昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 736.64 | 565.02 | 617.27 | 543.18 | 781.66 | 798.81 | 656.37 | 948.94 |
交易性金融资产 | 111.09 | 290.29 | 230.69 | 260.82 | -- | -- | 301.70 | -- |
应收票据 | -- | 0.09 | -- | -- | 0.79 | 0.29 | 0.30 | -- |
应收账款 | 129.04 | 149.67 | 146.59 | 164.91 | 165.52 | 184.08 | 223.28 | 208.43 |
预付款项 | 19.38 | 9.58 | 6.60 | 8.11 | 16.34 | 19.71 | 20.60 | 8.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.23 | -- | 5.02 | -- | -- | -- | 5.98 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 85.08 | 88.28 | 93.86 | 94.38 | 94.17 | 97.44 | 87.50 | 91.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.53 | 0.52 | 3.35 | 3.63 | 3.51 | 4.18 | 5.11 | 5.18 |
流动资产合计 | 1,086.47 | 1,105.68 | 1,103.43 | 1,080.92 | 1,070.50 | 1,110.51 | 1,300.75 | 1,268.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.12 | 4.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 140.04 | 141.84 | 143.48 | 145.08 | 146.69 | 148.28 | 149.91 | 151.51 |
固定资产 | 405.91 | 419.11 | 416.13 | 425.43 | 435.87 | 441.49 | 440.18 | 446.97 |
在建工程 | -- | 0.52 | -- | 6.79 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 28.58 | 28.74 | 30.08 | 31.29 | 32.66 | 33.89 | 34.45 | 35.59 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 144.66 | 144.66 | 159.54 | 159.54 | 159.54 | 159.54 | 190.07 | 190.07 |
长期待摊费用 | 22.40 | 17.23 | 19.00 | 20.80 | 22.82 | 24.56 | 27.59 | 27.12 |
递延所得税资产 | 41.45 | 43.06 | 32.32 | 32.46 | 32.72 | 32.84 | 27.27 | 27.26 |
其他非流动资产 | 6.90 | 5.85 | 8.99 | 5.49 | 3.68 | 7.94 | 157.90 | 160.80 |
非流动资产合计 | 820.08 | 832.72 | 843.13 | 855.95 | 870.74 | 886.63 | 1,038.11 | 1,050.91 |
资产总计 | 1,906.54 | 1,938.40 | 1,946.56 | 1,936.87 | 1,941.24 | 1,997.13 | 2,338.86 | 2,319.06 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.97 | -- | 0.31 |
应付账款 | 17.92 | 32.87 | 18.30 | 14.74 | 17.19 | 16.50 | 15.38 | 14.65 |
预收账款 | 0.13 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.63 | 0.68 |
应付职工薪酬 | 0.94 | 9.69 | 1.01 | 0.82 | 0.83 | 14.89 | 6.37 | -- |
应交税费 | 5.79 | 8.73 | 9.35 | 7.14 | 10.59 | 16.18 | 21.83 | 17.65 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 39.11 | -- | 38.44 | -- | -- | -- | 37.29 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.41 | 4.29 | 3.90 | 6.51 | 9.05 | 51.01 | 55.55 | 55.15 |
其他流动负债 | 0.81 | 0.84 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.70 | 0.80 | 1.07 |
流动负债合计 | 77.16 | 106.38 | 78.90 | 77.80 | 90.24 | 153.01 | 143.41 | 133.78 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.68 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.79 | 0.79 | 34.01 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | 150.53 | 150.53 |
递延所得税负债 | 6.28 | 6.45 | 4.01 | 4.26 | 4.34 | 4.03 | 2.65 | 2.77 |
其他非流动负债 | 0.81 | 0.84 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.70 | 0.80 | 1.07 |
非流动负债合计 | 25.76 | 27.39 | 58.54 | 59.12 | 60.42 | 63.66 | 179.09 | 182.85 |
负债合计 | 102.92 | 133.77 | 137.44 | 136.92 | 150.66 | 216.67 | 322.50 | 316.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 544.01 | 544.01 | 544.01 | 544.01 | 544.01 | 544.01 | 544.01 | 544.01 |
资本公积 | 610.81 | 610.81 | 610.81 | 610.81 | 610.81 | 610.81 | 651.39 | 651.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 74.88 | 74.88 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 |
未分配利润 | 510.23 | 512.94 | 525.94 | 518.67 | 510.47 | 502.18 | 592.92 | 582.39 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,803.62 | 1,804.63 | 1,809.13 | 1,799.95 | 1,790.58 | 1,780.47 | 2,016.36 | 2,002.43 |
少数股东权益 | 63.69 | 61.99 | 58.06 | 56.16 | 54.98 | 53.16 | 157.74 | 154.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,739.94 | 1,742.64 | 1,751.07 | 1,743.79 | 1,735.60 | 1,727.30 | 1,858.62 | 1,848.09 |
负债和股东权益合计 | 1,906.54 | 1,938.40 | 1,946.56 | 1,936.87 | 1,941.24 | 1,997.13 | 2,338.86 | 2,319.06 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 565.02 | 798.81 | 928.60 | 352.53 | 295.68 | 269.72 | 305.37 | 199.70 |
交易性金融资产 | 290.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.09 | 0.29 | 15.92 | 0.11 | 32.04 | 116.65 | 144.14 | 50.99 |
应收账款 | 149.67 | 184.08 | 215.44 | 234.41 | 293.73 | 290.14 | 283.59 | 392.45 |
预付款项 | 9.58 | 19.71 | 4.27 | 5.19 | 8.11 | 8.08 | 28.51 | 11.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.23 | -- | -- | 7.87 | -- | -- | 29.84 | 27.84 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 88.28 | 97.44 | 102.48 | 78.91 | 78.09 | 98.99 | 98.09 | 73.58 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.52 | 4.18 | 5.68 | 6.08 | 5.67 | 9.28 | 3.47 | 4.22 |
流动资产合计 | 1,105.68 | 1,110.51 | 1,279.11 | 688.10 | 748.60 | 839.04 | 893.00 | 760.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.90 | -- | -- | -- | 0.57 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 141.84 | 148.28 | 154.72 | 67.57 | 68.34 | 35.02 | 38.08 | 41.39 |
固定资产 | 419.11 | 441.49 | 462.74 | 575.94 | -- | -- | -- | 643.32 |
在建工程 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.19 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 28.74 | 33.89 | 37.74 | 46.01 | 50.85 | 62.01 | 32.32 | 36.50 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 144.66 | 159.54 | 190.07 | 210.49 | 212.30 | 142.56 | 147.45 | 155.73 |
长期待摊费用 | 17.23 | 24.56 | 26.15 | 8.75 | 12.12 | 14.01 | 7.31 | 4.93 |
递延所得税资产 | 43.06 | 32.84 | 27.95 | 23.39 | 24.51 | 16.00 | 12.83 | 13.53 |
其他非流动资产 | 5.85 | 7.94 | 156.69 | 7.42 | 8.36 | 15.81 | 1.98 | 0.82 |
非流动资产合计 | 832.72 | 886.63 | 1,069.30 | 940.53 | 965.55 | 890.20 | 860.89 | 902.40 |
资产总计 | 1,938.40 | 1,997.13 | 2,348.41 | 1,628.63 | 1,714.16 | 1,729.24 | 1,753.89 | 1,662.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 39.04 | 48.20 | 96.46 | 102.21 | 42.56 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 1.97 | 1.89 | 3.19 | 1.96 | -- | 11.09 | 14.47 |
应付账款 | 32.87 | 16.50 | 34.43 | 28.73 | 36.44 | -- | 61.20 | 66.87 |
预收账款 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.59 | 9.83 | 10.83 | 6.04 | 8.96 |
应付职工薪酬 | 9.69 | 14.89 | 13.59 | 11.53 | 8.73 | 10.84 | 14.23 | 21.10 |
应交税费 | 8.73 | 16.18 | 10.63 | 8.74 | 7.23 | 9.81 | 11.37 | 10.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 18.00 | 0.13 | 0.23 | 0.19 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 39.11 | -- | -- | 37.50 | -- | -- | 28.66 | 21.85 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.29 | 51.01 | 69.46 | 24.92 | 8.30 | 20.40 | 43.40 | 43.40 |
其他流动负债 | 0.84 | 0.70 | 2.79 | 0.87 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 106.38 | 153.01 | 179.21 | 162.89 | 170.58 | 264.59 | 278.43 | 229.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.40 | 63.80 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 62.96 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.79 | 33.19 | 150.53 | 0.34 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- |
递延所得税负债 | 6.45 | 4.03 | 3.01 | 3.49 | 4.09 | 5.63 | 6.18 | 7.35 |
其他非流动负债 | 0.84 | 0.70 | 2.79 | 0.87 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 27.39 | 63.66 | 191.09 | 87.04 | 93.59 | 27.21 | 50.30 | 96.54 |
负债合计 | 133.77 | 216.67 | 370.30 | 249.92 | 264.18 | 291.80 | 328.73 | 326.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 544.01 | 544.01 | 544.01 | 421.05 | 421.05 | 421.05 | 421.05 | 421.53 |
资本公积 | 610.81 | 610.81 | 651.39 | 242.74 | 242.74 | 242.74 | 250.86 | 253.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 74.88 | 70.30 | 70.30 | 69.78 | 69.07 | 68.92 | 66.87 | 62.20 |
未分配利润 | 512.94 | 502.18 | 569.33 | 547.43 | 603.30 | 597.14 | 571.35 | 507.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,804.63 | 1,780.47 | 1,978.11 | 1,378.71 | 1,449.98 | 1,437.44 | 1,425.16 | 1,241.67 |
少数股东权益 | 61.99 | 53.16 | 143.08 | 117.07 | 133.18 | 126.94 | 115.03 | 95.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,742.64 | 1,727.30 | 1,835.03 | 1,261.64 | 1,316.80 | 1,310.49 | 1,310.13 | 1,336.71 |
负债和股东权益合计 | 1,938.40 | 1,997.13 | 2,348.41 | 1,628.63 | 1,714.16 | 1,729.24 | 1,753.89 | 1,662.84 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 94.62 | 461.55 | 340.14 | 226.95 | 108.15 | 705.98 | 541.96 | 374.28 |
营业成本 | 97.11 | 416.43 | 306.11 | 203.98 | 97.65 | 646.43 | 478.64 | 328.66 |
营业税金及附加 | 2.82 | 11.79 | 8.88 | 5.94 | 2.65 | 12.65 | 9.30 | 6.04 |
销售费用 | 22.25 | 93.59 | 66.70 | 44.71 | 21.76 | 120.10 | 87.92 | 53.99 |
管理费用 | 21.80 | 89.62 | 65.59 | 43.56 | 21.08 | 85.57 | 56.73 | 38.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.77 | -12.05 | -8.52 | -6.21 | -3.38 | -12.47 | -9.03 | -5.58 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.50 | -1.85 | -0.34 | 0.06 | -0.38 | 1.99 | 1.76 | 0.06 |
投资收益 | 0.28 | 3.62 | 1.90 | -- | -- | 4.24 | 2.32 | 2.32 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.26 | 23.91 | 37.24 | 24.27 | 12.23 | 7.56 | 62.28 | 44.96 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 0.85 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
营业外支出 | -- | 0.22 | 0.82 | -- | -- | 32.75 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.03 | 24.53 | 36.44 | 24.29 | 12.23 | -25.16 | 62.31 | 44.98 |
所得税费用 | 1.92 | 1.87 | 7.78 | 4.80 | 2.12 | 10.87 | 12.44 | 9.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1.96 | 22.66 | 28.66 | 19.48 | 10.11 | -36.03 | 49.86 | 35.93 |
净利润(不含少数股东损益) | -2.71 | 15.34 | 23.77 | 16.49 | 8.30 | -56.27 | 34.47 | 23.94 |
少数股东损益 | 0.75 | 7.32 | 4.89 | 2.99 | 1.81 | 20.24 | 15.39 | 12.00 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 461.55 | 705.98 | 564.06 | 471.51 | 515.14 | 654.80 | 575.98 | 533.39 |
营业成本 | 416.43 | 646.43 | 484.47 | 418.01 | 462.38 | 588.49 | 258.33 | 239.09 |
营业税金及附加 | 11.79 | 12.65 | 11.07 | 7.89 | 8.35 | 10.71 | 10.48 | 8.14 |
销售费用 | 93.59 | 120.10 | 102.49 | 90.70 | 94.84 | 95.57 | 72.85 | 60.05 |
管理费用 | 89.62 | 85.57 | 76.93 | 66.08 | 75.37 | 76.11 | 105.47 | 108.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -12.05 | -12.47 | -6.87 | -0.56 | 2.11 | 4.65 | 6.75 | 6.92 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 29.44 | 10.81 | 15.45 |
公允价值变动净收益 | -1.85 | 1.99 | 3.47 | 8.26 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.62 | 4.24 | 0.03 | 3.40 | -0.03 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -0.18 | -0.18 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 23.91 | 7.56 | 60.19 | -7.79 | 31.40 | 72.79 | 117.15 | 95.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.85 | 0.03 | 0.10 | 0.76 | 0.19 | 0.03 | 2.10 | 12.48 |
营业外支出 | 0.22 | 32.75 | 1.48 | 7.76 | 0.07 | 0.21 | 0.13 | 0.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 24.53 | -25.16 | 58.80 | -14.79 | 31.52 | 72.61 | 119.12 | 107.78 |
所得税费用 | 1.87 | 10.87 | 11.62 | 14.63 | 3.55 | 10.45 | -- | 16.15 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 22.66 | -36.03 | 47.18 | -29.42 | 27.97 | 62.16 | 101.02 | 91.63 |
净利润(不含少数股东损益) | 15.34 | -56.27 | 22.42 | -50.98 | 6.31 | 40.47 | 73.07 | 69.65 |
少数股东损益 | 7.32 | 20.24 | 24.76 | 21.56 | 21.66 | 21.69 | 27.95 | 21.98 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126.81 | 557.33 | 431.55 | 281.50 | 135.92 | 806.05 | 655.78 | 454.53 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.33 | 0.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.11 | 21.68 | 15.06 | 10.60 | 6.70 | 17.40 | 11.65 | 7.58 |
经营活动现金流入小计 | 130.92 | 579.01 | 446.61 | 292.10 | 142.62 | 823.59 | 667.75 | 462.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.26 | 153.26 | 118.48 | 76.87 | 33.88 | 441.23 | 374.89 | 252.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41.49 | 133.94 | 101.23 | 75.67 | 45.72 | 126.73 | 96.28 | 71.03 |
支付的各项税费 | 12.48 | 61.42 | 50.76 | 35.68 | 17.11 | 60.68 | 43.03 | 29.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20.17 | 99.60 | 60.80 | 36.94 | 18.41 | 86.02 | 75.25 | 43.62 |
经营活动现金流出小计 | 122.41 | 448.21 | 331.27 | 225.16 | 115.11 | 714.66 | 589.46 | 397.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.51 | 130.80 | 115.34 | 66.94 | 27.51 | 108.93 | 78.30 | 65.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 180.00 | 540.00 | 260.00 | -- | -- | 630.00 | 330.00 | 330.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.06 | 3.62 | 1.90 | -- | -- | 4.24 | 2.32 | 2.32 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.59 | 0.68 | 0.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 181.10 | 543.62 | 261.90 | -- | -- | 634.83 | 333.00 | 332.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.81 | 18.69 | 12.55 | 10.04 | 2.53 | 39.12 | 15.13 | 13.04 |
投资所支付的现金 | -- | 878.27 | 535.82 | 305.82 | 39.35 | 808.83 | 645.30 | 345.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17.81 | 896.96 | 548.37 | 315.86 | 41.88 | 847.95 | 660.43 | 358.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 163.29 | -353.33 | -286.47 | -315.86 | -41.88 | -213.11 | -327.44 | -25.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.95 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.95 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.72 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.95 | 1.50 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.72 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 7.93 | 7.93 | 5.25 | 2.61 | 10.84 | 7.54 | 5.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.10 | 11.61 | 12.20 | 12.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.13 | 4.13 | 2.28 | 1.29 | 0.09 | 3.03 | 2.63 | 1.82 |
筹资活动现金流出小计 | 1.13 | 12.26 | 10.43 | 6.74 | 2.80 | 25.48 | 22.37 | 18.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.18 | -10.76 | -10.41 | -6.71 | -2.78 | -24.76 | -22.37 | -18.85 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.49 | -- | -- | -- | -0.13 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 171.62 | -233.79 | -181.54 | -255.63 | -17.15 | -129.07 | -271.51 | 20.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 564.49 | 798.28 | 798.28 | 798.28 | 798.28 | 927.35 | 927.35 | 927.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 736.11 | 564.49 | 616.74 | 542.65 | 781.13 | 798.28 | 655.84 | 948.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 22.66 | -- | 19.48 | -- | -36.03 | -- | 35.93 |
加:资产减值准备 | -- | 28.20 | -- | 2.39 | -- | 60.21 | -- | 4.64 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53.61 | -- | 22.47 | -- | 54.10 | -- | 25.37 |
无形资产摊销 | -- | 5.42 | -- | 2.71 | -- | 4.83 | -- | 2.46 |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.80 | -- | 3.93 | -- | 5.00 | -- | 1.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -0.45 | -- | -0.31 |
固定资产报废损失 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.85 | -- | -0.06 | -- | -1.99 | -- | -0.06 |
财务费用1 | -- | 1.15 | -- | 0.39 | -- | 1.42 | -- | 0.50 |
投资损失 | -- | -3.62 | -- | -- | -- | -4.24 | -- | -2.32 |
递延所得税资产减少 | -- | -7.54 | -- | 0.37 | -- | -4.89 | -- | 0.69 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.26 | -- | 0.23 | -- | 1.02 | -- | -0.24 |
存货的减少 | -- | 7.78 | -- | 2.82 | -- | 2.88 | -- | 10.66 |
经营性应收项目的减少 | -- | 43.98 | -- | 36.86 | -- | 6.25 | -- | 1.48 |
经营性应付项目的增加 | -- | -34.44 | -- | -26.52 | -- | 16.68 | -- | -17.03 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 564.49 | -- | 542.65 | -- | 798.28 | -- | 948.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 798.28 | -- | 798.28 | -- | 927.35 | -- | 927.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 557.33 | 806.05 | 637.33 | 566.39 | 633.86 | 826.05 | 673.80 | 629.63 |
收到的税费返还 | -- | 0.13 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21.68 | 17.40 | 15.77 | 31.85 | 34.12 | 53.04 | 24.75 | 5.61 |
经营活动现金流入小计 | 579.01 | 823.59 | 653.10 | 598.29 | 667.98 | 879.09 | 698.55 | 635.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153.26 | 441.23 | 285.42 | 211.55 | 267.87 | 474.07 | 284.37 | 238.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 133.94 | 126.73 | 120.01 | 104.17 | 114.94 | 120.40 | 100.80 | 98.11 |
支付的各项税费 | 61.42 | 60.68 | 60.69 | 52.87 | 64.66 | 95.43 | 84.38 | 106.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 99.60 | 86.02 | 67.91 | 94.15 | 95.86 | 108.18 | 108.04 | 110.65 |
经营活动现金流出小计 | 448.21 | 714.66 | 534.04 | 462.73 | 543.33 | 798.07 | 577.58 | 553.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 130.80 | 108.93 | 119.06 | 135.56 | 124.65 | 81.02 | 120.97 | 81.78 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 540.00 | 630.00 | -- | -- | 6.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.62 | 4.24 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.59 | 2.14 | 0.05 | 0.42 | 0.24 | 0.09 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5.02 | 5.51 | 1.90 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 543.62 | 634.83 | 2.17 | 5.07 | 11.94 | 2.14 | 0.09 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.69 | 39.12 | 44.50 | 28.39 | 26.28 | 12.24 | 10.90 | 23.31 |
投资所支付的现金 | 878.27 | 808.83 | -- | 0.38 | 9.75 | 6.03 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 896.96 | 847.95 | 44.50 | 28.77 | 37.82 | 18.27 | 10.90 | 23.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -353.33 | -213.11 | -42.33 | -23.70 | -25.88 | -16.13 | -10.81 | -23.31 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.50 | -- | 552.22 | 2.60 | 1.23 | 6.11 | 2.94 | 0.09 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.50 | -- | 1.25 | 2.60 | 1.23 | 6.11 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 39.00 | 48.00 | 60.50 | 102.73 | 183.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.72 | 2.71 | 0.83 | 1.00 | 0.83 | 2.89 | 1.31 |
筹资活动现金流入小计 | 1.50 | 0.72 | 554.93 | 42.43 | 50.22 | 67.43 | 108.57 | 184.87 |
偿还债务支付的现金 | 7.93 | 10.84 | 49.84 | 20.33 | 113.24 | 112.94 | 86.13 | 170.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.20 | 11.61 | 0.40 | 65.79 | 19.28 | 33.96 | 24.03 | 49.79 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.73 | -- | 58.27 | 13.50 | 15.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.13 | 3.03 | 5.54 | 2.06 | 0.29 | 20.52 | 2.70 | 2.76 |
筹资活动现金流出小计 | 12.26 | 25.48 | 55.79 | 88.18 | 132.82 | 167.42 | 112.85 | 222.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.76 | -24.76 | 499.15 | -45.74 | -82.60 | -99.99 | -4.29 | -37.99 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.49 | -0.13 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -233.79 | -129.07 | 576.04 | 66.11 | 16.17 | -35.09 | 105.87 | 20.48 |
期初现金及现金等价物余额 | 798.28 | 927.35 | 351.31 | 285.19 | 269.02 | 304.11 | 198.25 | 177.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 564.49 | 798.28 | 927.35 | 351.31 | 285.19 | 269.02 | 304.11 | 198.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 22.66 | -36.03 | 47.18 | -29.42 | 27.97 | 62.16 | 101.02 | 91.63 |
加:资产减值准备 | 28.20 | 60.21 | 27.01 | 73.30 | 22.60 | 29.44 | 10.81 | 15.45 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53.61 | 54.10 | 50.74 | 46.51 | 36.37 | 34.93 | 35.97 | 38.72 |
无形资产摊销 | 5.42 | 4.83 | 4.80 | 5.67 | 7.72 | 5.64 | 4.43 | 4.53 |
长期待摊费用摊销 | 7.80 | 5.00 | 3.05 | 4.48 | 9.12 | 4.56 | 2.51 | 1.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.45 | -1.34 | 0.93 | 1.28 | -- | -0.19 | 0.04 |
固定资产报废损失 | 0.22 | 0.16 | 1.30 | 0.08 | -0.02 | 0.10 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.85 | -1.99 | -3.47 | -8.26 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.15 | 1.42 | 1.98 | 2.56 | 3.98 | 6.23 | 9.33 | 7.83 |
投资损失 | -3.62 | -4.24 | -0.03 | -3.40 | 0.03 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -7.54 | -4.89 | -4.56 | 1.12 | -8.51 | -3.17 | 0.70 | 0.44 |
递延所得税负债增加 | -0.26 | 1.02 | -0.48 | -0.60 | -1.54 | -0.55 | -1.17 | -0.99 |
存货的减少 | 7.78 | 2.88 | -25.24 | -4.99 | 14.57 | -2.66 | -24.16 | -2.09 |
经营性应收项目的减少 | 43.98 | 6.25 | 2.85 | 0.64 | 60.41 | -14.53 | -24.04 | -22.18 |
经营性应付项目的增加 | -34.44 | 16.68 | 11.86 | 46.95 | -49.33 | -41.12 | 5.74 | -49.93 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.29 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 564.49 | 798.28 | 927.35 | 351.31 | 285.19 | 269.02 | 304.11 | 198.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 798.28 | 927.35 | 351.31 | 285.19 | 269.02 | 304.11 | 198.25 | 177.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |