昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 13.05 | 16.29 | 19.85 | 10.01 | 9.07 | 11.80 | 11.89 | 14.14 |
交易性金融资产 | 4.19 | 4.19 | 4.77 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 1.71 | 0.21 |
应收票据 | 3.20 | 3.13 | 2.28 | 2.30 | 2.28 | 2.56 | 3.22 | 4.19 |
应收账款 | 8.68 | 8.57 | 7.93 | 7.05 | 5.96 | 5.49 | 6.32 | 7.25 |
预付款项 | 0.63 | 0.34 | 0.50 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.22 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | -- | 1.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.43 | 10.99 | 11.93 | 12.66 | 14.07 | 13.85 | 14.53 | 13.89 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.39 | 0.19 | 0.21 | 0.29 | 0.19 | 0.35 | 0.17 | 0.13 |
流动资产合计 | 43.54 | 45.05 | 50.35 | 35.37 | 37.05 | 39.78 | 42.80 | 43.63 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
投资性房地产 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.72 |
固定资产 | 47.12 | 49.03 | 49.16 | 50.11 | 46.41 | 44.90 | 38.26 | 39.28 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.18 | -- | -- | -- | 16.37 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.38 | 8.26 | 8.68 | 7.76 | 7.57 | 7.71 | 7.49 | 7.04 |
开发支出 | 1.57 | 1.67 | 1.39 | 1.34 | 1.14 | 0.89 | 0.93 | 1.24 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.14 |
递延所得税资产 | 3.91 | 3.64 | 4.65 | 4.25 | 3.85 | 3.62 | 3.00 | 2.88 |
其他非流动资产 | 2.84 | 1.08 | 0.73 | 0.82 | 0.97 | 1.21 | 1.01 | 1.25 |
非流动资产合计 | 70.09 | 68.66 | 69.73 | 69.67 | 70.02 | 71.01 | 69.12 | 69.32 |
资产总计 | 113.63 | 113.72 | 120.08 | 105.04 | 107.06 | 110.79 | 111.92 | 112.95 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.33 | 8.84 | 9.63 | 12.29 | 15.09 | 14.86 | 15.56 | 13.57 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.38 | 2.79 | 3.43 | 2.98 | 2.51 | 3.92 | 4.25 | 4.79 |
应付账款 | 5.81 | 7.64 | 6.66 | 5.93 | 5.35 | 5.94 | 6.06 | 6.14 |
预收账款 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.49 | 0.84 | 0.64 | 0.54 | 0.43 | 0.66 | 0.60 | 0.59 |
应交税费 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.10 | 0.09 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.48 | -- | -- | -- | 0.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.89 | 4.80 | 6.81 | 7.13 | 7.25 | 6.30 | 5.63 | 5.44 |
其他流动负债 | 1.55 | 1.39 | 0.62 | 0.82 | 0.93 | 0.95 | 1.12 | 1.09 |
流动负债合计 | 27.30 | 27.22 | 28.60 | 30.34 | 32.12 | 33.29 | 33.71 | 32.12 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.01 | 9.12 | 9.49 | 11.03 | 8.53 | 9.79 | 9.54 | 11.18 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 0.42 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 1.68 | 1.72 | 1.78 | 1.83 | 1.67 | 1.73 |
其他非流动负债 | 1.55 | 1.39 | 0.62 | 0.82 | 0.93 | 0.95 | 1.12 | 1.09 |
非流动负债合计 | 12.09 | 11.19 | 13.40 | 15.25 | 13.08 | 14.69 | 14.33 | 16.32 |
负债合计 | 39.39 | 38.41 | 42.00 | 45.58 | 45.20 | 47.98 | 48.04 | 48.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.17 | 16.17 | 16.17 | 12.45 | 12.45 | 12.40 | 12.40 | 12.40 |
资本公积 | 68.54 | 68.54 | 68.54 | 51.59 | 51.59 | 51.36 | 51.36 | 51.47 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
未分配利润 | -11.32 | -10.25 | -7.48 | -5.43 | -3.03 | -1.79 | -0.73 | -0.21 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 74.24 | 75.31 | 78.09 | 59.46 | 61.86 | 62.82 | 63.88 | 64.51 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 74.24 | 75.31 | 78.09 | 59.46 | 61.86 | 62.82 | 63.88 | 64.51 |
负债和股东权益合计 | 113.63 | 113.72 | 120.08 | 105.04 | 107.06 | 110.79 | 111.92 | 112.95 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 16.29 | 11.80 | 9.29 | 21.05 | 15.86 | 8.57 | 7.36 | 2.77 |
交易性金融资产 | 4.19 | 0.71 | 2.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.13 | 2.56 | 4.32 | 5.05 | 3.63 | 6.44 | 8.19 | 11.30 |
应收账款 | 8.57 | 5.49 | 7.03 | 6.71 | 9.08 | 11.44 | 9.39 | 6.66 |
预付款项 | 0.34 | 0.33 | 0.49 | 0.46 | 0.26 | 0.39 | 0.50 | 0.22 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.03 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.30 | 9.99 | -- | 0.46 | 0.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.99 | 13.85 | 13.09 | 10.10 | 10.31 | 15.23 | 6.85 | 4.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.19 | 0.35 | 4.10 | 2.76 | 2.91 | 3.40 | 3.85 | 1.89 |
流动资产合计 | 45.05 | 39.78 | 45.95 | 49.82 | 53.95 | 47.00 | 36.61 | 28.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.23 | 0.26 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.05 | 0.04 | -- | 0.09 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | 0.30 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
投资性房地产 | 0.70 | 0.69 | 0.75 | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 49.03 | 44.90 | 41.25 | 42.98 | 46.09 | -- | -- | 23.97 |
在建工程 | -- | -- | -- | 5.59 | 4.54 | -- | 4.28 | 6.50 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.26 | 7.71 | 6.58 | 6.94 | 6.50 | 7.52 | 5.66 | 5.51 |
开发支出 | 1.67 | 0.89 | 1.40 | 0.54 | 0.80 | 0.74 | 0.52 | 0.51 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.81 | 2.54 | 2.54 |
长期待摊费用 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.37 | 0.44 | -- |
递延所得税资产 | 3.64 | 3.62 | 2.90 | 3.04 | 2.88 | 2.05 | 0.31 | 0.12 |
其他非流动资产 | 1.08 | 1.21 | 2.35 | 0.72 | 0.55 | 0.49 | 1.58 | 1.23 |
非流动资产合计 | 68.66 | 71.01 | 70.91 | 60.52 | 61.77 | 81.99 | 62.41 | 40.64 |
资产总计 | 113.72 | 110.79 | 116.85 | 110.34 | 115.72 | 128.99 | 99.02 | 68.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.84 | 14.86 | 14.67 | 11.08 | 18.05 | 16.71 | 14.45 | 11.19 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.79 | 3.92 | 6.34 | 7.32 | 5.09 | -- | 3.02 | 2.03 |
应付账款 | 7.64 | 5.94 | 8.59 | 5.67 | 7.88 | -- | 10.76 | 6.70 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 0.17 | 0.06 | 0.04 |
应付职工薪酬 | 0.84 | 0.66 | 0.74 | 0.39 | 0.50 | 0.51 | 0.66 | 0.26 |
应交税费 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.03 | 0.22 | 0.06 | 0.53 | 0.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.64 | 0.40 | -- | 0.14 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.34 | 1.99 | -- | 0.89 | 3.63 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.80 | 6.30 | 4.51 | 5.21 | 12.06 | 3.65 | 1.57 | 2.26 |
其他流动负债 | 1.39 | 0.95 | 1.95 | 1.52 | 1.11 | 0.04 | -- | -- |
流动负债合计 | 27.22 | 33.29 | 37.36 | 31.70 | 48.00 | 39.62 | 32.26 | 26.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 9.12 | 9.79 | 9.41 | 8.90 | 11.74 | 17.83 | 25.32 | 6.10 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.48 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.32 | 0.76 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 |
预计负债 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 1.83 | 1.85 | 2.06 | 1.96 | 2.18 | 0.71 | 0.68 |
其他非流动负债 | 1.39 | 0.95 | 1.95 | 1.52 | 1.11 | 0.04 | -- | -- |
非流动负债合计 | 11.19 | 14.69 | 15.22 | 15.56 | 19.63 | 30.28 | 27.52 | 7.72 |
负债合计 | 38.41 | 47.98 | 52.58 | 47.26 | 67.63 | 69.89 | 59.77 | 34.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.17 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 10.92 | 10.99 | 8.42 | 8.36 |
资本公积 | 68.54 | 51.36 | 51.36 | 51.10 | 37.75 | 37.91 | 22.16 | 21.70 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.45 | 0.21 |
未分配利润 | -10.25 | -1.79 | -0.32 | -1.26 | -1.33 | 9.64 | 8.61 | 4.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 75.31 | 62.82 | 64.28 | 63.08 | 48.09 | 59.09 | 39.25 | 34.56 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 75.31 | 62.82 | 64.28 | 63.08 | 48.09 | 59.09 | 39.25 | 34.56 |
负债和股东权益合计 | 113.72 | 110.79 | 116.85 | 110.34 | 115.72 | 128.99 | 99.02 | 68.83 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 8.29 | 29.03 | 19.85 | 11.36 | 3.99 | 23.55 | 17.67 | 12.83 |
营业成本 | 9.87 | 36.65 | 25.18 | 14.42 | 5.09 | 26.17 | 19.54 | 14.13 |
营业税金及附加 | 0.06 | 0.29 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.12 | 0.08 |
销售费用 | 0.07 | 0.34 | 0.25 | 0.16 | 0.09 | 0.28 | 0.20 | 0.14 |
管理费用 | 0.45 | 1.76 | 1.27 | 0.82 | 0.39 | 1.90 | 1.44 | 1.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.20 | 0.91 | 0.60 | 0.39 | 0.24 | 0.68 | 0.47 | 0.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.01 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.02 | 0.03 | -0.05 | -0.03 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1.34 | -10.28 | -6.87 | -4.38 | -1.54 | -2.09 | -0.68 | 0.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1.34 | -10.31 | -6.87 | -4.37 | -1.52 | -2.20 | -0.68 | 0.02 |
所得税费用 | -0.26 | -1.85 | -1.19 | -0.74 | -0.28 | -0.73 | -0.27 | -0.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1.07 | -8.46 | -5.68 | -3.64 | -1.24 | -1.47 | -0.41 | 0.11 |
净利润(不含少数股东损益) | -1.07 | -8.46 | -5.68 | -3.64 | -1.24 | -1.47 | -0.41 | 0.11 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 29.03 | 23.55 | 31.56 | 26.44 | 27.16 | 27.32 | 26.30 | 15.82 |
营业成本 | 36.65 | 26.17 | 33.97 | 29.23 | 35.14 | 25.61 | 17.56 | 12.03 |
营业税金及附加 | 0.29 | 0.18 | 0.24 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.08 |
销售费用 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.77 | 0.35 | 0.22 | 0.16 |
管理费用 | 1.76 | 1.90 | 2.25 | 2.26 | 2.35 | 2.34 | 2.65 | 1.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.91 | 0.68 | 1.09 | 0.45 | 1.78 | 1.46 | 0.92 | 1.58 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.82 | 1.02 | 0.60 |
公允价值变动净收益 | -0.01 | -- | -- | -0.03 | -0.05 | 0.18 | -0.48 | 0.34 |
投资收益 | 0.03 | 0.02 | -0.02 | -0.16 | 2.43 | -0.13 | -0.15 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -0.01 | 0.02 | -- | -0.01 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -10.28 | -2.09 | 0.86 | 0.16 | -10.82 | 3.96 | 3.64 | 0.47 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.07 | 0.51 | 2.24 | 2.63 |
营业外支出 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.13 | 0.89 | 1.67 | 0.09 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -10.31 | -2.20 | 0.86 | 0.17 | -11.64 | 2.80 | 5.79 | 3.10 |
所得税费用 | -1.85 | -0.73 | -0.07 | -0.01 | -1.16 | 0.36 | -- | 0.43 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -8.46 | -1.47 | 0.94 | 0.18 | -10.48 | 2.44 | 5.02 | 2.67 |
净利润(不含少数股东损益) | -8.46 | -1.47 | 0.94 | 0.18 | -10.48 | 2.44 | 5.02 | 2.67 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.12 | 27.21 | 19.04 | 12.43 | 3.70 | 23.85 | 19.26 | 13.44 |
收到的税费返还 | 0.05 | 0.38 | 0.37 | 0.27 | 0.25 | 4.00 | 3.99 | 3.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.32 | 2.57 | 2.34 | 1.99 | 0.30 | 3.35 | 2.46 | 2.34 |
经营活动现金流入小计 | 6.50 | 30.16 | 21.75 | 14.68 | 4.24 | 31.21 | 25.71 | 19.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.58 | 22.35 | 16.89 | 10.30 | 4.27 | 17.91 | 14.54 | 10.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.84 | 5.22 | 3.91 | 2.62 | 1.34 | 4.98 | 4.36 | 3.12 |
支付的各项税费 | 0.18 | 0.62 | 0.52 | 0.34 | 0.22 | 0.29 | 0.23 | 0.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.22 | 0.92 | 0.47 | 0.41 | 0.06 | 0.71 | 0.31 | 0.31 |
经营活动现金流出小计 | 8.81 | 29.11 | 21.79 | 13.67 | 5.90 | 23.88 | 19.44 | 13.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.32 | 1.05 | -0.05 | 1.01 | -1.66 | 7.33 | 6.27 | 6.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.00 | 5.30 | 0.30 | -- | -- | 3.50 | 2.00 | 2.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.03 | 5.40 | 0.36 | 0.06 | -- | 3.55 | 2.02 | 2.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.33 | 5.02 | 3.01 | 1.72 | 0.88 | 8.60 | 4.79 | 3.78 |
投资所支付的现金 | 4.00 | 8.50 | 4.00 | 0.05 | -- | 4.94 | 1.80 | 0.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 8.33 | 13.52 | 7.01 | 1.78 | 0.88 | 13.55 | 6.60 | 4.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.30 | -8.12 | -6.64 | -1.72 | -0.88 | -10.00 | -4.58 | -2.06 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 21.04 | 21.04 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9.09 | 15.22 | 15.00 | 13.28 | 4.78 | 25.10 | 20.36 | 16.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.67 | 5.31 | 3.89 | 1.77 | 2.87 | 2.66 | 4.01 | 1.65 |
筹资活动现金流入小计 | 10.76 | 41.58 | 39.94 | 15.33 | 7.94 | 27.76 | 24.37 | 18.03 |
偿还债务支付的现金 | 5.48 | 23.07 | 19.99 | 13.80 | 4.88 | 20.92 | 18.29 | 14.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.22 | 1.03 | 0.75 | 0.44 | 0.27 | 1.23 | 0.92 | 0.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.63 | 3.67 | 2.32 | 0.74 | 1.68 | 2.62 | 7.26 | 5.08 |
筹资活动现金流出小计 | 7.33 | 27.78 | 23.06 | 14.98 | 6.83 | 24.76 | 26.47 | 20.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.42 | 13.80 | 16.88 | 0.36 | 1.11 | 3.00 | -2.10 | -2.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.21 | 6.76 | 10.23 | -0.30 | -1.44 | 0.34 | -0.33 | 1.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.24 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 10.03 | 13.24 | 16.72 | 6.18 | 5.04 | 6.49 | 5.81 | 7.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -8.46 | -- | -3.64 | -- | -1.47 | -- | 0.11 |
加:资产减值准备 | -- | 3.71 | -- | 1.79 | -- | 2.44 | -- | 0.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7.40 | -- | 3.52 | -- | 6.35 | -- | 3.33 |
无形资产摊销 | -- | 0.87 | -- | 0.42 | -- | 0.74 | -- | 0.34 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.13 | -- | 0.06 | -- | 0.09 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.02 | -- | 0.42 | -- | 1.14 | -- | 0.59 |
投资损失 | -- | -0.04 | -- | -0.01 | -- | -0.03 | -- | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.02 | -- | -0.63 | -- | -0.71 | -- | 0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.84 | -- | -0.10 | -- | -0.02 | -- | -0.12 |
存货的减少 | -- | -0.37 | -- | -0.57 | -- | -3.23 | -- | -1.13 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.17 | -- | 1.79 | -- | 4.72 | -- | 3.38 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.65 | -- | -2.06 | -- | -2.79 | -- | -1.00 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13.24 | -- | 6.18 | -- | 6.49 | -- | 7.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 6.49 | -- | 6.49 | -- | 6.14 | -- | 6.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.21 | 23.85 | 29.72 | 21.50 | 25.32 | 25.02 | 22.13 | 10.40 |
收到的税费返还 | 0.38 | 4.00 | 0.16 | 0.13 | 0.56 | 2.13 | 0.27 | 0.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.57 | 3.35 | 3.32 | 3.36 | 3.37 | 7.38 | 3.27 | 2.89 |
经营活动现金流入小计 | 30.16 | 31.21 | 33.20 | 24.98 | 29.25 | 34.54 | 25.67 | 13.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.35 | 17.91 | 23.73 | 20.26 | 15.83 | 18.60 | 11.24 | 6.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.22 | 4.98 | 5.68 | 4.52 | 5.49 | 5.67 | 3.88 | 2.41 |
支付的各项税费 | 0.62 | 0.29 | 0.60 | 0.61 | 0.33 | 1.73 | 1.56 | 0.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.92 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 3.46 | 1.63 | 3.86 | 1.03 |
经营活动现金流出小计 | 29.11 | 23.88 | 30.71 | 26.09 | 25.11 | 27.63 | 20.53 | 10.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.05 | 7.33 | 2.49 | -1.10 | 4.14 | 6.91 | 5.14 | 3.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.30 | 3.50 | 2.50 | -- | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 9.60 | 7.13 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 1.99 | 0.05 | 0.16 |
投资活动现金流入小计 | 5.40 | 3.55 | 2.62 | 9.75 | 7.31 | 2.12 | 0.36 | 0.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.02 | 8.60 | 11.63 | 3.85 | 2.37 | 7.20 | 20.74 | 4.47 |
投资所支付的现金 | 8.50 | 4.94 | 4.71 | -- | 3.60 | 0.03 | -- | 1.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.15 | 0.31 | 0.23 |
投资活动现金流出小计 | 13.52 | 13.55 | 16.34 | 3.85 | 5.98 | 7.38 | 21.05 | 6.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.12 | -10.00 | -13.72 | 5.90 | 1.33 | -5.26 | -20.69 | -5.99 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 21.04 | -- | -- | 14.87 | -- | 1.75 | 0.41 | 5.87 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15.22 | 25.10 | 19.68 | 31.89 | 20.80 | 26.04 | 41.80 | 12.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.31 | 2.66 | 7.75 | 3.22 | 3.48 | -- | 0.16 | 0.01 |
筹资活动现金流入小计 | 41.58 | 27.76 | 27.43 | 49.97 | 24.27 | 32.27 | 42.37 | 18.75 |
偿还债务支付的现金 | 23.07 | 20.92 | 18.53 | 42.19 | 21.97 | 30.04 | 19.05 | 13.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.03 | 1.23 | 1.12 | 2.55 | 2.71 | 2.62 | 2.23 | 1.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.67 | 2.62 | 4.68 | 4.11 | 3.27 | 1.39 | 1.23 | 0.81 |
筹资活动现金流出小计 | 27.78 | 24.76 | 24.33 | 48.86 | 27.95 | 34.04 | 22.52 | 15.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13.80 | 3.00 | 3.10 | 1.11 | -3.67 | -1.77 | 19.86 | 3.34 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | 0.10 | -0.04 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.76 | 0.34 | -8.15 | 5.87 | 1.78 | -0.02 | 4.26 | 0.52 |
期初现金及现金等价物余额 | 6.49 | 6.14 | 14.30 | 8.43 | 6.64 | 6.66 | 2.40 | 1.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 13.24 | 6.49 | 6.14 | 14.30 | 8.43 | 6.64 | 6.66 | 2.40 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -8.46 | -1.47 | 0.94 | 0.18 | -10.48 | 2.44 | 5.02 | 2.67 |
加:资产减值准备 | 3.71 | 2.44 | 0.83 | 0.68 | 6.79 | 0.82 | 1.02 | 0.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.40 | 6.35 | 6.69 | 6.63 | 6.94 | 6.41 | 4.24 | 2.76 |
无形资产摊销 | 0.87 | 0.74 | 0.62 | 0.56 | 0.62 | 0.48 | 0.32 | 0.20 |
长期待摊费用摊销 | 0.13 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.01 | 0.06 | -- | 0.01 | 0.04 | -- |
固定资产报废损失 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.01 | -- | -- | 0.03 | 0.05 | -0.18 | 0.48 | -0.34 |
财务费用1 | 1.02 | 1.14 | 1.07 | 0.28 | 2.52 | 2.23 | 1.70 | 0.95 |
投资损失 | -0.04 | -0.03 | 0.02 | -0.02 | -2.43 | 0.13 | 0.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.02 | -0.71 | 0.14 | -0.17 | -1.29 | -1.14 | -0.18 | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -1.84 | -0.02 | -0.21 | 0.09 | -0.04 | 1.24 | 0.03 | 0.04 |
存货的减少 | -0.37 | -3.23 | -3.21 | 1.57 | 2.57 | -8.57 | -2.36 | -0.36 |
经营性应收项目的减少 | -3.17 | 4.72 | -1.59 | -6.90 | 1.68 | -1.92 | -1.31 | -3.94 |
经营性应付项目的增加 | 1.65 | -2.79 | -3.12 | -4.20 | -2.88 | 4.80 | -4.06 | 0.58 |
其他 | -- | -- | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13.24 | 6.49 | 6.14 | 14.30 | 8.43 | 6.64 | 6.66 | 2.40 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 6.49 | 6.14 | 14.30 | 8.43 | 6.64 | 6.66 | 2.40 | 1.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |