昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 16Y1Q | 15Y4Q | 15Y3Q | 15Y2Q | 15Y1Q | 14Y4Q | 14Y3Q | 14Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 220.02 | 177.79 | 119.83 | 259.85 | 296.13 | 277.18 | 281.05 | 299.94 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 32.32 | 40.64 | 0.51 | 3.00 | 0.84 | 9.45 | 0.90 | 3.37 |
应收账款 | 523.48 | 494.46 | 550.60 | 598.19 | 419.80 | 390.05 | 391.17 | 363.25 |
预付款项 | 91.55 | 61.00 | 81.83 | 49.36 | 105.11 | 84.09 | 54.09 | 61.05 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 70.34 | 62.08 | 49.14 | 44.90 | 26.67 | 14.75 | 15.58 | 14.94 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 81.49 | 118.71 | 132.44 | 94.59 | 85.98 | 79.57 | 77.72 | 58.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | 0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 1,019.20 | 955.31 | 934.37 | 1,049.87 | 934.53 | 855.10 | 820.51 | 800.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 26.21 | 26.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 25.51 | 25.52 | 49.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 125.21 | 127.62 | 110.62 | 122.16 | 125.21 | 125.86 | 123.16 | 124.09 |
在建工程 | 10.02 | 10.00 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 29.39 | 29.38 | 27.81 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 36.34 | 36.95 | 27.99 | 28.20 | 28.41 | 28.62 | 28.82 | 29.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.76 | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 0.60 |
递延所得税资产 | 12.77 | 12.77 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 2.08 | 2.08 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 236.82 | 239.56 | 223.14 | 185.12 | 188.38 | 188.30 | 184.04 | 183.61 |
资产总计 | 1,256.02 | 1,194.86 | 1,157.51 | 1,234.99 | 1,122.90 | 1,043.39 | 1,004.55 | 984.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 254.16 | 230.00 | 230.00 | 285.00 | 216.90 | 186.90 | 212.90 | 192.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 215.02 | 185.43 | 125.68 | 91.38 | 127.34 | 93.46 | 41.88 | 24.65 |
应付账款 | 83.12 | 89.96 | 99.84 | 123.76 | 72.57 | 73.02 | 60.33 | 59.02 |
预收账款 | 35.44 | 22.74 | 24.60 | 45.08 | 21.02 | 6.00 | 15.96 | 9.95 |
应付职工薪酬 | 0.37 | 1.25 | 0.99 | 0.72 | 0.45 | 1.19 | 0.88 | 0.67 |
应交税费 | 6.27 | 2.88 | -5.40 | 7.20 | 6.12 | 7.08 | 6.33 | 9.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.53 | 3.79 | 2.71 | 3.06 | 2.34 | 3.22 | 3.21 | 5.46 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 597.92 | 536.05 | 478.41 | 556.21 | 446.75 | 370.87 | 341.48 | 302.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.26 | 16.57 | 16.87 |
非流动负债合计 | 15.75 | 16.55 | 14.23 | 14.54 | 14.95 | 15.26 | 16.57 | 45.87 |
负债合计 | 613.66 | 552.60 | 492.64 | 570.75 | 461.70 | 386.13 | 358.05 | 348.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 171.56 | 171.56 | 171.56 | 171.56 | 85.78 | 85.78 | 85.78 | 85.78 |
资本公积 | 155.04 | 155.04 | 154.73 | 154.73 | 206.20 | 206.20 | 206.20 | 206.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 36.60 | 36.60 | 38.26 | 38.26 | 38.26 | 38.26 | 33.70 | 33.70 |
未分配利润 | 266.01 | 265.39 | 300.32 | 299.69 | 330.97 | 327.03 | 320.83 | 310.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 630.88 | 630.26 | 664.87 | 664.24 | 661.20 | 657.26 | 646.50 | 636.45 |
少数股东权益 | 11.48 | 12.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 642.36 | 642.27 | 664.87 | 664.24 | 661.20 | 657.26 | 646.50 | 636.45 |
负债和股东权益合计 | 1,256.02 | 1,194.86 | 1,157.51 | 1,234.99 | 1,122.90 | 1,043.39 | 1,004.55 | 984.48 |
资产负债表(单位:百万元) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 177.79 | 277.18 | 224.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 40.64 | 9.45 | 10.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 494.46 | 390.05 | 207.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 61.00 | 84.09 | 51.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 62.08 | 14.75 | 6.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 118.71 | 79.57 | 72.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 955.31 | 855.10 | 574.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 26.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 25.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 127.62 | 125.86 | 129.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 10.00 | 29.39 | 16.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 36.95 | 28.62 | 28.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.48 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 12.77 | 3.88 | 2.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 239.56 | 188.30 | 177.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 1,194.86 | 1,043.39 | 751.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 230.00 | 186.90 | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 185.43 | 93.46 | 43.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 89.96 | 73.02 | 62.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | 22.74 | 6.00 | 31.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.25 | 1.19 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 2.88 | 7.08 | 12.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.79 | 3.22 | 3.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 44.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 536.05 | 370.87 | 277.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | 15.26 | 17.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 16.55 | 15.26 | 67.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 552.60 | 386.13 | 345.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 171.56 | 85.78 | 70.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 155.04 | 206.20 | 1.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 36.60 | 38.26 | 33.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 265.39 | 327.03 | 300.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 630.26 | 657.26 | 406.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 12.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 642.27 | 657.26 | 406.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 1,194.86 | 1,043.39 | 751.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 16Y1Q | 15Y4Q | 15Y3Q | 15Y2Q | 15Y1Q | 14Y4Q | 14Y3Q | 14Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 61.77 | 372.31 | 264.76 | 213.78 | 82.70 | 419.01 | 307.61 | 226.04 |
营业成本 | 49.35 | 272.11 | 191.47 | 153.93 | 60.10 | 294.34 | 218.26 | 160.71 |
营业税金及附加 | 1.09 | 1.13 | 1.04 | 1.03 | 0.33 | 2.52 | 1.92 | 1.69 |
销售费用 | 2.98 | 19.84 | 14.84 | 11.36 | 6.07 | 21.53 | 14.10 | 10.05 |
管理费用 | 5.63 | 44.79 | 24.91 | 18.28 | 7.99 | 38.01 | 29.18 | 21.00 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.73 | 12.04 | 9.66 | 6.68 | 2.35 | 12.17 | 9.98 | 6.87 |
资产减值损失 | 0.46 | 30.73 | 11.83 | 9.57 | 2.45 | 11.99 | 4.66 | 4.66 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.46 | -8.55 | 11.01 | 12.93 | 3.42 | 38.45 | 29.50 | 21.06 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.78 | 13.87 | 7.29 | 4.74 | 1.29 | 11.09 | 8.68 | 5.94 |
营业外支出 | -- | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.32 | 4.63 | 18.30 | 17.67 | 4.72 | 49.54 | 38.17 | 26.99 |
所得税费用 | 0.23 | -1.05 | 1.26 | 1.26 | 0.78 | 5.44 | 4.84 | 3.70 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.09 | 5.68 | 17.04 | 16.41 | 3.94 | 44.10 | 33.33 | 23.29 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.62 | 5.86 | 17.04 | 16.41 | 3.94 | 44.10 | 33.33 | 23.29 |
少数股东损益 | -0.53 | -0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 372.31 | 419.01 | 473.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 272.11 | 294.34 | 342.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 1.13 | 2.52 | 2.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 19.84 | 21.53 | 18.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 44.79 | 38.01 | 33.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.04 | 12.17 | 14.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | 30.73 | 11.99 | 2.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -8.55 | 38.45 | 59.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 13.87 | 11.09 | 12.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.63 | 49.54 | 71.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | -1.05 | 5.44 | 8.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.68 | 44.10 | 62.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 5.86 | 44.10 | 62.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 16Y1Q | 15Y4Q | 15Y3Q | 15Y2Q | 15Y1Q | 14Y4Q | 14Y3Q | 14Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.26 | 304.56 | 169.77 | 85.85 | 61.09 | 163.17 | 146.69 | 93.35 |
收到的税费返还 | -- | 6.37 | 4.41 | 1.32 | 0.88 | 5.56 | 4.46 | 2.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.86 | 179.73 | 105.26 | 95.03 | 13.45 | 7.86 | 18.88 | 14.37 |
经营活动现金流入小计 | 82.12 | 490.65 | 279.44 | 182.19 | 75.41 | 176.59 | 170.04 | 109.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.89 | 222.99 | 243.16 | 143.75 | 42.36 | 214.97 | 193.89 | 155.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.19 | 29.39 | 23.26 | 16.39 | 9.00 | 28.98 | 20.47 | 12.90 |
支付的各项税费 | 6.04 | 24.38 | 23.18 | 12.92 | 4.43 | 37.02 | 30.18 | 24.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35.69 | 194.56 | 125.68 | 110.07 | 24.73 | 47.42 | 98.28 | 87.02 |
经营活动现金流出小计 | 59.81 | 471.32 | 415.28 | 283.13 | 80.51 | 328.38 | 342.82 | 279.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.31 | 19.33 | -135.84 | -100.93 | -5.10 | -151.79 | -172.78 | -169.66 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2.68 | 2.68 | -- | -- | 0.07 | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2.68 | 2.68 | -- | -- | 0.07 | 0.02 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.33 | 3.40 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 22.36 | 16.48 | 13.16 |
投资所支付的现金 | -0.02 | 70.57 | 49.78 | -- | -- | -- | 2.28 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.32 | 73.97 | 53.54 | 3.77 | 3.77 | 22.36 | 18.76 | 13.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.32 | -71.29 | -50.86 | -3.77 | -3.77 | -22.29 | -18.75 | -13.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 23.97 | -- | -- | -- | 230.11 | 2.28 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 99.16 | 395.00 | 325.00 | 325.00 | 150.00 | 262.90 | 212.90 | 192.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 230.11 | 230.11 |
筹资活动现金流入小计 | 99.16 | 418.97 | 325.00 | 325.00 | 150.00 | 493.64 | 445.29 | 423.01 |
偿还债务支付的现金 | 75.00 | 351.90 | 282.06 | 227.06 | 120.00 | 250.00 | 174.00 | 145.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.90 | 22.25 | 13.58 | 10.58 | 2.18 | 26.57 | 23.11 | 19.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 117.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 77.90 | 492.03 | 295.65 | 237.64 | 122.18 | 276.57 | 197.11 | 164.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21.26 | -73.07 | 29.35 | 87.36 | 27.82 | 217.07 | 248.18 | 258.36 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 42.24 | -124.86 | -157.35 | -17.34 | 18.95 | 42.99 | 56.65 | 75.53 |
期初现金及现金等价物余额 | 177.79 | 221.33 | 277.18 | 277.18 | 277.18 | 195.18 | 224.40 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 220.02 | 96.48 | 119.83 | 259.85 | 296.13 | 238.17 | 281.05 | 75.53 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.68 | -- | 16.41 | -- | 44.10 | -- | 23.29 |
加:资产减值准备 | -- | 30.73 | -- | 9.57 | -- | 11.99 | -- | 4.66 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12.99 | -- | 6.63 | -- | 12.84 | -- | 6.39 |
无形资产摊销 | -- | 0.96 | -- | 0.42 | -- | 0.81 | -- | 0.40 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 14.50 | -- | 6.64 | -- | 13.91 | -- | 7.18 |
投资损失 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4.41 | -- | -- | -- | -1.80 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -39.14 | -- | -15.02 | -- | -6.93 | -- | 14.32 |
经营性应收项目的减少 | -- | -82.77 | -- | -196.40 | -- | -244.34 | -- | -165.57 |
经营性应付项目的增加 | -- | 83.19 | -- | 88.62 | -- | 17.58 | -- | -25.20 |
其他 | -- | -- | -- | -17.81 | -- | -- | -- | -35.12 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 220.02 | 96.48 | 119.83 | 259.85 | 296.13 | 238.17 | 281.05 | 299.94 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 177.79 | 221.33 | 277.18 | 277.18 | 277.18 | 195.18 | 224.40 | 224.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 304.56 | 163.17 | 376.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 6.37 | 5.56 | 5.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 179.73 | 7.86 | 8.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 490.65 | 176.59 | 390.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 222.99 | 214.97 | 263.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.39 | 28.98 | 30.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 24.38 | 37.02 | 32.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 194.56 | 47.42 | 29.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 471.32 | 328.38 | 355.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.33 | -151.79 | 35.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.68 | 0.07 | 4.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.68 | 0.07 | 4.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.40 | 22.36 | 11.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 70.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 73.97 | 22.36 | 11.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -71.29 | -22.29 | -6.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 23.97 | 230.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 395.00 | 262.90 | 160.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.63 | 4.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 418.97 | 493.64 | 164.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 351.90 | 250.00 | 155.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.25 | 26.57 | 16.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 117.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 492.03 | 276.57 | 171.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -73.07 | 217.07 | -6.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -124.86 | 42.99 | 21.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 221.33 | 195.18 | 202.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 96.48 | 238.17 | 224.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.68 | 44.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 30.73 | 11.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.99 | 12.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.96 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 14.50 | 13.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -4.41 | -1.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -39.14 | -6.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -82.77 | -244.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 83.19 | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 96.48 | 238.17 | 224.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 221.33 | 195.18 | 202.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |