昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,390.75 | 1,398.86 | 882.17 | 799.46 | 645.15 | 502.06 | 576.15 | 478.05 |
交易性金融资产 | 378.71 | 469.39 | 707.13 | 745.80 | 944.56 | 1,147.86 | 479.62 | 617.52 |
应收票据 | 76.51 | 85.56 | 121.67 | 102.71 | 85.69 | 105.18 | 83.80 | 69.49 |
应收账款 | 550.15 | 410.93 | 448.73 | 443.44 | 391.68 | 316.27 | 336.16 | 437.78 |
预付款项 | 26.66 | 27.18 | 42.36 | 43.73 | 32.93 | 21.61 | 83.14 | 82.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 10.77 | -- | -- | -- | 8.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 579.31 | 604.49 | 529.37 | 499.83 | 462.60 | 481.24 | 435.94 | 401.17 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 73.34 | 77.24 | 86.86 | 71.61 | 52.91 | 67.18 | 50.35 | 36.05 |
流动资产合计 | 3,133.80 | 3,128.58 | 2,913.29 | 2,742.90 | 2,665.51 | 2,689.45 | 2,077.16 | 2,179.77 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.32 | 0.32 |
长期股权投资 | 14.79 | 12.06 | 10.91 | 10.46 | 10.01 | 9.17 | 7.10 | 7.17 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,786.10 | 1,711.34 | 1,681.58 | 1,605.26 | 1,599.61 | 1,619.88 | 1,478.03 | 1,474.73 |
在建工程 | -- | -- | -- | 283.76 | -- | -- | -- | 182.56 |
工程物资 | -- | -- | -- | 3.95 | -- | -- | -- | 16.13 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 2.26 | -- | -- | -- | 0.05 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 400.43 | 394.59 | 420.66 | 415.30 | 415.15 | 425.34 | 435.52 | 446.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | 13.74 | 11.52 | 10.04 | 5.41 | 2.30 |
商誉 | 85.16 | 85.16 | 85.16 | 85.16 | 85.16 | 85.16 | 85.16 | 85.16 |
长期待摊费用 | 5.95 | 5.73 | 5.80 | 5.86 | 6.54 | 6.96 | 4.14 | 4.39 |
递延所得税资产 | 78.93 | 80.46 | 77.11 | 74.93 | 75.50 | 72.73 | 60.22 | 49.63 |
其他非流动资产 | 11.19 | 14.29 | 23.29 | 28.58 | 29.95 | 26.78 | 56.44 | 166.76 |
非流动资产合计 | 2,588.67 | 2,608.09 | 2,619.78 | 2,611.63 | 2,605.85 | 2,625.12 | 2,496.66 | 2,470.54 |
资产总计 | 5,722.47 | 5,736.67 | 5,533.07 | 5,354.52 | 5,271.36 | 5,314.56 | 4,573.81 | 4,650.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 109.25 | 111.54 | 109.08 | 78.65 | 70.06 | 92.22 | 215.67 | 276.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 204.35 | 275.74 | 194.90 | 54.41 | 65.79 | 92.80 | 117.03 | 125.76 |
应付账款 | 270.70 | 307.94 | 278.28 | 271.85 | 237.36 | 289.25 | 312.45 | 401.62 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 112.91 | 149.39 | 112.55 | 100.28 | 96.67 | 150.18 | 109.16 | 92.98 |
应交税费 | 35.05 | 23.61 | 29.88 | 29.53 | 26.87 | 20.26 | 34.01 | 31.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 24.02 | -- | -- | -- | 33.83 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 77.26 | 83.87 | 68.69 | 75.79 | 78.01 | 86.33 | 66.28 | 72.84 |
其他流动负债 | 31.42 | 34.92 | 76.31 | 61.48 | 30.91 | 33.12 | 34.65 | 22.04 |
流动负债合计 | 998.06 | 1,126.60 | 1,092.51 | 701.68 | 637.95 | 800.41 | 929.69 | 1,086.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 264.50 | 264.50 | 251.09 | 257.00 | 280.50 | 261.50 | 240.07 | 246.10 |
应付债券 | 911.78 | 902.17 | 897.28 | 887.97 | 878.82 | 869.65 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 204.65 | -- | -- | -- | 210.85 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 14.77 | 15.59 | 15.57 | 15.51 | 14.35 | 14.55 | 9.03 | 8.95 |
其他非流动负债 | 31.42 | 34.92 | 76.31 | 61.48 | 30.91 | 33.12 | 34.65 | 22.04 |
非流动负债合计 | 1,888.86 | 1,895.62 | 1,853.85 | 1,864.74 | 1,898.02 | 1,879.15 | 1,003.78 | 1,015.57 |
负债合计 | 2,886.92 | 3,022.22 | 2,946.36 | 2,566.42 | 2,535.97 | 2,679.56 | 1,933.47 | 2,102.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 543.42 | 543.42 | 543.71 | 543.71 | 543.70 | 543.70 | 543.73 | 543.73 |
资本公积 | 697.43 | 688.32 | 673.23 | 770.42 | 750.80 | 747.75 | 743.56 | 739.84 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 70.81 | 70.81 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 65.57 | 65.57 |
未分配利润 | 990.52 | 902.51 | 911.87 | 874.28 | 835.19 | 760.22 | 786.11 | 719.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,835.55 | 2,714.45 | 2,586.71 | 2,788.11 | 2,735.39 | 2,635.00 | 2,640.35 | 2,548.18 |
少数股东权益 | 516.07 | 493.90 | 381.10 | 530.29 | 536.76 | 517.07 | 519.28 | 499.80 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,319.48 | 2,220.54 | 2,205.61 | 2,257.81 | 2,198.63 | 2,117.93 | 2,121.07 | 2,048.38 |
负债和股东权益合计 | 5,722.47 | 5,736.67 | 5,533.07 | 5,354.52 | 5,271.36 | 5,314.56 | 4,573.81 | 4,650.30 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,398.86 | 502.06 | 540.87 | 562.93 | 648.22 | 200.56 | 88.04 | 105.69 |
交易性金融资产 | 469.39 | 1,147.86 | 607.06 | -- | 50.00 | 50.29 | -- | -- |
应收票据 | 85.56 | 105.18 | 54.30 | 101.82 | 70.38 | 56.72 | 31.50 | 28.85 |
应收账款 | 410.93 | 316.27 | 298.22 | 204.20 | 151.61 | 83.60 | 84.56 | 51.29 |
预付款项 | 27.18 | 21.61 | 40.94 | 15.62 | 11.34 | 7.75 | 6.65 | 3.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.89 | -- | -- | 1.33 | 0.97 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 604.49 | 481.24 | 271.88 | 142.90 | 118.55 | 118.93 | 86.80 | 81.67 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 77.24 | 67.18 | 53.94 | 45.26 | 17.89 | 524.17 | 643.72 | 625.33 |
流动资产合计 | 3,128.58 | 2,689.45 | 1,911.50 | 1,076.91 | 1,181.00 | 1,042.74 | 942.60 | 897.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.19 | 0.15 | 0.32 | 8.00 | 7.83 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.06 | 9.17 | 7.34 | -- | 0.31 | 115.32 | 115.37 | 122.45 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,711.34 | 1,619.88 | 1,300.59 | 934.54 | -- | -- | -- | 190.08 |
在建工程 | -- | -- | -- | 85.89 | -- | -- | 7.02 | 24.22 |
工程物资 | -- | -- | -- | 5.75 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 394.59 | 425.34 | 468.32 | 336.00 | 146.73 | 42.98 | 34.58 | 37.51 |
开发支出 | -- | 10.04 | 1.25 | 1.25 | 12.63 | -- | -- | -- |
商誉 | 85.16 | 85.16 | 85.16 | 85.16 | 85.16 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 5.73 | 6.96 | 3.40 | 3.43 | 3.75 | 2.41 | 2.18 | 1.17 |
递延所得税资产 | 80.46 | 72.73 | 43.66 | 30.08 | 21.83 | 12.74 | 10.81 | 9.93 |
其他非流动资产 | 14.29 | 26.78 | 40.38 | 76.18 | 15.23 | 3.21 | 2.29 | 2.16 |
非流动资产合计 | 2,608.09 | 2,625.12 | 2,243.07 | 1,596.13 | 1,031.14 | 430.95 | 402.81 | 387.50 |
资产总计 | 5,736.67 | 5,314.56 | 4,154.57 | 2,673.04 | 2,212.14 | 1,473.69 | 1,345.41 | 1,285.07 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 111.54 | 92.22 | 205.87 | 84.85 | 123.50 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 275.74 | 92.80 | 64.53 | 51.13 | 32.73 | -- | 8.57 | -- |
应付账款 | 307.94 | 289.25 | 349.81 | 219.35 | 99.47 | -- | 23.47 | 10.71 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.46 | 1.20 | 2.18 | 0.14 |
应付职工薪酬 | 149.39 | 150.18 | 98.78 | 65.15 | 27.26 | 32.55 | 13.52 | 8.24 |
应交税费 | 23.61 | 20.26 | 20.56 | 4.44 | 4.53 | 0.85 | 0.70 | 1.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 33.40 | -- | -- | 2.24 | 1.02 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 83.87 | 86.33 | 56.15 | 49.74 | 12.93 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 34.92 | 33.12 | 25.79 | 0.61 | 0.36 | -- | 7.83 | 8.11 |
流动负债合计 | 1,126.60 | 800.41 | 847.04 | 510.47 | 377.51 | 72.86 | 58.52 | 29.60 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 264.50 | 261.50 | 126.97 | 52.00 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 902.17 | 869.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.88 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 15.59 | 14.55 | 8.77 | 8.28 | 9.44 | 0.49 | -- | -- |
其他非流动负债 | 34.92 | 33.12 | 25.79 | 0.61 | 0.36 | -- | 7.83 | -- |
非流动负债合计 | 1,895.62 | 1,879.15 | 938.46 | 583.80 | 461.93 | 185.25 | 49.28 | 44.01 |
负债合计 | 3,022.22 | 2,679.56 | 1,785.50 | 1,094.27 | 839.44 | 258.11 | 107.80 | 73.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 543.42 | 543.70 | 422.18 | 406.89 | 406.89 | 273.47 | 160.86 | 160.86 |
资本公积 | 688.32 | 747.75 | 891.62 | 441.50 | 414.50 | 548.02 | 660.63 | 660.63 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 70.81 | 67.00 | 65.57 | 60.27 | 52.65 | 49.19 | 45.04 | 42.31 |
未分配利润 | 902.51 | 760.22 | 595.83 | 481.00 | 413.61 | 374.15 | 346.36 | 324.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,714.45 | 2,635.00 | 2,369.07 | 1,578.77 | 1,372.70 | 1,215.58 | 1,237.61 | 1,188.70 |
少数股东权益 | 493.90 | 517.07 | 452.11 | 259.89 | 152.98 | 28.95 | 24.71 | 22.76 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,220.54 | 2,117.93 | 1,916.96 | 1,318.87 | 1,219.72 | 1,186.63 | 1,212.89 | 1,211.46 |
负债和股东权益合计 | 5,736.67 | 5,314.56 | 4,154.57 | 2,673.04 | 2,212.14 | 1,473.69 | 1,345.41 | 1,285.07 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 509.26 | 1,703.26 | 1,280.55 | 826.24 | 398.23 | 1,581.23 | 1,259.13 | 847.10 |
营业成本 | 410.78 | 1,492.74 | 1,075.17 | 688.16 | 336.33 | 1,371.62 | 1,015.81 | 675.73 |
营业税金及附加 | 3.49 | 17.24 | 13.35 | 8.78 | 4.02 | 14.99 | 11.67 | 7.64 |
销售费用 | 16.32 | 69.43 | 46.22 | 28.86 | 12.21 | 69.67 | 50.09 | 36.68 |
管理费用 | 54.19 | 202.61 | 137.63 | 77.62 | 25.31 | 227.64 | 146.10 | 95.71 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.09 | 40.85 | 31.72 | 20.86 | 15.06 | 19.15 | 11.75 | 8.56 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 3.37 | 9.82 | 10.09 | 6.00 | 5.13 | 6.12 | 9.87 | 9.18 |
投资收益 | 2.77 | 19.48 | 13.26 | 11.23 | 5.48 | 14.27 | 3.66 | 1.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.73 | 2.89 | 1.74 | 1.29 | 0.84 | 1.83 | -0.24 | -0.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 122.02 | 314.46 | 296.21 | 209.45 | 104.18 | 273.81 | 302.74 | 213.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.27 | 3.03 | 2.44 | 1.05 | 0.58 | 8.06 | 5.86 | 4.21 |
营业外支出 | 0.03 | 5.40 | 1.45 | 0.35 | -- | 4.11 | 1.02 | 0.85 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 122.26 | 312.09 | 297.19 | 210.15 | 104.76 | 277.76 | 307.58 | 217.32 |
所得税费用 | 17.98 | 38.05 | 28.06 | 18.54 | 10.10 | 23.01 | 29.22 | 25.22 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 104.28 | 274.04 | 269.14 | 191.61 | 94.66 | 254.75 | 278.36 | 192.09 |
净利润(不含少数股东损益) | 82.11 | 211.46 | 215.37 | 152.24 | 74.97 | 186.73 | 211.19 | 144.40 |
少数股东损益 | 22.17 | 62.58 | 53.77 | 39.37 | 19.69 | 68.02 | 67.16 | 47.69 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,703.26 | 1,581.23 | 984.45 | 594.96 | 321.38 | 228.17 | 177.21 | 101.33 |
营业成本 | 1,492.74 | 1,371.62 | 879.84 | 569.65 | 288.81 | 214.11 | 90.50 | 61.53 |
营业税金及附加 | 17.24 | 14.99 | 10.01 | 6.98 | 4.82 | 4.44 | 3.37 | 2.28 |
销售费用 | 69.43 | 69.67 | 45.81 | 32.79 | 21.89 | 27.05 | 7.61 | 5.18 |
管理费用 | 202.61 | 227.64 | 143.04 | 113.79 | 45.91 | 35.85 | 64.09 | 58.42 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 40.85 | 19.15 | 6.44 | 2.34 | -3.21 | -8.02 | 1.50 | -5.27 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.42 | 7.88 | 6.99 |
公允价值变动净收益 | 9.82 | 6.12 | 7.77 | -- | -- | 3.29 | -- | -- |
投资收益 | 19.48 | 14.27 | 1.15 | 74.65 | 19.90 | 31.63 | 19.39 | 25.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.89 | 1.83 | -0.16 | -0.31 | -0.41 | -0.06 | -1.55 | -2.25 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 314.46 | 273.81 | 189.25 | 105.82 | 66.02 | 61.36 | 34.94 | -2.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.03 | 8.06 | 6.82 | 30.58 | 3.21 | 1.39 | 4.36 | 8.81 |
营业外支出 | 5.40 | 4.11 | 3.21 | 19.65 | 0.28 | 0.20 | 1.18 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 312.09 | 277.76 | 192.86 | 116.75 | 68.95 | 62.55 | 38.12 | 6.00 |
所得税费用 | 38.05 | 23.01 | 9.71 | 8.07 | 7.25 | 7.07 | -- | 0.76 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 274.04 | 254.75 | 183.16 | 108.68 | 61.70 | 55.48 | 35.79 | 5.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 211.46 | 186.73 | 136.23 | 87.02 | 55.01 | 51.24 | 33.84 | 7.55 |
少数股东损益 | 62.58 | 68.02 | 46.93 | 21.66 | 6.69 | 4.24 | 1.96 | -2.31 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 446.03 | 1,663.59 | 1,189.28 | 695.98 | 307.71 | 1,510.92 | 1,231.04 | 737.92 |
收到的税费返还 | 0.98 | 61.90 | 29.42 | 29.28 | 13.80 | 27.36 | 27.10 | 25.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.89 | 123.24 | 21.26 | 21.35 | 13.58 | 74.67 | 54.83 | 18.73 |
经营活动现金流入小计 | 461.91 | 1,848.74 | 1,239.96 | 746.60 | 335.08 | 1,612.96 | 1,312.97 | 782.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 300.15 | 691.61 | 496.48 | 316.84 | 154.50 | 886.45 | 666.41 | 437.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101.56 | 275.27 | 214.59 | 149.07 | 94.61 | 264.49 | 208.28 | 132.44 |
支付的各项税费 | 32.82 | 152.93 | 122.54 | 79.13 | 35.21 | 98.55 | 82.73 | 58.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48.82 | 200.32 | 143.92 | 93.86 | 42.32 | 134.23 | 99.51 | 59.02 |
经营活动现金流出小计 | 483.35 | 1,320.14 | 977.53 | 638.90 | 326.63 | 1,383.71 | 1,056.93 | 686.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21.45 | 528.60 | 262.43 | 107.71 | 8.45 | 229.24 | 256.03 | 95.81 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.87 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.66 | 12.31 | 9.50 | 8.56 | 3.53 | 12.64 | 5.27 | 3.95 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 0.99 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 113.45 | 1,557.83 | 1,279.58 | 1,136.49 | 686.32 | 1,128.50 | 827.71 | 504.04 |
投资活动现金流入小计 | 120.02 | 1,572.28 | 1,291.20 | 1,147.18 | 691.88 | 1,141.14 | 832.99 | 507.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66.40 | 169.97 | 139.52 | 113.72 | 65.21 | 533.50 | 429.91 | 327.41 |
投资所支付的现金 | -- | 179.56 | 83.07 | 1.20 | 1.20 | 60.60 | 0.60 | 0.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 27.19 | 912.75 | 830.05 | 757.64 | 464.27 | 1,663.05 | 691.65 | 507.93 |
投资活动现金流出小计 | 93.59 | 1,262.28 | 1,052.64 | 872.56 | 530.68 | 2,257.16 | 1,122.16 | 835.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26.43 | 309.99 | 238.57 | 274.62 | 161.21 | -1,116.02 | -289.18 | -327.95 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 117.40 | 9.40 | -- | -- | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 117.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 230.00 | 170.00 | 130.00 | 70.00 | 1,453.51 | 509.21 | 474.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 53.13 | -- | -- | -- | 4.93 | 12.61 | 8.21 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 400.53 | 179.40 | 130.00 | 70.00 | 1,464.39 | 527.76 | 488.15 |
偿还债务支付的现金 | 6.00 | 244.08 | 213.04 | 170.67 | 84.78 | 550.40 | 412.78 | 293.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.40 | 77.56 | 71.96 | 42.61 | 2.34 | 35.77 | 32.20 | 28.99 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.58 | 16.13 | 10.84 | 0.40 | 1.12 | 2.40 | 8.34 | 9.49 |
筹资活动现金流出小计 | 8.97 | 337.76 | 295.84 | 213.68 | 88.24 | 588.56 | 453.32 | 331.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.97 | 62.77 | -116.44 | -83.68 | -18.24 | 875.83 | 74.44 | 156.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.34 | 0.68 | 1.68 | 1.73 | -0.64 | 2.32 | 2.40 | 1.46 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.65 | 902.05 | 386.23 | 300.37 | 150.77 | -8.63 | 43.69 | -74.34 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,384.48 | 482.43 | 482.43 | 482.43 | 482.44 | 491.06 | 491.06 | 491.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,380.83 | 1,384.48 | 868.66 | 782.79 | 633.21 | 482.43 | 534.75 | 416.71 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 274.04 | -- | 191.61 | -- | 254.75 | -- | 192.09 |
加:资产减值准备 | -- | 47.46 | -- | -5.07 | -- | 45.79 | -- | 6.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 228.48 | -- | 97.44 | -- | 174.08 | -- | 84.51 |
无形资产摊销 | -- | 44.44 | -- | 22.17 | -- | 44.27 | -- | 22.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.56 | -- | 1.20 | -- | 1.49 | -- | 0.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -0.01 | -- | -0.20 | -- | -0.20 |
固定资产报废损失 | -- | 3.85 | -- | -- | -- | 3.15 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9.82 | -- | -6.00 | -- | -6.12 | -- | -9.18 |
财务费用1 | -- | 60.30 | -- | 29.52 | -- | 31.84 | -- | 13.64 |
投资损失 | -- | -19.48 | -- | -11.23 | -- | -14.27 | -- | -1.12 |
递延所得税资产减少 | -- | -9.36 | -- | -2.20 | -- | -26.42 | -- | -5.97 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.44 | -- | 0.96 | -- | 5.68 | -- | 0.18 |
存货的减少 | -- | -135.39 | -- | -18.59 | -- | -231.25 | -- | -129.29 |
经营性应收项目的减少 | -- | -99.73 | -- | -358.04 | -- | -70.34 | -- | -207.29 |
经营性应付项目的增加 | -- | 139.44 | -- | 165.48 | -- | 15.70 | -- | 128.55 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,384.48 | -- | 782.79 | -- | 482.43 | -- | 416.71 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 482.43 | -- | 482.43 | -- | 491.06 | -- | 491.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,663.59 | 1,510.92 | 897.05 | 499.13 | 240.96 | 183.54 | 136.77 | 110.90 |
收到的税费返还 | 61.90 | 27.36 | 50.20 | 5.38 | 1.35 | 0.76 | 0.13 | 0.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 123.24 | 74.67 | 164.92 | 147.36 | 313.62 | 143.39 | 19.17 | 19.08 |
经营活动现金流入小计 | 1,848.74 | 1,612.96 | 1,112.16 | 651.88 | 555.93 | 327.69 | 156.08 | 130.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 691.61 | 886.45 | 578.64 | 279.66 | 122.31 | 91.02 | 43.93 | 22.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 275.27 | 264.49 | 154.40 | 110.56 | 74.45 | 54.04 | 40.54 | 38.79 |
支付的各项税费 | 152.93 | 98.55 | 53.69 | 37.57 | 20.29 | 25.47 | 14.92 | 9.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 200.32 | 134.23 | 63.48 | 96.55 | 60.25 | 27.33 | 34.17 | 26.70 |
经营活动现金流出小计 | 1,320.14 | 1,383.71 | 850.20 | 524.34 | 277.29 | 197.87 | 133.55 | 97.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 528.60 | 229.24 | 261.96 | 127.54 | 278.64 | 129.83 | 22.52 | 33.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.05 | -- | 90.06 | 75.10 | 10.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 12.31 | 12.64 | 1.32 | 66.08 | 24.45 | 0.17 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.08 | -- | 2.13 | 2.22 | -- | 0.05 | 0.03 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,557.83 | 1,128.50 | 200.60 | 958.00 | 1,180.10 | 953.49 | 939.45 | 1,387.95 |
投资活动现金流入小计 | 1,572.28 | 1,141.14 | 294.11 | 1,101.40 | 1,214.55 | 953.71 | 939.48 | 1,387.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 169.97 | 533.50 | 663.73 | 526.61 | 274.03 | 47.47 | 27.55 | 35.62 |
投资所支付的现金 | 179.56 | 60.60 | 312.00 | 20.50 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 125.00 | 5.60 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 912.75 | 1,663.05 | 599.89 | 908.00 | 626.00 | 840.50 | 946.00 | 1,347.05 |
投资活动现金流出小计 | 1,262.28 | 2,257.16 | 1,575.62 | 1,455.11 | 1,025.03 | 893.57 | 973.55 | 1,382.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 309.99 | -1,116.02 | -1,281.51 | -353.71 | 189.53 | 60.14 | -34.07 | 5.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 117.40 | 5.94 | 776.49 | 85.00 | 1.00 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 117.40 | -- | 183.30 | 85.00 | 1.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 230.00 | 1,453.51 | 448.79 | 177.00 | 133.50 | 10.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53.13 | 4.93 | 9.38 | 39.97 | 0.36 | -- | 6.36 | 0.60 |
筹资活动现金流入小计 | 400.53 | 1,464.39 | 1,234.65 | 301.97 | 134.86 | 10.00 | 6.36 | 0.60 |
偿还债务支付的现金 | 244.08 | 550.40 | 210.35 | 124.94 | 116.92 | 10.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77.56 | 35.77 | 24.86 | 18.66 | 27.35 | 19.35 | 9.65 | 16.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.13 | 2.40 | 16.56 | 28.02 | 33.12 | 58.43 | 1.42 | 8.96 |
筹资活动现金流出小计 | 337.76 | 588.56 | 251.77 | 171.62 | 177.39 | 87.78 | 11.07 | 25.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62.77 | 875.83 | 982.88 | 130.35 | -42.53 | -77.78 | -4.71 | -24.44 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.68 | 2.32 | -1.03 | -1.75 | 0.13 | 0.34 | -1.39 | 0.67 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 902.05 | -8.63 | -37.70 | -97.57 | 425.76 | 112.52 | -17.65 | 14.57 |
期初现金及现金等价物余额 | 482.43 | 491.06 | 528.75 | 626.32 | 200.56 | 88.04 | 105.69 | 91.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,384.48 | 482.43 | 491.06 | 528.75 | 626.32 | 200.56 | 88.04 | 105.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 274.04 | 254.75 | 183.16 | 108.68 | 61.70 | 55.48 | 35.79 | 5.23 |
加:资产减值准备 | 47.46 | 45.79 | -0.53 | 9.48 | -1.44 | 8.42 | 7.88 | 6.99 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 228.48 | 174.08 | 117.55 | 66.42 | 35.29 | 25.44 | 22.39 | 21.34 |
无形资产摊销 | 44.44 | 44.27 | 35.04 | 11.58 | 5.38 | 2.97 | 2.93 | 2.93 |
长期待摊费用摊销 | 2.56 | 1.49 | 1.08 | 1.06 | 1.09 | 0.91 | 0.59 | 0.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.20 | -- | 0.30 | -0.02 | 0.10 | 0.04 | -- |
固定资产报废损失 | 3.85 | 3.15 | 2.43 | 9.51 | 0.19 | 0.08 | 0.13 | 0.07 |
公允价值变动损失 | -9.82 | -6.12 | -7.77 | -- | -- | -3.29 | -- | -- |
财务费用1 | 60.30 | 31.84 | 14.64 | 10.55 | 7.86 | 0.04 | -- | -- |
投资损失 | -19.48 | -14.27 | -1.15 | -74.65 | -19.90 | -31.63 | -19.39 | -25.12 |
递延所得税资产减少 | -9.36 | -26.42 | -13.58 | -8.24 | 3.47 | -1.94 | -0.88 | -1.92 |
递延所得税负债增加 | 0.44 | 5.68 | 0.49 | -1.16 | -1.32 | 0.49 | -- | -- |
存货的减少 | -135.39 | -231.25 | -124.60 | -26.37 | 12.73 | -32.86 | -6.33 | 8.08 |
经营性应收项目的减少 | -99.73 | -70.34 | -111.89 | -119.41 | -138.70 | -61.25 | -41.39 | 9.05 |
经营性应付项目的增加 | 139.44 | 15.70 | 166.31 | 139.78 | 312.30 | 166.86 | 20.75 | 5.58 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,384.48 | 482.43 | 491.06 | 528.75 | 626.32 | 200.56 | 88.04 | 105.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 482.43 | 491.06 | 528.75 | 626.32 | 200.56 | 88.04 | 105.69 | 91.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |