昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 84.69 | 74.04 | 92.72 | 106.12 | 150.61 | 225.55 | 168.64 | 104.99 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 14.56 | 15.12 | 18.98 | 7.03 | 7.80 |
应收票据 | 35.08 | 28.75 | 4.75 | 4.81 | 0.06 | -- | 4.66 | 10.80 |
应收账款 | 855.63 | 900.50 | 991.35 | 1,032.04 | 1,100.14 | 1,356.74 | 1,423.84 | 1,608.57 |
预付款项 | 205.28 | 156.86 | 199.02 | 190.60 | 226.98 | 198.92 | 362.42 | 298.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 196.84 | -- | 36.14 | -- | 45.10 | -- | 33.58 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 150.16 | 144.14 | 197.35 | 202.81 | 180.01 | 154.81 | 157.99 | 151.60 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 21.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.45 |
其他流动资产 | 9.80 | 7.92 | 14.02 | 13.14 | 10.28 | 9.82 | 9.94 | 9.64 |
流动资产合计 | 1,554.86 | 1,511.49 | 1,535.28 | 1,608.99 | 1,749.36 | 2,026.93 | 2,216.83 | 2,244.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0.44 |
长期股权投资 | 31.51 | 34.14 | 57.90 | 58.35 | 65.17 | 68.66 | 168.45 | 130.89 |
投资性房地产 | 1.42 | 3.56 | 3.66 | 3.75 | 3.85 | 3.95 | 4.05 | 4.15 |
固定资产 | 110.56 | 111.91 | 286.74 | 229.57 | 232.50 | 238.92 | 244.27 | 249.59 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.59 | -- | 0.95 | -- | 2.49 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 33.51 | 33.90 | 47.60 | 47.85 | 48.50 | 48.59 | 51.16 | 63.79 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 106.90 | 106.90 | 434.70 | 434.70 | 434.70 | 434.85 | 550.97 | 550.97 |
长期待摊费用 | 0.31 | 0.34 | 2.24 | 2.00 | 2.10 | 2.33 | 2.37 | 2.45 |
递延所得税资产 | 68.27 | 68.80 | 78.04 | 76.32 | 72.66 | 80.51 | 51.30 | 50.25 |
其他非流动资产 | 0.03 | 20.91 | 112.30 | 111.87 | 114.23 | 114.01 | 24.19 | 63.27 |
非流动资产合计 | 462.00 | 490.20 | 1,359.69 | 1,305.13 | 1,318.37 | 1,344.99 | 1,511.87 | 1,447.83 |
资产总计 | 2,016.86 | 2,001.70 | 2,894.97 | 2,914.12 | 3,067.72 | 3,371.92 | 3,728.70 | 3,692.78 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 108.42 | 103.28 | 165.70 | 343.04 | 422.55 | 540.37 | 572.07 | 442.54 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 88.30 | 29.66 | 34.59 | 34.44 | 78.43 | 78.96 | 97.65 | 242.41 |
应付账款 | 207.29 | 227.11 | 280.86 | 280.82 | 288.70 | 292.14 | 294.97 | 324.71 |
预收账款 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.03 | -- | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
应付职工薪酬 | 8.56 | 12.27 | 7.02 | 10.18 | 10.14 | 13.41 | 7.29 | 6.94 |
应交税费 | 5.11 | 4.74 | 3.03 | 3.19 | 4.28 | 12.15 | 8.95 | 11.03 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 774.09 | -- | 684.75 | -- | 788.96 | -- | 859.85 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 278.14 | 160.71 | 147.31 | 75.77 | 149.06 | 209.96 | 216.20 | 228.88 |
其他流动负债 | 22.78 | 12.43 | 33.22 | 27.07 | 26.55 | 23.70 | 21.19 | 5.01 |
流动负债合计 | 1,599.19 | 1,448.10 | 1,637.68 | 1,616.88 | 1,827.12 | 2,110.40 | 2,171.20 | 2,160.20 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 112.75 | 294.24 | 295.42 | 310.75 | 311.75 | 327.50 | 328.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 27.61 | -- | 49.93 | -- | 29.40 | -- | 29.40 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.57 | 4.25 | 3.08 | 4.11 | 5.60 | 6.77 | 7.92 | 9.56 |
递延所得税负债 | 21.09 | 21.25 | 25.02 | 25.07 | 26.92 | 28.25 | 25.26 | 25.35 |
其他非流动负债 | 22.78 | 12.43 | 33.22 | 27.07 | 26.55 | 23.70 | 21.19 | 5.01 |
非流动负债合计 | 48.75 | 167.63 | 651.27 | 651.16 | 564.69 | 589.67 | 619.58 | 555.24 |
负债合计 | 1,647.94 | 1,615.73 | 2,288.96 | 2,268.04 | 2,391.81 | 2,700.07 | 2,790.78 | 2,715.45 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 528.94 | 528.94 | 531.94 | 531.94 | 531.94 | 531.94 | 531.94 | 531.94 |
资本公积 | 87.24 | 87.24 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.95 | 37.95 |
未分配利润 | -313.34 | -297.84 | -103.40 | -71.27 | -47.03 | -49.88 | 194.31 | 221.11 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 368.92 | 385.97 | 606.02 | 646.08 | 675.92 | 671.85 | 937.92 | 977.33 |
少数股东权益 | 29.81 | 31.35 | 56.99 | 64.93 | 70.94 | 66.98 | 88.09 | 100.00 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 339.11 | 354.62 | 549.03 | 581.15 | 604.98 | 604.87 | 849.83 | 877.33 |
负债和股东权益合计 | 2,016.86 | 2,001.70 | 2,894.97 | 2,914.12 | 3,067.72 | 3,371.92 | 3,728.70 | 3,692.78 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 74.04 | 225.55 | 269.05 | 303.56 | 159.27 | 232.81 | 251.57 | 388.04 |
交易性金融资产 | -- | 18.98 | 10.09 | -- | 3.00 | -- | 110.99 | -- |
应收票据 | 28.75 | -- | 32.01 | 61.38 | 44.61 | 3.81 | 20.69 | 3.45 |
应收账款 | 900.50 | 1,356.74 | 1,689.00 | 1,228.74 | 520.66 | 235.66 | 368.19 | 336.34 |
预付款项 | 156.86 | 198.92 | 368.37 | 237.82 | 155.16 | 30.12 | 16.85 | 12.15 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.41 | -- | -- |
其他应收款 | 196.84 | 45.10 | -- | 16.55 | -- | -- | 13.12 | 5.93 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 144.14 | 154.81 | 251.65 | 415.32 | 158.49 | 161.90 | 197.59 | 105.50 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.31 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.92 | 9.82 | 8.62 | 35.34 | 1.36 | 11.08 | 15.89 | 5.66 |
流动资产合计 | 1,511.49 | 2,026.93 | 2,762.25 | 2,465.96 | 1,081.90 | 734.62 | 994.90 | 857.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 82.59 | 115.17 | 123.22 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.55 | 0.80 | -- | -- | -- | 9.40 |
长期股权投资 | 34.14 | 68.66 | 213.09 | 135.89 | 135.84 | 143.77 | 15.31 | 14.74 |
投资性房地产 | 3.56 | 3.95 | 2.91 | -- | 0.88 | -- | -- | -- |
固定资产 | 111.91 | 238.92 | 145.54 | 432.34 | 228.19 | -- | -- | 242.43 |
在建工程 | -- | 0.95 | -- | 1.69 | -- | -- | 11.17 | 5.89 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 33.90 | 48.59 | 49.32 | 37.49 | 38.07 | 37.54 | 76.73 | 70.81 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 106.90 | 434.85 | 316.59 | 352.12 | 352.26 | 331.88 | 147.60 | 388.50 |
长期待摊费用 | 0.34 | 2.33 | 0.89 | 0.61 | 0.69 | 1.73 | 6.73 | 10.81 |
递延所得税资产 | 68.80 | 80.51 | 43.90 | 35.83 | 29.31 | 28.44 | 33.43 | 25.70 |
其他非流动资产 | 20.91 | 114.01 | 41.09 | 3.81 | 33.14 | 1.66 | 2.06 | 3.53 |
非流动资产合计 | 490.20 | 1,344.99 | 902.45 | 1,071.90 | 881.01 | 839.99 | 641.52 | 895.02 |
资产总计 | 2,001.70 | 3,371.92 | 3,664.70 | 3,537.86 | 1,962.91 | 1,574.61 | 1,636.42 | 1,752.09 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 103.28 | 540.37 | 358.55 | 395.88 | 162.54 | 143.00 | 99.00 | 114.18 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 29.66 | 78.96 | 730.05 | 368.07 | 15.40 | -- | -- | -- |
应付账款 | 227.11 | 292.14 | 523.36 | 360.99 | 126.01 | -- | 191.80 | 142.89 |
预收账款 | 0.03 | 0.03 | -- | 4.49 | 80.19 | 116.90 | 26.14 | 10.27 |
应付职工薪酬 | 12.27 | 13.41 | 14.00 | 17.64 | 13.40 | 8.81 | 13.73 | 11.30 |
应交税费 | 4.74 | 12.15 | 27.09 | 36.13 | 23.71 | 12.32 | 24.58 | 40.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.21 | 0.20 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 774.09 | 788.96 | -- | 703.99 | -- | -- | 65.22 | 19.89 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 160.71 | 209.96 | 266.42 | 162.12 | 72.43 | 36.12 | 46.00 | -- |
其他流动负债 | 12.43 | 23.70 | 2.51 | 49.10 | 26.46 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,448.10 | 2,110.40 | 2,575.43 | 2,167.10 | 807.58 | 482.46 | 466.67 | 339.64 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 112.75 | 311.75 | 64.82 | 276.43 | 69.90 | -- | -- | 46.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 27.61 | 29.40 | -- | 29.84 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.25 | 6.77 | 13.35 | 22.87 | 34.98 | 30.06 | 49.76 | -- |
递延所得税负债 | 21.25 | 28.25 | 24.03 | 14.09 | 11.81 | 11.85 | 21.65 | 5.72 |
其他非流动负债 | 12.43 | 23.70 | 2.51 | 49.10 | 26.46 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 167.63 | 589.67 | 113.68 | 345.23 | 191.37 | 190.33 | 79.02 | 106.89 |
负债合计 | 1,615.73 | 2,700.07 | 2,689.11 | 2,512.33 | 998.95 | 672.79 | 545.69 | 446.53 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 528.94 | 531.94 | 531.94 | 531.94 | 531.94 | 534.98 | 550.34 | 543.95 |
资本公积 | 87.24 | 121.58 | 121.91 | 110.24 | 129.10 | 154.86 | 295.09 | 241.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 37.17 | 37.17 | 37.95 | 34.10 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 |
未分配利润 | -297.84 | -49.88 | 248.47 | 235.40 | 181.69 | 136.01 | 88.22 | 264.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 385.97 | 671.85 | 975.59 | 1,025.53 | 963.97 | 901.83 | 1,090.73 | 1,087.08 |
少数股东权益 | 31.35 | 66.98 | 70.90 | 111.04 | 90.00 | 71.05 | 178.19 | 218.49 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 354.62 | 604.87 | 904.69 | 914.49 | 873.97 | 830.77 | 912.54 | 1,305.56 |
负债和股东权益合计 | 2,001.70 | 3,371.92 | 3,664.70 | 3,537.86 | 1,962.91 | 1,574.61 | 1,636.42 | 1,752.09 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 69.89 | 352.40 | 311.79 | 195.04 | 84.88 | 577.03 | 482.93 | 371.11 |
营业成本 | 85.03 | 473.03 | 382.75 | 227.86 | 99.58 | 700.97 | 558.02 | 409.29 |
营业税金及附加 | 1.21 | 7.27 | 5.57 | 3.83 | 1.60 | 7.95 | 5.94 | 3.98 |
销售费用 | 7.41 | 48.00 | 32.65 | 17.78 | 9.16 | 39.44 | 25.19 | 16.00 |
管理费用 | 8.90 | 56.05 | 39.76 | 25.96 | 13.85 | 59.90 | 38.54 | 26.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 20.04 | 103.99 | 70.79 | 44.55 | 19.00 | 147.02 | 107.63 | 69.90 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.75 | 2.62 | 2.62 | 3.17 | 28.85 | -0.36 | -0.13 |
投资收益 | -2.64 | -14.26 | -6.78 | -6.13 | -3.84 | -10.17 | -7.90 | -5.37 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.63 | -13.29 | -6.08 | -5.64 | -3.50 | -12.09 | -6.32 | -3.88 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -16.24 | -286.79 | -63.02 | -21.26 | 13.82 | -333.03 | -60.58 | -25.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 4.29 | 0.01 | -- | -- | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
营业外支出 | -- | 2.34 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.48 | 0.11 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -16.20 | -284.83 | -63.26 | -21.46 | 13.66 | -333.38 | -60.59 | -25.42 |
所得税费用 | 0.85 | -5.15 | 0.25 | 1.98 | 6.85 | -18.33 | 2.50 | 3.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -17.05 | -279.68 | -63.50 | -23.44 | 6.81 | -315.05 | -63.09 | -29.00 |
净利润(不含少数股东损益) | -15.51 | -247.96 | -53.52 | -21.39 | 2.85 | -281.72 | -48.87 | -22.07 |
少数股东损益 | -1.54 | -31.72 | -9.99 | -2.05 | 3.96 | -33.33 | -14.22 | -6.93 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 352.40 | 577.03 | 1,592.55 | 1,359.15 | -- | 827.27 | 621.37 | 676.02 |
营业成本 | 473.03 | 700.97 | 1,510.69 | 1,174.73 | -- | 878.16 | 396.66 | 358.73 |
营业税金及附加 | 7.27 | 7.95 | 12.41 | 8.36 | -- | 8.18 | 7.60 | 7.31 |
销售费用 | 48.00 | 39.44 | 37.45 | 29.07 | -- | 97.66 | 113.90 | 85.54 |
管理费用 | 56.05 | 59.90 | 66.80 | 57.01 | -- | 79.54 | 126.78 | 124.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 103.99 | 147.02 | 129.02 | 67.55 | -- | 11.61 | 7.22 | 2.85 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 55.24 | 282.91 | 26.99 |
公允价值变动净收益 | -0.75 | 28.85 | 61.70 | 11.86 | -- | -- | 110.99 | -- |
投资收益 | -14.26 | -10.17 | 13.08 | 1.24 | -- | 65.06 | -9.47 | 0.71 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -13.29 | -12.09 | -2.77 | 1.91 | -- | -2.18 | -7.42 | -2.31 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -286.79 | -333.03 | 67.18 | 164.62 | -- | 32.21 | -201.89 | 70.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.29 | 0.13 | 1.13 | 0.61 | -- | 0.08 | 7.66 | 16.15 |
营业外支出 | 2.34 | 0.48 | 0.29 | 0.23 | -- | 11.43 | 0.15 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -284.83 | -333.38 | 68.02 | 164.99 | -- | 20.86 | -194.39 | 86.51 |
所得税费用 | -5.15 | -18.33 | 26.60 | 39.76 | -- | -14.27 | -- | 11.15 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -279.68 | -315.05 | 41.42 | 125.23 | -- | 35.13 | -213.70 | 75.36 |
净利润(不含少数股东损益) | -247.96 | -281.72 | 25.91 | 64.53 | -- | 47.79 | -165.50 | 45.74 |
少数股东损益 | -31.72 | -33.33 | 15.51 | 60.70 | -- | -12.66 | -48.20 | 29.62 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140.67 | 1,067.70 | 887.78 | 691.16 | 457.31 | 2,785.95 | 2,281.96 | 1,534.85 |
收到的税费返还 | 0.38 | 2.67 | 1.77 | 1.76 | 0.31 | 7.68 | 6.27 | 5.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.92 | 34.74 | 25.59 | 21.76 | 16.05 | 87.49 | 58.78 | 45.84 |
经营活动现金流入小计 | 149.97 | 1,105.12 | 915.14 | 714.68 | 473.68 | 2,881.13 | 2,347.01 | 1,585.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133.50 | 472.36 | 363.77 | 271.37 | 171.58 | 2,276.89 | 2,009.91 | 1,443.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.83 | 106.48 | 82.11 | 54.19 | 29.20 | 115.38 | 88.83 | 61.83 |
支付的各项税费 | 5.52 | 34.00 | 27.00 | 21.05 | 13.10 | 54.54 | 46.12 | 38.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.06 | 53.92 | 40.50 | 23.20 | 15.49 | 100.81 | 62.16 | 49.47 |
经营活动现金流出小计 | 178.91 | 666.76 | 513.38 | 369.81 | 229.37 | 2,547.62 | 2,207.02 | 1,593.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28.94 | 438.35 | 401.76 | 344.87 | 244.31 | 333.51 | 139.99 | -7.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4.98 | -- | -- | -- | 5.34 | 5.34 | 4.35 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.68 | 4.68 | 4.68 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.06 | 1.05 | 0.02 | -- | 7.25 | 7.25 | 4.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 71.86 | -- | -- | -- | 22.19 | 11.70 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21.60 | 22.37 | 7.81 | 7.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
投资活动现金流入小计 | -- | 104.18 | 28.10 | 12.51 | 7.03 | 34.86 | 24.37 | 8.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.84 | 12.76 | 4.19 | 1.52 | 0.81 | 19.12 | 11.78 | 5.74 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.39 | 2.39 | 2.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 136.06 | 136.06 | 136.06 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.84 | 12.76 | 4.19 | 1.52 | 0.81 | 157.57 | 150.23 | 144.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.84 | 91.42 | 23.91 | 10.99 | 6.23 | -122.71 | -125.86 | -135.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 45.00 | 144.00 | 106.00 | 61.00 | 28.00 | 778.01 | 716.01 | 492.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48.74 | 264.05 | 191.87 | 67.62 | 7.62 | 713.41 | 693.38 | 667.00 |
筹资活动现金流入小计 | 93.74 | 410.05 | 297.87 | 128.62 | 35.62 | 1,491.41 | 1,409.39 | 1,159.00 |
偿还债务支付的现金 | 41.05 | 615.96 | 453.24 | 229.56 | 102.17 | 480.56 | 460.66 | 366.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.03 | 65.30 | 58.96 | 51.27 | 52.80 | 95.22 | 74.77 | 47.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.52 | 390.19 | 324.29 | 303.08 | 206.12 | 1,106.70 | 929.46 | 732.56 |
筹资活动现金流出小计 | 68.61 | 1,071.45 | 836.49 | 583.91 | 361.10 | 1,682.48 | 1,464.89 | 1,146.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25.13 | -661.40 | -538.62 | -455.29 | -325.48 | -191.07 | -55.51 | 12.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.65 | -131.63 | -112.95 | -99.43 | -74.94 | 19.73 | -41.38 | -130.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 71.98 | 203.60 | 203.60 | 203.60 | 203.60 | 183.87 | 183.87 | 183.87 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 67.33 | 71.98 | 90.66 | 104.17 | 128.66 | 203.60 | 142.49 | 53.84 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -279.68 | -- | -23.44 | -- | -315.05 | -- | -29.00 |
加:资产减值准备 | -- | 155.53 | -- | -12.85 | -- | 231.75 | -- | -15.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41.32 | -- | 13.04 | -- | 25.42 | -- | 12.16 |
无形资产摊销 | -- | 2.59 | -- | 1.27 | -- | 2.44 | -- | 1.35 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.84 | -- | 0.47 | -- | 0.88 | -- | 0.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.54 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -0.27 |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | 0.03 | -- | 0.08 | -- | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | 0.75 | -- | -2.62 | -- | -28.85 | -- | 0.13 |
财务费用1 | -- | 104.36 | -- | 44.84 | -- | 146.88 | -- | 64.89 |
投资损失 | -- | 13.55 | -- | 5.79 | -- | 8.42 | -- | 4.47 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.51 | -- | 4.34 | -- | -27.82 | -- | 0.30 |
递延所得税负债增加 | -- | -5.70 | -- | -2.93 | -- | 4.28 | -- | -0.06 |
存货的减少 | -- | 0.06 | -- | -49.06 | -- | 72.68 | -- | 99.75 |
经营性应收项目的减少 | -- | 409.87 | -- | 395.81 | -- | 664.27 | -- | 445.26 |
经营性应付项目的增加 | -- | -30.94 | -- | -44.88 | -- | -477.74 | -- | -601.38 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 71.98 | -- | 104.17 | -- | 203.60 | -- | 53.84 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 203.60 | -- | 203.60 | -- | 183.87 | -- | 183.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,067.70 | 2,785.95 | 4,741.98 | 3,204.32 | 1,297.15 | 902.17 | 637.53 | 578.40 |
收到的税费返还 | 2.67 | 7.68 | 1.87 | 2.49 | 3.86 | 9.44 | 10.35 | 10.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34.74 | 87.49 | 80.15 | 79.72 | 65.47 | 24.39 | 22.03 | 28.19 |
经营活动现金流入小计 | 1,105.12 | 2,881.13 | 4,824.00 | 3,286.53 | 1,366.49 | 936.00 | 669.91 | 616.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 472.36 | 2,276.89 | 4,471.71 | 3,467.73 | 1,239.29 | 641.99 | 413.38 | 273.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106.48 | 115.38 | 107.15 | 91.41 | 90.25 | 146.89 | 172.87 | 140.10 |
支付的各项税费 | 34.00 | 54.54 | 106.19 | 71.16 | 49.26 | 71.24 | 73.38 | 54.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53.92 | 100.81 | 134.85 | 91.47 | 122.07 | 118.66 | 100.23 | 106.27 |
经营活动现金流出小计 | 666.76 | 2,547.62 | 4,819.89 | 3,721.76 | 1,500.87 | 978.77 | 759.87 | 573.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 438.35 | 333.51 | 4.11 | -435.23 | -134.38 | -42.77 | -89.96 | 43.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.98 | 5.34 | 47.50 | 20.68 | 20.26 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.68 | -- | 0.04 | 0.09 | 2.54 | 0.79 | 0.18 | 0.69 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.06 | 7.25 | 0.16 | 0.31 | 0.14 | 0.81 | 0.97 | 0.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 71.86 | 22.19 | 33.75 | -- | 18.16 | 68.19 | 3.00 | 13.15 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21.60 | 0.08 | 0.05 | 5.54 | 36.40 | 65.28 | 40.65 | 139.30 |
投资活动现金流入小计 | 104.18 | 34.86 | 81.49 | 26.62 | 77.50 | 135.08 | 44.80 | 153.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.76 | 19.12 | 153.20 | 156.26 | 48.39 | 13.51 | 61.20 | 44.87 |
投资所支付的现金 | -- | 2.39 | 138.00 | 10.50 | 1.00 | 0.75 | 8.00 | 118.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 136.06 | -- | 0.14 | 101.37 | 133.22 | 3.79 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 72.24 | 83.50 | 40.37 | 61.19 | 42.00 | 139.30 |
投资活动现金流出小计 | 12.76 | 157.57 | 363.44 | 250.40 | 191.13 | 208.66 | 114.99 | 302.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 91.42 | -122.71 | -281.95 | -223.79 | -113.63 | -73.59 | -70.19 | -149.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.00 | -- | 0.89 | 16.97 | 7.90 | -- | 72.90 | 49.84 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.00 | -- | 0.89 | 16.97 | 7.90 | -- | 13.49 | 49.84 |
取得借款收到的现金 | 144.00 | 778.01 | 296.02 | 667.57 | 233.20 | 178.00 | 109.00 | 161.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 264.05 | 713.41 | 1,258.02 | 777.96 | 494.07 | 257.97 | 3.90 | 59.94 |
筹资活动现金流入小计 | 410.05 | 1,491.41 | 1,554.93 | 1,462.50 | 735.17 | 435.97 | 185.80 | 270.86 |
偿还债务支付的现金 | 615.96 | 480.56 | 449.93 | 222.61 | 145.00 | 118.28 | 124.18 | 77.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65.30 | 95.22 | 166.43 | 65.95 | 21.56 | 18.89 | 26.05 | 27.52 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 23.69 | 13.65 | 10.70 | 7.38 | 8.12 | 10.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 390.19 | 1,106.70 | 776.64 | 372.60 | 392.78 | 202.12 | 14.14 | 46.54 |
筹资活动现金流出小计 | 1,071.45 | 1,682.48 | 1,393.00 | 661.17 | 559.35 | 339.29 | 164.37 | 151.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -661.40 | -191.07 | 161.93 | 801.34 | 175.83 | 96.68 | 21.43 | 119.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -131.63 | 19.73 | -115.91 | 142.32 | -72.19 | -19.68 | -138.72 | 13.56 |
期初现金及现金等价物余额 | 203.60 | 183.87 | 299.78 | 157.46 | 229.65 | 249.33 | 388.04 | 374.48 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 71.98 | 203.60 | 183.87 | 299.78 | 157.46 | 229.65 | 249.33 | 388.04 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -279.68 | -315.05 | 41.42 | 125.23 | 67.68 | 35.13 | -213.70 | 75.36 |
加:资产减值准备 | 155.53 | 231.75 | 93.85 | 41.05 | 16.40 | 55.24 | 282.91 | 26.99 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41.32 | 25.42 | 42.65 | 31.96 | 23.84 | 25.66 | 27.51 | 22.10 |
无形资产摊销 | 2.59 | 2.44 | 1.68 | 1.61 | 1.58 | 11.19 | 12.45 | 12.17 |
长期待摊费用摊销 | 0.84 | 0.88 | 0.58 | 0.43 | 0.66 | 3.19 | 10.14 | 0.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.54 | 0.01 | -0.09 | -0.03 | -0.07 | 0.06 | -0.16 | -0.05 |
固定资产报废损失 | 0.08 | 0.08 | -- | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | 0.75 | -28.85 | -61.70 | -11.86 | 0.46 | -- | -110.99 | -- |
财务费用1 | 104.36 | 146.88 | 127.03 | 63.67 | 16.70 | 11.89 | 7.29 | 6.26 |
投资损失 | 13.55 | 8.42 | -17.74 | -1.24 | -5.80 | -65.06 | 9.47 | -0.71 |
递延所得税资产减少 | -2.51 | -27.82 | -8.94 | -6.97 | -1.80 | -21.65 | -7.70 | -8.07 |
递延所得税负债增加 | -5.70 | 4.28 | 10.13 | 1.79 | -0.04 | -5.85 | 15.36 | -1.32 |
存货的减少 | 0.06 | 72.68 | 140.27 | -262.67 | 15.77 | -54.53 | -96.64 | -11.04 |
经营性应收项目的减少 | 409.87 | 664.27 | -744.13 | -1,223.60 | -39.67 | -195.80 | -86.23 | -173.23 |
经营性应付项目的增加 | -30.94 | -477.74 | 366.92 | 800.80 | -230.10 | 153.35 | 65.33 | 93.98 |
其他 | -- | -- | 8.62 | 4.54 | 0.01 | 4.40 | -5.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 60.21 | 34.54 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 71.98 | 203.60 | 183.87 | 299.78 | 157.46 | 229.65 | 249.33 | 388.04 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 203.60 | 183.87 | 299.78 | 157.46 | 229.65 | 249.33 | 388.04 | 374.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |