昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 359.01 | 374.24 | 291.51 | 292.02 | 272.04 | 343.02 | 319.81 | 307.01 |
交易性金融资产 | 593.26 | 588.72 | 579.72 | 517.01 | 563.00 | 503.15 | 458.72 | 450.56 |
应收票据 | 0.11 | 1.24 | 0.42 | 1.51 | 2.90 | 3.17 | 2.30 | -- |
应收账款 | 20.62 | 25.92 | 23.79 | 22.39 | 24.46 | 25.81 | 23.38 | 33.13 |
预付款项 | 10.87 | 6.99 | 3.81 | 6.21 | 9.57 | 11.09 | 16.27 | 27.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.36 | -- | 2.74 | -- | 1.41 | -- | 2.07 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 167.89 | 167.34 | 192.30 | 202.98 | 210.56 | 215.03 | 253.60 | 227.97 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 20.05 | 17.26 | 18.63 | 18.51 | 17.20 | 16.40 | 11.70 | 8.50 |
流动资产合计 | 1,179.18 | 1,185.52 | 1,117.39 | 1,067.22 | 1,103.08 | 1,121.85 | 1,098.41 | 1,064.73 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 28.82 | 30.67 | 28.69 | 28.76 | 29.62 | 29.91 | 24.51 | 25.41 |
投资性房地产 | 201.94 | 203.23 | 204.51 | 205.80 | 207.09 | 208.38 | 209.66 | 210.95 |
固定资产 | 185.95 | 190.58 | 187.52 | 194.09 | 194.45 | 198.87 | 202.63 | 206.81 |
在建工程 | -- | 1.46 | -- | 1.16 | -- | 10.70 | -- | 9.19 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 40.70 | 41.34 | 42.07 | 42.89 | 43.72 | 44.56 | 45.24 | 46.09 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 26.21 | 25.97 | 27.17 | 24.71 | 25.83 | 19.87 | 16.38 | 16.43 |
递延所得税资产 | 9.55 | 8.54 | 8.72 | 8.56 | 7.46 | 8.78 | 12.94 | 12.92 |
其他非流动资产 | 0.10 | 0.38 | 0.25 | 1.52 | 0.03 | 0.43 | 0.88 | 1.29 |
非流动资产合计 | 513.05 | 522.06 | 527.48 | 555.37 | 560.38 | 572.76 | 573.27 | 580.76 |
资产总计 | 1,692.24 | 1,707.58 | 1,644.87 | 1,622.59 | 1,663.46 | 1,694.61 | 1,671.69 | 1,645.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 13.39 | 10.46 | 11.80 | 9.45 | 12.72 | 10.35 | 24.02 | 22.63 |
预收账款 | 12.28 | 10.67 | 11.98 | 13.45 | 11.19 | 12.32 | 11.12 | 11.38 |
应付职工薪酬 | 5.23 | 20.68 | 13.00 | 9.04 | 6.64 | 20.75 | 11.91 | 8.17 |
应交税费 | 3.91 | 5.35 | 3.65 | 2.52 | 2.89 | 25.82 | 25.20 | 22.22 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 16.91 | -- | 18.55 | -- | 16.65 | -- | 20.67 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.50 | 0.43 | 0.38 | 0.37 |
其他流动负债 | 8.92 | 11.35 | 8.19 | 8.43 | 7.77 | 9.47 | 9.75 | 9.72 |
流动负债合计 | 136.08 | 168.05 | 137.12 | 133.44 | 124.07 | 173.88 | 184.00 | 177.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.05 | 0.04 | 0.73 | 0.80 | 0.79 | 1.13 | 2.07 | 2.56 |
其他非流动负债 | 8.92 | 11.35 | 8.19 | 8.43 | 7.77 | 9.47 | 9.75 | 9.72 |
非流动负债合计 | 3.12 | 3.21 | 6.47 | 6.65 | 6.68 | 7.18 | 7.78 | 8.37 |
负债合计 | 139.19 | 171.25 | 143.59 | 140.09 | 130.74 | 181.06 | 191.78 | 185.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 268.96 | 268.96 | 268.96 | 268.96 | 268.96 | 268.96 | 268.96 | 268.96 |
资本公积 | 968.37 | 968.37 | 969.21 | 969.21 | 969.21 | 969.21 | 963.21 | 963.21 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | 67.05 | 67.05 |
未分配利润 | 239.22 | 226.08 | 187.52 | 168.93 | 220.16 | 204.80 | 179.51 | 160.37 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,553.04 | 1,536.32 | 1,501.27 | 1,482.49 | 1,532.72 | 1,513.54 | 1,479.90 | 1,459.84 |
少数股东权益 | 18.02 | 14.48 | 13.01 | 12.67 | 12.81 | 9.29 | 6.85 | 6.87 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,535.02 | 1,521.84 | 1,488.26 | 1,469.82 | 1,519.91 | 1,504.25 | 1,473.06 | 1,452.98 |
负债和股东权益合计 | 1,692.24 | 1,707.58 | 1,644.87 | 1,622.59 | 1,663.46 | 1,694.61 | 1,671.69 | 1,645.50 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 374.24 | 343.02 | 350.34 | 310.85 | 296.31 | 243.53 | 387.15 | 686.52 |
交易性金融资产 | 588.72 | 503.15 | 492.21 | 491.81 | 414.62 | 217.22 | 45.17 | -- |
应收票据 | 1.24 | 3.17 | 0.80 | 0.91 | 1.61 | 2.54 | 7.35 | 3.26 |
应收账款 | 25.92 | 25.81 | 29.07 | 42.15 | 52.23 | 65.12 | 175.77 | 67.00 |
预付款项 | 6.99 | 11.09 | 24.23 | 13.61 | 5.87 | 7.54 | 20.68 | 14.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 1.03 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.36 | 1.41 | -- | 2.95 | -- | -- | 15.78 | 7.96 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 167.34 | 215.03 | 189.25 | 154.29 | 138.47 | 142.47 | 174.02 | 127.97 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
其他流动资产 | 17.26 | 16.40 | 10.50 | 7.32 | 7.62 | 237.79 | 169.54 | 153.72 |
流动资产合计 | 1,185.52 | 1,121.85 | 1,107.34 | 1,028.39 | 943.99 | 945.21 | 995.72 | 1,061.80 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 130.27 | 139.08 | 4.07 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 30.67 | 29.91 | 26.74 | 27.20 | 74.43 | 76.14 | 70.89 | 112.37 |
投资性房地产 | 203.23 | 208.38 | 213.52 | 107.65 | 110.31 | 44.19 | 45.26 | 46.33 |
固定资产 | 190.58 | 198.87 | 211.52 | 318.21 | -- | -- | -- | 244.79 |
在建工程 | 1.46 | 10.70 | -- | 4.43 | -- | -- | 14.09 | 14.02 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 41.34 | 44.56 | 47.81 | 51.21 | 54.35 | 60.13 | 69.26 | 66.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 651.39 | 732.74 |
长期待摊费用 | 25.97 | 19.87 | 15.87 | 4.52 | 5.03 | 2.28 | 2.70 | 2.77 |
递延所得税资产 | 8.54 | 8.78 | 13.98 | 13.79 | 27.89 | 23.49 | 9.03 | 8.12 |
其他非流动资产 | 0.38 | 0.43 | 2.04 | 1.94 | 0.57 | 0.15 | -- | -- |
非流动资产合计 | 522.06 | 572.76 | 591.85 | 592.40 | 648.78 | 658.51 | 1,276.39 | 1,231.46 |
资产总计 | 1,707.58 | 1,694.61 | 1,699.19 | 1,620.78 | 1,592.77 | 1,603.72 | 2,272.11 | 2,293.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.77 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.78 | 15.85 |
应付账款 | 10.46 | 10.35 | 20.09 | 57.26 | 20.87 | -- | 35.02 | 38.61 |
预收账款 | 10.67 | 12.32 | 12.10 | 7.26 | 74.58 | 68.53 | 72.59 | 67.14 |
应付职工薪酬 | 20.68 | 20.75 | 23.18 | 19.04 | 20.01 | 14.76 | 20.37 | 23.95 |
应交税费 | 5.35 | 25.82 | 19.43 | 24.73 | 26.61 | 7.94 | 23.65 | 17.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 16.91 | 16.65 | -- | 13.68 | -- | -- | 44.50 | 261.86 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.44 | 0.43 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 11.35 | 9.47 | 10.03 | 7.15 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 168.05 | 173.88 | 188.30 | 186.67 | 158.34 | 130.57 | 217.69 | 425.20 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 1.48 | 4.93 | 0.12 | -- |
递延所得税负债 | 0.04 | 1.13 | 3.00 | 3.47 | 26.15 | 41.87 | 19.16 | 2.18 |
其他非流动负债 | 11.35 | 9.47 | 10.03 | 7.15 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3.21 | 7.18 | 7.35 | 3.47 | 27.63 | 46.80 | 19.28 | 8.68 |
负债合计 | 171.25 | 181.06 | 195.65 | 190.14 | 185.96 | 177.38 | 236.97 | 433.88 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 268.96 | 268.96 | 268.96 | 268.96 | 274.37 | 287.47 | 287.47 | 287.47 |
资本公积 | 968.37 | 969.21 | 963.21 | 964.82 | 1,022.96 | 1,127.87 | 1,127.87 | 1,127.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | 55.00 |
未分配利润 | 226.08 | 204.80 | 205.24 | 145.31 | 59.50 | -63.62 | 478.99 | 382.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,536.32 | 1,513.54 | 1,503.53 | 1,430.64 | 1,406.81 | 1,426.34 | 2,035.14 | 1,854.40 |
少数股东权益 | 14.48 | 9.29 | 6.40 | 4.16 | 4.24 | 5.98 | 77.66 | 4.97 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,521.84 | 1,504.25 | 1,497.13 | 1,426.48 | 1,402.57 | 1,420.36 | 1,957.48 | 1,859.37 |
负债和股东权益合计 | 1,707.58 | 1,694.61 | 1,699.19 | 1,620.78 | 1,592.77 | 1,603.72 | 2,272.11 | 2,293.25 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 85.66 | 421.65 | 289.47 | 180.64 | 83.89 | 441.18 | 292.49 | 192.92 |
营业成本 | 81.79 | 362.69 | 256.83 | 159.95 | 81.42 | 380.35 | 262.58 | 174.41 |
营业税金及附加 | 1.45 | 7.78 | 3.93 | 2.09 | 1.01 | 8.48 | 4.56 | 2.98 |
销售费用 | 11.35 | 63.64 | 38.94 | 22.59 | 10.84 | 57.14 | 33.25 | 20.66 |
管理费用 | 15.85 | 52.80 | 46.19 | 29.25 | 15.92 | 50.99 | 43.87 | 28.16 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.48 | -5.54 | -2.67 | -1.68 | -0.88 | -5.52 | -3.13 | -2.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 5.09 | 11.07 | 13.26 | 9.80 | 6.95 | 9.78 | 13.50 | 8.34 |
投资收益 | -0.64 | 11.28 | -1.86 | -0.99 | -0.17 | 0.54 | 0.70 | 2.59 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.85 | 1.97 | -1.01 | -0.94 | -0.29 | -2.88 | -2.23 | -1.33 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.53 | 100.37 | 58.26 | 39.15 | 17.00 | 88.32 | 56.54 | 37.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.10 | 1.42 | 0.65 | 0.46 | 0.11 | 1.48 | 0.79 | 0.48 |
营业外支出 | -- | 0.37 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.63 | 101.42 | 58.83 | 39.56 | 17.07 | 89.74 | 57.28 | 37.82 |
所得税费用 | -0.63 | 5.14 | 4.21 | 4.31 | 1.43 | 8.77 | 2.02 | 2.20 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.26 | 96.28 | 54.61 | 35.25 | 15.63 | 80.97 | 55.26 | 35.62 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.13 | 93.41 | 52.95 | 34.37 | 15.66 | 80.01 | 54.73 | 35.68 |
少数股东损益 | 0.12 | 2.87 | 1.67 | 0.88 | -0.03 | 0.96 | 0.52 | -0.07 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 421.65 | 441.18 | 452.95 | 402.34 | 417.93 | 421.72 | 557.61 | 223.25 |
营业成本 | 362.69 | 380.35 | 387.03 | 319.71 | 347.40 | 1,089.82 | 222.90 | 78.13 |
营业税金及附加 | 7.78 | 8.48 | 8.41 | 4.71 | 5.25 | 7.17 | 8.77 | 4.49 |
销售费用 | 63.64 | 57.14 | 55.47 | 45.44 | 63.91 | 73.49 | 67.70 | 24.11 |
管理费用 | 52.80 | 50.99 | 51.27 | 45.90 | 50.58 | 57.55 | 127.67 | 63.62 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.54 | -5.52 | -3.21 | -2.72 | -3.86 | -8.34 | -9.03 | -28.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 716.39 | 126.35 | -0.47 |
公允价值变动净收益 | 11.07 | 9.78 | 10.97 | 0.92 | 37.02 | 157.05 | 15.17 | -- |
投资收益 | 11.28 | 0.54 | 13.58 | 10.86 | 8.45 | 19.23 | 102.79 | 4.99 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.97 | -2.88 | -0.27 | -1.69 | -1.45 | -2.52 | 2.85 | 3.72 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 100.37 | 88.32 | 117.12 | 74.77 | 131.23 | -470.13 | 163.26 | 87.33 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.42 | 1.48 | 1.22 | 1.13 | 2.35 | 7.92 | 1.18 | 11.69 |
营业外支出 | 0.37 | 0.06 | 5.47 | 0.74 | 0.28 | 1.34 | 0.23 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 101.42 | 89.74 | 112.86 | 75.17 | 133.30 | -463.55 | 164.22 | 98.87 |
所得税费用 | 5.14 | 8.77 | 7.09 | 3.24 | 9.32 | 20.18 | -- | 11.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 96.28 | 80.97 | 105.78 | 71.93 | 123.98 | -483.73 | 133.25 | 87.38 |
净利润(不含少数股东损益) | 93.41 | 80.01 | 105.36 | 71.54 | 123.12 | -485.11 | 128.35 | 87.14 |
少数股东损益 | 2.87 | 0.96 | 0.42 | 0.39 | 0.86 | 1.39 | 4.90 | 0.24 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68.23 | 483.66 | 279.57 | 174.32 | 72.68 | 486.73 | 290.29 | 185.38 |
收到的税费返还 | 1.95 | 6.61 | 3.22 | 3.22 | 2.09 | 2.92 | 6.43 | 4.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21.01 | 33.42 | 62.03 | 44.23 | 19.14 | 34.57 | 63.40 | 40.92 |
经营活动现金流入小计 | 91.19 | 523.70 | 344.81 | 221.77 | 93.91 | 524.22 | 360.12 | 231.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.37 | 81.16 | 52.51 | 36.54 | 17.18 | 174.21 | 143.45 | 106.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59.75 | 175.61 | 134.63 | 95.31 | 57.13 | 178.96 | 136.34 | 97.11 |
支付的各项税费 | 15.20 | 72.72 | 58.87 | 48.10 | 32.81 | 45.01 | 26.44 | 12.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.27 | 45.23 | 38.74 | 22.55 | 9.62 | 38.94 | 44.13 | 24.13 |
经营活动现金流出小计 | 105.59 | 374.72 | 284.76 | 202.49 | 116.74 | 437.11 | 350.35 | 240.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14.40 | 148.98 | 60.05 | 19.28 | -22.83 | 87.10 | 9.77 | -9.88 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.79 | 26.61 | 22.58 | 1.07 | 1.07 | 5.10 | 0.18 | 0.18 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.23 | 1.20 | 10.12 | 7.32 | 5.24 | -- | 18.79 | 12.93 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 280.00 | 749.96 | 594.50 | 439.50 | 250.50 | 752.76 | 545.44 | 334.45 |
投资活动现金流入小计 | 288.02 | 777.78 | 627.21 | 447.90 | 256.82 | 757.94 | 564.48 | 347.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.59 | 10.49 | 6.14 | 3.62 | 1.89 | 22.79 | 15.43 | 10.82 |
投资所支付的现金 | 0.06 | 1.58 | 1.00 | 0.25 | 0.02 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 284.00 | 815.15 | 664.00 | 447.00 | 305.00 | 751.00 | 511.00 | 291.00 |
投资活动现金流出小计 | 290.65 | 827.23 | 671.14 | 450.87 | 306.91 | 773.79 | 526.43 | 301.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.63 | -49.45 | -43.93 | -2.97 | -50.09 | -15.85 | 38.05 | 45.80 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.68 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 1.27 | 0.35 | 0.35 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.68 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 1.27 | 0.35 | 0.35 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.68 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 1.27 | 0.35 | 0.35 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 70.94 | 70.94 | 70.80 | -- | 81.31 | 81.31 | 80.70 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.01 | -- | -- | -- | 0.62 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.49 | -- | -- | -- | 0.44 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 71.43 | 70.94 | 70.80 | -- | 81.75 | 81.31 | 80.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.68 | -68.94 | -68.45 | -68.32 | 2.48 | -80.49 | -80.95 | -80.34 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | 0.45 | 1.00 | 1.19 | -0.34 | 2.11 | 2.60 | 1.21 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -15.31 | 31.04 | -51.34 | -50.82 | -70.77 | -7.12 | -30.53 | -43.22 |
期初现金及现金等价物余额 | 373.50 | 342.43 | 342.43 | 342.43 | 342.43 | 349.55 | 349.55 | 349.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 358.19 | 373.46 | 291.09 | 291.61 | 271.65 | 342.43 | 319.03 | 306.34 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 96.28 | -- | 35.25 | -- | 80.97 | -- | 35.62 |
加:资产减值准备 | -- | 8.06 | -- | 3.34 | -- | 2.67 | -- | 1.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21.41 | -- | 11.02 | -- | 24.15 | -- | 11.49 |
无形资产摊销 | -- | 3.32 | -- | 1.67 | -- | 3.41 | -- | 1.72 |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.85 | -- | 3.65 | -- | 4.89 | -- | 2.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05 | -- | -0.07 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11.07 | -- | -9.80 | -- | -9.78 | -- | -8.34 |
财务费用1 | -- | -0.27 | -- | 0.03 | -- | -1.53 | -- | 0.03 |
投资损失 | -- | -11.28 | -- | 0.99 | -- | -0.54 | -- | -2.59 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.80 | -- | 0.39 | -- | 5.10 | -- | 1.06 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.09 | -- | -0.13 | -- | -1.81 | -- | -0.43 |
存货的减少 | -- | 33.21 | -- | 12.05 | -- | -33.99 | -- | -38.72 |
经营性应收项目的减少 | -- | 4.05 | -- | 1.09 | -- | 13.45 | -- | -2.91 |
经营性应付项目的增加 | -- | -5.45 | -- | -40.46 | -- | -7.48 | -- | -10.09 |
其他 | -- | 2.71 | -- | -- | -- | 7.21 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 373.46 | -- | 291.61 | -- | 342.43 | -- | 306.34 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 342.43 | -- | 342.43 | -- | 349.55 | -- | 349.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 483.66 | 486.73 | 550.87 | 448.41 | 482.43 | 520.59 | 582.83 | 258.56 |
收到的税费返还 | 6.61 | 2.92 | 0.01 | 14.30 | 12.49 | 20.62 | 19.39 | 10.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.42 | 34.57 | 48.52 | 39.65 | 22.34 | 21.87 | 30.47 | 37.77 |
经营活动现金流入小计 | 523.70 | 524.22 | 599.39 | 502.36 | 517.26 | 563.08 | 632.70 | 306.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81.16 | 174.21 | 244.23 | 153.89 | 121.84 | 182.66 | 272.11 | 72.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 175.61 | 178.96 | 158.70 | 133.89 | 131.41 | 149.32 | 140.93 | 58.61 |
支付的各项税费 | 72.72 | 45.01 | 47.02 | 46.01 | 37.80 | 68.71 | 64.26 | 40.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45.23 | 38.94 | 59.52 | 51.98 | 57.81 | 88.83 | 70.77 | 33.14 |
经营活动现金流出小计 | 374.72 | 437.11 | 509.48 | 385.77 | 348.85 | 489.52 | 548.06 | 205.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 148.98 | 87.10 | 89.91 | 116.58 | 168.41 | 73.56 | 84.64 | 101.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 26.61 | 5.10 | 24.61 | 63.33 | 1.60 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.20 | -- | 0.19 | -- | 0.26 | 0.72 | 7.56 | 1.26 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.07 | 8.59 | 0.25 | 0.32 | 2.22 | 0.23 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 749.96 | 752.76 | 589.41 | 470.58 | 646.43 | 242.68 | 549.95 | 130.94 |
投资活动现金流入小计 | 777.78 | 757.94 | 622.80 | 534.17 | 648.60 | 245.62 | 557.74 | 132.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.49 | 22.79 | 63.08 | 31.24 | 54.42 | 68.87 | 39.17 | 45.31 |
投资所支付的现金 | 1.58 | -- | -- | -- | 0.82 | 7.53 | 2.95 | 2.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 288.73 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 815.15 | 751.00 | 565.00 | 603.00 | 706.70 | 323.36 | 597.11 | 204.00 |
投资活动现金流出小计 | 827.23 | 773.79 | 628.08 | 634.24 | 761.94 | 399.76 | 927.96 | 251.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49.45 | -15.85 | -5.28 | -100.07 | -113.34 | -154.14 | -370.22 | -119.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.48 | 1.27 | 0.88 | -- | -- | 0.57 | 1.06 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.48 | 1.27 | 0.88 | -- | -- | 0.57 | 1.06 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.16 | -- | -- | 7.37 | 0.14 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.48 | 1.27 | 1.04 | -- | -- | 7.94 | 4.20 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.77 | 3.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70.94 | 81.31 | 44.94 | 0.36 | 2.27 | 57.93 | 19.71 | 24.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.01 | 0.62 | 0.29 | 0.36 | 2.27 | 0.27 | 0.06 | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.49 | 0.44 | 0.93 | 0.14 | 0.10 | -- | -- | 1.23 |
筹资活动现金流出小计 | 71.43 | 81.75 | 45.86 | 0.51 | 2.38 | 62.70 | 22.71 | 25.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -68.94 | -80.49 | -44.83 | -0.51 | -2.38 | -54.76 | -18.51 | -25.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.45 | 2.11 | -0.54 | -1.62 | 0.40 | 1.16 | -1.67 | 1.28 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 31.04 | -7.12 | 39.27 | 14.38 | 53.09 | -134.19 | -305.76 | -42.13 |
期初现金及现金等价物余额 | 342.43 | 349.55 | 310.28 | 295.90 | 242.81 | 376.99 | 682.75 | 724.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 373.46 | 342.43 | 349.55 | 310.28 | 295.90 | 242.81 | 376.99 | 682.75 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 96.28 | 80.97 | 105.78 | 71.93 | 123.98 | -483.73 | 133.25 | 87.38 |
加:资产减值准备 | 8.06 | 2.67 | 2.18 | 44.74 | 3.66 | 716.39 | 126.35 | -0.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21.41 | 24.15 | 24.35 | 26.57 | 34.86 | 36.52 | 33.95 | 7.94 |
无形资产摊销 | 3.32 | 3.41 | 3.48 | 3.45 | 3.50 | 3.94 | 3.95 | 1.00 |
长期待摊费用摊销 | 7.85 | 4.89 | 2.19 | 1.38 | 1.96 | 1.27 | 1.28 | 1.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | -5.87 | -0.08 | 0.18 | -0.06 | -- | -0.04 |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 5.32 | 0.17 | 0.01 | 1.11 | -0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -11.07 | -9.78 | -10.97 | -0.92 | -37.02 | -157.05 | -15.17 | -- |
财务费用1 | -0.27 | -1.53 | 0.07 | -- | -- | -0.72 | 1.16 | -0.16 |
投资损失 | -11.28 | -0.54 | -13.58 | -10.86 | -8.45 | -19.23 | -102.79 | -4.99 |
递延所得税资产减少 | 0.80 | 5.10 | -2.30 | 13.60 | -0.31 | -16.17 | -0.02 | 0.95 |
递延所得税负债增加 | -1.09 | -1.81 | -0.48 | -22.67 | -15.73 | 22.72 | 16.98 | -- |
存货的减少 | 33.21 | -33.99 | -66.18 | -26.60 | 0.03 | -13.80 | -41.62 | -1.23 |
经营性应收项目的减少 | 4.05 | 13.45 | -4.55 | 19.01 | 17.48 | 34.09 | -64.86 | 0.35 |
经营性应付项目的增加 | -5.45 | -7.48 | 44.38 | -5.88 | 42.13 | -49.93 | -7.78 | 8.93 |
其他 | 2.71 | 7.21 | 5.54 | 2.73 | 2.14 | -1.79 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 373.46 | 342.43 | 349.55 | 310.28 | 295.90 | 242.81 | 376.99 | 682.75 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 342.43 | 349.55 | 310.28 | 295.90 | 242.81 | 376.99 | 682.75 | 724.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |