昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 72.55 | 98.16 | 93.01 | 113.60 | 102.08 | 107.70 | 103.47 | 39.40 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 49.83 | 59.94 | 65.25 | 75.92 | 86.05 | 96.40 | 88.33 | 92.11 |
预付款项 | 25.75 | 18.72 | 15.11 | 8.26 | 22.73 | 19.17 | 15.99 | 13.25 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 37.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 834.45 | 832.86 | 860.20 | 870.52 | 870.27 | 846.48 | 832.53 | 820.95 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.65 | 9.94 | 9.23 | 7.33 | 8.13 | 6.70 | 65.47 | 63.26 |
流动资产合计 | 1,046.32 | 1,074.39 | 1,103.37 | 1,140.13 | 1,139.76 | 1,130.08 | 1,158.30 | 1,079.56 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 63.17 | 63.17 | 63.17 | 63.17 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 119.11 | 120.03 | 112.44 | 113.31 | 112.58 | 113.41 | 114.25 | 115.09 |
固定资产 | 509.86 | 523.01 | 543.97 | 557.98 | 559.63 | 568.65 | 572.45 | 585.70 |
在建工程 | -- | 857.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 300.34 | 305.28 | 307.85 | 310.43 | 361.35 | 366.02 | 366.04 | 370.84 |
开发支出 | 39.95 | 35.76 | 37.37 | 35.96 | 32.19 | 30.17 | 33.00 | 31.88 |
商誉 | 786.27 | 786.27 | 786.27 | 786.27 | 802.19 | 802.19 | 802.19 | 802.19 |
长期待摊费用 | 45.18 | 40.26 | 39.16 | 37.34 | 34.66 | 34.68 | 22.39 | 24.37 |
递延所得税资产 | 4.00 | 3.35 | 2.85 | 2.72 | 2.36 | 2.34 | 2.21 | 2.38 |
其他非流动资产 | 4.58 | 9.03 | 10.70 | 9.84 | 13.36 | 17.89 | 16.84 | 19.79 |
非流动资产合计 | 2,826.53 | 2,809.87 | 2,779.67 | 2,767.87 | 2,646.94 | 2,617.96 | 2,610.19 | 2,610.47 |
资产总计 | 3,872.85 | 3,884.26 | 3,883.04 | 3,908.00 | 3,786.71 | 3,748.04 | 3,768.49 | 3,690.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 375.04 | 408.92 | 433.15 | 423.47 | 445.09 | 313.57 | 438.30 | 434.89 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.61 | 5.63 | 6.56 | 7.71 | 7.36 | 6.36 | 4.37 | 4.60 |
应付账款 | 241.35 | 261.60 | 267.32 | 294.66 | 202.44 | 197.91 | 201.01 | 222.54 |
预收账款 | 8.64 | 8.13 | 10.02 | 8.60 | 10.36 | 9.37 | 10.44 | 9.71 |
应付职工薪酬 | 38.41 | 30.72 | 28.03 | 51.31 | 38.93 | 31.53 | 26.59 | 48.26 |
应交税费 | 16.65 | 18.04 | 19.25 | 43.81 | 24.14 | 20.58 | 14.39 | 14.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 243.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.81 | 35.38 | 30.62 | 33.25 | 29.12 | 29.41 | 27.18 | 27.86 |
其他流动负债 | 0.28 | 1.03 | 0.36 | 0.92 | 0.17 | 0.33 | 0.29 | 0.23 |
流动负债合计 | 989.95 | 1,049.68 | 1,047.43 | 1,122.84 | 950.03 | 908.30 | 2,637.86 | 2,534.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 369.93 | 337.77 | 351.70 | 313.68 | 318.95 | 307.89 | 83.58 | 83.58 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.80 | 2.77 | 2.59 | 2.62 | 2.24 | 2.37 | 2.16 | 2.03 |
递延所得税负债 | 107.18 | 107.64 | 108.08 | 108.56 | 109.36 | 109.89 | 110.47 | 110.87 |
其他非流动负债 | 0.28 | 1.03 | 0.36 | 0.92 | 0.17 | 0.33 | 0.29 | 0.23 |
非流动负债合计 | 543.37 | 506.16 | 502.57 | 461.29 | 462.68 | 453.02 | 224.82 | 222.52 |
负债合计 | 1,533.32 | 1,555.84 | 1,550.00 | 1,584.12 | 1,412.71 | 1,361.33 | 2,862.68 | 2,757.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 816.90 | 816.90 | 816.90 | 816.90 | 816.90 | 816.90 | 816.90 | 816.90 |
资本公积 | 754.22 | 754.22 | 754.22 | 754.22 | 754.22 | 747.00 | 260.49 | 260.76 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
未分配利润 | -166.16 | -174.37 | -175.12 | -180.30 | -141.29 | -121.75 | -115.21 | -101.97 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,339.53 | 2,328.42 | 2,333.04 | 2,323.88 | 2,374.00 | 2,386.71 | 905.81 | 932.75 |
少数股东权益 | 930.63 | 927.70 | 934.85 | 930.35 | 940.97 | 943.10 | -55.18 | -42.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,408.90 | 1,400.73 | 1,398.19 | 1,393.53 | 1,433.04 | 1,443.61 | 960.99 | 974.75 |
负债和股东权益合计 | 3,872.85 | 3,884.26 | 3,883.04 | 3,908.00 | 3,786.71 | 3,748.04 | 3,768.49 | 3,690.03 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 113.60 | 39.40 | 44.60 | 30.06 | 102.51 | 67.28 | 46.08 | 111.33 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 14.12 | 6.81 | 1.56 | 1.70 |
应收账款 | 75.92 | 92.11 | 148.46 | 103.46 | 129.53 | 86.84 | 71.21 | 42.72 |
预付款项 | 8.26 | 13.25 | 15.15 | 12.60 | 9.83 | 14.30 | 9.06 | 11.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 50.47 | 30.92 | -- | 8.81 | 5.75 | 4.39 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 870.52 | 820.95 | 789.55 | 776.11 | 660.61 | 560.16 | 322.04 | 310.11 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 16.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.33 | 63.26 | 32.69 | 24.92 | 23.32 | 18.70 | 10.26 | 10.07 |
流动资产合计 | 1,140.13 | 1,079.56 | 1,091.52 | 983.16 | 1,108.36 | 1,115.08 | 465.95 | 492.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 63.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.03 | 150.00 |
投资性房地产 | 113.31 | 115.09 | 46.86 | 32.12 | 33.09 | 33.42 | 23.16 | 15.76 |
固定资产 | 557.98 | 585.70 | 681.11 | 462.26 | -- | -- | 326.83 | 340.88 |
在建工程 | -- | -- | 273.13 | 80.88 | -- | 4.62 | 34.37 | 35.02 |
工程物资 | -- | -- | 1.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 310.43 | 370.84 | 377.01 | 184.35 | 173.68 | 179.78 | 106.59 | 114.50 |
开发支出 | 35.96 | 31.88 | 28.91 | 79.96 | 47.61 | 28.32 | 17.38 | 11.53 |
商誉 | 786.27 | 802.19 | 1,142.88 | 786.59 | 786.59 | 857.06 | 887.45 | 887.45 |
长期待摊费用 | 37.34 | 24.37 | 28.71 | 33.36 | 29.54 | 33.42 | 15.66 | 16.34 |
递延所得税资产 | 2.72 | 2.38 | 4.40 | 6.38 | 5.57 | 1.08 | 0.78 | 0.66 |
其他非流动资产 | 9.84 | 19.79 | 18.96 | 25.54 | 14.09 | 11.93 | 70.11 | 6.07 |
非流动资产合计 | 2,767.87 | 2,610.47 | 2,623.72 | 1,711.45 | 1,603.99 | 1,622.39 | 1,628.35 | 1,578.20 |
资产总计 | 3,908.00 | 3,690.03 | 3,715.24 | 2,694.60 | 2,712.34 | 2,737.47 | 2,094.30 | 2,070.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 423.47 | 434.89 | 476.25 | 388.66 | 222.65 | 201.68 | 42.87 | 21.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.71 | 4.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 294.66 | 222.54 | 132.60 | 112.58 | -- | 87.60 | 67.44 | 72.45 |
预收账款 | 8.60 | 9.71 | 5.20 | 12.48 | 7.53 | 8.65 | 35.04 | 6.36 |
应付职工薪酬 | 51.31 | 48.26 | 39.77 | 33.54 | 32.36 | 26.73 | 18.54 | 17.81 |
应交税费 | 43.81 | 14.70 | 12.53 | 7.13 | 5.13 | 4.85 | 3.43 | 4.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | 36.08 | 43.28 | 65.95 | 53.34 | 53.34 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 1,325.22 | 721.22 | -- | 560.32 | 310.62 | 573.49 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 33.25 | 27.86 | 3.95 | 90.26 | 3.14 | 11.14 | 2.51 | 2.81 |
其他流动负债 | 0.92 | 0.23 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,122.84 | 2,534.76 | 2,005.43 | 1,402.05 | 1,252.67 | 966.93 | 533.79 | 751.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 313.68 | 83.58 | 136.07 | 132.95 | 106.10 | 66.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.32 | 0.76 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.62 | 2.03 | 0.60 | 0.81 | 0.87 | 0.62 | -- | -- |
递延所得税负债 | 108.56 | 110.87 | 113.09 | 91.00 | 87.86 | 65.45 | 7.61 | 9.58 |
其他非流动负债 | 0.92 | 0.23 | 0.20 | -- | -- | -- | 1.31 | 1.74 |
非流动负债合计 | 461.29 | 222.52 | 270.91 | 240.41 | 215.74 | 156.84 | 36.07 | 35.19 |
负债合计 | 1,584.12 | 2,757.28 | 2,276.34 | 1,642.46 | 1,468.41 | 1,123.77 | 569.86 | 786.91 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 816.90 | 816.90 | 816.90 | 816.90 | 819.43 | 821.41 | 821.48 | 409.11 |
资本公积 | 754.22 | 260.76 | 263.42 | -- | -- | 323.35 | 310.05 | 687.82 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | -- | 10.72 | 48.99 | 44.60 | 42.16 |
未分配利润 | -180.30 | -101.97 | 220.21 | 213.99 | 352.98 | 299.12 | 267.12 | 247.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,323.88 | 932.75 | 1,438.90 | 1,052.15 | 1,243.93 | 1,613.69 | 1,419.39 | 1,388.43 |
少数股东权益 | 930.35 | -42.01 | 138.95 | 20.75 | 70.66 | 139.45 | 105.05 | -105.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,393.53 | 974.75 | 1,299.96 | 1,031.40 | 1,173.27 | 1,474.24 | 1,524.44 | 1,283.29 |
负债和股东权益合计 | 3,908.00 | 3,690.03 | 3,715.24 | 2,694.60 | 2,712.34 | 2,737.47 | 2,094.30 | 2,070.20 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 806.10 | 526.91 | 252.95 | 795.93 | 597.41 | 383.31 | 175.39 | 714.75 |
营业成本 | 772.23 | 511.94 | 241.50 | 935.47 | 679.08 | 430.20 | 200.89 | 871.85 |
营业税金及附加 | 9.91 | 6.56 | 2.38 | 16.14 | 8.80 | 6.48 | 2.02 | 13.53 |
销售费用 | 79.05 | 51.09 | 24.17 | 116.24 | 83.24 | 50.14 | 21.39 | 134.39 |
管理费用 | 148.91 | 94.69 | 30.30 | 153.40 | 108.70 | 66.36 | 30.03 | 174.55 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18.28 | 11.57 | 6.24 | 43.77 | 30.04 | 23.70 | 12.56 | 45.98 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.54 | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.62 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 30.32 | 14.58 | 13.44 | -127.63 | -79.90 | -45.95 | -25.59 | -502.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.49 | 2.48 | 0.06 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.02 | 0.41 |
营业外支出 | 3.13 | 3.12 | 0.26 | 6.34 | 3.12 | 0.18 | 0.01 | 2.28 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 29.68 | 13.94 | 13.23 | -133.78 | -82.85 | -45.96 | -25.58 | -504.18 |
所得税费用 | 15.26 | 10.66 | 3.56 | 4.14 | 5.45 | 2.89 | 1.10 | 1.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.42 | 3.28 | 9.67 | -137.92 | -88.30 | -48.85 | -26.68 | -505.79 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.14 | 5.93 | 5.17 | -78.33 | -39.32 | -19.78 | -13.24 | -322.18 |
少数股东损益 | 0.29 | -2.65 | 4.50 | -59.60 | -48.98 | -29.07 | -13.44 | -183.61 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 795.93 | 714.75 | 738.72 | 628.34 | 622.09 | 443.75 | 404.05 | 268.85 |
营业成本 | 935.47 | 871.85 | 738.44 | 633.12 | 679.24 | 208.62 | 189.22 | 140.57 |
营业税金及附加 | 16.14 | 13.53 | 11.30 | 8.17 | 7.89 | 6.44 | 3.67 | 1.07 |
销售费用 | 116.24 | 134.39 | 137.85 | 120.04 | 123.51 | 81.96 | 59.49 | 35.71 |
管理费用 | 153.40 | 174.55 | 127.54 | 90.15 | 76.03 | 125.16 | 96.74 | 84.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 43.77 | 45.98 | 34.56 | 43.91 | 34.88 | 26.88 | 5.43 | -4.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 73.73 | 272.61 | 1.90 | 0.60 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.09 | -0.09 | -195.67 | 352.18 | -- | -- |
投资收益 | -- | 4.62 | 3.40 | -0.28 | 352.31 | 12.42 | -3.97 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -127.63 | -502.31 | 3.46 | 11.08 | 107.63 | 99.59 | 43.63 | 10.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.19 | 0.41 | 0.73 | 0.14 | 0.14 | 0.91 | 6.63 | 3.87 |
营业外支出 | 6.34 | 2.28 | 3.61 | 1.58 | 0.80 | 0.35 | 0.63 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -133.78 | -504.18 | 0.59 | 9.63 | 106.97 | 100.14 | 49.63 | 14.74 |
所得税费用 | 4.14 | 1.61 | 8.14 | 7.61 | 29.47 | -- | 1.48 | -0.74 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -137.92 | -505.79 | -7.55 | 2.03 | 77.51 | 47.25 | 48.15 | 15.48 |
净利润(不含少数股东损益) | -78.33 | -322.18 | 7.50 | 2.54 | 69.44 | 38.85 | 23.60 | 11.88 |
少数股东损益 | -59.60 | -183.61 | -15.06 | -0.52 | 8.07 | 8.40 | 24.55 | 3.60 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 838.70 | 571.99 | 258.42 | 840.99 | 621.12 | 383.19 | 183.77 | 795.31 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 63.18 | 10.56 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39.22 | 25.12 | 14.68 | 54.45 | 32.11 | 29.48 | 10.75 | 41.87 |
经营活动现金流入小计 | 877.92 | 597.11 | 273.10 | 958.61 | 663.80 | 412.67 | 194.51 | 837.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 336.01 | 218.32 | 103.71 | 433.28 | 328.77 | 204.76 | 105.69 | 341.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 228.55 | 158.68 | 88.46 | 285.32 | 216.22 | 145.27 | 77.64 | 257.73 |
支付的各项税费 | 85.88 | 65.11 | 40.52 | 43.98 | 29.60 | 18.55 | 10.83 | 43.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 123.86 | 74.61 | 35.24 | 155.31 | 117.54 | 64.21 | 29.75 | 193.52 |
经营活动现金流出小计 | 774.30 | 516.72 | 267.93 | 917.89 | 692.12 | 432.78 | 223.92 | 836.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 103.62 | 80.39 | 5.17 | 40.72 | -28.33 | -20.11 | -29.40 | 0.89 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.75 | 3.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.19 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.02 | -- | 21.69 | 0.05 | 0.03 | -- | 0.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.54 | 0.93 | -- | -- | 49.90 | 49.91 | -- | 18.62 |
投资活动现金流入小计 | 6.32 | 4.39 | -- | 21.69 | 49.95 | 49.93 | -- | 22.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157.12 | 108.63 | 65.39 | 161.46 | 120.43 | 65.80 | 37.49 | 367.06 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 34.04 |
投资活动现金流出小计 | 157.12 | 108.63 | 65.39 | 161.46 | 120.43 | 65.80 | 37.53 | 401.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150.80 | -104.24 | -65.39 | -139.77 | -70.48 | -15.87 | -37.53 | -379.01 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 378.42 | 378.42 | 378.40 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 378.42 | 378.42 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 622.97 | 359.90 | 311.02 | 783.21 | 672.04 | 506.24 | 68.00 | 547.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 806.00 | 503.00 | 382.00 | 855.20 | 718.20 | 538.20 | 169.10 | 868.10 |
筹资活动现金流入小计 | 1,428.97 | 862.90 | 693.02 | 2,016.83 | 1,768.67 | 1,422.84 | 237.10 | 1,415.38 |
偿还债务支付的现金 | 639.58 | 349.93 | 263.00 | 562.32 | 424.70 | 401.70 | 65.09 | 612.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38.59 | 30.08 | 9.01 | 26.75 | 18.23 | 10.19 | 4.99 | 25.95 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 747.24 | 475.63 | 381.33 | 1,255.16 | 1,164.62 | 905.98 | 34.67 | 407.49 |
筹资活动现金流出小计 | 1,425.40 | 855.64 | 653.34 | 1,844.22 | 1,607.55 | 1,317.86 | 104.74 | 1,045.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.56 | 7.26 | 39.68 | 172.60 | 161.11 | 104.98 | 132.36 | 369.64 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.55 | 0.03 | 0.02 | -0.21 | -- | 0.04 | -0.08 | -0.24 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -44.17 | -16.56 | -20.51 | 73.34 | 62.31 | 69.04 | 65.35 | -8.72 |
期初现金及现金等价物余额 | 107.80 | 107.80 | 107.80 | 34.47 | 34.47 | 34.47 | 34.47 | 43.19 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 63.63 | 91.24 | 87.29 | 107.80 | 96.77 | 103.51 | 99.81 | 34.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.28 | -- | -137.92 | -- | -48.85 | -- | -505.79 |
加:资产减值准备 | -- | 5.26 | -- | 25.33 | -- | -1.24 | -- | 363.43 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40.06 | -- | 85.15 | -- | 42.67 | -- | 84.40 |
无形资产摊销 | -- | 10.06 | -- | 20.55 | -- | 10.30 | -- | 20.49 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.16 | -- | 10.02 | -- | 4.23 | -- | 8.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.20 | -- | -31.97 | -- | -0.08 | -- | -0.14 |
固定资产报废损失 | -- | 2.78 | -- | 1.62 | -- | 0.09 | -- | 1.82 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 17.90 | -- | 41.78 | -- | 23.36 | -- | 44.54 |
投资损失 | -- | -0.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -4.62 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.63 | -- | -0.34 | -- | 0.04 | -- | 2.02 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.91 | -- | -2.31 | -- | -0.98 | -- | -2.22 |
存货的减少 | -- | 34.65 | -- | -50.84 | -- | -25.52 | -- | -31.40 |
经营性应收项目的减少 | -- | 14.16 | -- | 45.00 | -- | -2.70 | -- | 60.97 |
经营性应付项目的增加 | -- | -56.68 | -- | 30.99 | -- | -22.79 | -- | -44.32 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 91.24 | -- | 107.80 | -- | 103.51 | -- | 34.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 107.80 | -- | 34.47 | -- | 34.47 | -- | 43.19 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 840.99 | 795.31 | 718.05 | 652.41 | 574.44 | 433.59 | 414.11 | 277.93 |
收到的税费返还 | 63.18 | -- | -- | 0.12 | 1.23 | 0.28 | 0.44 | 0.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 54.45 | 41.87 | 70.31 | 42.89 | 36.35 | 33.80 | 34.84 | 54.93 |
经营活动现金流入小计 | 958.61 | 837.18 | 788.36 | 695.42 | 612.02 | 467.67 | 449.39 | 333.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 433.28 | 341.78 | 264.85 | 338.07 | 337.17 | 296.51 | 173.02 | 104.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 285.32 | 257.73 | 206.69 | 208.45 | 173.10 | 148.20 | 107.83 | 58.87 |
支付的各项税费 | 43.98 | 43.26 | 32.95 | 32.83 | 47.83 | 26.78 | 18.13 | 18.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 155.31 | 193.52 | 197.74 | 152.09 | 138.07 | 91.36 | 72.43 | 62.37 |
经营活动现金流出小计 | 917.89 | 836.29 | 702.22 | 731.45 | 696.17 | 562.86 | 371.42 | 244.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40.72 | 0.89 | 86.14 | -36.03 | -84.15 | -95.19 | 77.97 | 88.95 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 3.19 | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 21.69 | 0.28 | 0.03 | 0.07 | 0.23 | 0.72 | 0.07 | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.62 | 769.48 | 2.00 | 38.20 | 80.51 | 86.85 | 116.76 |
投资活动现金流入小计 | 21.69 | 22.09 | 769.51 | 2.07 | 38.64 | 82.49 | 86.92 | 116.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161.46 | 367.06 | 202.33 | 108.87 | 53.29 | 39.56 | 37.40 | 35.09 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | -- | 20.00 | 69.00 | 131.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 26.03 | -- | -- | 48.52 | -- | 170.83 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 34.04 | 902.19 | 14.08 | 33.00 | 85.00 | 86.85 | 6.07 |
投资活动现金流出小计 | 161.46 | 401.10 | 1,130.56 | 132.95 | 86.29 | 193.08 | 193.25 | 342.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -139.77 | -379.01 | -361.05 | -130.87 | -47.66 | -110.59 | -106.32 | -226.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 378.42 | -- | 9.80 | -- | -- | -- | 45.86 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 378.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 783.21 | 547.28 | 1,125.40 | 577.60 | 332.52 | 217.68 | 42.87 | 21.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 855.20 | 868.10 | 1,817.99 | 431.19 | 235.00 | 268.00 | 250.00 | 150.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,016.83 | 1,415.38 | 2,953.19 | 1,008.78 | 567.52 | 485.68 | 338.73 | 171.40 |
偿还债务支付的现金 | 562.32 | 612.30 | 1,121.00 | 298.37 | 280.60 | 84.88 | 21.40 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.75 | 25.95 | 27.27 | 29.49 | 16.75 | 12.52 | 2.93 | 4.16 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,255.16 | 407.49 | 1,516.14 | 586.86 | 103.27 | 160.41 | 351.61 | 248.66 |
筹资活动现金流出小计 | 1,844.22 | 1,045.74 | 2,664.41 | 914.72 | 400.61 | 257.81 | 375.94 | 252.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 172.60 | 369.64 | 288.77 | 94.06 | 166.90 | 227.87 | -37.21 | -81.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.21 | -0.24 | -0.69 | 0.34 | 0.14 | -0.89 | 0.31 | 0.89 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 73.34 | -8.72 | 13.18 | -72.50 | 35.24 | 21.20 | -65.25 | -217.66 |
期初现金及现金等价物余额 | 34.47 | 43.19 | 30.01 | 102.51 | 67.28 | 46.08 | 111.33 | 328.99 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 107.80 | 34.47 | 43.19 | 30.01 | 102.51 | 67.28 | 46.08 | 111.33 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -137.92 | -505.79 | -7.55 | 2.03 | 77.51 | 47.25 | 48.15 | 15.48 |
加:资产减值准备 | 25.33 | 363.43 | 6.93 | 2.73 | 73.73 | 272.61 | 1.90 | 0.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 85.15 | 84.40 | 74.43 | 60.06 | 54.74 | 42.61 | 29.13 | 23.59 |
无形资产摊销 | 20.55 | 20.49 | 15.50 | 13.21 | 12.82 | 6.53 | 9.72 | 5.61 |
长期待摊费用摊销 | 10.02 | 8.93 | 9.10 | 10.44 | 11.59 | 10.57 | 5.03 | 2.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.97 | -0.14 | -0.19 | 0.03 | -0.02 | -0.42 | 0.21 | -- |
固定资产报废损失 | 1.62 | 1.82 | 0.16 | 0.53 | 0.23 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.09 | 0.09 | 195.67 | -352.18 | -- | -- |
财务费用1 | 41.78 | 44.54 | 35.43 | 43.80 | 34.63 | 26.67 | 6.94 | 0.52 |
投资损失 | -- | -4.62 | -3.40 | 0.28 | -352.31 | -12.42 | 3.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.34 | 2.02 | 1.98 | -0.76 | -4.49 | -0.29 | -0.13 | -0.09 |
递延所得税负债增加 | -2.31 | -2.22 | 2.16 | 3.14 | 22.41 | 57.84 | -1.97 | -2.83 |
存货的减少 | -50.84 | -31.40 | 30.47 | -115.55 | -96.16 | -141.82 | -11.56 | 15.94 |
经营性应收项目的减少 | 45.00 | 60.97 | -71.64 | 35.79 | -51.59 | -22.85 | -25.56 | 12.23 |
经营性应付项目的增加 | 30.99 | -44.32 | -7.14 | -91.83 | -60.95 | -30.66 | 8.85 | 15.19 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -1.95 | 1.37 | 3.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 165.35 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 1.85 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 107.80 | 34.47 | 43.19 | 30.01 | 102.51 | 67.28 | 46.08 | 111.33 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 34.47 | 43.19 | 30.01 | 102.51 | 67.28 | 46.08 | 111.33 | 328.99 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |