昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 575.57 | 819.01 | 813.16 | 1,060.71 | 826.22 | 587.77 | 616.35 | 544.97 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 40.01 | 70.30 | 101.50 | 100.99 | 61.27 |
应收票据 | 15.52 | 25.04 | 74.20 | 38.62 | 26.22 | -- | -- | -- |
应收账款 | 686.69 | 770.31 | 809.46 | 690.54 | 631.80 | 659.09 | 737.47 | 690.60 |
预付款项 | 62.00 | 125.97 | 82.01 | 57.84 | 55.06 | 90.54 | 61.28 | 54.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 15.77 | -- | 5.05 | -- | 3.16 | -- | 4.66 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,005.11 | 1,010.31 | 914.92 | 878.54 | 796.56 | 833.10 | 814.99 | 882.70 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 67.57 | 60.68 | 55.34 | 28.39 | 23.41 | -- | 2.87 | 0.97 |
流动资产合计 | 2,586.21 | 2,958.74 | 2,887.98 | 2,842.90 | 2,667.01 | 2,431.76 | 2,444.33 | 2,275.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.00 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,016.83 | 1,043.05 | 1,067.52 | 1,063.70 | 1,085.24 | 1,108.52 | 1,125.78 | 1,147.04 |
在建工程 | 558.95 | -- | 232.62 | -- | 33.12 | -- | 8.41 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 132.75 | 134.77 | 137.02 | 139.38 | 74.95 | 75.36 | 77.38 | 79.43 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 45.92 | 54.90 | 66.98 | 66.98 | 66.98 | 93.67 | 93.67 | 93.67 |
长期待摊费用 | 1.49 | 2.00 | 2.52 | 2.79 | 3.35 | 4.02 | 4.66 | 5.31 |
递延所得税资产 | 27.21 | 24.41 | 25.69 | 24.42 | 24.54 | 23.47 | 24.59 | 24.26 |
其他非流动资产 | 81.65 | 52.17 | 311.81 | 172.53 | 24.36 | 35.70 | 28.55 | 21.87 |
非流动资产合计 | 1,907.34 | 1,800.61 | 1,893.64 | 1,652.28 | 1,362.99 | 1,386.79 | 1,403.32 | 1,449.83 |
资产总计 | 4,493.54 | 4,759.36 | 4,781.62 | 4,495.18 | 4,030.01 | 3,818.54 | 3,847.65 | 3,724.96 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 432.86 | 853.56 | 845.69 | 1,773.18 | 2,015.39 | 1,846.43 | 1,849.26 | 1,608.85 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 81.90 | 81.90 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 304.72 | 191.42 | 510.25 | 332.23 | 334.23 | 297.03 | 269.81 | 254.96 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 15.88 | 12.61 | 12.28 | 12.84 | 12.74 | 12.42 | 14.18 | 11.43 |
应交税费 | 3.01 | 2.76 | 3.67 | 2.91 | 4.22 | 10.60 | 3.72 | 6.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 7.77 | -- | 8.31 | -- | 11.95 | -- | 7.85 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 54.05 | 1.59 | 1.57 | 1.98 | 2.45 | 1.62 | 3.07 | 143.65 |
其他流动负债 | 12.25 | 31.43 | 82.21 | 40.37 | 7.85 | 4.67 | 42.25 | 52.17 |
流动负债合计 | 853.89 | 1,137.81 | 1,577.43 | 2,268.57 | 2,409.17 | 2,216.83 | 2,223.29 | 2,102.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,913.17 | 1,884.96 | 1,500.00 | 440.00 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.77 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.84 | 0.86 | 0.88 |
其他非流动负债 | 12.25 | 31.43 | 82.21 | 40.37 | 7.85 | 4.67 | 42.25 | 52.17 |
非流动负债合计 | 2,019.20 | 1,988.68 | 1,607.53 | 550.03 | 56.62 | 45.62 | 46.53 | 78.20 |
负债合计 | 2,873.08 | 3,126.50 | 3,184.96 | 2,818.60 | 2,465.79 | 2,262.45 | 2,269.82 | 2,180.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 821.92 | 821.92 | 821.92 | 921.92 | 821.92 | 821.92 | 821.92 | 821.92 |
资本公积 | 571.30 | 571.30 | 571.30 | 571.30 | 571.30 | 571.30 | 571.30 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 74.82 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 42.98 | 42.98 | 42.98 |
未分配利润 | 169.19 | 190.60 | 154.29 | 133.93 | 121.56 | 138.84 | 159.79 | 126.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,620.46 | 1,632.86 | 1,596.66 | 1,676.58 | 1,564.22 | 1,556.10 | 1,577.83 | 1,544.26 |
少数股东权益 | -16.30 | -15.60 | -15.46 | -15.15 | -15.15 | -15.86 | -15.08 | -15.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,636.77 | 1,648.46 | 1,612.12 | 1,691.74 | 1,579.37 | 1,571.96 | 1,592.91 | 1,559.36 |
负债和股东权益合计 | 4,493.54 | 4,759.36 | 4,781.62 | 4,495.18 | 4,030.01 | 3,818.54 | 3,847.65 | 3,724.96 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 575.57 | 826.22 | 499.79 | 245.34 | 145.97 | 58.40 | 81.72 | 46.57 |
交易性金融资产 | -- | 70.30 | 87.19 | 86.29 | -- | -- | 16.26 | -- |
应收票据 | 15.52 | 26.22 | 5.06 | -- | 94.65 | 31.06 | 138.85 | 66.92 |
应收账款 | 686.69 | 631.80 | 746.59 | 750.39 | 526.78 | 406.47 | 405.59 | 382.19 |
预付款项 | 62.00 | 55.06 | 37.68 | 44.77 | 29.25 | 32.88 | 24.25 | 23.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 15.77 | 3.16 | -- | 7.77 | -- | -- | 0.12 | 5.48 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,005.11 | 796.56 | 748.16 | 608.42 | 544.55 | 521.37 | 547.66 | 480.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 67.57 | 23.41 | 5.49 | 5.18 | 0.32 | 8.19 | 5.36 | 34.16 |
流动资产合计 | 2,586.21 | 2,667.01 | 2,242.46 | 1,802.31 | 1,438.82 | 1,091.25 | 1,219.82 | 1,039.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.12 | 10.78 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 25.00 | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.40 | 101.17 | 100.53 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,016.83 | 1,085.24 | 1,168.42 | 1,249.06 | -- | -- | 1,681.89 | 1,301.95 |
在建工程 | 558.95 | 33.12 | -- | 27.66 | -- | -- | 30.75 | 20.41 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 132.75 | 74.95 | 81.51 | 89.34 | 97.80 | 95.84 | 56.62 | 56.72 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 45.92 | 66.98 | 93.67 | 93.67 | 93.67 | 93.67 | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.49 | 3.35 | 5.82 | 8.08 | 7.37 | 4.83 | 4.25 | 4.96 |
递延所得税资产 | 27.21 | 24.54 | 24.60 | 24.93 | 22.76 | 19.57 | 10.95 | 12.76 |
其他非流动资产 | 81.65 | 24.36 | 18.28 | 2.02 | 9.05 | 33.05 | 26.10 | 7.67 |
非流动资产合计 | 1,907.34 | 1,362.99 | 1,474.87 | 1,541.43 | 1,613.95 | 1,716.13 | 1,474.55 | 1,515.79 |
资产总计 | 4,493.54 | 4,030.01 | 3,717.33 | 3,343.74 | 3,052.77 | 2,807.38 | 2,694.36 | 2,554.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 432.86 | 2,015.39 | 1,567.59 | 960.94 | 885.02 | 761.38 | 641.61 | 722.27 |
交易性金融负债 | -- | -- | 1.14 | -- | -- | -- | -- | 0.97 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 83.00 | -- | 20.00 | 6.10 |
应付账款 | 304.72 | 334.23 | 303.63 | 296.79 | 195.48 | -- | 101.88 | 137.06 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.07 | 16.61 | 6.60 |
应付职工薪酬 | 15.88 | 12.74 | 15.46 | 15.07 | 15.43 | 19.36 | 5.64 | 4.76 |
应交税费 | 3.01 | 4.22 | 6.27 | 19.43 | 25.07 | 16.72 | 1.36 | 1.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 7.77 | 11.95 | -- | 23.39 | -- | -- | 4.29 | 4.23 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 54.05 | 2.45 | 150.46 | 164.38 | 200.97 | 48.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 12.25 | 7.85 | 56.84 | 13.15 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 853.89 | 2,409.17 | 2,136.08 | 1,507.15 | 1,522.61 | 1,085.61 | 791.39 | 883.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,913.17 | -- | -- | 166.74 | -- | 228.00 | 299.00 | 50.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 150.45 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.77 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 1.02 | 1.15 | -- | -- |
其他非流动负债 | 12.25 | 7.85 | 56.84 | 13.15 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,019.20 | 56.62 | 77.36 | 368.69 | 69.51 | 285.80 | 363.81 | 137.86 |
负债合计 | 2,873.08 | 2,465.79 | 2,213.44 | 1,875.85 | 1,592.12 | 1,371.41 | 1,155.20 | 1,020.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 821.92 | 821.92 | 821.92 | 821.92 | 821.92 | 821.92 | 821.92 | 821.92 |
资本公积 | 571.30 | 571.30 | -- | 571.30 | 571.30 | 571.31 | 571.31 | 571.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 74.82 | 58.00 | 42.98 | 37.23 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 |
未分配利润 | 169.19 | 121.56 | 85.70 | 50.83 | 42.46 | 25.77 | 109.07 | 101.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,620.46 | 1,564.22 | 1,503.89 | 1,467.89 | 1,460.65 | 1,431.23 | 1,539.17 | 1,533.91 |
少数股东权益 | -16.30 | -15.15 | -14.96 | -14.82 | -14.88 | -27.61 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,636.77 | 1,579.37 | 1,518.84 | 1,482.71 | 1,475.53 | 1,458.84 | 1,539.17 | 1,533.91 |
负债和股东权益合计 | 4,493.54 | 4,030.01 | 3,717.33 | 3,343.74 | 3,052.77 | 2,807.38 | 2,694.36 | 2,554.84 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,456.57 | 3,287.30 | 2,142.69 | 1,003.26 | 3,944.30 | 2,907.51 | 1,907.08 | 858.49 |
营业成本 | 4,360.53 | 3,209.23 | 2,107.01 | 992.97 | 3,890.11 | 2,871.31 | 1,826.40 | 826.31 |
营业税金及附加 | 14.48 | 10.88 | 6.44 | 3.87 | 14.42 | 11.89 | 7.50 | 2.86 |
销售费用 | 19.19 | 14.01 | 9.38 | 4.63 | 16.58 | 11.75 | 7.70 | 3.28 |
管理费用 | 80.19 | 59.29 | 39.41 | 18.33 | 68.77 | 51.00 | 32.82 | 15.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 81.45 | 60.75 | 39.05 | 25.54 | 73.64 | 59.18 | 33.90 | 23.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -0.29 | 1.34 | 1.64 | 0.99 | 0.52 |
投资收益 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.98 | 5.86 | 2.48 | 2.55 | 2.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 65.51 | 71.67 | 30.99 | 11.39 | 73.68 | 75.11 | 90.08 | 40.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.09 | 1.66 | 1.64 | 0.21 |
营业外支出 | 6.00 | 3.91 | 0.65 | -0.13 | 7.52 | 6.97 | 1.28 | 0.41 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 60.45 | 68.66 | 31.23 | 12.47 | 66.26 | 69.81 | 90.44 | 40.71 |
所得税费用 | -2.89 | 0.07 | -1.19 | 0.11 | 0.20 | 1.16 | 0.06 | 0.32 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 63.33 | 68.59 | 32.42 | 12.36 | 66.06 | 68.65 | 90.38 | 40.39 |
净利润(不含少数股东损益) | 64.48 | 69.04 | 32.73 | 12.37 | 67.30 | 69.56 | 90.51 | 40.53 |
少数股东损益 | -1.15 | -0.45 | -0.31 | -- | -1.25 | -0.91 | -0.12 | -0.15 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,456.57 | 3,944.30 | 3,195.26 | 2,370.48 | 2,024.91 | 1,928.40 | 1,989.10 | 1,564.90 |
营业成本 | 4,360.53 | 3,890.11 | 3,156.85 | 2,343.60 | 2,102.03 | 2,005.88 | 1,802.16 | 1,443.62 |
营业税金及附加 | 14.48 | 14.42 | 12.46 | 14.17 | 9.07 | 8.80 | 5.42 | 4.82 |
销售费用 | 19.19 | 16.58 | 18.15 | 20.37 | 61.33 | 43.62 | 44.70 | 40.47 |
管理费用 | 80.19 | 68.77 | 74.55 | 64.77 | 72.14 | 62.70 | 110.92 | 91.71 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 81.45 | 73.64 | 97.61 | 82.68 | 60.14 | 45.93 | 39.58 | 26.03 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.04 | 9.11 | -7.53 |
公允价值变动净收益 | -1.04 | 1.34 | -3.06 | 2.76 | -- | -- | 0.09 | -0.97 |
投资收益 | 2.20 | 5.86 | 2.68 | -5.98 | 68.39 | -5.45 | 2.67 | 15.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -11.10 | -- | -- | 1.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 65.51 | 73.68 | 43.66 | 29.99 | 23.59 | -59.36 | 12.66 | -19.65 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.93 | 0.09 | 1.54 | 0.13 | 17.39 | 1.14 | 0.95 | 37.61 |
营业外支出 | 6.00 | 7.52 | 4.71 | 8.15 | 7.08 | 5.32 | 3.96 | 4.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 60.45 | 66.26 | 40.49 | 21.97 | 33.90 | -63.54 | 9.65 | 13.81 |
所得税费用 | -2.89 | 0.20 | -- | 4.95 | 4.49 | 4.65 | -- | 6.51 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 63.33 | 66.06 | 40.49 | 17.02 | 29.41 | -68.19 | 7.84 | 7.31 |
净利润(不含少数股东损益) | 64.48 | 67.30 | 40.62 | 16.96 | 16.57 | -75.08 | 7.84 | 7.31 |
少数股东损益 | -1.15 | -1.25 | -0.14 | 0.06 | 12.84 | 6.89 | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,170.71 | 2,979.10 | 1,871.44 | 1,027.85 | 4,027.72 | 2,935.24 | 1,876.17 | 938.88 |
收到的税费返还 | 104.34 | 81.67 | 45.60 | 17.27 | 118.71 | 66.58 | 55.78 | 37.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 91.89 | 80.93 | 71.74 | 60.87 | 24.77 | 30.08 | 17.48 | 23.15 |
经营活动现金流入小计 | 4,366.94 | 3,141.70 | 1,988.78 | 1,105.98 | 4,171.20 | 3,031.90 | 1,949.43 | 999.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,804.09 | 2,937.51 | 1,846.85 | 851.27 | 3,509.63 | 2,519.19 | 1,710.61 | 865.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173.05 | 126.36 | 82.44 | 42.30 | 172.25 | 115.21 | 74.45 | 38.51 |
支付的各项税费 | 17.06 | 17.61 | 11.33 | 7.46 | 24.70 | 18.15 | 14.10 | 5.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 265.87 | 180.55 | 46.21 | 26.18 | 234.43 | 146.61 | 91.02 | 95.16 |
经营活动现金流出小计 | 4,260.08 | 3,262.04 | 1,986.84 | 927.22 | 3,941.00 | 2,799.16 | 1,890.19 | 1,004.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106.87 | -120.33 | 1.94 | 178.76 | 230.19 | 232.74 | 59.24 | -5.56 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 69.26 | 69.26 | 69.26 | -- | 86.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.21 | 2.36 | 2.33 | 1.00 | 3.52 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.75 | 1.11 | -- | -- | 10.00 | 2.47 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -0.28 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.48 | 0.48 | -- | 4.70 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 74.22 | 73.20 | 72.07 | 1.00 | 104.27 | 60.46 | 57.99 | 57.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 699.24 | 597.62 | 273.68 | 71.20 | 64.01 | 5.57 | 4.31 | 1.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 69.26 | 69.26 | 69.26 | 30.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.50 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | 1.02 |
投资活动现金流出小计 | 699.24 | 598.12 | 274.18 | 71.20 | 133.27 | 74.83 | 73.57 | 32.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -625.02 | -524.92 | -202.11 | -70.20 | -28.99 | -14.37 | -15.57 | 25.45 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,588.09 | 2,058.28 | 1,665.34 | 443.56 | 1,910.91 | 1,375.87 | 1,354.87 | 78.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,588.09 | 2,058.28 | 1,665.34 | 443.56 | 1,910.91 | 1,375.87 | 1,354.87 | 78.98 |
偿还债务支付的现金 | 1,926.45 | 1,419.91 | 1,490.58 | 244.38 | 1,947.57 | 1,529.50 | 1,337.06 | 108.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107.68 | 76.05 | 31.59 | 14.69 | 100.41 | 72.82 | 55.34 | 18.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.35 | 2.10 | 1.18 | -- | 2.14 | 0.51 | 0.44 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,036.47 | 1,498.05 | 1,523.35 | 259.07 | 2,050.11 | 1,602.82 | 1,392.84 | 126.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 551.62 | 560.23 | 141.98 | 184.49 | -139.21 | -226.95 | -37.96 | -47.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.45 | 2.21 | -- | -- | 6.40 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 38.91 | -82.82 | -58.18 | 293.05 | 68.39 | -8.58 | 5.71 | -27.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 114.15 | 114.15 | 114.15 | 114.15 | 45.76 | 59.86 | 45.76 | 59.86 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 153.06 | 31.33 | 55.97 | 407.20 | 114.15 | 51.28 | 51.46 | 32.35 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 63.33 | -- | 32.42 | -- | 66.06 | -- | 90.38 | -- |
加:资产减值准备 | 47.45 | -- | 10.54 | -- | 24.23 | -- | 0.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 109.75 | -- | 54.66 | -- | 108.99 | -- | 54.36 | -- |
无形资产摊销 | 8.71 | -- | 4.30 | -- | 6.56 | -- | 4.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.12 | -- | 1.10 | -- | 2.56 | -- | 1.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.28 | -- | -0.02 | -- | -2.52 | -- | 1.48 | -- |
固定资产报废损失 | 2.64 | -- | 0.01 | -- | 0.44 | -- | 0.33 | -- |
公允价值变动损失 | 1.04 | -- | 1.04 | -- | -1.34 | -- | 0.99 | -- |
财务费用1 | 97.30 | -- | 48.97 | -- | 93.70 | -- | 48.68 | -- |
投资损失 | -2.20 | -- | -2.20 | -- | -5.86 | -- | -2.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -2.70 | -- | -1.15 | -- | 0.06 | -- | 0.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.19 | -- | -0.04 | -- | 0.06 | -- | -0.03 | -- |
存货的减少 | -213.29 | -- | -117.69 | -- | -51.07 | -- | -67.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | 20.37 | -- | -163.64 | -- | -62.89 | -- | -9.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -38.73 | -- | 132.70 | -- | 57.77 | -- | -65.29 | -- |
其他 | 9.56 | -- | -- | -- | -8.92 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 153.06 | -- | 55.97 | -- | 114.15 | -- | 51.46 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 114.15 | -- | 114.15 | -- | 45.76 | -- | 45.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,170.71 | 4,027.72 | 3,160.73 | 2,267.33 | 1,600.48 | 1,489.54 | 1,376.90 | 975.67 |
收到的税费返还 | 104.34 | 118.71 | 57.31 | 33.57 | 44.48 | 34.09 | 58.44 | 40.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 91.89 | 24.77 | 11.25 | 57.69 | 37.58 | 46.03 | 16.67 | 36.44 |
经营活动现金流入小计 | 4,366.94 | 4,171.20 | 3,229.30 | 2,358.59 | 1,682.54 | 1,569.66 | 1,452.01 | 1,052.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,804.09 | 3,509.63 | 2,763.57 | 1,839.93 | 1,510.83 | 1,134.60 | 1,321.05 | 1,108.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173.05 | 172.25 | 152.18 | 121.51 | 139.59 | 109.27 | 100.20 | 88.85 |
支付的各项税费 | 17.06 | 24.70 | 38.46 | 63.51 | 12.79 | 21.87 | 6.71 | 8.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 265.87 | 234.43 | 205.43 | 168.44 | 165.44 | 152.88 | 87.65 | 92.91 |
经营活动现金流出小计 | 4,260.08 | 3,941.00 | 3,159.63 | 2,193.40 | 1,828.66 | 1,418.63 | 1,515.61 | 1,298.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106.87 | 230.19 | 69.66 | 165.20 | -146.12 | 151.03 | -63.60 | -245.67 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 69.26 | 86.35 | 83.53 | -- | 125.58 | 122.37 | 127.20 | 37.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.21 | 3.52 | 2.82 | 0.64 | -- | 0.17 | 2.22 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.75 | 10.00 | 2.86 | 4.40 | 4.55 | -- | 0.41 | 1.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.70 | -- | -- | 2.00 | 20.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 74.22 | 104.27 | 89.21 | 5.04 | 132.13 | 142.54 | 129.82 | 38.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 699.24 | 64.01 | 31.39 | 92.63 | 74.78 | 53.44 | 28.33 | 15.35 |
投资所支付的现金 | -- | 69.26 | 79.35 | 83.53 | -- | 113.10 | 139.75 | 4.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.38 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.23 | 14.09 | 2.00 | 26.57 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 699.24 | 133.27 | 112.97 | 190.24 | 76.78 | 192.73 | 168.08 | 19.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -625.02 | -28.99 | -23.77 | -185.21 | 55.35 | -50.19 | -38.26 | 18.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.63 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,588.09 | 1,910.91 | 2,137.50 | 1,690.15 | 1,013.56 | 887.50 | 1,318.29 | 914.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 35.00 | 317.60 | 277.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,588.09 | 1,910.91 | 2,172.50 | 2,007.75 | 1,290.56 | 899.13 | 1,318.29 | 914.48 |
偿还债务支付的现金 | 1,926.45 | 1,947.57 | 2,130.25 | 1,431.20 | 934.29 | 1,003.94 | 1,142.78 | 659.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107.68 | 100.41 | 98.81 | 83.60 | 61.37 | 45.34 | 36.61 | 28.95 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.35 | 2.14 | 51.74 | 395.42 | 203.93 | 0.82 | 1.79 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,036.47 | 2,050.11 | 2,280.80 | 1,910.22 | 1,199.59 | 1,050.10 | 1,181.18 | 688.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 551.62 | -139.21 | -108.30 | 97.53 | 90.97 | -150.97 | 137.11 | 226.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.45 | 6.40 | -1.35 | -0.07 | 0.49 | -0.20 | 0.01 | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 38.91 | 68.39 | -63.76 | 77.45 | 0.69 | -50.34 | 35.26 | -0.81 |
期初现金及现金等价物余额 | 114.15 | 45.76 | 109.52 | 32.07 | 31.38 | 81.72 | 46.47 | 47.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 153.06 | 114.15 | 45.76 | 109.52 | 32.07 | 31.38 | 81.72 | 46.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 63.33 | 66.06 | 40.49 | 17.02 | 29.41 | -68.19 | 7.84 | 7.31 |
加:资产减值准备 | 47.45 | 24.23 | 5.66 | 16.62 | 12.73 | 10.04 | 9.11 | -7.53 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 109.75 | 108.99 | 113.35 | 119.26 | 110.86 | 105.76 | 106.19 | 102.50 |
无形资产摊销 | 8.71 | 6.56 | 8.20 | 8.69 | 9.17 | 3.35 | 2.03 | 1.84 |
长期待摊费用摊销 | 2.12 | 2.56 | 3.12 | 2.51 | 3.30 | 2.23 | 1.65 | 1.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.28 | -2.52 | 1.06 | -0.01 | -0.91 | 0.21 | -3.32 | -3.72 |
固定资产报废损失 | 2.64 | 0.44 | 0.17 | 2.63 | -- | -- | -- | 0.04 |
公允价值变动损失 | 1.04 | -1.34 | 3.06 | -2.76 | -- | -- | -1.24 | -- |
财务费用1 | 97.30 | 93.70 | 98.06 | 78.10 | 64.30 | 45.34 | 39.34 | 29.59 |
投资损失 | -2.20 | -5.86 | -2.68 | 5.98 | -68.39 | 5.45 | -1.53 | -15.54 |
递延所得税资产减少 | -2.70 | 0.06 | 0.33 | -2.17 | -3.20 | -8.62 | 1.81 | 6.51 |
递延所得税负债增加 | -0.19 | 0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.13 | 1.15 | -- | -- |
存货的减少 | -213.29 | -51.07 | -142.82 | -68.21 | -26.54 | 26.29 | -61.91 | -48.10 |
经营性应收项目的减少 | 20.37 | -62.89 | -50.24 | -136.84 | -256.81 | -103.15 | -210.07 | -230.40 |
经营性应付项目的增加 | -38.73 | 57.77 | -4.48 | 124.42 | -19.91 | 131.19 | 46.49 | -89.73 |
其他 | 9.56 | -8.92 | -4.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 153.06 | 114.15 | 45.76 | 109.52 | 32.07 | 31.38 | 81.72 | 46.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 114.15 | 45.76 | 109.52 | 32.07 | 31.38 | 81.72 | 46.47 | 47.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |