昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 37.41 | 35.18 | 32.11 | 32.06 | 15.81 | 14.57 | 10.80 | 8.39 |
交易性金融资产 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.21 | 0.24 | 0.63 | 3.04 | 4.30 |
应收票据 | 0.14 | 0.13 | 0.50 | 0.52 | 0.38 | 0.13 | 0.15 | 0.04 |
应收账款 | 14.16 | 15.16 | 17.33 | 14.80 | 13.76 | 12.08 | 12.35 | 13.43 |
预付款项 | 0.67 | 0.60 | 0.20 | 1.12 | 1.19 | 1.17 | 0.35 | 0.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | 0.22 | -- | 0.36 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.03 | 11.45 | 11.50 | 11.62 | 11.65 | 12.13 | 11.56 | 11.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.49 | 0.33 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 1.35 | 0.13 | 0.37 |
流动资产合计 | 68.34 | 65.59 | 65.35 | 62.81 | 46.40 | 44.61 | 40.73 | 39.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 1.10 | 4.67 | 4.76 | 4.78 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 34.55 | 34.80 | 32.80 | 33.25 | 34.22 | 29.14 | 20.96 | 19.12 |
在建工程 | -- | -- | -- | 6.13 | -- | 4.62 | -- | 13.01 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.11 | 2.12 | 2.22 | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.24 | 1.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.14 | 3.14 | 3.05 | 3.05 | 3.02 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
长期待摊费用 | 1.25 | 1.18 | 1.18 | 0.97 | 1.21 | 0.99 | 0.87 | 1.13 |
递延所得税资产 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
其他非流动资产 | 3.53 | 3.80 | 4.28 | 6.99 | 6.98 | 3.30 | 0.19 | 0.33 |
非流动资产合计 | 63.30 | 60.68 | 58.60 | 57.89 | 58.02 | 50.23 | 46.91 | 45.34 |
资产总计 | 131.64 | 126.27 | 123.95 | 120.70 | 104.41 | 94.83 | 87.64 | 84.61 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.13 | 5.54 | 7.15 | 7.58 | 6.51 | 2.73 | 5.65 | 5.28 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.16 | 2.39 | 2.75 | 2.53 | 3.53 | 4.05 | 4.24 | 4.76 |
应付账款 | 13.85 | 11.88 | 12.41 | 11.71 | 11.60 | 10.45 | 9.03 | 10.17 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.90 | 1.65 | 1.14 | 0.91 | 0.64 | 1.44 | 1.57 | 1.26 |
应交税费 | 0.34 | 0.27 | 0.42 | 0.32 | 0.45 | 0.22 | 0.80 | 0.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.34 | -- | 0.33 | -- | 0.33 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.45 | 4.45 | 2.03 | 2.03 | 1.02 | 1.02 | 0.02 | 1.02 |
其他流动负债 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
流动负债合计 | 30.67 | 27.08 | 26.81 | 25.65 | 24.43 | 20.65 | 21.92 | 24.04 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.06 | 3.95 | 4.87 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 1.18 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.37 | 2.33 | 2.14 | 2.23 | 2.02 | 1.97 | 1.55 | 1.28 |
其他非流动负债 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
非流动负债合计 | 12.40 | 12.33 | 13.36 | 13.16 | 12.54 | 10.81 | 4.32 | 2.91 |
负债合计 | 43.07 | 39.40 | 40.17 | 38.81 | 36.97 | 31.45 | 26.24 | 26.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.43 | 5.43 | 5.41 | 5.41 | 5.13 | 5.13 | 5.12 | 5.12 |
资本公积 | 40.59 | 40.59 | 40.24 | 40.33 | 25.89 | 25.85 | 25.51 | 25.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.72 | 2.72 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 1.80 | 1.80 |
未分配利润 | 35.90 | 34.10 | 31.19 | 29.12 | 29.53 | 27.71 | 27.16 | 23.75 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 88.57 | 86.87 | 83.78 | 81.89 | 67.44 | 63.38 | 61.39 | 57.66 |
少数股东权益 | 4.38 | 4.40 | 4.61 | 4.08 | 4.10 | 1.85 | 1.81 | 1.77 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 84.18 | 82.46 | 79.17 | 77.81 | 63.35 | 61.53 | 59.59 | 55.89 |
负债和股东权益合计 | 131.64 | 126.27 | 123.95 | 120.70 | 104.41 | 94.83 | 87.64 | 84.61 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 35.18 | 14.57 | 11.35 | 3.14 | 4.13 | 2.41 | 6.29 | 2.17 |
交易性金融资产 | 0.42 | 0.63 | 5.13 | 0.80 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.52 | 0.39 | 2.37 | 2.27 | 0.96 |
应收账款 | 15.16 | 12.08 | 10.21 | 8.01 | 6.21 | 5.77 | 4.55 | 3.63 |
预付款项 | 0.60 | 1.17 | 0.23 | 0.37 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.06 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.22 | -- | 0.19 | -- | -- | 0.20 | 0.10 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.45 | 12.13 | 9.97 | 4.32 | 3.27 | 3.16 | 2.17 | 1.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.33 | 1.35 | 0.65 | 0.23 | 0.16 | 4.14 | 5.09 | 9.36 |
流动资产合计 | 65.59 | 44.61 | 40.25 | 20.23 | 17.30 | 18.20 | 20.75 | 17.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.34 | 2.34 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.62 | 4.67 | 1.03 | 0.43 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 34.80 | 29.14 | 13.49 | 9.69 | -- | -- | 7.80 | 4.20 |
在建工程 | -- | 4.62 | -- | 2.63 | -- | -- | 2.18 | 1.30 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.12 | 1.30 | 1.25 | 1.31 | 1.07 | 1.08 | 0.50 | 0.42 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.14 | 1.64 | 1.64 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.03 | 1.03 |
长期待摊费用 | 1.18 | 0.99 | 0.71 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.22 | 0.09 |
递延所得税资产 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.09 | 0.08 |
其他非流动资产 | 3.80 | 3.30 | 1.28 | 0.88 | 0.28 | 0.06 | -- | -- |
非流动资产合计 | 60.68 | 50.23 | 33.68 | 20.64 | 17.99 | 16.38 | 12.14 | 7.31 |
资产总计 | 126.27 | 94.83 | 73.94 | 40.87 | 35.29 | 34.59 | 32.89 | 24.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.54 | 2.73 | 4.22 | 1.19 | 1.76 | 2.83 | 3.35 | 0.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.39 | 4.05 | 3.54 | 2.09 | 1.63 | -- | 2.17 | 0.02 |
应付账款 | 11.88 | 10.45 | 8.25 | 4.71 | 3.40 | -- | 3.04 | 2.23 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
应付职工薪酬 | 1.65 | 1.44 | 1.47 | 0.73 | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.32 |
应交税费 | 0.27 | 0.22 | 0.42 | 0.33 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.33 | -- | 0.21 | -- | -- | 0.49 | 0.72 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.45 | 1.02 | 0.02 | 0.10 | -- | -- | 0.20 | -- |
其他流动负债 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 27.08 | 20.65 | 18.62 | 9.57 | 7.93 | 9.17 | 9.78 | 4.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.95 | 4.00 | 1.00 | -- | 0.10 | -- | -- | 0.42 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.33 | 1.97 | 0.95 | 0.41 | 0.36 | 0.18 | 0.11 | 0.06 |
其他非流动负债 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 12.33 | 10.81 | 2.99 | 1.24 | 0.98 | 0.45 | 0.38 | 0.62 |
负债合计 | 39.40 | 31.45 | 21.60 | 10.81 | 8.91 | 9.62 | 10.16 | 4.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.43 | 5.13 | 5.12 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
资本公积 | 40.59 | 25.85 | 25.17 | 10.65 | 10.41 | 10.10 | 10.09 | 9.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.72 | 2.56 | 1.80 | 1.32 | 1.04 | 0.85 | 0.73 | 0.54 |
未分配利润 | 34.10 | 27.71 | 19.01 | 12.57 | 9.48 | 8.62 | 7.45 | 5.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 86.87 | 63.38 | 52.33 | 30.06 | 26.38 | 24.96 | 22.73 | 20.21 |
少数股东权益 | 4.40 | 1.85 | 1.50 | 1.02 | 0.94 | 0.93 | 0.05 | 0.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 82.46 | 61.53 | 50.83 | 29.04 | 25.43 | 24.03 | 22.69 | 20.25 |
负债和股东权益合计 | 126.27 | 94.83 | 73.94 | 40.87 | 35.29 | 34.59 | 32.89 | 24.89 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 13.28 | 54.10 | 40.41 | 26.25 | 13.10 | 54.04 | 44.18 | 29.51 |
营业成本 | 11.54 | 45.87 | 33.36 | 21.46 | 11.14 | 41.82 | 33.40 | 22.30 |
营业税金及附加 | 0.08 | 0.39 | 0.31 | 0.20 | 0.10 | 0.16 | 0.08 | 0.06 |
销售费用 | 0.62 | 2.08 | 1.63 | 1.10 | 0.59 | 1.71 | 1.27 | 0.94 |
管理费用 | 0.65 | 3.33 | 2.03 | 1.26 | 0.58 | 2.71 | 1.92 | 1.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.31 | -1.22 | -1.16 | -1.09 | 0.05 | -0.11 | -0.31 | -0.13 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.14 | 1.86 | -0.11 | -0.16 | -0.06 | 0.42 | 0.38 | -0.11 |
投资收益 | 0.01 | 0.51 | 0.37 | 0.35 | 0.25 | 0.17 | 0.22 | 0.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -0.12 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.10 | 10.54 | 7.12 | 4.80 | 2.09 | 12.63 | 11.21 | 7.15 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -- | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
营业外支出 | 0.02 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.07 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.09 | 10.41 | 6.99 | 4.74 | 2.07 | 12.50 | 11.17 | 7.09 |
所得税费用 | 0.30 | 1.20 | 0.83 | 0.69 | 0.30 | 1.57 | 1.60 | 0.96 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.79 | 9.22 | 6.16 | 4.05 | 1.77 | 10.94 | 9.57 | 6.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.81 | 9.24 | 6.18 | 4.11 | 1.82 | 10.60 | 9.28 | 5.87 |
少数股东损益 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.05 | 0.34 | 0.30 | 0.26 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 54.10 | 54.04 | 43.97 | 26.17 | 20.07 | 18.52 | 14.70 | 11.90 |
营业成本 | 45.87 | 41.82 | 34.79 | 21.48 | 17.44 | 16.24 | 9.47 | 7.69 |
营业税金及附加 | 0.39 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
销售费用 | 2.08 | 1.71 | 1.46 | 0.92 | 0.95 | 0.82 | 0.64 | 0.50 |
管理费用 | 3.33 | 2.71 | 2.28 | 1.67 | 1.24 | 1.22 | 1.72 | 1.40 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.22 | -0.11 | -0.05 | 0.21 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | -0.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | 0.15 | 0.08 |
公允价值变动净收益 | 1.86 | 0.42 | 0.04 | -0.07 | -0.07 | 0.01 | -- | -- |
投资收益 | 0.51 | 0.17 | 0.40 | 0.08 | 0.18 | -0.20 | 0.48 | 0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | -0.12 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.54 | 12.63 | 9.56 | 4.59 | 2.63 | 2.18 | 3.02 | 2.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.06 | 0.41 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.14 |
营业外支出 | 0.19 | 0.18 | 0.54 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.41 | 12.50 | 9.43 | 4.50 | 2.58 | 2.17 | 3.10 | 2.37 |
所得税费用 | 1.20 | 1.57 | 1.18 | 0.68 | 0.38 | 0.28 | -- | 0.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.22 | 10.94 | 8.26 | 3.82 | 2.20 | 1.88 | 2.67 | 2.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.24 | 10.60 | 7.68 | 3.78 | 2.25 | 1.87 | 2.67 | 2.02 |
少数股东损益 | -0.02 | 0.34 | 0.57 | 0.04 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.67 | 43.30 | 37.51 | 24.52 | 11.71 | 48.36 | 34.76 | 22.78 |
收到的税费返还 | 0.41 | 0.07 | 0.23 | 0.15 | 0.06 | 1.67 | 2.07 | 1.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.55 | 2.40 | 1.55 | 0.96 | 0.32 | 1.73 | 1.41 | 2.57 |
经营活动现金流入小计 | 11.62 | 45.76 | 39.29 | 25.63 | 12.09 | 51.76 | 38.24 | 26.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.27 | 23.59 | 25.19 | 16.32 | 8.06 | 31.96 | 23.28 | 15.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.29 | 9.12 | 7.24 | 5.05 | 2.93 | 8.40 | 6.48 | 4.57 |
支付的各项税费 | 0.37 | 1.95 | 1.44 | 0.87 | 0.29 | 1.64 | 1.04 | 0.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.42 | 2.11 | 1.28 | 0.68 | 0.28 | 1.77 | 1.14 | 1.80 |
经营活动现金流出小计 | 10.36 | 36.77 | 35.14 | 22.93 | 11.56 | 43.77 | 31.94 | 21.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.27 | 8.99 | 4.15 | 2.71 | 0.52 | 7.98 | 6.31 | 5.00 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | 0.05 | 0.05 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.32 | 0.29 | 0.19 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.13 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.27 | 2.69 | 1.84 | 1.82 | 1.54 | 16.84 | 15.39 | 10.13 |
投资活动现金流入小计 | 0.27 | 3.51 | 2.54 | 2.51 | 1.55 | 17.27 | 15.73 | 10.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.51 | 4.57 | 3.51 | 2.63 | 1.03 | 8.37 | 6.71 | 5.44 |
投资所支付的现金 | -- | 0.53 | 0.18 | 0.18 | -- | 3.89 | 3.89 | 3.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 1.75 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.26 | 1.22 | 0.65 | 0.45 | 0.63 | 12.64 | 12.96 | 9.37 |
投资活动现金流出小计 | 1.77 | 8.06 | 5.96 | 4.88 | 3.41 | 24.90 | 23.55 | 18.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.51 | -4.56 | -3.42 | -2.37 | -1.86 | -7.63 | -7.82 | -8.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 15.58 | 15.18 | 14.73 | -- | 0.42 | 0.01 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.50 | 0.45 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
取得借款收到的现金 | 4.11 | 13.09 | 10.07 | 7.31 | 3.86 | 11.82 | 7.29 | 5.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 0.41 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.11 | 28.67 | 25.25 | 22.04 | 3.86 | 12.83 | 7.71 | 5.52 |
偿还债务支付的现金 | 1.42 | 9.12 | 5.58 | 2.76 | 1.39 | 8.65 | 5.72 | 4.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.11 | 3.02 | 2.95 | 2.86 | 0.07 | 1.30 | 1.26 | 1.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | 1.03 | 0.71 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.44 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 1.64 | 13.16 | 9.24 | 5.72 | 1.52 | 10.00 | 7.42 | 5.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.47 | 15.51 | 16.01 | 16.31 | 2.35 | 2.83 | 0.29 | -0.10 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.51 | 0.85 | 0.92 | -0.10 | 0.52 | 0.38 | 0.14 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.28 | 20.45 | 17.58 | 17.56 | 0.92 | 3.71 | -0.85 | -3.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 34.75 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 10.59 | 10.59 | 10.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 37.03 | 34.75 | 31.88 | 31.86 | 15.21 | 14.29 | 9.74 | 7.30 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 9.22 | -- | 4.05 | -- | 10.94 | -- | 6.13 |
加:资产减值准备 | -- | 0.80 | -- | 0.27 | -- | 0.50 | -- | 0.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.18 | -- | 2.25 | -- | 3.27 | -- | 1.24 |
无形资产摊销 | -- | 0.12 | -- | 0.05 | -- | 0.10 | -- | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.67 | -- | 0.26 | -- | 0.33 | -- | 0.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -1.86 | -- | 0.16 | -- | -0.42 | -- | 0.11 |
财务费用1 | -- | -0.14 | -- | -1.09 | -- | 0.06 | -- | -0.13 |
投资损失 | -- | -0.55 | -- | -0.35 | -- | -0.20 | -- | -0.16 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.06 | -- | 0.02 | -- | -0.02 | -- | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.30 | -- | 0.26 | -- | 1.02 | -- | 0.33 |
存货的减少 | -- | 0.53 | -- | 0.96 | -- | -2.62 | -- | -1.36 |
经营性应收项目的减少 | -- | -6.02 | -- | -2.41 | -- | -10.79 | -- | -2.78 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.51 | -- | -2.09 | -- | 5.32 | -- | 0.84 |
其他 | -- | 0.12 | -- | 0.30 | -- | 0.46 | -- | 0.21 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34.75 | -- | 31.86 | -- | 14.29 | -- | 7.30 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 14.29 | -- | 14.29 | -- | 10.59 | -- | 10.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.30 | 48.36 | 34.49 | 20.92 | 20.56 | 19.55 | 14.16 | 12.84 |
收到的税费返还 | 0.07 | 1.67 | 0.73 | 0.09 | 0.13 | 0.35 | 0.11 | 0.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.40 | 1.73 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.81 | 0.08 | 0.13 |
经营活动现金流入小计 | 45.76 | 51.76 | 36.19 | 21.95 | 21.62 | 20.71 | 14.35 | 13.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.59 | 31.96 | 19.57 | 10.97 | 12.65 | 13.28 | 7.61 | 7.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.12 | 8.40 | 6.93 | 4.20 | 3.67 | 3.37 | 2.37 | 1.84 |
支付的各项税费 | 1.95 | 1.64 | 0.97 | 0.93 | 0.50 | 0.74 | 0.69 | 0.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.11 | 1.77 | 1.57 | 0.91 | 1.08 | 1.20 | 1.24 | 0.53 |
经营活动现金流出小计 | 36.77 | 43.77 | 29.04 | 17.02 | 17.90 | 18.59 | 11.90 | 10.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.99 | 7.98 | 7.15 | 4.94 | 3.72 | 2.12 | 2.45 | 2.54 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.60 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 0.32 | 0.38 | 0.08 | 0.11 | 0.44 | 0.47 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.69 | 16.84 | 14.11 | 5.79 | 3.86 | 10.30 | 17.85 | 1.16 |
投资活动现金流入小计 | 3.51 | 17.27 | 14.54 | 6.09 | 4.00 | 10.74 | 18.33 | 1.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.57 | 8.37 | 11.72 | 3.16 | 2.56 | 5.33 | 3.29 | 2.27 |
投资所支付的现金 | 0.53 | 3.89 | 0.15 | 0.60 | 1.00 | -- | 2.34 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.75 | -- | 0.58 | 0.22 | -- | 0.33 | 0.02 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.22 | 12.64 | 18.68 | 6.60 | 0.34 | 10.14 | 13.53 | 10.49 |
投资活动现金流出小计 | 8.06 | 24.90 | 31.13 | 10.57 | 3.90 | 15.80 | 19.18 | 12.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.56 | -7.63 | -16.58 | -4.48 | 0.10 | -5.06 | -0.85 | -11.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 15.58 | 0.42 | 14.91 | -- | 0.07 | 0.65 | -- | 9.93 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.50 | 0.01 | 0.14 | -- | 0.07 | 0.65 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13.09 | 11.82 | 5.41 | 4.56 | 2.35 | 4.33 | 4.85 | 0.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.60 | -- | 0.39 | 0.82 | 1.29 | -- | 0.05 |
筹资活动现金流入小计 | 28.67 | 12.83 | 20.32 | 4.95 | 3.24 | 6.26 | 4.85 | 10.48 |
偿还债务支付的现金 | 9.12 | 8.65 | 1.49 | 5.13 | 3.33 | 5.17 | 2.22 | 0.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.02 | 1.30 | 0.95 | 0.49 | 1.28 | 0.75 | 0.70 | 0.27 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.05 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.03 | 0.06 | 0.81 | 0.39 | 0.58 | 0.17 | -- | 0.17 |
筹资活动现金流出小计 | 13.16 | 10.00 | 3.25 | 6.01 | 5.20 | 6.08 | 2.92 | 1.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15.51 | 2.83 | 17.07 | -1.06 | -1.95 | 0.18 | 1.93 | 9.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.51 | 0.52 | -0.05 | -0.23 | 0.03 | 0.12 | -0.06 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 20.45 | 3.71 | 7.59 | -0.83 | 1.90 | -2.65 | 3.48 | 0.34 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.29 | 10.59 | 3.00 | 3.83 | 1.93 | 4.58 | 1.10 | 0.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 34.75 | 14.29 | 10.59 | 3.00 | 3.83 | 1.93 | 4.58 | 1.10 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 9.22 | 10.94 | 8.26 | 3.82 | 2.20 | 1.88 | 2.67 | 2.02 |
加:资产减值准备 | 0.80 | 0.50 | 0.43 | 0.30 | 0.24 | 0.41 | 0.15 | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.18 | 3.27 | 1.91 | 1.55 | 1.45 | 1.19 | 0.67 | 0.46 |
无形资产摊销 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | 0.67 | 0.33 | 0.44 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.08 | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -0.03 | -- | 0.01 | -- | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.86 | -0.42 | -0.04 | 0.07 | 0.07 | -0.01 | -- | -- |
财务费用1 | -0.14 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.05 | 0.04 | 0.20 | -0.01 |
投资损失 | -0.55 | -0.20 | -0.40 | -0.08 | -0.18 | 0.20 | -0.48 | -0.02 |
递延所得税资产减少 | -0.06 | -0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.12 | -0.06 | -0.01 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | 0.30 | 1.02 | 0.51 | 0.05 | 0.18 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
存货的减少 | 0.53 | -2.62 | -5.70 | -1.36 | -0.27 | -0.85 | -0.97 | -0.15 |
经营性应收项目的减少 | -6.02 | -10.79 | -5.61 | -3.34 | -1.29 | -1.12 | -3.11 | -0.39 |
经营性应付项目的增加 | 0.51 | 5.32 | 6.77 | 3.08 | 0.85 | 0.15 | 3.07 | 0.29 |
其他 | 0.12 | 0.46 | 0.35 | 0.25 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.18 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34.75 | 14.29 | 10.59 | 3.00 | 3.83 | 1.93 | 4.58 | 1.10 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 14.29 | 10.59 | 3.00 | 3.83 | 1.93 | 4.58 | 1.10 | 0.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |