昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 672.60 | 786.04 | 677.56 | 1,049.54 | 736.44 | 843.53 | 811.77 | 778.11 |
交易性金融资产 | -- | 30.00 | -- | -- | 107.05 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 547.32 | 478.22 | 556.99 | 547.24 | 325.46 | 348.39 | 306.59 | 303.95 |
预付款项 | 76.45 | 47.08 | 55.35 | 55.15 | 47.47 | 49.47 | 26.08 | 35.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 13.09 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | 8.80 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 622.68 | 632.45 | 665.15 | 643.41 | 382.68 | 416.79 | 416.03 | 384.87 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.31 | 0.38 | 0.38 |
其他流动资产 | 51.35 | 47.49 | 31.98 | 31.36 | 27.70 | 20.84 | 17.01 | 16.07 |
流动资产合计 | 1,998.46 | 2,106.34 | 2,011.70 | 2,361.99 | 1,652.41 | 1,717.02 | 1,618.86 | 1,553.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.23 |
长期股权投资 | 47.54 | 47.80 | 48.20 | 48.20 | 277.56 | 304.99 | 330.64 | 302.67 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,668.72 | 1,692.97 | 1,513.08 | 1,406.98 | 1,186.22 | 1,205.59 | 832.64 | 828.28 |
在建工程 | -- | 107.44 | -- | 139.30 | -- | -- | -- | 325.21 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 282.61 | 291.06 | 307.26 | 318.45 | 200.06 | 207.94 | 214.17 | 217.19 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,121.41 | 1,120.18 | 1,214.25 | 1,219.43 | 406.46 | 406.46 | 413.40 | 413.40 |
长期待摊费用 | 23.02 | 20.75 | 32.54 | 35.22 | 22.45 | 21.98 | 26.02 | 25.87 |
递延所得税资产 | 106.06 | 111.52 | 104.96 | 107.83 | 111.92 | 117.21 | 119.59 | 111.30 |
其他非流动资产 | 72.09 | 72.01 | 119.88 | 208.69 | 199.87 | 181.71 | 167.69 | 176.27 |
非流动资产合计 | 3,821.26 | 3,820.63 | 3,950.43 | 3,906.27 | 2,876.32 | 2,900.10 | 2,869.87 | 2,780.54 |
资产总计 | 5,819.72 | 5,926.97 | 5,962.14 | 6,268.26 | 4,528.74 | 4,617.12 | 4,488.73 | 4,334.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 25.08 | 89.88 | 90.07 | 409.82 | 37.01 | 37.10 | 40.04 | 228.24 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 12.56 | 18.19 | 13.44 | -- | -- | -- | 97.74 | 67.14 |
应付账款 | 252.86 | 286.83 | 219.65 | 266.20 | 170.99 | 245.05 | 170.72 | 156.19 |
预收账款 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 162.88 | 194.94 | 210.59 | 176.89 | 71.97 | 134.33 | 116.21 | 85.03 |
应交税费 | 59.96 | 43.54 | 58.15 | 37.69 | 33.30 | 44.09 | 20.50 | 5.90 |
应付利息 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 110.83 | -- | 86.74 | -- | -- | -- | 77.64 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 92.62 | 95.58 | 89.72 | 92.83 | 12.53 | 12.86 | 22.67 | 22.23 |
其他流动负债 | 22.47 | 23.52 | 22.69 | 22.62 | 21.23 | 19.50 | 22.21 | 20.41 |
流动负债合计 | 1,173.83 | 1,299.12 | 1,226.95 | 1,503.69 | 661.93 | 833.58 | 683.83 | 789.66 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 409.75 | 438.20 | 450.24 | 579.70 | 51.31 | 52.22 | 131.63 | 106.99 |
应付债券 | 441.63 | 434.38 | 432.41 | 425.45 | 418.56 | 413.02 | 408.94 | 402.37 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 99.98 | 97.55 | 90.22 | 92.01 | 11.02 | 10.46 | 8.71 | 8.29 |
递延所得税负债 | 36.23 | 41.63 | 34.76 | 35.46 | 29.74 | 30.59 | 38.42 | 37.55 |
其他非流动负债 | 22.47 | 23.52 | 22.69 | 22.62 | 21.23 | 19.50 | 22.21 | 20.41 |
非流动负债合计 | 1,134.05 | 1,157.13 | 1,159.62 | 1,285.47 | 643.39 | 640.01 | 710.10 | 655.41 |
负债合计 | 2,307.89 | 2,456.25 | 2,386.56 | 2,789.16 | 1,305.32 | 1,473.59 | 1,393.93 | 1,445.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 564.27 | 564.27 | 564.27 | 564.27 | 564.27 | 564.22 | 564.22 | 564.77 |
资本公积 | 1,086.76 | 1,087.03 | 1,079.07 | 1,075.71 | 1,255.68 | 1,249.21 | 1,242.03 | 1,239.82 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 436.17 | 430.85 | 383.56 | 383.56 | 383.56 | 383.56 | 322.80 | 322.80 |
未分配利润 | 1,031.17 | 920.12 | 1,000.95 | 858.29 | 913.18 | 845.51 | 838.79 | 685.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,511.83 | 3,470.72 | 3,575.57 | 3,479.10 | 3,223.42 | 3,143.53 | 3,094.80 | 2,889.14 |
少数股东权益 | 400.16 | 392.07 | 449.99 | 454.48 | 39.41 | 21.78 | 24.48 | 24.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,111.67 | 3,078.65 | 3,125.58 | 3,024.62 | 3,184.01 | 3,121.75 | 3,070.32 | 2,864.54 |
负债和股东权益合计 | 5,819.72 | 5,926.97 | 5,962.14 | 6,268.26 | 4,528.74 | 4,617.12 | 4,488.73 | 4,334.21 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 786.04 | 843.53 | 902.35 | 1,139.87 | 566.03 | 662.84 | 323.44 | 215.79 |
交易性金融资产 | 30.00 | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 24.11 | 51.25 | 95.99 | 37.50 | 25.53 |
应收账款 | 478.22 | 348.39 | 209.66 | 233.91 | 288.32 | 287.91 | 149.99 | 152.96 |
预付款项 | 47.08 | 49.47 | 30.64 | 24.53 | 19.97 | 18.05 | 6.77 | 13.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | 2.00 | 3.16 | 0.18 | 0.19 | 0.38 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 13.09 | -- | -- | 10.33 | -- | -- | 3.90 | 4.86 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 632.45 | 416.79 | 330.80 | 312.82 | 249.75 | 227.45 | 64.31 | 50.13 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.31 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 47.49 | 20.84 | 14.13 | 19.60 | 82.09 | 7.98 | 193.23 | 180.80 |
流动资产合计 | 2,106.34 | 1,717.02 | 1,556.90 | 1,782.06 | 1,286.89 | 1,303.14 | 779.35 | 644.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20 | 1.20 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 47.80 | 304.99 | 231.97 | 322.66 | 429.42 | 483.25 | 479.49 | 498.92 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,692.97 | 1,205.59 | 829.25 | 828.06 | -- | -- | 299.65 | 235.27 |
在建工程 | 107.44 | -- | -- | 42.44 | -- | -- | 75.00 | 9.58 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.17 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 291.06 | 207.94 | 227.03 | 158.77 | 163.15 | 150.48 | 41.26 | 38.00 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,120.18 | 406.46 | 413.40 | 417.76 | 432.24 | 466.43 | 12.73 | 12.73 |
长期待摊费用 | 20.75 | 21.98 | 27.26 | 11.15 | 5.57 | 4.09 | 4.24 | 0.80 |
递延所得税资产 | 111.52 | 117.21 | 108.45 | 105.79 | 72.73 | 62.50 | 16.96 | 10.02 |
其他非流动资产 | 72.01 | 181.71 | 141.25 | 144.84 | 66.11 | 78.36 | 20.75 | 22.82 |
非流动资产合计 | 3,820.63 | 2,900.10 | 2,596.61 | 2,113.88 | 1,994.62 | 1,696.87 | 883.43 | 829.50 |
资产总计 | 5,926.97 | 4,617.12 | 4,153.51 | 3,895.94 | 3,281.51 | 3,000.01 | 1,662.78 | 1,473.51 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 89.88 | 37.10 | 124.91 | 50.00 | -- | 2.64 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 18.19 | -- | -- | 13.00 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 286.83 | 245.05 | 181.91 | 161.04 | 131.11 | -- | 63.96 | 60.15 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 32.58 | 24.73 | 33.49 | 15.71 |
应付职工薪酬 | 194.94 | 134.33 | 106.70 | 101.27 | 76.43 | 66.42 | 41.10 | 29.48 |
应交税费 | 43.54 | 44.09 | 44.32 | 30.53 | 28.25 | 22.67 | 24.12 | 20.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.66 | 0.66 | 0.01 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 110.83 | -- | -- | 50.96 | -- | -- | 84.83 | 57.88 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 95.58 | 12.86 | 21.31 | 13.64 | 14.59 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 23.52 | 19.50 | 21.62 | 15.34 | -- | 1.30 | 1.48 | 1.43 |
流动负债合计 | 1,299.12 | 833.58 | 705.86 | 551.75 | 400.17 | 317.24 | 248.97 | 185.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 438.20 | 52.22 | 108.46 | 124.24 | 147.43 | -- | -- | -- |
应付债券 | 434.38 | 413.02 | 389.46 | 366.38 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 3.73 | -- | -- | 14.90 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 97.55 | 10.46 | 7.62 | 6.49 | 4.80 | 4.79 | 2.79 | -- |
递延所得税负债 | 41.63 | 30.59 | 37.36 | 35.99 | 27.66 | 26.45 | -- | -- |
其他非流动负债 | 23.52 | 19.50 | 21.62 | 15.34 | -- | 1.30 | 1.48 | -- |
非流动负债合计 | 1,157.13 | 640.01 | 655.27 | 603.12 | 232.40 | 59.77 | 24.21 | 10.24 |
负债合计 | 2,456.25 | 1,473.59 | 1,361.13 | 1,154.87 | 632.57 | 377.01 | 273.18 | 195.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 564.27 | 564.22 | 564.77 | 565.31 | 565.31 | 565.31 | 407.32 | 338.36 |
资本公积 | 1,087.03 | 1,249.21 | 1,227.16 | 1,212.00 | 1,209.72 | 1,205.07 | 341.70 | 398.65 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 430.85 | 383.56 | 322.80 | 301.95 | 256.28 | 211.60 | 170.35 | 129.34 |
未分配利润 | 920.12 | 845.51 | 586.94 | 613.30 | 639.89 | 603.49 | 475.61 | 379.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,470.72 | 3,143.53 | 2,792.38 | 2,741.07 | 2,648.94 | 2,623.00 | 1,389.59 | 1,275.23 |
少数股东权益 | 392.07 | 21.78 | 6.71 | 7.27 | -- | -- | -- | 2.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,078.65 | 3,121.75 | 2,785.67 | 2,733.81 | 2,648.94 | 2,623.00 | 1,389.59 | 1,277.83 |
负债和股东权益合计 | 5,926.97 | 4,617.12 | 4,153.51 | 3,895.94 | 3,281.51 | 3,000.01 | 1,662.78 | 1,473.51 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,013.58 | 4,058.79 | 3,035.33 | 2,007.34 | 657.88 | 2,813.50 | 1,980.53 | 1,291.95 |
营业成本 | 921.15 | 3,730.53 | 2,758.79 | 1,866.96 | 580.36 | 2,411.75 | 1,666.44 | 1,117.73 |
营业税金及附加 | 9.53 | 40.61 | 27.80 | 18.32 | 8.31 | 30.63 | 22.62 | 15.20 |
销售费用 | 249.93 | 1,001.48 | 716.39 | 477.32 | 178.28 | 751.32 | 543.30 | 359.34 |
管理费用 | 65.83 | 418.26 | 315.27 | 204.43 | 53.47 | 195.86 | 138.98 | 90.08 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.86 | 49.09 | 28.55 | 25.77 | 8.66 | 12.27 | -0.77 | 4.46 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.15 | 0.73 | 1.13 | 0.11 | -21.36 | 42.06 | 59.38 | 52.90 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.26 | -0.42 | -0.03 | -0.03 | -21.52 | 40.62 | 57.93 | 52.48 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 108.90 | 275.01 | 341.72 | 185.35 | 78.15 | 470.21 | 395.74 | 223.55 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.20 | 1.21 | 0.25 | 0.12 | -- | 0.36 | 0.19 | 0.10 |
营业外支出 | 0.36 | 27.66 | 11.79 | 11.40 | 0.12 | 0.58 | 0.55 | 0.41 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 108.74 | 248.56 | 330.19 | 174.08 | 78.03 | 469.99 | 395.37 | 223.23 |
所得税费用 | 17.12 | 52.72 | 52.49 | 34.56 | 10.74 | 42.04 | 32.19 | 13.41 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 91.62 | 195.85 | 277.69 | 139.52 | 67.29 | 427.96 | 363.18 | 209.82 |
净利润(不含少数股东损益) | 80.94 | 284.40 | 318.03 | 175.37 | 67.67 | 430.88 | 363.40 | 209.93 |
少数股东损益 | 10.68 | -88.55 | -40.34 | -35.85 | -0.37 | -2.93 | -0.23 | -0.11 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,058.79 | 2,813.50 | 2,361.31 | 2,015.21 | 1,778.21 | 1,550.51 | 1,033.01 | 795.84 |
营业成本 | 3,730.53 | 2,411.75 | 2,090.43 | 1,659.16 | 1,428.36 | 1,303.01 | 335.79 | 285.90 |
营业税金及附加 | 40.61 | 30.63 | 25.37 | 24.01 | 20.11 | 22.16 | 15.41 | 13.47 |
销售费用 | 1,001.48 | 751.32 | 724.62 | 584.35 | 488.90 | 451.78 | 290.29 | 246.91 |
管理费用 | 418.26 | 195.86 | 178.45 | 150.61 | 138.83 | 120.78 | 129.89 | 94.63 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 49.09 | 12.27 | 34.20 | 17.49 | -0.73 | 0.23 | 1.17 | -8.27 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.27 | 5.63 | 5.23 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.73 | 42.06 | -76.57 | -63.37 | -62.03 | 26.92 | 5.75 | -84.83 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.42 | 40.62 | -77.93 | -67.06 | -64.43 | -10.66 | -- | -90.33 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 275.01 | 470.21 | 139.28 | 236.21 | 274.18 | 344.87 | 297.43 | 73.15 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.21 | 0.36 | 0.45 | 13.38 | 28.21 | 12.31 | 9.69 | 63.99 |
营业外支出 | 27.66 | 0.58 | 1.55 | 1.81 | 0.94 | 2.96 | 1.98 | 0.82 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 248.56 | 469.99 | 138.18 | 247.78 | 301.46 | 354.21 | 305.13 | 136.32 |
所得税费用 | 52.72 | 42.04 | 31.16 | 60.89 | 50.77 | 43.76 | -- | 21.82 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 195.85 | 427.96 | 107.01 | 186.89 | 250.68 | 310.45 | 257.95 | 114.50 |
净利润(不含少数股东损益) | 284.40 | 430.88 | 107.57 | 186.89 | 250.68 | 310.45 | 257.97 | 115.20 |
少数股东损益 | -88.55 | -2.93 | -0.55 | -- | -- | -- | -0.03 | -0.70 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 966.42 | 4,243.01 | 3,107.00 | 2,032.12 | 730.48 | 2,986.15 | 2,063.49 | 1,249.88 |
收到的税费返还 | 22.87 | 75.00 | 74.16 | 53.17 | 21.96 | 51.99 | 39.25 | 2.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.67 | 40.31 | 23.52 | 23.08 | 12.62 | 61.50 | 53.53 | 12.90 |
经营活动现金流入小计 | 1,000.96 | 4,358.32 | 3,204.67 | 2,108.36 | 765.05 | 3,099.63 | 2,156.26 | 1,265.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 369.74 | 1,488.61 | 1,128.31 | 715.46 | 241.48 | 1,117.50 | 661.81 | 443.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 308.16 | 1,124.77 | 808.29 | 587.32 | 243.51 | 663.56 | 507.35 | 352.14 |
支付的各项税费 | 60.44 | 258.24 | 188.23 | 125.49 | 60.58 | 253.02 | 199.61 | 136.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 294.23 | 751.54 | 670.03 | 428.63 | 159.33 | 591.15 | 434.92 | 270.30 |
经营活动现金流出小计 | 1,032.57 | 3,623.17 | 2,794.87 | 1,856.90 | 704.90 | 2,625.24 | 1,803.68 | 1,202.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31.62 | 735.15 | 409.80 | 251.47 | 60.15 | 474.39 | 352.58 | 62.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 77.50 | -- | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 333.08 | 318.08 | 283.08 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.41 | 1.37 | 1.16 | 0.13 | 0.01 | 3.52 | 3.22 | 2.11 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0.12 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 63.30 | -- | -- | -- | 0.64 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 77.91 | 67.73 | 36.19 | 35.16 | 36.04 | 337.58 | 321.41 | 285.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86.94 | 346.60 | 260.36 | 137.48 | 75.53 | 311.19 | 233.26 | 167.92 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 35.00 | 35.00 | 142.90 | 160.08 | 160.08 | 160.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 92.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 86.94 | 438.62 | 295.36 | 172.48 | 218.43 | 471.26 | 393.33 | 328.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.03 | -370.89 | -259.17 | -137.32 | -182.39 | -133.68 | -71.92 | -42.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
取得借款收到的现金 | 25.02 | 586.97 | 587.17 | 497.17 | 20.00 | 274.00 | 204.28 | 183.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 208.69 | 208.86 | 148.82 | 149.20 | 345.51 | 168.56 | 168.17 |
筹资活动现金流入小计 | 25.02 | 813.66 | 814.02 | 663.99 | 187.20 | 637.51 | 390.85 | 369.35 |
偿还债务支付的现金 | 32.92 | 990.24 | 945.91 | 447.02 | 20.00 | 436.05 | 278.82 | 86.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.35 | 145.42 | 136.40 | 128.96 | 0.55 | 117.43 | 112.16 | 89.94 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.41 | 84.22 | 69.07 | 36.61 | 1.94 | 367.54 | 362.41 | 316.62 |
筹资活动现金流出小计 | 92.67 | 1,219.87 | 1,151.39 | 612.59 | 22.49 | 921.01 | 753.39 | 493.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67.65 | -406.21 | -337.37 | 51.40 | 164.71 | -283.50 | -362.54 | -124.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -7.26 | 11.11 | 1.88 | 10.54 | 1.16 | 4.80 | 6.13 | 3.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -115.56 | -30.85 | -184.86 | 176.09 | 43.64 | 62.00 | -75.75 | -101.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 780.11 | 810.52 | 810.52 | 810.52 | 649.26 | 590.02 | 589.87 | 590.02 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 664.54 | 779.67 | 625.66 | 986.61 | 692.90 | 652.02 | 514.12 | 488.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 195.85 | -- | 139.52 | -- | 427.96 | -- | 209.82 |
加:资产减值准备 | -- | 116.75 | -- | 9.28 | -- | 34.42 | -- | 13.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 132.95 | -- | 92.60 | -- | 70.03 | -- | 42.48 |
无形资产摊销 | -- | 56.78 | -- | 27.29 | -- | 34.04 | -- | 20.93 |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.79 | -- | 3.46 | -- | 6.25 | -- | 4.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.00 | -- | 3.06 | -- | 0.37 | -- | 0.32 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 60.25 | -- | 32.48 | -- | 17.69 | -- | 7.72 |
投资损失 | -- | -0.73 | -- | -0.11 | -- | -42.06 | -- | -52.90 |
递延所得税资产减少 | -- | 17.27 | -- | 9.66 | -- | -4.85 | -- | -5.51 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.76 | -- | 5.08 | -- | -8.61 | -- | 1.56 |
存货的减少 | -- | 37.38 | -- | 47.38 | -- | -83.41 | -- | -69.60 |
经营性应收项目的减少 | -- | 110.92 | -- | -57.70 | -- | -111.51 | -- | -81.47 |
经营性应付项目的增加 | -- | -31.42 | -- | -60.54 | -- | 124.99 | -- | -32.41 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 779.67 | -- | 986.61 | -- | 652.02 | -- | 488.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 810.52 | -- | 810.52 | -- | 590.02 | -- | 590.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,243.01 | 2,986.15 | 2,401.54 | 2,199.68 | 1,827.16 | 1,460.66 | 1,120.27 | 844.67 |
收到的税费返还 | 75.00 | 51.99 | 64.63 | 65.93 | 63.58 | 71.05 | 37.52 | 55.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 40.31 | 61.50 | 72.53 | 45.66 | 48.95 | 172.10 | 13.05 | 16.59 |
经营活动现金流入小计 | 4,358.32 | 3,099.63 | 2,538.70 | 2,311.27 | 1,939.69 | 1,703.81 | 1,170.84 | 916.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,488.61 | 1,117.50 | 790.93 | 635.49 | 414.80 | 448.75 | 289.99 | 214.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,124.77 | 663.56 | 604.52 | 507.26 | 461.01 | 416.82 | 184.87 | 152.38 |
支付的各项税费 | 258.24 | 253.02 | 186.67 | 234.43 | 179.64 | 194.65 | 164.13 | 110.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 751.54 | 591.15 | 476.55 | 429.45 | 361.43 | 324.32 | 287.96 | 236.49 |
经营活动现金流出小计 | 3,623.17 | 2,625.24 | 2,058.67 | 1,806.63 | 1,416.88 | 1,384.55 | 926.95 | 713.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 735.15 | 474.39 | 480.03 | 504.64 | 522.81 | 319.27 | 243.89 | 203.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 333.08 | 325.16 | 1,380.59 | 595.00 | 425.00 | 520.00 | 951.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.37 | 3.52 | 3.49 | 4.24 | 1.95 | 5.35 | 7.52 | 7.86 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.07 | 0.35 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 63.30 | 0.64 | 0.46 | -- | -- | 112.64 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 67.73 | 337.58 | 329.12 | 1,384.87 | 596.97 | 543.00 | 527.52 | 959.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 346.60 | 311.19 | 403.79 | 275.56 | 421.96 | 242.39 | 98.69 | 55.47 |
投资所支付的现金 | -- | 160.08 | 581.69 | 1,163.36 | 938.69 | 489.50 | 532.19 | 1,206.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 31.15 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 92.02 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 438.62 | 471.26 | 985.49 | 1,470.07 | 1,360.65 | 731.98 | 630.87 | 1,261.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -370.89 | -133.68 | -656.37 | -85.20 | -763.68 | -188.98 | -103.35 | -302.54 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 18.00 | 18.00 | -- | -- | -- | 495.55 | 18.63 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 18.00 | 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 586.97 | 274.00 | 422.83 | 686.75 | 251.74 | 135.94 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 208.69 | 345.51 | 234.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 813.66 | 637.51 | 656.96 | 686.75 | 251.74 | 631.48 | 18.63 | -- |
偿还债务支付的现金 | 990.24 | 436.05 | 361.56 | 161.06 | 94.41 | 148.38 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145.42 | 117.43 | 132.00 | 178.04 | 172.47 | 142.08 | 121.71 | 90.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.22 | 367.54 | 333.86 | 152.09 | 79.66 | 0.14 | 8.51 | 9.41 |
筹资活动现金流出小计 | 1,219.87 | 921.01 | 827.42 | 491.19 | 346.54 | 290.59 | 130.22 | 100.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -406.21 | -283.50 | -170.46 | 195.56 | -94.80 | 340.89 | -111.60 | -100.05 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 11.11 | 4.80 | -2.38 | -3.75 | 0.78 | 8.22 | -1.29 | 1.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -30.85 | 62.00 | -349.18 | 611.26 | -334.89 | 479.39 | 27.65 | -198.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 810.52 | 590.02 | 939.20 | 327.94 | 662.84 | 183.44 | 155.79 | 353.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 779.67 | 652.02 | 590.02 | 939.20 | 327.94 | 662.84 | 183.44 | 155.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 195.85 | 427.96 | 107.01 | 186.89 | 250.68 | 310.45 | 257.95 | 114.50 |
加:资产减值准备 | 116.75 | 34.42 | 119.45 | 56.48 | 67.56 | 18.27 | 5.63 | 5.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 132.95 | 70.03 | 64.82 | 53.32 | 43.18 | 35.29 | 21.10 | 18.68 |
无形资产摊销 | 56.78 | 34.04 | 32.20 | 29.73 | 24.56 | 16.10 | 10.66 | 3.04 |
长期待摊费用摊销 | 6.79 | 6.25 | 4.80 | 2.14 | 1.41 | 2.21 | 1.41 | 0.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.00 | 0.37 | -0.12 | 0.43 | -- | -- | -- | 0.38 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.38 | 0.08 | 0.72 | 0.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 60.25 | 17.69 | 38.28 | 22.60 | 0.95 | 1.30 | 1.29 | -4.45 |
投资损失 | -0.73 | -42.06 | 76.57 | 63.37 | 62.03 | -26.92 | -5.75 | 84.83 |
递延所得税资产减少 | 17.27 | -4.85 | -2.66 | -33.06 | -10.23 | -2.35 | -6.93 | -6.65 |
递延所得税负债增加 | -1.76 | -8.61 | 1.38 | 8.33 | 1.21 | -3.80 | -- | -- |
存货的减少 | 37.38 | -83.41 | -15.50 | -68.19 | -23.53 | -74.57 | -14.18 | 3.48 |
经营性应收项目的减少 | 110.92 | -111.51 | 11.98 | -181.29 | -49.59 | -29.96 | -99.18 | -130.51 |
经营性应付项目的增加 | -31.42 | 124.99 | 33.98 | 311.41 | 154.50 | 65.94 | 66.83 | 124.91 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.58 | 4.70 | -10.44 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 779.67 | 652.02 | 590.02 | 939.20 | 327.94 | 662.84 | 183.44 | 155.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 810.52 | 590.02 | 939.20 | 327.94 | 662.84 | 183.44 | 155.79 | 353.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |