昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,441.79 | 2,054.57 | 1,616.41 | 2,237.80 | 72.68 | 176.09 | 74.35 | 129.29 |
交易性金融资产 | 551.82 | -- | 500.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 8.49 | 9.05 | 1.70 | 1.78 | 2.12 | 1.51 | 4.54 | 2.00 |
应收账款 | 548.16 | 611.71 | 737.08 | 719.63 | 797.13 | 898.37 | 518.68 | 550.55 |
预付款项 | 35.20 | 10.12 | 14.34 | 8.81 | 8.32 | 11.30 | 17.04 | 14.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 43.39 | -- | 24.11 | -- | 27.31 | -- | 35.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 185.40 | 129.55 | 190.99 | 158.67 | 141.74 | 108.77 | 193.53 | 157.23 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 37.33 | 36.92 | 18.45 | 20.31 | 20.95 | 15.39 | 17.12 | 17.70 |
流动资产合计 | 2,864.03 | 2,904.21 | 3,132.40 | 3,195.09 | 1,100.98 | 1,270.32 | 868.99 | 918.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 206.21 | 156.21 | 157.97 | 157.97 | 155.99 | 155.99 | 108.56 | 108.56 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 106.34 | 110.60 | 111.96 | 115.81 | 119.13 | 123.05 | 126.03 | 127.46 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 87.46 | 95.61 | 95.88 | 101.93 | 110.45 | 116.13 | 122.36 | 130.58 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 677.31 | 677.31 | 1,059.49 | 1,059.49 | 1,059.49 | 1,059.49 | 1,059.49 | 1,059.49 |
长期待摊费用 | 1.30 | 1.61 | 1.95 | 2.34 | 2.73 | 3.12 | 3.75 | 4.38 |
递延所得税资产 | 88.53 | 84.84 | 114.59 | 101.98 | 80.13 | 62.84 | 72.47 | 75.08 |
其他非流动资产 | 3.02 | 2.94 | 3.18 | 3.19 | 2.88 | 3.64 | 4.21 | 4.21 |
非流动资产合计 | 1,307.50 | 1,268.91 | 1,691.28 | 1,692.65 | 1,682.22 | 1,679.07 | 1,587.73 | 1,604.17 |
资产总计 | 4,171.53 | 4,173.12 | 4,823.68 | 4,887.74 | 2,783.21 | 2,949.39 | 2,456.72 | 2,522.96 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 55.70 | 54.14 | 165.29 | 179.44 | 138.01 | 110.90 | 67.05 | 20.89 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 3.21 | 3.21 | 6.28 | 6.28 |
应付账款 | 92.51 | 94.77 | 70.64 | 94.56 | 104.31 | 130.31 | 99.25 | 101.24 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 28.51 | 22.99 | 29.31 | 28.81 | 28.98 | 35.21 | 22.07 | 20.03 |
应交税费 | 13.61 | 27.70 | 9.37 | 13.69 | 10.42 | 103.56 | 38.75 | 40.43 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 17.00 | -- | -- | -- | 41.39 |
其他应付款 | -- | 41.63 | -- | 10.28 | -- | 9.73 | -- | 2.74 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.29 | 9.98 | 12.89 | 13.45 | 13.83 | 13.77 | 11.55 | 11.69 |
其他流动负债 | 2.24 | 1.91 | 3.51 | 3.35 | 4.24 | 4.12 | 4.46 | 4.49 |
流动负债合计 | 505.29 | 317.26 | 388.38 | 431.05 | 385.53 | 465.04 | 329.73 | 308.61 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 13.57 | 13.66 | 15.57 | 15.75 | 16.17 | 16.26 | 1.99 | 2.11 |
其他非流动负债 | 2.24 | 1.91 | 3.51 | 3.35 | 4.24 | 4.12 | 4.46 | 4.49 |
非流动负债合计 | 55.93 | 53.50 | 64.85 | 58.54 | 60.07 | 58.15 | 53.58 | 57.00 |
负债合计 | 561.22 | 370.77 | 453.22 | 489.59 | 445.60 | 523.20 | 383.31 | 365.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 566.72 | 566.72 | 566.72 | 566.72 | 460.70 | 460.70 | 460.70 | 459.25 |
资本公积 | 3,243.35 | 3,243.35 | 3,248.04 | 3,248.04 | 1,184.84 | 1,184.84 | 1,177.38 | 1,172.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 71.57 | 71.57 | 71.57 | 71.57 | 71.57 | 71.57 | 65.37 | 65.37 |
未分配利润 | -243.33 | -170.40 | 392.92 | 420.60 | 529.38 | 617.96 | 384.22 | 474.13 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,610.31 | 3,802.36 | 4,370.46 | 4,398.15 | 2,337.60 | 2,426.19 | 2,073.41 | 2,157.35 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,610.31 | 3,802.36 | 4,370.46 | 4,398.15 | 2,337.60 | 2,426.19 | 2,073.41 | 2,157.35 |
负债和股东权益合计 | 4,171.53 | 4,173.12 | 4,823.68 | 4,887.74 | 2,783.21 | 2,949.39 | 2,456.72 | 2,522.96 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,054.57 | 176.09 | 323.78 | 318.10 | 370.09 | 598.62 | 659.58 | 186.42 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 9.05 | 1.51 | 1.19 | 20.19 | 0.93 | 3.31 | 7.86 | 0.52 |
应收账款 | 611.71 | 898.37 | 627.75 | 573.95 | 350.31 | 301.03 | 308.79 | 257.45 |
预付款项 | 10.12 | 11.30 | 12.69 | 9.32 | 4.73 | 5.81 | 5.46 | 1.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.21 | 2.27 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 43.39 | 27.31 | -- | 44.66 | -- | 5.56 | 13.85 | 4.80 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 129.55 | 108.77 | 85.47 | 83.37 | 38.58 | 33.25 | 16.08 | 1.07 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.02 |
其他流动资产 | 36.92 | 15.39 | 2.58 | 1.32 | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
流动资产合计 | 2,904.21 | 1,270.32 | 1,092.60 | 1,057.54 | 771.87 | 949.84 | 1,014.10 | 451.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 156.21 | 155.99 | 109.77 | 88.11 | 67.61 | 55.91 | 0.26 | 0.28 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 110.60 | 123.05 | 129.89 | 101.22 | -- | -- | 4.92 | 5.34 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 95.61 | 116.13 | 57.51 | 31.14 | 17.14 | 16.93 | 24.74 | 14.08 |
开发支出 | -- | -- | 77.51 | 26.46 | -- | -- | -- | 10.28 |
商誉 | 677.31 | 1,059.49 | 1,059.49 | 1,059.49 | 1,077.05 | 522.18 | 907.00 | 427.82 |
长期待摊费用 | 1.61 | 3.12 | 5.64 | 7.43 | 0.14 | 0.31 | 0.55 | 1.46 |
递延所得税资产 | 84.84 | 62.84 | 52.66 | 45.42 | 15.36 | 13.03 | 12.47 | 11.56 |
其他非流动资产 | 2.94 | 3.64 | 5.28 | 6.77 | 78.81 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,268.91 | 1,679.07 | 1,588.07 | 1,375.36 | 1,260.36 | 612.49 | 950.14 | 471.02 |
资产总计 | 4,173.12 | 2,949.39 | 2,680.68 | 2,432.91 | 2,032.23 | 1,562.33 | 1,964.23 | 922.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 54.14 | 110.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 3.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 94.77 | 130.31 | 104.28 | 88.15 | -- | 73.58 | 41.19 | 3.01 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 7.27 | 4.37 | 5.17 | 3.34 |
应付职工薪酬 | 22.99 | 35.21 | 29.09 | 28.90 | 14.83 | 10.66 | 10.08 | 6.88 |
应交税费 | 27.70 | 103.56 | 73.26 | 60.61 | 28.35 | 20.58 | 41.72 | 23.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 41.63 | 9.73 | -- | 131.93 | -- | 1.02 | 87.97 | 40.49 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.98 | 13.77 | 11.62 | -- | 48.00 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.91 | 4.12 | 7.76 | 0.36 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 317.26 | 465.04 | 361.89 | 354.58 | 492.13 | 110.21 | 186.12 | 76.77 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 112.00 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 13.66 | 16.26 | 1.91 | 0.05 | 0.32 | 0.69 | 1.70 | 1.70 |
其他非流动负债 | 1.91 | 4.12 | 7.76 | 0.36 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 53.50 | 58.15 | 53.34 | 36.18 | 117.78 | 4.67 | 3.73 | 5.15 |
负债合计 | 370.77 | 523.20 | 415.23 | 390.75 | 609.91 | 114.88 | 189.85 | 81.91 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 566.72 | 460.70 | 456.66 | 283.55 | 277.03 | 277.03 | 138.39 | 115.22 |
资本公积 | 3,243.35 | 1,184.84 | 1,151.36 | 1,304.33 | 1,184.09 | 1,181.37 | 1,311.96 | 498.69 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 71.57 | 71.57 | 65.37 | 43.29 | 26.33 | 26.33 | 26.33 | 14.73 |
未分配利润 | -170.40 | 617.96 | 606.35 | 415.04 | 84.88 | -37.29 | 297.70 | 212.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,802.36 | 2,426.19 | 2,265.45 | 2,042.16 | 1,422.32 | 1,447.44 | 1,774.38 | 840.98 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,802.36 | 2,426.19 | 2,265.45 | 2,042.16 | 1,422.32 | 1,447.44 | 1,774.38 | 840.98 |
负债和股东权益合计 | 4,173.12 | 2,949.39 | 2,680.68 | 2,432.91 | 2,032.23 | 1,562.33 | 1,964.23 | 922.89 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 75.70 | 556.79 | 274.80 | 145.83 | 37.47 | 907.84 | 296.60 | 201.27 |
营业成本 | 162.70 | 860.31 | 563.23 | 376.62 | 171.55 | 868.46 | 529.60 | 331.60 |
营业税金及附加 | 1.25 | 6.60 | 3.20 | 1.56 | 0.44 | 9.43 | 3.08 | 1.92 |
销售费用 | 65.51 | 289.13 | 198.36 | 131.52 | 61.55 | 238.11 | 171.61 | 104.71 |
管理费用 | 34.09 | 133.57 | 78.43 | 50.43 | 26.66 | 119.05 | 68.20 | 43.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.41 | -4.79 | -0.26 | 2.01 | 0.32 | 1.25 | -0.26 | -0.38 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.39 | 4.91 | 3.48 | 1.97 | -- | -1.15 | -0.48 | -1.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.22 | 1.97 | 1.97 | -- | -1.88 | -1.21 | -1.21 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -74.06 | -685.43 | -259.30 | -218.32 | -105.69 | 57.79 | -216.12 | -121.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.17 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
营业外支出 | 1.39 | 2.63 | 0.36 | 0.35 | 0.25 | 1.51 | 1.45 | 1.40 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -75.44 | -687.89 | -259.65 | -218.67 | -105.94 | 56.37 | -217.51 | -122.50 |
所得税费用 | -2.50 | -15.12 | -51.71 | -38.41 | -17.35 | -2.85 | -36.78 | -31.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -72.94 | -672.78 | -207.94 | -180.26 | -88.58 | 59.21 | -180.73 | -90.82 |
净利润(不含少数股东损益) | -72.94 | -672.78 | -207.94 | -180.26 | -88.58 | 59.21 | -180.73 | -90.82 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 556.79 | 907.84 | 863.16 | 640.34 | 372.05 | 292.79 | 325.40 | 237.28 |
营业成本 | 860.31 | 868.46 | 669.66 | 469.70 | 288.75 | 74.03 | 72.12 | 37.53 |
营业税金及附加 | 6.60 | 9.43 | 9.68 | 8.14 | 5.10 | 3.94 | 5.42 | 3.68 |
销售费用 | 289.13 | 238.11 | 185.01 | 89.52 | 56.86 | 43.82 | 55.76 | 61.35 |
管理费用 | 133.57 | 119.05 | 87.97 | 71.32 | 63.22 | 113.60 | 100.48 | 73.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.79 | 1.25 | -3.55 | -2.70 | -6.38 | -9.16 | -5.08 | -2.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 8.09 | 406.78 | 14.13 | 15.77 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 4.91 | -1.15 | 2.17 | -0.75 | -0.30 | -3.96 | 0.20 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.22 | -1.88 | 0.55 | -0.75 | -0.30 | -3.96 | -0.02 | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -685.43 | 57.79 | 262.91 | 263.73 | 126.63 | -313.34 | 82.76 | 48.29 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | -- | 0.01 | 14.17 | 44.72 | 34.90 |
营业外支出 | 2.63 | 1.51 | 1.11 | 5.04 | 0.18 | 0.19 | 1.58 | 0.91 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.29 | 0.78 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -687.89 | 56.37 | 261.87 | 258.69 | 126.46 | -299.36 | 125.90 | 82.28 |
所得税费用 | -15.12 | -2.85 | 13.77 | 14.33 | 4.29 | -- | 14.53 | 11.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -672.78 | 59.21 | 248.10 | 244.36 | 122.17 | -307.29 | 111.36 | 70.69 |
净利润(不含少数股东损益) | -672.78 | 59.21 | 248.10 | 244.36 | 122.17 | -307.29 | 111.36 | 70.69 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 169.09 | 776.84 | 493.09 | 346.02 | 162.98 | 713.52 | 420.11 | 264.66 |
收到的税费返还 | 9.73 | 37.05 | 29.74 | 24.72 | 18.71 | 39.65 | 33.06 | 28.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 210.92 | 127.28 | 77.19 | 47.60 | 40.44 | 95.91 | 70.91 | 55.66 |
经营活动现金流入小计 | 389.74 | 941.17 | 600.02 | 418.33 | 222.14 | 849.08 | 524.08 | 348.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.84 | 192.64 | 155.02 | 101.08 | 53.41 | 246.40 | 175.68 | 126.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 157.14 | 610.08 | 446.59 | 295.35 | 158.59 | 500.61 | 367.61 | 219.06 |
支付的各项税费 | 22.39 | 105.42 | 91.93 | 83.80 | 75.41 | 79.10 | 68.75 | 61.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45.19 | 215.34 | 143.57 | 94.23 | 54.45 | 185.85 | 144.34 | 96.86 |
经营活动现金流出小计 | 281.56 | 1,123.49 | 837.12 | 574.47 | 341.85 | 1,011.97 | 756.38 | 504.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108.17 | -182.31 | -237.10 | -156.14 | -119.71 | -162.88 | -232.30 | -155.73 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 330.00 | 800.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.72 | 4.61 | 0.28 | -- | -- | 0.73 | 0.73 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 330.72 | 804.61 | 300.29 | -- | -- | 0.73 | 0.73 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.41 | 12.52 | 6.28 | 4.87 | 3.36 | 24.79 | 16.87 | 15.95 |
投资所支付的现金 | 930.00 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 932.41 | 812.52 | 806.28 | 4.87 | 3.36 | 84.79 | 76.87 | 75.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -601.69 | -7.91 | -506.00 | -4.86 | -3.36 | -84.06 | -76.14 | -75.95 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2,173.02 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | 46.85 | 46.85 | 26.95 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12.00 | 111.65 | 106.79 | 89.28 | 21.37 | 124.93 | 66.67 | 20.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12.00 | 2,284.67 | 2,306.79 | 2,289.28 | 21.37 | 171.78 | 113.52 | 47.45 |
偿还债务支付的现金 | 10.44 | 173.93 | 58.05 | 26.64 | -- | 9.01 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.49 | 22.50 | 21.27 | 2.17 | 0.67 | 42.04 | 41.61 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.58 | 20.11 | 43.78 | 35.61 | 3.86 | 15.91 | 12.24 | 10.05 |
筹资活动现金流出小计 | 132.51 | 216.54 | 123.10 | 64.42 | 4.53 | 66.95 | 53.86 | 10.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -120.51 | 2,068.14 | 2,183.70 | 2,224.86 | 16.85 | 104.83 | 59.66 | 37.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -- | -0.01 | -- | -- | 0.03 | 0.02 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -614.02 | 1,877.91 | 1,440.59 | 2,063.87 | -106.23 | -142.09 | -248.76 | -194.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,046.05 | 168.14 | 168.14 | 168.14 | 168.14 | 310.23 | 310.23 | 310.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,432.03 | 2,046.05 | 1,608.73 | 2,232.01 | 61.91 | 168.14 | 61.47 | 115.94 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -672.78 | -- | -180.26 | -- | 59.21 | -- | -90.82 |
加:资产减值准备 | -- | 451.00 | -- | 23.05 | -- | 32.34 | -- | 15.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16.30 | -- | 8.06 | -- | 15.67 | -- | 7.71 |
无形资产摊销 | -- | 33.35 | -- | 16.74 | -- | 31.54 | -- | 15.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.51 | -- | 0.78 | -- | 2.51 | -- | 1.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.25 | -- | 0.25 | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 6.38 | -- | 2.66 | -- | 2.80 | -- | 1.08 |
投资损失 | -- | -0.56 | -- | -1.97 | -- | -1.15 | -- | 1.21 |
递延所得税资产减少 | -- | -17.16 | -- | -39.14 | -- | -10.18 | -- | -22.43 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.59 | -- | -0.51 | -- | 14.35 | -- | 0.20 |
存货的减少 | -- | -45.35 | -- | -49.90 | -- | -23.30 | -- | -71.75 |
经营性应收项目的减少 | -- | 163.18 | -- | 169.10 | -- | -289.29 | -- | 51.09 |
经营性应付项目的增加 | -- | -130.31 | -- | -109.57 | -- | -11.06 | -- | -71.26 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,046.05 | -- | 2,232.01 | -- | 168.14 | -- | 115.94 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 168.14 | -- | 168.14 | -- | 310.23 | -- | 310.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 776.84 | 713.52 | 930.83 | 559.75 | 415.05 | 326.06 | 371.46 | 233.11 |
收到的税费返还 | 37.05 | 39.65 | 62.82 | 36.79 | 26.63 | 31.13 | 32.58 | 23.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 127.28 | 95.91 | 88.15 | 156.02 | 44.89 | 29.42 | 55.43 | 21.15 |
经营活动现金流入小计 | 941.17 | 849.08 | 1,081.80 | 752.56 | 486.58 | 386.61 | 459.48 | 277.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 192.64 | 246.40 | 200.16 | 173.19 | 121.84 | 60.00 | 48.60 | 22.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 610.08 | 500.61 | 331.90 | 206.82 | 108.02 | 97.18 | 102.77 | 83.25 |
支付的各项税费 | 105.42 | 79.10 | 131.56 | 60.80 | 49.83 | 48.76 | 67.11 | 42.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 215.34 | 185.85 | 162.78 | 188.34 | 80.24 | 71.49 | 93.60 | 64.80 |
经营活动现金流出小计 | 1,123.49 | 1,011.97 | 826.40 | 629.15 | 359.92 | 277.44 | 312.08 | 212.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -182.31 | -162.88 | 255.40 | 123.41 | 126.66 | 109.17 | 147.39 | 65.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.10 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.61 | 0.73 | 2.06 | -- | -- | -- | 0.22 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.25 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 804.61 | 0.73 | 2.31 | 0.01 | 0.01 | -- | 14.33 | 0.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.52 | 24.79 | 121.32 | 53.56 | 82.56 | 3.21 | 5.98 | 7.64 |
投资所支付的现金 | 800.00 | -- | 80.00 | 8.90 | 12.00 | 59.60 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 60.00 | 60.00 | 120.00 | 268.00 | 95.05 | 491.14 | 161.27 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 812.52 | 84.79 | 261.32 | 182.46 | 362.57 | 157.85 | 497.12 | 168.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.91 | -84.06 | -259.02 | -182.45 | -362.56 | -157.85 | -482.79 | -168.01 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2,173.02 | 46.85 | 47.84 | 4.24 | -- | 14.83 | 845.02 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 111.65 | 124.93 | -- | -- | 160.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 150.18 | -- | -- | -- | 19.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,284.67 | 171.78 | 47.84 | 154.42 | 160.00 | 14.83 | 845.02 | 19.00 |
偿还债务支付的现金 | 173.93 | 9.01 | -- | 98.00 | 1.00 | -- | -- | 20.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.50 | 42.04 | 34.06 | 30.13 | -- | 27.70 | 14.40 | 11.92 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.11 | 15.91 | 13.47 | 0.88 | 150.00 | 0.47 | 21.01 | 0.10 |
筹资活动现金流出小计 | 216.54 | 66.95 | 47.53 | 129.02 | 151.00 | 28.18 | 35.41 | 32.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,068.14 | 104.83 | 0.31 | 25.41 | 9.00 | -13.34 | 809.62 | -13.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1,877.91 | -142.09 | -3.30 | -33.63 | -226.91 | -62.02 | 474.22 | -115.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 168.14 | 310.23 | 313.53 | 347.16 | 593.68 | 655.70 | 181.48 | 296.92 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,046.05 | 168.14 | 310.23 | 313.53 | 366.77 | 593.68 | 655.70 | 181.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -672.78 | 59.21 | 248.10 | 244.36 | 122.17 | -307.29 | 111.36 | 70.69 |
加:资产减值准备 | 451.00 | 32.34 | 17.69 | 27.40 | 8.09 | 406.78 | 14.13 | 15.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16.30 | 15.67 | 12.26 | 4.76 | 1.28 | 1.69 | 2.21 | 3.05 |
无形资产摊销 | 33.35 | 31.54 | 12.93 | 8.42 | 8.71 | 10.58 | 9.25 | 7.19 |
长期待摊费用摊销 | 1.51 | 2.51 | 2.70 | 0.94 | 0.17 | 0.24 | 1.40 | 1.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.25 | -0.01 | -0.40 | -- | -- | -0.18 | 1.29 | 0.79 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 6.38 | 2.80 | 0.85 | 0.98 | 2.55 | -- | -- | 0.39 |
投资损失 | -0.56 | -1.15 | -2.17 | 0.75 | 0.30 | 3.96 | -0.20 | -0.03 |
递延所得税资产减少 | -17.16 | -10.18 | -12.01 | -9.01 | -2.33 | -0.56 | -0.22 | -1.83 |
递延所得税负债增加 | -2.59 | 14.35 | -0.05 | -0.08 | -0.07 | -1.00 | -- | -0.70 |
存货的减少 | -45.35 | -23.30 | -2.09 | -56.75 | -5.33 | -17.17 | -4.04 | 1.91 |
经营性应收项目的减少 | 163.18 | -289.29 | -63.43 | -168.88 | -45.23 | 20.25 | 8.75 | -49.92 |
经营性应付项目的增加 | -130.31 | -11.06 | 29.75 | 70.34 | 36.35 | -8.12 | 3.46 | 16.91 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,046.05 | 168.14 | 310.23 | 313.53 | 366.77 | 593.68 | 655.70 | 181.48 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 168.14 | 310.23 | 313.53 | 347.16 | 593.68 | 655.70 | 181.48 | 296.92 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |