昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 702.43 | 782.47 | 828.92 | 732.97 | 874.11 | 749.26 | 392.27 | 527.43 |
交易性金融资产 | 281.00 | 200.25 | 130.35 | 130.27 | 0.08 | 30.10 | 0.08 | 250.41 |
应收票据 | 6.94 | 13.42 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- | 3.90 |
应收账款 | 817.92 | 874.34 | 505.00 | 509.11 | 439.21 | 519.54 | 467.06 | 438.73 |
预付款项 | 34.08 | 33.87 | 55.58 | 39.43 | 39.90 | 35.10 | 71.03 | 91.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 23.24 | -- | -- | -- | 15.17 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 750.75 | 670.22 | 711.47 | 671.32 | 625.25 | 539.84 | 619.68 | 625.68 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 149.66 | 126.61 | 126.73 | 125.69 | 121.39 | 116.23 | 91.53 | 100.96 |
其他流动资产 | 31.10 | 28.50 | 32.34 | 29.16 | 25.82 | 12.20 | 29.66 | 28.94 |
流动资产合计 | 2,834.51 | 2,803.92 | 2,441.21 | 2,293.35 | 2,182.89 | 2,044.66 | 1,720.80 | 2,111.18 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 133.16 | 182.99 | 142.45 | 141.40 | 93.94 | 113.36 | 137.30 | 156.72 |
长期应收款 | 1.74 | 2.17 | 3.70 | 3.74 | 3.57 | 3.63 | 3.57 | 3.64 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 78.45 | 79.87 | 81.29 | 82.71 | 84.13 | 85.55 | 86.97 | 88.39 |
固定资产 | 633.79 | 635.28 | 559.02 | 547.47 | 311.91 | 319.36 | 315.26 | 323.37 |
在建工程 | -- | -- | -- | 66.78 | -- | -- | -- | 107.46 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 40.27 | 38.64 | 38.20 | 39.09 | 39.30 | 40.24 | 40.25 | 39.94 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 27.46 | 29.34 | 18.55 | 11.81 | 7.39 | 7.40 | 6.67 | 7.39 |
递延所得税资产 | 57.86 | 57.19 | 51.32 | 50.42 | 56.63 | 58.87 | 58.48 | 62.91 |
其他非流动资产 | 101.59 | 105.33 | 58.34 | 51.77 | 52.06 | 51.38 | 66.94 | 10.14 |
非流动资产合计 | 1,112.76 | 1,168.01 | 1,049.79 | 1,036.68 | 937.45 | 964.12 | 932.92 | 840.83 |
资产总计 | 3,947.27 | 3,971.93 | 3,491.00 | 3,330.03 | 3,120.34 | 3,008.79 | 2,653.72 | 2,952.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 15.23 | 5.00 | 36.33 | 26.10 | 60.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1,092.25 | 765.93 | 716.24 | 675.86 | 621.23 | 558.24 | 430.95 | 271.61 |
应付账款 | 741.23 | 1,097.51 | 771.64 | 750.87 | 609.58 | 651.62 | 504.35 | 549.84 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 131.78 | 148.56 | 117.00 | 101.58 | 97.66 | 101.75 | 82.31 | 68.04 |
应交税费 | 16.93 | 45.42 | 19.61 | 17.67 | 13.48 | 18.18 | 15.86 | 17.69 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 29.02 | -- | -- | -- | 26.54 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.73 | 10.15 | 10.14 | 9.17 | 8.88 | 8.86 | 8.05 | 6.85 |
其他流动负债 | 11.49 | 16.40 | 12.98 | 11.97 | 12.30 | 7.67 | 17.66 | 14.06 |
流动负债合计 | 2,342.63 | 2,435.43 | 2,051.61 | 1,990.39 | 1,779.65 | 1,751.08 | 1,498.85 | 1,305.34 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 54.58 | 56.65 | 47.52 | 46.65 | 50.56 | 49.39 | 31.24 | 36.39 |
递延所得税负债 | 3.47 | 3.62 | 4.01 | 4.18 | 4.35 | 2.10 | 0.66 | 0.68 |
其他非流动负债 | 11.49 | 16.40 | 12.98 | 11.97 | 12.30 | 7.67 | 17.66 | 14.06 |
非流动负债合计 | 75.25 | 75.00 | 68.69 | 71.23 | 76.51 | 73.97 | 57.42 | 61.30 |
负债合计 | 2,417.87 | 2,510.43 | 2,120.30 | 2,061.62 | 1,856.16 | 1,825.05 | 1,556.27 | 1,366.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 363.85 | 363.85 | 363.43 | 363.43 | 359.99 | 359.99 | 359.99 | 359.99 |
资本公积 | 314.31 | 314.31 | 311.23 | 311.23 | 288.54 | 288.54 | 288.54 | 291.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 142.38 | 142.38 | 143.37 | 129.53 | 121.42 | 121.42 | 113.12 | 113.12 |
未分配利润 | 689.34 | 618.37 | 521.08 | 458.33 | 511.71 | 432.61 | 351.54 | 856.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,529.40 | 1,461.50 | 1,370.70 | 1,268.41 | 1,264.19 | 1,183.74 | 1,097.45 | 1,585.38 |
少数股东权益 | 24.26 | 27.43 | 28.08 | 1.07 | 1.96 | -2.73 | -3.01 | -3.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,505.13 | 1,434.07 | 1,342.62 | 1,267.34 | 1,262.23 | 1,186.47 | 1,100.47 | 1,588.52 |
负债和股东权益合计 | 3,947.27 | 3,971.93 | 3,491.00 | 3,330.03 | 3,120.34 | 3,008.79 | 2,653.72 | 2,952.01 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 782.47 | 749.26 | 522.49 | 412.70 | 605.04 | 508.90 | 256.51 | 460.17 |
交易性金融资产 | 200.25 | 30.10 | 91.33 | 101.58 | 1.15 | -- | -- | 0.82 |
应收票据 | 13.42 | 0.07 | 1.76 | 4.74 | 14.43 | 4.85 | 6.79 | 0.60 |
应收账款 | 874.34 | 519.54 | 470.93 | 426.69 | 594.89 | 568.56 | 467.23 | 332.90 |
预付款项 | 33.87 | 35.10 | 124.00 | 26.77 | 17.37 | 19.08 | 10.74 | 10.13 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.16 | 0.10 | 0.20 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 16.27 | -- | -- | 49.16 | 46.30 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 670.22 | 539.84 | 581.13 | 436.53 | 349.42 | 370.01 | 273.34 | 184.48 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 126.61 | 116.23 | 10.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 28.50 | 12.20 | 30.66 | 5.37 | 74.75 | 18.68 | 120.78 | 67.27 |
流动资产合计 | 2,803.92 | 2,044.66 | 1,898.11 | 1,473.00 | 1,668.06 | 1,497.26 | 1,184.66 | 1,102.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.40 | 27.40 | 12.20 |
持有至到期投资 | 182.99 | 113.36 | 173.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.17 | 3.63 | 3.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 79.87 | 85.55 | 91.24 | 96.92 | 102.60 | 108.29 | 113.97 | -- |
固定资产 | 635.28 | 319.36 | 326.68 | 358.39 | -- | -- | -- | 450.79 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.90 | -- | -- | 39.65 | 9.38 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 38.64 | 40.24 | 41.32 | 41.12 | 38.66 | 35.07 | 33.43 | 32.57 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.40 |
长期待摊费用 | 29.34 | 7.40 | 8.21 | 14.71 | 23.03 | 27.78 | 30.93 | 14.60 |
递延所得税资产 | 57.19 | 58.87 | 67.94 | 51.78 | 16.27 | 18.53 | 12.02 | 9.97 |
其他非流动资产 | 105.33 | 51.38 | 2.84 | 2.70 | 5.00 | 4.33 | 11.37 | 1.82 |
非流动资产合计 | 1,168.01 | 964.12 | 805.03 | 647.97 | 571.84 | 618.13 | 614.52 | 544.73 |
资产总计 | 3,971.93 | 3,008.79 | 2,703.14 | 2,120.97 | 2,239.90 | 2,115.40 | 1,799.18 | 1,647.61 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 36.33 | 57.38 | 0.67 | -- | -- | -- | 164.94 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 765.93 | 558.24 | 385.95 | 215.14 | 261.27 | -- | 216.36 | 142.99 |
应付账款 | 1,097.51 | 651.62 | 590.84 | 442.61 | 447.65 | -- | 366.43 | 213.44 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 158.02 | 103.27 | 92.70 | 82.53 |
应付职工薪酬 | 148.56 | 101.75 | 81.29 | 62.76 | 52.13 | 45.23 | 30.12 | 26.72 |
应交税费 | 45.42 | 18.18 | 29.44 | 7.69 | 13.66 | 27.15 | 13.37 | 8.00 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 27.14 | -- | -- | 31.54 | 25.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.15 | 8.86 | 7.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 16.40 | 7.67 | 10.81 | 8.65 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,435.43 | 1,751.08 | 1,433.06 | 912.66 | 955.00 | 837.59 | 750.52 | 663.99 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 56.65 | 49.39 | 34.52 | 7.64 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.62 | 2.10 | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | -- |
其他非流动负债 | 16.40 | 7.67 | 10.81 | 8.65 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 75.00 | 73.97 | 54.83 | 18.52 | 8.50 | 6.09 | 0.94 | 0.80 |
负债合计 | 2,510.43 | 1,825.05 | 1,487.89 | 931.18 | 963.50 | 843.68 | 751.46 | 664.79 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 363.85 | 359.99 | 318.99 | 318.99 | 319.80 | 319.87 | 319.64 | 319.26 |
资本公积 | 314.31 | 288.54 | 85.19 | 85.19 | 91.86 | 94.74 | 85.29 | 69.84 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 142.38 | 121.42 | 107.76 | 107.11 | 107.11 | 100.52 | 79.61 | 70.73 |
未分配利润 | 618.37 | 432.61 | 779.93 | 750.65 | 821.80 | 770.55 | 576.39 | 514.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,461.50 | 1,183.74 | 1,215.25 | 1,189.79 | 1,276.40 | 1,271.72 | 1,047.72 | 974.31 |
少数股东权益 | 27.43 | -2.73 | -3.34 | -3.18 | -2.62 | 0.98 | 5.40 | 8.51 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,434.07 | 1,186.47 | 1,218.59 | 1,192.96 | 1,279.02 | 1,270.74 | 1,042.32 | 982.82 |
负债和股东权益合计 | 3,971.93 | 3,008.79 | 2,703.14 | 2,120.97 | 2,239.90 | 2,115.40 | 1,799.18 | 1,647.61 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 864.45 | 4,006.29 | 2,537.45 | 1,591.84 | 709.29 | 2,795.98 | 1,779.74 | 1,100.41 |
营业成本 | 822.88 | 3,713.53 | 2,335.58 | 1,464.83 | 641.83 | 2,615.19 | 1,705.66 | 1,050.16 |
营业税金及附加 | 5.31 | 20.90 | 12.78 | 8.01 | 3.90 | 13.54 | 9.69 | 6.50 |
销售费用 | 135.86 | 531.17 | 357.10 | 226.51 | 99.55 | 430.14 | 297.45 | 182.72 |
管理费用 | 51.32 | 177.54 | 124.06 | 78.07 | 37.82 | 130.39 | 96.54 | 61.07 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -8.91 | -4.60 | -0.73 | 1.12 | 2.86 | -2.59 | -4.15 | -1.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.74 | 0.16 | 0.26 | 0.17 | -0.02 | -0.24 | -0.25 | 0.08 |
投资收益 | 3.08 | 10.63 | 7.58 | 4.79 | 2.81 | 12.03 | 9.74 | 5.93 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 68.30 | 345.21 | 236.38 | 149.89 | 83.54 | 210.61 | 119.12 | 82.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.13 | 0.49 | 0.34 | 0.20 | 0.14 | 1.08 | 0.51 | 0.31 |
营业外支出 | 0.23 | 8.43 | 2.37 | 0.46 | 0.19 | 1.89 | 1.00 | 0.72 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 68.20 | 337.27 | 234.36 | 149.63 | 83.49 | 209.80 | 118.63 | 81.66 |
所得税费用 | 0.41 | 27.81 | 18.01 | 7.88 | 4.60 | 6.17 | 4.65 | 0.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 67.80 | 309.46 | 216.36 | 141.75 | 78.88 | 203.63 | 113.98 | 81.63 |
净利润(不含少数股东损益) | 70.97 | 315.74 | 219.44 | 142.85 | 79.10 | 203.02 | 113.65 | 81.42 |
少数股东损益 | -3.17 | -6.29 | -3.09 | -1.10 | -0.21 | 0.61 | 0.33 | 0.21 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,006.29 | 2,795.98 | 2,328.15 | 1,642.11 | 2,180.57 | 1,986.73 | 1,547.39 | 1,166.00 |
营业成本 | 3,713.53 | 2,615.19 | 2,357.22 | 1,723.09 | 2,041.18 | 1,725.29 | 985.83 | 760.89 |
营业税金及附加 | 20.90 | 13.54 | 10.76 | 6.39 | 16.41 | 13.70 | 8.86 | 6.09 |
销售费用 | 531.17 | 430.14 | 339.15 | 304.55 | 321.33 | 273.26 | 176.94 | 118.46 |
管理费用 | 177.54 | 130.39 | 126.78 | 114.98 | 129.33 | 118.18 | 190.00 | 129.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.60 | -2.59 | 4.46 | 3.88 | -9.90 | -27.87 | 35.25 | -36.72 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.02 | 53.51 | 17.48 |
公允价值变动净收益 | 0.16 | -0.24 | -1.25 | 0.43 | 0.16 | -- | -- | 0.82 |
投资收益 | 10.63 | 12.03 | 10.56 | 4.32 | 1.91 | 1.48 | 1.09 | 1.66 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 345.21 | 210.61 | 15.51 | -107.92 | 124.46 | 273.72 | 112.04 | 172.47 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.49 | 1.08 | 0.18 | 2.25 | 1.66 | 0.23 | 5.86 | 10.26 |
营业外支出 | 8.43 | 1.89 | 0.25 | 1.47 | 1.68 | 0.66 | 0.25 | 3.75 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.53 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 337.27 | 209.80 | 15.44 | -107.13 | 124.44 | 273.30 | 117.65 | 178.99 |
所得税费用 | 27.81 | 6.17 | -14.33 | -35.43 | 20.78 | 38.09 | -- | 25.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 309.46 | 203.63 | 29.77 | -71.71 | 103.65 | 235.21 | 104.32 | 153.44 |
净利润(不含少数股东损益) | 315.74 | 203.02 | 29.94 | -71.15 | 107.25 | 240.62 | 106.00 | 151.35 |
少数股东损益 | -6.29 | 0.61 | -0.17 | -0.56 | -3.60 | -5.42 | -1.69 | 2.09 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 931.47 | 3,749.64 | 2,669.84 | 1,653.49 | 812.07 | 2,831.88 | 1,974.00 | 1,206.51 |
收到的税费返还 | 99.57 | 197.51 | 157.40 | 104.12 | 43.32 | 171.76 | 120.57 | 80.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.73 | 37.59 | 33.04 | 22.14 | 12.36 | 43.16 | 36.55 | 26.88 |
经营活动现金流入小计 | 1,045.77 | 3,984.73 | 2,860.28 | 1,779.75 | 867.75 | 3,046.80 | 2,131.12 | 1,313.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 732.44 | 2,417.27 | 1,741.66 | 1,057.65 | 521.97 | 1,598.38 | 1,276.22 | 909.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 181.69 | 576.06 | 426.79 | 279.07 | 142.49 | 460.36 | 399.11 | 233.00 |
支付的各项税费 | 43.92 | 77.60 | 46.27 | 26.46 | 14.55 | 46.76 | 25.32 | 14.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 110.47 | 383.97 | 244.99 | 159.56 | 80.24 | 254.98 | 198.62 | 123.04 |
经营活动现金流出小计 | 1,068.53 | 3,454.89 | 2,459.71 | 1,522.74 | 759.25 | 2,360.49 | 1,899.26 | 1,279.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22.76 | 529.84 | 400.57 | 257.00 | 108.51 | 686.31 | 231.86 | 33.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 350.00 | 700.00 | 410.00 | 260.00 | 210.00 | 966.00 | 741.00 | 361.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 10.68 | 8.09 | 7.39 | 7.08 | 6.87 | 5.38 | 2.37 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.46 | 1.13 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 4.26 | 0.65 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 350.48 | 711.81 | 418.31 | 267.58 | 217.25 | 977.13 | 747.03 | 363.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.95 | 206.06 | 124.31 | 90.93 | 56.50 | 192.65 | 149.72 | 89.31 |
投资所支付的现金 | 400.00 | 950.00 | 550.00 | 400.00 | 170.00 | 945.00 | 690.00 | 590.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 413.95 | 1,156.06 | 674.31 | 490.93 | 226.50 | 1,137.65 | 839.72 | 679.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63.47 | -444.25 | -256.00 | -223.35 | -9.24 | -160.52 | -92.70 | -315.90 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 76.96 | 76.96 | 44.46 | 33.77 | 290.91 | 290.91 | 282.47 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 36.33 | 26.19 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32.63 | 144.69 | 125.05 | 70.20 | 36.70 | 127.96 | 107.98 | 77.00 |
筹资活动现金流入小计 | 32.63 | 221.65 | 202.01 | 124.91 | 70.48 | 455.21 | 425.07 | 359.47 |
偿还债务支付的现金 | -- | 36.33 | 36.43 | -- | -- | 57.38 | 62.02 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 109.15 | 108.92 | 109.24 | 0.05 | 537.55 | 537.39 | 0.36 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 118.29 | 161.62 | 117.05 | 82.23 | 58.41 | 135.31 | 97.88 | 52.37 |
筹资活动现金流出小计 | 118.29 | 307.11 | 262.39 | 191.46 | 58.47 | 730.24 | 697.28 | 52.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85.66 | -85.46 | -60.38 | -66.55 | 12.01 | -275.03 | -272.21 | 306.73 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 7.27 | 18.25 | 3.10 | 2.49 | -6.08 | -19.06 | 19.87 | 9.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -164.63 | 18.38 | 87.29 | -30.41 | 105.19 | 231.70 | -113.18 | 33.69 |
期初现金及现金等价物余额 | 701.64 | 683.26 | 683.26 | 683.26 | 683.26 | 451.56 | 451.56 | 451.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 537.02 | 701.64 | 770.55 | 652.85 | 788.45 | 683.26 | 338.38 | 485.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 309.46 | -- | 141.75 | -- | 203.63 | -- | 81.63 |
加:资产减值准备 | -- | -10.01 | -- | -4.91 | -- | 18.35 | -- | -2.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55.00 | -- | 26.51 | -- | 52.38 | -- | 26.06 |
无形资产摊销 | -- | 4.14 | -- | 2.04 | -- | 4.25 | -- | 2.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.78 | -- | 1.69 | -- | 5.09 | -- | 2.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.55 | -- | -0.07 | -- | -2.24 | -- | -0.17 |
固定资产报废损失 | -- | 0.20 | -- | -0.05 | -- | 0.40 | -- | 0.10 |
公允价值变动损失 | -- | -0.16 | -- | -0.17 | -- | 0.24 | -- | -0.08 |
财务费用1 | -- | 0.80 | -- | 0.54 | -- | 0.87 | -- | 1.72 |
投资损失 | -- | -10.63 | -- | -4.79 | -- | -12.03 | -- | -5.93 |
递延所得税资产减少 | -- | 4.13 | -- | 10.90 | -- | 9.08 | -- | 5.04 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.93 | -- | -0.37 | -- | 1.44 | -- | 0.02 |
存货的减少 | -- | -131.45 | -- | -130.46 | -- | 46.55 | -- | -39.49 |
经营性应收项目的减少 | -- | -367.02 | -- | 5.59 | -- | -5.85 | -- | 43.05 |
经营性应付项目的增加 | -- | 661.32 | -- | 203.42 | -- | 353.44 | -- | -85.19 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 701.64 | -- | 652.85 | -- | 683.26 | -- | 485.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 683.26 | -- | 683.26 | -- | 451.56 | -- | 451.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,749.64 | 2,831.88 | 2,518.47 | 1,822.08 | 2,236.75 | 1,923.28 | 1,419.69 | 1,013.22 |
收到的税费返还 | 197.51 | 171.76 | 72.88 | 84.26 | 135.31 | 222.61 | 138.83 | 92.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37.59 | 43.16 | 53.30 | 54.29 | 44.01 | 41.10 | 23.28 | 15.29 |
经营活动现金流入小计 | 3,984.73 | 3,046.80 | 2,644.65 | 1,960.64 | 2,416.07 | 2,186.98 | 1,581.80 | 1,120.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,417.27 | 1,598.38 | 1,775.33 | 1,443.35 | 1,448.87 | 1,406.87 | 1,010.38 | 749.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 576.06 | 460.36 | 405.07 | 331.44 | 336.90 | 247.06 | 179.00 | 130.32 |
支付的各项税费 | 77.60 | 46.76 | 18.69 | 20.15 | 60.93 | 63.81 | 33.85 | 51.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 383.97 | 254.98 | 219.22 | 193.92 | 270.86 | 236.66 | 171.41 | 119.29 |
经营活动现金流出小计 | 3,454.89 | 2,360.49 | 2,418.30 | 1,988.87 | 2,117.56 | 1,954.41 | 1,394.64 | 1,050.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 529.84 | 686.31 | 226.34 | -28.23 | 298.52 | 232.58 | 187.16 | 70.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 700.00 | 966.00 | 1,055.00 | 1,904.50 | 1,310.79 | 634.97 | 983.74 | 568.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 10.68 | 6.87 | 9.03 | 4.52 | 1.99 | 4.12 | 1.95 | 1.66 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.13 | 4.26 | 1.24 | 0.44 | 1.16 | 0.05 | 0.38 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 |
投资活动现金流入小计 | 711.81 | 977.13 | 1,065.27 | 1,909.47 | 1,313.94 | 639.14 | 986.07 | 571.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 206.06 | 192.65 | 53.13 | 57.62 | 44.84 | 71.08 | 106.91 | 160.12 |
投资所支付的现金 | 950.00 | 945.00 | 1,169.09 | 1,999.50 | 1,376.61 | 534.97 | 1,043.39 | 601.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,156.06 | 1,137.65 | 1,222.23 | 2,057.12 | 1,421.45 | 606.05 | 1,150.30 | 761.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -444.25 | -160.52 | -156.95 | -147.65 | -107.51 | 33.09 | -164.23 | -190.17 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 76.96 | 290.91 | -- | 0.20 | 1.65 | 5.54 | 18.24 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 36.33 | 58.21 | 27.67 | -- | -- | 67.00 | 211.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 144.69 | 127.96 | 62.25 | 26.83 | 32.90 | 26.15 | 5.97 | 23.10 |
筹资活动现金流入小计 | 221.65 | 455.21 | 120.47 | 54.70 | 34.54 | 31.70 | 91.21 | 235.04 |
偿还债务支付的现金 | 36.33 | 57.38 | 1.50 | 27.00 | -- | -- | 231.94 | 47.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109.15 | 537.55 | 0.17 | -- | 49.60 | 25.55 | 42.26 | 33.58 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 161.62 | 135.31 | 119.79 | 37.10 | 82.12 | 34.55 | 41.96 | 26.74 |
筹资活动现金流出小计 | 307.11 | 730.24 | 121.47 | 64.10 | 131.71 | 60.11 | 316.15 | 107.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85.46 | -275.03 | -1.00 | -9.40 | -97.17 | -28.41 | -224.94 | 127.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 18.25 | -19.06 | -6.20 | -3.54 | 8.37 | 8.39 | -21.84 | 23.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 18.38 | 231.70 | 62.18 | -188.83 | 102.20 | 245.65 | -223.85 | 31.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 683.26 | 451.56 | 389.38 | 578.21 | 476.01 | 230.36 | 454.21 | 422.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 701.64 | 683.26 | 451.56 | 389.38 | 578.21 | 476.01 | 230.36 | 454.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 309.46 | 203.63 | 29.77 | -71.71 | 103.65 | 235.21 | 104.32 | 153.44 |
加:资产减值准备 | -10.01 | 18.35 | -6.32 | 53.34 | 34.50 | 32.52 | 52.31 | 17.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 55.00 | 52.38 | 60.44 | 66.36 | 72.74 | 59.04 | 50.37 | 33.68 |
无形资产摊销 | 4.14 | 4.25 | 4.10 | 3.25 | 2.60 | 2.10 | 1.77 | 1.49 |
长期待摊费用摊销 | 4.78 | 5.09 | 9.25 | 13.20 | 12.10 | 12.44 | 9.21 | 4.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.55 | -2.24 | -0.54 | -0.22 | 0.06 | -- | -0.40 | 2.51 |
固定资产报废损失 | 0.20 | 0.40 | 0.19 | 0.71 | 1.45 | 0.28 | 0.13 | -- |
公允价值变动损失 | -0.16 | 0.24 | 1.25 | -0.43 | -0.16 | -- | -- | -0.82 |
财务费用1 | 0.80 | 0.87 | -0.45 | -7.96 | -3.97 | -6.86 | 23.91 | -23.03 |
投资损失 | -10.63 | -12.03 | -10.56 | -4.32 | -1.91 | -1.48 | -1.09 | -1.66 |
递延所得税资产减少 | 4.13 | 9.08 | -16.16 | -35.44 | 3.27 | -6.51 | -2.05 | 0.28 |
递延所得税负债增加 | -0.93 | 1.44 | -- | 0.07 | 0.04 | -- | 0.55 | -- |
存货的减少 | -131.45 | 46.55 | -132.00 | -122.47 | 18.54 | -99.25 | -97.10 | -21.73 |
经营性应收项目的减少 | -367.02 | -5.85 | -178.38 | 96.01 | -66.94 | -95.78 | -201.50 | -155.56 |
经营性应付项目的增加 | 661.32 | 353.44 | 456.64 | -18.61 | 122.53 | 100.89 | 249.04 | 60.22 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 701.64 | 683.26 | 451.56 | 389.38 | 578.21 | 476.01 | 230.36 | 454.21 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 683.26 | 451.56 | 389.38 | 578.21 | 476.01 | 230.36 | 454.21 | 422.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |