昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 436.30 | 751.48 | 390.70 | 349.93 | 340.02 | 393.41 | 316.56 | 356.67 |
交易性金融资产 | -- | 100.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 10.42 | 10.85 | 90.89 | 96.85 | 91.75 | 96.49 | 7.87 | 102.55 |
应收账款 | 952.13 | 956.12 | 1,055.66 | 1,115.77 | 1,148.32 | 1,168.90 | 1,294.57 | 1,237.06 |
预付款项 | 41.26 | 6.35 | 9.31 | 6.13 | 6.99 | 3.29 | 15.05 | 17.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 6.64 | -- | -- | -- | 6.64 |
其他应收款 | -- | 39.49 | -- | 55.89 | -- | -- | -- | 123.18 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 516.74 | 266.40 | 615.21 | 544.54 | 438.87 | 277.50 | 472.00 | 409.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.08 | 0.92 | 0.16 | 0.12 | 6.27 | 2.75 | 0.10 | 0.25 |
流动资产合计 | 2,057.35 | 2,153.37 | 2,246.80 | 2,208.24 | 2,134.55 | 2,040.83 | 2,262.55 | 2,286.34 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 54.26 | 56.47 | 54.95 | 56.30 | 56.67 | 57.39 | 54.05 | 54.31 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 43.48 | 44.76 | 45.20 | 46.75 | 48.49 | 49.91 | 51.50 | 52.57 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.03 | 19.64 | 20.04 | 18.05 | 18.43 | 18.25 | 9.07 | 7.94 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17.76 |
长期待摊费用 | 0.65 | 0.62 | 0.66 | 0.74 | 0.81 | 0.87 | 1.37 | 1.50 |
递延所得税资产 | 74.49 | 74.49 | 59.54 | 59.54 | 59.22 | 59.22 | 27.50 | 27.54 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 355.71 | 358.61 | 351.45 | 354.21 | 360.36 | 358.96 | 320.60 | 330.66 |
资产总计 | 2,413.06 | 2,511.98 | 2,598.25 | 2,562.45 | 2,494.91 | 2,399.79 | 2,583.15 | 2,617.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 36.00 | 113.28 | 113.16 | 115.16 | 115.16 | 38.05 | 54.00 | 60.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 50.30 | 31.22 | 23.55 | 29.97 | 31.84 | 27.92 | 31.01 | 39.03 |
应付账款 | 41.52 | 49.25 | 58.60 | 71.20 | 52.85 | 51.82 | 52.21 | 65.60 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 14.26 | 24.34 | 15.41 | 15.11 | 15.62 | 26.01 | 15.86 | 15.32 |
应交税费 | 87.86 | 107.07 | 86.35 | 90.31 | 100.37 | 109.81 | 107.47 | 112.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 26.22 | -- | 13.63 | -- | -- | -- | 15.88 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.56 | 4.86 | 3.43 | 4.89 | 6.04 | 10.75 | 7.02 | 6.68 |
其他流动负债 | 4.53 | 5.42 | 10.98 | 11.10 | 4.96 | 4.88 | 2.80 | 4.68 |
流动负债合计 | 335.35 | 439.24 | 510.06 | 480.01 | 423.75 | 363.90 | 305.44 | 341.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.31 | 1.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 4.53 | 5.42 | 10.98 | 11.10 | 4.96 | 4.88 | 2.80 | 4.68 |
非流动负债合计 | 3.03 | 3.69 | 4.39 | 5.35 | 6.31 | 7.08 | 12.36 | 13.80 |
负债合计 | 338.38 | 442.93 | 514.46 | 485.35 | 430.05 | 370.98 | 317.80 | 354.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 599.86 | 599.86 | 599.86 | 599.86 | 599.86 | 599.86 | 599.86 | 599.86 |
资本公积 | 446.45 | 446.45 | 457.09 | 457.09 | 453.65 | 431.06 | 426.95 | 426.95 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 121.74 | 121.74 | 120.54 | 120.54 | 120.54 | 120.54 | 120.54 | 120.54 |
未分配利润 | 824.80 | 822.55 | 820.26 | 815.31 | 809.13 | 805.97 | 1,045.36 | 1,033.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,074.68 | 2,069.05 | 2,083.80 | 2,077.10 | 2,064.86 | 2,028.81 | 2,265.36 | 2,262.11 |
少数股东权益 | 102.36 | 102.01 | 100.98 | 99.82 | 95.56 | 97.49 | 97.23 | 97.35 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,972.32 | 1,967.04 | 1,982.82 | 1,977.28 | 1,969.30 | 1,931.32 | 2,168.13 | 2,164.75 |
负债和股东权益合计 | 2,413.06 | 2,511.98 | 2,598.25 | 2,562.45 | 2,494.91 | 2,399.79 | 2,583.15 | 2,617.00 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 751.48 | 393.41 | 592.43 | 804.06 | 534.52 | 707.98 | 415.87 | 268.06 |
交易性金融资产 | 100.56 | -- | 5.10 | -- | 100.43 | -- | -- | -- |
应收票据 | 10.85 | 96.49 | 281.82 | 25.11 | 19.15 | 316.91 | 31.75 | 13.57 |
应收账款 | 956.12 | 1,168.90 | 1,272.58 | 1,277.10 | 1,370.01 | 948.72 | 776.97 | 464.31 |
预付款项 | 6.35 | 3.29 | 8.44 | 3.17 | 1.50 | 4.43 | 3.99 | 0.34 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.82 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 39.49 | -- | -- | 66.89 | -- | -- | 18.27 | 49.76 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 266.40 | 277.50 | 261.10 | 173.13 | 127.81 | 141.31 | 89.23 | 57.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.92 | 2.75 | 0.45 | 2.58 | 0.30 | 0.42 | 432.52 | 1.87 |
流动资产合计 | 2,153.37 | 2,040.83 | 2,582.42 | 2,402.07 | 2,487.33 | 2,148.17 | 1,768.61 | 855.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 140.27 | 54.40 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 56.47 | 57.39 | 59.62 | 67.87 | 79.01 | 80.98 | 83.37 | 48.60 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 44.76 | 49.91 | 55.27 | 58.81 | -- | -- | 113.21 | 75.73 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.64 | 18.25 | 8.65 | 10.00 | 11.45 | 12.69 | 13.38 | 1.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 18.00 | 18.00 |
长期待摊费用 | 0.62 | 0.87 | 1.15 | 4.45 | 3.75 | 3.51 | 3.28 | 6.20 |
递延所得税资产 | 74.49 | 59.22 | 26.77 | 20.41 | 13.75 | 10.90 | 6.02 | 3.33 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 358.61 | 358.96 | 330.56 | 301.06 | 331.47 | 337.69 | 248.20 | 153.03 |
资产总计 | 2,511.98 | 2,399.79 | 2,912.98 | 2,703.14 | 2,818.80 | 2,485.86 | 2,016.81 | 1,008.70 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 113.28 | 38.05 | 310.67 | 182.24 | 224.25 | 195.32 | 196.12 | 146.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 31.22 | 27.92 | 71.48 | 54.82 | 45.95 | -- | -- | -- |
应付账款 | 49.25 | 51.82 | 72.05 | 94.91 | 143.78 | -- | 74.34 | 22.37 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.33 | 4.39 | 8.47 | 4.22 |
应付职工薪酬 | 24.34 | 26.01 | 15.51 | 15.30 | 16.16 | 16.84 | 16.93 | 15.98 |
应交税费 | 107.07 | 109.81 | 117.24 | 108.83 | 154.63 | 119.78 | 65.08 | 37.87 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 26.22 | -- | -- | 49.64 | -- | -- | 102.11 | 29.09 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.86 | 10.75 | 9.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 5.42 | 4.88 | 4.32 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 439.24 | 363.90 | 639.24 | 524.15 | 673.76 | 662.55 | 463.06 | 256.33 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 | 1.31 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.87 | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 5.42 | 4.88 | 4.32 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3.69 | 7.08 | 11.01 | -- | -- | 2.87 | 0.52 | 1.31 |
负债合计 | 442.93 | 370.98 | 650.26 | 524.15 | 673.76 | 665.42 | 463.58 | 257.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 599.86 | 599.86 | 599.86 | 605.71 | 605.84 | 402.16 | 197.33 | 175.91 |
资本公积 | 446.45 | 431.06 | 426.95 | 552.28 | 540.63 | 687.78 | 789.10 | 177.70 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 121.74 | 120.54 | 120.54 | 116.31 | 110.55 | 86.78 | 61.26 | 42.56 |
未分配利润 | 822.55 | 805.97 | 1,037.31 | 983.61 | 967.50 | 724.38 | 517.72 | 357.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,069.05 | 2,028.81 | 2,262.72 | 2,178.99 | 2,145.04 | 1,820.44 | 1,553.23 | 729.25 |
少数股东权益 | 102.01 | 97.49 | 96.53 | 90.13 | 2.40 | 2.14 | 1.52 | 21.81 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,967.04 | 1,931.32 | 2,166.19 | 2,088.86 | 2,142.63 | 1,818.29 | 1,551.71 | 751.06 |
负债和股东权益合计 | 2,511.98 | 2,399.79 | 2,912.98 | 2,703.14 | 2,818.80 | 2,485.86 | 2,016.81 | 1,008.70 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 112.35 | 828.81 | 338.00 | 237.88 | 110.84 | 607.35 | 321.61 | 220.52 |
营业成本 | 109.76 | 883.99 | 335.06 | 238.61 | 111.24 | 681.52 | 300.21 | 209.20 |
营业税金及附加 | 0.60 | 3.54 | 1.72 | 1.08 | 0.42 | 3.85 | 1.93 | 0.84 |
销售费用 | 9.12 | 31.03 | 22.90 | 15.29 | 7.75 | 34.64 | 26.14 | 17.10 |
管理费用 | 15.71 | 56.70 | 43.42 | 28.03 | 14.76 | 60.79 | 43.66 | 30.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.76 | 3.83 | 1.84 | 1.59 | 0.58 | -0.36 | 0.23 | 0.84 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.33 | 10.50 | 6.84 | 5.56 | -0.72 | 10.02 | 5.54 | 5.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.10 | 1.70 | -0.74 | -0.74 | -0.42 | 0.51 | -1.69 | -1.26 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.76 | 7.50 | 12.47 | 5.70 | 1.20 | -245.87 | 23.36 | 10.92 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 2.79 | 0.77 | 0.67 | 0.17 | 4.32 | 0.62 | 0.56 |
营业外支出 | 0.22 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.07 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.54 | 10.16 | 13.20 | 6.34 | 1.35 | -241.73 | 23.91 | 11.41 |
所得税费用 | -0.05 | -10.80 | 1.99 | 1.24 | 0.13 | -29.42 | 3.17 | 2.26 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.60 | 20.96 | 11.21 | 5.10 | 1.22 | -212.32 | 20.74 | 9.15 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.25 | 17.86 | 14.28 | 9.34 | 3.16 | -219.34 | 20.04 | 8.33 |
少数股东损益 | 0.35 | 3.10 | -3.07 | -4.23 | -1.93 | 7.02 | 0.70 | 0.82 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 828.81 | 607.35 | 872.18 | 965.32 | 1,123.17 | 1,183.92 | 855.75 | 603.30 |
营业成本 | 883.99 | 681.52 | 749.43 | 861.39 | 783.18 | 897.84 | 477.16 | 345.81 |
营业税金及附加 | 3.54 | 3.85 | 2.20 | 7.02 | 6.10 | 3.81 | 3.08 | 3.05 |
销售费用 | 31.03 | 34.64 | 30.76 | 34.86 | 41.52 | 38.61 | 31.85 | 25.56 |
管理费用 | 56.70 | 60.79 | 69.18 | 61.43 | 85.66 | 78.37 | 102.31 | 83.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.83 | -0.36 | -3.46 | 9.74 | 3.40 | 3.22 | 10.10 | 2.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 28.58 | 30.00 | 10.64 |
公允价值变动净收益 | 0.56 | -- | -- | -- | 0.43 | -- | -- | -- |
投资收益 | 10.50 | 10.02 | 11.93 | 12.87 | 21.62 | 6.51 | -1.61 | 2.20 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.70 | 0.51 | -5.99 | -1.90 | -2.21 | -2.06 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.50 | -245.87 | 63.44 | 94.33 | 327.36 | 298.70 | 210.20 | 135.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.79 | 4.32 | 0.28 | 0.25 | 0.51 | 0.40 | 0.57 | 10.73 |
营业外支出 | 0.13 | 0.19 | 1.03 | 4.63 | 0.30 | 0.18 | 0.33 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.16 | -241.73 | 62.68 | 89.95 | 327.58 | 298.93 | 210.44 | 145.88 |
所得税费用 | -10.80 | -29.42 | -1.47 | 7.72 | 32.26 | 26.52 | -- | 11.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 20.96 | -212.32 | 64.16 | 82.23 | 295.32 | 272.41 | 192.13 | 134.33 |
净利润(不含少数股东损益) | 17.86 | -219.34 | 57.92 | 82.45 | 295.06 | 271.63 | 192.24 | 125.43 |
少数股东损益 | 3.10 | 7.02 | 6.23 | -0.22 | 0.26 | 0.78 | -0.11 | 8.90 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124.21 | 1,246.71 | 581.55 | 373.84 | 150.25 | 924.51 | 495.45 | 346.59 |
收到的税费返还 | 1.49 | 4.80 | 3.76 | 2.36 | 1.40 | 4.15 | 3.19 | 1.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.48 | 112.47 | 26.43 | 15.72 | 10.86 | 133.17 | 29.73 | 25.58 |
经营活动现金流入小计 | 128.18 | 1,363.97 | 611.74 | 391.91 | 162.50 | 1,061.84 | 528.37 | 373.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 336.82 | 636.68 | 501.04 | 388.55 | 228.91 | 491.72 | 386.39 | 271.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66.68 | 223.37 | 172.35 | 117.98 | 62.80 | 228.61 | 170.00 | 122.60 |
支付的各项税费 | 11.73 | 28.19 | 16.60 | 12.52 | 7.67 | 37.27 | 22.60 | 13.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55.95 | 113.66 | 28.27 | 22.88 | 14.97 | 280.90 | 38.46 | 23.32 |
经营活动现金流出小计 | 471.17 | 1,001.90 | 718.26 | 541.93 | 314.34 | 1,038.50 | 617.45 | 430.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -342.99 | 362.07 | -106.52 | -150.02 | -151.84 | 23.34 | -89.09 | -56.61 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.75 | 2.62 | -- | -- | -- | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.69 | 20.05 | 8.23 | -- | -- | 9.51 | 7.29 | 0.88 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.33 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 200.00 | -- | -- | -- | 210.00 | 10.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 101.43 | 223.00 | 8.39 | 0.16 | 0.16 | 222.33 | 20.04 | 3.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.46 | 7.03 | 6.97 | 2.72 | 2.29 | 14.58 | 5.85 | 3.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.74 | 6.74 | 6.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.46 | 307.03 | 6.97 | 2.72 | 2.29 | 221.32 | 12.59 | 9.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 100.97 | -84.03 | 1.43 | -2.56 | -2.13 | 1.00 | 7.45 | -6.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 35.70 | 10.00 | 10.00 | -- | 6.85 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 112.66 | 113.16 | 85.16 | 77.16 | 116.00 | 70.00 | 36.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 22.59 | 22.59 | 22.59 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 148.36 | 145.75 | 117.75 | 99.75 | 122.85 | 70.00 | 36.00 |
偿还债务支付的现金 | 77.16 | 38.00 | 38.00 | 8.00 | -- | 226.59 | 164.59 | 124.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.44 | 21.06 | 3.03 | 1.91 | 0.85 | 20.68 | 14.21 | 13.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 | 10.10 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 9.98 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 77.79 | 69.16 | 42.05 | 10.92 | 1.87 | 257.24 | 178.79 | 138.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77.79 | 79.20 | 103.70 | 106.83 | 97.88 | -134.40 | -108.79 | -102.23 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.29 | 0.46 | 0.11 | -0.06 | -0.29 | -0.21 | -0.78 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -319.74 | 357.53 | -0.94 | -45.65 | -56.14 | -110.34 | -190.64 | -165.73 |
期初现金及现金等价物余额 | 737.81 | 380.28 | 380.28 | 380.28 | 380.28 | 490.62 | 490.62 | 490.62 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 418.06 | 737.81 | 379.34 | 334.63 | 324.14 | 380.28 | 299.98 | 324.89 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 20.96 | -- | 5.10 | -- | -212.32 | -- | 9.15 |
加:资产减值准备 | -- | -43.96 | -- | 2.83 | -- | 191.30 | -- | 8.25 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.62 | -- | 3.75 | -- | 7.73 | -- | 3.95 |
无形资产摊销 | -- | 2.46 | -- | 1.16 | -- | 2.02 | -- | 0.75 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.91 | -- | 0.65 | -- | 1.42 | -- | 1.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.18 | -- | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 5.84 | -- | 2.23 | -- | 3.73 | -- | 2.10 |
投资损失 | -- | -10.50 | -- | -5.56 | -- | -10.02 | -- | -5.06 |
递延所得税资产减少 | -- | -12.58 | -- | -0.31 | -- | -32.45 | -- | -0.77 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 11.09 | -- | -267.05 | -- | -16.40 | -- | -148.02 |
经营性应收项目的减少 | -- | 278.84 | -- | 55.84 | -- | 264.51 | -- | 120.62 |
经营性应付项目的增加 | -- | 95.58 | -- | 46.71 | -- | -183.80 | -- | -53.90 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.74 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 737.81 | -- | 334.63 | -- | 380.28 | -- | 324.89 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 380.28 | -- | 380.28 | -- | 490.62 | -- | 490.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,246.71 | 924.51 | 623.49 | 1,049.50 | 722.10 | 1,077.73 | 540.78 | 451.96 |
收到的税费返还 | 4.80 | 4.15 | 5.98 | 8.42 | 11.50 | 5.08 | 4.94 | 6.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 112.47 | 133.17 | 22.36 | 285.06 | 18.96 | 9.94 | 14.79 | 106.37 |
经营活动现金流入小计 | 1,363.97 | 1,061.84 | 651.82 | 1,342.98 | 752.57 | 1,092.75 | 560.50 | 565.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 636.68 | 491.72 | 586.30 | 665.72 | 442.15 | 477.01 | 321.35 | 241.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 223.37 | 228.61 | 240.42 | 218.87 | 220.72 | 225.51 | 198.19 | 158.59 |
支付的各项税费 | 28.19 | 37.27 | 22.73 | 96.40 | 67.33 | 43.83 | 43.88 | 42.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 113.66 | 280.90 | 180.59 | 80.20 | 85.89 | 380.53 | 37.21 | 107.73 |
经营活动现金流出小计 | 1,001.90 | 1,038.50 | 1,030.04 | 1,061.20 | 816.09 | 1,126.88 | 600.63 | 550.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 362.07 | 23.34 | -378.22 | 281.78 | -63.52 | -34.13 | -40.13 | 14.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.62 | 2.75 | 4.24 | 577.16 | 180.00 | 430.00 | 50.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 20.05 | 9.51 | 12.33 | 6.01 | 4.31 | -- | 0.28 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.33 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.02 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -0.34 | -- | -- | 0.50 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 210.00 | 270.00 | 9.23 | 369.12 | 8.60 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 223.00 | 222.33 | 286.31 | 592.53 | 553.45 | 439.11 | 50.28 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.03 | 14.58 | 8.47 | 11.79 | 19.71 | 28.54 | 27.75 | 20.77 |
投资所支付的现金 | -- | 6.74 | 4.80 | 276.38 | 519.00 | 126.72 | 571.40 | 28.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 200.00 | 280.00 | -- | -- | 350.00 | 0.03 | -- |
投资活动现金流出小计 | 307.03 | 221.32 | 293.27 | 288.17 | 538.71 | 505.26 | 599.18 | 49.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -84.03 | 1.00 | -6.96 | 304.36 | 14.75 | -66.15 | -548.90 | -49.17 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 35.70 | 6.85 | 14.18 | 89.55 | 22.62 | 81.34 | 738.18 | 5.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.05 | 1.90 |
取得借款收到的现金 | 112.66 | 116.00 | 242.00 | 111.00 | 240.00 | 120.77 | 212.61 | 146.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 148.36 | 122.85 | 256.18 | 200.55 | 262.62 | 202.10 | 950.79 | 152.00 |
偿还债务支付的现金 | 38.00 | 226.59 | 106.00 | 155.00 | 210.77 | 122.00 | 167.35 | 20.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21.06 | 20.68 | 8.41 | 67.84 | 38.27 | 43.22 | 19.59 | 12.41 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.10 | 9.98 | 51.67 | 100.96 | 1.05 | 1.72 | 27.36 | 26.59 |
筹资活动现金流出小计 | 69.16 | 257.24 | 166.08 | 323.80 | 250.09 | 166.94 | 214.30 | 59.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79.20 | -134.40 | 90.11 | -123.25 | 12.53 | 35.16 | 736.49 | 93.00 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.29 | -0.29 | 7.53 | -0.22 | 0.61 | 1.62 | -0.17 | 0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 357.53 | -110.34 | -287.55 | 462.67 | -35.64 | -63.50 | 147.29 | 58.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 380.28 | 490.62 | 778.17 | 315.49 | 351.13 | 414.63 | 267.35 | 208.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 737.81 | 380.28 | 490.62 | 778.17 | 315.49 | 351.13 | 414.63 | 267.35 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 20.96 | -212.32 | 64.16 | 82.23 | 295.32 | 272.41 | 192.13 | 134.33 |
加:资产减值准备 | -43.96 | 191.30 | 78.78 | 36.25 | 50.86 | 28.58 | 30.00 | 10.64 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.62 | 7.73 | 8.38 | 10.60 | 12.70 | 11.90 | 11.12 | 10.30 |
无形资产摊销 | 2.46 | 2.02 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 1.43 | 0.95 | 0.87 |
长期待摊费用摊销 | 0.91 | 1.42 | 5.35 | 6.70 | 8.02 | 14.14 | 11.76 | 11.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.04 | -- | 0.28 | -- | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | 0.04 | 0.18 | 0.73 | 0.59 | -- | 0.02 | 0.28 | -- |
公允价值变动损失 | -0.56 | -- | -- | -- | -0.43 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.84 | 3.73 | -1.11 | 10.14 | 1.57 | 3.89 | 11.13 | 3.72 |
投资损失 | -10.50 | -10.02 | -11.93 | -12.87 | -13.62 | -6.51 | 1.61 | -2.20 |
递延所得税资产减少 | -12.58 | -32.45 | -8.27 | -4.13 | -2.46 | -4.88 | -2.69 | 0.51 |
递延所得税负债增加 | -1.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 11.09 | -16.40 | -87.97 | -45.32 | 13.50 | -52.07 | -31.47 | 7.92 |
经营性应收项目的减少 | 278.84 | 264.51 | -458.18 | 231.08 | -476.66 | -495.81 | -358.99 | -236.13 |
经营性应付项目的增加 | 95.58 | -183.80 | 19.44 | -34.98 | 45.91 | 192.78 | 94.05 | 73.35 |
其他 | -- | -2.74 | 2.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 737.81 | 380.28 | 490.62 | 778.17 | 315.49 | 351.13 | 414.63 | 267.35 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 380.28 | 490.62 | 778.17 | 315.49 | 351.13 | 414.63 | 267.35 | 208.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |