昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,961.48 | 1,342.77 | 1,941.28 | 1,711.06 | 1,531.62 | 1,099.16 | 1,007.13 | 891.97 |
交易性金融资产 | 3,362.46 | 3,766.88 | 3,047.84 | 3,224.39 | 3,193.91 | 3,491.26 | 3,450.00 | 3,400.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- |
应收账款 | 209.84 | 258.06 | 457.52 | 473.59 | 461.71 | 528.75 | 571.98 | 530.68 |
预付款项 | 4.67 | 3.43 | 9.29 | 6.39 | 9.66 | 5.38 | 4.03 | 8.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 264.40 | -- | 50.51 | -- | -- | -- | 107.77 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 556.94 | 579.70 | 581.97 | 617.82 | 666.96 | 656.93 | 660.29 | 670.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.77 | 0.64 | 1.24 | 1.88 | 3.59 | 1.95 | 0.28 | 15.37 |
流动资产合计 | 6,427.63 | 6,379.27 | 6,188.78 | 6,239.08 | 6,073.39 | 5,991.28 | 5,897.38 | 5,720.25 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.73 | 0.70 | -- | -- | -- |
固定资产 | 634.23 | 647.16 | 617.95 | 630.85 | 639.88 | 666.34 | 683.59 | 699.44 |
在建工程 | 39.94 | -- | 90.41 | -- | -- | -- | 56.15 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 269.31 | 313.77 | 318.89 | 308.35 | 312.17 | 266.67 | 163.19 | 166.30 |
开发支出 | 53.22 | 54.49 | 47.10 | 41.58 | 37.88 | 47.70 | 115.15 | 107.56 |
商誉 | 72.61 | 497.77 | 663.84 | 663.84 | 663.84 | 663.84 | 663.84 | 663.84 |
长期待摊费用 | 34.93 | 50.53 | 41.14 | 43.32 | 44.76 | 47.02 | 50.37 | 54.32 |
递延所得税资产 | 47.34 | 42.56 | 45.74 | 38.35 | 44.99 | 37.66 | 32.14 | 28.00 |
其他非流动资产 | 146.18 | 20.26 | 20.37 | 20.66 | 15.54 | 52.50 | 43.00 | 34.71 |
非流动资产合计 | 1,401.27 | 1,803.69 | 1,978.79 | 1,957.30 | 1,959.79 | 1,988.28 | 1,953.43 | 1,959.15 |
资产总计 | 7,828.90 | 8,182.96 | 8,167.58 | 8,196.38 | 8,033.18 | 7,979.55 | 7,850.81 | 7,679.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 49.74 | 38.03 | 41.36 | 40.38 | 33.08 | 30.66 | 33.96 | 44.82 |
应付账款 | 76.61 | 102.89 | 188.15 | 274.57 | 270.38 | 267.70 | 305.62 | 258.95 |
预收账款 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 82.67 | 89.61 | 100.08 | 84.85 | 100.60 | 55.52 | 43.64 | 33.52 |
应交税费 | 24.47 | 46.73 | 36.36 | 53.98 | 51.50 | 56.75 | 62.71 | 41.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.75 | -- | -- |
其他应付款 | 208.65 | -- | 245.19 | -- | -- | -- | 190.35 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.91 | 0.78 | 2.55 | 2.82 | 24.99 | 24.37 | 24.39 | 24.22 |
其他流动负债 | 1.08 | 1.22 | 1.64 | 1.78 | 2.35 | 3.76 | 3.44 | 3.67 |
流动负债合计 | 456.45 | 556.27 | 623.51 | 729.98 | 705.34 | 665.73 | 673.45 | 605.22 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.56 | 5.23 | 5.34 | 5.45 | 5.56 | 5.58 | 5.70 | 5.82 |
其他非流动负债 | 1.08 | 1.22 | 1.64 | 1.78 | 2.35 | 3.76 | 3.44 | 3.67 |
非流动负债合计 | 51.63 | 53.98 | 61.51 | 41.26 | 43.01 | 45.58 | 46.01 | 46.84 |
负债合计 | 508.07 | 610.25 | 685.02 | 771.24 | 748.35 | 711.32 | 719.46 | 652.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 504.25 | 504.25 | 504.25 | 504.25 | 504.25 | 504.25 | 504.25 | 511.63 |
资本公积 | 4,063.00 | 4,068.35 | 4,065.50 | 4,065.50 | 4,065.50 | 4,065.50 | 4,065.50 | 4,258.08 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 252.12 | 252.12 | 252.12 | 252.12 | 252.12 | 233.06 | 233.06 | 233.06 |
未分配利润 | 2,500.38 | 2,726.98 | 2,588.83 | 2,534.08 | 2,363.76 | 2,368.91 | 2,229.47 | 2,129.82 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,320.83 | 7,572.71 | 7,482.55 | 7,425.15 | 7,284.83 | 7,268.24 | 7,131.35 | 7,027.33 |
少数股东权益 | 1.07 | 21.01 | 71.85 | 69.20 | 99.19 | 96.52 | 99.07 | 94.70 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7,319.75 | 7,551.70 | 7,410.70 | 7,355.95 | 7,185.63 | 7,171.72 | 7,032.28 | 6,932.63 |
负债和股东权益合计 | 7,828.90 | 8,182.96 | 8,167.58 | 8,196.38 | 8,033.18 | 7,979.55 | 7,850.81 | 7,679.39 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,961.48 | 1,531.62 | 1,583.70 | 753.89 | 568.75 | 1,193.39 | 502.47 | 422.14 |
交易性金融资产 | 3,362.46 | 3,193.91 | 2,700.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.09 | 9.35 | 97.90 | 164.43 | 356.39 | 287.67 | 109.85 |
应收账款 | 209.84 | 461.71 | 445.06 | 498.72 | 615.10 | 542.79 | 288.96 | 109.73 |
预付款项 | 4.67 | 9.66 | 13.01 | 734.02 | 836.38 | 324.32 | 137.30 | 2.66 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 264.40 | -- | -- | 6.40 | -- | -- | 6.51 | 3.17 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 556.94 | 666.96 | 676.84 | 689.46 | 621.40 | 604.43 | 517.64 | 288.71 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.77 | 3.59 | 16.39 | 16.06 | 17.00 | 18.17 | 13.93 | 74.41 |
流动资产合计 | 6,427.63 | 6,073.39 | 5,645.91 | 2,927.66 | 3,052.98 | 3,046.89 | 1,754.49 | 1,010.68 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 136.46 | 133.34 | 144.16 | 148.48 | 84.45 |
投资性房地产 | 0.65 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 634.23 | 639.88 | 716.32 | 728.61 | -- | -- | -- | 331.69 |
在建工程 | 39.94 | -- | -- | 80.90 | -- | -- | 397.28 | 247.91 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 269.31 | 312.17 | 169.47 | 198.60 | 175.61 | 163.35 | 114.16 | 93.99 |
开发支出 | 53.22 | 37.88 | 103.28 | 116.90 | 105.10 | 71.77 | 43.01 | 18.32 |
商誉 | 72.61 | 663.84 | 663.84 | 663.84 | 663.84 | 663.84 | 663.84 | 497.77 |
长期待摊费用 | 34.93 | 44.76 | 58.34 | 49.51 | 55.91 | 56.67 | 65.39 | 39.66 |
递延所得税资产 | 47.34 | 44.99 | 27.44 | 20.57 | 26.00 | 16.15 | 14.72 | 2.74 |
其他非流动资产 | 146.18 | 15.54 | 37.20 | 60.27 | 229.10 | 55.28 | 136.72 | 92.27 |
非流动资产合计 | 1,401.27 | 1,959.79 | 1,975.86 | 2,230.87 | 2,203.71 | 2,026.26 | 1,915.14 | 1,408.80 |
资产总计 | 7,828.90 | 8,033.18 | 7,621.78 | 5,158.54 | 5,256.69 | 5,073.15 | 3,669.64 | 2,419.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 220.20 | 256.83 | 95.00 | 55.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 49.74 | 33.08 | 50.47 | 66.50 | 78.72 | -- | 20.92 | 2.14 |
应付账款 | 76.61 | 270.38 | 227.06 | 219.38 | 171.95 | -- | 157.91 | 86.23 |
预收账款 | 0.11 | -- | -- | -- | 15.14 | 22.96 | 27.96 | 19.17 |
应付职工薪酬 | 82.67 | 100.60 | 74.24 | 67.59 | 70.90 | 57.76 | 63.61 | 42.01 |
应交税费 | 24.47 | 51.50 | 62.90 | 38.42 | 50.36 | 83.10 | 71.73 | 48.03 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94.00 | -- |
其他应付款 | 208.65 | -- | -- | 188.81 | -- | -- | 202.88 | 52.18 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.91 | 24.99 | 2.14 | 55.20 | 97.56 | 61.50 | 22.15 | -- |
其他流动负债 | 1.08 | 2.35 | 4.24 | 1.31 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 456.45 | 705.34 | 630.94 | 871.93 | 956.51 | 807.07 | 716.16 | 249.75 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 22.15 | -- | 22.15 | 55.00 | 269.00 | 450.00 | 450.00 | 22.15 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.56 | 5.56 | 5.94 | 6.71 | 6.83 | 7.27 | 7.80 | 8.47 |
其他非流动负债 | 1.08 | 2.35 | 4.24 | 1.31 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 51.63 | 43.01 | 70.36 | 94.15 | 311.59 | 495.55 | 469.17 | 37.55 |
负债合计 | 508.07 | 748.35 | 701.30 | 966.08 | 1,268.10 | 1,302.61 | 1,185.33 | 287.30 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 504.25 | 504.25 | 511.63 | 433.32 | 433.32 | 433.32 | 401.08 | 267.38 |
资本公积 | 4,063.00 | 4,065.50 | 4,258.08 | 1,946.87 | 1,946.87 | 1,946.87 | 1,058.49 | 1,189.68 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 252.12 | 252.12 | 233.06 | 193.12 | 176.06 | 140.44 | 100.45 | 71.29 |
未分配利润 | 2,500.38 | 2,363.76 | 2,026.27 | 1,734.56 | 1,555.45 | 1,229.91 | 865.73 | 565.04 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,320.83 | 7,284.83 | 6,920.48 | 4,192.46 | 3,988.59 | 3,770.54 | 2,484.30 | 2,093.40 |
少数股东权益 | 1.07 | 99.19 | 91.40 | 84.55 | 76.85 | 65.88 | 58.56 | 38.79 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7,319.75 | 7,185.63 | 6,829.07 | 4,107.90 | 3,911.73 | 3,704.66 | 2,425.75 | 2,132.19 |
负债和股东权益合计 | 7,828.90 | 8,033.18 | 7,621.78 | 5,158.54 | 5,256.69 | 5,073.15 | 3,669.64 | 2,419.48 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,651.98 | 2,190.40 | 1,540.87 | 805.93 | 2,758.70 | 2,082.74 | 1,398.72 | 654.64 |
营业成本 | 2,087.58 | 1,749.07 | 1,225.40 | 634.66 | 2,222.52 | 1,647.49 | 1,092.69 | 517.50 |
营业税金及附加 | 20.07 | 15.70 | 10.73 | 5.66 | 21.92 | 16.72 | 10.42 | 4.87 |
销售费用 | 582.59 | 454.12 | 320.21 | 158.50 | 695.45 | 517.97 | 338.73 | 166.36 |
管理费用 | 194.85 | 159.98 | 101.01 | 44.69 | 229.97 | 159.57 | 98.66 | 48.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -30.49 | -23.11 | -16.33 | -8.23 | -25.28 | -18.32 | -12.35 | -6.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 85.74 | 75.71 | 59.22 | 34.76 | 5.10 | 21.51 | -12.37 | -8.30 |
投资收益 | 14.01 | 41.49 | 6.95 | 1.19 | 38.73 | 48.18 | 48.18 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 355.23 | 577.18 | 395.82 | 205.42 | 532.18 | 505.26 | 338.19 | 124.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.80 | 2.34 | 0.75 | 0.72 | 5.56 | 3.15 | 2.55 | 0.98 |
营业外支出 | 5.31 | 4.32 | 2.98 | 0.34 | 5.74 | 4.38 | 1.80 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 353.71 | 575.20 | 393.59 | 205.80 | 532.00 | 504.03 | 338.93 | 125.76 |
所得税费用 | 105.56 | 101.11 | 60.96 | 31.43 | 86.51 | 75.13 | 52.42 | 18.91 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 248.15 | 474.09 | 332.63 | 174.37 | 445.49 | 428.90 | 286.51 | 106.85 |
净利润(不含少数股东损益) | 237.47 | 464.07 | 325.92 | 170.32 | 432.20 | 418.28 | 278.84 | 103.55 |
少数股东损益 | 10.68 | 10.02 | 6.71 | 4.06 | 13.29 | 10.62 | 7.67 | 3.30 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,651.98 | 2,758.70 | 2,650.53 | 2,683.75 | 2,908.77 | 2,451.30 | 1,460.52 | 946.60 |
营业成本 | 2,087.58 | 2,222.52 | 2,170.31 | 2,382.07 | 2,395.72 | 1,904.89 | 491.24 | 349.89 |
营业税金及附加 | 20.07 | 21.92 | 19.99 | 19.56 | 21.07 | 22.85 | 17.80 | 10.72 |
销售费用 | 582.59 | 695.45 | 767.85 | 864.47 | 962.81 | 754.46 | 377.60 | 113.24 |
管理费用 | 194.85 | 229.97 | 203.58 | 175.60 | 177.27 | 129.50 | 161.34 | 156.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -30.49 | -25.28 | -20.61 | 9.05 | 17.39 | 7.64 | -9.00 | -9.89 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.30 | 8.87 | 1.66 |
公允价值变动净收益 | 85.74 | 5.10 | 10.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 14.01 | 38.73 | 32.40 | 10.14 | 0.13 | 14.41 | 14.24 | 0.97 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | 8.32 | -3.95 | -4.32 | -5.96 | 0.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 355.23 | 532.18 | 443.06 | 331.46 | 514.12 | 564.54 | 429.36 | 325.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.80 | 5.56 | 3.18 | 15.15 | 10.40 | 13.15 | 10.33 | 4.27 |
营业外支出 | 5.31 | 5.74 | 3.12 | 18.47 | 4.48 | 5.44 | 9.07 | 1.78 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 353.71 | 532.00 | 443.12 | 328.13 | 520.04 | 572.24 | 430.61 | 328.15 |
所得税费用 | 105.56 | 86.51 | 84.84 | 52.87 | 77.92 | 87.16 | -- | 50.60 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 248.15 | 445.49 | 358.28 | 275.26 | 442.12 | 485.08 | 364.93 | 277.55 |
净利润(不含少数股东损益) | 237.47 | 432.20 | 344.53 | 260.06 | 426.15 | 469.17 | 356.59 | 272.04 |
少数股东损益 | 10.68 | 13.29 | 13.75 | 15.20 | 15.98 | 15.90 | 8.34 | 5.51 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,760.85 | 2,253.52 | 1,565.72 | 782.40 | 2,822.03 | 2,056.45 | 1,344.91 | 600.07 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 14.36 | 0.05 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 62.34 | 51.12 | 38.73 | 9.60 | 37.43 | 45.69 | 37.73 | 6.27 |
经营活动现金流入小计 | 2,823.19 | 2,304.64 | 1,604.45 | 792.00 | 2,873.82 | 2,102.19 | 1,382.63 | 606.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,055.85 | 922.67 | 636.95 | 295.81 | 1,015.66 | 758.75 | 498.23 | 224.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 337.48 | 266.83 | 169.13 | 97.17 | 321.18 | 254.39 | 183.21 | 119.04 |
支付的各项税费 | 250.39 | 192.43 | 137.72 | 52.75 | 242.30 | 188.14 | 119.69 | 70.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 537.75 | 397.00 | 267.46 | 123.60 | 698.25 | 523.91 | 352.75 | 170.25 |
经营活动现金流出小计 | 2,181.46 | 1,778.94 | 1,211.26 | 569.32 | 2,277.38 | 1,725.19 | 1,153.88 | 584.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 641.73 | 525.71 | 393.18 | 222.68 | 596.44 | 377.01 | 228.75 | 22.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6,839.03 | 3,901.94 | 3,501.15 | 500.00 | 6,850.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 98.33 | 53.19 | 46.13 | 2.97 | 77.86 | 48.18 | 48.18 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.26 | 1.08 | 0.33 | 0.10 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 269.00 | 36.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,209.63 | 3,992.66 | 3,547.60 | 503.07 | 6,928.19 | 3,448.47 | 3,448.46 | 0.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87.50 | 74.55 | 55.19 | 23.34 | 138.41 | 77.01 | 24.97 | 12.25 |
投资所支付的现金 | 7,087.88 | 4,437.88 | 3,337.88 | 500.00 | 7,350.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | 700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,195.38 | 4,512.43 | 3,393.07 | 523.34 | 7,488.41 | 4,227.01 | 4,174.97 | 712.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14.25 | -519.77 | 154.53 | -20.27 | -560.22 | -778.54 | -726.51 | -712.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | -- | 2.00 | 2.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 134.90 | 134.90 | 134.90 | -- | 83.19 | 78.69 | 75.69 | 0.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.75 | 58.73 | 2.00 | 0.83 | 3.82 | 2.56 | 1.26 | 0.63 |
筹资活动现金流出小计 | 258.79 | 215.78 | 159.05 | 22.97 | 87.01 | 81.25 | 76.95 | 0.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -236.65 | -193.63 | -136.91 | -22.97 | -85.01 | -79.25 | -76.95 | -0.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 419.33 | -187.70 | 410.81 | 179.44 | -48.79 | -480.79 | -574.70 | -690.69 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,530.47 | 1,530.47 | 1,530.47 | 1,530.47 | 1,579.26 | 1,579.26 | 1,579.26 | 1,579.26 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,949.80 | 1,342.77 | 1,941.28 | 1,709.91 | 1,530.47 | 1,098.48 | 1,004.56 | 888.57 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 248.15 | -- | 332.63 | -- | 445.49 | -- | 286.51 | -- |
加:资产减值准备 | 329.66 | -- | 2.32 | -- | 52.61 | -- | -0.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 75.14 | -- | 37.51 | -- | 77.41 | -- | 39.01 | -- |
无形资产摊销 | 19.81 | -- | 10.29 | -- | 15.76 | -- | 5.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | 15.39 | -- | 6.25 | -- | 13.74 | -- | 7.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.30 | -- | -0.20 | -- | -0.07 | -- | -0.10 | -- |
固定资产报废损失 | 0.30 | -- | 0.53 | -- | 0.45 | -- | 0.07 | -- |
公允价值变动损失 | -85.74 | -- | -59.22 | -- | -5.10 | -- | 12.37 | -- |
财务费用1 | 0.45 | -- | 0.28 | -- | 0.62 | -- | 0.35 | -- |
投资损失 | -14.01 | -- | -6.95 | -- | -38.73 | -- | -48.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -2.35 | -- | -0.74 | -- | -17.55 | -- | -4.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -1.00 | -- | -0.22 | -- | -0.38 | -- | -0.23 | -- |
存货的减少 | 107.01 | -- | 84.99 | -- | 1.28 | -- | 16.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | 40.02 | -- | -485.84 | -- | -11.73 | -- | -85.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -92.32 | -- | 469.57 | -- | 56.24 | -- | -9.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,949.80 | -- | 1,941.28 | -- | 1,530.47 | -- | 1,004.56 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,530.47 | -- | 1,530.47 | -- | 1,579.26 | -- | 1,579.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,760.85 | 2,822.03 | 2,752.15 | 2,748.27 | 2,666.08 | 2,096.43 | 1,070.12 | 778.45 |
收到的税费返还 | -- | 14.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 62.34 | 37.43 | 750.70 | 68.52 | 40.36 | 64.02 | 30.60 | 19.17 |
经营活动现金流入小计 | 2,823.19 | 2,873.82 | 3,502.84 | 2,816.79 | 2,706.44 | 2,160.45 | 1,100.72 | 797.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,055.85 | 1,015.66 | 874.36 | 658.76 | 1,236.40 | 883.76 | 440.15 | 198.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 337.48 | 321.18 | 293.73 | 264.50 | 259.83 | 233.99 | 190.55 | 147.02 |
支付的各项税费 | 250.39 | 242.30 | 192.85 | 190.04 | 265.88 | 244.84 | 183.46 | 99.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 537.75 | 698.25 | 796.53 | 984.90 | 1,058.84 | 762.97 | 310.38 | 154.67 |
经营活动现金流出小计 | 2,181.46 | 2,277.38 | 2,157.47 | 2,098.21 | 2,820.95 | 2,125.55 | 1,124.54 | 598.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 641.73 | 596.44 | 1,345.38 | 718.58 | -114.51 | 34.90 | -23.82 | 198.76 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6,839.03 | 6,850.00 | 1,506.89 | 5.01 | 6.74 | 100.00 | 53.41 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 98.33 | 77.86 | 32.40 | 0.19 | 0.13 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.26 | 0.33 | 4.41 | 1.66 | 3.77 | 0.24 | 0.96 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 269.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 521.97 | 747.15 | 1,409.70 | 274.93 | 102.38 |
投资活动现金流入小计 | 7,209.63 | 6,928.19 | 1,543.71 | 528.82 | 757.79 | 1,509.95 | 329.31 | 102.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87.50 | 138.41 | 68.12 | 142.51 | 88.61 | 113.90 | 237.78 | 300.09 |
投资所支付的现金 | 7,087.88 | 7,350.00 | 4,011.96 | -- | 199.21 | 214.98 | 102.09 | 71.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.67 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | 514.65 | 743.07 | 1,390.97 | 203.66 | 130.00 |
投资活动现金流出小计 | 7,195.38 | 7,488.41 | 4,080.08 | 657.16 | 1,030.90 | 1,719.85 | 699.20 | 501.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14.25 | -560.22 | -2,536.37 | -128.34 | -273.10 | -209.91 | -369.89 | -399.20 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2.00 | 2,399.76 | -- | -- | 1,013.67 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.00 | -- | -- | -- | 22.60 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22.15 | -- | 251.85 | 820.00 | 1,260.91 | 425.00 | 585.00 | 30.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71 | 1.23 | 1.24 |
筹资活动现金流入小计 | 22.15 | 2.00 | 2,651.60 | 820.00 | 1,260.91 | 1,439.38 | 586.23 | 31.24 |
偿还债务支付的现金 | 22.15 | -- | 559.70 | 1,112.56 | 1,244.85 | 345.65 | 80.00 | 53.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 134.90 | 83.19 | 46.03 | 96.31 | 99.58 | 200.70 | 39.56 | 55.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 7.50 | 5.00 | 99.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.75 | 3.82 | 13.49 | 1.59 | 154.07 | 45.89 | 1.82 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 258.79 | 87.01 | 619.22 | 1,210.46 | 1,498.50 | 592.23 | 121.38 | 108.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -236.65 | -85.01 | 2,032.38 | -390.46 | -237.59 | 847.15 | 464.86 | -76.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 419.33 | -48.79 | 841.39 | 199.78 | -625.21 | 672.14 | 71.15 | -277.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,530.47 | 1,579.26 | 737.87 | 538.09 | 1,163.30 | 491.15 | 420.01 | 697.27 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,949.80 | 1,530.47 | 1,579.26 | 737.87 | 538.09 | 1,163.30 | 491.15 | 420.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 248.15 | 445.49 | 358.28 | 275.26 | 442.12 | 485.08 | 364.93 | 277.55 |
加:资产减值准备 | 329.66 | 52.61 | 80.71 | -10.58 | 9.39 | 18.30 | 8.87 | 1.66 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 75.14 | 77.41 | 81.88 | 72.84 | 74.90 | 50.33 | 40.94 | 39.66 |
无形资产摊销 | 19.81 | 15.76 | 14.28 | 10.26 | 7.88 | 4.99 | 4.75 | 4.69 |
长期待摊费用摊销 | 15.39 | 13.74 | 13.63 | 11.49 | 11.17 | 11.72 | 7.91 | 5.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.30 | -0.07 | 0.87 | 1.58 | -1.44 | 0.26 | 0.10 | 0.09 |
固定资产报废损失 | 0.30 | 0.45 | 0.72 | 0.27 | 0.19 | 0.08 | 0.04 | 0.24 |
公允价值变动损失 | -85.74 | -5.10 | -10.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.45 | 0.62 | 10.53 | 24.49 | 29.61 | 23.87 | 1.54 | 0.35 |
投资损失 | -14.01 | -38.73 | -32.40 | -10.14 | -0.13 | -14.41 | -14.24 | -0.97 |
递延所得税资产减少 | -2.35 | -17.55 | -6.87 | 5.43 | -9.86 | -1.43 | -10.11 | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -1.00 | -0.38 | -0.77 | -0.12 | -0.44 | -0.54 | -0.68 | -0.52 |
存货的减少 | 107.01 | 1.28 | 11.77 | -68.54 | -18.63 | -86.79 | -122.10 | -74.34 |
经营性应收项目的减少 | 40.02 | -11.73 | 799.83 | 390.43 | -647.64 | -574.58 | -460.81 | -99.69 |
经营性应付项目的增加 | -92.32 | 56.24 | 4.14 | 15.90 | -11.64 | 118.03 | 155.05 | 44.40 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,949.80 | 1,530.47 | 1,579.26 | 737.87 | 538.09 | 1,163.30 | 491.15 | 420.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,530.47 | 1,579.26 | 737.87 | 538.09 | 1,163.30 | 491.15 | 420.01 | 697.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |