昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 274.43 | 182.19 | 418.77 | 237.87 | 333.89 | 441.09 | 426.13 | 582.48 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 6.07 | 12.32 | 6.76 | 1.09 | 4.55 | 2.18 | -- | -- |
应收账款 | 285.62 | 442.25 | 392.11 | 411.62 | 303.68 | 311.34 | 390.77 | 449.92 |
预付款项 | 67.39 | 20.45 | 33.36 | 15.25 | 48.29 | 14.69 | 38.74 | 4.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 46.00 | -- | -- | 16.91 | -- | -- | 35.10 | 35.10 |
其他应收款 | -- | 43.28 | -- | 44.26 | -- | -- | -- | 67.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 140.83 | 128.46 | 136.19 | 93.97 | 90.55 | 121.34 | 129.83 | 100.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 96.64 | 98.26 | 112.03 | 100.27 | 91.01 | 79.12 | 66.94 | 67.13 |
流动资产合计 | 1,150.24 | 1,092.58 | 1,147.33 | 921.69 | 928.25 | 1,019.18 | 1,147.72 | 1,307.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.55 | 1.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 521.45 | 561.37 | 563.13 | 480.93 | 482.92 | 445.14 | 437.70 | 427.11 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,128.74 | 1,139.37 | 723.18 | 689.98 | 632.78 | 446.00 | 407.67 | 411.92 |
在建工程 | -- | 4.69 | -- | 335.53 | -- | -- | -- | 250.89 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 7.06 | -- | 7.06 | -- | -- | -- | 8.49 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 27.68 | 28.02 | 28.23 | 28.37 | 28.73 | 29.03 | 29.40 | 29.67 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 8.44 | 8.44 | 9.43 | 9.43 | 15.59 | 4.57 | 5.88 | 3.78 |
长期待摊费用 | 26.13 | 24.99 | 8.59 | 9.15 | 9.83 | 10.18 | 10.21 | 10.72 |
递延所得税资产 | 2.33 | 2.16 | 8.18 | 8.39 | 9.31 | 6.56 | -- | -- |
其他非流动资产 | 19.53 | 19.62 | 21.90 | 30.63 | 31.06 | 31.35 | 30.57 | 29.73 |
非流动资产合计 | 1,802.47 | 1,840.37 | 1,745.03 | 1,634.65 | 1,602.16 | 1,323.62 | 1,239.59 | 1,199.98 |
资产总计 | 2,952.70 | 2,932.95 | 2,892.36 | 2,556.34 | 2,530.41 | 2,342.80 | 2,387.31 | 2,507.11 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 38.61 | 33.59 | 33.50 | 28.50 | 29.50 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 47.16 | 60.47 | 90.41 | 44.94 | 10.77 | 13.99 | 42.77 | 53.53 |
应付账款 | 156.19 | 216.76 | 141.73 | 121.83 | 148.95 | 149.12 | 153.07 | 150.59 |
预收账款 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 21.77 | 16.26 | 7.84 | 7.66 | 7.90 | 14.44 | 6.17 | 7.65 |
应交税费 | 6.96 | 24.87 | 11.77 | 15.82 | 5.95 | 8.36 | 6.95 | 109.81 |
应付利息 | -- | -- | 0.35 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
应付股利 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 3.50 |
其他应付款 | -- | 157.13 | -- | 276.28 | -- | -- | -- | 249.59 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 98.90 | 107.16 | 91.74 | 71.55 | 27.16 | 43.89 | 43.50 | 43.79 |
其他流动负债 | 3.18 | 6.11 | 1.69 | 0.77 | -- | 0.72 | 0.15 | 0.19 |
流动负债合计 | 507.78 | 625.58 | 656.80 | 570.70 | 548.63 | 442.03 | 500.85 | 621.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 293.18 | 281.68 | 220.17 | 110.09 | 128.30 | 53.80 | 53.80 | 68.30 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 115.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 17.91 | 17.98 | 22.09 | 22.50 | 23.33 | 20.68 | 14.41 | 14.41 |
其他非流动负债 | 3.18 | 6.11 | 1.69 | 0.77 | -- | 0.72 | 0.15 | 0.19 |
非流动负债合计 | 612.26 | 450.83 | 388.42 | 161.51 | 182.62 | 93.95 | 82.22 | 97.75 |
负债合计 | 1,120.04 | 1,076.40 | 1,045.21 | 732.21 | 731.25 | 535.98 | 583.07 | 719.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 827.24 | 826.03 | 826.03 | 826.03 | 824.28 | 824.28 | 824.28 | 824.28 |
资本公积 | 3,422.84 | 3,417.81 | 3,418.87 | 3,414.74 | 3,406.17 | 3,403.06 | 3,398.01 | 3,394.08 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 |
未分配利润 | -2,404.38 | -2,382.35 | -2,378.53 | -2,391.59 | -2,409.92 | -2,397.94 | -2,396.28 | -2,412.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,832.66 | 1,856.54 | 1,847.15 | 1,824.13 | 1,799.16 | 1,806.82 | 1,804.24 | 1,787.98 |
少数股东权益 | -6.91 | -1.09 | -10.92 | -17.49 | -19.81 | -19.51 | -19.50 | -19.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,839.57 | 1,857.63 | 1,858.06 | 1,841.62 | 1,818.97 | 1,826.33 | 1,823.73 | 1,807.03 |
负债和股东权益合计 | 2,952.70 | 2,932.95 | 2,892.36 | 2,556.34 | 2,530.41 | 2,342.80 | 2,387.31 | 2,507.11 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 182.19 | 441.09 | 138.95 | 53.89 | 133.84 | 325.56 | 900.91 | 1,326.81 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 12.32 | 2.18 | 1.90 | -- | -- | 3.45 | 9.61 | 2.18 |
应收账款 | 442.25 | 311.34 | 508.66 | 835.15 | 1,069.08 | 1,723.03 | 2,149.70 | 1,848.26 |
预付款项 | 20.45 | 14.69 | 15.19 | 9.49 | 15.96 | 16.88 | 59.07 | 627.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 13.90 | 14.87 | 120.00 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 43.28 | -- | -- | 75.06 | 185.95 | -- | 67.61 | 40.24 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 128.46 | 121.34 | 195.61 | 270.63 | 259.00 | 445.30 | 1,043.66 | 929.43 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 98.26 | 79.12 | 119.58 | 166.80 | 105.83 | 123.95 | 169.57 | 162.72 |
流动资产合计 | 1,092.58 | 1,019.18 | 1,378.78 | 1,432.36 | 1,901.71 | 3,069.30 | 4,400.13 | 4,937.10 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 10.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 561.37 | 445.14 | 378.54 | 254.43 | 52.78 | -- | 37.50 | 37.50 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,139.37 | 446.00 | 652.57 | 1,063.97 | 1,441.63 | -- | -- | 2,354.41 |
在建工程 | 4.69 | -- | -- | 461.88 | 586.59 | -- | 352.62 | 90.11 |
工程物资 | -- | -- | -- | 59.80 | 102.51 | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 7.06 | -- | -- | 2.03 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 28.02 | 29.03 | 29.45 | 31.53 | 70.65 | 96.01 | 89.73 | 50.98 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 8.44 | 4.57 | 1.50 | 21.84 | 25.85 | 204.23 | 1,387.09 | 1,405.65 |
长期待摊费用 | 24.99 | 10.18 | 2.79 | 10.63 | 14.10 | 61.80 | 54.42 | 35.87 |
递延所得税资产 | 2.16 | 6.56 | -- | -- | 1.79 | 5.71 | 7.69 | 9.97 |
其他非流动资产 | 19.62 | 31.35 | 29.53 | 55.23 | 117.14 | 162.95 | 98.47 | 130.28 |
非流动资产合计 | 1,840.37 | 1,323.62 | 1,525.57 | 1,961.36 | 2,413.03 | 3,799.86 | 4,624.15 | 4,124.78 |
资产总计 | 2,932.95 | 2,342.80 | 2,904.35 | 3,393.72 | 4,314.74 | 6,869.16 | 9,024.28 | 9,061.88 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 33.59 | -- | -- | -- | 247.36 | 638.35 | 1,297.52 | 765.07 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 60.47 | 13.99 | 17.04 | 35.00 | 74.01 | -- | 84.99 | 354.20 |
应付账款 | 216.76 | 149.12 | 276.21 | 437.87 | 455.79 | -- | 707.94 | 1,224.17 |
预收账款 | 0.07 | -- | -- | -- | 13.99 | 13.98 | 12.10 | 335.65 |
应付职工薪酬 | 16.26 | 14.44 | 11.68 | 6.87 | 25.31 | 23.27 | 14.71 | 12.95 |
应交税费 | 24.87 | 8.36 | 219.68 | 229.16 | 241.11 | 258.64 | 106.02 | 38.32 |
应付利息 | -- | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.65 | 3.26 | 3.86 | 5.40 |
应付股利 | 1.61 | 1.61 | 6.61 | 9.10 | 9.10 | 9.96 | -- | -- |
其他应付款 | 157.13 | -- | -- | 493.47 | 546.11 | -- | 114.81 | 192.83 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 107.16 | 43.89 | 39.80 | 92.36 | 184.92 | 247.79 | 316.60 | 70.03 |
其他流动负债 | 6.11 | 0.72 | 0.11 | 0.51 | -- | -- | 110.86 | 52.04 |
流动负债合计 | 625.58 | 442.03 | 1,071.52 | 1,308.52 | 1,798.34 | 2,553.52 | 2,769.43 | 3,050.63 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 281.68 | 53.80 | 82.80 | 107.20 | 131.60 | 695.47 | 1,215.00 | 1,356.08 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 115.19 | -- | -- | -- | 431.49 | -- | 47.93 | 63.88 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 17.98 | 20.68 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 15.48 | 15.52 | 15.64 |
其他非流动负债 | 6.11 | 0.72 | 0.11 | 0.51 | -- | -- | 110.86 | -- |
非流动负债合计 | 450.83 | 93.95 | 115.73 | 124.57 | 595.73 | 1,308.27 | 1,300.39 | 1,449.74 |
负债合计 | 1,076.40 | 535.98 | 1,187.25 | 1,433.09 | 2,394.07 | 3,861.79 | 4,069.82 | 4,500.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 826.03 | 824.28 | 824.28 | 824.28 | 839.74 | 839.74 | 854.33 | 476.80 |
资本公积 | 3,417.81 | 3,403.06 | 3,389.39 | 3,389.39 | 3,373.94 | 3,373.08 | 3,316.81 | 3,594.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 13.32 |
未分配利润 | -2,382.35 | -2,397.94 | -2,489.55 | -2,279.80 | -2,309.72 | -1,238.20 | 768.58 | 505.11 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,856.54 | 1,806.82 | 1,717.11 | 1,960.63 | 1,920.67 | 3,007.37 | 4,954.47 | 4,524.46 |
少数股东权益 | -1.09 | -19.51 | -19.87 | 13.64 | 11.13 | 20.00 | 35.90 | 37.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,857.63 | 1,826.33 | 1,736.98 | 1,946.99 | 1,909.55 | 2,987.37 | 4,918.57 | 4,561.51 |
负债和股东权益合计 | 2,932.95 | 2,342.80 | 2,904.35 | 3,393.72 | 4,314.74 | 6,869.16 | 9,024.28 | 9,061.88 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 122.46 | 853.65 | 517.40 | 298.75 | 99.95 | 505.29 | 380.55 | 322.49 |
营业成本 | 155.92 | 868.31 | 541.54 | 322.16 | 129.53 | 554.21 | 418.76 | 339.79 |
营业税金及附加 | 0.91 | 4.23 | 2.91 | 1.98 | 0.67 | 6.60 | 5.62 | 6.37 |
销售费用 | 27.78 | 78.32 | 59.16 | 40.33 | 23.20 | 73.68 | 60.97 | 43.23 |
管理费用 | 28.54 | 105.73 | 81.48 | 54.08 | 28.87 | 88.09 | 60.98 | 38.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.97 | 4.15 | -5.02 | -11.11 | 0.64 | -20.15 | -29.90 | -8.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 6.08 | 48.36 | 49.95 | 27.75 | 12.41 | 54.09 | 46.22 | 35.64 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.08 | 51.00 | 52.59 | 30.39 | 12.78 | 47.80 | -- | 29.77 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -26.51 | 60.78 | 42.61 | 12.48 | -13.83 | 60.31 | 61.39 | 52.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 3.86 | 0.49 | 0.40 | 0.19 | 51.18 | 50.18 | 39.02 |
营业外支出 | 1.04 | 4.92 | 3.59 | 0.54 | -- | 20.99 | 19.36 | 15.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -27.43 | 59.73 | 39.51 | 12.34 | -13.65 | 90.51 | 92.21 | 75.94 |
所得税费用 | 0.42 | 24.67 | 11.50 | 3.97 | -- | 0.34 | 1.01 | 0.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -27.85 | 35.05 | 28.01 | 8.37 | -13.65 | 90.17 | 91.20 | 75.33 |
净利润(不含少数股东损益) | -22.03 | 15.91 | 19.41 | 6.35 | -11.98 | 91.35 | 93.27 | 76.77 |
少数股东损益 | -5.82 | 19.14 | 8.59 | 2.02 | -1.67 | -1.18 | -2.07 | -1.43 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 853.65 | 505.29 | 579.60 | 799.98 | 840.96 | 1,689.53 | 3,437.12 | 2,794.13 |
营业成本 | 868.31 | 554.21 | 660.39 | 769.27 | 1,030.98 | 3,667.51 | 2,515.84 | 2,025.56 |
营业税金及附加 | 4.23 | 6.60 | 9.31 | 10.49 | 14.30 | 24.61 | 14.92 | 5.57 |
销售费用 | 78.32 | 73.68 | 75.52 | 93.27 | 114.58 | 151.88 | 125.01 | 106.99 |
管理费用 | 105.73 | 88.09 | 87.18 | 74.61 | 178.25 | 177.43 | 180.12 | 146.89 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.15 | -20.15 | 42.55 | 77.75 | 119.67 | 153.47 | 144.71 | 95.59 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,801.66 | 48.53 | 55.18 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 48.36 | 54.09 | 122.88 | -4.53 | -24.50 | 28.56 | 0.34 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 51.00 | 47.80 | 38.39 | 7.32 | 4.58 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 60.78 | 60.31 | -197.48 | 16.91 | -1,037.69 | -1,925.58 | 414.76 | 358.36 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.86 | 51.18 | 12.49 | 47.44 | 5.55 | 2.53 | 4.01 | 5.97 |
营业外支出 | 4.92 | 20.99 | 49.67 | 27.91 | 45.88 | 38.13 | 1.50 | 0.19 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 59.73 | 90.51 | -234.66 | 36.44 | -1,078.02 | -1,961.19 | 417.27 | 364.14 |
所得税费用 | 24.67 | 0.34 | 8.60 | 5.86 | 5.89 | 33.49 | -- | 51.67 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 35.05 | 90.17 | -243.26 | 30.57 | -1,083.91 | -1,994.67 | 313.64 | 312.46 |
净利润(不含少数股东损益) | 15.91 | 91.35 | -209.75 | 29.93 | -1,075.03 | -1,989.69 | 314.82 | 314.05 |
少数股东损益 | 19.14 | -1.18 | -33.51 | 0.65 | -8.88 | -4.98 | -1.18 | -1.58 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286.30 | 614.57 | 502.34 | 235.76 | 124.62 | 1,018.47 | 809.02 | 702.13 |
收到的税费返还 | 7.91 | 35.25 | 14.69 | 12.00 | 5.81 | 50.33 | 42.74 | 30.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.13 | 118.69 | 29.83 | 125.28 | 12.36 | 681.62 | 392.30 | 355.10 |
经营活动现金流入小计 | 299.34 | 768.51 | 546.85 | 373.04 | 142.79 | 1,750.42 | 1,244.06 | 1,087.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 210.06 | 663.55 | 406.66 | 263.59 | 150.12 | 430.29 | 370.52 | 269.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.97 | 119.46 | 92.71 | 65.37 | 39.85 | 102.01 | 77.12 | 51.83 |
支付的各项税费 | 25.19 | 72.20 | 53.52 | 35.47 | 26.27 | 239.10 | 238.80 | 146.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44.61 | 281.67 | 143.18 | 165.80 | 27.35 | 447.57 | 94.87 | 73.48 |
经营活动现金流出小计 | 309.84 | 1,136.88 | 696.07 | 530.22 | 243.59 | 1,218.97 | 781.30 | 540.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10.50 | -368.38 | -149.22 | -157.19 | -100.79 | 531.45 | 462.76 | 547.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 16.91 | 16.91 | -- | -- | 35.10 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.13 | 0.14 | 0.12 | -- | 7.44 | 3.34 | 0.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 26.54 | 26.80 | 26.80 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 41.90 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 17.04 | 17.04 | 42.02 | 0.01 | 69.09 | 30.15 | 27.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.84 | 145.87 | 138.20 | 77.20 | 6.74 | 145.74 | 114.15 | 67.02 |
投资所支付的现金 | -- | 61.00 | 107.95 | 71.97 | 71.97 | 40.00 | 40.67 | 40.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 61.04 | 0.21 | 0.21 | -- | 2.20 | 0.63 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.35 | 41.90 | 41.90 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
投资活动现金流出小计 | 16.84 | 267.91 | 246.71 | 191.28 | 120.61 | 187.97 | 155.48 | 107.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.84 | -250.88 | -229.67 | -149.25 | -120.60 | -118.88 | -125.33 | -80.67 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.17 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 205.54 | 487.75 | 413.75 | 133.00 | 93.50 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.40 | 168.31 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 209.71 | 594.18 | 588.09 | 139.03 | 149.53 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 45.77 | 140.57 | 114.56 | 27.27 | 14.84 | 24.40 | 24.40 | 12.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.22 | 12.15 | 6.95 | 4.01 | 1.58 | 11.76 | 7.17 | 3.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.78 | 121.99 | 184.05 | 33.49 | 53.47 | 76.84 | 70.49 | 64.37 |
筹资活动现金流出小计 | 78.77 | 274.71 | 305.55 | 64.77 | 69.90 | 113.00 | 102.07 | 80.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 130.94 | 319.47 | 282.54 | 74.26 | 79.63 | -113.00 | -102.07 | -80.55 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.12 | 0.66 | 0.86 | 1.12 | -0.91 | 1.93 | 2.90 | 0.94 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 103.48 | -299.12 | -95.48 | -231.06 | -142.67 | 301.49 | 238.27 | 386.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 123.72 | 422.83 | 422.83 | 422.83 | 422.83 | 121.34 | 121.34 | 121.34 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 227.20 | 123.72 | 327.36 | 191.77 | 280.16 | 422.83 | 359.61 | 508.10 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 35.05 | -- | 8.37 | -- | 90.17 | -- | 75.33 |
加:资产减值准备 | -- | -3.16 | -- | 2.09 | -- | -14.17 | -- | -17.74 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40.56 | -- | 16.18 | -- | 27.30 | -- | 14.20 |
无形资产摊销 | -- | 1.55 | -- | 0.90 | -- | 1.56 | -- | 0.72 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.36 | -- | 1.31 | -- | 2.81 | -- | 1.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.36 | -- | -0.06 | -- | -1.46 | -- | -2.79 |
固定资产报废损失 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 14.87 | -- | 2.70 | -- | 7.01 | -- | 6.96 |
投资损失 | -- | -48.36 | -- | -27.75 | -- | -54.09 | -- | -35.64 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.58 | -- | -1.83 | -- | -0.01 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.19 | -- | 1.82 | -- | 0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8.93 | -- | 26.97 | -- | 69.16 | -- | 140.59 |
经营性应收项目的减少 | -- | -278.42 | -- | -122.20 | -- | 861.82 | -- | 566.01 |
经营性应付项目的增加 | -- | -149.50 | -- | -76.01 | -- | -477.27 | -- | -209.31 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 123.72 | -- | 191.77 | -- | 422.83 | -- | 508.10 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 422.83 | -- | 422.83 | -- | 121.34 | -- | 121.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 614.57 | 1,018.47 | 547.03 | 670.56 | 900.60 | 1,907.22 | 3,211.59 | 2,717.21 |
收到的税费返还 | 35.25 | 50.33 | 33.03 | 17.54 | 42.56 | 59.47 | 53.84 | 47.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 118.69 | 681.62 | 443.07 | 398.01 | 319.12 | 230.00 | 168.00 | 170.38 |
经营活动现金流入小计 | 768.51 | 1,750.42 | 1,023.14 | 1,086.11 | 1,262.28 | 2,196.69 | 3,433.43 | 2,934.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 663.55 | 430.29 | 445.82 | 533.64 | 525.90 | 842.30 | 2,819.72 | 2,136.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119.46 | 102.01 | 90.51 | 104.11 | 146.49 | 215.42 | 206.99 | 168.87 |
支付的各项税费 | 72.20 | 239.10 | 53.28 | 45.08 | 29.72 | 78.91 | 92.15 | 139.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 281.67 | 447.57 | 115.85 | 172.82 | 169.15 | 738.28 | 228.37 | 241.43 |
经营活动现金流出小计 | 1,136.88 | 1,218.97 | 705.46 | 855.65 | 871.26 | 1,874.92 | 3,347.23 | 2,685.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -368.38 | 531.45 | 317.68 | 230.46 | 391.02 | 321.77 | 86.20 | 248.88 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76 | 47.50 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 16.91 | 35.10 | 14.87 | 38.73 | -0.10 | -- | 1.63 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | 7.44 | 2.33 | 33.72 | 76.08 | 0.17 | 0.40 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 26.54 | 203.78 | 182.84 | 265.85 | 282.64 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 310.95 | 14.66 | 18.32 |
投资活动现金流入小计 | 17.04 | 69.09 | 220.98 | 255.28 | 341.83 | 594.51 | 64.19 | 18.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145.87 | 145.74 | 288.76 | 41.06 | 50.50 | 229.13 | 699.28 | 237.08 |
投资所支付的现金 | 61.00 | 40.00 | 0.40 | 71.10 | -- | -- | -- | 42.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 61.04 | 2.20 | -- | -- | -- | 209.14 | -- | 92.36 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | 0.81 | 2.14 | 12.44 | 19.94 | 16.50 | 46.90 |
投资活动现金流出小计 | 267.91 | 187.97 | 289.97 | 114.30 | 62.94 | 458.20 | 715.78 | 418.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -250.88 | -118.88 | -68.99 | 140.98 | 278.89 | 136.31 | -651.59 | -400.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 6.03 | -- | -- | 14.68 | -- | -- | -- | 844.61 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 487.75 | -- | -- | 46.87 | 617.33 | 1,627.30 | 1,927.89 | 1,152.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.40 | -- | 61.00 | 133.27 | 278.99 | 1,038.80 | 430.91 | 537.57 |
筹资活动现金流入小计 | 594.18 | -- | 61.00 | 194.82 | 896.32 | 2,666.10 | 2,358.79 | 2,535.01 |
偿还债务支付的现金 | 140.57 | 24.40 | 39.35 | 325.64 | 1,038.22 | 2,785.66 | 1,289.88 | 933.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.15 | 11.76 | 18.72 | 50.71 | 81.03 | 132.42 | 232.48 | 103.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.99 | 76.84 | 164.37 | 193.75 | 551.04 | 720.00 | 638.87 | 551.40 |
筹资活动现金流出小计 | 274.71 | 113.00 | 222.44 | 570.09 | 1,670.30 | 3,638.07 | 2,161.22 | 1,587.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 319.47 | -113.00 | -161.44 | -375.27 | -773.97 | -971.97 | 197.57 | 947.55 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.66 | 1.93 | -0.65 | -0.53 | -8.11 | -9.32 | -1.87 | -3.78 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -299.12 | 301.49 | 86.60 | -4.35 | -112.17 | -523.20 | -369.69 | 792.14 |
期初现金及现金等价物余额 | 422.83 | 121.34 | 34.74 | 39.09 | 151.26 | 674.46 | 1,044.16 | 252.02 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 123.72 | 422.83 | 121.34 | 34.74 | 39.09 | 151.26 | 674.46 | 1,044.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 35.05 | 90.17 | -243.26 | 30.57 | -1,083.91 | -1,994.67 | 313.64 | 312.46 |
加:资产减值准备 | -3.16 | -14.17 | 244.22 | 19.61 | 833.11 | 1,801.66 | 48.53 | 55.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40.56 | 27.30 | 53.40 | 79.25 | 125.69 | 165.13 | 138.51 | 118.25 |
无形资产摊销 | 1.55 | 1.56 | 1.79 | 2.53 | 4.70 | 4.74 | 2.97 | 2.44 |
长期待摊费用摊销 | 3.36 | 2.81 | 3.41 | 6.96 | 40.43 | 17.62 | 19.18 | 18.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.36 | -1.46 | -1.49 | -6.22 | -6.03 | 2.40 | -0.20 | -0.02 |
固定资产报废损失 | 0.13 | -- | 0.28 | 0.15 | 0.91 | 2.09 | 0.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 14.87 | 7.01 | 33.79 | 65.54 | 119.48 | 156.19 | 137.77 | 101.74 |
投资损失 | -48.36 | -54.09 | -122.88 | 4.53 | 24.50 | -28.56 | -0.34 | -- |
递延所得税资产减少 | 1.58 | -0.01 | -- | 1.79 | 3.93 | 1.98 | 2.28 | -3.23 |
递延所得税负债增加 | 0.19 | 0.01 | -- | -- | -1.07 | -0.04 | -0.12 | -0.07 |
存货的减少 | -8.93 | 69.16 | 49.70 | 99.73 | 62.55 | 295.65 | -143.52 | -61.38 |
经营性应收项目的减少 | -278.42 | 861.82 | 368.18 | 82.11 | 301.13 | 9.97 | 231.46 | -798.10 |
经营性应付项目的增加 | -149.50 | -477.27 | -83.91 | -156.09 | -34.40 | -112.38 | -664.08 | 502.76 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 123.72 | 422.83 | 121.34 | 34.74 | 39.09 | 151.26 | 674.46 | 1,044.16 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 422.83 | 121.34 | 34.74 | 39.09 | 151.26 | 674.46 | 1,044.16 | 252.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |