昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 163.87 | 126.96 | 101.91 | 114.79 | 109.95 | 101.26 | 113.84 | 97.85 |
交易性金融资产 | 85.32 | -- | -- | -- | 6.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 124.15 | 62.30 | 162.55 | 144.31 | 122.93 | 86.88 | 158.96 | 178.07 |
预付款项 | 2.04 | 1.61 | 0.53 | 0.21 | 1.17 | 0.20 | 2.92 | 2.13 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 13.79 | -- | 14.44 | -- | -- | -- | 15.37 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 544.56 | 477.81 | 627.72 | 596.25 | 574.59 | 471.85 | 577.05 | 527.38 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.90 | 3.18 | 1.29 | 1.75 | 6.39 | 5.62 | 5.35 | 3.19 |
流动资产合计 | 972.34 | 722.23 | 936.60 | 902.29 | 867.89 | 709.84 | 904.72 | 856.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 17.67 | 17.68 | 21.52 | 21.64 | 21.70 | 21.74 | 22.20 | 22.14 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 18.21 | 20.01 | 20.70 | 22.26 | 24.80 | 26.15 | 27.08 | 26.43 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.59 | 0.60 | 0.66 | 0.74 | 0.67 | 0.74 | 0.79 | 0.87 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.23 | 4.23 |
长期待摊费用 | 0.51 | 0.52 | 0.22 | 0.25 | 0.14 | 0.20 | 0.32 | 0.36 |
递延所得税资产 | 28.12 | 27.55 | 26.05 | 25.73 | 25.57 | 24.70 | 8.22 | 8.73 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 102.52 | 104.89 | 104.73 | 106.78 | 136.23 | 135.22 | 123.59 | 125.06 |
资产总计 | 1,074.85 | 827.12 | 1,041.33 | 1,009.07 | 1,004.11 | 845.06 | 1,028.32 | 981.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 367.82 | 98.41 | 297.08 | 282.68 | 263.95 | 90.11 | 252.63 | 211.35 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 16.21 | 17.84 | 19.36 | 6.42 | 9.83 | 11.18 | 10.91 | 8.39 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 84.26 | 96.77 | 124.67 | 130.11 | 122.11 | 118.64 | 107.32 | 101.27 |
应交税费 | 3.03 | 11.24 | 5.24 | 4.35 | 5.21 | 8.68 | 7.20 | 5.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.63 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 6.14 | -- | 18.85 | -- | -- | -- | 27.37 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.41 | 5.50 | 3.57 | 4.74 | 5.06 | 3.59 | 5.79 | 7.77 |
其他流动负债 | 7.18 | 7.78 | 6.73 | 7.69 | 6.75 | 6.19 | 3.68 | 4.59 |
流动负债合计 | 694.42 | 446.13 | 659.88 | 616.60 | 597.69 | 420.80 | 534.54 | 485.04 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.95 | 5.95 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.18 | 5.18 |
递延所得税负债 | 2.08 | 2.08 | 0.84 | 0.86 | 1.28 | 0.84 | 0.08 | 0.08 |
其他非流动负债 | 7.18 | 7.78 | 6.73 | 7.69 | 6.75 | 6.19 | 3.68 | 4.59 |
非流动负债合计 | 10.14 | 10.51 | 9.84 | 9.82 | 9.66 | 8.33 | 9.17 | 9.75 |
负债合计 | 704.56 | 456.64 | 669.72 | 626.42 | 607.35 | 429.13 | 543.71 | 494.78 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 138.44 | 139.76 | 139.76 | 139.76 | 139.76 | 140.80 | 140.80 | 140.80 |
资本公积 | 169.30 | 181.67 | 179.71 | 179.71 | 179.71 | 189.64 | 189.64 | 189.64 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 |
未分配利润 | 22.94 | 20.37 | 32.37 | 40.73 | 47.62 | 60.95 | 136.08 | 134.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 370.30 | 370.48 | 371.61 | 382.65 | 396.76 | 415.92 | 484.61 | 486.80 |
少数股东权益 | 2.05 | 4.81 | -1.27 | 1.42 | 5.89 | 11.72 | 8.79 | 12.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 368.25 | 365.68 | 372.87 | 381.23 | 390.88 | 404.21 | 475.81 | 474.46 |
负债和股东权益合计 | 1,074.85 | 827.12 | 1,041.33 | 1,009.07 | 1,004.11 | 845.06 | 1,028.32 | 981.58 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 126.96 | 101.26 | 125.06 | 212.47 | 289.23 | 301.73 | 240.31 | 268.88 |
交易性金融资产 | -- | -- | 80.00 | 172.50 | 10.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.17 | 0.39 | -- | -- | 0.25 | -- |
应收账款 | 62.30 | 86.88 | 72.29 | 68.59 | 85.50 | 90.44 | 117.48 | 122.20 |
预付款项 | 1.61 | 0.20 | 0.35 | 0.44 | 0.09 | 0.58 | 0.02 | 0.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 13.79 | -- | -- | 8.42 | -- | -- | 7.23 | 6.52 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 477.81 | 471.85 | 372.68 | 265.02 | 141.08 | 144.66 | 121.01 | 101.19 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.18 | 5.62 | 4.92 | 2.09 | 3.38 | 6.94 | 0.42 | 2.08 |
流动资产合计 | 722.23 | 709.84 | 694.72 | 751.01 | 535.94 | 550.93 | 486.71 | 501.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.75 | 50.75 | 25.75 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 17.68 | 21.74 | 22.26 | 22.90 | 23.84 | 24.80 | 27.35 | 34.89 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 20.01 | 26.15 | 30.09 | 27.68 | -- | -- | 55.18 | 30.01 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.60 | 0.74 | 1.03 | 0.45 | 0.72 | 1.73 | 1.96 | 2.72 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
长期待摊费用 | 0.52 | 0.20 | 0.59 | 1.28 | 2.08 | 2.49 | 3.25 | 3.82 |
递延所得税资产 | 27.55 | 24.70 | 7.64 | 6.37 | 3.24 | 3.37 | 3.32 | 2.22 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 104.89 | 135.22 | 131.47 | 113.92 | 108.41 | 109.82 | 116.67 | 103.63 |
资产总计 | 827.12 | 845.06 | 826.19 | 864.93 | 644.34 | 660.75 | 603.38 | 604.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 98.41 | 90.11 | -- | -- | -- | 30.00 | 20.00 | 49.98 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 17.84 | 11.18 | 6.12 | 10.84 | 6.16 | -- | 6.04 | 4.17 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 47.16 | 74.98 | 67.97 | 68.75 |
应付职工薪酬 | 96.77 | 118.64 | 101.71 | 116.70 | 75.91 | 74.46 | 58.76 | 52.56 |
应交税费 | 11.24 | 8.68 | 9.62 | 12.28 | 9.45 | 10.89 | 12.92 | 3.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 6.14 | -- | -- | 48.85 | -- | -- | 1.66 | 1.63 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.50 | 3.59 | 7.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 7.78 | 6.19 | 1.76 | 1.52 | 1.92 | 1.82 | 2.43 | 3.27 |
流动负债合计 | 446.13 | 420.80 | 315.43 | 347.13 | 149.47 | 201.18 | 169.81 | 183.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.95 | 5.19 | 5.18 | 4.63 | 15.70 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.08 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 7.78 | 6.19 | 1.76 | 1.52 | 1.92 | 1.82 | 2.43 | -- |
非流动负债合计 | 10.51 | 8.33 | 12.40 | 4.63 | 15.70 | -- | -- | -- |
负债合计 | 456.64 | 429.13 | 327.83 | 351.76 | 165.17 | 201.18 | 169.81 | 183.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 139.76 | 140.80 | 141.01 | 141.01 | 137.44 | 137.44 | 137.44 | 137.44 |
资本公积 | 181.67 | 189.64 | 191.69 | 186.50 | 143.35 | 143.26 | 143.26 | 143.14 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 30.22 | 27.42 | 24.96 | 22.29 | 20.62 |
未分配利润 | 20.37 | 60.95 | 139.00 | 158.48 | 139.79 | 124.75 | 100.95 | 89.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 370.48 | 415.92 | 498.36 | 513.17 | 479.18 | 459.57 | 433.57 | 391.16 |
少数股东权益 | 4.81 | 11.72 | 19.62 | 34.91 | 31.17 | 29.16 | 29.63 | 30.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 365.68 | 404.21 | 478.73 | 478.26 | 448.00 | 430.41 | 403.94 | 421.24 |
负债和股东权益合计 | 827.12 | 845.06 | 826.19 | 864.93 | 644.34 | 660.75 | 603.38 | 604.84 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 137.53 | 888.02 | 518.91 | 321.75 | 124.99 | 779.03 | 483.23 | 288.30 |
营业成本 | 136.15 | 924.41 | 555.31 | 346.75 | 143.33 | 859.58 | 489.69 | 284.44 |
营业税金及附加 | 0.92 | 5.25 | 2.84 | 1.55 | 0.68 | 4.87 | 2.87 | 1.49 |
销售费用 | 5.76 | 28.85 | 19.39 | 12.46 | 6.74 | 27.49 | 18.08 | 11.20 |
管理费用 | 12.68 | 68.18 | 49.25 | 31.42 | 16.52 | 73.87 | 50.79 | 31.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.05 | 10.45 | 6.25 | 4.26 | 1.65 | 7.64 | 3.06 | 1.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.31 | -2.72 | -0.15 | -0.02 | -0.02 | 0.50 | 0.36 | 0.51 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -4.09 | -0.22 | -0.10 | -0.03 | -0.13 | -0.26 | 0.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.73 | -54.71 | -47.95 | -36.62 | -19.57 | -96.02 | -8.43 | -6.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
营业外支出 | 0.02 | 0.32 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.41 | 0.27 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.75 | -55.03 | -48.08 | -36.69 | -19.58 | -96.37 | -8.70 | -6.57 |
所得税费用 | -0.57 | -1.59 | -1.35 | -1.01 | -0.42 | -16.68 | -0.59 | -0.65 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.19 | -53.43 | -46.73 | -35.69 | -19.16 | -79.70 | -8.12 | -5.93 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.58 | -46.03 | -34.03 | -25.67 | -13.33 | -72.52 | 2.71 | 1.36 |
少数股东损益 | -2.76 | -7.40 | -12.70 | -10.02 | -5.83 | -7.18 | -10.83 | -7.29 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 888.02 | 779.03 | 755.18 | 660.95 | 646.80 | 547.14 | 513.57 | 410.06 |
营业成本 | 924.41 | 859.58 | 735.37 | 594.53 | 594.29 | 527.11 | 332.98 | 269.40 |
营业税金及附加 | 5.25 | 4.87 | 5.81 | 5.02 | 4.41 | 5.09 | 4.09 | 2.72 |
销售费用 | 28.85 | 27.49 | 31.45 | 26.60 | 28.87 | 30.63 | 26.99 | 24.36 |
管理费用 | 68.18 | 73.87 | 67.95 | 59.26 | 53.13 | 57.53 | 134.66 | 115.06 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.45 | 7.64 | 1.66 | 0.51 | -0.32 | -0.32 | 0.23 | -1.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | 9.65 | 20.29 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -2.72 | 0.50 | 1.35 | 1.40 | -0.01 | 2.85 | 0.02 | -1.36 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.09 | -0.13 | -0.64 | -0.94 | -0.96 | 2.48 | -0.65 | -1.36 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -54.71 | -96.02 | 10.61 | 70.35 | 59.73 | 28.61 | 7.99 | -21.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.06 | -- | -- | 0.23 | 0.38 | 1.50 | 0.93 |
营业外支出 | 0.32 | 0.41 | 0.66 | 0.60 | 25.29 | 1.30 | 1.05 | 0.88 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -55.03 | -96.37 | 9.95 | 69.75 | 34.67 | 27.68 | 8.43 | -21.44 |
所得税费用 | -1.59 | -16.68 | -0.82 | 3.83 | 2.74 | 0.79 | -- | 0.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -53.43 | -79.70 | 10.77 | 65.92 | 31.93 | 26.89 | 8.38 | -22.02 |
净利润(不含少数股东损益) | -46.03 | -72.52 | 11.72 | 61.22 | 31.09 | 29.22 | 12.66 | -19.49 |
少数股东损益 | -7.40 | -7.18 | -0.96 | 4.70 | 0.84 | -2.32 | -4.28 | -2.53 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87.00 | 993.54 | 487.29 | 277.48 | 95.30 | 804.86 | 382.19 | 150.55 |
收到的税费返还 | 0.08 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.41 | 1.34 | 0.94 | 0.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.65 | 9.34 | 10.98 | 6.91 | 1.38 | 10.72 | 8.57 | 7.39 |
经营活动现金流入小计 | 89.73 | 1,003.43 | 498.81 | 284.84 | 97.10 | 816.92 | 391.70 | 158.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.01 | 81.96 | 21.89 | 13.57 | 7.96 | 34.36 | 7.67 | 5.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 203.16 | 824.80 | 617.48 | 420.94 | 219.43 | 825.51 | 631.15 | 404.66 |
支付的各项税费 | 11.33 | 30.90 | 24.14 | 14.22 | 6.51 | 46.72 | 28.97 | 19.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.11 | 49.21 | 58.88 | 38.53 | 20.64 | 66.66 | 52.34 | 38.54 |
经营活动现金流出小计 | 234.61 | 986.88 | 722.39 | 487.27 | 254.55 | 973.26 | 720.14 | 467.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -144.88 | 16.54 | -223.59 | -202.43 | -157.45 | -156.34 | -328.44 | -308.79 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 120.00 | 40.45 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 133.50 | 133.50 | 133.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.32 | 1.30 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.62 | 0.55 | 0.55 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.37 | 30.83 | 30.83 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 120.32 | 42.29 | 41.06 | 41.06 | 4.12 | 134.22 | 134.09 | 134.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.44 | 3.24 | 1.24 | 1.09 | 1.06 | 5.81 | 3.69 | 1.06 |
投资所支付的现金 | 205.48 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 53.70 | 53.50 | 53.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 205.91 | 13.24 | 11.24 | 11.09 | 11.06 | 59.51 | 57.19 | 54.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85.59 | 29.06 | 29.82 | 29.97 | -6.94 | 74.71 | 76.89 | 79.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.23 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 3.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 286.81 | 431.81 | 380.93 | 312.62 | 233.85 | 282.78 | 282.63 | 211.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 286.81 | 435.56 | 380.93 | 312.62 | 233.85 | 282.78 | 282.63 | 209.12 |
偿还债务支付的现金 | 17.40 | 423.73 | 173.85 | 120.53 | 60.00 | 192.78 | 30.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.37 | 9.88 | 6.41 | 2.15 | 1.21 | 12.48 | 9.86 | 8.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21.60 | 5.90 | 3.71 | -- | 21.03 | 2.43 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19.77 | 455.21 | 186.16 | 126.39 | 61.21 | 226.28 | 42.29 | 8.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 267.04 | -19.65 | 194.77 | 186.23 | 172.64 | 56.50 | 240.34 | 200.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.25 | 0.15 | 0.27 | -0.06 | 0.33 | -0.02 | 0.13 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 36.57 | 26.20 | 1.15 | 14.03 | 8.18 | -24.80 | -11.22 | -28.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 126.80 | 100.26 | 100.26 | 100.26 | 101.26 | 125.06 | 125.06 | 125.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 163.37 | 126.46 | 101.41 | 114.29 | 109.45 | 100.26 | 113.84 | 96.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -53.43 | -- | -35.69 | -- | -79.70 | -- | -5.93 |
加:资产减值准备 | -- | 21.17 | -- | 9.83 | -- | 22.35 | -- | 9.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.94 | -- | 4.93 | -- | 9.47 | -- | 4.84 |
无形资产摊销 | -- | 0.30 | -- | 0.16 | -- | 0.32 | -- | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.22 | -- | 0.10 | -- | 0.47 | -- | 0.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- | -0.15 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 10.81 | -- | 4.26 | -- | 6.52 | -- | 1.70 |
投资损失 | -- | 2.72 | -- | 0.02 | -- | -0.50 | -- | -0.51 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.89 | -- | -1.03 | -- | -16.94 | -- | -1.09 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.24 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -12.28 | -- | -131.04 | -- | -116.46 | -- | -154.60 |
经营性应收项目的减少 | -- | 3.48 | -- | -63.12 | -- | -21.57 | -- | -120.73 |
经营性应付项目的增加 | -- | 27.01 | -- | 6.37 | -- | 25.14 | -- | -45.27 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 126.46 | -- | 114.29 | -- | 100.26 | -- | 96.85 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 100.26 | -- | 100.26 | -- | 125.06 | -- | 125.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 993.54 | 804.86 | 788.62 | 731.96 | 660.78 | 625.68 | 544.31 | 411.68 |
收到的税费返还 | 0.55 | 1.34 | 1.19 | 1.22 | 2.02 | 1.91 | 1.73 | 1.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.34 | 10.72 | 33.94 | 9.93 | 8.80 | 12.47 | 9.09 | 13.74 |
经营活动现金流入小计 | 1,003.43 | 816.92 | 823.74 | 743.12 | 671.61 | 640.07 | 555.12 | 427.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81.96 | 34.36 | 19.13 | 15.12 | 19.66 | 22.13 | 11.78 | 21.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 824.80 | 825.51 | 769.43 | 519.27 | 506.90 | 459.38 | 439.90 | 344.72 |
支付的各项税费 | 30.90 | 46.72 | 51.69 | 44.60 | 39.93 | 48.17 | 25.30 | 23.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49.21 | 66.66 | 80.67 | 89.52 | 61.71 | 72.46 | 64.70 | 47.08 |
经营活动现金流出小计 | 986.88 | 973.26 | 920.92 | 668.50 | 628.20 | 602.13 | 541.68 | 436.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.54 | -156.34 | -97.17 | 74.62 | 43.41 | 37.93 | 13.44 | -9.61 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 40.45 | 133.50 | 231.36 | 560.62 | 145.00 | 2.40 | 10.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.30 | 0.62 | 1.95 | 2.34 | 0.95 | 3.00 | 0.66 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.17 | 0.10 | 0.30 | 0.31 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 42.29 | 134.22 | 233.61 | 563.26 | 146.07 | 5.48 | 10.68 | 0.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.24 | 5.81 | 12.09 | 10.05 | 6.47 | 3.29 | 3.16 | 7.92 |
投资所支付的现金 | 10.00 | 53.70 | 138.86 | 723.52 | 155.00 | -- | 28.10 | 43.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13.24 | 59.51 | 150.95 | 733.57 | 161.47 | 3.29 | 31.27 | 52.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29.06 | 74.71 | 82.66 | -170.30 | -15.40 | 2.19 | -20.59 | -52.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.75 | -- | 0.86 | 38.33 | 1.27 | 1.86 | 3.94 | 7.94 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.75 | -- | 0.86 | 0.49 | 1.27 | 1.86 | 3.94 | 7.94 |
取得借款收到的现金 | 431.81 | 282.78 | 125.00 | 85.00 | 20.00 | 50.00 | 40.00 | 49.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 435.56 | 282.78 | 125.86 | 123.33 | 21.27 | 51.86 | 43.94 | 57.92 |
偿还债务支付的现金 | 423.73 | 192.78 | 125.00 | 85.00 | 50.00 | 40.00 | 69.98 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.88 | 12.48 | 30.13 | 17.25 | 14.77 | 4.28 | 1.66 | 14.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.73 | -- | 1.23 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.60 | 21.03 | 22.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 455.21 | 226.28 | 177.54 | 102.25 | 64.77 | 44.28 | 71.64 | 14.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19.65 | 56.50 | -51.69 | 21.08 | -43.51 | 7.58 | -27.70 | 43.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.25 | 0.33 | -0.19 | -0.17 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 26.20 | -24.80 | -66.39 | -74.78 | -15.50 | 47.70 | -34.85 | -18.68 |
期初现金及现金等价物余额 | 100.26 | 125.06 | 191.45 | 266.23 | 281.73 | 234.03 | 268.88 | 287.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 126.46 | 100.26 | 125.06 | 191.45 | 266.23 | 281.73 | 234.03 | 268.88 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -53.43 | -79.70 | 10.77 | 65.92 | 31.93 | 26.89 | 8.38 | -22.02 |
加:资产减值准备 | 21.17 | 22.35 | 13.53 | 2.29 | 2.24 | 2.01 | 9.65 | 20.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.94 | 9.47 | 8.47 | 5.34 | 4.58 | 5.16 | 6.32 | 6.07 |
无形资产摊销 | 0.30 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 1.01 | 0.93 | 0.95 | 1.10 |
长期待摊费用摊销 | 0.22 | 0.47 | 0.82 | 1.17 | 1.01 | 1.13 | 0.97 | 0.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -0.15 | -0.07 | -0.13 | -0.01 | -0.02 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 10.81 | 6.52 | 2.96 | 2.46 | 0.98 | 1.55 | 1.62 | 0.87 |
投资损失 | 2.72 | -0.50 | -1.35 | -1.40 | 0.01 | -2.85 | -0.02 | 1.36 |
递延所得税资产减少 | -1.89 | -16.94 | -1.27 | -2.08 | 0.10 | -0.04 | -1.11 | 0.61 |
递延所得税负债增加 | 0.24 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -12.28 | -116.46 | -118.24 | -77.84 | 1.35 | -26.49 | -21.96 | -35.43 |
经营性应收项目的减少 | 3.48 | -21.57 | -0.35 | -12.25 | 5.73 | 43.76 | -8.99 | -15.08 |
经营性应付项目的增加 | 27.01 | 25.14 | -29.40 | 77.75 | -5.90 | -14.11 | 17.61 | 32.04 |
其他 | -- | -- | 5.19 | 8.88 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 126.46 | 100.26 | 125.06 | 191.45 | 266.23 | 281.73 | 234.03 | 268.88 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 100.26 | 125.06 | 191.45 | 266.23 | 281.73 | 234.03 | 268.88 | 287.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |