昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 73.60 | 50.35 | 72.01 | 47.40 | 97.72 | 50.47 | 84.82 | 43.07 |
交易性金融资产 | 113.24 | 75.50 | 35.08 | 75.13 | 63.18 | 48.12 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.13 | 0.30 | 0.08 | -- | -- | -- |
应收账款 | 296.04 | 284.81 | 258.58 | 228.98 | 226.71 | 284.18 | 249.09 | 226.37 |
预付款项 | 21.66 | 26.28 | 27.08 | 30.60 | 36.70 | 29.20 | 23.38 | 37.74 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 9.00 | -- | 13.30 | -- | 12.78 | -- | 15.93 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 208.35 | 237.76 | 235.94 | 252.73 | 234.72 | 234.28 | 226.67 | 192.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.36 | 0.25 | 0.07 | 5.90 | 6.04 | 6.62 | 26.09 | 111.93 |
流动资产合计 | 769.30 | 738.06 | 688.14 | 693.62 | 703.36 | 687.77 | 648.68 | 647.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.90 | 2.00 | 2.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 14.97 | 2.70 | 2.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 288.81 | 289.43 | 294.22 | 300.40 | 305.96 | 299.93 | 300.54 | 304.55 |
在建工程 | 3.67 | -- | 2.62 | -- | 1.99 | -- | 3.74 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 61.86 | 62.38 | 62.90 | 64.89 | 65.42 | 63.79 | 64.15 | 65.75 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.94 | 3.51 | 3.91 | 4.44 | 3.16 | 2.92 | 2.63 | 2.92 |
递延所得税资产 | 10.44 | 9.25 | 9.40 | 9.39 | 9.69 | 7.35 | 7.14 | 6.88 |
其他非流动资产 | 72.96 | 73.91 | 81.91 | 76.97 | 102.75 | 83.69 | 67.66 | 53.93 |
非流动资产合计 | 457.94 | 446.86 | 460.43 | 458.87 | 489.73 | 463.67 | 446.55 | 435.96 |
资产总计 | 1,227.24 | 1,184.92 | 1,148.57 | 1,152.49 | 1,193.09 | 1,151.45 | 1,095.23 | 1,083.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 28.92 | 27.59 | 26.44 | 53.71 | 78.57 | 49.33 | 39.63 | 35.70 |
应付账款 | 59.50 | 55.53 | 50.70 | 61.69 | 73.39 | 83.36 | 85.97 | 69.99 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 11.34 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 8.61 | 0.02 | 0.16 | 0.14 |
应交税费 | 11.16 | 9.13 | 8.22 | 3.04 | 5.92 | 10.88 | 9.51 | 3.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.52 | -- | 0.32 | -- | 0.51 | -- | 0.14 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.24 | 0.29 | 0.42 | 0.46 | 0.41 | 0.44 | 0.34 | 0.28 |
其他流动负债 | 0.59 | 1.24 | 1.28 | 1.17 | 1.55 | 1.50 | 1.25 | 1.67 |
流动负债合计 | 118.57 | 103.69 | 97.26 | 129.43 | 180.91 | 157.27 | 146.62 | 124.22 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 1.49 | 1.47 | 1.52 | 1.57 | 0.02 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.59 | 1.24 | 1.28 | 1.17 | 1.55 | 1.50 | 1.25 | 1.67 |
非流动负债合计 | 12.48 | 14.42 | 15.04 | 15.69 | 16.17 | 15.29 | 15.77 | 15.51 |
负债合计 | 131.05 | 118.11 | 112.29 | 145.12 | 197.09 | 172.56 | 162.38 | 139.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 201.22 | 201.22 | 201.22 | 167.68 | 167.68 | 167.68 | 167.68 | 167.68 |
资本公积 | 122.10 | 121.79 | 120.03 | 123.83 | 119.71 | 119.97 | 118.44 | 123.49 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 94.38 | 83.84 | 83.84 | 83.84 | 83.84 | 83.84 | 83.84 | 83.84 |
未分配利润 | 678.81 | 661.68 | 627.40 | 642.27 | 635.39 | 618.69 | 574.29 | 578.63 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,096.19 | 1,066.81 | 1,036.28 | 1,007.37 | 996.01 | 978.89 | 932.85 | 943.49 |
少数股东权益 | 5.46 | 4.25 | -1.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,090.73 | 1,062.55 | 1,037.40 | 1,007.37 | 996.01 | 978.89 | 932.85 | 943.49 |
负债和股东权益合计 | 1,227.24 | 1,184.92 | 1,148.57 | 1,152.49 | 1,193.09 | 1,151.45 | 1,095.23 | 1,083.22 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 73.60 | 97.72 | 67.45 | 84.03 | 89.36 | 107.04 | 141.73 | 150.52 |
交易性金融资产 | 113.24 | 63.18 | 40.24 | 136.58 | 100.50 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.08 | 0.40 | 2.38 | -- | 3.67 | 18.49 | 6.18 |
应收账款 | 296.04 | 226.71 | 264.27 | 167.20 | 164.16 | 121.33 | 90.12 | 83.35 |
预付款项 | 21.66 | 36.70 | 14.05 | 8.49 | 10.40 | 4.87 | 3.43 | 2.53 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.50 | 0.58 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 9.00 | 12.78 | -- | 8.26 | -- | -- | 3.79 | 3.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 208.35 | 234.72 | 148.80 | 66.68 | 54.35 | 52.03 | 43.72 | 66.29 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.36 | 6.04 | 87.96 | 40.45 | 40.50 | 121.35 | 140.00 | 70.30 |
流动资产合计 | 769.30 | 703.36 | 654.88 | 543.63 | 476.86 | 416.37 | 441.77 | 383.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 14.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 288.81 | 305.96 | 309.69 | 306.59 | -- | -- | 214.10 | 178.96 |
在建工程 | 3.67 | 1.99 | -- | 3.12 | -- | -- | 0.63 | 1.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 61.86 | 65.42 | 66.00 | 63.77 | 65.14 | 62.52 | 32.10 | 32.87 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.94 | 3.16 | 2.18 | 0.24 | 0.40 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 10.44 | 9.69 | 7.32 | 5.62 | 6.35 | 4.37 | 1.71 | 1.42 |
其他非流动资产 | 72.96 | 102.75 | 50.84 | 13.60 | 6.25 | 3.50 | -- | 5.00 |
非流动资产合计 | 457.94 | 489.73 | 437.79 | 392.94 | 350.22 | 292.09 | 212.04 | 219.32 |
资产总计 | 1,227.24 | 1,193.09 | 1,092.66 | 936.57 | 827.08 | 708.46 | 653.81 | 602.51 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 28.92 | 78.57 | 19.57 | 15.67 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 59.50 | 73.39 | 77.38 | 57.61 | 47.27 | -- | 19.72 | 29.25 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 8.06 | 2.65 | 4.81 | 8.59 |
应付职工薪酬 | 11.34 | 8.61 | 12.76 | 12.49 | 11.28 | 7.76 | 10.10 | 4.65 |
应交税费 | 11.16 | 5.92 | 17.76 | 12.12 | 15.05 | 15.99 | 13.41 | 8.14 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.52 | 0.51 | -- | 7.12 | -- | -- | 0.04 | 0.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.24 | 0.41 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.59 | 1.55 | 1.34 | 1.19 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 118.57 | 180.91 | 139.71 | 109.31 | 96.64 | 76.21 | 48.08 | 51.01 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 1.57 | 0.04 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.59 | 1.55 | 1.34 | 1.19 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 12.48 | 16.17 | 16.06 | 13.38 | 15.28 | 11.40 | 3.80 | 4.00 |
负债合计 | 131.05 | 197.09 | 155.77 | 122.69 | 111.92 | 87.61 | 51.88 | 55.01 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 201.22 | 167.68 | 167.68 | 167.76 | 167.82 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
资本公积 | 122.10 | 119.71 | 122.16 | 122.68 | 124.16 | 166.87 | 184.59 | 184.59 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 94.38 | 83.84 | 83.84 | 76.47 | 63.72 | 52.76 | 44.60 | 38.07 |
未分配利润 | 678.81 | 635.39 | 573.51 | 464.11 | 383.29 | 308.57 | 252.75 | 204.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,096.19 | 996.01 | 936.90 | 813.88 | 715.16 | 620.85 | 601.93 | 547.49 |
少数股东权益 | 5.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,090.73 | 996.01 | 936.90 | 813.88 | 715.16 | 620.85 | 601.93 | 547.49 |
负债和股东权益合计 | 1,227.24 | 1,193.09 | 1,092.66 | 936.57 | 827.08 | 708.46 | 653.81 | 602.51 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 495.72 | 324.94 | 196.49 | 69.96 | 507.49 | 353.25 | 192.56 | 49.78 |
营业成本 | 382.98 | 250.79 | 157.36 | 66.94 | 388.29 | 267.67 | 149.83 | 53.18 |
营业税金及附加 | 8.41 | 5.83 | 3.70 | 1.76 | 7.86 | 5.81 | 3.66 | 1.59 |
销售费用 | 61.68 | 40.19 | 24.82 | 12.42 | 58.14 | 37.72 | 20.54 | 9.89 |
管理费用 | 39.81 | 26.28 | 16.60 | 8.87 | 35.06 | 25.04 | 14.69 | 6.90 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.52 | -0.07 | -0.52 | -0.33 | -0.46 | -0.29 | -0.23 | -0.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.05 | 0.31 | -0.10 | -0.05 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | -0.24 |
投资收益 | 1.45 | 0.79 | 0.86 | 0.45 | 1.56 | 1.63 | 1.49 | 1.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.20 | -0.10 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 120.39 | 88.92 | 49.28 | 8.18 | 124.68 | 106.36 | 54.66 | 5.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | -- | 0.28 | -- | -- | -- |
营业外支出 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 120.69 | 89.20 | 49.56 | 8.18 | 124.90 | 106.29 | 54.62 | 5.64 |
所得税费用 | 14.98 | 12.40 | 6.63 | 1.29 | 16.35 | 14.44 | 7.17 | 0.51 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 105.71 | 76.80 | 42.93 | 6.89 | 108.55 | 91.86 | 47.45 | 5.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 104.30 | 76.60 | 42.32 | 6.89 | 108.55 | 91.86 | 47.45 | 5.13 |
少数股东损益 | 1.41 | 0.21 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 495.72 | 507.49 | 523.54 | 425.21 | 360.26 | 279.77 | 246.67 | 213.66 |
营业成本 | 382.98 | 388.29 | 365.89 | 306.14 | 255.85 | 208.21 | 101.43 | 90.01 |
营业税金及附加 | 8.41 | 7.86 | 8.62 | 7.66 | 6.34 | 6.19 | 6.05 | 4.12 |
销售费用 | 61.68 | 58.14 | 55.97 | 46.20 | 52.74 | 56.59 | 49.67 | 42.81 |
管理费用 | 39.81 | 35.06 | 33.51 | 28.01 | 28.10 | 25.21 | 32.07 | 32.65 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.52 | -0.46 | -0.29 | -0.36 | -0.86 | -1.14 | -2.06 | -2.49 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.88 | 2.07 | 1.77 |
公允价值变动净收益 | 0.05 | -0.06 | -1.34 | 1.08 | 0.50 | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.45 | 1.56 | 5.43 | 3.70 | 5.46 | 3.99 | 1.37 | 0.99 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 120.39 | 124.68 | 178.22 | 147.05 | 127.95 | 95.52 | 75.74 | 45.78 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.30 | 0.28 | 0.51 | 0.41 | 0.18 | 0.11 | 0.72 | 16.33 |
营业外支出 | -- | 0.07 | 0.20 | 0.55 | 0.04 | -- | 0.01 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 120.69 | 124.90 | 178.53 | 146.92 | 128.09 | 95.63 | 76.45 | 62.08 |
所得税费用 | 14.98 | 16.35 | 23.34 | 19.97 | 18.43 | 14.06 | -- | 9.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 105.71 | 108.55 | 155.19 | 126.95 | 109.66 | 81.57 | 65.24 | 52.92 |
净利润(不含少数股东损益) | 104.30 | 108.55 | 155.19 | 126.95 | 109.66 | 81.57 | 65.24 | 52.92 |
少数股东损益 | 1.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 448.42 | 297.17 | 183.72 | 80.46 | 503.18 | 331.08 | 203.37 | 86.26 |
收到的税费返还 | 15.64 | 10.98 | 7.67 | 2.03 | 21.37 | 15.25 | 7.90 | 4.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28.58 | 22.70 | 7.99 | 3.34 | 17.00 | 13.53 | 7.10 | 5.14 |
经营活动现金流入小计 | 492.65 | 330.85 | 199.39 | 85.83 | 541.55 | 359.86 | 218.38 | 95.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 256.96 | 202.79 | 156.09 | 77.24 | 317.54 | 245.87 | 149.31 | 78.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72.02 | 55.51 | 38.93 | 24.09 | 76.69 | 59.80 | 43.50 | 27.32 |
支付的各项税费 | 47.29 | 30.99 | 16.86 | 8.82 | 61.81 | 46.02 | 28.86 | 18.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56.45 | 45.10 | 21.57 | 11.85 | 60.68 | 44.48 | 26.27 | 15.77 |
经营活动现金流出小计 | 432.72 | 334.39 | 233.46 | 122.00 | 516.73 | 396.17 | 247.95 | 140.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59.93 | -3.53 | -34.07 | -36.17 | 24.82 | -36.31 | -29.57 | -44.61 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 248.00 | 173.00 | 173.00 | 63.00 | 295.00 | 265.00 | 182.00 | 40.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.12 | 1.12 | 1.12 | 0.63 | 3.08 | 2.76 | 2.33 | 0.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.12 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 37.85 | 23.00 | 23.00 | 18.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 287.97 | 197.13 | 197.12 | 81.63 | 318.20 | 282.88 | 199.33 | 40.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.14 | 10.88 | 5.09 | 1.65 | 13.60 | 11.48 | 7.52 | 3.22 |
投资所支付的现金 | 300.10 | 187.10 | 147.10 | 75.00 | 233.00 | 188.00 | 77.00 | 20.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9.85 | 9.53 | -- | -- | 33.00 | 15.00 | 5.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 324.09 | 207.52 | 152.19 | 76.65 | 279.60 | 214.48 | 89.52 | 23.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36.12 | -10.39 | 44.93 | 4.97 | 38.60 | 68.40 | 109.81 | 17.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.70 | 5.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 5.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.56 | 12.49 | 11.94 | 3.54 | 7.86 | 7.75 | 6.54 | 0.11 |
筹资活动现金流入小计 | 20.04 | 18.19 | 11.94 | 3.54 | 7.86 | 7.75 | 6.54 | 0.11 |
偿还债务支付的现金 | 0.47 | 0.39 | 0.28 | 0.14 | 0.31 | 0.32 | 0.14 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 0.01 | 46.68 | 46.68 | 46.67 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.02 | 11.95 | 0.37 | 0.06 | 16.00 | 15.25 | 14.78 | 0.11 |
筹资活动现金流出小计 | 29.27 | 29.13 | 17.42 | 0.21 | 63.00 | 62.25 | 61.58 | 0.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.23 | -10.93 | -5.48 | 3.32 | -55.14 | -54.50 | -55.05 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.45 | -- | -- | -- | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 15.04 | -24.86 | 5.39 | -27.87 | 8.24 | -22.42 | 25.17 | -27.48 |
期初现金及现金等价物余额 | 54.97 | 54.97 | 54.97 | 54.97 | 46.73 | 46.73 | 46.73 | 46.73 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 70.00 | 30.11 | 60.36 | 27.10 | 54.97 | 24.30 | 71.90 | 19.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 105.71 | -- | 42.93 | -- | 108.55 | -- | 47.45 | -- |
加:资产减值准备 | 13.76 | -- | 0.24 | -- | 3.05 | -- | 0.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.98 | -- | 10.61 | -- | 20.58 | -- | 10.31 | -- |
无形资产摊销 | 2.09 | -- | 1.06 | -- | 1.93 | -- | 0.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.13 | -- | 1.02 | -- | 1.21 | -- | 0.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.05 | -- | 0.10 | -- | 0.06 | -- | 0.24 | -- |
财务费用1 | -0.43 | -- | 0.01 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- |
投资损失 | -1.45 | -- | -0.86 | -- | -1.56 | -- | -1.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.75 | -- | 0.29 | -- | -2.37 | -- | 0.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -1.60 | -- | -0.10 | -- | 1.53 | -- | -0.04 | -- |
存货的减少 | 26.37 | -- | -1.22 | -- | -85.92 | -- | -77.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -56.02 | -- | -21.78 | -- | -65.54 | -- | -0.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -56.27 | -- | -68.19 | -- | 18.06 | -- | -11.73 | -- |
其他 | 5.03 | -- | 2.57 | -- | 5.53 | -- | 3.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 70.00 | -- | 60.36 | -- | 54.97 | -- | 71.90 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 54.97 | -- | 54.97 | -- | 46.73 | -- | 46.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 448.42 | 503.18 | 440.86 | 410.30 | 327.01 | 276.69 | 240.42 | 223.15 |
收到的税费返还 | 15.64 | 21.37 | 22.42 | 20.06 | 17.89 | 19.11 | 16.64 | 14.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28.58 | 17.00 | 16.08 | 10.19 | 18.40 | 18.83 | 13.18 | 7.69 |
经营活动现金流入小计 | 492.65 | 541.55 | 479.36 | 440.55 | 363.31 | 314.63 | 270.23 | 245.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 256.96 | 317.54 | 285.45 | 173.86 | 119.66 | 97.81 | 70.08 | 86.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72.02 | 76.69 | 70.44 | 55.55 | 48.48 | 47.87 | 40.45 | 39.56 |
支付的各项税费 | 47.29 | 61.81 | 58.96 | 57.13 | 50.27 | 45.57 | 41.06 | 35.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56.45 | 60.68 | 49.21 | 46.74 | 45.16 | 49.94 | 38.40 | 27.38 |
经营活动现金流出小计 | 432.72 | 516.73 | 464.05 | 333.28 | 263.56 | 241.19 | 189.99 | 188.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59.93 | 24.82 | 15.31 | 107.27 | 99.75 | 73.44 | 80.23 | 57.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 248.00 | 295.00 | 405.00 | 200.00 | 315.00 | 200.00 | 90.00 | 65.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.12 | 3.08 | 5.56 | 3.95 | 5.26 | 4.23 | 1.46 | 1.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.12 | 0.13 | 0.17 | -- | 0.34 | 0.03 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 37.85 | 20.00 | -- | -- | 20.00 | 60.00 | 100.90 | 100.00 |
投资活动现金流入小计 | 287.97 | 318.20 | 410.70 | 204.12 | 340.26 | 264.57 | 192.39 | 166.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.14 | 13.60 | 41.67 | 40.66 | 68.77 | 92.33 | 9.71 | 14.13 |
投资所支付的现金 | 300.10 | 233.00 | 355.00 | 235.00 | 335.00 | 180.00 | 160.00 | 90.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9.85 | 33.00 | 15.00 | -- | 2.48 | 20.00 | 60.00 | 100.90 |
投资活动现金流出小计 | 324.09 | 279.60 | 411.67 | 275.66 | 406.25 | 292.33 | 229.71 | 205.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36.12 | 38.60 | -0.97 | -71.54 | -65.99 | -27.76 | -37.32 | -38.93 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.70 | -- | -- | -- | -- | 25.65 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.56 | 7.86 | 5.68 | 5.76 | 0.44 | 0.27 | 0.42 | 0.42 |
筹资活动现金流入小计 | 20.04 | 7.86 | 5.68 | 5.76 | 0.44 | 25.91 | 0.42 | 0.42 |
偿还债务支付的现金 | 0.47 | 0.31 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.78 | 46.68 | 38.42 | 33.39 | 23.98 | 17.58 | 10.80 | 20.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.02 | 16.00 | 14.12 | 13.18 | 10.75 | 50.04 | 0.43 | 0.39 |
筹资活动现金流出小计 | 29.27 | 63.00 | 52.85 | 46.57 | 34.73 | 67.62 | 11.23 | 20.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.23 | -55.14 | -47.18 | -40.81 | -34.29 | -41.71 | -10.82 | -20.38 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.45 | -0.04 | -0.17 | -0.25 | 0.08 | -0.05 | -0.08 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 15.04 | 8.24 | -33.02 | -5.33 | -0.45 | 3.93 | 32.02 | -2.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 54.97 | 46.73 | 79.74 | 85.07 | 85.52 | 81.59 | 49.58 | 51.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 70.00 | 54.97 | 46.73 | 79.74 | 85.07 | 85.52 | 81.59 | 49.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 105.71 | 108.55 | 155.19 | 126.95 | 109.66 | 81.57 | 65.24 | 52.92 |
加:资产减值准备 | 13.76 | 3.05 | 1.05 | -1.76 | 3.00 | 3.88 | 2.07 | 1.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.98 | 20.58 | 18.88 | 17.13 | 13.18 | 12.36 | 11.76 | 11.07 |
无形资产摊销 | 2.09 | 1.93 | 1.85 | 1.58 | 1.56 | 1.25 | 0.82 | 0.82 |
长期待摊费用摊销 | 2.13 | 1.21 | 0.57 | 0.16 | 0.08 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | 0.06 | 0.33 | -- | -0.26 | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.05 | 0.06 | 1.34 | -1.08 | -0.50 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.43 | 0.06 | 0.18 | 0.25 | -0.08 | 0.05 | -- | -- |
投资损失 | -1.45 | -1.56 | -5.43 | -3.70 | -5.46 | -3.99 | -1.37 | -0.99 |
递延所得税资产减少 | -0.75 | -2.37 | -1.70 | 0.24 | -1.15 | -2.66 | -0.29 | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -1.60 | 1.53 | -0.18 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 26.37 | -85.92 | -82.12 | -12.33 | -2.32 | -8.31 | 22.57 | -14.56 |
经营性应收项目的减少 | -56.02 | -65.54 | -94.54 | -34.16 | -56.21 | -19.63 | -20.25 | -5.09 |
经营性应付项目的增加 | -56.27 | 18.06 | 4.06 | 5.57 | 36.94 | 9.17 | -0.32 | 11.21 |
其他 | 5.03 | 5.53 | 7.91 | 5.22 | 1.05 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 70.00 | 54.97 | 46.73 | 79.74 | 85.07 | 85.52 | 81.59 | 49.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 54.97 | 46.73 | 79.74 | 85.07 | 85.52 | 81.59 | 49.58 | 51.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |