昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,195.26 | 1,171.38 | 1,067.38 | 1,182.36 | 920.42 | 840.69 | 782.49 | 748.29 |
交易性金融资产 | 87.79 | 117.39 | 116.48 | 91.84 | 233.07 | 295.05 | 298.97 | 308.61 |
应收票据 | 11.78 | 18.62 | 55.76 | 52.29 | 44.71 | 83.21 | 62.81 | 54.84 |
应收账款 | 176.26 | 142.96 | 220.46 | 165.92 | 168.25 | 171.10 | 228.99 | 167.83 |
预付款项 | 5.34 | 5.82 | 11.41 | 11.88 | 18.38 | 10.79 | 10.22 | 12.43 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6.20 | -- | 20.60 | -- | 19.81 | -- | 15.93 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 60.09 | 59.04 | 55.39 | 53.14 | 50.61 | 48.41 | 47.29 | 49.99 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.78 | 7.16 | 15.72 | 11.78 | 5.62 | 8.07 | 2.80 | 4.34 |
流动资产合计 | 1,595.65 | 1,569.89 | 1,564.06 | 1,589.81 | 1,464.06 | 1,477.13 | 1,450.37 | 1,362.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 73.72 | 74.21 | 74.60 | 76.46 | 77.61 | 78.40 | 80.80 | 82.18 |
投资性房地产 | -- | -- | 10.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 449.38 | 448.62 | 420.41 | 196.59 | 200.61 | 201.90 | 147.93 | 148.26 |
在建工程 | -- | 227.86 | -- | 360.20 | -- | 226.24 | -- | 175.60 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 158.17 | 161.38 | 164.52 | 167.56 | 137.57 | 139.67 | 142.04 | 109.29 |
开发支出 | 28.10 | 27.04 | 24.51 | 20.69 | 52.98 | 49.83 | 90.15 | 87.46 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 6.89 | 7.34 | 7.03 | 5.93 | 4.60 | 3.37 | 3.13 | 3.04 |
递延所得税资产 | 5.23 | 5.03 | 6.07 | 5.45 | 4.89 | 4.87 | 6.61 | 5.77 |
其他非流动资产 | 13.01 | 12.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,028.49 | 992.27 | 946.59 | 850.88 | 793.66 | 720.74 | 696.27 | 617.04 |
资产总计 | 2,624.14 | 2,562.17 | 2,510.66 | 2,440.68 | 2,257.73 | 2,197.88 | 2,146.64 | 1,979.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 49.17 | 34.39 | 14.67 | 27.33 | 20.00 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 7.49 | 7.99 | 7.73 | 6.46 | 5.37 | 7.68 | 8.62 | 8.51 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 19.75 | 29.04 | 25.67 | 19.02 | 19.10 | 26.45 | 24.85 | 17.85 |
应交税费 | 19.03 | 14.50 | 29.78 | 18.70 | 17.08 | 30.31 | 29.41 | 35.58 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 104.72 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 83.94 | -- | 36.90 | -- | 33.90 | -- | 17.50 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.21 | 6.80 | 7.53 | 4.82 | 5.60 | 3.98 | 6.01 | 5.15 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 161.92 | 177.04 | 168.03 | 218.29 | 93.92 | 102.75 | 98.38 | 86.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.61 | 0.42 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 79.25 | 81.42 | 74.75 | 72.58 | 69.76 | 68.01 | 37.95 | 25.60 |
负债合计 | 241.17 | 258.46 | 242.77 | 290.87 | 163.68 | 170.76 | 136.33 | 111.69 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 523.58 | 523.58 | 523.58 | 523.58 | 523.58 | 523.58 | 523.58 | 523.58 |
资本公积 | 128.19 | 128.19 | 128.19 | 128.19 | 128.19 | 128.19 | 128.19 | 128.19 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 270.72 | 270.72 | 235.12 | 235.12 | 235.12 | 235.12 | 194.65 | 194.65 |
未分配利润 | 1,339.78 | 1,262.58 | 1,258.05 | 1,136.51 | 1,163.10 | 1,092.71 | 1,111.61 | 965.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,382.97 | 2,303.71 | 2,267.88 | 2,149.82 | 2,094.04 | 2,027.12 | 2,010.31 | 1,867.62 |
少数股东权益 | 115.32 | 118.61 | 122.90 | 126.38 | 44.03 | 47.49 | 52.24 | 55.70 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,267.65 | 2,185.10 | 2,144.98 | 2,023.44 | 2,050.01 | 1,979.63 | 1,958.07 | 1,811.92 |
负债和股东权益合计 | 2,624.14 | 2,562.17 | 2,510.66 | 2,440.68 | 2,257.73 | 2,197.88 | 2,146.64 | 1,979.31 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,171.38 | 840.69 | 649.99 | 583.68 | 750.77 | 460.04 | 185.81 | 235.47 |
交易性金融资产 | 117.39 | 295.05 | 370.93 | 307.03 | 41.37 | -- | -- | -- |
应收票据 | 18.62 | 83.21 | 82.01 | 72.51 | 64.73 | 53.23 | 40.73 | 37.32 |
应收账款 | 142.96 | 171.10 | 156.11 | 134.26 | 133.51 | 108.77 | 101.67 | 76.79 |
预付款项 | 5.82 | 10.79 | 6.91 | 5.19 | 4.74 | 8.78 | 4.45 | 1.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.70 | 0.53 | 0.49 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 6.20 | 19.81 | -- | 8.57 | -- | -- | 2.07 | 1.63 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 59.04 | 48.41 | 53.75 | 48.33 | 36.82 | 23.47 | 19.83 | 14.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.16 | 8.07 | 10.66 | 11.36 | 10.02 | 118.96 | 301.41 | 171.82 |
流动资产合计 | 1,569.89 | 1,477.13 | 1,341.51 | 1,170.94 | 1,050.00 | 781.66 | 656.50 | 539.21 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.00 | 13.00 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 74.21 | 78.40 | 83.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 448.62 | 201.90 | 152.73 | 159.70 | -- | -- | 138.65 | 115.73 |
在建工程 | 227.86 | 226.24 | -- | 80.46 | -- | -- | 8.76 | 2.80 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 161.38 | 139.67 | 94.00 | 61.01 | 65.29 | 50.12 | 5.05 | 5.15 |
开发支出 | 27.04 | 49.83 | 82.35 | 109.41 | 95.65 | 73.23 | 48.09 | 31.61 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 7.34 | 3.37 | 3.70 | 4.48 | 2.84 | 0.32 | 0.39 | 0.71 |
递延所得税资产 | 5.03 | 4.87 | 5.81 | 4.90 | 3.67 | 1.88 | 1.72 | 1.68 |
其他非流动资产 | 12.42 | -- | 19.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 992.27 | 720.74 | 590.45 | 433.82 | 378.21 | 276.23 | 191.81 | 157.68 |
资产总计 | 2,562.17 | 2,197.88 | 1,931.96 | 1,604.76 | 1,428.21 | 1,057.89 | 848.31 | 696.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 34.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 7.99 | 7.68 | 5.08 | 5.66 | 8.68 | -- | 1.38 | 1.03 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.28 | 0.10 | 2.07 |
应付职工薪酬 | 29.04 | 26.45 | 23.70 | 20.24 | 16.93 | 12.62 | 9.59 | 7.45 |
应交税费 | 14.50 | 30.31 | 62.93 | 13.04 | 13.22 | 25.07 | 16.70 | 3.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 83.94 | 33.90 | -- | 16.04 | -- | -- | 14.43 | 22.00 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.80 | 3.98 | 5.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 177.04 | 102.75 | 108.00 | 55.42 | 60.03 | 57.62 | 42.20 | 36.46 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.20 | 0.08 | 0.50 | 0.56 | 0.09 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 81.42 | 68.01 | 27.36 | 21.19 | 16.22 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
负债合计 | 258.46 | 170.76 | 135.36 | 76.61 | 76.25 | 62.47 | 47.05 | 41.32 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 523.58 | 523.58 | 523.58 | 523.58 | 523.58 | 290.88 | 161.60 | 161.60 |
资本公积 | 128.19 | 128.19 | 128.19 | 128.19 | 128.19 | 52.43 | 181.71 | 181.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 270.72 | 235.12 | 194.65 | 155.76 | 124.76 | 93.62 | 69.64 | 50.88 |
未分配利润 | 1,262.58 | 1,092.71 | 889.64 | 647.50 | 494.30 | 532.56 | 388.30 | 261.36 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,303.71 | 2,027.12 | 1,796.60 | 1,528.15 | 1,351.96 | 995.42 | 801.26 | 655.58 |
少数股东权益 | 118.61 | 47.49 | 60.54 | 72.24 | 80.96 | 25.90 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,185.10 | 1,979.63 | 1,736.07 | 1,455.91 | 1,271.00 | 969.52 | 801.26 | 655.58 |
负债和股东权益合计 | 2,562.17 | 2,197.88 | 1,931.96 | 1,604.76 | 1,428.21 | 1,057.89 | 848.31 | 696.89 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 216.25 | 848.19 | 673.79 | 386.30 | 183.14 | 896.02 | 700.18 | 388.90 |
营业成本 | 132.39 | 513.94 | 373.88 | 230.62 | 110.91 | 487.24 | 355.06 | 210.29 |
营业税金及附加 | 1.29 | 5.76 | 3.19 | 2.16 | 0.88 | 4.53 | 3.10 | 1.94 |
销售费用 | 80.96 | 323.17 | 242.62 | 147.29 | 69.64 | 311.81 | 227.99 | 134.54 |
管理费用 | 16.46 | 62.11 | 40.63 | 26.23 | 12.80 | 47.82 | 34.72 | 20.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -7.30 | -29.48 | -22.02 | -14.13 | -6.45 | -24.23 | -17.69 | -11.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.40 | -0.67 | -1.57 | -1.21 | -0.98 | -0.88 | 1.04 | -0.33 |
投资收益 | -0.36 | 1.91 | 2.36 | 3.21 | 2.47 | 3.58 | 4.67 | 4.88 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.43 | -4.25 | -3.80 | -1.94 | -0.79 | -4.95 | -2.55 | -1.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 88.01 | 344.97 | 300.59 | 159.71 | 74.54 | 396.21 | 376.37 | 207.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 1.78 | 1.06 | 0.99 | 0.16 | 2.74 | 2.23 | 1.77 |
营业外支出 | 0.33 | 0.80 | 0.18 | 0.10 | 0.01 | 0.20 | 0.08 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 87.80 | 345.96 | 301.46 | 160.60 | 74.70 | 398.75 | 378.52 | 208.72 |
所得税费用 | 13.88 | 50.43 | 41.68 | 18.89 | 7.67 | 63.02 | 59.60 | 32.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 73.92 | 295.52 | 259.78 | 141.71 | 67.02 | 335.73 | 318.92 | 176.24 |
净利润(不含少数股东损益) | 77.21 | 310.18 | 270.15 | 148.60 | 70.48 | 348.77 | 327.22 | 181.08 |
少数股东损益 | -3.29 | -14.66 | -10.37 | -6.89 | -3.46 | -13.05 | -8.30 | -4.84 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 848.19 | 896.02 | 807.69 | 636.21 | 639.35 | 500.74 | 385.58 | 312.09 |
营业成本 | 513.94 | 487.24 | 437.96 | 333.05 | 297.10 | 237.14 | 14.09 | 11.56 |
营业税金及附加 | 5.76 | 4.53 | 3.78 | 3.27 | 3.27 | 2.72 | 2.61 | 1.24 |
销售费用 | 323.17 | 311.81 | 282.11 | 223.65 | 223.70 | 168.29 | 128.89 | 114.50 |
管理费用 | 62.11 | 47.82 | 51.86 | 35.91 | 30.17 | 34.16 | 33.89 | 34.80 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -29.48 | -24.23 | -22.15 | -23.20 | -24.06 | -11.18 | -3.77 | -4.38 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15 | 2.05 | 1.84 |
公允价值变动净收益 | -0.67 | -0.88 | -0.10 | 2.66 | 0.37 | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.91 | 3.58 | 6.39 | 1.32 | 1.99 | 7.80 | 7.61 | 3.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.25 | -4.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 344.97 | 396.21 | 392.91 | 321.52 | 343.37 | 271.36 | 216.22 | 155.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.78 | 2.74 | 0.62 | 2.17 | 3.58 | 2.69 | 2.83 | 0.50 |
营业外支出 | 0.80 | 0.20 | 0.53 | 1.08 | 1.23 | 1.06 | 0.09 | 4.64 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.51 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 345.96 | 398.75 | 393.00 | 322.62 | 345.72 | 272.98 | 218.97 | 151.83 |
所得税费用 | 50.43 | 63.02 | 66.71 | 52.89 | 53.10 | 41.12 | -- | 22.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 295.52 | 335.73 | 326.29 | 269.72 | 292.62 | 231.86 | 186.10 | 129.20 |
净利润(不含少数股东损益) | 310.18 | 348.77 | 337.99 | 278.45 | 298.30 | 232.88 | 186.10 | 129.20 |
少数股东损益 | -14.66 | -13.05 | -11.70 | -8.72 | -5.68 | -1.02 | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188.98 | 914.04 | 658.41 | 425.42 | 220.87 | 900.81 | 660.95 | 413.09 |
收到的税费返还 | -- | 20.10 | 8.89 | 8.89 | 8.63 | 16.54 | 15.65 | 10.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.57 | 52.74 | 26.38 | 16.09 | 3.76 | 51.56 | 40.59 | 30.69 |
经营活动现金流入小计 | 196.55 | 986.88 | 693.68 | 450.40 | 233.27 | 968.91 | 717.20 | 453.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.38 | 22.96 | 17.74 | 12.51 | 7.21 | 21.91 | 18.36 | 9.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73.58 | 291.21 | 216.21 | 144.99 | 75.06 | 287.22 | 209.14 | 134.89 |
支付的各项税费 | 18.09 | 100.99 | 69.62 | 46.37 | 27.79 | 131.27 | 121.79 | 75.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 54.72 | 189.64 | 138.76 | 82.49 | 39.30 | 168.23 | 117.86 | 67.85 |
经营活动现金流出小计 | 152.78 | 604.81 | 442.34 | 286.37 | 149.35 | 608.63 | 467.16 | 287.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43.77 | 382.08 | 251.34 | 164.04 | 83.92 | 360.28 | 250.04 | 166.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 30.00 | 606.00 | 556.00 | 349.00 | 163.00 | 509.00 | 529.00 | 389.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 6.24 | 6.24 | 5.24 | 3.29 | 8.58 | 7.28 | 6.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.22 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.24 | 23.42 | 10.39 | 7.94 | 2.99 | 49.06 | 49.06 | 14.78 |
投资活动现金流入小计 | 33.32 | 635.67 | 572.63 | 362.18 | 169.28 | 566.86 | 585.56 | 409.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.80 | 209.16 | 181.74 | 132.93 | 82.08 | 188.74 | 137.56 | 49.21 |
投资所支付的现金 | -- | 600.07 | 319.00 | 237.00 | 102.00 | 484.40 | 406.40 | 327.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.63 | 18.31 | 15.83 | 12.43 | 11.18 | 11.92 | 10.70 | 1.90 |
投资活动现金流出小计 | 58.44 | 827.54 | 516.57 | 382.36 | 195.26 | 685.05 | 554.66 | 378.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.12 | -191.87 | 56.06 | -20.18 | -25.99 | -118.19 | 30.90 | 31.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 85.78 | 85.78 | 85.78 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 85.78 | 85.78 | 85.78 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2.76 | 24.99 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.76 | 110.77 | 105.78 | 105.78 | 20.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 20.00 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.44 | 105.62 | 104.94 | 0.19 | 0.02 | 105.24 | 105.24 | 105.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.65 | 8.56 | 6.82 | 4.32 | 1.83 | 5.79 | 3.05 | 1.83 |
筹资活动现金流出小计 | 2.10 | 134.19 | 131.75 | 4.52 | 1.84 | 111.03 | 108.29 | 107.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.67 | -23.41 | -25.97 | 101.26 | 18.16 | -111.03 | -108.29 | -107.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 19.32 | 166.80 | 281.45 | 245.14 | 76.08 | 131.08 | 172.68 | 90.41 |
期初现金及现金等价物余额 | 577.59 | 410.79 | 410.79 | 410.79 | 410.79 | 279.71 | 279.71 | 279.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 596.91 | 577.59 | 692.24 | 655.93 | 486.87 | 410.79 | 452.38 | 370.12 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 295.52 | -- | 141.71 | -- | 335.73 | -- | 176.24 |
加:资产减值准备 | -- | -0.43 | -- | 0.39 | -- | 45.70 | -- | 0.85 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20.94 | -- | 7.74 | -- | 12.60 | -- | 6.37 |
无形资产摊销 | -- | 10.49 | -- | 4.52 | -- | 7.77 | -- | 3.88 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.95 | -- | 0.46 | -- | 1.94 | -- | 1.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | -- | 0.27 |
固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | 0.10 | -- | 0.06 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | 0.67 | -- | 1.21 | -- | 0.88 | -- | 0.33 |
财务费用1 | -- | 1.31 | -- | 0.66 | -- | 0.45 | -- | 0.15 |
投资损失 | -- | -1.91 | -- | -3.21 | -- | -3.58 | -- | -4.88 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.16 | -- | -0.67 | -- | 0.94 | -- | 0.04 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.12 | -- | 0.08 | -- | -0.42 | -- | -0.08 |
存货的减少 | -- | -9.39 | -- | -3.50 | -- | 4.10 | -- | 3.76 |
经营性应收项目的减少 | -- | 66.00 | -- | 29.77 | -- | -30.95 | -- | 4.34 |
经营性应付项目的增加 | -- | -9.16 | -- | -18.68 | -- | -20.92 | -- | -28.97 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 577.59 | -- | 655.93 | -- | 410.79 | -- | 320.12 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 410.79 | -- | 410.79 | -- | 279.71 | -- | 279.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 914.04 | 900.81 | 791.33 | 641.18 | 612.05 | 489.36 | 363.40 | 308.23 |
收到的税费返还 | 20.10 | 16.54 | 9.93 | 7.88 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 52.74 | 51.56 | 38.09 | 43.34 | 27.73 | 15.73 | 9.24 | 4.99 |
经营活动现金流入小计 | 986.88 | 968.91 | 839.36 | 692.39 | 639.78 | 505.09 | 372.64 | 313.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.96 | 21.91 | 27.28 | 38.83 | 23.75 | 22.72 | 5.56 | 5.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 291.21 | 287.22 | 238.48 | 169.58 | 138.65 | 94.36 | 76.35 | 67.93 |
支付的各项税费 | 100.99 | 131.27 | 49.31 | 78.50 | 91.99 | 52.46 | 35.18 | 35.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 189.64 | 168.23 | 163.71 | 149.27 | 152.47 | 129.11 | 96.42 | 81.52 |
经营活动现金流出小计 | 604.81 | 608.63 | 478.78 | 436.17 | 406.85 | 298.64 | 213.50 | 190.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 382.08 | 360.28 | 360.58 | 256.22 | 232.93 | 206.45 | 159.13 | 122.77 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 606.00 | 509.00 | 734.00 | 336.00 | 326.00 | 745.00 | 857.00 | 425.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.24 | 8.58 | 8.70 | 1.37 | 2.11 | 8.27 | 8.21 | 3.43 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23.42 | 49.06 | 12.30 | 5.60 | 15.91 | 2.24 | 0.77 | 0.91 |
投资活动现金流入小计 | 635.67 | 566.86 | 754.99 | 342.97 | 344.02 | 755.51 | 866.00 | 429.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 209.16 | 188.74 | 122.16 | 70.16 | 99.83 | 57.75 | 34.73 | 35.93 |
投资所支付的现金 | 600.07 | 484.40 | 843.05 | 363.00 | 847.00 | 561.00 | 999.00 | 496.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 18.31 | 11.92 | 2.09 | 0.55 | 4.12 | 4.37 | 0.63 | -- |
投资活动现金流出小计 | 827.54 | 685.05 | 967.30 | 433.71 | 950.95 | 623.12 | 1,034.36 | 531.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -191.87 | -118.19 | -212.31 | -90.74 | -606.93 | 132.39 | -168.36 | -102.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 85.78 | -- | -- | -- | 136.50 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 85.78 | -- | -- | -- | 136.50 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 110.77 | -- | -- | -- | 136.50 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105.62 | 105.24 | 83.77 | 94.25 | 72.72 | 64.64 | 40.40 | 56.56 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.56 | 5.79 | 5.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 134.19 | 111.03 | 89.58 | 94.25 | 72.72 | 64.64 | 40.40 | 56.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23.41 | -111.03 | -89.58 | -94.25 | 63.78 | -64.64 | -40.40 | -56.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 166.80 | 131.08 | 58.67 | 71.21 | -310.22 | 274.23 | -49.66 | -36.33 |
期初现金及现金等价物余额 | 410.79 | 279.71 | 221.03 | 149.83 | 460.04 | 185.81 | 235.47 | 271.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 577.59 | 410.79 | 279.71 | 221.03 | 149.83 | 460.04 | 185.81 | 235.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 295.52 | 335.73 | 326.29 | 269.72 | 292.62 | 231.86 | 186.10 | 129.20 |
加:资产减值准备 | -0.43 | 45.70 | 1.59 | 0.37 | 1.35 | 1.15 | 2.05 | 1.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.94 | 12.60 | 12.56 | 11.27 | 6.87 | 5.70 | 5.84 | 5.45 |
无形资产摊销 | 10.49 | 7.77 | 7.52 | 3.75 | 3.49 | 1.55 | 0.33 | 0.25 |
长期待摊费用摊销 | 0.95 | 1.94 | 1.95 | 1.43 | 0.48 | 0.11 | 0.35 | 0.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.27 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.15 | 4.51 |
固定资产报废损失 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.67 | 0.88 | 0.10 | -2.66 | -0.37 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.31 | 0.45 | 0.37 | 0.01 | -- | 0.01 | -0.01 | -- |
投资损失 | -1.91 | -3.58 | -6.39 | -1.32 | -1.99 | -7.80 | -7.61 | -3.43 |
递延所得税资产减少 | -0.16 | 0.94 | -0.91 | -1.23 | -1.79 | -0.16 | -0.04 | -0.40 |
递延所得税负债增加 | 0.12 | -0.42 | -0.06 | 0.46 | 0.09 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -9.39 | 4.10 | -5.42 | -11.51 | -13.35 | -3.65 | -5.79 | -4.89 |
经营性应收项目的减少 | 66.00 | -30.95 | -34.58 | -12.17 | -52.95 | -36.64 | -33.55 | -16.25 |
经营性应付项目的增加 | -9.16 | -20.92 | 52.47 | -1.92 | -1.54 | 14.27 | 11.31 | 5.99 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 577.59 | 410.79 | 279.71 | 221.03 | 149.83 | 460.04 | 185.81 | 235.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 410.79 | 279.71 | 221.03 | 149.83 | 460.04 | 185.81 | 235.47 | 271.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |