昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 505.53 | 527.50 | 552.32 | 611.17 | 609.00 | 105.61 | 103.24 | 172.74 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 261.50 | 217.01 | 154.47 |
应收票据 | 151.68 | 170.28 | 97.64 | 82.87 | 89.87 | 154.69 | 181.45 | 178.97 |
应收账款 | 560.49 | 668.61 | 512.89 | 390.39 | 339.02 | 293.44 | 244.88 | 243.86 |
预付款项 | 37.49 | 18.43 | 60.01 | 40.10 | 41.66 | 27.54 | 55.48 | 35.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.91 | -- | 1.87 | -- | 1.34 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 515.40 | 504.79 | 468.75 | 417.53 | 444.23 | 425.85 | 425.54 | 384.42 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.12 | 8.83 | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 10.50 | 0.01 | 0.43 |
流动资产合计 | 1,881.90 | 1,997.77 | 1,800.75 | 1,626.43 | 1,615.04 | 1,376.05 | 1,272.99 | 1,255.70 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 585.23 | 589.86 | 560.77 | 549.49 | 550.99 | 566.15 | 555.80 | 571.40 |
在建工程 | -- | 32.73 | -- | 65.59 | -- | 70.23 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.17 | -- | 0.17 | -- | 0.17 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 111.96 | 109.62 | 110.81 | 111.99 | 113.18 | 114.36 | 115.32 | 116.43 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 332.09 | 332.09 | 360.33 | 360.33 | 360.33 | 360.33 | 395.47 | 395.47 |
长期待摊费用 | 6.32 | 6.49 | 6.28 | 4.83 | 1.52 | 1.54 | 0.06 | 0.11 |
递延所得税资产 | 61.74 | 61.03 | 58.84 | 59.18 | 56.85 | 57.87 | 21.76 | 20.83 |
其他非流动资产 | 179.49 | 168.45 | 167.22 | 164.61 | 182.91 | 165.58 | 139.91 | 138.40 |
非流动资产合计 | 1,317.02 | 1,318.37 | 1,316.76 | 1,329.62 | 1,342.74 | 1,347.03 | 1,240.79 | 1,256.78 |
资产总计 | 3,198.91 | 3,316.15 | 3,117.51 | 2,956.05 | 2,957.78 | 2,723.08 | 2,513.78 | 2,512.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 192.31 | 197.92 | 199.37 | 124.39 | 99.26 | 108.92 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 272.19 | 296.15 | 179.74 | 167.46 | 198.49 | 190.98 | 205.40 | 142.80 |
应付账款 | 294.35 | 398.08 | 318.17 | 234.08 | 214.14 | 287.15 | 198.46 | 175.01 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 35.83 | 51.42 | 34.46 | 29.41 | 22.45 | 33.49 | 25.09 | 21.29 |
应交税费 | 11.13 | 13.49 | 33.52 | 32.23 | 28.84 | 35.05 | 37.78 | 39.09 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 29.14 | -- | 34.97 | -- | 23.10 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.49 | 6.09 | 2.17 | 2.13 | 2.85 | 4.24 | 3.27 | 103.83 |
其他流动负债 | 5.35 | 2.04 | 4.33 | 5.08 | 22.18 | 1.49 | 24.36 | 23.36 |
流动负债合计 | 844.16 | 996.76 | 799.23 | 630.43 | 624.82 | 684.79 | 508.53 | 518.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 71.00 | 71.33 | 54.42 | 54.52 | 52.88 | 53.04 | 36.19 | 35.08 |
其他非流动负债 | 5.35 | 2.04 | 4.33 | 5.08 | 22.18 | 1.49 | 24.36 | 23.36 |
非流动负债合计 | 126.63 | 122.80 | 104.98 | 107.56 | 103.99 | 104.36 | 88.67 | 88.88 |
负债合计 | 970.79 | 1,119.56 | 904.21 | 737.99 | 728.81 | 789.15 | 597.20 | 607.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 755.38 | 755.38 | 755.38 | 755.38 | 755.38 | 664.79 | 664.79 | 664.79 |
资本公积 | 430.67 | 430.67 | 430.67 | 430.67 | 434.54 | 249.25 | 249.25 | 249.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 149.08 | 149.08 | 148.05 | 148.05 | 148.11 | 148.11 | 143.79 | 143.79 |
未分配利润 | 892.86 | 861.46 | 879.19 | 883.96 | 890.95 | 871.77 | 858.74 | 847.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,228.12 | 2,196.59 | 2,213.29 | 2,218.06 | 2,228.97 | 1,933.93 | 1,916.58 | 1,904.88 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,228.12 | 2,196.59 | 2,213.29 | 2,218.06 | 2,228.97 | 1,933.93 | 1,916.58 | 1,904.88 |
负债和股东权益合计 | 3,198.91 | 3,316.15 | 3,117.51 | 2,956.05 | 2,957.78 | 2,723.08 | 2,513.78 | 2,512.48 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 527.50 | 105.61 | 156.53 | 202.01 | 258.30 | 318.21 | 568.85 | 348.56 |
交易性金融资产 | -- | 261.50 | 101.42 | -- | 132.42 | -- | -- | -- |
应收票据 | 170.28 | 154.69 | 174.55 | 57.16 | -- | 138.92 | 97.88 | 140.93 |
应收账款 | 668.61 | 293.44 | 341.13 | 331.30 | 356.04 | 503.85 | 213.78 | 191.07 |
预付款项 | 18.43 | 27.54 | 8.82 | 14.30 | 19.24 | 35.87 | 19.15 | 31.43 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 1.20 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.91 | 1.34 | -- | 0.82 | -- | -- | 1.32 | 1.32 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 504.79 | 425.85 | 387.55 | 373.36 | 397.64 | 353.38 | 284.00 | 205.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.83 | 10.50 | 3.43 | 9.58 | 16.38 | 24.43 | 18.25 | 3.36 |
流动资产合计 | 1,997.77 | 1,376.05 | 1,244.44 | 1,229.28 | 1,323.72 | 1,392.99 | 1,203.23 | 931.23 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 589.86 | 566.15 | 607.34 | 660.81 | -- | -- | -- | 467.89 |
在建工程 | 32.73 | 70.23 | -- | 11.21 | -- | -- | 4.15 | 16.49 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.17 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 109.62 | 114.36 | 118.97 | 124.26 | 127.91 | 133.36 | 99.46 | 101.87 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 332.09 | 360.33 | 395.47 | 413.64 | 777.08 | 445.95 | -- | -- |
长期待摊费用 | 6.49 | 1.54 | 0.11 | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 61.03 | 57.87 | 21.92 | 18.57 | 16.11 | 15.86 | 11.84 | 18.10 |
其他非流动资产 | 168.45 | 165.58 | 136.24 | 10.89 | 29.14 | 62.88 | 37.42 | 31.49 |
非流动资产合计 | 1,318.37 | 1,347.03 | 1,297.13 | 1,239.55 | 1,655.80 | 1,354.62 | 665.82 | 635.83 |
资产总计 | 3,316.15 | 2,723.08 | 2,541.57 | 2,468.83 | 2,979.52 | 2,747.61 | 1,869.05 | 1,567.06 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 197.92 | 108.92 | -- | -- | 119.70 | 407.59 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 296.15 | 190.98 | 126.55 | 82.20 | 47.10 | -- | 3.83 | 1.04 |
应付账款 | 398.08 | 287.15 | 233.98 | 266.49 | 229.65 | -- | 158.15 | 144.51 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 0.09 | 0.17 | 0.08 |
应付职工薪酬 | 51.42 | 33.49 | 34.69 | 21.31 | 24.99 | 24.86 | 18.63 | 17.27 |
应交税费 | 13.49 | 35.05 | 28.61 | 45.30 | 8.50 | 33.22 | 7.94 | 13.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.32 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 |
其他应付款 | 29.14 | 23.10 | -- | 27.36 | -- | -- | 12.02 | 34.02 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.09 | 4.24 | 103.66 | 0.05 | 50.00 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.04 | 1.49 | 7.36 | 4.71 | 9.54 | 3.64 | 3.37 | -- |
流动负债合计 | 996.76 | 684.79 | 557.71 | 448.04 | 507.62 | 905.90 | 204.12 | 210.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 100.05 | 150.00 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 71.33 | 53.04 | 35.35 | 35.58 | 24.92 | 5.81 | 0.09 | 0.10 |
其他非流动负债 | 2.04 | 1.49 | 7.36 | 4.71 | 9.54 | 3.64 | 3.37 | -- |
非流动负债合计 | 122.80 | 104.36 | 92.37 | 191.68 | 234.46 | 70.66 | 70.00 | 87.13 |
负债合计 | 1,119.56 | 789.15 | 650.08 | 639.73 | 742.08 | 976.56 | 274.12 | 298.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 755.38 | 664.79 | 711.12 | 711.12 | 748.74 | 359.73 | 201.69 | 185.78 |
资本公积 | 430.67 | 249.25 | 410.07 | 410.07 | 504.95 | 371.22 | 579.33 | 357.98 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 149.08 | 148.11 | 143.79 | 142.46 | 142.46 | 124.73 | 115.07 | 115.07 |
未分配利润 | 861.46 | 871.77 | 833.62 | 772.56 | 841.29 | 746.99 | 698.84 | 624.13 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,196.59 | 1,933.93 | 1,891.50 | 1,829.10 | 2,237.44 | 1,771.05 | 1,594.93 | 1,269.01 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | 168.38 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,196.59 | 1,933.93 | 1,891.50 | 1,829.10 | 2,237.44 | 1,602.67 | 1,594.93 | 1,269.01 |
负债和股东权益合计 | 3,316.15 | 2,723.08 | 2,541.57 | 2,468.83 | 2,979.52 | 2,747.61 | 1,869.05 | 1,567.06 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 521.14 | 1,951.63 | 1,322.86 | 799.09 | 370.41 | 1,697.76 | 1,198.62 | 785.54 |
营业成本 | 497.21 | 1,872.67 | 1,277.30 | 790.28 | 351.85 | 1,607.22 | 1,145.57 | 739.81 |
营业税金及附加 | 3.76 | 14.28 | 10.97 | 6.56 | 2.64 | 14.02 | 10.51 | 7.33 |
销售费用 | 13.19 | 71.58 | 49.74 | 31.15 | 14.96 | 50.56 | 33.75 | 20.02 |
管理费用 | 44.34 | 156.80 | 115.61 | 76.55 | 30.56 | 133.66 | 92.97 | 61.39 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.87 | -17.61 | -13.52 | -8.50 | -2.96 | -2.57 | -0.45 | -0.65 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10 | -0.19 |
投资收益 | -0.61 | 1.80 | 2.36 | 2.42 | 2.42 | 4.45 | 4.29 | 2.66 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 30.11 | 24.37 | 43.09 | 10.89 | 20.13 | 61.15 | 68.56 | 56.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.28 | 1.56 | 6.17 | 3.51 | 1.30 | 3.00 | 1.33 | 0.02 |
营业外支出 | 0.02 | 1.28 | 0.74 | 0.59 | 0.54 | 3.95 | 1.80 | 1.79 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 30.37 | 24.65 | 48.52 | 13.81 | 20.89 | 60.20 | 68.09 | 55.11 |
所得税费用 | -1.03 | -3.76 | 2.78 | 1.06 | 1.72 | -15.52 | 9.73 | 8.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 31.40 | 28.41 | 45.75 | 12.74 | 19.17 | 75.71 | 58.36 | 46.62 |
净利润(不含少数股东损益) | 31.40 | 28.41 | 45.75 | 12.74 | 19.17 | 75.71 | 58.36 | 46.62 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,951.63 | 1,697.76 | 1,656.87 | 1,675.06 | 1,600.99 | 1,458.22 | 1,142.79 | 1,087.84 |
营业成本 | 1,872.67 | 1,607.22 | 1,559.48 | 1,529.49 | 1,487.84 | 1,373.21 | 846.31 | 756.00 |
营业税金及附加 | 14.28 | 14.02 | 13.51 | 15.22 | 13.43 | 14.01 | 10.84 | 10.37 |
销售费用 | 71.58 | 50.56 | 49.66 | 35.79 | 74.52 | 56.37 | 45.82 | 41.65 |
管理费用 | 156.80 | 133.66 | 136.46 | 117.55 | 101.13 | 95.70 | 124.94 | 120.15 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -17.61 | -2.57 | 1.05 | 6.91 | 12.32 | -3.16 | -3.71 | -3.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.47 | 4.24 | 1.87 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -0.01 | 207.11 | 132.42 | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.80 | 4.45 | 1.11 | 0.01 | 0.20 | 4.38 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 24.37 | 61.15 | 71.72 | -28.69 | 176.12 | 151.96 | 140.53 | 161.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.56 | 3.00 | 0.23 | 7.43 | 1.30 | 1.24 | 1.12 | 20.47 |
营业外支出 | 1.28 | 3.95 | 6.48 | 0.75 | 0.56 | 4.37 | 4.20 | 0.91 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.84 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 24.65 | 60.20 | 65.47 | -22.01 | 176.86 | 148.83 | 137.46 | 180.76 |
所得税费用 | -3.76 | -15.52 | 3.07 | 46.72 | 31.66 | 21.67 | -- | 23.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 28.41 | 75.71 | 62.40 | -68.73 | 145.20 | 127.15 | 119.25 | 157.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 28.41 | 75.71 | 62.40 | -68.73 | 136.02 | 118.32 | 119.25 | 157.32 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | 9.17 | 8.84 | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 441.59 | 1,393.00 | 968.74 | 668.80 | 351.21 | 1,488.59 | 1,398.46 | 914.89 |
收到的税费返还 | 0.05 | 2.31 | 1.14 | 1.12 | 0.03 | 3.70 | 2.68 | 2.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.91 | 8.43 | 20.83 | 12.34 | 8.77 | 7.31 | 29.27 | 16.12 |
经营活动现金流入小计 | 456.54 | 1,403.74 | 990.71 | 682.27 | 360.01 | 1,499.60 | 1,430.41 | 933.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 270.56 | 951.33 | 707.22 | 460.45 | 230.30 | 808.77 | 922.74 | 619.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125.11 | 373.19 | 252.67 | 154.67 | 75.94 | 302.45 | 208.78 | 138.48 |
支付的各项税费 | 20.87 | 74.28 | 59.86 | 36.04 | 17.99 | 69.84 | 56.01 | 39.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37.03 | 132.50 | 97.73 | 61.60 | 33.11 | 93.49 | 79.54 | 52.02 |
经营活动现金流出小计 | 453.57 | 1,531.31 | 1,117.48 | 712.77 | 357.34 | 1,274.55 | 1,267.07 | 849.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.98 | -127.56 | -126.76 | -30.50 | 2.67 | 225.05 | 163.34 | 83.81 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.29 | 2.65 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.32 | 2.35 | 0.57 | 0.36 | 0.23 | 0.33 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 340.49 | 325.17 | 314.47 | 294.47 | 862.01 | 732.92 | 438.27 |
投资活动现金流入小计 | 1.32 | 342.85 | 325.74 | 314.83 | 294.71 | 862.34 | 737.20 | 440.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.73 | 69.21 | 39.88 | 26.30 | 11.51 | 66.31 | 21.12 | 14.02 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 56.50 | 50.29 | 50.02 | 50.02 | 1,036.91 | 848.61 | 491.51 |
投资活动现金流出小计 | 14.73 | 125.71 | 90.17 | 76.32 | 61.53 | 1,103.22 | 869.73 | 505.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.41 | 217.14 | 235.56 | 238.51 | 233.18 | -240.88 | -132.53 | -64.61 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 276.27 | 276.27 | 276.27 | 276.27 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.94 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 111.05 | 225.02 | 150.63 | 24.79 | 0.01 | 113.57 | 50.94 | 0.09 |
筹资活动现金流入小计 | 111.05 | 501.28 | 426.89 | 301.06 | 276.28 | 123.51 | 50.94 | 0.09 |
偿还债务支付的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 99.95 | 99.95 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 37.77 | 37.77 | -- | -- | 37.45 | 35.71 | 34.96 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.80 | 134.87 | 51.19 | 0.43 | 0.43 | 23.10 | 1.33 | 0.06 |
筹资活动现金流出小计 | 125.80 | 182.64 | 98.96 | 10.43 | 10.43 | 160.50 | 137.00 | 35.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.75 | 318.64 | 327.93 | 290.63 | 265.85 | -37.00 | -86.05 | -34.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.09 | -0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -0.18 | -0.06 | -0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -25.27 | 408.17 | 436.77 | 498.67 | 501.74 | -53.00 | -55.29 | -15.79 |
期初现金及现金等价物余额 | 511.70 | 103.53 | 103.53 | 103.53 | 103.53 | 156.53 | 156.53 | 156.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 486.43 | 511.70 | 540.30 | 602.20 | 605.27 | 103.53 | 101.24 | 140.74 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 28.41 | -- | 12.74 | -- | 75.71 | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | 72.57 | -- | 4.33 | -- | 42.24 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 90.85 | -- | 43.69 | -- | 86.58 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 4.74 | -- | 1.54 | -- | 5.03 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.37 | -- | 0.08 | -- | 0.06 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.60 | -- | -0.41 | -- | 0.23 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.01 | -- | 0.51 | -- | 2.59 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -1.29 | -- | 0.91 | -- | -2.55 | -- | -- |
投资损失 | -- | -2.50 | -- | -2.42 | -- | -4.45 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1.50 | -- | -0.28 | -- | -35.95 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16.66 | -- | -0.16 | -- | 17.68 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -104.59 | -- | 8.41 | -- | -49.17 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -481.94 | -- | -24.98 | -- | 6.01 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 244.04 | -- | -77.23 | -- | 76.87 | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 511.70 | -- | 602.20 | -- | 103.53 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 103.53 | -- | 103.53 | -- | 156.53 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,393.00 | 1,488.59 | 1,386.07 | 1,216.05 | 1,407.73 | 1,105.41 | 1,005.18 | 958.49 |
收到的税费返还 | 2.31 | 3.70 | 1.36 | 0.34 | 0.08 | 0.66 | -- | 1.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.43 | 7.31 | 7.16 | 133.41 | 57.65 | 7.86 | 16.53 | 12.79 |
经营活动现金流入小计 | 1,403.74 | 1,499.60 | 1,394.59 | 1,349.80 | 1,465.46 | 1,113.94 | 1,021.71 | 972.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 951.33 | 808.77 | 734.20 | 741.01 | 824.63 | 727.44 | 576.16 | 540.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 373.19 | 302.45 | 253.59 | 235.19 | 239.51 | 219.48 | 171.53 | 147.06 |
支付的各项税费 | 74.28 | 69.84 | 90.62 | 79.24 | 110.90 | 80.56 | 78.99 | 82.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 132.50 | 93.49 | 100.84 | 93.86 | 145.52 | 108.39 | 66.19 | 78.17 |
经营活动现金流出小计 | 1,531.31 | 1,274.55 | 1,179.24 | 1,149.31 | 1,320.57 | 1,135.87 | 892.87 | 848.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -127.56 | 225.05 | 215.35 | 200.49 | 144.90 | -21.93 | 128.84 | 123.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.66 | 0.01 | 0.23 | 7.86 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.35 | 0.33 | 0.69 | 0.66 | 17.00 | 50.72 | 5.05 | 14.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 340.49 | 862.01 | 161.00 | 35.56 | 5.00 | 643.77 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 342.85 | 862.34 | 162.35 | 36.23 | 22.23 | 702.35 | 5.05 | 14.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.21 | 66.31 | 21.52 | 28.09 | 50.85 | 64.13 | 89.83 | 80.19 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 159.80 | 520.20 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 56.50 | 1,036.91 | 392.00 | 35.56 | -- | 615.00 | 17.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 125.71 | 1,103.22 | 413.52 | 63.65 | 210.65 | 1,199.33 | 106.83 | 80.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 217.14 | -240.88 | -251.17 | -27.42 | -188.42 | -496.98 | -101.78 | -65.80 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 276.27 | -- | -- | -- | 42.75 | -50.00 | 248.02 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 9.94 | -- | 150.00 | 333.58 | 287.94 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 225.02 | 113.57 | 27.31 | -- | 1.10 | 3.28 | 9.82 | 1.65 |
筹资活动现金流入小计 | 501.28 | 123.51 | 27.31 | 150.00 | 377.43 | 241.22 | 257.84 | 1.65 |
偿还债务支付的现金 | 10.00 | 99.95 | 0.05 | 250.00 | 385.00 | -- | 0.64 | 1.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37.77 | 37.45 | 4.56 | 8.08 | 32.17 | 61.00 | 45.24 | 37.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 134.87 | 23.10 | 3.49 | 27.30 | 0.58 | 1.95 | 17.01 | 1.06 |
筹资活动现金流出小计 | 182.64 | 160.50 | 8.09 | 285.38 | 417.75 | 62.96 | 62.89 | 39.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 318.64 | -37.00 | 19.21 | -135.38 | -40.31 | 178.26 | 194.95 | -37.52 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.05 | -0.18 | 0.22 | 0.02 | -0.22 | -0.28 | -0.46 | -1.14 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 408.17 | -53.00 | -16.38 | 37.70 | -84.06 | -340.93 | 221.55 | 19.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 103.53 | 156.53 | 172.91 | 135.20 | 219.26 | 560.18 | 338.63 | 319.27 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 511.70 | 103.53 | 156.53 | 172.91 | 135.20 | 219.26 | 560.18 | 338.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 28.41 | 75.71 | 62.40 | -68.73 | 145.20 | 127.15 | 119.25 | 157.32 |
加:资产减值准备 | 72.57 | 42.24 | 36.11 | 383.35 | 77.72 | 15.47 | 4.24 | 1.87 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 90.85 | 86.58 | 93.44 | 96.21 | 87.13 | 52.99 | 51.97 | 41.75 |
无形资产摊销 | 4.74 | 5.03 | 5.30 | 5.52 | 5.46 | 3.34 | 2.45 | 2.98 |
长期待摊费用摊销 | 1.37 | 0.06 | 0.11 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.60 | 0.23 | 0.05 | 0.01 | -0.05 | -61.26 | -1.78 | -0.25 |
固定资产报废损失 | 1.01 | 2.59 | 4.04 | 0.29 | 0.05 | 2.08 | 3.36 | 0.19 |
公允价值变动损失 | -- | -- | 0.01 | -207.11 | -132.42 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -1.29 | -2.55 | 4.70 | 9.93 | 16.03 | 0.13 | -- | -- |
投资损失 | -2.50 | -4.45 | -0.66 | -0.01 | -0.20 | -4.38 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1.50 | -35.95 | -3.35 | -2.47 | -0.25 | -4.02 | 6.26 | 2.44 |
递延所得税负债增加 | 16.66 | 17.68 | -0.23 | 10.66 | 19.12 | 5.72 | -0.01 | -0.01 |
存货的减少 | -104.59 | -49.17 | -26.02 | 13.63 | -13.52 | -20.35 | -81.29 | -47.36 |
经营性应收项目的减少 | -481.94 | 6.01 | 32.15 | -6.00 | 49.63 | -109.85 | 45.13 | -73.21 |
经营性应付项目的增加 | 244.04 | 76.87 | 4.18 | -41.03 | -109.00 | -28.95 | -20.75 | 38.11 |
其他 | -- | -- | -- | 6.20 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 511.70 | 103.53 | 156.53 | 172.91 | 135.20 | 219.26 | 560.18 | 338.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 103.53 | 156.53 | 172.91 | 135.20 | 219.26 | 560.18 | 338.63 | 319.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |