昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 517.61 | 546.52 | 467.22 | 488.02 | 519.12 | 251.53 | 206.53 | 291.35 |
交易性金融资产 | 325.30 | 330.28 | 390.63 | 440.62 | 520.16 | 40.17 | 60.39 | 100.63 |
应收票据 | 24.66 | 23.57 | 0.65 | 48.52 | 4.49 | 16.85 | 10.02 | 28.51 |
应收账款 | 596.04 | 658.30 | 680.08 | 682.82 | 605.76 | 498.38 | 333.62 | 353.84 |
预付款项 | 147.88 | 116.52 | 120.43 | 143.56 | 195.74 | 173.32 | 189.49 | 191.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 14.88 | -- | 30.71 | -- | 35.97 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,011.48 | 897.88 | 774.95 | 690.55 | 809.10 | 873.64 | 857.73 | 755.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 23.97 | 18.31 | 22.85 | 17.35 | 15.59 | 9.31 | 24.88 | 24.79 |
流动资产合计 | 2,674.04 | 2,637.47 | 2,519.71 | 2,558.66 | 2,707.15 | 1,907.62 | 1,738.88 | 1,766.16 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 61.40 | 57.18 | 45.89 | 45.89 | 68.13 | 68.23 | 68.24 | 70.53 |
投资性房地产 | 10.63 | 10.82 | 11.01 | 11.20 | 11.40 | 11.59 | 11.78 | 11.97 |
固定资产 | 538.21 | 544.45 | 545.85 | 537.18 | 434.69 | 357.59 | 359.64 | 366.73 |
在建工程 | -- | 626.51 | -- | 587.17 | -- | 292.74 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 174.48 | 175.77 | 176.19 | 177.46 | 178.31 | 155.44 | 156.66 | 134.49 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 27.51 | 15.42 | 15.42 | 15.42 |
长期待摊费用 | 16.48 | 15.51 | 15.08 | 13.84 | 12.77 | 6.15 | 6.38 | 6.71 |
递延所得税资产 | 21.91 | 22.87 | 21.84 | 22.50 | 20.77 | 17.62 | 17.35 | 17.61 |
其他非流动资产 | 44.49 | 45.45 | 71.34 | 66.86 | 29.28 | 34.83 | 47.12 | 58.06 |
非流动资产合计 | 1,602.44 | 1,570.95 | 1,530.23 | 1,531.51 | 1,171.57 | 993.31 | 966.92 | 916.05 |
资产总计 | 4,276.48 | 4,208.42 | 4,049.94 | 4,090.17 | 3,878.72 | 2,900.93 | 2,705.79 | 2,682.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 303.21 | 300.28 | 350.91 | 344.73 | 382.98 | 391.30 | 285.79 | 256.84 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.40 |
应付票据 | 9.21 | 10.89 | 11.68 | 1.08 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 324.97 | 269.40 | 202.69 | 233.22 | 292.15 | 211.20 | 214.96 | 210.24 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 22.14 | 22.08 | 21.68 | 33.46 | 20.27 | 16.61 | 16.40 | 28.16 |
应交税费 | 17.42 | 21.59 | 31.13 | 44.64 | 35.69 | 21.72 | 40.15 | 41.02 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 51.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 14.18 | -- | 18.11 | -- | 5.54 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 43.28 | 37.50 | 14.82 | 16.18 | 14.02 | 14.02 | 26.75 | 27.86 |
其他流动负债 | 23.92 | 31.02 | 5.90 | 49.82 | 5.79 | 28.73 | 16.41 | 27.11 |
流动负债合计 | 879.55 | 902.90 | 795.87 | 886.72 | 903.20 | 1,036.58 | 854.75 | 918.26 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 746.35 | 695.50 | 502.53 | 409.27 | 220.83 | 106.07 | 106.79 | 107.42 |
应付债券 | 232.00 | 230.78 | 227.25 | 223.70 | 220.11 | 218.75 | 215.38 | 212.14 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 23.92 | 31.02 | 5.90 | 49.82 | 5.79 | 28.73 | 16.41 | 27.11 |
非流动负债合计 | 1,092.26 | 1,040.47 | 842.13 | 745.07 | 543.76 | 437.04 | 433.77 | 421.74 |
负债合计 | 1,971.81 | 1,943.37 | 1,638.00 | 1,631.79 | 1,446.96 | 1,473.62 | 1,288.52 | 1,340.01 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 628.41 | 628.13 | 626.55 | 626.55 | 626.54 | 580.41 | 580.40 | 580.38 |
资本公积 | 1,067.12 | 1,059.99 | 1,042.44 | 1,041.84 | 1,032.06 | 249.71 | 243.14 | 239.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 115.49 | 115.49 | 115.49 | 115.49 |
未分配利润 | 456.58 | 415.69 | 575.74 | 538.09 | 526.96 | 416.21 | 410.69 | 367.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,304.67 | 2,265.05 | 2,411.94 | 2,458.38 | 2,431.76 | 1,427.31 | 1,417.27 | 1,342.21 |
少数股东权益 | 39.16 | 47.55 | 54.63 | 60.53 | 81.13 | 15.34 | 17.99 | 8.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,265.51 | 2,217.49 | 2,357.31 | 2,397.85 | 2,350.63 | 1,411.97 | 1,399.28 | 1,333.81 |
负债和股东权益合计 | 4,276.48 | 4,208.42 | 4,049.94 | 4,090.17 | 3,878.72 | 2,900.93 | 2,705.79 | 2,682.21 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 488.02 | 291.35 | 419.62 | 344.46 | 115.06 | 194.98 | 184.34 | 120.81 |
交易性金融资产 | 440.62 | 100.63 | 130.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 48.52 | 28.51 | 6.73 | -- | 4.54 | 4.08 | -- | 0.63 |
应收账款 | 682.82 | 353.84 | 379.11 | 360.31 | 361.25 | 344.52 | 202.43 | 122.51 |
预付款项 | 143.56 | 191.02 | 73.47 | 99.67 | 85.57 | 106.75 | 84.53 | 42.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 30.71 | -- | 15.90 | -- | -- | 10.68 | 8.32 | 7.85 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 690.55 | 755.27 | 618.17 | 625.85 | 562.71 | 339.71 | 236.49 | 232.38 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17.35 | 24.79 | 11.27 | 11.58 | 19.28 | 52.44 | 173.88 | 9.06 |
流动资产合计 | 2,558.66 | 1,766.16 | 1,656.97 | 1,459.57 | 1,174.45 | 1,053.15 | 889.99 | 535.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 25.10 | 4.10 | 1.54 | 1.54 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 45.89 | 70.53 | 25.14 | 18.20 | 8.68 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 11.20 | 11.97 | 12.74 | 2.21 | 2.38 | 2.55 | 4.70 | 5.02 |
固定资产 | 537.18 | 366.73 | 282.61 | -- | -- | 307.09 | 253.36 | 135.93 |
在建工程 | 587.17 | -- | 33.83 | -- | -- | 24.50 | 8.73 | 102.41 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 177.46 | 134.49 | 118.05 | 55.95 | 57.54 | 27.26 | 38.58 | 38.15 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 18.50 | 15.42 | 15.42 | 21.94 | 21.94 | 13.70 | 5.60 | 0.63 |
长期待摊费用 | 13.84 | 6.71 | 7.65 | 7.11 | 7.14 | 6.73 | 6.97 | 4.70 |
递延所得税资产 | 22.50 | 17.61 | 25.07 | 23.84 | 19.36 | 14.67 | 12.68 | 10.28 |
其他非流动资产 | 66.86 | 58.06 | 22.93 | 24.91 | 47.37 | 5.27 | 1.20 | -- |
非流动资产合计 | 1,531.51 | 916.05 | 546.63 | 477.93 | 458.77 | 336.05 | 333.37 | 298.65 |
资产总计 | 4,090.17 | 2,682.21 | 2,203.60 | 1,937.49 | 1,633.22 | 1,389.20 | 1,223.36 | 834.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 344.73 | 256.84 | 312.72 | 507.03 | 254.74 | 32.55 | 0.63 | 35.00 |
交易性金融负债 | -- | 2.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.08 | -- | -- | 7.69 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 233.22 | 210.24 | 133.12 | 150.93 | -- | 96.77 | 54.95 | 38.05 |
预收账款 | -- | -- | -- | 148.52 | 97.82 | 103.57 | 55.38 | 60.15 |
应付职工薪酬 | 33.46 | 28.16 | 23.55 | 19.83 | 21.80 | 19.08 | 14.08 | 11.36 |
应交税费 | 44.64 | 41.02 | 7.81 | 8.75 | 14.18 | 43.16 | 24.86 | 10.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.64 | 0.37 | 0.04 | -- | 0.06 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 18.11 | -- | 7.62 | -- | -- | 4.56 | 4.25 | 3.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.18 | 27.86 | 19.65 | 18.80 | 17.53 | 0.90 | 1.15 | -- |
其他流动负债 | 49.82 | 27.11 | 14.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 886.72 | 918.26 | 648.03 | 866.20 | 552.26 | 300.63 | 155.30 | 158.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 409.27 | 107.42 | 30.07 | 15.68 | 33.47 | 0.94 | 1.72 | -- |
应付债券 | 223.70 | 212.14 | 323.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 49.82 | 27.11 | 14.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 745.07 | 421.74 | 410.67 | 73.05 | 37.93 | 6.42 | 8.83 | 8.39 |
负债合计 | 1,631.79 | 1,340.01 | 1,058.69 | 939.25 | 590.19 | 307.05 | 164.14 | 166.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 626.55 | 580.38 | 564.57 | 564.57 | 564.57 | 313.23 | 125.16 | 117.12 |
资本公积 | 1,041.84 | 239.44 | 88.84 | 89.73 | 92.00 | 329.04 | 507.55 | 173.41 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 141.38 | 115.49 | 102.29 | 95.35 | 85.37 | 72.13 | 58.20 | 47.67 |
未分配利润 | 538.09 | 367.09 | 287.72 | 275.20 | 299.37 | 332.22 | 334.84 | 295.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,458.38 | 1,342.21 | 1,144.91 | 998.24 | 1,043.03 | 1,082.16 | 1,033.26 | 639.32 |
少数股东权益 | 60.53 | 8.39 | 62.54 | 28.84 | 22.22 | 26.57 | 25.96 | 28.18 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,397.85 | 1,333.81 | 1,082.37 | 969.40 | 1,020.81 | 1,055.59 | 1,059.22 | 667.50 |
负债和股东权益合计 | 4,090.17 | 2,682.21 | 2,203.60 | 1,937.49 | 1,633.22 | 1,389.20 | 1,223.36 | 834.39 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,131.84 | 704.96 | 295.62 | 1,731.32 | 1,279.80 | 658.76 | 292.05 | 1,003.49 |
营业成本 | 1,035.56 | 638.74 | 263.85 | 1,405.18 | 1,037.68 | 551.74 | 240.17 | 836.93 |
营业税金及附加 | 7.49 | 5.61 | 3.67 | 10.69 | 7.20 | 5.43 | 4.01 | 5.87 |
销售费用 | 21.54 | 14.98 | 7.57 | 29.75 | 22.37 | 12.33 | 6.64 | 26.49 |
管理费用 | 114.12 | 75.20 | 38.39 | 143.23 | 97.86 | 59.71 | 31.07 | 105.89 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 29.65 | 16.25 | 12.98 | 12.05 | 0.91 | 5.95 | 7.45 | 30.75 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.47 | -0.32 | 0.01 | -0.38 | -0.54 | -0.53 | -0.25 | -1.77 |
投资收益 | 8.95 | 6.99 | 4.33 | 5.62 | -1.97 | -1.60 | -1.78 | -2.42 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.24 | 0.75 | -- | 2.30 | -- | -2.30 | -2.29 | -3.45 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 112.07 | 73.38 | 42.46 | 270.33 | 222.95 | 96.93 | 52.73 | 131.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.51 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.20 | 0.07 | 0.01 | 0.03 |
营业外支出 | 0.80 | 0.52 | 0.31 | 3.31 | 0.81 | 0.65 | 0.01 | 4.78 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 111.78 | 72.97 | 42.25 | 267.18 | 222.34 | 96.36 | 52.73 | 127.23 |
所得税费用 | 25.84 | 19.48 | 10.54 | 55.59 | 40.64 | 21.23 | 11.56 | 35.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 85.95 | 53.49 | 31.71 | 211.59 | 181.70 | 75.13 | 41.17 | 92.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 104.92 | 64.04 | 37.65 | 225.92 | 188.89 | 78.13 | 43.59 | 107.43 |
少数股东损益 | -18.97 | -10.55 | -5.94 | -14.33 | -7.18 | -3.01 | -2.43 | -15.30 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,731.32 | 1,003.49 | 882.87 | 791.82 | 739.37 | 548.58 | 388.45 | 348.33 |
营业成本 | 1,405.18 | 836.93 | 777.38 | 669.42 | 591.68 | 268.22 | 190.22 | 184.88 |
营业税金及附加 | 10.69 | 5.87 | 4.54 | 6.99 | 7.63 | 3.53 | 4.99 | 0.94 |
销售费用 | 29.75 | 26.49 | 27.38 | 32.90 | 29.33 | 18.18 | 14.85 | 10.49 |
管理费用 | 143.23 | 105.89 | 93.93 | 104.59 | 91.47 | 87.54 | 57.95 | 43.97 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.05 | 30.75 | 39.91 | 19.17 | 1.83 | 7.07 | -4.07 | -5.74 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 26.22 | 17.12 | 9.33 | 12.65 |
公允价值变动净收益 | -0.38 | -1.77 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 5.62 | -2.42 | -2.82 | 0.20 | 0.43 | 3.69 | -- | 5.93 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.30 | -3.45 | -4.16 | -0.48 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 270.33 | 131.97 | 73.24 | 109.32 | 153.92 | 158.09 | 115.19 | 107.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.16 | 0.03 | 1.16 | 1.54 | 0.23 | 1.22 | 9.07 | 7.90 |
营业外支出 | 3.31 | 4.78 | 1.20 | 2.75 | 0.71 | 0.93 | 0.90 | 0.32 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 267.18 | 127.23 | 73.20 | 108.12 | 153.44 | 158.38 | 123.36 | 114.66 |
所得税费用 | 55.59 | 35.10 | 14.49 | 17.60 | 22.73 | -- | 18.85 | 17.57 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 211.59 | 92.13 | 58.71 | 90.51 | 130.72 | 133.12 | 104.50 | 97.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 225.92 | 107.43 | 64.84 | 97.40 | 137.10 | 136.48 | 108.49 | 97.84 |
少数股东损益 | -14.33 | -15.30 | -6.13 | -6.88 | -6.39 | -3.36 | -3.98 | -0.76 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,266.99 | 749.52 | 320.00 | 1,153.04 | 1,038.11 | 589.17 | 274.00 | 1,300.34 |
收到的税费返还 | 31.93 | 29.14 | 20.62 | 57.91 | 31.72 | 19.54 | 13.89 | 22.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38.34 | 36.49 | 4.13 | 11.45 | 9.01 | 4.73 | 6.80 | 9.26 |
经营活动现金流入小计 | 1,337.26 | 815.15 | 344.75 | 1,222.40 | 1,078.83 | 613.44 | 294.69 | 1,332.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 959.97 | 567.05 | 273.95 | 795.95 | 875.66 | 485.80 | 259.04 | 818.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 231.56 | 152.51 | 74.54 | 249.28 | 185.83 | 107.90 | 56.79 | 186.20 |
支付的各项税费 | 79.07 | 61.15 | 33.87 | 118.09 | 98.56 | 60.29 | 14.01 | 45.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69.86 | 47.64 | 24.50 | 112.58 | 95.85 | 30.85 | 16.80 | 65.20 |
经营活动现金流出小计 | 1,340.46 | 828.35 | 406.85 | 1,275.91 | 1,255.91 | 684.85 | 346.64 | 1,114.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.20 | -13.20 | -62.10 | -53.51 | -177.07 | -71.41 | -51.95 | 217.63 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,160.00 | 800.00 | 460.00 | 650.00 | 170.00 | 130.00 | 70.00 | 367.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 9.53 | 6.56 | 4.33 | 4.34 | 1.35 | 1.62 | 0.92 | 3.83 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.24 | 1.58 | -- | 3.40 | 0.79 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.16 | -0.16 | -- | -- | 1.11 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,171.61 | 807.99 | 464.33 | 657.74 | 173.25 | 131.62 | 70.92 | 370.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108.32 | 60.95 | 14.47 | 562.86 | 208.76 | 107.15 | 67.53 | 342.67 |
投资所支付的现金 | 1,058.39 | 703.39 | 414.82 | 1,015.29 | 605.00 | 85.00 | 45.00 | 382.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -1.11 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,166.71 | 764.34 | 429.29 | 1,577.04 | 813.76 | 222.15 | 142.53 | 725.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.90 | 43.64 | 35.04 | -919.30 | -640.52 | -90.54 | -71.62 | -354.40 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 10.10 | -- | -- | 847.52 | 847.52 | 25.76 | 12.00 | 15.63 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 1.88 |
取得借款收到的现金 | 687.14 | 563.58 | 134.98 | 675.95 | 465.27 | 280.53 | 107.28 | 370.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 697.24 | 563.58 | 134.98 | 1,523.47 | 1,312.80 | 306.29 | 119.28 | 386.26 |
偿还债务支付的现金 | 362.66 | 298.69 | 35.45 | 305.30 | 238.13 | 150.72 | 69.98 | 343.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 219.85 | 155.34 | 5.72 | 54.52 | 45.35 | 40.47 | 4.09 | 35.17 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.50 | 2.50 | -- | 2.10 | 2.10 | 2.10 | -- | 1.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.06 | 87.13 | 84.74 | 6.88 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 672.57 | 541.16 | 125.90 | 366.70 | 283.47 | 191.19 | 74.07 | 378.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24.66 | 22.42 | 9.08 | 1,156.77 | 1,029.32 | 115.10 | 45.21 | 7.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 4.58 | 5.93 | -1.64 | 14.91 | 19.16 | 7.43 | -2.85 | -6.84 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 30.94 | 58.79 | -19.62 | 198.88 | 230.90 | -39.42 | -81.20 | -135.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 482.61 | 482.61 | 482.61 | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 419.62 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 513.55 | 541.40 | 462.99 | 482.61 | 514.62 | 244.31 | 202.52 | 283.72 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 53.49 | -- | 211.59 | -- | 75.13 | -- | 92.13 |
加:资产减值准备 | -- | 1.69 | -- | 66.01 | -- | 11.76 | -- | 38.85 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29.45 | -- | 41.14 | -- | 17.88 | -- | 26.38 |
无形资产摊销 | -- | 5.68 | -- | 4.93 | -- | 2.34 | -- | 3.74 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.96 | -- | 3.21 | -- | 0.57 | -- | 0.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.12 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 1.16 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.32 | -- | 0.38 | -- | 0.53 | -- | 1.77 |
财务费用1 | -- | 18.14 | -- | 12.29 | -- | 6.01 | -- | 31.47 |
投资损失 | -- | -6.99 | -- | -5.62 | -- | 1.60 | -- | 2.42 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.37 | -- | -4.21 | -- | -0.01 | -- | 7.59 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -210.48 | -- | 57.83 | -- | -121.78 | -- | -164.44 |
经营性应收项目的减少 | -- | 85.15 | -- | -224.62 | -- | -101.78 | -- | -141.35 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.06 | -- | -257.33 | -- | 21.44 | -- | 313.25 |
其他 | -- | 2.98 | -- | 32.71 | -- | 13.36 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 541.40 | -- | 482.61 | -- | 244.31 | -- | 283.72 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 482.61 | -- | 283.72 | -- | 283.72 | -- | 419.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,153.04 | 1,300.34 | 883.68 | 858.01 | 717.56 | 473.73 | 323.84 | 240.22 |
收到的税费返还 | 57.91 | 22.69 | 18.26 | 26.33 | 30.32 | 15.55 | 7.15 | 6.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.45 | 9.26 | 19.67 | 38.31 | 5.66 | 8.24 | 7.88 | 25.58 |
经营活动现金流入小计 | 1,222.40 | 1,332.29 | 921.61 | 922.65 | 753.54 | 497.52 | 338.87 | 272.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 795.95 | 818.09 | 520.15 | 478.28 | 507.87 | 313.51 | 189.53 | 176.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 249.28 | 186.20 | 160.33 | 172.58 | 136.77 | 92.11 | 64.45 | 49.87 |
支付的各项税费 | 118.09 | 45.16 | 42.54 | 59.84 | 80.82 | 41.18 | 27.11 | 24.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 112.58 | 65.20 | 69.82 | 56.56 | 87.77 | 48.28 | 36.00 | 34.71 |
经营活动现金流出小计 | 1,275.91 | 1,114.66 | 792.84 | 767.26 | 813.22 | 495.07 | 317.10 | 285.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53.51 | 217.63 | 128.76 | 155.39 | -59.68 | 2.45 | 21.78 | -13.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 650.00 | 367.00 | 180.00 | -- | 40.00 | 615.00 | -- | 597.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.34 | 3.83 | 1.34 | -- | 0.43 | 3.69 | -- | 5.93 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.40 | -- | 0.43 | 0.01 | 0.58 | 25.42 | 2.10 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 10.37 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 1.14 |
投资活动现金流入小计 | 657.74 | 370.83 | 181.76 | 10.38 | 41.02 | 644.10 | 2.44 | 604.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 562.86 | 342.67 | 101.47 | 79.12 | 102.87 | 31.77 | 45.60 | 166.82 |
投资所支付的现金 | 1,015.29 | 382.56 | 321.60 | 22.00 | 29.68 | 497.56 | 160.00 | 397.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1.11 | -- | -- | -- | 19.01 | 9.86 | 4.87 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,577.04 | 725.24 | 423.07 | 101.12 | 151.56 | 539.19 | 210.47 | 563.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -919.30 | -354.40 | -241.30 | -90.74 | -110.54 | 104.91 | -208.03 | 40.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 847.52 | 15.63 | 46.74 | 14.08 | 6.93 | 7.85 | 338.44 | 2.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 12.00 | 1.88 | 40.99 | 14.08 | 2.00 | 3.97 | 1.74 | 2.50 |
取得借款收到的现金 | 675.95 | 370.63 | 762.34 | 843.31 | 423.97 | 117.22 | 46.49 | 20.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,523.47 | 386.26 | 809.08 | 857.39 | 430.91 | 125.08 | 384.93 | 22.50 |
偿还债务支付的现金 | 305.30 | 343.37 | 561.45 | 554.53 | 154.75 | 87.64 | 82.46 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54.52 | 35.17 | 45.42 | 133.63 | 165.79 | 126.85 | 60.81 | 80.32 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.10 | 1.75 | 1.25 | 1.13 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.88 | -- | -- | 8.01 | 32.01 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 366.70 | 378.54 | 606.87 | 696.18 | 352.54 | 214.50 | 143.28 | 80.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,156.77 | 7.72 | 202.21 | 161.22 | 78.36 | -89.42 | 241.65 | -57.82 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 14.91 | -6.84 | -8.84 | 3.77 | 8.10 | -6.62 | 5.38 | 5.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 198.88 | -135.89 | 80.83 | 229.64 | -83.76 | 11.32 | 60.78 | -25.58 |
期初现金及现金等价物余额 | 283.72 | 419.62 | 338.79 | 109.15 | 192.91 | 181.59 | 120.81 | 146.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 482.61 | 283.72 | 419.62 | 338.79 | 109.15 | 192.91 | 181.59 | 120.81 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 211.59 | 92.13 | 58.71 | 90.51 | 130.72 | 133.12 | 104.50 | 97.08 |
加:资产减值准备 | 66.01 | 38.85 | 16.72 | 26.70 | 26.22 | 17.12 | 9.33 | 12.65 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41.14 | 26.38 | 26.11 | 22.46 | 20.92 | 18.56 | 15.27 | 10.66 |
无形资产摊销 | 4.93 | 3.74 | 2.58 | 1.73 | 1.46 | 1.10 | 1.70 | 0.93 |
长期待摊费用摊销 | 3.21 | 0.75 | 1.04 | 1.38 | 0.96 | 0.73 | 0.45 | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -0.04 | -0.01 | -0.04 | -1.14 | -0.03 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 1.16 | -- | -- | 2.05 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.38 | 1.77 | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 12.29 | 31.47 | 39.91 | 19.60 | 1.81 | 8.32 | -3.05 | -4.65 |
投资损失 | -5.62 | 2.42 | 2.82 | -0.20 | -0.43 | -3.69 | -- | -5.93 |
递延所得税资产减少 | -4.21 | 7.59 | -1.12 | -4.48 | -4.69 | -1.94 | -2.15 | -1.73 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 57.83 | -164.44 | -8.42 | -57.25 | -213.39 | -103.12 | 4.72 | 14.22 |
经营性应收项目的减少 | -224.62 | -141.35 | -16.55 | -15.53 | -36.35 | -184.67 | -125.94 | -52.24 |
经营性应付项目的增加 | -257.33 | 313.25 | -23.10 | 67.97 | 6.03 | 110.16 | 14.83 | -85.98 |
其他 | 32.71 | -- | 30.20 | 0.45 | 7.10 | 7.88 | 2.16 | 1.76 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 482.61 | 283.72 | 419.62 | 338.79 | 109.15 | 192.91 | 181.59 | 120.81 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 283.72 | 419.62 | 338.79 | 109.15 | 192.91 | 181.59 | 120.81 | 146.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |