昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 23.57 | 21.64 | 19.51 | 21.15 | 17.65 | 18.96 | 20.73 | 23.66 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.88 | 1.07 | 0.29 | 0.61 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.86 |
应收账款 | 36.90 | 33.97 | 30.13 | 31.48 | 30.37 | 28.43 | 26.85 | 29.98 |
预付款项 | 0.97 | 1.13 | 1.35 | 0.78 | 1.18 | 0.98 | 1.54 | 1.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.84 | -- | -- | -- | 0.91 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 27.51 | 26.58 | 29.04 | 32.85 | 38.64 | 39.35 | 37.82 | 36.11 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.20 |
其他流动资产 | 0.89 | 1.04 | 1.45 | 1.04 | 1.43 | 1.41 | 1.36 | 1.51 |
流动资产合计 | 109.79 | 104.92 | 101.82 | 108.32 | 110.78 | 109.96 | 109.83 | 116.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.70 | 0.76 | 0.81 | 0.80 |
长期股权投资 | 1.74 | 1.71 | 1.69 | 2.80 | 3.21 | 3.13 | 3.00 | 3.01 |
投资性房地产 | 1.24 | 1.01 | 0.98 | 0.90 | 0.92 | 0.86 | 0.87 | 0.88 |
固定资产 | 15.95 | 16.29 | 16.29 | 14.93 | 14.17 | 14.14 | 14.26 | 14.36 |
在建工程 | -- | 0.38 | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.52 | 4.58 | 4.49 | 4.56 | 4.99 | 4.94 | 4.99 | 5.06 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.25 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 |
长期待摊费用 | 0.79 | 0.85 | 0.84 | 0.88 | 0.83 | 0.82 | 0.69 | 0.64 |
递延所得税资产 | 2.95 | 2.90 | 2.84 | 2.83 | 2.49 | 2.45 | 2.37 | 2.35 |
其他非流动资产 | 1.89 | 2.29 | 2.39 | 2.31 | 1.95 | 2.30 | 2.16 | 2.29 |
非流动资产合计 | 40.76 | 41.40 | 41.20 | 40.60 | 42.33 | 42.42 | 41.82 | 41.93 |
资产总计 | 150.55 | 146.32 | 143.02 | 148.93 | 153.11 | 152.38 | 151.65 | 158.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.55 | 6.64 | 5.80 | 6.39 | 6.11 | 6.60 | 5.38 | 6.38 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.10 | 6.56 | 6.31 | 7.86 | 10.28 | 11.41 | 12.49 | 10.21 |
应付账款 | 24.01 | 19.89 | 18.38 | 21.95 | 21.97 | 22.75 | 23.15 | 30.22 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.92 | 0.95 | 0.90 | 1.20 | 0.93 | 1.01 | 0.90 | 1.56 |
应交税费 | 2.42 | 2.33 | 2.31 | 2.23 | 2.37 | 2.48 | 2.34 | 2.63 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.09 | -- | -- | -- | 0.65 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.81 | 1.31 | 2.95 | 2.76 | 0.58 | 1.08 | 1.53 | 1.50 |
其他流动负债 | 2.53 | 2.61 | 2.58 | 2.77 | 2.83 | 2.72 | 2.87 | 3.46 |
流动负债合计 | 50.43 | 47.78 | 47.66 | 56.13 | 56.35 | 58.33 | 59.79 | 67.40 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.01 | 1.87 | 0.84 | 0.14 | 2.60 | 2.36 | 2.11 | 2.62 |
应付债券 | 7.24 | 7.15 | 7.06 | 6.97 | 6.96 | 6.87 | 6.78 | 6.70 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.86 | 0.96 | 1.01 | 1.03 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.86 |
递延所得税负债 | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.85 | 1.11 | 1.05 | 0.99 | 1.00 |
其他非流动负债 | 2.53 | 2.61 | 2.58 | 2.77 | 2.83 | 2.72 | 2.87 | 3.46 |
非流动负债合计 | 12.97 | 12.86 | 11.72 | 11.11 | 13.54 | 13.25 | 12.77 | 13.08 |
负债合计 | 63.40 | 60.64 | 59.38 | 67.24 | 69.89 | 71.57 | 72.56 | 80.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.29 | 25.29 | 25.29 | 25.29 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 25.43 |
资本公积 | 19.45 | 19.43 | 19.42 | 19.40 | 20.28 | 20.25 | 20.19 | 20.13 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
未分配利润 | 36.99 | 35.77 | 34.61 | 33.39 | 34.90 | 33.26 | 32.99 | 31.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 87.16 | 85.69 | 83.64 | 81.68 | 83.22 | 80.81 | 79.09 | 78.00 |
少数股东权益 | 2.64 | 2.19 | 2.17 | 1.25 | 1.26 | 1.18 | 0.33 | 0.26 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 84.52 | 83.49 | 81.48 | 80.44 | 81.96 | 79.62 | 78.76 | 77.74 |
负债和股东权益合计 | 150.55 | 146.32 | 143.02 | 148.93 | 153.11 | 152.38 | 151.65 | 158.48 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.15 | 23.66 | 26.02 | 28.56 | 26.19 | 15.13 | 9.67 | 6.41 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.18 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.57 | 0.06 |
应收票据 | 0.61 | 0.86 | -- | 0.04 | 1.02 | 0.36 | 0.16 | 0.13 |
应收账款 | 31.48 | 29.98 | 23.30 | 30.92 | 25.35 | 20.31 | 17.67 | 11.50 |
预付款项 | 0.78 | 1.82 | 0.45 | 1.26 | 1.36 | 1.22 | 0.82 | 0.62 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.90 | -- | -- | 1.35 | 1.15 | 0.72 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 32.85 | 36.11 | 25.78 | 43.00 | 41.05 | 31.35 | 19.76 | 11.38 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.14 | 0.20 | 0.08 | -- | -- | 0.08 | 0.09 | -- |
其他流动资产 | 1.04 | 1.51 | 1.53 | 1.09 | 0.88 | 10.72 | 1.21 | 0.56 |
流动资产合计 | 108.32 | 116.55 | 101.34 | 107.44 | 97.46 | 80.92 | 51.29 | 31.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1.03 | 1.05 | 0.86 | 0.26 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.83 | 0.80 | 0.14 | 0.12 | -- | -- | -- | 0.12 |
长期股权投资 | 2.80 | 3.01 | 2.43 | 1.91 | 1.85 | 0.99 | 0.85 | 0.01 |
投资性房地产 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.89 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.26 |
固定资产 | 14.93 | 14.36 | 9.59 | -- | -- | -- | 6.43 | 5.96 |
在建工程 | -- | -- | 1.49 | -- | -- | 0.27 | 0.29 | 0.05 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.56 | 5.06 | 5.27 | 6.10 | 6.37 | 6.10 | 4.29 | 4.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.25 | 9.33 | 10.43 | 23.50 | 26.89 | 26.46 | 17.02 | 9.71 |
长期待摊费用 | 0.88 | 0.64 | 0.31 | 0.45 | 0.30 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
递延所得税资产 | 2.83 | 2.35 | 2.20 | 2.05 | 1.90 | 1.75 | 0.45 | 0.31 |
其他非流动资产 | 2.31 | 2.29 | 1.12 | 0.24 | 0.11 | 0.44 | 0.22 | 0.22 |
非流动资产合计 | 40.60 | 41.93 | 35.03 | 46.34 | 48.47 | 45.66 | 30.87 | 21.45 |
资产总计 | 148.93 | 158.48 | 136.37 | 153.78 | 145.94 | 126.58 | 82.16 | 52.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.39 | 6.38 | 6.94 | 17.04 | 18.16 | 19.17 | 5.79 | 5.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.86 | 10.21 | 5.00 | 5.97 | -- | 3.18 | 2.35 | 0.77 |
应付账款 | 21.95 | 30.22 | 22.01 | 21.15 | -- | 14.08 | 8.65 | 5.53 |
预收账款 | -- | -- | -- | 6.34 | 5.86 | 4.66 | 2.50 | 1.63 |
应付职工薪酬 | 1.20 | 1.56 | 1.29 | 1.41 | 0.86 | 0.73 | 0.45 | 0.34 |
应交税费 | 2.23 | 2.63 | 1.83 | 2.35 | 2.60 | 2.46 | 1.19 | 1.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
其他应付款 | -- | -- | 0.47 | -- | -- | 12.60 | 2.62 | 1.15 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.76 | 1.50 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
其他流动负债 | 2.77 | 3.46 | 4.05 | 2.80 | 2.16 | 1.18 | 1.09 | -- |
流动负债合计 | 56.13 | 67.40 | 50.11 | 58.77 | 56.30 | 58.23 | 24.72 | 17.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.14 | 2.62 | 4.86 | 2.13 | 0.15 | 0.18 | 1.13 | 10.61 |
应付债券 | 6.97 | 6.70 | 6.43 | 6.24 | 9.06 | 9.05 | 9.04 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.03 | 0.86 | 0.56 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.85 | 1.00 | 1.02 | 1.33 | 1.37 | 1.34 | 1.42 | -- |
其他非流动负债 | 2.77 | 3.46 | 4.05 | 2.80 | 2.16 | 1.18 | 0.09 | 0.15 |
非流动负债合计 | 11.11 | 13.08 | 13.70 | 10.93 | 11.92 | 12.01 | 12.75 | 11.60 |
负债合计 | 67.24 | 80.48 | 63.81 | 69.70 | 68.22 | 70.23 | 37.47 | 28.76 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.29 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 16.29 | 8.14 | 7.56 |
资本公积 | 19.40 | 20.13 | 20.66 | 20.65 | 18.83 | 15.97 | 24.12 | 9.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.56 | 1.54 | 1.16 | 0.81 | 0.63 | 0.53 | 0.42 | 0.22 |
未分配利润 | 33.39 | 31.84 | 26.67 | 38.54 | 33.58 | 22.90 | 11.97 | 6.01 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 81.68 | 78.00 | 72.57 | 84.08 | 77.72 | 56.34 | 44.54 | 23.69 |
少数股东权益 | 1.25 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.38 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 80.44 | 77.74 | 72.29 | 83.85 | 77.59 | 56.20 | 44.69 | 24.06 |
负债和股东权益合计 | 148.93 | 158.48 | 136.37 | 153.78 | 145.94 | 126.58 | 82.16 | 52.82 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 60.23 | 40.18 | 17.82 | 81.54 | 57.73 | 37.02 | 17.62 | 88.52 |
营业成本 | 55.32 | 36.92 | 16.81 | 74.39 | 52.27 | 33.72 | 16.22 | 78.98 |
营业税金及附加 | 0.26 | 0.18 | 0.09 | 0.38 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 0.33 |
销售费用 | 6.10 | 4.07 | 2.06 | 8.27 | 5.79 | 3.86 | 1.79 | 7.34 |
管理费用 | 3.65 | 2.38 | 1.17 | 5.09 | 3.65 | 2.37 | 1.16 | 4.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.04 | -0.09 | 0.19 | 0.10 | -0.12 | 0.07 | 0.21 | 1.16 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.08 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.04 | -- | -- | 0.18 |
投资收益 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | -0.52 | -0.05 | -0.08 | 0.02 | 0.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -0.56 | -- | -- | -- | 0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.24 | 3.78 | 1.30 | 3.69 | 5.46 | 3.34 | 1.47 | 7.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.15 |
营业外支出 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.23 | 3.77 | 1.31 | 3.67 | 5.45 | 3.35 | 1.45 | 7.36 |
所得税费用 | 0.69 | 0.45 | 0.19 | 0.81 | 1.10 | 0.69 | 0.32 | 1.26 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.53 | 3.31 | 1.12 | 2.86 | 4.35 | 2.66 | 1.13 | 6.11 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.61 | 3.38 | 1.22 | 2.81 | 4.32 | 2.68 | 1.15 | 6.11 |
少数股东损益 | -0.08 | -0.07 | -0.10 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.02 | -- |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 81.54 | 88.52 | 66.34 | 90.47 | 77.01 | 64.71 | 43.78 | 20.23 |
营业成本 | 74.39 | 78.98 | 61.54 | 76.59 | 63.01 | 38.51 | 26.96 | 11.78 |
营业税金及附加 | 0.38 | 0.33 | 0.40 | 0.37 | 0.22 | 0.28 | 0.19 | 0.25 |
销售费用 | 8.27 | 7.34 | 6.54 | 7.00 | 5.98 | 4.94 | 3.95 | 2.04 |
管理费用 | 5.09 | 4.99 | 4.20 | 4.67 | 4.03 | 6.18 | 4.56 | 2.38 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.10 | 1.16 | 1.46 | 1.24 | 0.75 | 2.30 | 1.09 | 0.38 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.70 | 1.02 | 0.55 | 0.31 |
公允价值变动净收益 | -- | 0.18 | 0.09 | -0.03 | -- | -- | 0.10 | -- |
投资收益 | -0.52 | 0.11 | -0.14 | -0.03 | -0.01 | 0.07 | 0.44 | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.56 | 0.06 | -0.18 | -0.04 | -0.06 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.69 | 7.43 | -9.20 | 9.55 | 14.79 | 12.07 | 7.02 | 3.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.65 | 0.86 |
营业外支出 | 0.07 | 0.22 | 0.05 | 0.83 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.67 | 7.36 | -9.14 | 8.77 | 14.83 | 12.11 | 7.60 | 3.91 |
所得税费用 | 0.81 | 1.26 | 0.55 | 1.69 | 2.19 | -- | 0.94 | 0.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.86 | 6.11 | -9.69 | 7.08 | 12.64 | 12.11 | 6.66 | 3.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.81 | 6.11 | -9.76 | 7.04 | 12.65 | 12.10 | 6.69 | 3.31 |
少数股东损益 | 0.04 | -- | 0.08 | 0.04 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.83 | 33.31 | 16.25 | 77.53 | 54.81 | 36.30 | 19.77 | 81.21 |
收到的税费返还 | 0.62 | 0.41 | 0.12 | 1.11 | 0.94 | 0.77 | 0.40 | 0.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.06 | 2.22 | 0.91 | 5.32 | 2.91 | 2.23 | 0.97 | 3.07 |
经营活动现金流入小计 | 56.50 | 35.94 | 17.29 | 83.96 | 58.66 | 39.30 | 21.14 | 85.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.28 | 20.45 | 11.36 | 48.16 | 38.64 | 26.79 | 14.91 | 55.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.29 | 6.92 | 3.66 | 13.40 | 10.12 | 6.89 | 3.74 | 10.49 |
支付的各项税费 | 2.52 | 1.93 | 0.89 | 4.76 | 3.88 | 2.65 | 1.38 | 3.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.43 | 4.40 | 1.95 | 12.00 | 7.54 | 5.47 | 2.94 | 11.87 |
经营活动现金流出小计 | 50.53 | 33.70 | 17.86 | 78.32 | 60.17 | 41.80 | 22.97 | 80.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.97 | 2.24 | -0.57 | 5.64 | -1.51 | -2.50 | -1.82 | 4.63 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.64 | 5.52 | 3.20 | 15.49 | 12.37 | 7.98 | 3.94 | 12.73 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 3.54 |
投资活动现金流入小计 | 8.73 | 5.58 | 3.22 | 15.62 | 12.45 | 8.03 | 3.98 | 16.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.70 | 1.18 | 0.48 | 2.95 | 1.66 | 1.30 | 0.78 | 4.88 |
投资所支付的现金 | 8.73 | 5.30 | 3.66 | 15.81 | 12.66 | 8.22 | 3.94 | 13.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1.25 | -1.25 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.07 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 2.90 |
投资活动现金流出小计 | 9.17 | 5.23 | 4.14 | 18.77 | 14.33 | 9.53 | 4.72 | 21.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.44 | 0.35 | -0.92 | -3.15 | -1.88 | -1.50 | -0.73 | -4.62 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.45 | -- | -- | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.04 | 0.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.45 | -- | -- | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.04 | 0.02 |
取得借款收到的现金 | 6.13 | 5.55 | 0.58 | 6.25 | 5.82 | 4.10 | 0.66 | 7.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.02 |
筹资活动现金流入小计 | 6.60 | 5.56 | 0.58 | 7.19 | 6.76 | 4.98 | 0.70 | 8.03 |
偿还债务支付的现金 | 8.31 | 6.28 | 1.58 | 9.44 | 7.89 | 5.26 | 2.29 | 9.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.26 | 1.20 | 0.09 | 1.53 | 1.55 | 1.47 | 0.09 | 1.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.33 | 0.21 | 0.11 | 0.87 | 0.45 | 0.29 | 0.21 | 1.25 |
筹资活动现金流出小计 | 9.90 | 7.69 | 1.77 | 11.85 | 9.89 | 7.01 | 2.59 | 11.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.30 | -2.13 | -1.20 | -4.65 | -3.13 | -2.03 | -1.89 | -3.61 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.21 | 0.27 | -0.06 | 0.63 | 0.56 | 0.28 | -- | -0.25 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.44 | 0.73 | -2.75 | -1.53 | -5.97 | -5.76 | -4.45 | -3.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 24.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 21.18 | 19.48 | 16.00 | 18.75 | 14.31 | 14.52 | 15.83 | 20.28 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.31 | -- | 2.86 | -- | 2.66 | -- | 6.11 |
加:资产减值准备 | -- | 0.27 | -- | 4.16 | -- | 0.29 | -- | 2.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.09 | -- | 1.72 | -- | 0.90 | -- | 1.34 |
无形资产摊销 | -- | 0.14 | -- | 0.27 | -- | 0.14 | -- | 0.28 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.10 | -- | 0.59 | -- | 0.10 | -- | 0.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.08 |
公允价值变动损失 | -- | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.18 |
财务费用1 | -- | -0.09 | -- | 0.26 | -- | 0.07 | -- | 1.20 |
投资损失 | -- | -0.36 | -- | 0.52 | -- | 0.08 | -- | -0.11 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.07 | -- | -0.25 | -- | -0.10 | -- | -0.15 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.04 | -- | -0.15 | -- | -- | -- | -0.03 |
存货的减少 | -- | 6.11 | -- | 3.02 | -- | -3.04 | -- | -10.77 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.94 | -- | 1.76 | -- | 4.89 | -- | -7.27 |
经营性应付项目的增加 | -- | -4.64 | -- | -9.71 | -- | -8.73 | -- | 10.41 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19.48 | -- | 18.75 | -- | 14.52 | -- | 20.28 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 18.75 | -- | 20.28 | -- | 20.28 | -- | 24.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77.53 | 81.21 | 66.35 | 81.85 | 69.61 | 61.12 | 40.86 | 17.77 |
收到的税费返还 | 1.11 | 0.85 | 0.63 | 0.89 | 0.86 | 1.23 | 0.56 | 0.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.32 | 3.07 | 4.84 | 5.95 | 5.29 | 3.67 | 4.52 | 3.70 |
经营活动现金流入小计 | 83.96 | 85.13 | 71.81 | 88.70 | 75.75 | 66.02 | 45.94 | 22.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.16 | 55.00 | 37.92 | 52.27 | 42.10 | 37.06 | 28.47 | 12.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.40 | 10.49 | 9.52 | 10.79 | 8.81 | 6.95 | 6.82 | 2.32 |
支付的各项税费 | 4.76 | 3.14 | 4.67 | 5.07 | 4.24 | 4.15 | 2.61 | 1.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.00 | 11.87 | 8.60 | 11.43 | 12.40 | 10.06 | 7.90 | 4.73 |
经营活动现金流出小计 | 78.32 | 80.49 | 60.71 | 79.57 | 67.55 | 58.23 | 45.80 | 20.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.64 | 4.63 | 11.11 | 9.13 | 8.21 | 7.79 | 0.14 | 1.16 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 15.49 | 12.73 | 27.53 | 22.86 | 29.74 | 8.42 | 29.47 | 1.26 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 0.08 | 0.26 | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.32 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 3.54 | 2.66 | 3.59 | 10.96 | 4.99 | 0.33 | 0.36 |
投资活动现金流入小计 | 15.62 | 16.47 | 30.49 | 26.57 | 41.12 | 13.44 | 30.52 | 1.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.95 | 4.88 | 2.45 | 1.97 | 2.36 | 1.40 | 1.68 | 0.81 |
投资所支付的现金 | 15.81 | 13.24 | 28.44 | 22.98 | 31.38 | 8.93 | 31.30 | 1.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.17 | 11.09 | 7.73 | 10.77 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 2.90 | 3.20 | 2.91 | 1.67 | 14.83 | 0.10 | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 18.77 | 21.08 | 34.19 | 27.94 | 35.58 | 36.25 | 40.81 | 13.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.15 | -4.62 | -3.69 | -1.37 | 5.54 | -22.81 | -10.29 | -11.60 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.91 | 0.02 | -- | 0.01 | 12.09 | -- | 14.92 | 3.39 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.91 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.09 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6.25 | 7.98 | 12.43 | 27.03 | 18.83 | 17.68 | 12.87 | 15.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.17 | 0.09 | 11.03 | 6.60 | 0.73 |
筹资活动现金流入小计 | 7.19 | 8.03 | 12.49 | 27.20 | 31.01 | 28.70 | 43.34 | 20.07 |
偿还债务支付的现金 | 9.44 | 9.29 | 19.66 | 27.15 | 20.16 | 5.22 | 24.28 | 5.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.53 | 1.09 | 2.33 | 3.27 | 2.90 | 2.13 | 1.62 | 0.63 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.87 | 1.25 | 0.05 | 0.77 | 12.91 | 1.56 | 4.84 | 0.31 |
筹资活动现金流出小计 | 11.85 | 11.63 | 22.03 | 31.20 | 35.97 | 8.91 | 30.75 | 5.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.65 | -3.61 | -9.55 | -3.99 | -4.95 | 19.79 | 12.59 | 14.08 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.63 | -0.25 | -0.42 | 0.14 | 0.25 | 0.16 | 0.24 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.53 | -3.84 | -2.55 | 3.91 | 9.04 | 4.93 | 2.67 | 3.69 |
期初现金及现金等价物余额 | 20.28 | 24.12 | 26.67 | 22.77 | 13.72 | 8.79 | 6.12 | 2.43 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 18.75 | 20.28 | 24.12 | 26.67 | 22.77 | 13.72 | 8.79 | 6.12 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 2.86 | 6.11 | -9.69 | 7.08 | 12.64 | 12.11 | 6.66 | 3.32 |
加:资产减值准备 | 4.16 | 2.90 | 14.82 | 4.99 | 1.70 | 1.02 | 0.55 | 0.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.72 | 1.34 | 1.39 | 1.28 | 1.10 | 0.67 | 0.66 | 0.53 |
无形资产摊销 | 0.27 | 0.28 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.33 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | 0.59 | 0.35 | 0.23 | 0.15 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -- | 0.02 | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.08 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.18 | -0.09 | 0.03 | -- | -- | -0.10 | -- |
财务费用1 | 0.26 | 1.20 | 1.21 | 1.26 | 1.22 | 2.20 | 0.68 | 0.33 |
投资损失 | 0.52 | -0.11 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | -0.07 | -0.44 | 0.01 |
递延所得税资产减少 | -0.25 | -0.15 | -0.15 | -0.09 | -0.16 | -1.30 | -0.14 | -0.19 |
递延所得税负债增加 | -0.15 | -0.03 | -0.30 | -0.05 | 0.04 | -0.08 | 1.42 | -- |
存货的减少 | 3.02 | -10.77 | -3.87 | -2.55 | -10.54 | -11.77 | -8.54 | -8.09 |
经营性应收项目的减少 | 1.76 | -7.27 | 5.42 | -7.28 | 3.65 | -3.88 | -3.98 | -2.47 |
经营性应付项目的增加 | -9.71 | 10.41 | 1.61 | 3.86 | -1.90 | 8.46 | 2.97 | 7.31 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18.75 | 20.28 | 24.12 | 26.67 | 22.77 | 13.72 | 8.79 | 6.12 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 20.28 | 24.12 | 26.67 | 22.77 | 13.72 | 8.79 | 6.12 | 2.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |