昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
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流动资产 | ||||||||
货币资金 | 708.12 | 648.53 | 484.80 | 659.77 | 921.42 | 583.88 | 512.47 | 622.43 |
交易性金融资产 | 35.98 | 26.06 | 50.62 | 41.52 | 3.01 | 234.70 | 493.07 | 544.70 |
应收票据 | 648.35 | 719.58 | 827.12 | 820.33 | 1,009.36 | 633.24 | 589.52 | 702.82 |
应收账款 | 796.16 | 946.60 | 866.28 | 962.61 | 909.33 | 807.61 | 794.99 | 700.29 |
预付款项 | 17.74 | 27.41 | 22.10 | 24.36 | 20.87 | 54.42 | 86.02 | 58.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 29.66 | -- | 44.17 | -- | 78.98 | -- | 49.59 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 190.16 | 265.90 | 269.59 | 314.29 | 281.80 | 172.32 | 175.54 | 217.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17.58 | 19.96 | 14.71 | 16.16 | 13.24 | 16.38 | 22.31 | 24.19 |
流动资产合计 | 2,446.53 | 2,713.24 | 2,585.25 | 2,868.40 | 3,238.67 | 2,562.49 | 2,729.89 | 2,903.12 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 125.25 | 122.31 | 122.84 | 123.61 | 124.27 | 122.48 | 122.94 | 123.45 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 243.38 | 246.04 | 251.55 | 255.02 | 265.24 | 262.09 | 249.02 | 242.95 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 408.71 | 363.92 | 281.78 | 308.81 | 334.94 | 222.54 | 236.47 | 260.77 |
开发支出 | 11.48 | 59.41 | 126.13 | 81.03 | 35.21 | 111.22 | 74.25 | 39.26 |
商誉 | 333.39 | 413.40 | 413.40 | 413.40 | 413.40 | 413.40 | 413.40 | 413.40 |
长期待摊费用 | 9.61 | 12.66 | 15.90 | 18.60 | 21.36 | 23.47 | 21.35 | 19.27 |
递延所得税资产 | 167.74 | 103.69 | 104.91 | 94.36 | 89.05 | 67.07 | 65.89 | 67.84 |
其他非流动资产 | 38.55 | -- | -- | 1.70 | 1.49 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,708.54 | 1,691.89 | 1,693.25 | 1,673.68 | 1,664.96 | 1,685.41 | 1,654.31 | 1,619.62 |
资产总计 | 4,155.07 | 4,405.13 | 4,278.49 | 4,542.08 | 4,903.63 | 4,247.91 | 4,384.20 | 4,522.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 308.46 | 235.19 | 35.92 | 34.17 | 34.73 | -- | 33.55 | 31.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 97.30 | 39.03 | 18.10 | 22.90 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 420.11 | 441.56 | 407.72 | 429.69 | 541.92 | 315.04 | 286.36 | 266.12 |
预收账款 | 0.87 | 3.12 | 2.92 | 1.42 | 2.61 | 8.69 | 4.42 | 19.39 |
应付职工薪酬 | 135.91 | 88.97 | 90.40 | 118.25 | 124.47 | 88.36 | 93.19 | 189.56 |
应交税费 | 34.39 | 52.61 | 43.74 | 28.59 | 132.93 | 64.52 | 78.28 | 54.02 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 29.34 | -- | 29.74 | -- | 38.83 | -- | 36.10 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 36.65 | 38.07 | 39.52 | 39.84 | 43.05 | 34.48 | 36.03 | 32.18 |
其他流动负债 | 16.58 | 15.84 | 39.93 | 17.20 | 19.53 | 13.55 | 21.83 | 17.48 |
流动负债合计 | 1,278.25 | 1,097.41 | 865.11 | 916.63 | 1,126.85 | 698.33 | 802.42 | 838.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 42.90 | 46.55 | 47.78 | 47.57 | 34.99 | 39.60 | 39.13 | 38.69 |
其他非流动负债 | 16.58 | 15.84 | 39.93 | 17.20 | 19.53 | 13.55 | 21.83 | 17.48 |
非流动负债合计 | 132.73 | 126.75 | 132.21 | 138.96 | 118.24 | 131.37 | 152.65 | 134.56 |
负债合计 | 1,410.98 | 1,224.16 | 997.33 | 1,055.59 | 1,245.09 | 829.71 | 955.07 | 973.24 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 799.86 | 799.86 | 799.86 | 798.58 | 798.58 | 798.58 | 798.58 | 798.58 |
资本公积 | 1,252.92 | 1,347.56 | 1,332.23 | 1,310.94 | 1,298.21 | 1,298.71 | 1,381.28 | 1,357.13 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 181.45 | 181.45 | 181.45 | 181.45 | 181.45 | 179.79 | 179.79 | 179.79 |
未分配利润 | 555.98 | 1,008.80 | 1,124.44 | 1,357.95 | 1,539.20 | 1,258.52 | 1,296.94 | 1,449.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,744.09 | 3,180.97 | 3,281.17 | 3,486.49 | 3,658.54 | 3,418.20 | 3,429.13 | 3,549.51 |
少数股东权益 | -0.49 | -0.51 | -0.44 | -0.35 | -0.09 | -0.08 | 0.08 | 0.29 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,744.57 | 3,181.48 | 3,281.60 | 3,486.84 | 3,658.63 | 3,418.28 | 3,429.04 | 3,549.21 |
负债和股东权益合计 | 4,155.07 | 4,405.13 | 4,278.49 | 4,542.08 | 4,903.63 | 4,247.91 | 4,384.20 | 4,522.74 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 708.12 | 921.42 | 702.97 | 636.85 | 1,212.25 | 1,229.65 | 1,739.88 | 948.05 |
交易性金融资产 | 35.98 | 3.01 | 494.73 | 1,070.36 | 460.40 | -- | -- | -- |
应收票据 | 648.35 | 1,009.36 | 1,014.80 | 684.57 | 422.13 | 246.35 | 230.02 | 122.98 |
应收账款 | 796.16 | 909.33 | 679.06 | 612.89 | 726.78 | 842.42 | 765.64 | 696.63 |
预付款项 | 17.74 | 20.87 | 42.59 | 18.52 | 20.55 | 19.56 | 13.77 | 17.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.85 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 29.66 | 78.98 | -- | 53.47 | -- | -- | 50.01 | 50.66 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 190.16 | 281.80 | 147.65 | 64.78 | 52.71 | 39.64 | 43.73 | 26.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17.58 | 13.24 | 25.48 | 19.47 | 11.46 | 428.48 | 7.50 | 8.34 |
流动资产合计 | 2,446.53 | 3,238.67 | 3,175.78 | 3,160.91 | 2,973.80 | 2,855.41 | 2,850.55 | 1,870.31 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.21 | 166.36 | 148.64 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 125.25 | 124.27 | 123.45 | 33.91 | 30.24 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 243.38 | 265.24 | 243.10 | 232.69 | -- | -- | -- | 116.97 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 408.71 | 334.94 | 284.50 | 245.58 | 244.57 | 198.86 | 156.79 | 109.53 |
开发支出 | 11.48 | 35.21 | 4.55 | 10.19 | 2.60 | 22.63 | 17.90 | 17.75 |
商誉 | 333.39 | 413.40 | 413.40 | 413.40 | 413.40 | 421.95 | 422.97 | 422.97 |
长期待摊费用 | 9.61 | 21.36 | 19.77 | 7.47 | 4.71 | 4.89 | 8.06 | 8.43 |
递延所得税资产 | 167.74 | 89.05 | 66.45 | 49.69 | 42.01 | 24.50 | 23.17 | 16.34 |
其他非流动资产 | 38.55 | 1.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
非流动资产合计 | 1,708.54 | 1,664.96 | 1,589.26 | 1,212.95 | 1,108.48 | 976.52 | 910.91 | 840.91 |
资产总计 | 4,155.07 | 4,903.63 | 4,765.04 | 4,373.87 | 4,082.28 | 3,831.93 | 3,761.45 | 2,711.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 308.46 | 34.73 | 31.94 | 32.64 | 134.71 | 238.50 | 227.06 | 171.91 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 97.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 420.11 | 541.92 | 384.99 | 235.18 | 180.98 | -- | 156.35 | 103.54 |
预收账款 | 0.87 | 2.61 | 7.80 | 2.50 | 94.93 | 37.21 | 44.02 | 46.02 |
应付职工薪酬 | 135.91 | 124.47 | 197.84 | 201.01 | 99.09 | 68.61 | 45.75 | 63.89 |
应交税费 | 34.39 | 132.93 | 146.65 | 138.56 | 90.57 | 104.35 | 116.38 | 98.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 1.38 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.60 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 29.34 | 38.83 | -- | 48.00 | -- | -- | 277.30 | 252.70 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 36.65 | 43.05 | 34.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 16.58 | 19.53 | 13.61 | 14.91 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,278.25 | 1,126.85 | 1,001.68 | 823.94 | 662.44 | 701.60 | 868.25 | 736.94 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 42.90 | 34.99 | 41.35 | 17.16 | 11.28 | 3.62 | 4.20 | 4.20 |
其他非流动负债 | 16.58 | 19.53 | 13.61 | 14.91 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 132.73 | 118.24 | 127.52 | 53.91 | 37.53 | 22.05 | 27.33 | 55.28 |
负债合计 | 1,410.98 | 1,245.09 | 1,129.20 | 877.85 | 699.97 | 723.66 | 895.58 | 792.22 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 799.86 | 798.58 | 798.58 | 798.14 | 798.12 | 799.67 | 804.17 | 372.27 |
资本公积 | 1,252.92 | 1,298.21 | 1,332.92 | 1,389.93 | 1,380.82 | 1,381.37 | 1,400.05 | 960.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 181.45 | 181.45 | 179.79 | 171.56 | 151.26 | 122.77 | 102.09 | 91.62 |
未分配利润 | 555.98 | 1,539.20 | 1,564.93 | 1,289.00 | 1,094.49 | 922.14 | 822.94 | 728.82 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,744.09 | 3,658.54 | 3,635.84 | 3,496.01 | 3,382.31 | 3,108.27 | 2,865.87 | 1,919.27 |
少数股东权益 | -0.49 | -0.09 | -0.25 | -0.68 | -0.80 | -0.58 | 0.02 | -0.26 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,744.57 | 3,658.63 | 3,636.09 | 3,496.69 | 3,383.11 | 3,108.86 | 2,865.85 | 1,919.00 |
负债和股东权益合计 | 4,155.07 | 4,903.63 | 4,765.04 | 4,373.87 | 4,082.28 | 3,831.93 | 3,761.45 | 2,711.23 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,680.78 | 1,206.73 | 712.05 | 329.07 | 2,628.84 | 1,387.72 | 834.38 | 326.55 |
营业成本 | 2,615.18 | 1,776.23 | 1,161.53 | 513.39 | 2,673.18 | 1,705.01 | 1,075.56 | 469.73 |
营业税金及附加 | 13.31 | 9.41 | 5.80 | 2.80 | 25.21 | 12.01 | 7.73 | 3.17 |
销售费用 | 866.67 | 622.39 | 403.30 | 184.98 | 875.11 | 571.11 | 350.97 | 159.69 |
管理费用 | 197.86 | 141.37 | 102.27 | 46.55 | 187.15 | 146.71 | 93.69 | 43.57 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.05 | 1.42 | -1.49 | 0.81 | -4.68 | -0.91 | 8.69 | 2.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -5.30 | 1.73 | 1.62 | 1.39 | -15.13 | 9.30 | 6.91 | 3.03 |
投资收益 | 0.39 | -1.46 | -1.17 | -0.58 | 1.12 | -1.08 | -0.64 | 0.84 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.28 | -1.96 | -1.43 | -0.66 | 1.17 | -0.99 | -0.51 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1,044.15 | -528.08 | -418.59 | -172.74 | 28.01 | -243.84 | -204.68 | -110.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.72 | 0.52 | 0.53 | 0.14 | 0.76 | 0.63 | 0.44 | 0.17 |
营业外支出 | 2.24 | 0.29 | 0.14 | 0.09 | 10.00 | 9.33 | 8.79 | 8.31 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1,045.67 | -527.85 | -418.20 | -172.70 | 18.77 | -252.53 | -213.03 | -118.45 |
所得税费用 | -68.17 | -3.15 | -2.89 | 9.03 | -9.75 | 1.27 | 2.20 | -3.99 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -977.50 | -524.70 | -415.31 | -181.73 | 28.52 | -253.81 | -215.23 | -114.46 |
净利润(不含少数股东损益) | -977.10 | -524.28 | -414.97 | -181.47 | 28.37 | -253.98 | -215.56 | -115.00 |
少数股东损益 | -0.39 | -0.41 | -0.35 | -0.26 | 0.16 | 0.17 | 0.33 | 0.54 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,680.78 | 2,628.84 | 2,609.00 | 2,010.04 | 1,671.09 | 1,345.04 | 1,255.11 | 1,090.69 |
营业成本 | 2,615.18 | 2,673.18 | 2,419.90 | 1,718.44 | 1,506.95 | 1,280.87 | 361.98 | 242.01 |
营业税金及附加 | 13.31 | 25.21 | 28.33 | 22.80 | 17.14 | 15.81 | 14.37 | 13.59 |
销售费用 | 866.67 | 875.11 | 712.13 | 610.93 | 596.02 | 508.26 | 419.93 | 328.07 |
管理费用 | 197.86 | 187.15 | 165.56 | 137.40 | 119.76 | 143.32 | 401.55 | 332.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.05 | -4.68 | 3.23 | -4.31 | -10.03 | 4.73 | 1.89 | -4.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.50 | 23.21 | 18.82 |
公允价值变动净收益 | -5.30 | -15.13 | 97.21 | 11.70 | -6.01 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.39 | 1.12 | 27.73 | 39.96 | 44.10 | 41.32 | 38.61 | 18.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.28 | 1.17 | 3.99 | 3.67 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1,044.15 | 28.01 | 383.30 | 335.75 | 238.95 | 185.83 | 181.45 | 178.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.72 | 0.76 | 1.12 | 0.87 | 1.16 | 1.05 | 1.73 | 81.74 |
营业外支出 | 2.24 | 10.00 | 8.48 | 3.31 | 4.00 | 0.82 | 0.57 | 1.52 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.78 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1,045.67 | 18.77 | 375.94 | 333.32 | 236.11 | 186.07 | 182.62 | 258.70 |
所得税费用 | -68.17 | -9.75 | 30.97 | 32.06 | 9.83 | 18.60 | -- | 38.73 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -977.50 | 28.52 | 344.97 | 301.26 | 226.29 | 167.47 | 152.65 | 219.97 |
净利润(不含少数股东损益) | -977.10 | 28.37 | 344.54 | 301.13 | 226.51 | 168.07 | 152.37 | 220.12 |
少数股东损益 | -0.39 | 0.16 | 0.43 | 0.13 | -0.22 | -0.60 | 0.28 | -0.15 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,256.76 | 1,499.75 | 965.00 | 496.70 | 2,697.64 | 1,788.24 | 1,309.83 | 724.11 |
收到的税费返还 | 85.86 | 73.90 | 62.84 | 56.65 | 85.44 | 55.76 | 43.15 | 32.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 170.45 | 108.31 | 52.01 | 51.38 | 118.18 | 93.76 | 59.87 | 41.89 |
经营活动现金流入小计 | 2,513.07 | 1,681.97 | 1,079.86 | 604.73 | 2,901.27 | 1,937.76 | 1,412.85 | 798.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 712.75 | 416.52 | 317.04 | 216.10 | 900.54 | 563.14 | 432.14 | 316.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,278.22 | 960.50 | 655.27 | 331.49 | 1,288.15 | 992.48 | 682.88 | 293.33 |
支付的各项税费 | 190.03 | 155.46 | 126.31 | 108.80 | 209.06 | 161.70 | 133.45 | 89.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 534.33 | 384.64 | 232.64 | 100.52 | 443.58 | 331.10 | 177.29 | 87.81 |
经营活动现金流出小计 | 2,715.32 | 1,917.14 | 1,331.26 | 756.91 | 2,841.34 | 2,048.42 | 1,425.75 | 786.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -202.25 | -235.17 | -251.40 | -152.18 | 59.93 | -110.66 | -12.90 | 12.61 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.76 | 2.22 | 1.80 | 1.45 | 24.33 | 21.39 | 17.16 | 14.41 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.25 | 0.19 | 0.17 | 0.09 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.95 | 0.95 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,160.08 | 804.08 | 679.58 | 591.58 | 2,474.30 | 1,864.82 | 1,101.80 | 420.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,163.09 | 806.49 | 681.54 | 593.12 | 2,504.95 | 1,892.47 | 1,124.21 | 439.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241.74 | 160.03 | 110.61 | 50.96 | 249.75 | 170.96 | 111.96 | 36.08 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 16.11 | 15.66 | 15.66 | 15.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,193.00 | 827.00 | 727.00 | 630.00 | 1,985.50 | 1,605.00 | 1,099.50 | 470.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,434.74 | 987.03 | 837.61 | 680.96 | 2,251.35 | 1,791.62 | 1,227.12 | 521.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -271.65 | -180.54 | -156.07 | -87.84 | 253.60 | 100.86 | -102.91 | -82.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 306.00 | 197.13 | -- | -- | 33.02 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 91.95 | -- | -- | -- | 48.07 | 48.07 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 409.28 | 208.45 | 11.33 | -- | 81.09 | 48.07 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 34.77 | -- | -- | -- | 33.35 | 33.69 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.35 | 7.84 | 0.97 | 0.46 | 52.71 | 52.71 | 52.65 | 0.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.73 | 56.56 | 38.46 | 18.42 | 99.79 | 40.49 | 26.70 | 10.58 |
筹资活动现金流出小计 | 111.86 | 64.40 | 39.43 | 18.88 | 185.85 | 126.89 | 79.34 | 10.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 297.43 | 144.05 | -28.10 | -18.88 | -104.76 | -78.81 | -79.34 | -10.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 1.02 | 1.53 | -0.64 | 4.58 | 4.05 | 2.73 | -1.54 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -176.48 | -270.64 | -434.04 | -259.54 | 213.35 | -84.56 | -192.42 | -81.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 869.26 | 869.26 | 869.26 | 869.26 | 655.91 | 655.91 | 655.91 | 655.91 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 692.78 | 598.62 | 435.22 | 609.72 | 869.26 | 571.35 | 463.49 | 574.14 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -977.50 | -- | -415.31 | -- | 28.52 | -- | -215.23 | -- |
加:资产减值准备 | 112.10 | -- | -- | -- | 3.97 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 52.40 | -- | 26.27 | -- | 45.44 | -- | 25.66 | -- |
无形资产摊销 | 115.58 | -- | 54.87 | -- | 96.24 | -- | 48.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | 15.16 | -- | 7.99 | -- | 13.94 | -- | 6.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.08 | -- | 0.36 | -- | 0.24 | -- | 0.03 | -- |
固定资产报废损失 | 1.97 | -- | 0.11 | -- | 1.09 | -- | 0.62 | -- |
公允价值变动损失 | 5.30 | -- | -1.62 | -- | 15.13 | -- | -6.91 | -- |
财务费用1 | 9.13 | -- | -5.42 | -- | 1.80 | -- | 11.79 | -- |
投资损失 | -0.39 | -- | 1.17 | -- | -1.12 | -- | 0.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -65.51 | -- | -2.38 | -- | -10.42 | -- | 0.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -4.27 | -- | -0.48 | -- | -5.97 | -- | -2.22 | -- |
存货的减少 | 46.49 | -- | 44.70 | -- | -135.89 | -- | -27.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6.31 | -- | 253.33 | -- | 129.17 | -- | 412.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | 370.55 | -- | -246.36 | -- | -237.69 | -- | -300.30 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 692.78 | -- | 435.22 | -- | 869.26 | -- | 463.49 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 869.26 | -- | 869.26 | -- | 655.91 | -- | 655.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,256.76 | 2,697.64 | 2,468.79 | 1,999.78 | 1,816.18 | 1,383.15 | 1,247.64 | 1,028.58 |
收到的税费返还 | 85.86 | 85.44 | 93.24 | 82.99 | 64.24 | 76.30 | 78.27 | 74.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 170.45 | 118.18 | 107.34 | 82.92 | 109.68 | 48.72 | 50.65 | 130.33 |
经营活动现金流入小计 | 2,513.07 | 2,901.27 | 2,669.36 | 2,165.69 | 1,990.10 | 1,508.17 | 1,376.57 | 1,233.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 712.75 | 900.54 | 784.75 | 446.38 | 404.18 | 393.44 | 318.04 | 196.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,278.22 | 1,288.15 | 1,112.25 | 778.80 | 692.63 | 573.27 | 464.44 | 438.27 |
支付的各项税费 | 190.03 | 209.06 | 275.37 | 175.93 | 196.96 | 172.92 | 153.62 | 147.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 534.33 | 443.58 | 421.11 | 318.46 | 350.31 | 283.06 | 364.57 | 357.72 |
经营活动现金流出小计 | 2,715.32 | 2,841.34 | 2,593.49 | 1,719.57 | 1,644.09 | 1,422.69 | 1,300.68 | 1,139.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -202.25 | 59.93 | 75.87 | 446.12 | 346.02 | 85.48 | 75.89 | 93.62 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 5.15 | -- | 2.65 | 20.19 | 4.50 | 5.37 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.76 | 24.33 | 24.20 | 35.46 | 29.11 | 37.78 | 38.66 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.25 | 0.22 | 0.51 | 0.25 | 0.08 | 0.18 | 0.02 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,160.08 | 2,474.30 | 3,431.36 | 2,953.74 | 2,888.00 | 3,042.80 | 2,153.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,163.09 | 2,504.95 | 3,456.07 | 2,992.10 | 2,937.39 | 3,085.26 | 2,197.05 | 0.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241.74 | 249.75 | 176.75 | 170.75 | 174.93 | 116.20 | 121.68 | 98.73 |
投资所支付的现金 | -- | 16.11 | 122.87 | 2.50 | 36.24 | 20.00 | 23.97 | 30.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,193.00 | 1,985.50 | 2,854.20 | 3,562.70 | 2,932.00 | 3,458.80 | 2,153.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,434.74 | 2,251.35 | 3,153.82 | 3,735.95 | 3,143.17 | 3,595.00 | 2,298.65 | 129.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -271.65 | 253.60 | 302.25 | -743.85 | -205.78 | -509.73 | -101.60 | -129.06 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 11.33 | -- | 14.28 | 9.20 | 14.24 | 21.26 | 818.24 | 199.25 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 306.00 | 33.02 | 32.25 | 101.03 | 271.94 | 133.97 | 134.71 | 154.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 91.95 | 48.07 | 40.00 | 238.95 | 575.04 | 0.79 | 43.18 | 1.48 |
筹资活动现金流入小计 | 409.28 | 81.09 | 86.53 | 349.18 | 861.22 | 156.02 | 996.14 | 354.83 |
偿还债务支付的现金 | 34.77 | 33.35 | 32.25 | 197.56 | 378.85 | 133.97 | 68.91 | 52.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.35 | 52.71 | 60.82 | 50.42 | 55.03 | 57.32 | 51.71 | 43.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.73 | 99.79 | 303.76 | 214.25 | 509.36 | 51.72 | 218.87 | 109.06 |
筹资活动现金流出小计 | 111.86 | 185.85 | 396.82 | 462.23 | 943.24 | 243.01 | 339.48 | 204.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 297.43 | -104.76 | -310.29 | -113.05 | -82.02 | -86.99 | 656.65 | 149.92 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 4.58 | -1.80 | -10.42 | 3.33 | 3.02 | -1.96 | 0.38 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -176.48 | 213.35 | 66.04 | -421.20 | 61.55 | -508.23 | 628.98 | 114.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 869.26 | 655.91 | 589.87 | 1,011.08 | 949.53 | 1,457.75 | 828.77 | 713.91 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 692.78 | 869.26 | 655.91 | 589.87 | 1,011.08 | 949.53 | 1,457.75 | 828.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -977.50 | 28.52 | 344.97 | 301.26 | 226.29 | 167.47 | 152.65 | 219.97 |
加:资产减值准备 | 112.10 | 3.97 | 5.62 | 2.77 | 9.03 | 27.50 | 23.21 | 18.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 52.40 | 45.44 | 38.39 | 33.96 | 38.10 | 35.64 | 32.49 | 26.61 |
无形资产摊销 | 115.58 | 96.24 | 85.65 | 73.95 | 63.97 | 48.60 | 32.43 | 18.73 |
长期待摊费用摊销 | 15.16 | 13.94 | 8.32 | 3.39 | 3.48 | 4.14 | 4.22 | 6.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.08 | 0.24 | -0.11 | 2.67 | 0.18 | -0.12 | -- | 0.76 |
固定资产报废损失 | 1.97 | 1.09 | 1.93 | 0.45 | 2.73 | 0.78 | 0.46 | -- |
公允价值变动损失 | 5.30 | 15.13 | -97.21 | -11.70 | 6.01 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 9.13 | 1.80 | 4.78 | 2.14 | -4.67 | 5.16 | -0.43 | 4.21 |
投资损失 | -0.39 | -1.12 | -27.73 | -39.96 | -44.10 | -41.32 | -38.61 | -18.04 |
递延所得税资产减少 | -65.51 | -10.42 | -16.76 | -9.61 | -15.37 | -1.34 | -6.83 | -1.47 |
递延所得税负债增加 | -4.27 | -5.97 | 18.48 | 4.06 | -1.50 | -0.57 | -- | 4.20 |
存货的减少 | 46.49 | -135.89 | -88.49 | 0.31 | -13.54 | 4.13 | -10.17 | -10.27 |
经营性应收项目的减少 | -6.31 | 129.17 | -357.11 | -254.37 | -79.35 | -106.00 | -234.16 | -547.11 |
经营性应付项目的增加 | 370.55 | -237.69 | 93.03 | 250.64 | 109.54 | -58.60 | 120.63 | 370.85 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 692.78 | 869.26 | 655.91 | 589.87 | 1,011.08 | 949.53 | 1,457.75 | 828.77 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 869.26 | 655.91 | 589.87 | 1,011.08 | 949.53 | 1,457.75 | 828.77 | 713.91 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |