昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 702.38 | 193.75 | 245.96 | 289.71 | 218.32 | 190.77 | 236.76 | 350.97 |
交易性金融资产 | 22.04 | 24.03 | 25.57 | 19.61 | 20.98 | 20.47 | 33.52 | 29.39 |
应收票据 | 22.45 | 6.28 | 10.23 | 9.16 | 6.70 | 14.39 | 13.11 | 18.22 |
应收账款 | 730.00 | 695.99 | 690.23 | 703.61 | 552.49 | 505.72 | 458.99 | 519.24 |
预付款项 | 139.13 | 104.40 | 99.52 | 67.46 | 117.49 | 112.20 | 81.52 | 41.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 33.13 | -- | 27.37 | -- | 26.91 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 412.74 | 420.64 | 447.00 | 419.35 | 476.90 | 380.70 | 320.99 | 258.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 31.54 | 34.60 | 33.31 | 36.20 | 46.33 | 37.17 | 53.00 | 45.85 |
流动资产合计 | 2,147.06 | 1,569.77 | 1,670.80 | 1,641.92 | 1,524.11 | 1,338.70 | 1,278.66 | 1,361.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 53.95 | 54.78 | 41.87 | 45.31 | 47.51 | 58.17 | 52.29 | 53.22 |
投资性房地产 | 19.83 | 19.97 | 20.12 | 20.27 | 20.41 | 20.56 | 20.70 | 20.85 |
固定资产 | 355.01 | 364.53 | 365.43 | 358.34 | 354.57 | 350.68 | 354.20 | 359.91 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.85 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 231.60 | 231.93 | 208.25 | 217.50 | 213.73 | 212.57 | 217.06 | 226.29 |
开发支出 | 106.33 | 102.41 | 115.52 | 105.62 | 87.46 | 76.35 | 67.73 | 59.33 |
商誉 | 109.25 | 109.25 | 109.25 | 109.25 | 109.25 | 109.25 | 109.25 | 109.25 |
长期待摊费用 | 9.47 | 8.23 | 9.06 | 9.68 | 10.81 | 11.49 | 12.53 | 13.59 |
递延所得税资产 | 55.33 | 53.68 | 52.51 | 51.11 | 63.82 | 63.10 | 61.79 | 54.92 |
其他非流动资产 | 16.76 | 17.57 | 15.03 | 25.12 | 2.30 | 2.30 | 2.28 | 2.27 |
非流动资产合计 | 1,125.75 | 1,133.30 | 1,114.70 | 1,117.83 | 1,068.81 | 1,021.84 | 1,014.92 | 995.37 |
资产总计 | 3,272.81 | 2,703.08 | 2,785.49 | 2,759.76 | 2,592.93 | 2,360.54 | 2,293.58 | 2,357.27 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 450.41 | 510.21 | 415.92 | 315.70 | 206.73 | 131.65 | 73.07 | 60.07 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 91.06 | 93.12 | 134.96 | 114.73 | 117.97 | 121.65 | 121.13 | 129.59 |
应付账款 | 342.13 | 331.26 | 329.52 | 383.99 | 341.40 | 273.27 | 238.43 | 264.87 |
预收账款 | 0.35 | 0.25 | 0.08 | 0.12 | 0.27 | 0.12 | 0.12 | 1.25 |
应付职工薪酬 | 44.36 | 48.75 | 50.94 | 53.35 | 34.87 | 26.76 | 29.60 | 37.71 |
应交税费 | 13.76 | 13.15 | 17.19 | 24.47 | 11.72 | 11.07 | 9.66 | 10.38 |
应付利息 | -- | -- | -0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 41.79 | -- | 40.06 | -- | 34.76 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 49.53 | 89.53 | 107.87 | 102.20 | 201.70 | 178.95 | 180.53 | 192.96 |
其他流动负债 | 15.38 | 19.92 | 64.50 | 61.27 | 40.97 | 24.19 | 18.95 | 16.39 |
流动负债合计 | 1,167.02 | 1,257.66 | 1,283.78 | 1,187.92 | 1,129.12 | 885.98 | 786.16 | 818.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 48.04 | 42.24 | 42.05 | 58.03 | 73.03 | 109.17 | 124.17 | 130.05 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 231.32 | -- | 231.19 | -- | 122.66 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 13.67 | 13.84 | 13.51 | 13.15 | 11.24 | 6.78 | 7.01 | 7.08 |
其他非流动负债 | 15.38 | 19.92 | 64.50 | 61.27 | 40.97 | 24.19 | 18.95 | 16.39 |
非流动负债合计 | 312.93 | 454.80 | 459.56 | 467.11 | 425.07 | 481.11 | 498.67 | 465.72 |
负债合计 | 1,479.95 | 1,712.45 | 1,743.34 | 1,655.03 | 1,554.19 | 1,367.09 | 1,284.83 | 1,284.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 614.89 | 533.12 | 533.12 | 533.12 | 533.12 | 531.23 | 531.23 | 531.23 |
资本公积 | 2,164.52 | 1,396.34 | 1,393.47 | 1,390.77 | 1,406.14 | 1,388.49 | 1,381.53 | 1,374.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | 42.69 | 42.69 | 42.69 | 42.69 |
未分配利润 | -1,121.12 | -1,076.45 | -1,026.37 | -965.56 | -1,034.26 | -1,063.24 | -1,042.17 | -976.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,792.86 | 990.62 | 1,042.15 | 1,104.73 | 1,038.73 | 993.45 | 1,008.75 | 1,073.24 |
少数股东权益 | 83.07 | 85.58 | 90.68 | 95.26 | 92.50 | 95.85 | 97.04 | 102.96 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,709.79 | 905.04 | 951.48 | 1,009.47 | 946.23 | 897.60 | 911.71 | 970.28 |
负债和股东权益合计 | 3,272.81 | 2,703.08 | 2,785.49 | 2,759.76 | 2,592.93 | 2,360.54 | 2,293.58 | 2,357.27 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 289.71 | 350.97 | 423.09 | 500.19 | 316.99 | 295.03 | 450.89 | 282.68 |
交易性金融资产 | 19.61 | 29.39 | 182.49 | 229.62 | 77.41 | -- | -- | -- |
应收票据 | 9.16 | 18.22 | 26.92 | 28.38 | 81.88 | 45.14 | 41.38 | 3.26 |
应收账款 | 703.61 | 519.24 | 533.03 | 830.94 | 830.00 | 573.51 | 370.99 | 254.16 |
预付款项 | 67.46 | 41.71 | 41.50 | 33.39 | 29.06 | 29.30 | 33.18 | 14.04 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 0.53 | 1.53 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 27.37 | -- | 26.46 | -- | -- | 19.67 | 16.03 | 12.84 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 419.35 | 258.85 | 194.42 | 179.64 | 150.16 | 127.53 | 129.27 | 57.47 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 36.20 | 45.85 | 54.11 | 23.07 | 19.67 | 202.24 | 83.67 | 0.11 |
流动资产合计 | 1,641.92 | 1,361.90 | 1,526.49 | 1,865.41 | 1,526.40 | 1,292.93 | 1,125.94 | 626.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 88.50 | 78.50 | 50.00 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 45.31 | 53.22 | 70.82 | 52.41 | 28.74 | 14.95 | 7.89 | 1.95 |
投资性房地产 | 20.27 | 20.85 | 7.04 | 7.26 | 12.01 | 12.39 | -- | -- |
固定资产 | 358.34 | 359.91 | 380.11 | -- | -- | -- | 123.01 | 103.75 |
在建工程 | -- | -- | 1.85 | -- | -- | 77.39 | 22.01 | 1.33 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 217.50 | 226.29 | 208.27 | 187.79 | 154.99 | 100.48 | 87.58 | 64.93 |
开发支出 | 105.62 | 59.33 | 49.27 | 36.73 | 47.64 | 54.68 | 14.45 | 5.21 |
商誉 | 109.25 | 109.25 | 109.25 | 657.15 | 1,192.85 | 1,274.50 | 1,097.32 | 614.80 |
长期待摊费用 | 9.68 | 13.59 | 13.77 | 13.17 | 5.13 | 7.45 | 3.77 | 1.78 |
递延所得税资产 | 51.11 | 54.92 | 61.09 | 36.59 | 27.73 | 8.85 | 5.98 | 2.96 |
其他非流动资产 | 25.12 | 2.27 | 6.80 | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,117.83 | 995.37 | 960.55 | 1,411.35 | 1,833.75 | 1,761.67 | 1,412.02 | 796.72 |
资产总计 | 2,759.76 | 2,357.27 | 2,487.04 | 3,276.75 | 3,360.15 | 3,054.60 | 2,537.96 | 1,422.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 315.70 | 60.07 | 291.28 | 326.52 | 318.67 | 281.17 | 50.33 | 101.65 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 114.73 | 129.59 | 75.38 | 61.20 | -- | 31.92 | 24.59 | 10.65 |
应付账款 | 383.99 | 264.87 | 249.27 | 257.95 | -- | 146.50 | 133.43 | 96.99 |
预收账款 | 0.12 | 1.25 | 0.15 | 32.30 | 27.01 | 59.05 | 30.92 | 4.60 |
应付职工薪酬 | 53.35 | 37.71 | 33.10 | 27.34 | 32.27 | 26.64 | 18.83 | 10.47 |
应交税费 | 24.47 | 10.38 | 11.45 | 31.59 | 52.00 | 38.69 | 42.67 | 23.74 |
应付利息 | -- | -- | 0.88 | 6.58 | 6.71 | 6.54 | 0.40 | 0.17 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 40.06 | -- | 92.18 | -- | -- | 23.18 | 19.58 | 13.23 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 102.20 | 192.96 | 109.78 | 87.06 | 9.50 | 5.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 61.27 | 16.39 | 20.76 | 8.30 | 0.31 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,187.92 | 818.32 | 938.03 | 867.05 | 722.68 | 618.69 | 320.74 | 261.51 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 58.03 | 130.05 | 173.66 | 162.01 | 151.50 | 96.08 | 55.08 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 231.19 | -- | 339.71 | -- | -- | 4.88 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 13.15 | 7.08 | 23.63 | 29.57 | 14.57 | 3.30 | -- | -- |
其他非流动负债 | 61.27 | 16.39 | 20.76 | 8.30 | 0.31 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 467.11 | 465.72 | 722.04 | 673.73 | 367.07 | 186.71 | 118.71 | 0.14 |
负债合计 | 1,655.03 | 1,284.03 | 1,660.07 | 1,540.78 | 1,089.75 | 805.40 | 439.45 | 261.65 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 533.12 | 531.23 | 510.98 | 510.98 | 516.94 | 516.94 | 516.94 | 462.86 |
资本公积 | 1,390.77 | 1,374.58 | 1,235.27 | 1,235.30 | 1,312.60 | 1,355.58 | 1,309.22 | 514.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 51.59 | 42.69 | 42.69 | 42.69 | 40.65 | 29.31 | 27.47 | 21.46 |
未分配利润 | -965.56 | -976.84 | -982.03 | -68.98 | 372.89 | 315.17 | 215.22 | 100.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,104.73 | 1,073.24 | 826.97 | 1,735.98 | 2,270.40 | 2,249.20 | 2,067.79 | 1,098.47 |
少数股东权益 | 95.26 | 102.96 | 20.33 | 16.40 | 27.84 | 32.65 | 30.71 | 62.71 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,009.47 | 970.28 | 806.64 | 1,719.57 | 2,242.56 | 2,216.55 | 2,098.50 | 1,161.17 |
负债和股东权益合计 | 2,759.76 | 2,357.27 | 2,487.04 | 3,276.75 | 3,360.15 | 3,054.60 | 2,537.96 | 1,422.82 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 648.57 | 411.25 | 174.35 | 1,104.72 | 581.45 | 323.38 | 100.81 | 941.00 |
营业成本 | 832.40 | 540.00 | 239.75 | 1,198.18 | 723.00 | 438.13 | 184.40 | 1,024.10 |
营业税金及附加 | 6.31 | 3.92 | 2.49 | 8.48 | 6.09 | 3.95 | 2.38 | 8.54 |
销售费用 | 117.98 | 78.80 | 34.70 | 142.80 | 103.81 | 66.21 | 32.23 | 126.05 |
管理费用 | 96.95 | 69.02 | 34.01 | 131.96 | 102.86 | 67.47 | 32.19 | 116.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 27.31 | 19.12 | 10.30 | 34.96 | 22.87 | 14.43 | 8.07 | 58.34 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.30 | 0.29 | 2.96 | 0.61 | 29.47 | -0.82 | 0.09 | -107.80 |
投资收益 | 13.91 | 14.09 | -3.31 | 42.50 | 2.46 | 3.58 | -0.04 | 113.83 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 8.63 | 9.47 | -3.44 | -5.53 | -2.88 | -1.75 | -0.94 | -16.52 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -167.83 | -120.96 | -66.33 | 27.53 | -72.96 | -103.31 | -78.44 | -21.86 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.69 | 0.68 | 0.04 | 1.41 | 3.29 | 1.75 | 0.33 | 12.37 |
营业外支出 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 1.59 | 0.85 | 0.07 | 0.06 | 1.30 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -167.34 | -120.44 | -66.41 | 27.35 | -70.52 | -101.63 | -78.16 | -10.79 |
所得税费用 | -1.25 | 0.12 | -1.03 | 13.10 | -2.63 | -8.12 | -6.91 | -9.78 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -166.09 | -120.56 | -65.38 | 14.25 | -67.89 | -93.51 | -71.25 | -1.01 |
净利润(不含少数股东损益) | -155.56 | -110.88 | -60.80 | 20.17 | -57.42 | -86.40 | -65.33 | 5.19 |
少数股东损益 | -10.53 | -9.68 | -4.58 | -5.92 | -10.46 | -7.11 | -5.92 | -6.20 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,104.72 | 941.00 | 534.96 | 815.99 | 954.52 | 821.05 | 661.81 | 402.55 |
营业成本 | 1,198.18 | 1,024.10 | 932.10 | 895.99 | 953.31 | 385.70 | 322.67 | 210.07 |
营业税金及附加 | 8.48 | 8.54 | 6.44 | 7.04 | 9.64 | 10.50 | 7.74 | 4.22 |
销售费用 | 142.80 | 126.05 | 126.70 | 114.93 | 100.06 | 86.21 | 74.86 | 44.65 |
管理费用 | 131.96 | 116.68 | 130.98 | 111.64 | 98.42 | 197.13 | 144.35 | 87.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 34.96 | 58.34 | 70.15 | 54.34 | 28.61 | 20.00 | -2.26 | -4.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 113.17 | 14.19 | 7.61 | 2.57 |
公允价值变动净收益 | 0.61 | -107.80 | -43.97 | 172.11 | 77.41 | -- | -- | -- |
投资收益 | 42.50 | 113.83 | 114.98 | -9.46 | -2.41 | 1.54 | 0.69 | -0.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -5.53 | -16.52 | -12.54 | -9.63 | -5.69 | -2.98 | -0.51 | -0.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 27.53 | -21.86 | -957.96 | -456.41 | 101.73 | 143.74 | 107.52 | 57.47 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.41 | 12.37 | 14.27 | 26.19 | 8.33 | 7.43 | 34.08 | 26.31 |
营业外支出 | 1.59 | 1.30 | 1.87 | 1.77 | 1.63 | 0.42 | 1.17 | 2.60 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 27.35 | -10.79 | -945.57 | -432.00 | 108.43 | 150.75 | 140.43 | 81.18 |
所得税费用 | 13.10 | -9.78 | -25.01 | 13.91 | 15.75 | -- | 19.69 | 11.22 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.25 | -1.01 | -920.56 | -445.91 | 92.68 | 124.79 | 120.73 | 69.96 |
净利润(不含少数股东损益) | 20.17 | 5.19 | -913.05 | -441.46 | 94.91 | 126.61 | 123.14 | 60.24 |
少数股东损益 | -5.92 | -6.20 | -7.50 | -4.45 | -2.24 | -1.81 | -2.41 | 9.72 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 622.05 | 435.86 | 200.72 | 1,036.62 | 685.81 | 393.23 | 183.32 | 1,005.74 |
收到的税费返还 | 23.34 | 17.07 | 13.27 | 41.76 | 29.86 | 25.66 | 6.06 | 22.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 72.86 | 41.53 | 39.58 | 99.34 | 91.62 | 78.86 | 61.82 | 99.31 |
经营活动现金流入小计 | 718.25 | 494.46 | 253.57 | 1,177.71 | 807.29 | 497.75 | 251.20 | 1,128.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 449.41 | 319.37 | 166.08 | 651.67 | 448.20 | 276.57 | 138.79 | 456.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 363.36 | 233.84 | 113.60 | 394.09 | 303.54 | 210.25 | 98.98 | 333.11 |
支付的各项税费 | 48.57 | 37.77 | 20.37 | 42.07 | 30.88 | 16.54 | 10.29 | 43.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 159.71 | 106.03 | 58.35 | 178.09 | 141.29 | 105.39 | 60.56 | 165.66 |
经营活动现金流出小计 | 1,021.04 | 697.01 | 358.41 | 1,265.93 | 923.91 | 608.75 | 308.62 | 999.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -302.80 | -202.55 | -104.83 | -88.22 | -116.62 | -110.99 | -57.42 | 128.97 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.60 | 4.60 | 3.00 | 26.42 | 21.65 | 16.34 | 4.34 | 285.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.66 | 4.50 | 0.01 | 0.78 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 145.46 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 12.82 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | -- | -- | -- | 0.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.36 | 1.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.77 |
投资活动现金流入小计 | 23.44 | 10.54 | 3.03 | 27.34 | 21.86 | 16.53 | 4.48 | 449.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63.15 | 47.08 | 19.06 | 106.11 | 37.01 | 18.68 | 10.51 | 91.29 |
投资所支付的现金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 45.45 | 64.42 | 56.42 | 42.50 | 345.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 14.37 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 69.15 | 53.08 | 25.06 | 165.93 | 101.43 | 75.10 | 53.01 | 436.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45.71 | -42.54 | -22.03 | -138.59 | -79.57 | -58.57 | -48.53 | 13.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 863.00 | -- | -- | 8.90 | 8.90 | -- | -- | 258.53 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102.40 |
取得借款收到的现金 | 325.04 | 266.99 | 131.85 | 478.62 | 166.57 | 91.57 | 23.00 | 130.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.82 | 1.11 | 0.01 | 22.10 | 16.96 | 0.73 | -- | 39.81 |
筹资活动现金流入小计 | 1,202.86 | 268.10 | 131.86 | 509.62 | 192.43 | 92.31 | 23.00 | 428.85 |
偿还债务支付的现金 | 368.34 | 102.51 | 32.53 | 281.13 | 85.87 | 51.91 | 23.90 | 561.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54.15 | 10.85 | 4.99 | 32.81 | 12.04 | 7.94 | 4.46 | 43.73 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.65 | 4.09 | 10.24 | 28.28 | 22.31 | 15.58 | 14.78 | 26.26 |
筹资活动现金流出小计 | 431.14 | 117.44 | 47.77 | 342.22 | 120.22 | 75.43 | 43.14 | 630.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 771.72 | 150.66 | 84.10 | 167.39 | 72.20 | 16.88 | -20.14 | -202.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.71 | 1.16 | -0.07 | 1.01 | 0.61 | -0.19 | -0.29 | -1.20 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 423.92 | -93.28 | -42.83 | -58.41 | -123.39 | -152.87 | -126.38 | -61.07 |
期初现金及现金等价物余额 | 269.36 | 269.36 | 269.34 | 327.77 | 327.77 | 327.77 | 327.77 | 388.84 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 693.28 | 176.08 | 226.51 | 269.36 | 204.38 | 174.90 | 201.39 | 327.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -120.56 | -- | 14.25 | -- | -93.51 | -- | -1.01 |
加:资产减值准备 | -- | 19.86 | -- | 31.73 | -- | 7.20 | -- | -8.98 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14.30 | -- | 26.27 | -- | 13.11 | -- | 25.72 |
无形资产摊销 | -- | 22.12 | -- | 39.40 | -- | 19.26 | -- | 36.28 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.63 | -- | 5.10 | -- | 2.49 | -- | 5.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.03 | -- | -0.03 | -- | -0.03 | -- | -0.09 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.54 | -- | 0.02 | -- | 0.12 |
公允价值变动损失 | -- | -0.29 | -- | -0.61 | -- | 0.82 | -- | 107.80 |
财务费用1 | -- | 19.40 | -- | 34.13 | -- | 14.47 | -- | 55.27 |
投资损失 | -- | -14.09 | -- | -42.50 | -- | -3.58 | -- | -113.83 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.56 | -- | 3.81 | -- | -8.18 | -- | 6.18 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.69 | -- | 6.07 | -- | -0.29 | -- | -16.55 |
存货的减少 | -- | 4.15 | -- | -158.39 | -- | -121.08 | -- | -66.02 |
经营性应收项目的减少 | -- | -47.35 | -- | -222.94 | -- | -32.03 | -- | 56.35 |
经营性应付项目的增加 | -- | -110.01 | -- | 154.82 | -- | 70.49 | -- | 38.97 |
其他 | -- | 4.90 | -- | 9.40 | -- | 13.91 | -- | -4.19 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 176.08 | -- | 269.36 | -- | 174.90 | -- | 327.77 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 269.36 | -- | 327.77 | -- | 327.77 | -- | 388.84 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,036.62 | 1,005.74 | 830.18 | 902.51 | 711.09 | 707.60 | 646.33 | 397.13 |
收到的税费返还 | 41.76 | 22.94 | 22.30 | 37.42 | 26.91 | 35.43 | 28.47 | 12.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 99.34 | 99.31 | 130.49 | 93.43 | 37.58 | 43.66 | 40.43 | 22.68 |
经营活动现金流入小计 | 1,177.71 | 1,128.00 | 982.97 | 1,033.36 | 775.58 | 786.69 | 715.23 | 431.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 651.67 | 456.51 | 465.73 | 449.17 | 419.12 | 307.16 | 332.46 | 173.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 394.09 | 333.11 | 309.93 | 312.45 | 247.77 | 222.39 | 168.39 | 83.15 |
支付的各项税费 | 42.07 | 43.75 | 62.28 | 88.79 | 83.05 | 97.98 | 70.11 | 31.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 178.09 | 165.66 | 184.31 | 146.56 | 122.38 | 123.14 | 101.97 | 56.95 |
经营活动现金流出小计 | 1,265.93 | 999.03 | 1,022.26 | 996.97 | 872.32 | 750.68 | 672.93 | 344.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -88.22 | 128.97 | -39.28 | 36.38 | -96.73 | 36.01 | 42.30 | 87.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 26.42 | 285.45 | 763.82 | 175.21 | 1,361.00 | 746.00 | 240.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.78 | 145.46 | 127.97 | 0.87 | 3.78 | 4.05 | 1.17 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | 0.29 | -- | 0.30 | -- | 0.52 | -- | 0.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15.00 | 2.16 | 1.97 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.77 | 0.22 | 10.11 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27.34 | 449.96 | 894.18 | 188.45 | 1,364.78 | 750.57 | 241.17 | 0.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106.11 | 91.29 | 77.81 | 136.09 | 114.91 | 131.77 | 83.54 | 56.60 |
投资所支付的现金 | 45.45 | 345.37 | 820.55 | 195.44 | 1,354.51 | 904.54 | 366.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14.37 | -- | -- | -- | -- | 56.34 | 154.96 | 143.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.03 | 51.31 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 165.93 | 436.66 | 900.38 | 382.85 | 1,469.42 | 1,092.65 | 604.50 | 200.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -138.59 | 13.30 | -6.21 | -194.40 | -104.63 | -342.08 | -363.33 | -199.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 8.90 | 258.53 | 0.30 | 15.00 | 1.16 | 50.00 | 437.16 | 161.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 102.40 | 0.30 | 15.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 478.62 | 130.51 | 442.84 | 680.34 | 390.31 | 184.15 | 105.41 | 121.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.10 | 39.81 | 30.04 | 14.80 | 117.13 | 22.97 | 60.63 | 0.11 |
筹资活动现金流入小计 | 509.62 | 428.85 | 473.18 | 710.13 | 508.60 | 257.11 | 603.20 | 282.76 |
偿还债务支付的现金 | 281.13 | 561.00 | 420.20 | 299.49 | 199.45 | 72.06 | 101.65 | 101.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.81 | 43.73 | 56.22 | 51.66 | 54.88 | 29.60 | 10.11 | 14.79 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.12 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.28 | 26.26 | 33.15 | 29.96 | 41.03 | 7.09 | 2.72 | 21.39 |
筹资活动现金流出小计 | 342.22 | 630.99 | 509.56 | 381.11 | 295.36 | 108.74 | 114.48 | 137.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 167.39 | -202.14 | -36.38 | 329.02 | 213.24 | 148.37 | 488.72 | 144.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.01 | -1.20 | -0.72 | 0.02 | 0.63 | -2.52 | 3.68 | 1.39 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -58.41 | -61.07 | -82.59 | 171.03 | 12.51 | -160.22 | 171.37 | 33.47 |
期初现金及现金等价物余额 | 327.77 | 388.84 | 471.43 | 300.41 | 287.90 | 448.12 | 276.75 | 243.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 269.36 | 327.77 | 388.84 | 471.43 | 300.41 | 287.90 | 448.12 | 276.75 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 14.25 | -1.01 | -920.56 | -445.91 | 92.68 | 124.79 | 120.73 | 69.96 |
加:资产减值准备 | 31.73 | -8.98 | 661.25 | 573.64 | 113.17 | 14.19 | 7.61 | 2.57 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26.27 | 25.72 | 25.58 | 14.34 | 12.85 | 12.26 | 7.95 | 4.93 |
无形资产摊销 | 39.40 | 36.28 | 33.17 | 24.30 | 15.11 | 12.88 | 6.16 | 2.56 |
长期待摊费用摊销 | 5.10 | 5.09 | 3.62 | 3.01 | 4.15 | 2.18 | 1.03 | 0.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.09 | -0.46 | -0.10 | -0.03 | -- | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.54 | 0.12 | 0.32 | 0.16 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | -- |
公允价值变动损失 | -0.61 | 107.80 | 43.97 | -172.11 | -77.41 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 34.13 | 55.27 | 67.10 | 52.89 | 28.36 | 16.26 | 3.78 | 2.15 |
投资损失 | -42.50 | -113.83 | -116.83 | 9.46 | 2.41 | -1.54 | -0.69 | 0.12 |
递延所得税资产减少 | 3.81 | 6.18 | -24.50 | -8.86 | -18.88 | 2.84 | -2.05 | -0.39 |
递延所得税负债增加 | 6.07 | -16.55 | -5.94 | 14.99 | 11.27 | -0.28 | -- | -- |
存货的减少 | -158.39 | -66.02 | -47.93 | -34.48 | -22.63 | 1.74 | -52.88 | 2.63 |
经营性应收项目的减少 | -222.94 | 56.35 | 111.37 | -13.26 | -326.73 | -215.08 | -148.27 | -75.02 |
经营性应付项目的增加 | 154.82 | 38.97 | 130.55 | 18.31 | 68.90 | 65.77 | 98.87 | 76.98 |
其他 | 9.40 | -4.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 269.36 | 327.77 | 388.84 | 471.43 | 300.41 | 287.90 | 448.12 | 276.75 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 327.77 | 388.84 | 471.43 | 300.41 | 287.90 | 448.12 | 276.75 | 243.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |