昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 579.07 | 586.41 | 635.72 | 983.09 | 937.53 | 824.41 | 782.71 | 574.48 |
交易性金融资产 | 391.80 | 363.89 | 754.37 | 452.86 | 456.42 | 204.13 | 90.26 | 270.10 |
应收票据 | 429.53 | 405.72 | 327.75 | 198.12 | 329.08 | 398.47 | 330.35 | 312.81 |
应收账款 | 544.87 | 482.48 | 534.13 | 495.75 | 495.69 | 335.05 | 476.76 | 445.83 |
预付款项 | 284.96 | 196.88 | 64.79 | 51.14 | 116.89 | 64.25 | 56.69 | 58.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 3.09 | -- | -- | -- | 64.25 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 700.40 | 665.83 | 646.41 | 570.14 | 474.10 | 463.97 | 431.99 | 368.49 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 72.77 | 78.96 | 55.47 | 52.12 | 40.26 | 48.51 | 29.23 | 24.39 |
流动资产合计 | 3,111.37 | 2,889.19 | 3,096.38 | 2,922.61 | 2,940.35 | 2,381.97 | 2,297.83 | 2,156.53 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.98 | 6.16 | 6.20 | 6.28 | 6.45 | 6.52 | 7.14 | 6.50 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,740.17 | 1,765.07 | 1,351.31 | 1,339.56 | 1,319.51 | 1,343.08 | 984.45 | 999.07 |
在建工程 | -- | -- | -- | 264.56 | -- | -- | -- | 202.92 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.55 | -- | -- | -- | 0.65 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 186.52 | 182.50 | 184.14 | 151.66 | 152.29 | 151.35 | 112.66 | 94.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 122.28 | 122.28 | 122.28 | 122.28 | 122.28 | 122.28 | 122.28 | 122.28 |
长期待摊费用 | 7.51 | 7.26 | 7.33 | 8.05 | 8.13 | 8.06 | 7.06 | 5.91 |
递延所得税资产 | 47.30 | 54.37 | 48.74 | 43.10 | 43.88 | 53.29 | 36.33 | 25.99 |
其他非流动资产 | 207.84 | 171.01 | 278.00 | 209.86 | 190.99 | 72.21 | 205.90 | 161.27 |
非流动资产合计 | 2,966.17 | 3,025.82 | 2,348.22 | 2,153.19 | 2,075.58 | 1,942.93 | 1,794.34 | 1,625.94 |
资产总计 | 6,077.54 | 5,915.01 | 5,444.60 | 5,075.80 | 5,015.93 | 4,324.90 | 4,092.17 | 3,782.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 212.95 | 142.94 | 42.80 | 12.80 | 18.79 | 3.00 | 3.19 | 3.16 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 277.84 | 317.37 | 214.80 | 229.87 | 251.39 | 133.37 | 128.68 | 113.89 |
应付账款 | 317.54 | 303.21 | 290.65 | 242.05 | 267.30 | 310.75 | 260.92 | 192.18 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 30.72 | 60.47 | 48.43 | 35.86 | 30.45 | 47.21 | 42.02 | 31.62 |
应交税费 | 21.12 | 49.79 | 42.17 | 40.47 | 43.27 | 48.85 | 71.57 | 56.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 27.65 | -- | -- | -- | 27.62 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 43.37 | 38.57 | 46.51 | 37.16 | 6.02 | 3.73 | 2.36 | 2.17 |
其他流动负债 | 158.42 | 94.67 | 148.91 | 53.60 | 70.09 | 52.04 | 62.10 | 48.51 |
流动负债合计 | 1,103.87 | 1,054.88 | 874.31 | 692.54 | 729.06 | 650.15 | 606.38 | 485.29 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 156.34 | 113.52 | 103.27 | 62.35 | 71.50 | 32.97 | 8.98 | 8.98 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | 34.40 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 66.47 | 67.81 | 60.75 | 61.19 | 68.48 | 70.74 | 38.60 | 40.15 |
其他非流动负债 | 158.42 | 94.67 | 148.91 | 53.60 | 70.09 | 52.04 | 62.10 | 48.51 |
非流动负债合计 | 396.13 | 358.89 | 339.18 | 299.55 | 303.75 | 196.51 | 137.47 | 139.91 |
负债合计 | 1,500.00 | 1,413.76 | 1,213.49 | 992.09 | 1,032.81 | 846.65 | 743.85 | 625.20 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 519.82 | 519.82 | 516.01 | 516.01 | 516.01 | 506.92 | 506.92 | 506.92 |
资本公积 | 1,319.53 | 1,313.28 | 1,250.69 | 1,239.33 | 1,222.38 | 851.83 | 840.44 | 815.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 225.07 | 225.07 | 182.49 | 182.49 | 182.49 | 182.49 | 142.49 | 142.49 |
未分配利润 | 1,939.60 | 1,862.17 | 1,777.42 | 1,653.85 | 1,577.02 | 1,465.18 | 1,390.54 | 1,266.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,577.54 | 4,501.25 | 4,231.11 | 4,083.71 | 3,983.12 | 3,478.25 | 3,348.32 | 3,157.27 |
少数股东权益 | 583.50 | 580.90 | 504.50 | 492.02 | 485.21 | 471.82 | 467.93 | 425.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,994.03 | 3,920.35 | 3,726.61 | 3,591.69 | 3,497.91 | 3,006.43 | 2,880.39 | 2,731.85 |
负债和股东权益合计 | 6,077.54 | 5,915.01 | 5,444.60 | 5,075.80 | 5,015.93 | 4,324.90 | 4,092.17 | 3,782.47 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 586.41 | 824.41 | 678.84 | 394.68 | 894.42 | 253.13 | 290.93 | 291.24 |
交易性金融资产 | 363.89 | 204.13 | 280.94 | 452.79 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 405.72 | 398.47 | 240.83 | 218.85 | 120.57 | 176.64 | 83.51 | 77.56 |
应收账款 | 482.48 | 335.05 | 231.95 | 219.37 | 220.10 | 168.00 | 157.49 | 101.24 |
预付款项 | 196.88 | 64.25 | 39.47 | 99.90 | 71.98 | 48.63 | 27.67 | 59.25 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.69 | -- | -- | 0.61 | 0.52 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 665.83 | 463.97 | 323.80 | 199.30 | 129.84 | 127.41 | 73.17 | 48.49 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 78.96 | 48.51 | 14.56 | 16.76 | 8.82 | 10.71 | 17.94 | 17.06 |
流动资产合计 | 2,889.19 | 2,381.97 | 1,871.66 | 1,602.35 | 1,446.53 | 785.13 | 651.32 | 595.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.16 | 6.52 | 7.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,765.07 | 1,343.08 | 970.48 | 605.66 | -- | -- | -- | 223.71 |
在建工程 | -- | -- | -- | 118.35 | -- | -- | 31.03 | 73.37 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 182.50 | 151.35 | 96.55 | 56.71 | 54.10 | 25.98 | 26.17 | 27.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 5.99 | 3.90 | 0.18 | 11.96 |
商誉 | 122.28 | 122.28 | 122.28 | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 100.12 | 100.09 |
长期待摊费用 | 7.26 | 8.06 | 6.86 | 9.69 | 3.31 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 54.37 | 53.29 | 16.08 | 13.54 | 7.24 | 4.58 | 5.71 | 3.20 |
其他非流动资产 | 171.01 | 72.21 | 94.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,025.82 | 1,942.93 | 1,380.83 | 904.04 | 715.00 | 611.97 | 513.43 | 439.71 |
资产总计 | 5,915.01 | 4,324.90 | 3,252.49 | 2,506.40 | 2,161.54 | 1,397.10 | 1,164.74 | 1,035.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 142.94 | 3.00 | -- | -- | -- | 35.00 | 10.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34 |
应付票据 | 317.37 | 133.37 | 112.43 | 113.00 | 51.50 | -- | 41.11 | 15.11 |
应付账款 | 303.21 | 310.75 | 203.44 | 153.04 | 99.16 | -- | 77.61 | 58.60 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.07 | 2.46 | 5.19 | 1.55 | 1.81 |
应付职工薪酬 | 60.47 | 47.21 | 45.38 | 41.10 | 26.75 | 19.45 | 11.42 | 5.81 |
应交税费 | 49.79 | 48.85 | 34.37 | 24.03 | 12.14 | 9.73 | 9.89 | 9.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 11.25 | -- | -- | 83.39 | 89.47 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 38.57 | 3.73 | 1.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 94.67 | 52.04 | 56.42 | 2.84 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,054.88 | 650.15 | 492.40 | 355.46 | 204.57 | 306.99 | 234.98 | 181.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 113.52 | 32.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 25.34 | -- | -- | 10.00 | 24.33 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 67.81 | 70.74 | 41.89 | 22.31 | 11.44 | 8.57 | -- | 0.09 |
其他非流动负债 | 94.67 | 52.04 | 56.42 | 2.84 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 358.89 | 196.51 | 100.38 | 62.52 | 53.31 | 31.19 | 21.72 | 36.84 |
负债合计 | 1,413.76 | 846.65 | 592.78 | 417.98 | 257.88 | 338.18 | 256.70 | 218.76 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 519.82 | 506.92 | 337.95 | 337.95 | 338.05 | 299.60 | 299.22 | 196.80 |
资本公积 | 1,313.28 | 851.83 | 888.35 | 824.64 | 818.06 | 161.61 | 146.56 | 208.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 225.07 | 182.49 | 142.49 | 110.68 | 91.00 | 76.62 | 63.88 | 53.94 |
未分配利润 | 1,862.17 | 1,465.18 | 1,094.12 | 816.64 | 659.00 | 541.68 | 438.06 | 375.42 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,501.25 | 3,478.25 | 2,659.71 | 2,088.42 | 1,903.66 | 1,058.92 | 908.04 | 815.89 |
少数股东权益 | 580.90 | 471.82 | 196.80 | 7.82 | 7.84 | 1.97 | 1.60 | 0.58 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,920.35 | 3,006.43 | 2,462.90 | 2,080.59 | 1,895.82 | 1,056.95 | 906.44 | 816.47 |
负债和股东权益合计 | 5,915.01 | 4,324.90 | 3,252.49 | 2,506.40 | 2,161.54 | 1,397.10 | 1,164.74 | 1,035.23 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 410.25 | 2,090.54 | 1,494.62 | 1,022.76 | 499.18 | 1,719.37 | 1,273.97 | 855.28 |
营业成本 | 349.84 | 1,492.52 | 1,038.55 | 701.27 | 363.24 | 1,161.84 | 827.68 | 552.49 |
营业税金及附加 | 3.02 | 21.59 | 14.87 | 10.77 | 5.65 | 16.88 | 12.32 | 9.52 |
销售费用 | 5.16 | 24.24 | 18.18 | 10.74 | 4.77 | 17.89 | 12.32 | 8.33 |
管理费用 | 34.43 | 181.80 | 129.48 | 89.04 | 40.01 | 157.98 | 116.70 | 81.00 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.14 | -14.50 | -16.56 | -14.17 | 0.50 | -24.38 | -26.07 | -12.16 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 3.31 | 16.12 | 10.23 | 4.82 | 2.29 | 0.47 | 0.26 | 0.10 |
投资收益 | 2.88 | 2.85 | 1.57 | 0.97 | 0.18 | 7.94 | 6.69 | 4.42 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.18 | -0.36 | -0.32 | -0.24 | -0.07 | -0.61 | 0.01 | -0.63 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 93.18 | 648.26 | 485.49 | 335.51 | 133.04 | 568.23 | 445.44 | 299.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.72 | 2.13 | 1.06 | 0.85 | 0.31 | 2.47 | 2.32 | 2.16 |
营业外支出 | 0.03 | 6.23 | 2.10 | 0.36 | 0.21 | 4.68 | 2.13 | 1.80 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 93.87 | 644.16 | 484.45 | 336.00 | 133.14 | 566.01 | 445.64 | 300.33 |
所得税费用 | 15.15 | 69.74 | 47.03 | 34.17 | 15.70 | 53.24 | 51.49 | 42.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 78.72 | 574.41 | 437.42 | 301.82 | 117.44 | 512.77 | 394.15 | 258.31 |
净利润(不含少数股东损益) | 77.43 | 537.65 | 410.33 | 286.77 | 111.84 | 488.74 | 374.15 | 250.14 |
少数股东损益 | 1.29 | 36.77 | 27.08 | 15.05 | 5.60 | 24.03 | 20.00 | 8.18 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,090.54 | 1,719.37 | 1,223.55 | 863.58 | 779.02 | 722.10 | 545.34 | 440.81 |
营业成本 | 1,492.52 | 1,161.84 | 824.99 | 600.48 | 564.51 | 547.76 | 284.02 | 228.81 |
营业税金及附加 | 21.59 | 16.88 | 8.59 | 8.96 | 4.38 | 7.34 | 7.11 | 5.81 |
销售费用 | 24.24 | 17.89 | 14.68 | 12.22 | 18.42 | 17.37 | 12.24 | 12.01 |
管理费用 | 181.80 | 157.98 | 112.79 | 90.29 | 94.13 | 87.97 | 93.34 | 79.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -14.50 | -24.38 | -8.04 | 1.61 | -4.00 | -7.86 | 7.48 | -8.29 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89 | 3.20 | 0.64 |
公允价值变动净收益 | 16.12 | 0.47 | 0.94 | 2.79 | -- | -- | -- | -1.34 |
投资收益 | 2.85 | 7.94 | 13.05 | 4.51 | 0.26 | 1.77 | -0.86 | -1.37 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.36 | -0.61 | 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 648.26 | 568.23 | 425.18 | 278.73 | 219.34 | 186.65 | 144.07 | 119.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.13 | 2.47 | 0.91 | 0.83 | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 11.40 |
营业外支出 | 6.23 | 4.68 | 3.29 | 7.04 | 0.95 | 1.08 | 1.38 | 0.85 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 644.16 | 566.01 | 422.80 | 272.53 | 218.71 | 185.78 | 142.90 | 129.86 |
所得税费用 | 69.74 | 53.24 | 47.00 | 33.08 | 26.16 | 24.20 | -- | 21.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 574.41 | 512.77 | 375.79 | 239.45 | 192.55 | 161.58 | 122.06 | 108.11 |
净利润(不含少数股东损益) | 537.65 | 488.74 | 370.12 | 238.11 | 191.57 | 161.22 | 121.78 | 108.03 |
少数股东损益 | 36.77 | 24.03 | 5.67 | 1.34 | 0.99 | 0.37 | 0.28 | 0.08 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 237.32 | 1,293.33 | 1,063.16 | 760.94 | 295.38 | 1,287.46 | 820.94 | 490.15 |
收到的税费返还 | 3.58 | 29.17 | 25.52 | 15.37 | 13.96 | 26.79 | 19.52 | 10.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.54 | 142.44 | 136.47 | 110.07 | 67.41 | 64.40 | 64.04 | 55.65 |
经营活动现金流入小计 | 273.44 | 1,464.94 | 1,225.14 | 886.38 | 376.76 | 1,378.65 | 904.50 | 556.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 179.46 | 590.91 | 491.07 | 332.29 | 149.82 | 518.04 | 357.77 | 248.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115.37 | 301.41 | 234.96 | 162.31 | 92.33 | 250.93 | 190.98 | 133.53 |
支付的各项税费 | 44.08 | 153.41 | 124.75 | 88.68 | 32.26 | 116.23 | 81.07 | 68.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50.91 | 152.63 | 79.56 | 49.27 | 17.98 | 86.02 | 46.07 | 26.38 |
经营活动现金流出小计 | 389.82 | 1,198.36 | 930.35 | 632.55 | 292.38 | 971.21 | 675.89 | 476.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -116.38 | 266.58 | 294.80 | 253.83 | 84.38 | 407.44 | 228.61 | 79.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 153.11 | 487.75 | 407.15 | 296.47 | 105.05 | 1,179.61 | 870.00 | 656.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.62 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.74 | -0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.83 | 0.65 | 0.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 153.11 | 488.49 | 407.12 | 296.58 | 105.15 | 1,180.45 | 878.27 | 656.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74.84 | 544.60 | 400.46 | 247.42 | 142.57 | 572.68 | 494.52 | 301.31 |
投资所支付的现金 | 82.42 | 1,156.14 | 945.26 | 539.16 | 354.80 | 1,093.66 | 680.00 | 640.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 157.26 | 1,700.74 | 1,345.72 | 786.58 | 497.37 | 1,666.35 | 1,174.52 | 941.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.16 | -1,212.25 | -938.60 | -490.00 | -392.22 | -485.90 | -296.25 | -284.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.19 | 479.21 | 361.10 | 359.15 | 359.15 | 296.77 | 283.11 | 202.72 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.19 | 57.10 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 296.77 | 283.11 | 202.72 |
取得借款收到的现金 | 142.30 | 264.68 | 164.68 | 81.90 | 58.35 | 37.73 | 12.17 | 12.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.02 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 143.49 | 743.89 | 525.78 | 441.05 | 417.50 | 341.52 | 295.28 | 214.89 |
偿还债务支付的现金 | 22.80 | 13.44 | 12.74 | 9.70 | 3.00 | -- | -- | 0.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.68 | 102.94 | 100.72 | 99.62 | 0.38 | 84.14 | 83.79 | 77.73 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | 6.00 | 6.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.13 | 6.33 | 1.24 | 0.72 | 0.04 | 1.59 | 1.25 | 1.25 |
筹资活动现金流出小计 | 43.60 | 122.71 | 114.70 | 110.04 | 3.42 | 85.73 | 85.04 | 79.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99.89 | 621.18 | 411.08 | 331.02 | 414.08 | 255.79 | 210.24 | 135.88 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.78 | 3.51 | 4.54 | 4.54 | -1.43 | 6.64 | 9.12 | 3.63 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -19.87 | -320.98 | -228.18 | 99.39 | 104.81 | 183.97 | 151.72 | -65.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 462.26 | 783.24 | 783.24 | 783.24 | 783.24 | 599.27 | 599.27 | 599.27 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 442.39 | 462.26 | 555.06 | 882.63 | 888.05 | 783.24 | 750.99 | 533.91 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 574.41 | -- | 301.82 | -- | 512.77 | -- | 258.31 |
加:资产减值准备 | -- | 20.62 | -- | 6.94 | -- | 12.65 | -- | 16.89 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 151.42 | -- | 99.65 | -- | 103.59 | -- | 50.18 |
无形资产摊销 | -- | 8.18 | -- | 3.05 | -- | 5.03 | -- | 2.34 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.80 | -- | 1.77 | -- | 4.29 | -- | 1.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.30 | -- | -0.01 | -- | -0.23 | -- | -0.10 |
固定资产报废损失 | -- | 3.87 | -- | -0.13 | -- | 2.54 | -- | 0.15 |
公允价值变动损失 | -- | -15.87 | -- | -4.82 | -- | -0.47 | -- | -0.10 |
财务费用1 | -- | -2.64 | -- | 5.81 | -- | -6.12 | -- | 3.80 |
投资损失 | -- | -2.85 | -- | -0.97 | -- | -7.94 | -- | -4.42 |
递延所得税资产减少 | -- | 7.78 | -- | 1.96 | -- | -30.62 | -- | -9.91 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.91 | -- | -8.85 | -- | 28.15 | -- | -1.74 |
存货的减少 | -- | -202.30 | -- | -105.58 | -- | -144.75 | -- | -47.17 |
经营性应收项目的减少 | -- | -386.83 | -- | -34.66 | -- | -272.78 | -- | -303.15 |
经营性应付项目的增加 | -- | 50.81 | -- | -50.89 | -- | 199.20 | -- | 66.07 |
其他 | -- | 55.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 462.26 | -- | 882.63 | -- | 783.24 | -- | 533.91 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 783.24 | -- | 783.24 | -- | 599.27 | -- | 599.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,293.33 | 1,287.46 | 935.31 | 705.21 | 679.01 | 558.58 | 431.58 | 369.71 |
收到的税费返还 | 29.17 | 26.79 | 13.76 | 7.92 | 4.91 | -- | 0.13 | 8.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 142.44 | 64.40 | 45.23 | 22.26 | 56.85 | 24.43 | 11.99 | 23.50 |
经营活动现金流入小计 | 1,464.94 | 1,378.65 | 994.30 | 735.39 | 740.77 | 586.50 | 443.70 | 401.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 590.91 | 518.04 | 360.07 | 288.00 | 257.20 | 274.40 | 138.83 | 100.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 301.41 | 250.93 | 203.24 | 144.47 | 154.57 | 133.83 | 94.25 | 85.08 |
支付的各项税费 | 153.41 | 116.23 | 59.38 | 41.53 | 67.74 | 40.83 | 46.76 | 53.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 152.63 | 86.02 | 77.51 | 72.47 | 49.63 | 42.52 | 46.95 | 57.58 |
经营活动现金流出小计 | 1,198.36 | 971.21 | 700.19 | 546.46 | 529.15 | 491.59 | 326.79 | 296.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 266.58 | 407.44 | 294.11 | 188.93 | 211.62 | 94.92 | 116.92 | 104.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 487.75 | 1,179.61 | 1,084.59 | 419.46 | 72.92 | 196.07 | 0.02 | 7.02 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.74 | 0.83 | 10.16 | 0.33 | 0.10 | 0.03 | 0.30 | 0.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.54 |
投资活动现金流入小计 | 488.49 | 1,180.45 | 1,094.75 | 419.79 | 73.02 | 196.11 | 0.32 | 42.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 544.60 | 572.68 | 318.82 | 203.60 | 129.57 | 142.65 | 80.88 | 156.16 |
投资所支付的现金 | 1,156.14 | 1,093.66 | 905.88 | 865.00 | 72.66 | 207.80 | 32.50 | 22.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 15.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.59 | 1.39 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,700.74 | 1,666.35 | 1,239.90 | 1,068.60 | 202.23 | 352.04 | 114.77 | 178.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,212.25 | -485.90 | -145.15 | -648.81 | -129.21 | -155.93 | -114.44 | -135.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 479.21 | 296.77 | 170.32 | -- | 694.90 | 3.58 | 34.60 | 4.47 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 57.10 | 296.77 | 170.32 | -- | -- | -- | 2.20 | 0.50 |
取得借款收到的现金 | 264.68 | 37.73 | -- | -- | -- | 35.00 | 10.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.02 | -- | -- | -- | 20.00 | 10.00 | 10.13 |
筹资活动现金流入小计 | 743.89 | 341.52 | 170.32 | -- | 694.90 | 58.58 | 54.60 | 14.60 |
偿还债务支付的现金 | 13.44 | -- | 5.00 | -- | 35.00 | 10.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102.94 | 84.14 | 61.33 | 61.65 | 60.62 | 45.50 | 49.42 | 33.00 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.40 | 6.00 | 0.40 | 0.80 | 0.02 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.33 | 1.59 | 0.48 | 1.28 | 21.47 | 10.46 | 10.16 | 10.00 |
筹资活动现金流出小计 | 122.71 | 85.73 | 66.81 | 62.93 | 117.09 | 65.96 | 59.58 | 43.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 621.18 | 255.79 | 103.51 | -62.93 | 577.81 | -7.39 | -4.98 | -28.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.51 | 6.64 | -1.06 | -2.50 | 0.59 | -0.25 | -6.32 | 5.20 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -320.98 | 183.97 | 251.41 | -525.31 | 660.82 | -68.65 | -8.83 | -53.70 |
期初现金及现金等价物余额 | 783.24 | 599.27 | 347.87 | 873.18 | 212.36 | 281.01 | 289.83 | 343.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 462.26 | 783.24 | 599.27 | 347.87 | 873.18 | 212.36 | 281.01 | 289.83 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 574.41 | 512.77 | 375.79 | 239.45 | 192.55 | 161.58 | 122.06 | 108.11 |
加:资产减值准备 | 20.62 | 12.65 | 2.87 | -1.40 | 4.01 | 0.89 | 3.20 | 0.64 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 151.42 | 103.59 | 77.60 | 58.19 | 48.79 | 39.06 | 29.34 | 23.21 |
无形资产摊销 | 8.18 | 5.03 | 3.04 | 1.61 | 0.99 | 0.84 | 0.85 | 0.68 |
长期待摊费用摊销 | 3.80 | 4.29 | 2.93 | 1.52 | 0.34 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.30 | -0.23 | 5.38 | -0.13 | -0.03 | 0.41 | 0.37 | 0.18 |
固定资产报废损失 | 3.87 | 2.54 | 3.04 | 5.36 | 0.23 | -- | 0.32 | -- |
公允价值变动损失 | -15.87 | -0.47 | -0.94 | -2.79 | -- | -- | -- | 1.34 |
财务费用1 | -2.64 | -6.12 | -0.78 | -- | 0.14 | 0.64 | 0.23 | 0.25 |
投资损失 | -2.85 | -7.94 | -13.05 | -4.51 | -0.26 | -1.77 | 0.86 | 1.37 |
递延所得税资产减少 | 7.78 | -30.62 | -9.71 | -0.01 | -2.66 | 1.13 | -2.51 | -0.65 |
递延所得税负债增加 | -2.91 | 28.15 | 15.75 | 10.87 | 2.87 | 8.57 | -0.09 | 0.09 |
存货的减少 | -202.30 | -144.75 | -138.21 | -69.52 | -3.45 | -54.24 | -24.68 | -6.68 |
经营性应收项目的减少 | -386.83 | -272.78 | -54.89 | -133.38 | -1.73 | -162.25 | -34.78 | 4.27 |
经营性应付项目的增加 | 50.81 | 199.20 | 23.73 | 83.65 | -30.17 | 100.05 | 21.75 | -27.88 |
其他 | 55.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 462.26 | 783.24 | 599.27 | 347.87 | 873.18 | 212.36 | 281.01 | 289.83 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 783.24 | 599.27 | 347.87 | 873.18 | 212.36 | 281.01 | 289.83 | 343.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |