昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 383.05 | 443.81 | 370.10 | 374.51 | 408.24 | 524.95 | 347.33 | 317.55 |
交易性金融资产 | 60.77 | 69.20 | 77.95 | 101.35 | 101.93 | 39.33 | 49.18 | 73.55 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 251.34 | 252.42 | 302.52 | 258.08 | 222.20 | 230.28 | 224.96 | 195.79 |
预付款项 | 7.89 | 5.94 | 17.59 | 10.38 | 10.66 | 9.78 | 17.83 | 23.25 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 71.37 | -- | 91.47 | -- | 89.32 | -- | 29.60 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.96 | 15.82 | 25.07 | 16.74 | 10.64 | 11.06 | 23.96 | 8.37 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.59 | -- | -- |
其他流动资产 | 4.85 | 4.34 | 5.84 | 6.98 | 7.71 | 6.52 | 12.00 | 11.66 |
流动资产合计 | 805.30 | 868.86 | 896.85 | 866.41 | 858.22 | 953.13 | 838.08 | 666.18 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 25.16 | 15.01 | -- | -- | -- | -- | 32.39 | 32.39 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 49.00 | 49.00 | 40.17 | 38.05 | 41.20 | 41.29 | 36.70 | 33.10 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 20.70 | 21.96 | 17.78 | 18.97 | 20.96 | 23.21 | 24.24 | 26.46 |
在建工程 | -- | 1.08 | -- | 0.67 | -- | 0.13 | -- | 0.51 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 27.92 | 30.49 | 31.84 | 34.61 | 39.08 | 43.59 | 45.79 | 99.00 |
开发支出 | 0.02 | -- | 2.61 | 0.58 | 0.43 | 0.16 | 5.01 | 2.02 |
商誉 | 23.36 | 23.36 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 97.75 | 97.75 |
长期待摊费用 | 3.79 | 4.23 | 6.43 | 6.83 | 6.97 | 7.75 | 5.86 | 6.10 |
递延所得税资产 | 11.95 | 11.75 | 17.34 | 16.35 | 12.06 | 11.62 | 17.99 | 38.58 |
其他非流动资产 | -- | -- | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.44 | 0.44 |
非流动资产合计 | 196.65 | 183.99 | 197.27 | 197.82 | 205.23 | 213.72 | 316.55 | 387.12 |
资产总计 | 1,001.95 | 1,052.85 | 1,094.12 | 1,064.23 | 1,063.45 | 1,166.85 | 1,154.64 | 1,053.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.05 | 0.05 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 40.01 | 45.02 | 45.02 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 48.55 | 76.66 | 98.91 | 92.68 | 70.15 | 92.19 | 56.53 | 66.57 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 17.31 | 33.46 | 14.54 | 16.17 | 19.95 | 33.32 | 13.52 | 13.16 |
应交税费 | 10.18 | 18.37 | 15.80 | 15.28 | 13.09 | 16.68 | 12.72 | 9.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 17.03 | -- | 16.99 | -- | 15.90 | -- | 27.33 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.18 | 7.26 | 6.03 | 10.35 | 10.97 | 11.92 | 9.69 | 15.23 |
其他流动负债 | 0.48 | 0.63 | 0.40 | 0.23 | 0.39 | 1.21 | 1.20 | 1.52 |
流动负债合计 | 173.52 | 226.43 | 261.86 | 228.55 | 238.06 | 336.15 | 298.06 | 258.40 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.29 | 1.29 | 5.68 | 5.68 | 6.17 | 6.17 | 0.29 | 0.29 |
递延所得税负债 | 0.58 | 0.92 | 4.12 | 4.44 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 0.86 |
其他非流动负债 | 0.48 | 0.63 | 0.40 | 0.23 | 0.39 | 1.21 | 1.20 | 1.52 |
非流动负债合计 | 19.39 | 14.15 | 24.80 | 23.54 | 22.85 | 24.04 | 25.70 | 28.20 |
负债合计 | 192.91 | 240.58 | 286.65 | 252.08 | 260.91 | 360.19 | 323.76 | 286.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 633.33 | 633.33 | 633.33 | 633.33 | 633.33 | 633.33 | 633.66 | 633.66 |
资本公积 | 979.08 | 979.08 | 979.19 | 979.19 | 979.19 | 979.19 | 978.29 | 978.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.11 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 |
未分配利润 | -930.77 | -927.60 | -932.13 | -925.70 | -937.43 | -934.05 | -902.79 | -964.21 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 809.04 | 812.27 | 807.46 | 812.15 | 802.54 | 806.66 | 830.87 | 766.69 |
少数股东权益 | 112.11 | 111.17 | 102.05 | 100.30 | 102.42 | 103.17 | 98.01 | 96.31 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 696.93 | 701.10 | 705.42 | 711.85 | 700.12 | 703.49 | 732.86 | 670.38 |
负债和股东权益合计 | 1,001.95 | 1,052.85 | 1,094.12 | 1,064.23 | 1,063.45 | 1,166.85 | 1,154.64 | 1,053.30 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 443.81 | 524.95 | 507.68 | 526.61 | 404.85 | 405.80 | 349.78 | 401.39 |
交易性金融资产 | 69.20 | 39.33 | 61.24 | 66.50 | 51.10 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.11 |
应收账款 | 252.42 | 230.28 | 232.61 | 226.18 | 276.15 | 463.91 | 521.37 | 363.03 |
预付款项 | 5.94 | 9.78 | 4.71 | 14.38 | 9.11 | 11.54 | 17.42 | 37.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59 | 0.43 | 0.16 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 71.37 | 89.32 | -- | 23.94 | 26.85 | -- | 32.86 | 35.72 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.82 | 11.06 | 11.69 | 7.69 | 15.55 | 21.85 | 31.26 | 17.42 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 33.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.34 | 6.52 | 11.57 | 11.83 | 42.59 | 37.27 | 59.40 | 18.70 |
流动资产合计 | 868.86 | 953.13 | 856.63 | 887.55 | 826.19 | 980.74 | 1,012.53 | 900.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 43.53 | 39.18 | 23.78 |
持有至到期投资 | 15.01 | -- | 32.39 | 31.19 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 49.00 | 41.29 | 51.79 | 50.90 | 148.12 | 188.66 | 195.77 | 200.54 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 21.96 | 23.21 | 31.20 | 34.74 | 36.75 | -- | -- | 32.95 |
在建工程 | 1.08 | 0.13 | -- | 0.43 | 0.48 | -- | 0.87 | 4.63 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 30.49 | 43.59 | 110.01 | 115.58 | 118.50 | 109.82 | 104.57 | 102.40 |
开发支出 | -- | 0.16 | 0.64 | 2.34 | 12.56 | 43.40 | 27.71 | 7.49 |
商誉 | 23.36 | 35.94 | 97.75 | 123.57 | 123.57 | 705.38 | 1,390.37 | 1,186.13 |
长期待摊费用 | 4.23 | 7.75 | 7.21 | 6.27 | 7.61 | 2.84 | 7.92 | 10.30 |
递延所得税资产 | 11.75 | 11.62 | 38.47 | 49.06 | 50.49 | 31.74 | 34.13 | 12.19 |
其他非流动资产 | -- | 1.73 | 0.44 | 14.32 | 0.43 | 2.90 | 1.41 | 89.40 |
非流动资产合计 | 183.99 | 213.72 | 422.82 | 454.52 | 524.65 | 1,174.33 | 1,848.83 | 1,669.80 |
资产总计 | 1,052.85 | 1,166.85 | 1,279.46 | 1,342.07 | 1,350.85 | 2,155.07 | 2,861.36 | 2,570.56 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.05 | 40.01 | 145.21 | 198.11 | 229.53 | 220.00 | 170.00 | 105.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 76.66 | 92.19 | 85.51 | 80.21 | 90.07 | -- | 92.77 | 65.83 |
预收账款 | -- | -- | 1.22 | -- | 92.62 | 73.62 | 59.69 | 47.65 |
应付职工薪酬 | 33.46 | 33.32 | 33.94 | 34.21 | 34.85 | 28.42 | 26.97 | 21.72 |
应交税费 | 18.37 | 16.68 | 17.69 | 13.15 | 23.31 | 40.09 | 51.02 | 44.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57 | 0.23 | 0.16 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 9.39 | -- | 9.10 | 5.41 |
其他应付款 | 17.03 | 15.90 | -- | 34.77 | 49.24 | -- | 63.25 | 128.64 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.26 | 11.92 | 10.82 | 22.44 | 36.00 | 35.88 | 35.88 | 4.40 |
其他流动负债 | 0.63 | 1.21 | 1.92 | 2.48 | 3.08 | 4.94 | 4.38 | 3.53 |
流动负债合计 | 226.43 | 336.15 | 466.43 | 520.39 | 568.08 | 564.49 | 513.30 | 426.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 39.40 | 75.28 | 111.16 | 17.60 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.29 | 6.17 | 0.29 | 1.75 | 0.75 | 0.09 | 0.73 | -- |
递延所得税负债 | 0.92 | 1.17 | 0.93 | 1.10 | 0.91 | 1.25 | 1.64 | 0.50 |
其他非流动负债 | 0.63 | 1.21 | 1.92 | 2.48 | 3.08 | 4.94 | 4.38 | -- |
非流动负债合计 | 14.15 | 24.04 | 49.32 | 35.00 | 72.41 | 108.80 | 124.17 | 26.83 |
负债合计 | 240.58 | 360.19 | 515.75 | 555.39 | 640.49 | 673.29 | 637.47 | 453.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 633.33 | 633.33 | 633.66 | 634.10 | 634.20 | 633.00 | 633.77 | 633.77 |
资本公积 | 979.08 | 979.19 | 981.74 | 1,000.04 | 998.59 | 1,012.18 | 1,060.95 | 1,057.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 |
未分配利润 | -927.60 | -934.05 | -969.56 | -977.96 | -1,026.36 | -319.23 | 350.55 | 300.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 812.27 | 806.66 | 763.71 | 786.68 | 710.35 | 1,481.78 | 2,223.88 | 2,015.88 |
少数股东权益 | 111.17 | 103.17 | 96.55 | 110.94 | 86.37 | 131.86 | 154.65 | 101.29 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 701.10 | 703.49 | 667.17 | 675.74 | 623.98 | 1,349.92 | 2,069.23 | 2,117.18 |
负债和股东权益合计 | 1,052.85 | 1,166.85 | 1,279.46 | 1,342.07 | 1,350.85 | 2,155.07 | 2,861.36 | 2,570.56 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 75.61 | 643.83 | 412.46 | 292.29 | 104.56 | 604.86 | 391.49 | 244.95 |
营业成本 | 82.87 | 613.99 | 404.87 | 273.64 | 106.34 | 588.32 | 388.77 | 236.25 |
营业税金及附加 | 0.29 | 2.54 | 1.29 | 0.74 | 0.28 | 2.65 | 1.44 | 0.80 |
销售费用 | 7.56 | 23.57 | 15.47 | 9.81 | 7.33 | 21.26 | 19.30 | 11.96 |
管理费用 | 16.31 | 85.80 | 59.27 | 38.19 | 17.91 | 82.38 | 51.92 | 32.32 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.81 | -4.18 | -3.30 | -2.01 | -0.71 | 0.72 | 1.95 | 2.82 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.08 | -2.09 | 0.11 | 0.08 | -- | 0.44 | 0.13 | 0.01 |
投资收益 | 0.37 | 9.09 | 0.27 | -2.35 | 0.33 | 17.79 | 10.14 | 5.84 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 7.82 | -1.12 | -3.24 | -0.09 | 4.05 | -2.10 | -5.70 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2.30 | 32.42 | 14.29 | 18.77 | -2.60 | 55.98 | 97.98 | 10.65 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.60 | 0.66 | 0.31 | -- | 0.12 | 0.05 | 0.19 |
营业外支出 | 0.06 | 0.34 | 0.12 | -0.06 | 0.15 | 8.89 | 0.49 | 0.37 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -2.24 | 32.69 | 14.82 | 19.14 | -2.74 | 47.21 | 97.54 | 10.46 |
所得税费用 | 1.37 | 9.71 | 6.33 | 5.96 | -0.18 | 27.63 | 26.20 | 3.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -3.61 | 22.97 | 8.50 | 13.18 | -2.56 | 19.58 | 71.34 | 7.45 |
净利润(不含少数股东损益) | -4.54 | 6.45 | 1.81 | 8.24 | -3.38 | 12.59 | 65.98 | 5.35 |
少数股东损益 | 0.93 | 16.52 | 6.69 | 4.94 | 0.81 | 7.00 | 5.36 | 2.10 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 643.83 | 604.86 | 722.17 | 705.50 | -- | 839.68 | 1,031.11 | 977.16 |
营业成本 | 613.99 | 588.32 | 663.74 | 649.03 | -- | 1,461.54 | 717.63 | 652.24 |
营业税金及附加 | 2.54 | 2.65 | 3.44 | 2.20 | -- | 4.40 | 5.29 | 8.68 |
销售费用 | 23.57 | 21.26 | 31.25 | 24.88 | -- | 26.87 | 41.42 | 59.42 |
管理费用 | 85.80 | 82.38 | 85.08 | 93.63 | -- | 106.08 | 125.32 | 103.06 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.18 | 0.72 | 7.87 | 13.30 | -- | 18.92 | 13.65 | -0.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 716.62 | 49.20 | 5.40 |
公允价值变动净收益 | -2.09 | 0.44 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 9.09 | 17.79 | 11.36 | 2.49 | -- | -0.39 | 29.15 | 17.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 7.82 | 4.05 | 0.89 | -0.25 | -- | -2.15 | -0.70 | 1.80 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 32.42 | 55.98 | 38.85 | 86.66 | -- | -617.32 | 115.99 | 165.99 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.60 | 0.12 | 0.75 | 0.21 | -- | 6.11 | 8.73 | 7.94 |
营业外支出 | 0.34 | 8.89 | 2.63 | 0.80 | -- | 1.53 | 3.17 | 1.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 32.69 | 47.21 | 36.97 | 86.07 | -- | -612.74 | 121.54 | 172.88 |
所得税费用 | 9.71 | 27.63 | 14.92 | 6.35 | -- | 31.48 | -- | 29.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 22.97 | 19.58 | 22.05 | 79.72 | -- | -644.22 | 101.56 | 143.01 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.45 | 12.59 | 8.40 | 50.02 | -- | -657.14 | 66.29 | 102.94 |
少数股东损益 | 16.52 | 7.00 | 13.65 | 29.70 | -- | 12.92 | 35.27 | 40.06 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87.26 | 616.95 | 348.75 | 223.71 | 92.55 | 672.53 | 440.27 | 260.99 |
收到的税费返还 | 0.01 | -- | 0.24 | 0.22 | 0.06 | -- | -- | 0.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.44 | 10.33 | 22.53 | 9.23 | 5.16 | 6.35 | 21.72 | 8.98 |
经营活动现金流入小计 | 89.71 | 627.28 | 371.52 | 233.15 | 97.77 | 678.88 | 462.00 | 270.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.77 | 381.84 | 258.33 | 162.38 | 70.83 | 340.80 | 292.63 | 170.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.07 | 189.48 | 139.52 | 96.39 | 51.14 | 195.29 | 145.15 | 100.73 |
支付的各项税费 | 10.63 | 35.78 | 24.89 | 18.00 | 7.77 | 32.38 | 22.68 | 16.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21.64 | 30.91 | 57.05 | 38.70 | 20.58 | 61.05 | 61.00 | 47.76 |
经营活动现金流出小计 | 147.10 | 638.02 | 479.80 | 315.48 | 150.32 | 629.51 | 521.47 | 335.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57.39 | -10.74 | -108.28 | -82.32 | -52.55 | 49.36 | -59.47 | -65.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 32.97 | 123.46 | 98.28 | 72.18 | 51.70 | 234.18 | 178.81 | 124.88 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 5.56 | -- | -- | -- | 1.46 | 0.89 | 0.50 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 5.45 | 0.35 | 0.15 | 0.01 | 76.68 | 10.33 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.26 | -- | -- | 0.60 | 3.55 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 32.98 | 135.74 | 98.63 | 72.33 | 52.31 | 315.88 | 190.03 | 125.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.48 | 12.01 | 4.54 | 2.45 | 0.54 | 16.10 | 6.75 | 3.30 |
投资所支付的现金 | 31.50 | 132.13 | 95.17 | 95.05 | 75.70 | 203.42 | 155.82 | 122.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.90 | 1.18 |
投资活动现金流出小计 | 32.98 | 144.14 | 99.71 | 97.50 | 76.24 | 219.52 | 164.46 | 127.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -8.40 | -1.08 | -25.17 | -23.93 | 96.35 | 25.56 | -1.99 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.53 | 0.40 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 0.58 | 0.40 | 0.40 | -- | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 145.00 | 130.00 | 130.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 9.36 | 8.44 | 8.55 | 1.80 | 9.03 | 7.36 | 5.99 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 9.05 | 8.17 | 8.17 | 1.56 | 6.97 | 3.05 | 2.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.55 | 12.09 | 7.32 | 6.45 | 5.78 | 16.53 | 18.55 | 16.93 |
筹资活动现金流出小计 | 3.55 | 61.45 | 45.75 | 45.00 | 37.57 | 170.56 | 155.91 | 152.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.55 | -60.87 | -45.35 | -44.60 | -37.57 | -130.56 | -125.91 | -122.92 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -60.94 | -80.00 | -154.72 | -152.09 | -114.05 | 15.16 | -159.82 | -190.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 434.87 | 514.87 | 514.87 | 514.87 | 514.87 | 499.71 | 499.71 | 499.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 373.93 | 434.87 | 360.15 | 362.78 | 400.82 | 514.87 | 339.90 | 309.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 22.97 | -- | 13.18 | -- | 19.58 | -- | 7.45 |
加:资产减值准备 | -- | 8.82 | -- | 0.58 | -- | 78.87 | -- | 5.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10.58 | -- | 5.75 | -- | 13.24 | -- | 5.07 |
无形资产摊销 | -- | 14.54 | -- | 8.97 | -- | 19.50 | -- | 6.04 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.54 | -- | 0.90 | -- | 2.84 | -- | 1.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -- | -0.04 | -- | -93.56 | -- | 0.05 |
固定资产报废损失 | -- | 0.45 | -- | -- | -- | 2.25 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2.09 | -- | -0.08 | -- | -0.44 | -- | -0.01 |
财务费用1 | -- | 1.17 | -- | 0.21 | -- | 5.36 | -- | 4.03 |
投资损失 | -- | -9.09 | -- | 2.35 | -- | -17.79 | -- | -5.84 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.13 | -- | -1.88 | -- | 27.10 | -- | -0.10 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.28 | -- | 1.34 | -- | -0.11 | -- | -0.07 |
存货的减少 | -- | -4.77 | -- | -5.68 | -- | 0.16 | -- | -0.22 |
经营性应收项目的减少 | -- | -8.52 | -- | -25.50 | -- | 22.81 | -- | 6.75 |
经营性应付项目的增加 | -- | -66.67 | -- | -82.55 | -- | -48.78 | -- | -112.04 |
其他 | -- | 0.86 | -- | -1.85 | -- | 3.77 | -- | 10.82 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 434.87 | -- | 362.78 | -- | 514.87 | -- | 309.62 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 514.84 | -- | 514.87 | -- | 499.71 | -- | 499.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 616.95 | 672.53 | 757.23 | 850.62 | 956.91 | 962.56 | 993.88 | 823.91 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.33 | 6.35 | 19.21 | 17.87 | 21.18 | 28.93 | 16.80 | 10.17 |
经营活动现金流入小计 | 627.28 | 678.88 | 776.44 | 868.49 | 978.09 | 991.49 | 1,010.68 | 834.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 381.84 | 340.80 | 384.87 | 400.59 | 445.79 | 437.15 | 570.66 | 513.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 189.48 | 195.29 | 196.91 | 182.68 | 197.67 | 208.14 | 216.81 | 192.70 |
支付的各项税费 | 35.78 | 32.38 | 29.31 | 27.17 | 64.93 | 75.38 | 81.73 | 73.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30.91 | 61.05 | 42.34 | 54.85 | 95.08 | 61.76 | 87.49 | 96.09 |
经营活动现金流出小计 | 638.02 | 629.51 | 653.42 | 665.29 | 803.47 | 782.43 | 956.68 | 876.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10.74 | 49.36 | 123.01 | 203.20 | 174.61 | 209.07 | 53.99 | -41.97 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 123.46 | 234.18 | 240.21 | 272.17 | 137.64 | 188.35 | 485.82 | 173.82 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.56 | 1.46 | 1.54 | 2.50 | 0.87 | 1.33 | 1.44 | 1.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 5.45 | 76.68 | 0.36 | 0.79 | 0.34 | 0.34 | 9.99 | 0.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.26 | 3.55 | -- | -- | 11.33 | 1.83 | 4.46 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.00 | -- | -- | 0.76 | 3.36 | 5.38 |
投资活动现金流入小计 | 135.74 | 315.88 | 243.11 | 275.47 | 150.18 | 192.61 | 505.08 | 180.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.01 | 16.10 | 27.25 | 27.05 | 38.86 | 56.69 | 50.59 | 37.73 |
投资所支付的现金 | 132.13 | 203.42 | 226.85 | 159.27 | 178.18 | 179.44 | 588.34 | 385.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 8.88 | -- | 72.94 | 113.13 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | 2.14 | -- | -- | 83.91 |
投资活动现金流出小计 | 144.14 | 219.52 | 254.10 | 187.32 | 228.06 | 236.13 | 711.87 | 619.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.40 | 96.35 | -10.99 | 88.15 | -77.88 | -43.51 | -206.79 | -439.15 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.53 | -- | -- | 2.76 | 5.07 | 0.78 | 15.72 | 2.74 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.53 | -- | -- | 2.76 | 0.27 | 0.78 | 15.72 | 2.74 |
取得借款收到的现金 | 0.05 | 40.00 | 163.00 | 197.86 | 264.53 | 327.00 | 329.00 | 202.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 30.00 | 32.94 | -- | -- | -- | 98.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.58 | 40.00 | 193.00 | 233.56 | 269.60 | 327.78 | 344.72 | 302.74 |
偿还债务支付的现金 | 40.00 | 145.00 | 238.26 | 282.11 | 291.18 | 312.88 | 138.96 | 75.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.36 | 9.03 | 24.24 | 32.49 | 52.82 | 63.76 | 45.42 | 29.71 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 9.05 | 6.97 | 15.96 | 19.11 | 37.41 | 33.06 | 16.09 | 13.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.09 | 16.53 | 31.27 | 78.15 | 42.31 | 89.34 | 60.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 61.45 | 170.56 | 293.77 | 392.75 | 386.31 | 465.99 | 244.38 | 104.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60.87 | -130.56 | -100.77 | -159.19 | -116.71 | -138.21 | 100.34 | 198.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -80.00 | 15.16 | 11.26 | 132.16 | -19.98 | 27.35 | -52.46 | -283.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 514.87 | 499.71 | 488.46 | 356.30 | 376.28 | 348.93 | 401.39 | 684.47 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 434.87 | 514.87 | 499.71 | 488.46 | 356.30 | 376.28 | 348.93 | 401.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 22.97 | 19.58 | 22.05 | 79.72 | -712.58 | -644.22 | 101.56 | 143.01 |
加:资产减值准备 | 8.82 | 78.87 | 38.90 | -6.69 | 669.46 | 716.62 | 49.20 | 5.40 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10.58 | 13.24 | 14.72 | 16.28 | 17.67 | 17.03 | 17.70 | 13.92 |
无形资产摊销 | 14.54 | 19.50 | 20.50 | 21.72 | 20.85 | 18.75 | 17.97 | 15.13 |
长期待摊费用摊销 | 4.54 | 2.84 | 2.28 | 2.09 | 2.85 | 6.10 | 6.12 | 5.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -93.56 | -0.01 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | 0.18 | -0.05 |
固定资产报废损失 | 0.45 | 2.25 | 1.06 | 0.09 | 1.75 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 2.09 | -0.44 | -0.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.17 | 5.36 | 11.51 | 15.71 | 19.17 | 20.17 | 17.10 | 2.41 |
投资损失 | -9.09 | -17.79 | -11.36 | -2.49 | -10.63 | 0.39 | -29.15 | -17.17 |
递延所得税资产减少 | -0.13 | 27.10 | 10.58 | 1.43 | -18.47 | 2.73 | -19.93 | -6.13 |
递延所得税负债增加 | -0.28 | -0.11 | -0.17 | 0.19 | -0.34 | -0.39 | -0.37 | -0.15 |
存货的减少 | -4.77 | 0.16 | -4.00 | 7.86 | 6.30 | 9.42 | -5.92 | 3.74 |
经营性应收项目的减少 | -8.52 | 22.81 | -6.46 | 43.57 | 202.58 | 51.28 | -120.50 | -276.87 |
经营性应付项目的增加 | -66.67 | -48.78 | 16.08 | 6.98 | -15.39 | 16.27 | 20.05 | 69.74 |
其他 | 0.86 | 3.77 | -2.04 | 16.82 | -4.62 | -5.03 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 434.87 | 514.87 | 499.71 | 488.46 | -- | 376.28 | 348.93 | 401.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 514.84 | 499.71 | 488.46 | -- | -- | 348.93 | 401.39 | 684.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 356.30 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 0.04 | -- | -- | 356.30 | 376.28 | -- | -- | -- |