昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 85.36 | 131.40 | 48.56 | 80.99 | 70.39 | 182.67 | 107.48 | 123.17 |
交易性金融资产 | 28.00 | 80.05 | 93.40 | 113.45 | 124.71 | 80.24 | 111.15 | 167.74 |
应收票据 | 2.49 | 7.48 | 1.24 | -- | 0.86 | 4.45 | 6.77 | 8.15 |
应收账款 | 632.84 | 582.74 | 472.73 | 476.17 | 431.26 | 429.45 | 664.16 | 608.26 |
预付款项 | 57.74 | 51.78 | 100.59 | 111.89 | 130.95 | 114.84 | 141.09 | 125.13 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 31.19 | -- | -- | -- | 30.72 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 384.75 | 357.26 | 753.52 | 769.41 | 741.19 | 724.28 | 772.61 | 814.86 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 20.84 | 23.96 | 66.31 | 65.15 | 73.12 | 69.76 | 56.65 | 65.45 |
流动资产合计 | 1,263.22 | 1,281.28 | 1,569.86 | 1,651.00 | 1,614.24 | 1,639.34 | 1,899.84 | 1,948.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 206.64 | 208.81 | 203.60 | 203.30 | 205.71 | 207.28 | 206.37 | 203.68 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 70.64 | 71.71 | 72.58 | 74.09 | 75.07 | 76.56 | 77.07 | 77.51 |
在建工程 | -- | -- | -- | 174.71 | -- | -- | -- | 151.29 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 158.30 | 158.72 | 165.38 | 172.51 | 179.87 | 187.02 | 195.22 | 202.61 |
开发支出 | 133.82 | 124.95 | 125.09 | 109.75 | 97.93 | 86.50 | 75.07 | 60.76 |
商誉 | 49.46 | 49.46 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 56.98 | 56.98 |
长期待摊费用 | 3.75 | 4.34 | 3.48 | 4.04 | 5.21 | 5.69 | 3.87 | 4.17 |
递延所得税资产 | 218.40 | 216.70 | 207.83 | 209.09 | 208.72 | 207.33 | 164.82 | 167.18 |
其他非流动资产 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | 20.37 | 20.37 |
非流动资产合计 | 1,106.89 | 1,096.61 | 1,087.62 | 1,069.96 | 1,056.08 | 1,056.64 | 1,014.78 | 1,003.39 |
资产总计 | 2,370.11 | 2,377.88 | 2,657.48 | 2,720.96 | 2,670.33 | 2,695.97 | 2,914.62 | 2,951.94 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 204.81 | 174.82 | 194.10 | 200.53 | 157.97 | 181.42 | 149.35 | 158.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.77 | 13.96 | 228.04 | 224.13 | 223.36 | 223.36 | 228.25 | 228.25 |
应付账款 | 193.85 | 198.26 | 300.03 | 309.60 | 304.69 | 295.60 | 308.57 | 352.69 |
预收账款 | 0.19 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.69 | 1.78 |
应付职工薪酬 | 19.37 | 39.83 | 23.53 | 23.94 | 22.18 | 24.82 | 26.82 | 24.74 |
应交税费 | 3.54 | 9.70 | 92.52 | 83.41 | 94.61 | 79.66 | 86.77 | 86.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 36.24 | -- | -- | -- | 28.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.58 | 16.35 | 13.17 | 13.21 | 12.04 | 12.04 | 12.73 | 12.73 |
其他流动负债 | 49.11 | 48.80 | 11.29 | 14.70 | 13.69 | 16.10 | 17.15 | 19.75 |
流动负债合计 | 822.16 | 831.58 | 1,094.26 | 1,154.28 | 1,101.92 | 1,128.38 | 1,150.66 | 1,242.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.62 | 4.66 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 |
其他非流动负债 | 49.11 | 48.80 | 11.29 | 14.70 | 13.69 | 16.10 | 17.15 | 19.75 |
非流动负债合计 | 13.72 | 14.32 | 21.17 | 22.49 | 25.32 | 26.28 | 29.40 | 25.69 |
负债合计 | 835.88 | 845.90 | 1,115.43 | 1,176.77 | 1,127.24 | 1,154.65 | 1,180.06 | 1,268.41 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,449.82 | 1,449.82 | 1,449.82 | 1,449.82 | 1,449.82 | 1,449.82 | 1,449.82 | 1,449.82 |
资本公积 | 315.88 | 315.88 | 315.88 | 315.88 | 315.88 | 315.88 | 315.88 | 315.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 59.00 | 59.00 | 58.43 | 58.43 | 58.43 | 58.43 | 58.43 | 58.43 |
未分配利润 | -260.73 | -263.66 | -268.38 | -266.73 | -268.19 | -270.33 | -76.63 | -128.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,534.23 | 1,531.98 | 1,542.05 | 1,544.19 | 1,543.08 | 1,541.32 | 1,734.56 | 1,683.53 |
少数股东权益 | -12.07 | -11.38 | -10.31 | -9.81 | -9.47 | -9.09 | -9.92 | -9.40 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,546.30 | 1,543.36 | 1,552.36 | 1,554.00 | 1,552.55 | 1,550.41 | 1,744.48 | 1,692.93 |
负债和股东权益合计 | 2,370.11 | 2,377.88 | 2,657.48 | 2,720.96 | 2,670.33 | 2,695.97 | 2,914.62 | 2,951.94 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 131.40 | 182.67 | 56.76 | 332.36 | 244.69 | 595.22 | 1,048.20 | 1,357.66 |
交易性金融资产 | 80.05 | 80.24 | 328.27 | 145.07 | 250.47 | -- | -- | -- |
应收票据 | 7.48 | 4.45 | 6.16 | 6.96 | 6.54 | 4.39 | 3.11 | 3.32 |
应收账款 | 582.74 | 429.45 | 632.05 | 1,076.37 | 1,064.23 | 929.90 | 732.87 | 569.50 |
预付款项 | 51.78 | 114.84 | 102.61 | 104.95 | 74.40 | 61.55 | 36.16 | 12.29 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 25.85 | -- | -- | 16.89 | 11.31 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 357.26 | 724.28 | 624.92 | 294.97 | 182.88 | 87.81 | 69.62 | 34.13 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57 |
其他流动资产 | 23.96 | 69.76 | 49.05 | 38.57 | 116.55 | 162.42 | 167.58 | 9.91 |
流动资产合计 | 1,281.28 | 1,639.34 | 1,835.26 | 2,029.28 | 1,966.80 | 1,860.69 | 2,074.43 | 1,998.68 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.77 | 38.18 | 28.18 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 208.81 | 207.28 | 202.29 | 196.69 | 159.16 | 21.60 | 11.22 | 17.39 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 71.71 | 76.56 | 79.72 | 85.98 | -- | -- | -- | 74.75 |
在建工程 | -- | -- | -- | 145.83 | -- | -- | 26.98 | 2.27 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 158.72 | 187.02 | 216.37 | 196.28 | 193.02 | 119.38 | 75.51 | 61.42 |
开发支出 | 124.95 | 86.50 | 40.09 | 33.99 | 23.60 | 51.22 | 49.72 | 28.22 |
商誉 | 49.46 | 54.01 | 56.98 | 77.41 | 82.75 | 82.75 | 82.75 | 82.75 |
长期待摊费用 | 4.34 | 5.69 | 5.63 | 5.86 | 5.79 | 9.98 | 6.57 | 1.33 |
递延所得税资产 | 216.70 | 207.33 | 160.08 | 70.03 | 57.64 | 40.16 | 30.33 | 19.32 |
其他非流动资产 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | 19.67 | 92.02 | 186.29 | 19.10 | -- |
非流动资产合计 | 1,096.61 | 1,056.64 | 995.59 | 838.53 | 833.31 | 719.38 | 419.92 | 315.64 |
资产总计 | 2,377.88 | 2,695.97 | 2,830.85 | 2,867.82 | 2,800.10 | 2,580.07 | 2,494.35 | 2,314.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 174.82 | 181.42 | 165.57 | 76.43 | 100.67 | -- | 40.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 13.96 | 223.36 | 228.67 | 16.85 | 2.40 | -- | 17.52 | -- |
应付账款 | 198.26 | 295.60 | 169.24 | 135.55 | 112.04 | -- | 35.01 | 25.41 |
预收账款 | 0.13 | 0.03 | 0.58 | 2.61 | 114.42 | 62.63 | 31.61 | 9.15 |
应付职工薪酬 | 39.83 | 24.82 | 34.98 | 31.82 | 24.47 | -- | 0.52 | 0.44 |
应交税费 | 9.70 | 79.66 | 112.40 | 174.78 | 180.01 | 161.90 | 136.28 | 110.69 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 16.75 | -- | -- | 6.74 | 11.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.35 | 12.04 | 12.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 48.80 | 16.10 | 18.81 | 9.27 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 831.58 | 1,128.38 | 1,072.75 | 680.70 | 543.15 | 279.42 | 267.69 | 156.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.66 | 0.43 | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.05 | 1.21 | 1.37 |
其他非流动负债 | 48.80 | 16.10 | 18.81 | 9.27 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 14.32 | 26.28 | 27.67 | 3.98 | 5.98 | 7.99 | 10.16 | 8.86 |
负债合计 | 845.90 | 1,154.65 | 1,100.42 | 684.67 | 549.13 | 287.41 | 277.85 | 165.67 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,449.82 | 1,449.82 | 1,449.82 | 1,449.82 | 1,449.82 | 1,449.82 | 1,449.82 | 579.93 |
资本公积 | 315.88 | 315.88 | 315.88 | 315.88 | 315.88 | 315.88 | 315.88 | 1,185.77 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 59.00 | 58.43 | 58.43 | 58.48 | 61.19 | 60.09 | 52.29 | 43.31 |
未分配利润 | -263.66 | -270.33 | -82.72 | 364.28 | 425.07 | 465.32 | 396.43 | 337.16 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,531.98 | 1,541.32 | 1,730.43 | 2,183.14 | 2,250.97 | 2,292.66 | 2,216.50 | 2,144.25 |
少数股东权益 | -11.38 | -9.09 | -7.97 | -2.90 | 1.06 | 3.16 | 3.78 | 4.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,543.36 | 1,550.41 | 1,738.40 | 2,186.04 | 2,249.91 | 2,289.50 | 2,212.72 | 2,148.64 |
负债和股东权益合计 | 2,377.88 | 2,695.97 | 2,830.85 | 2,867.82 | 2,800.10 | 2,580.07 | 2,494.35 | 2,314.32 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 130.35 | 682.72 | 477.15 | 319.59 | 153.45 | 542.86 | 464.68 | 231.14 |
营业成本 | 123.51 | 669.39 | 459.63 | 304.35 | 146.48 | 692.65 | 486.56 | 295.24 |
营业税金及附加 | 0.58 | 5.18 | 2.64 | 1.29 | 0.69 | 7.09 | 5.69 | 5.50 |
销售费用 | 31.03 | 174.53 | 129.05 | 77.75 | 39.65 | 169.28 | 118.66 | 80.40 |
管理费用 | 25.84 | 148.63 | 110.64 | 56.30 | 30.50 | 134.92 | 104.72 | 61.26 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.46 | 9.71 | 5.72 | 3.38 | 1.75 | 7.72 | 5.08 | 3.54 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.05 | -0.09 | -0.14 | -0.09 | 0.17 | -1.68 | -1.47 | -0.78 |
投资收益 | -1.90 | 4.31 | -1.87 | -3.28 | -1.88 | 10.09 | 10.15 | 5.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.17 | 1.26 | -4.24 | -4.54 | -2.57 | 5.52 | 4.08 | 1.39 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.53 | 0.92 | 0.73 | 1.63 | 0.26 | -235.33 | 0.36 | -53.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
营业外支出 | -- | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.55 | 0.32 | 0.14 | 1.04 | 0.35 | -235.31 | 0.37 | -53.17 |
所得税费用 | -1.70 | -4.53 | -0.58 | -1.83 | -1.42 | -46.83 | -3.76 | -6.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.25 | 4.85 | 0.73 | 2.87 | 1.77 | -188.48 | 4.13 | -46.91 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.93 | 6.59 | 1.95 | 3.59 | 2.14 | -187.61 | 6.08 | -45.48 |
少数股东损益 | -0.69 | -1.74 | -1.22 | -0.72 | -0.38 | -0.87 | -1.95 | -1.43 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 682.72 | 542.86 | 675.15 | 640.82 | 721.98 | 572.40 | 514.85 | 492.30 |
营业成本 | 669.39 | 692.65 | 763.47 | 568.18 | 598.97 | 503.12 | 162.86 | 182.59 |
营业税金及附加 | 5.18 | 7.09 | 12.23 | 5.22 | 6.88 | 7.61 | 8.27 | 5.36 |
销售费用 | 174.53 | 169.28 | 187.09 | 151.20 | 142.53 | 105.68 | 101.30 | 89.35 |
管理费用 | 148.63 | 134.92 | 131.86 | 90.60 | 99.90 | 84.91 | 135.51 | 118.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.71 | 7.72 | 5.51 | 2.68 | -1.00 | -3.43 | -1.36 | -5.98 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 83.66 | 54.97 | 32.44 |
公允价值变动净收益 | -0.09 | -1.68 | 1.82 | 0.07 | 0.47 | -- | -- | -- |
投资收益 | 4.31 | 10.09 | -12.94 | 10.02 | 1.53 | 8.07 | 22.87 | -2.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.26 | 5.52 | -0.04 | 0.93 | -6.73 | -11.52 | -7.87 | -2.23 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.92 | -235.33 | -536.59 | 15.30 | 16.73 | 98.78 | 98.48 | 68.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.19 | 0.08 | 1.46 | 0.11 | 0.31 | 0.14 | 0.11 | 17.84 |
营业外支出 | 0.79 | 0.06 | 1.07 | 4.27 | 1.32 | 0.77 | 0.79 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.32 | -235.31 | -536.19 | 11.15 | 15.73 | 98.14 | 97.80 | 86.26 |
所得税费用 | -4.53 | -46.83 | -88.00 | -7.75 | -4.51 | 4.67 | -- | 6.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.85 | -188.48 | -448.19 | 18.90 | 20.24 | 93.47 | 90.34 | 80.24 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.59 | -187.61 | -439.73 | 25.74 | 22.38 | 94.09 | 91.45 | 80.35 |
少数股东损益 | -1.74 | -0.87 | -8.46 | -6.84 | -2.15 | -0.62 | -1.11 | -0.11 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177.89 | 686.40 | 419.78 | 284.36 | 146.76 | 806.25 | 714.40 | 505.93 |
收到的税费返还 | 4.66 | 22.52 | 11.39 | 6.91 | 4.64 | 39.82 | 32.52 | 25.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.68 | 71.79 | 39.82 | 34.16 | 21.36 | 84.12 | 36.31 | 24.35 |
经营活动现金流入小计 | 198.24 | 780.72 | 470.99 | 325.43 | 172.75 | 930.20 | 783.23 | 555.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143.52 | 222.89 | 147.03 | 106.33 | 64.38 | 476.35 | 494.91 | 333.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78.35 | 251.90 | 225.99 | 146.53 | 76.25 | 259.19 | 220.98 | 152.27 |
支付的各项税费 | 7.36 | 36.93 | 19.71 | 12.40 | 7.64 | 63.57 | 52.49 | 40.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65.62 | 197.01 | 111.50 | 90.52 | 51.25 | 199.30 | 106.16 | 83.68 |
经营活动现金流出小计 | 294.84 | 708.73 | 504.23 | 355.77 | 199.51 | 998.42 | 874.54 | 609.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -96.61 | 71.99 | -33.24 | -30.35 | -26.76 | -68.22 | -91.31 | -53.95 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 111.00 | 553.54 | 400.14 | 236.14 | 118.70 | 740.16 | 609.36 | 463.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.26 | 3.26 | 2.37 | 1.26 | 0.68 | 10.04 | 6.13 | 4.26 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.11 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 111.44 | 556.80 | 402.51 | 237.40 | 119.38 | 750.29 | 615.59 | 467.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.05 | 100.77 | 81.38 | 47.20 | 14.95 | 57.29 | 38.74 | 19.11 |
投资所支付的现金 | 59.00 | 554.00 | 414.00 | 270.00 | 164.00 | 495.31 | 394.26 | 303.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 76.05 | 654.77 | 495.38 | 317.20 | 178.95 | 552.60 | 433.00 | 323.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35.40 | -97.97 | -92.87 | -79.80 | -59.57 | 197.69 | 182.59 | 144.62 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.30 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 45.00 | 179.93 | 139.64 | 88.03 | 15.00 | 190.51 | 121.76 | 60.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 45.00 | 194.93 | 139.64 | 88.03 | 15.00 | 190.51 | 122.31 | 61.02 |
偿还债务支付的现金 | 25.00 | 186.49 | 131.58 | 68.47 | 38.00 | 175.34 | 147.81 | 77.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.47 | 7.63 | 6.54 | 4.62 | 2.15 | 6.47 | 4.63 | 3.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.02 | 19.73 | 5.77 | 2.62 | 0.86 | 15.97 | 13.49 | 7.56 |
筹资活动现金流出小计 | 27.50 | 213.85 | 143.89 | 75.70 | 41.02 | 197.78 | 165.93 | 87.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17.50 | -18.93 | -4.25 | 12.33 | -26.02 | -7.27 | -43.62 | -26.92 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -43.71 | -44.87 | -130.36 | -97.82 | -112.35 | 122.22 | 47.66 | 63.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 121.01 | 165.88 | 165.88 | 165.88 | 165.88 | 43.66 | 43.66 | 43.66 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 77.30 | 121.01 | 35.53 | 68.06 | 53.53 | 165.88 | 91.32 | 107.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.85 | -- | 2.87 | -- | -188.48 | -- | -46.91 |
加:资产减值准备 | -- | 41.78 | -- | 21.14 | -- | 135.19 | -- | 20.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.93 | -- | 2.93 | -- | 7.42 | -- | 3.77 |
无形资产摊销 | -- | 29.32 | -- | 14.51 | -- | 28.65 | -- | 13.85 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.44 | -- | 1.66 | -- | 2.23 | -- | 1.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.90 | -- | 0.10 | -- | -0.13 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.15 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 0.09 | -- | 0.09 | -- | 1.68 | -- | 0.78 |
财务费用1 | -- | 10.35 | -- | 3.38 | -- | 8.46 | -- | 3.88 |
投资损失 | -- | -4.31 | -- | 3.28 | -- | -10.09 | -- | -5.60 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.29 | -- | -1.75 | -- | -47.25 | -- | -7.10 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.19 | -- | -- | -- | -0.16 | -- | -0.23 |
存货的减少 | -- | 366.79 | -- | -45.12 | -- | -99.36 | -- | -189.94 |
经营性应收项目的减少 | -- | -149.14 | -- | -44.81 | -- | 38.48 | -- | -35.26 |
经营性应付项目的增加 | -- | -251.15 | -- | 0.94 | -- | 35.83 | -- | 178.61 |
其他 | -- | -- | -- | 0.88 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 121.01 | -- | 68.06 | -- | 165.88 | -- | 107.41 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 165.88 | -- | 165.88 | -- | 43.66 | -- | 43.66 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 686.40 | 806.25 | 818.25 | 739.65 | 593.25 | 406.32 | 372.65 | 424.96 |
收到的税费返还 | 22.52 | 39.82 | 64.69 | 29.00 | 12.18 | 16.17 | 19.66 | 15.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 71.79 | 84.12 | 80.63 | 51.60 | 90.61 | 18.42 | 11.67 | 13.81 |
经营活动现金流入小计 | 780.72 | 930.20 | 963.56 | 820.25 | 696.05 | 440.92 | 403.98 | 454.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 222.89 | 476.35 | 527.26 | 436.20 | 362.96 | 180.84 | 186.88 | 231.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 251.90 | 259.19 | 217.86 | 169.60 | 159.42 | 161.03 | 136.59 | 119.23 |
支付的各项税费 | 36.93 | 63.57 | 106.88 | 54.65 | 42.85 | 50.81 | 44.19 | 35.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 197.01 | 199.30 | 221.85 | 179.10 | 222.65 | 135.48 | 124.55 | 88.77 |
经营活动现金流出小计 | 708.73 | 998.42 | 1,073.85 | 839.56 | 787.88 | 528.15 | 492.20 | 474.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71.99 | -68.22 | -110.29 | -19.31 | -91.84 | -87.23 | -88.22 | -20.32 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 553.54 | 740.16 | 427.25 | 1,150.00 | 1,903.51 | 2,883.00 | 5,872.60 | 4.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.26 | 10.04 | 6.18 | 10.49 | 8.43 | 20.76 | 30.74 | 0.14 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.26 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 34.75 | 0.18 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 556.80 | 750.29 | 433.44 | 1,195.30 | 1,912.14 | 2,903.85 | 5,903.60 | 4.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100.77 | 57.29 | 61.50 | 77.80 | 84.63 | 278.83 | 91.98 | 53.18 |
投资所支付的现金 | 554.00 | 495.31 | 635.06 | 1,002.60 | 2,167.84 | 2,926.00 | 6,060.90 | 30.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 654.77 | 552.60 | 696.56 | 1,080.40 | 2,252.47 | 3,204.83 | 6,152.88 | 83.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97.97 | 197.69 | -263.12 | 114.90 | -340.33 | -300.99 | -249.28 | -79.04 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 24.07 | 2.88 | -- | -- | 0.50 | 1,243.95 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 3.00 | 2.88 | -- | -- | 0.50 | 4.50 |
取得借款收到的现金 | 179.93 | 190.51 | 134.12 | 84.76 | 100.51 | -- | 40.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.00 | -- | 9.60 | 21.20 | -- | -- | 2.50 | 7.51 |
筹资活动现金流入小计 | 194.93 | 190.51 | 167.79 | 108.84 | 100.51 | -- | 43.00 | 1,251.46 |
偿还债务支付的现金 | 186.49 | 175.34 | 51.33 | 108.95 | -- | 40.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.63 | 6.47 | 11.02 | 8.63 | 16.29 | 18.41 | 24.22 | 12.16 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.73 | 15.97 | 12.50 | 5.41 | -- | -- | -- | 2.58 |
筹资活动现金流出小计 | 213.85 | 197.78 | 74.84 | 122.99 | 16.29 | 58.41 | 24.22 | 14.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18.93 | -7.27 | 92.95 | -14.15 | 84.23 | -58.41 | 18.78 | 1,236.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -44.87 | 122.22 | -280.46 | 81.24 | -347.93 | -446.60 | -318.59 | 1,137.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 165.88 | 43.66 | 324.12 | 242.89 | 590.82 | 1,037.42 | 1,356.02 | 218.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 121.01 | 165.88 | 43.66 | 324.12 | 242.89 | 590.82 | 1,037.42 | 1,356.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 4.85 | -188.48 | -448.19 | 18.90 | 20.24 | 93.47 | 90.34 | 80.24 |
加:资产减值准备 | 41.78 | 135.19 | 504.20 | 106.47 | 127.15 | 83.66 | 54.97 | 32.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.93 | 7.42 | 9.09 | 10.63 | 11.31 | 11.69 | 10.53 | 8.64 |
无形资产摊销 | 29.32 | 28.65 | 26.26 | 29.89 | 17.16 | 10.36 | 6.09 | 4.22 |
长期待摊费用摊销 | 3.44 | 2.23 | 3.18 | 2.72 | 7.50 | 4.82 | 1.71 | 1.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.90 | -0.13 | -- | -0.04 | 0.03 | -0.02 | -0.14 | -0.02 |
固定资产报废损失 | 0.15 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | 0.09 | 1.68 | -1.82 | -0.07 | -0.47 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 10.35 | 8.46 | 5.82 | 4.19 | 1.97 | 0.98 | 1.13 | -0.12 |
投资损失 | -4.31 | -10.09 | 12.94 | -10.02 | -1.53 | -8.07 | -22.87 | 2.08 |
递延所得税资产减少 | -3.29 | -47.25 | -90.05 | -12.39 | -12.73 | -9.84 | -11.00 | -5.07 |
递延所得税负债增加 | -1.19 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 |
存货的减少 | 366.79 | -99.36 | -329.95 | -112.09 | -95.07 | -18.19 | -35.50 | -24.13 |
经营性应收项目的减少 | -149.14 | 38.48 | -104.69 | -61.52 | -308.11 | -311.76 | -294.82 | -154.72 |
经营性应付项目的增加 | -251.15 | 35.83 | 288.34 | 4.18 | 140.83 | 55.77 | 111.48 | 34.82 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 121.01 | 165.88 | 43.66 | 324.12 | 242.89 | 590.82 | 1,037.42 | 1,356.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 165.88 | 43.66 | 324.12 | 242.89 | 590.82 | 1,037.42 | 1,356.02 | 218.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |