昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 99.82 | 99.82 | 163.83 | 376.34 | 527.33 | 639.23 | 953.25 | 420.35 |
交易性金融资产 | 125.61 | 125.61 | 125.78 | 280.00 | 283.00 | 280.00 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.81 | 71.49 |
应收账款 | 684.47 | 684.47 | 761.43 | 2,565.67 | 2,804.26 | 2,865.93 | 2,708.15 | 2,600.16 |
预付款项 | 290.31 | 290.31 | 315.96 | 181.46 | 454.40 | 343.91 | 261.33 | 257.86 |
应收利息 | -- | -- | -- | 21.40 | 15.85 | 15.61 | 16.77 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 256.08 | -- | 138.61 | -- | -- | 88.69 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 131.80 | 131.80 | 118.32 | 169.60 | 177.85 | 144.99 | 474.81 | 435.10 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 23.98 | 23.98 | 22.70 | 82.27 | 82.49 | 79.20 | 70.13 | 60.91 |
其他流动资产 | 48.74 | 48.74 | 50.10 | 594.06 | 588.48 | 593.77 | 975.40 | 964.27 |
流动资产合计 | 1,678.61 | 1,678.61 | 1,834.49 | 4,636.65 | 5,073.53 | 5,889.82 | 5,629.84 | 4,898.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 785.83 | 404.34 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 174.27 | 174.27 | 173.27 | 294.21 | 299.45 | 288.69 | 60.19 | 68.53 |
长期股权投资 | 460.87 | 460.87 | 449.86 | 503.37 | 512.21 | 511.86 | 521.81 | 498.83 |
投资性房地产 | 4.33 | 4.33 | 4.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | -- | 219.85 | -- | 280.38 | -- | -- | 267.53 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | 2.58 | -- | -- | 2.38 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 32.59 | 32.59 | 37.00 | 53.71 | 59.90 | 66.13 | 78.45 | 55.06 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 281.58 | 281.58 | 281.58 | 802.65 | 802.65 |
长期待摊费用 | 1.88 | 1.88 | 2.50 | 7.82 | 7.08 | 7.17 | 8.79 | 6.70 |
递延所得税资产 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 0.61 | 2.36 | 2.29 | 2.03 |
其他非流动资产 | 126.66 | 126.66 | 125.52 | 112.29 | 62.92 | 41.33 | 24.63 | 33.37 |
非流动资产合计 | 1,808.15 | 1,808.15 | 1,823.07 | 2,343.41 | 2,294.42 | 2,274.64 | 2,588.25 | 2,141.43 |
资产总计 | 3,486.76 | 3,486.76 | 3,657.56 | 6,980.06 | 7,367.95 | 8,164.46 | 8,218.09 | 7,040.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 884.19 | 884.19 | 907.75 | 1,311.48 | 1,326.86 | 1,620.25 | 1,546.01 | 1,235.32 |
交易性金融负债 | 388.33 | 388.33 | 381.33 | 360.13 | 353.27 | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.35 | 1.35 | 17.85 | 24.29 | 44.76 | -- | -- | -- |
应付账款 | 477.64 | 477.64 | 465.39 | 548.19 | 546.47 | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 9.27 | 4.09 | 7.66 | 13.73 | 12.73 |
应付职工薪酬 | 6.35 | 6.35 | 13.72 | 10.37 | 2.51 | 4.45 | 41.59 | 23.52 |
应交税费 | 297.23 | 297.23 | 290.83 | 389.85 | 415.72 | 471.14 | 447.64 | 348.64 |
应付利息 | 50.11 | 50.11 | 33.38 | 9.45 | -- | 5.94 | 3.46 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 31.62 | -- | 0.61 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 195.78 | -- | 148.78 | -- | -- | 48.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 129.09 | 129.09 | 132.60 | 193.06 | 227.40 | 236.66 | 494.07 | 564.54 |
其他流动负债 | 56.90 | 56.90 | 57.50 | -- | -- | -- | 10.68 | -- |
流动负债合计 | 2,548.42 | 2,548.42 | 2,548.18 | 3,017.43 | 3,101.46 | 3,760.37 | 3,865.36 | 2,735.88 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 149.00 | 155.46 | 171.74 | 190.76 | 284.43 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 56.83 | -- | -- | 99.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 521.90 | 521.90 | 509.89 | 10.72 | 2.43 | 2.43 | 5.62 | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.31 | 0.57 | 0.83 | 2.07 | 2.61 |
其他非流动负债 | 56.90 | 56.90 | 57.50 | -- | -- | -- | 10.68 | -- |
非流动负债合计 | 638.53 | 638.53 | 626.78 | 230.65 | 234.29 | 290.12 | 355.82 | 442.76 |
负债合计 | 3,186.94 | 3,186.94 | 3,174.96 | 3,248.08 | 3,335.75 | 4,050.49 | 4,221.18 | 3,178.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,195.77 | 1,195.77 | 1,195.77 | 1,195.77 | 1,195.77 | 854.54 | 854.54 | 854.54 |
资本公积 | 1,275.17 | 1,275.17 | 1,275.17 | 1,273.58 | 1,272.99 | 1,617.27 | 1,610.61 | 1,595.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 137.45 | 137.45 | 137.45 | 141.83 | 141.83 | 141.83 | 141.83 | 113.82 |
未分配利润 | -2,304.03 | -2,304.03 | -2,127.74 | 1,088.11 | 1,388.40 | 1,472.65 | 1,386.66 | 1,292.95 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 299.82 | 299.82 | 482.60 | 3,731.98 | 4,032.20 | 4,113.97 | 3,996.91 | 3,861.61 |
少数股东权益 | 11.75 | 11.75 | 14.60 | 19.72 | 23.76 | 23.49 | 27.24 | 24.12 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 288.07 | 288.07 | 468.00 | 3,712.25 | 4,008.45 | 4,090.48 | 3,969.67 | 3,837.49 |
负债和股东权益合计 | 3,486.76 | 3,486.76 | 3,657.56 | 6,980.06 | 7,367.95 | 8,164.46 | 8,218.09 | 7,040.25 |
资产负债表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 953.25 | 943.74 | 1,639.22 | 811.27 | 532.27 | 275.18 | -- | -- |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 81.81 | 172.48 | 77.83 | 51.51 | 42.24 | 1.92 | -- | -- |
应收账款 | 2,708.15 | 1,818.01 | 1,249.75 | 707.33 | 278.36 | 141.15 | -- | -- |
预付款项 | 261.33 | 84.29 | 103.69 | 162.35 | 163.93 | 168.44 | -- | -- |
应收利息 | 16.77 | 1.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 59.10 | 72.74 | 21.92 | 12.23 | 6.88 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 474.81 | 320.63 | 242.64 | 229.64 | 141.56 | 95.86 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 70.13 | 41.31 | 9.77 | 36.12 | 18.69 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 975.40 | 798.01 | 20.21 | 8.02 | 4.00 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 5,629.84 | 4,238.91 | 3,415.85 | 2,028.18 | 1,193.30 | 689.43 | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 785.83 | 364.98 | 365.49 | 143.64 | 0.30 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 60.19 | 70.86 | 110.67 | 141.79 | 126.00 | 105.32 | -- | -- |
长期股权投资 | 521.81 | 458.32 | 283.13 | 195.12 | 44.23 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | -- | 130.13 | 133.94 | 107.70 | 25.67 | -- | -- |
在建工程 | -- | 1.00 | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 78.45 | 94.31 | 85.39 | 110.77 | 23.10 | 0.71 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 802.65 | 802.65 | 806.01 | 811.31 | 38.84 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 8.79 | 6.67 | 12.00 | 18.34 | 19.80 | 16.11 | -- | -- |
递延所得税资产 | 2.29 | 1.36 | 2.15 | 3.27 | 0.73 | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 24.63 | 45.85 | 245.78 | 78.49 | 26.67 | 20.06 | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,588.25 | 1,996.35 | 2,040.75 | 1,639.96 | 387.37 | 167.88 | -- | -- |
资产总计 | 8,218.09 | 6,235.25 | 5,456.61 | 3,668.15 | 1,580.66 | 857.31 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,546.01 | 778.53 | 560.78 | 393.00 | 368.35 | 249.24 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 92.70 | 173.82 | 98.11 | 116.75 | 89.72 | -- | -- |
应付账款 | -- | 321.14 | 138.94 | 111.62 | 81.95 | 43.20 | -- | -- |
预收账款 | 13.73 | 19.78 | 23.96 | 8.80 | 27.46 | 0.49 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 41.59 | 35.83 | 22.39 | 21.87 | 7.01 | 6.00 | -- | -- |
应交税费 | 447.64 | 272.72 | 193.94 | 136.94 | 62.81 | 37.65 | -- | -- |
应付利息 | 3.46 | 1.58 | 1.08 | 1.08 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.61 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 75.20 | 102.42 | 313.38 | 5.51 | 3.17 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 494.07 | 147.55 | 39.55 | 13.00 | 12.00 | 20.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 10.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 3,865.36 | 1,745.64 | 1,256.89 | 1,097.80 | 681.84 | 449.46 | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 190.76 | 511.80 | 162.96 | 51.32 | 38.00 | 41.88 | -- | -- |
应付债券 | -- | 99.80 | 293.07 | 289.83 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 133.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.07 | 4.04 | 6.10 | 9.84 | 3.79 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 10.68 | -- | 100.57 | 86.26 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 355.82 | 813.63 | 565.20 | 438.25 | 41.79 | 41.88 | -- | -- |
负债合计 | 4,221.18 | 2,559.27 | 1,822.09 | 1,536.05 | 723.62 | 491.34 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 854.54 | 855.13 | 855.45 | 322.37 | 119.15 | 52.50 | -- | -- |
资本公积 | 1,610.61 | 1,546.45 | 1,769.97 | 1,118.12 | 342.98 | 40.40 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 141.83 | 113.82 | 85.25 | 56.92 | 39.29 | 25.69 | -- | -- |
未分配利润 | 1,386.66 | 1,138.49 | 816.38 | 550.26 | 333.68 | 247.38 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,996.91 | 3,675.99 | 3,444.45 | 1,963.49 | 835.08 | 365.97 | -- | -- |
少数股东权益 | 27.24 | 60.42 | 190.07 | 168.61 | 21.96 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,969.67 | 3,615.57 | 3,634.52 | 2,132.10 | 857.04 | 365.97 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 8,218.09 | 6,235.25 | 5,456.61 | 3,668.15 | 1,580.66 | 857.31 | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 122.04 | 122.04 | 66.69 | 647.45 | 607.99 | 340.11 | 2,247.34 | 1,364.49 |
营业成本 | 455.11 | 455.11 | 297.14 | 812.20 | 584.08 | 327.41 | 1,953.50 | 1,174.65 |
营业税金及附加 | 1.54 | 1.54 | 0.76 | 10.08 | 9.36 | 6.74 | 26.34 | 14.89 |
销售费用 | 44.91 | 44.91 | 29.49 | 106.55 | 75.07 | 33.83 | 202.14 | 125.70 |
管理费用 | 56.35 | 56.35 | 39.34 | 94.77 | 64.75 | 29.12 | 141.39 | 91.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 98.98 | 98.98 | 63.36 | 142.10 | 88.43 | 37.99 | 102.29 | 76.34 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.49 | 239.99 | 92.62 |
公允价值变动净收益 | -23.36 | -23.36 | -8.84 | -8.33 | -1.59 | -- | -- | -- |
投资收益 | 57.57 | 57.57 | 43.10 | 138.21 | 112.91 | 107.44 | 22.31 | -4.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 70.65 | 70.65 | 56.54 | -23.38 | -13.38 | -7.53 | -25.56 | -21.47 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -455.29 | -455.29 | -278.93 | -229.33 | 73.28 | 124.36 | 376.13 | 219.82 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.94 | 3.94 | 3.52 | 9.21 | 5.58 | 3.02 | 13.04 | 8.48 |
营业外支出 | 1.51 | 1.51 | 1.68 | 0.53 | 0.15 | -- | 1.64 | 1.43 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -452.87 | -452.87 | -277.09 | -220.66 | 78.71 | 127.37 | 387.53 | 226.87 |
所得税费用 | 0.06 | 0.06 | -0.12 | 46.77 | 46.87 | 43.12 | 74.00 | 38.94 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -452.92 | -452.92 | -276.97 | -267.42 | 31.84 | 84.25 | 313.52 | 187.94 |
净利润(不含少数股东损益) | -450.72 | -450.72 | -274.44 | -267.01 | 33.31 | 85.99 | 314.61 | 191.96 |
少数股东损益 | -2.20 | -2.20 | -2.54 | -0.41 | -1.47 | -1.74 | -1.09 | -4.03 |
利润表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,247.34 | 1,854.72 | 1,481.25 | 1,016.78 | 639.81 | 434.01 | -- | -- |
营业成本 | 1,953.50 | 788.83 | 610.06 | 444.40 | 295.36 | 185.74 | -- | -- |
营业税金及附加 | 26.34 | 20.91 | 18.33 | 13.30 | 7.60 | 6.36 | -- | -- |
销售费用 | 202.14 | 178.12 | 171.28 | 96.78 | 73.02 | 61.11 | -- | -- |
管理费用 | 141.39 | 367.17 | 341.40 | 183.27 | 117.25 | 77.80 | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 102.29 | 74.33 | 41.08 | 26.44 | 15.00 | 15.18 | -- | -- |
资产减值损失 | 239.99 | 85.00 | 60.79 | 8.79 | 3.28 | 1.46 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 22.31 | -4.25 | 86.28 | 4.60 | 0.56 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -25.56 | -25.00 | 5.59 | 2.97 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 376.13 | 429.12 | 324.58 | 248.41 | 128.84 | 86.35 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 13.04 | 7.92 | 76.19 | 54.36 | 29.67 | 30.09 | -- | -- |
营业外支出 | 1.64 | 2.06 | 1.59 | 0.07 | 0.32 | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 1.34 | 0.06 | 0.32 | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 387.53 | 434.98 | 399.18 | 302.70 | 158.19 | 116.45 | -- | -- |
所得税费用 | 74.00 | -- | 45.97 | 32.60 | 20.76 | 13.97 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 313.52 | 379.55 | 353.21 | 270.09 | 137.42 | 102.47 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 314.61 | 384.71 | 334.71 | 248.50 | 135.79 | 102.47 | -- | -- |
少数股东损益 | -1.09 | -5.16 | 18.50 | 21.59 | 1.63 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 232.00 | 232.00 | 136.42 | 504.42 | 349.68 | 156.41 | 1,559.38 | 731.27 |
收到的税费返还 | 7.15 | 7.15 | 6.12 | 47.87 | 40.03 | 3.97 | 57.12 | 33.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 88.24 | 88.24 | 46.63 | 35.15 | 17.24 | 12.05 | 57.63 | 52.35 |
经营活动现金流入小计 | 327.39 | 327.39 | 189.17 | 587.44 | 406.95 | 172.42 | 1,674.13 | 817.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145.91 | 145.91 | 99.87 | 570.11 | 449.18 | 187.09 | 922.86 | 763.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148.75 | 148.75 | 96.09 | 258.02 | 175.29 | 100.68 | 323.61 | 239.02 |
支付的各项税费 | 10.74 | 10.74 | 8.90 | 162.10 | 148.56 | 66.36 | 174.91 | 124.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 103.63 | 103.63 | 82.86 | 286.58 | 266.29 | 46.32 | 242.52 | 170.31 |
经营活动现金流出小计 | 409.04 | 409.04 | 287.72 | 1,276.82 | 1,039.33 | 400.44 | 1,663.90 | 1,297.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -81.65 | -81.65 | -98.56 | -689.37 | -632.38 | -228.02 | 10.24 | -480.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 82.58 | 82.58 | 81.98 | 492.96 | 460.46 | 100.46 | 2,135.61 | 1,653.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.42 | 1.42 | 1.05 | 98.06 | 98.03 | 15.30 | 29.55 | 16.12 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | -- | 0.06 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 653.07 | 653.07 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 423.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 84.03 | 84.03 | 83.05 | 1,244.25 | 1,211.58 | 115.76 | 2,588.21 | 1,669.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.89 | 23.89 | 21.16 | 32.34 | 28.57 | 9.56 | 286.00 | 182.78 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 361.28 | 364.28 | 1.28 | 2,879.42 | 1,890.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 418.07 | 418.07 | 59.93 | 9.18 | 20.00 |
投资活动现金流出小计 | 23.89 | 23.89 | 21.16 | 811.68 | 810.92 | 70.77 | 3,174.60 | 2,093.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60.14 | 60.14 | 61.89 | 432.56 | 400.66 | 44.99 | -586.39 | -423.95 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 350.00 | 350.00 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 425.50 | 425.50 | 248.90 | 1,864.93 | 1,750.33 | 356.50 | 1,884.29 | 1,211.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 91.00 | 91.00 | 60.50 | 30.42 | 6.24 | 2.12 | 139.76 | 1.08 |
筹资活动现金流入小计 | 516.50 | 516.50 | 309.40 | 2,245.35 | 2,106.57 | 358.62 | 2,024.05 | 1,213.03 |
偿还债务支付的现金 | 530.65 | 530.65 | 326.40 | 2,350.45 | 2,178.97 | 429.16 | 1,234.60 | 709.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59.75 | 59.75 | 36.58 | 147.61 | 84.41 | 34.48 | 141.79 | 103.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.75 | 3.75 | 0.56 | 5.29 | 0.49 | 0.49 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.25 | 90.25 | 58.93 | 30.88 | 28.46 | 15.25 | 50.77 | 32.22 |
筹资活动现金流出小计 | 680.65 | 680.65 | 421.91 | 2,528.94 | 2,291.83 | 478.89 | 1,427.15 | 844.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -164.15 | -164.15 | -112.51 | -283.58 | -185.27 | -120.27 | 596.90 | 368.60 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.13 | -0.13 | 0.05 | -0.34 | -0.19 | -0.52 | 0.30 | 0.66 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -185.78 | -185.78 | -149.12 | -540.73 | -417.18 | -303.82 | 21.05 | -535.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 223.13 | 223.13 | 223.13 | 913.19 | 913.19 | 913.19 | 892.15 | 892.15 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 37.35 | 37.35 | 74.01 | 372.46 | 496.01 | 609.37 | 913.19 | 356.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -276.97 | -- | 31.84 | -- | 313.52 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | 89.31 | -- | 102.39 | -- | 239.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 26.95 | -- | 27.13 | -- | 28.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 10.32 | -- | 13.93 | -- | 27.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1.40 | -- | 4.44 | -- | 6.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.14 | -- | 0.09 | -- | 0.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 8.84 | -- | 1.59 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 63.89 | -- | 89.60 | -- | 111.70 | -- |
投资损失 | -- | -- | -43.10 | -- | -112.91 | -- | -22.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | 1.67 | -- | -0.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.15 | -- | -0.68 | -- | -1.97 | -- |
存货的减少 | -- | -- | 73.39 | -- | -5.62 | -- | -158.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | 24.56 | -- | -747.37 | -- | -1,092.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -48.71 | -- | -36.60 | -- | 548.41 | -- |
其他 | -- | -- | -28.41 | -- | -1.89 | -- | 9.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 74.01 | -- | 496.01 | -- | 913.19 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 223.13 | -- | 913.19 | -- | 892.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,559.38 | 1,351.24 | 1,167.98 | 781.06 | 522.69 | 418.09 | -- | -- |
收到的税费返还 | 57.12 | 96.33 | 73.88 | 52.24 | 28.50 | 17.64 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 57.63 | 104.45 | 109.80 | 43.23 | 30.81 | 13.66 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 1,674.13 | 1,552.03 | 1,351.65 | 876.53 | 582.01 | 449.40 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 922.86 | 745.60 | 512.23 | 427.75 | 329.73 | 230.51 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 323.61 | 267.91 | 250.17 | 115.76 | 83.81 | 64.73 | -- | -- |
支付的各项税费 | 174.91 | 208.73 | 171.63 | 93.34 | 70.36 | 39.77 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 242.52 | 240.97 | 332.11 | 98.19 | 87.49 | 75.08 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 1,663.90 | 1,463.20 | 1,266.13 | 735.04 | 571.39 | 410.09 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.24 | 88.83 | 85.52 | 141.49 | 10.62 | 39.31 | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,135.61 | 96.46 | 64.18 | 6.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 29.55 | 52.61 | 48.49 | 1.45 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.34 | 5.98 | 0.17 | 0.16 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 423.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,588.21 | 149.42 | 118.64 | 7.63 | 0.19 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 286.00 | 72.94 | 39.48 | 29.55 | 37.68 | 85.06 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 2,879.42 | 988.32 | 739.35 | 269.38 | 44.08 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 8.06 | 299.73 | 49.37 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9.18 | 942.11 | 8.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,174.60 | 2,003.36 | 795.00 | 598.65 | 131.13 | 85.06 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -586.39 | -1,853.95 | -676.36 | -591.03 | -130.94 | -85.06 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 871.94 | 1,197.23 | 496.65 | 340.80 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 863.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,884.29 | 1,877.43 | 904.47 | 861.32 | 401.83 | 289.70 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 139.76 | 57.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,024.05 | 2,806.40 | 2,101.70 | 1,357.97 | 742.62 | 289.70 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,234.60 | 1,282.84 | 597.46 | 525.35 | 294.60 | 170.42 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141.79 | 105.07 | 95.10 | 45.09 | 32.81 | 16.91 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.77 | 331.94 | 41.56 | 12.81 | 60.43 | 35.63 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,427.15 | 1,719.85 | 734.12 | 583.25 | 387.83 | 222.96 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 596.90 | 1,086.55 | 1,367.58 | 774.72 | 354.79 | 66.75 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.30 | -1.38 | 2.21 | -0.27 | -0.15 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 21.05 | -679.95 | 778.94 | 324.92 | 234.31 | 21.00 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 892.15 | 1,572.10 | 793.16 | 468.24 | 233.93 | 213.68 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 913.19 | 892.15 | 1,572.10 | 793.16 | 468.24 | 234.68 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 313.52 | 379.55 | 353.21 | 270.09 | 137.42 | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 239.99 | 85.00 | 60.79 | 8.79 | 3.28 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28.84 | 25.59 | 22.66 | 13.08 | 8.07 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 27.78 | 23.76 | 22.38 | 9.29 | 1.68 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 6.67 | 8.14 | 10.83 | 9.74 | 9.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | 0.20 | 1.34 | 0.05 | 0.32 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 111.70 | 96.08 | 43.88 | 27.00 | 17.17 | -- | -- | -- |
投资损失 | -22.31 | 4.25 | -86.28 | -4.60 | -0.56 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.93 | 0.78 | 1.13 | -2.54 | -0.73 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -1.97 | -2.06 | -3.74 | -1.64 | 3.79 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -158.11 | -85.65 | -15.35 | 88.97 | -55.86 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,092.74 | -653.22 | -530.09 | -314.84 | -248.72 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 548.41 | 189.50 | 175.19 | -6.19 | 135.76 | -- | -- | -- |
其他 | 9.26 | 16.89 | 29.57 | 44.29 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 913.19 | 892.15 | 1,572.10 | 793.16 | 468.24 | 234.68 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 892.15 | 1,572.10 | 793.16 | 468.24 | 233.93 | 213.68 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |