昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,368.28 | 1,716.08 | 1,401.80 | 1,409.37 | 1,573.89 | 1,292.77 | 1,453.55 | 1,415.53 |
交易性金融资产 | 1.00 | 0.29 | 60.29 | 70.29 | 10.59 | 121.16 | 92.06 | 72.76 |
应收票据 | 207.98 | 110.60 | 112.29 | 223.97 | 236.75 | 126.53 | 129.35 | 180.84 |
应收账款 | 1,292.15 | 1,079.59 | 1,042.24 | 1,006.80 | 1,032.11 | 1,007.52 | 924.01 | 918.21 |
预付款项 | 42.14 | 152.93 | 114.75 | 86.25 | 55.29 | 112.65 | 81.70 | 114.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 119.41 | -- | 114.47 | -- | 86.25 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 261.20 | 634.77 | 337.90 | 439.76 | 412.97 | 374.24 | 333.48 | 330.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | -- | -- |
其他流动资产 | 38.80 | 84.52 | 53.55 | 53.36 | 44.26 | 60.60 | 53.97 | 50.35 |
流动资产合计 | 3,571.52 | 4,265.51 | 3,633.47 | 3,881.42 | 3,954.11 | 3,756.00 | 3,760.19 | 3,837.45 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.88 | 1.73 | 1.86 | 1.66 | 1.67 | 26.92 | 27.28 | 27.28 |
长期股权投资 | 680.63 | 357.14 | 331.60 | 341.07 | 348.27 | 318.97 | 331.35 | 364.49 |
投资性房地产 | 587.90 | 600.58 | 613.70 | 626.00 | 638.63 | 650.62 | 659.29 | 670.35 |
固定资产 | 363.39 | 372.71 | 380.00 | 392.72 | 394.32 | 422.78 | 420.31 | 427.49 |
在建工程 | -- | -- | 43.23 | -- | 28.95 | -- | 30.75 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 82.08 | 66.86 | 68.85 | 73.92 | 74.55 | 95.83 | 74.45 | 79.29 |
开发支出 | 35.26 | 49.88 | 45.84 | 39.29 | 36.01 | 32.23 | 40.70 | 35.00 |
商誉 | 82.18 | 253.29 | 253.29 | 253.29 | 253.29 | 645.16 | 645.16 | 645.16 |
长期待摊费用 | 11.47 | 12.52 | 14.16 | 15.91 | 11.25 | 5.83 | 3.92 | 4.89 |
递延所得税资产 | 66.12 | 55.71 | 54.35 | 54.66 | 54.50 | 41.14 | 40.90 | 38.86 |
其他非流动资产 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 22.05 | 13.99 |
非流动资产合计 | 2,301.77 | 2,159.83 | 2,144.93 | 2,169.06 | 2,176.34 | 2,653.25 | 2,667.26 | 2,706.43 |
资产总计 | 5,873.29 | 6,425.34 | 5,778.41 | 6,050.49 | 6,130.45 | 6,409.25 | 6,427.45 | 6,543.88 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 74.76 | 61.37 | 86.27 | 76.62 | 39.92 | 34.88 | 53.00 | 63.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 116.64 | 59.06 | 61.25 | 71.93 | 74.57 | 60.65 | 86.13 | 92.95 |
应付账款 | 953.35 | 961.98 | 848.93 | 801.51 | 918.38 | 806.23 | 827.34 | 869.84 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 135.95 | 99.80 | 101.39 | 109.20 | 147.41 | 101.25 | 104.23 | 103.46 |
应交税费 | 16.44 | 16.48 | 17.20 | 16.13 | 20.77 | 17.78 | 19.77 | 21.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 12.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 160.35 | -- | 186.07 | -- | 169.42 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 48.77 | 22.86 | 34.23 | 21.13 | 26.29 | 19.93 | 20.52 | 22.27 |
其他流动负债 | 106.26 | 91.99 | 27.99 | 24.16 | 24.40 | 13.83 | 13.96 | 15.35 |
流动负债合计 | 2,229.59 | 2,625.66 | 1,932.92 | 2,152.32 | 2,202.85 | 2,083.78 | 2,058.74 | 2,117.63 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 158.59 | 178.92 | 177.93 | 185.00 | 185.00 | 183.00 | 183.00 | 188.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.68 | 6.55 | 7.24 | 7.57 | 7.73 | 0.78 | 0.98 | 1.04 |
其他非流动负债 | 106.26 | 91.99 | 27.99 | 24.16 | 24.40 | 13.83 | 13.96 | 15.35 |
非流动负债合计 | 306.95 | 243.39 | 241.16 | 251.49 | 250.55 | 251.78 | 249.06 | 256.69 |
负债合计 | 2,536.54 | 2,869.05 | 2,174.09 | 2,403.81 | 2,453.40 | 2,335.56 | 2,307.80 | 2,374.32 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,727.59 | 1,727.59 | 1,727.59 | 1,727.59 | 1,727.59 | 1,727.59 | 1,727.59 | 1,727.59 |
资本公积 | 2,633.58 | 2,605.32 | 2,605.32 | 2,593.27 | 2,593.27 | 2,522.02 | 2,522.02 | 2,524.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 |
未分配利润 | -1,198.43 | -1,063.06 | -1,007.93 | -974.19 | -930.35 | -491.31 | -441.88 | -383.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,336.76 | 3,556.29 | 3,604.32 | 3,646.67 | 3,677.06 | 4,073.69 | 4,119.65 | 4,169.56 |
少数股东权益 | 187.53 | 266.42 | 259.09 | 282.02 | 267.72 | 261.41 | 260.40 | 251.80 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,149.23 | 3,289.87 | 3,345.23 | 3,364.65 | 3,409.34 | 3,812.28 | 3,859.25 | 3,917.76 |
负债和股东权益合计 | 5,873.29 | 6,425.34 | 5,778.41 | 6,050.49 | 6,130.45 | 6,409.25 | 6,427.45 | 6,543.88 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,368.28 | 1,573.89 | 1,695.48 | 1,737.19 | 2,086.50 | 2,436.80 | 3,063.75 | 2,481.32 |
交易性金融资产 | 1.00 | 10.59 | 23.67 | 81.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 207.98 | 236.75 | 227.89 | 158.17 | 149.53 | 81.56 | 96.85 | 87.70 |
应收账款 | 1,292.15 | 1,032.11 | 935.34 | 969.40 | 953.66 | 1,118.80 | 861.01 | 700.86 |
预付款项 | 42.14 | 55.29 | 53.38 | 102.37 | 92.15 | 562.02 | 96.43 | 93.29 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.88 | 15.62 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 114.47 | -- | 103.28 | -- | -- | 89.42 | 113.94 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 261.20 | 412.97 | 271.63 | 253.55 | 846.45 | 846.36 | 639.99 | 536.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 38.80 | 44.26 | 42.55 | 48.82 | 48.37 | 110.38 | 44.62 | 31.60 |
流动资产合计 | 3,571.52 | 3,954.11 | 3,969.91 | 4,044.19 | 4,322.50 | 5,349.83 | 4,907.69 | 4,045.16 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 263.29 | 194.92 | 147.87 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.88 | 1.67 | 27.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 680.63 | 348.27 | 374.02 | 360.09 | 432.44 | 368.79 | 319.81 | 295.39 |
投资性房地产 | 587.90 | 638.63 | 677.53 | 711.26 | 761.18 | 4.04 | 4.53 | 2.21 |
固定资产 | 363.39 | 394.32 | 441.86 | 449.52 | -- | -- | -- | 315.57 |
在建工程 | -- | 28.95 | -- | 7.43 | -- | -- | 2.18 | 40.16 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 82.08 | 74.55 | 83.40 | 83.40 | 95.72 | 154.29 | 140.14 | 105.83 |
开发支出 | 35.26 | 36.01 | 28.82 | 18.11 | 23.56 | -- | -- | -- |
商誉 | 82.18 | 253.29 | 645.16 | 645.16 | 1,607.35 | 1,623.70 | 1,898.76 | 1,898.76 |
长期待摊费用 | 11.47 | 11.25 | 4.94 | 10.17 | 6.20 | 7.31 | 7.89 | 3.71 |
递延所得税资产 | 66.12 | 54.50 | 40.25 | 33.57 | 24.00 | 21.61 | 20.70 | 20.06 |
其他非流动资产 | 7.92 | 7.92 | 16.28 | -- | 3.58 | 7.44 | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,301.77 | 2,176.34 | 2,749.79 | 2,623.47 | 3,632.80 | 2,815.57 | 2,979.77 | 2,829.58 |
资产总计 | 5,873.29 | 6,130.45 | 6,719.70 | 6,667.66 | 7,955.31 | 8,165.40 | 7,887.46 | 6,874.73 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 74.76 | 39.92 | 63.08 | 182.64 | 361.44 | 751.04 | 151.28 | 201.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 116.64 | 74.57 | 94.75 | 115.90 | 107.96 | -- | 56.36 | 22.72 |
应付账款 | 953.35 | 918.38 | 1,083.70 | 984.34 | 929.18 | -- | 941.80 | 645.30 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 427.03 | 452.27 | 479.26 | 370.86 |
应付职工薪酬 | 135.95 | 147.41 | 141.41 | 91.05 | 66.93 | 75.86 | 82.19 | 56.98 |
应交税费 | 16.44 | 20.77 | 30.79 | 34.49 | 48.33 | 34.54 | 103.58 | 148.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86 | 0.45 | 0.23 |
应付股利 | 12.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91 |
其他应付款 | -- | 186.07 | -- | 213.72 | -- | -- | 369.52 | 127.76 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 48.77 | 26.29 | 23.78 | 10.32 | 24.22 | 77.00 | 77.74 | -- |
其他流动负债 | 106.26 | 24.40 | 13.89 | 13.80 | 2.05 | 13.17 | -- | -- |
流动负债合计 | 2,229.59 | 2,202.85 | 2,242.76 | 2,276.71 | 2,419.70 | 3,110.08 | 2,262.19 | 1,574.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 158.59 | 185.00 | 193.00 | 193.00 | 114.00 | -- | 78.00 | 73.08 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.68 | 7.73 | 1.10 | 2.22 | 4.69 | 7.57 | 11.64 | 14.67 |
其他非流动负债 | 106.26 | 24.40 | 13.89 | 13.80 | 2.05 | 13.17 | -- | -- |
非流动负债合计 | 306.95 | 250.55 | 264.52 | 254.13 | 186.09 | 73.37 | 166.26 | 168.41 |
负债合计 | 2,536.54 | 2,453.40 | 2,507.29 | 2,530.84 | 2,605.80 | 3,183.45 | 2,428.45 | 1,743.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,727.59 | 1,727.59 | 1,727.59 | 1,752.70 | 1,747.13 | 1,748.66 | 1,172.20 | 1,150.22 |
资本公积 | 2,633.58 | 2,593.27 | 2,524.50 | 2,525.34 | 2,441.94 | 2,450.57 | 3,333.63 | 3,093.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.63 | 39.50 | 20.78 |
未分配利润 | -1,198.43 | -930.35 | -340.39 | -227.40 | 1,096.83 | 855.37 | 897.48 | 606.72 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,336.76 | 3,677.06 | 4,212.42 | 4,136.82 | 5,349.51 | 4,981.95 | 5,459.01 | 4,832.93 |
少数股东权益 | 187.53 | 267.72 | 251.15 | 96.36 | 99.37 | 68.70 | 255.38 | 298.74 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,149.23 | 3,409.34 | 3,961.26 | 4,040.46 | 5,250.14 | 4,913.25 | 5,203.63 | 5,131.67 |
负债和股东权益合计 | 5,873.29 | 6,130.45 | 6,719.70 | 6,667.66 | 7,955.31 | 8,165.40 | 7,887.46 | 6,874.73 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,000.24 | 1,692.75 | 1,276.50 | 559.34 | 2,453.00 | 1,541.35 | 1,014.24 | 498.97 |
营业成本 | 3,131.26 | 1,805.21 | 1,344.43 | 587.35 | 2,627.86 | 1,646.75 | 1,085.89 | 516.56 |
营业税金及附加 | 12.06 | 6.49 | 5.01 | 1.58 | 13.55 | 7.68 | 6.14 | 1.88 |
销售费用 | 243.48 | 158.16 | 105.72 | 47.49 | 248.19 | 172.17 | 111.81 | 54.31 |
管理费用 | 362.20 | 196.99 | 127.54 | 64.38 | 395.99 | 194.75 | 127.61 | 64.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.88 | -0.61 | -0.47 | -3.70 | -4.48 | -1.57 | -1.51 | -0.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -4.94 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- |
投资收益 | 18.23 | -8.20 | -15.48 | -4.55 | -6.73 | -24.44 | -12.52 | -9.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -12.32 | -16.87 | -16.01 | -5.78 | -11.04 | -27.69 | -15.31 | -9.53 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -310.74 | -125.35 | -80.30 | -36.02 | -569.73 | -130.52 | -89.82 | -35.84 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.30 | 2.22 | 2.13 | 2.04 | 1.52 | 1.85 | 1.47 | 0.97 |
营业外支出 | -1.99 | 0.68 | 0.52 | 0.15 | 3.27 | 0.83 | 0.46 | 0.29 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -306.46 | -123.81 | -78.69 | -34.13 | -571.48 | -129.50 | -88.81 | -35.16 |
所得税费用 | 0.07 | 4.24 | 3.16 | 4.76 | 9.71 | 8.01 | 6.66 | 7.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -306.53 | -128.05 | -81.85 | -38.90 | -581.19 | -137.51 | -95.47 | -42.52 |
净利润(不含少数股东损益) | -268.07 | -132.70 | -77.58 | -43.83 | -589.97 | -150.92 | -101.49 | -43.17 |
少数股东损益 | -38.45 | 4.66 | -4.27 | 4.94 | 8.78 | 13.41 | 6.02 | 0.64 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,000.24 | 2,453.00 | 3,171.63 | 2,797.61 | 3,329.39 | 3,855.14 | 3,297.14 | 2,188.78 |
营业成本 | 3,131.26 | 2,627.86 | 3,397.12 | 2,973.67 | 3,039.92 | 3,714.64 | 1,909.57 | 889.82 |
营业税金及附加 | 12.06 | 13.55 | 16.85 | 12.45 | 9.91 | 17.86 | 16.04 | 13.62 |
销售费用 | 243.48 | 248.19 | 271.30 | 260.59 | 262.16 | 263.93 | 279.96 | 228.10 |
管理费用 | 362.20 | 395.99 | 443.20 | 430.87 | 382.61 | 364.51 | 531.20 | 368.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.88 | -4.48 | 11.08 | 20.17 | -5.47 | -2.62 | -24.87 | 8.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 360.29 | 23.80 | 27.20 |
公允价值变动净收益 | -4.94 | 0.12 | -32.57 | 4.09 | 2.57 | -- | -- | -- |
投资收益 | 18.23 | -6.73 | 211.36 | 3.09 | 16.72 | -15.31 | 36.61 | 14.77 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -12.32 | -11.04 | -37.40 | -17.75 | -2.42 | -2.03 | 6.85 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -310.74 | -569.73 | -81.43 | -1,233.64 | 316.39 | 150.42 | 635.35 | 668.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.30 | 1.52 | 1.93 | 5.34 | 10.09 | 14.91 | 16.93 | 55.50 |
营业外支出 | -1.99 | 3.27 | 14.57 | 6.29 | 4.90 | 8.96 | 21.10 | 4.59 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -306.46 | -571.48 | -94.08 | -1,234.59 | 321.59 | 156.36 | 631.18 | 718.95 |
所得税费用 | 0.07 | 9.71 | 15.73 | 12.07 | 58.47 | 78.85 | -- | 118.98 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -306.53 | -581.19 | -109.81 | -1,246.66 | 263.12 | 77.51 | 510.69 | 599.97 |
净利润(不含少数股东损益) | -268.07 | -589.97 | -112.99 | -1,245.39 | 258.64 | 50.62 | 389.29 | 377.30 |
少数股东损益 | -38.45 | 8.78 | 3.18 | -1.27 | 4.48 | 26.89 | 121.40 | 222.67 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,118.44 | 2,347.88 | 1,337.22 | 697.29 | 2,728.94 | 1,875.42 | 1,272.82 | 682.01 |
收到的税费返还 | 7.78 | 8.95 | 8.23 | 0.13 | 10.25 | 9.70 | 3.84 | 0.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 268.04 | 204.38 | 132.46 | 58.60 | 379.59 | 192.93 | 131.31 | 53.29 |
经营活动现金流入小计 | 3,394.25 | 2,561.20 | 1,477.90 | 756.03 | 3,118.78 | 2,078.04 | 1,407.98 | 735.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,354.47 | 1,526.31 | 1,026.34 | 584.86 | 2,026.17 | 1,547.48 | 1,031.13 | 652.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 497.02 | 369.82 | 257.82 | 140.37 | 517.00 | 393.37 | 271.69 | 155.29 |
支付的各项税费 | 78.38 | 55.34 | 41.35 | 21.90 | 86.52 | 60.93 | 44.80 | 22.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 419.34 | 403.09 | 258.45 | 126.24 | 562.59 | 300.93 | 183.87 | 126.07 |
经营活动现金流出小计 | 3,349.20 | 2,354.56 | 1,583.95 | 873.38 | 3,192.27 | 2,302.71 | 1,531.48 | 956.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45.05 | 206.65 | -106.05 | -117.35 | -73.49 | -224.67 | -123.51 | -221.29 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 464.06 | 437.42 | 204.46 | 83.30 | 727.99 | 516.88 | 313.66 | 110.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.42 | 5.86 | 1.95 | 2.65 | 3.03 | 1.21 | 0.75 | 0.25 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.05 | 0.34 | 0.33 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 484.78 | 443.62 | 206.74 | 86.03 | 731.17 | 518.22 | 314.42 | 110.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97.22 | 55.73 | 34.34 | 16.83 | 34.42 | 29.42 | 23.84 | 5.23 |
投资所支付的现金 | 666.91 | 444.79 | 264.29 | 142.07 | 702.98 | 602.68 | 372.68 | 150.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 5.95 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7.62 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 781.71 | 510.49 | 308.58 | 164.85 | 737.39 | 632.10 | 396.52 | 155.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -296.93 | -66.87 | -101.84 | -78.82 | -6.22 | -113.87 | -82.09 | -44.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 22.20 | 27.15 | 27.15 | 8.44 | 15.70 | 1.00 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.49 | 27.15 | 27.15 | 0.49 | 15.70 | 1.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 89.19 | 70.55 | 59.35 | 41.70 | 41.88 | 29.88 | 5.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 211.74 | 97.69 | 86.50 | 50.14 | 57.58 | 30.88 | 5.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 65.94 | 48.69 | 10.01 | 5.00 | 73.00 | 68.00 | 25.00 | 5.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.72 | 17.74 | 9.77 | 5.77 | 23.44 | 17.90 | 7.44 | 3.61 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 10.10 | 6.56 | 2.52 | -- | 10.11 | 7.17 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.40 | 5.04 | 2.58 | 2.09 | 12.09 | 2.82 | 6.06 | 1.30 |
筹资活动现金流出小计 | 112.05 | 71.46 | 22.37 | 12.87 | 108.53 | 88.71 | 38.50 | 9.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99.69 | 26.23 | 64.13 | 37.28 | -50.95 | -57.83 | -33.50 | -9.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.51 | 1.00 | 1.29 | -0.70 | 3.41 | 4.52 | 2.00 | -0.37 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -151.68 | 167.00 | -142.47 | -159.59 | -127.25 | -391.86 | -237.09 | -276.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,493.04 | 1,493.04 | 1,493.04 | 1,493.04 | 1,620.29 | 1,620.29 | 1,620.29 | 1,619.00 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,341.36 | 1,660.04 | 1,350.57 | 1,333.44 | 1,493.04 | 1,228.44 | 1,383.20 | 1,342.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -306.53 | -- | -81.85 | -- | -581.19 | -- | -95.47 | -- |
加:资产减值准备 | 207.16 | -- | 1.59 | -- | 420.12 | -- | 14.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 106.81 | -- | 53.18 | -- | 108.49 | -- | 52.41 | -- |
无形资产摊销 | 21.43 | -- | 10.12 | -- | 28.46 | -- | 11.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | 6.80 | -- | 3.33 | -- | 5.09 | -- | 2.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.28 | -- | 0.23 | -- | -9.63 | -- | -0.02 | -- |
固定资产报废损失 | 1.10 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | 4.94 | -- | -- | -- | -0.12 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 17.08 | -- | 7.74 | -- | 17.76 | -- | 7.74 | -- |
投资损失 | -18.23 | -- | 15.48 | -- | 6.73 | -- | 12.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -7.47 | -- | 0.15 | -- | -14.25 | -- | -0.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.25 | -- | -0.49 | -- | 6.63 | -- | -0.12 | -- |
存货的减少 | 367.45 | -- | 128.29 | -- | -141.34 | -- | -18.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -234.40 | -- | 658.02 | -- | 24.19 | -- | 203.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -140.48 | -- | -905.48 | -- | -26.15 | -- | -320.58 | -- |
其他 | -- | -- | -5.29 | -- | 63.46 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,340.13 | -- | 1,350.57 | -- | 1,487.25 | -- | 1,383.20 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,487.25 | -- | 1,487.25 | -- | 1,620.29 | -- | 1,620.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | 1.22 | -- | -- | -- | 5.79 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 5.79 | -- | 5.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,118.44 | 2,728.94 | 3,340.55 | 3,096.09 | 3,771.83 | 3,803.58 | 3,442.61 | 2,608.95 |
收到的税费返还 | 7.78 | 10.25 | 9.24 | 19.34 | 6.62 | 14.90 | 26.83 | 49.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 268.04 | 379.59 | 445.99 | 521.47 | 1,171.28 | 355.30 | 225.76 | 101.72 |
经营活动现金流入小计 | 3,394.25 | 3,118.78 | 3,795.77 | 3,636.90 | 4,949.73 | 4,173.78 | 3,695.20 | 2,760.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,354.47 | 2,026.17 | 2,219.30 | 2,073.09 | 2,549.57 | 2,989.97 | 1,833.85 | 1,326.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 497.02 | 517.00 | 540.19 | 465.77 | 468.06 | 493.12 | 461.63 | 315.42 |
支付的各项税费 | 78.38 | 86.52 | 105.18 | 113.63 | 119.05 | 234.92 | 316.60 | 206.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 419.34 | 562.59 | 787.45 | 818.66 | 1,153.20 | 522.16 | 417.01 | 328.97 |
经营活动现金流出小计 | 3,349.20 | 3,192.27 | 3,652.13 | 3,471.15 | 4,289.87 | 4,240.18 | 3,029.09 | 2,177.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45.05 | -73.49 | 143.64 | 165.75 | 659.86 | -66.40 | 666.11 | 583.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 464.06 | 727.99 | 629.86 | 189.44 | 331.09 | 42.00 | 178.92 | 92.83 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.42 | 3.03 | 3.83 | 15.99 | 6.80 | 9.75 | 1.30 | 2.31 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.05 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.46 | 0.18 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.17 | -- | 6.78 | 0.19 | 0.36 | -262.87 | 6.80 | -3.68 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.06 | -- | -- | 3.68 | 100.00 | 0.31 | 6.50 | -- |
投资活动现金流入小计 | 484.78 | 731.17 | 640.64 | 209.49 | 438.39 | -210.36 | 193.72 | 91.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97.22 | 34.42 | 60.22 | 45.94 | 33.35 | 82.90 | 92.26 | 14.44 |
投资所支付的现金 | 666.91 | 702.98 | 438.03 | 325.78 | 349.40 | 240.99 | 218.66 | 111.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9.95 | -- | 32.60 | 208.73 | 369.33 | 42.25 | -- | -111.19 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7.62 | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 781.71 | 737.39 | 530.85 | 580.44 | 752.08 | 466.14 | 310.93 | 14.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -296.93 | -6.22 | 109.79 | -370.95 | -313.69 | -676.50 | -117.21 | 77.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 22.20 | 15.70 | 16.84 | 20.00 | 130.15 | 22.10 | 247.64 | 1,281.96 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.49 | 15.70 | 12.85 | 0.35 | 40.05 | -- | 7.14 | 3.96 |
取得借款收到的现金 | 89.19 | 41.88 | 76.01 | 398.25 | 425.30 | 837.64 | 261.28 | 248.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.36 | -- | -- | -- | 23.45 | 4.25 | 0.46 | 5.00 |
筹资活动现金流入小计 | 211.74 | 57.58 | 92.85 | 418.25 | 578.90 | 863.99 | 509.38 | 1,535.14 |
偿还债务支付的现金 | 65.94 | 73.00 | 195.25 | 507.00 | 1,012.34 | 320.12 | 233.60 | 229.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.72 | 23.44 | 51.17 | 124.52 | 36.45 | 215.34 | 242.09 | 61.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 10.10 | 10.11 | -- | -- | 4.02 | -- | 167.67 | 29.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.40 | 12.09 | 73.11 | -- | 171.06 | 298.31 | 8.91 | 1.91 |
筹资活动现金流出小计 | 112.05 | 108.53 | 319.53 | 631.52 | 1,219.85 | 833.77 | 484.60 | 292.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99.69 | -50.95 | -226.68 | -213.27 | -640.95 | 30.22 | 24.78 | 1,242.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.51 | 3.41 | -1.24 | -4.04 | 1.20 | 2.37 | -2.22 | 1.97 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -151.68 | -127.25 | 25.51 | -422.51 | -293.57 | -710.30 | 571.45 | 1,904.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,493.04 | 1,620.29 | 1,594.78 | 2,017.29 | 2,310.86 | 3,021.16 | 2,449.71 | 544.84 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,341.36 | 1,493.04 | 1,620.29 | 1,594.78 | 2,017.29 | 2,310.86 | 3,021.16 | 2,449.71 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -306.53 | -581.19 | -109.81 | -1,246.66 | 263.12 | 77.51 | 510.69 | 599.97 |
加:资产减值准备 | 207.16 | 420.12 | 61.94 | 1,105.26 | 7.38 | 360.29 | 23.80 | 27.20 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 106.81 | 108.49 | 103.66 | 93.87 | 34.11 | 30.80 | 33.58 | 19.32 |
无形资产摊销 | 21.43 | 28.46 | 26.95 | 40.53 | 39.21 | 42.52 | 32.49 | 12.33 |
长期待摊费用摊销 | 6.80 | 5.09 | 7.26 | 9.06 | 13.47 | 9.68 | 8.93 | 4.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.28 | -9.63 | 0.58 | -0.07 | -0.15 | -0.06 | 0.41 | -0.22 |
固定资产报废损失 | 1.10 | -- | 0.27 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.04 |
公允价值变动损失 | 4.94 | -0.12 | 32.57 | -4.09 | -2.57 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 17.08 | 17.76 | 25.86 | 29.22 | 31.24 | 26.98 | 11.83 | 11.18 |
投资损失 | -18.23 | 6.73 | -211.36 | -3.09 | -16.72 | 15.31 | -36.61 | -14.77 |
递延所得税资产减少 | -7.47 | -14.25 | -6.68 | -9.57 | -0.50 | -0.91 | -0.64 | -5.16 |
递延所得税负债增加 | -0.25 | 6.63 | -1.12 | -2.47 | -2.79 | -4.07 | -3.03 | -1.72 |
存货的减少 | 367.45 | -141.34 | -18.08 | -15.65 | -0.46 | -206.43 | -103.64 | -386.00 |
经营性应收项目的减少 | -234.40 | 24.19 | -6.70 | -46.28 | 509.72 | -1,108.23 | -169.31 | -83.69 |
经营性应付项目的增加 | -140.48 | -26.15 | 92.82 | 133.30 | -266.44 | 690.13 | 357.60 | 400.42 |
其他 | -- | 63.46 | 131.18 | 82.35 | 51.20 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,340.13 | 1,487.25 | 1,620.29 | 1,594.78 | 2,017.29 | 2,310.86 | 3,021.16 | 2,449.71 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,487.25 | 1,620.29 | 1,594.78 | 2,017.29 | 2,310.86 | 3,021.16 | 2,449.71 | 544.84 |
现金等价物的期末余额 | 1.22 | 5.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 5.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |