昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 318.31 | 349.26 | 286.59 | 313.78 | 352.42 | 559.89 | 306.99 | 507.13 |
交易性金融资产 | 21.43 | -- | 133.50 | 158.66 | 193.20 | 35.00 | 286.30 | 161.24 |
应收票据 | 20.33 | 21.71 | 25.92 | 17.65 | 28.34 | 56.82 | 41.68 | 27.21 |
应收账款 | 125.14 | 142.03 | 158.80 | 133.58 | 157.42 | 136.77 | 169.15 | 164.13 |
预付款项 | 16.52 | 30.59 | 19.98 | 21.09 | 33.71 | 55.55 | 46.98 | 45.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 9.53 | -- | 14.74 | -- | 10.82 | -- | 12.49 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 288.56 | 289.16 | 271.97 | 278.88 | 253.96 | 297.93 | 293.45 | 283.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 59.60 | 60.75 | 68.66 | 62.41 | 53.62 | 37.62 | 44.74 | 47.92 |
流动资产合计 | 864.63 | 914.78 | 986.00 | 1,006.72 | 1,090.12 | 1,199.32 | 1,211.63 | 1,258.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 7.32 | 7.42 | 7.52 | 7.62 | 7.71 | 7.80 | 7.89 | 7.94 |
固定资产 | 348.37 | 359.64 | 368.30 | 377.10 | 380.48 | 376.58 | 379.63 | 383.18 |
在建工程 | 763.16 | -- | 671.63 | -- | 523.52 | -- | 428.49 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 221.94 | 212.11 | 212.21 | 215.51 | 220.76 | 215.91 | 204.21 | 209.56 |
开发支出 | 61.28 | 71.48 | 63.71 | 54.27 | 48.62 | 43.79 | 50.58 | 41.15 |
商誉 | 76.23 | 76.23 | 76.23 | 76.23 | 76.23 | 76.23 | 76.23 | 76.23 |
长期待摊费用 | 4.61 | 4.87 | 4.18 | 4.57 | 5.03 | 2.44 | 2.92 | 3.34 |
递延所得税资产 | 77.02 | 97.67 | 96.17 | 96.15 | 94.06 | 129.86 | 122.45 | 116.40 |
其他非流动资产 | 11.05 | 21.57 | 29.13 | 17.33 | 16.43 | 38.78 | 29.14 | 25.43 |
非流动资产合计 | 1,681.68 | 1,666.46 | 1,642.52 | 1,571.62 | 1,468.19 | 1,424.46 | 1,364.21 | 1,275.29 |
资产总计 | 2,546.31 | 2,581.25 | 2,628.52 | 2,578.33 | 2,558.31 | 2,623.78 | 2,575.84 | 2,533.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 41.05 | 24.51 | 35.97 | 31.98 | 33.99 | 33.97 | 24.60 | 39.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.61 | 7.48 | 4.02 | 4.52 | 4.02 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
应付账款 | 165.77 | 126.19 | 139.83 | 141.94 | 143.16 | 148.50 | 174.11 | 159.93 |
预收账款 | 0.74 | 0.62 | 0.77 | 0.63 | 0.70 | 0.52 | 0.75 | 0.56 |
应付职工薪酬 | 42.59 | 43.38 | 46.01 | 44.86 | 52.80 | 17.92 | 23.86 | 30.50 |
应交税费 | 6.42 | 3.20 | 3.38 | 2.91 | 7.43 | 9.24 | 10.40 | 6.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 79.44 | -- | 41.40 | -- | 57.51 | -- | 46.24 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 119.01 | 119.99 | 105.01 | 60.39 | 55.80 | 24.49 | 27.28 | 61.23 |
其他流动负债 | 0.05 | 0.45 | 0.40 | 1.07 | 2.40 | 1.42 | 1.45 | 1.62 |
流动负债合计 | 546.14 | 403.42 | 422.76 | 381.58 | 409.79 | 326.00 | 362.53 | 425.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 244.54 | 293.22 | 283.97 | 246.80 | 188.43 | 226.58 | 216.58 | 98.40 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 95.00 | -- | 95.00 | -- | 95.00 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 10.75 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |
其他非流动负债 | 0.05 | 0.45 | 0.40 | 1.07 | 2.40 | 1.42 | 1.45 | 1.62 |
非流动负债合计 | 391.09 | 432.77 | 426.14 | 391.45 | 316.97 | 352.51 | 248.80 | 130.57 |
负债合计 | 937.23 | 836.19 | 848.90 | 773.03 | 726.75 | 678.51 | 611.33 | 555.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 517.64 | 517.64 | 517.64 | 517.64 | 517.64 | 517.64 | 517.64 | 517.64 |
资本公积 | 1,082.20 | 1,086.20 | 1,086.20 | 1,081.12 | 1,081.12 | 1,071.82 | 1,071.82 | 1,071.82 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | 40.82 |
未分配利润 | -3.25 | 114.94 | 146.17 | 172.15 | 193.93 | 312.08 | 327.99 | 337.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,609.08 | 1,745.06 | 1,779.62 | 1,805.31 | 1,831.56 | 1,945.27 | 1,964.51 | 1,977.98 |
少数股东权益 | -29.98 | -16.19 | -13.01 | -8.16 | -3.67 | 1.07 | 4.28 | 7.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,639.06 | 1,761.26 | 1,792.63 | 1,813.47 | 1,835.22 | 1,944.20 | 1,960.23 | 1,970.25 |
负债和股东权益合计 | 2,546.31 | 2,581.25 | 2,628.52 | 2,578.33 | 2,558.31 | 2,623.78 | 2,575.84 | 2,533.66 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 318.31 | 352.42 | 633.21 | 120.35 | 142.22 | 195.91 | 287.08 | 196.00 |
交易性金融资产 | 21.43 | 193.20 | 118.62 | 205.01 | -- | -- | 10.28 | -- |
应收票据 | 20.33 | 28.34 | 44.63 | 83.74 | 70.52 | 42.92 | 16.73 | 33.29 |
应收账款 | 125.14 | 157.42 | 184.33 | 255.19 | 351.57 | 165.63 | 251.24 | 392.72 |
预付款项 | 16.52 | 33.71 | 30.39 | 11.46 | 13.94 | 15.32 | 20.20 | 22.66 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.61 | 6.74 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 9.53 | 10.82 | -- | 22.07 | -- | -- | 13.83 | 9.66 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 288.56 | 253.96 | 257.03 | 257.49 | 324.60 | 184.96 | 176.90 | 199.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 59.60 | 53.62 | 32.53 | 15.13 | 29.28 | 29.37 | 154.89 | 175.95 |
流动资产合计 | 864.63 | 1,090.12 | 1,315.37 | 971.63 | 956.00 | 652.10 | 931.75 | 1,036.35 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 41.06 | 41.06 | 10.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 7.32 | 7.71 | 7.11 | 7.47 | 7.82 | 2.65 | 2.79 | 2.93 |
固定资产 | 348.37 | 380.48 | 392.71 | 376.59 | -- | -- | -- | 177.46 |
在建工程 | 763.16 | 523.52 | -- | 68.67 | -- | -- | 0.83 | 160.18 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 221.94 | 220.76 | 211.62 | 190.20 | 181.39 | 100.52 | 73.64 | 38.71 |
开发支出 | 61.28 | 48.62 | 35.31 | 34.75 | 21.60 | 4.01 | 15.79 | 7.81 |
商誉 | 76.23 | 76.23 | 76.23 | 79.00 | 79.56 | 81.07 | 102.38 | 112.24 |
长期待摊费用 | 4.61 | 5.03 | 3.76 | 15.17 | 16.00 | 18.84 | 17.39 | 14.10 |
递延所得税资产 | 77.02 | 94.06 | 111.69 | 84.58 | 78.59 | 78.92 | 43.35 | 45.32 |
其他非流动资产 | 11.05 | 16.43 | 23.26 | 8.35 | 11.67 | 33.99 | 5.74 | 35.99 |
非流动资产合计 | 1,681.68 | 1,468.19 | 1,227.03 | 910.83 | 837.80 | 748.42 | 670.10 | 604.74 |
资产总计 | 2,546.31 | 2,558.31 | 2,542.40 | 1,882.46 | 1,793.80 | 1,400.53 | 1,601.85 | 1,641.08 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 41.05 | 33.99 | 46.03 | 39.06 | 31.00 | 23.00 | -- | 132.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.43 | 21.05 |
应付票据 | 4.61 | 4.02 | 11.84 | 29.12 | 49.53 | -- | 1.01 | 19.79 |
应付账款 | 165.77 | 143.16 | 157.28 | 164.47 | 298.06 | -- | 124.46 | 164.68 |
预收账款 | 0.74 | 0.70 | 0.93 | 1.74 | 9.03 | 8.60 | 4.26 | 10.19 |
应付职工薪酬 | 42.59 | 52.80 | 36.89 | 35.69 | 37.02 | 23.28 | 16.86 | 14.02 |
应交税费 | 6.42 | 7.43 | 7.50 | 20.10 | 33.99 | 3.68 | 30.63 | 12.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 79.44 | 57.51 | -- | 30.95 | -- | -- | 84.87 | 35.49 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 119.01 | 55.80 | 62.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.05 | 2.40 | 28.07 | 21.14 | 0.92 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 546.14 | 409.79 | 490.64 | 368.86 | 501.01 | 247.64 | 270.52 | 409.69 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 244.54 | 188.43 | 38.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 95.00 | 95.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 10.75 | 7.24 | 7.17 | 7.46 | 6.53 | 9.54 | 7.10 | -- |
其他非流动负债 | 0.05 | 2.40 | 28.07 | 21.14 | 0.92 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 391.09 | 316.97 | 68.28 | 29.97 | 28.08 | 33.94 | 33.06 | 15.14 |
负债合计 | 937.23 | 726.75 | 558.92 | 398.83 | 529.08 | 281.58 | 303.58 | 424.83 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 517.64 | 517.64 | 517.64 | 432.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
资本公积 | 1,082.20 | 1,081.12 | 1,071.82 | 349.25 | 523.33 | 523.33 | 527.42 | 527.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | 24.48 |
未分配利润 | -3.25 | 193.93 | 345.19 | 417.30 | 331.92 | 245.14 | 415.36 | 361.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,609.08 | 1,831.56 | 1,983.48 | 1,483.63 | 1,264.72 | 1,118.95 | 1,298.27 | 1,153.81 |
少数股东权益 | -29.98 | -3.67 | 6.04 | 243.10 | 128.55 | 68.74 | 74.35 | 62.44 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,639.06 | 1,835.22 | 1,977.44 | 1,240.53 | 1,136.17 | 1,050.21 | 1,223.93 | 1,216.25 |
负债和股东权益合计 | 2,546.31 | 2,558.31 | 2,542.40 | 1,882.46 | 1,793.80 | 1,400.53 | 1,601.85 | 1,641.08 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 350.69 | 261.83 | 195.22 | 80.77 | 501.83 | 341.23 | 240.59 | 93.60 |
营业成本 | 540.92 | 359.06 | 249.56 | 114.55 | 609.15 | 386.57 | 252.18 | 112.24 |
营业税金及附加 | 7.39 | 5.39 | 3.49 | 1.77 | 6.63 | 4.83 | 2.84 | 1.98 |
销售费用 | 39.93 | 25.87 | 16.82 | 7.64 | 44.90 | 27.04 | 16.49 | 7.02 |
管理费用 | 98.86 | 72.00 | 49.04 | 21.41 | 119.78 | 69.14 | 45.13 | 20.76 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.67 | -11.10 | -11.20 | 0.71 | -32.04 | -23.43 | -21.39 | 0.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.13 | -- | -- | 0.11 | -0.11 | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.13 | 3.21 | 2.09 | 1.09 | 4.26 | 4.01 | 1.55 | 0.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -201.45 | -94.51 | -58.01 | -28.41 | -143.56 | -52.95 | -28.98 | -13.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.24 | 0.11 | -- | -- | 2.99 | 0.19 | 0.06 | -- |
营业外支出 | 0.31 | 0.11 | 0.04 | -- | 0.52 | 0.49 | 0.11 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -201.52 | -94.51 | -58.05 | -28.41 | -141.09 | -53.24 | -29.03 | -13.44 |
所得税费用 | 21.41 | -2.18 | -0.95 | -2.14 | 24.98 | -10.07 | -4.97 | -2.84 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -222.93 | -92.32 | -57.10 | -26.28 | -166.06 | -43.17 | -24.05 | -10.60 |
净利润(不含少数股东损益) | -195.82 | -79.00 | -47.76 | -21.78 | -151.26 | -33.10 | -17.19 | -7.20 |
少数股东损益 | -27.12 | -13.33 | -9.34 | -4.50 | -14.80 | -10.07 | -6.86 | -3.41 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 350.69 | 501.83 | 558.58 | 1,222.64 | 867.78 | 263.99 | 354.11 | 218.07 |
营业成本 | 540.92 | 609.15 | 670.67 | 1,027.27 | 695.38 | 481.53 | 192.26 | 144.06 |
营业税金及附加 | 7.39 | 6.63 | 8.98 | 15.13 | 10.70 | 5.04 | 4.79 | 3.19 |
销售费用 | 39.93 | 44.90 | 51.91 | 34.47 | 50.50 | 35.19 | 31.08 | 23.45 |
管理费用 | 98.86 | 119.78 | 112.11 | 120.76 | 78.55 | 78.62 | 100.62 | 92.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.67 | -32.04 | 12.34 | 19.62 | -5.76 | -14.57 | 17.57 | -13.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 132.37 | 137.05 | 131.90 |
公允价值变动净收益 | 0.13 | -0.11 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.13 | 4.26 | 7.32 | 1.26 | 1.53 | 4.10 | 213.20 | 78.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -201.45 | -143.56 | -87.28 | 237.31 | 167.97 | -198.84 | 112.28 | -86.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.24 | 2.99 | 0.31 | 2.07 | 0.77 | 0.02 | 0.47 | 20.80 |
营业外支出 | 0.31 | 0.52 | 1.19 | 0.74 | 0.29 | 0.22 | 0.15 | 0.29 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -201.52 | -141.09 | -88.16 | 238.64 | 168.45 | -199.04 | 112.60 | -65.50 |
所得税费用 | 21.41 | 24.98 | -11.22 | 36.70 | 21.86 | -29.40 | -- | -1.95 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -222.93 | -166.06 | -76.94 | 201.94 | 146.59 | -169.64 | 76.95 | -63.55 |
净利润(不含少数股东损益) | -195.82 | -151.26 | -72.11 | 102.90 | 86.78 | -170.22 | 70.09 | -70.70 |
少数股东损益 | -27.12 | -14.80 | -4.83 | 99.04 | 59.81 | 0.58 | 6.86 | 7.15 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 465.48 | 312.98 | 220.57 | 129.27 | 530.53 | 371.13 | 235.90 | 119.83 |
收到的税费返还 | 9.26 | 7.85 | 6.03 | 2.86 | 13.99 | 14.23 | 13.41 | 0.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22.39 | 10.72 | 14.49 | 7.80 | 30.37 | 35.22 | 27.58 | 10.25 |
经营活动现金流入小计 | 497.13 | 331.55 | 241.09 | 139.92 | 574.89 | 420.57 | 276.89 | 131.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 258.25 | 222.27 | 143.76 | 85.65 | 335.93 | 279.19 | 168.15 | 90.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 234.48 | 169.46 | 114.56 | 60.04 | 237.34 | 182.03 | 118.76 | 57.20 |
支付的各项税费 | 19.21 | 15.95 | 12.23 | 8.89 | 26.08 | 20.36 | 11.20 | 6.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53.28 | 41.84 | 32.69 | 15.75 | 50.87 | 49.34 | 39.87 | 23.23 |
经营活动现金流出小计 | 565.21 | 449.51 | 303.24 | 170.33 | 650.21 | 530.92 | 337.98 | 177.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -68.08 | -117.96 | -62.15 | -30.40 | -75.32 | -110.35 | -61.08 | -46.08 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 577.70 | 554.20 | 394.70 | 249.54 | 958.48 | 900.78 | 504.98 | 227.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.13 | 3.10 | 1.98 | 1.09 | 4.55 | 4.01 | 1.54 | 0.70 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | -- | -- | -- | 0.22 | 0.27 | 0.16 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 580.89 | 557.31 | 396.68 | 250.63 | 963.25 | 905.06 | 506.68 | 228.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 248.20 | 229.91 | 193.92 | 92.92 | 308.20 | 285.71 | 215.51 | 99.11 |
投资所支付的现金 | 395.81 | 350.90 | 334.90 | 214.90 | 1,081.73 | 817.16 | 682.66 | 280.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 648.01 | 580.81 | 528.82 | 307.82 | 1,389.93 | 1,102.87 | 898.17 | 379.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67.12 | -23.50 | -132.14 | -57.18 | -426.68 | -197.81 | -391.49 | -151.35 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.80 | 0.80 | -- | -- | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.80 | -- | -- | -- | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
取得借款收到的现金 | 242.16 | 226.16 | 188.21 | 61.61 | 207.32 | 190.70 | 161.26 | 65.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.47 | 1.08 | 1.08 | 0.17 | 119.99 | 119.99 | 23.48 | 14.29 |
筹资活动现金流入小计 | 244.43 | 228.04 | 189.29 | 61.78 | 332.40 | 315.79 | 189.84 | 84.39 |
偿还债务支付的现金 | 122.87 | 73.13 | 47.87 | 5.31 | 68.01 | 45.97 | 35.88 | 11.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.47 | 11.72 | 7.16 | 3.46 | 13.48 | 7.69 | 4.55 | 1.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.34 | 8.82 | 5.53 | 3.57 | 35.48 | 33.10 | 30.27 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 153.68 | 93.66 | 60.56 | 12.34 | 116.97 | 86.76 | 70.70 | 13.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 90.75 | 134.37 | 128.73 | 49.44 | 215.43 | 229.02 | 119.14 | 71.31 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.14 | -0.06 | -0.26 | -0.50 | 7.31 | 7.36 | 6.86 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -44.31 | -7.16 | -65.82 | -38.64 | -279.25 | -71.77 | -326.57 | -126.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 352.42 | 352.42 | 352.42 | 352.42 | 631.66 | 631.66 | 631.66 | 633.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 308.11 | 345.26 | 286.59 | 313.78 | 352.42 | 559.89 | 305.09 | 507.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -222.93 | -- | -57.10 | -- | -166.06 | -- | -24.05 | -- |
加:资产减值准备 | 29.49 | -- | 10.12 | -- | 57.04 | -- | 28.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37.58 | -- | 17.61 | -- | 38.30 | -- | 20.29 | -- |
无形资产摊销 | 24.83 | -- | 10.47 | -- | 20.78 | -- | 10.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.82 | -- | 0.92 | -- | 2.05 | -- | 1.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | -0.01 | -- | -0.18 | -- | -0.12 | -- |
固定资产报废损失 | 0.26 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.13 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.33 | -- | 1.90 | -- | -4.56 | -- | -5.49 | -- |
投资损失 | -3.13 | -- | -2.09 | -- | -4.26 | -- | -1.55 | -- |
递延所得税资产减少 | 17.32 | -- | -2.12 | -- | 17.63 | -- | -10.76 | -- |
递延所得税负债增加 | 1.87 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -49.49 | -- | -20.94 | -- | -25.84 | -- | -36.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -8.27 | -- | -13.48 | -- | -16.58 | -- | -32.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | 93.25 | -- | -17.40 | -- | -18.56 | -- | -15.86 | -- |
其他 | -5.18 | -- | 5.16 | -- | 13.92 | -- | -0.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 308.11 | -- | 286.59 | -- | 352.42 | -- | 305.09 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 352.42 | -- | 352.42 | -- | 631.66 | -- | 631.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 465.48 | 530.53 | 555.30 | 1,195.28 | 611.92 | 256.23 | 378.45 | 207.93 |
收到的税费返还 | 9.26 | 13.99 | 13.37 | 1.45 | 16.26 | 3.00 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22.39 | 30.37 | 41.46 | 102.44 | 59.39 | 22.99 | 67.29 | 28.25 |
经营活动现金流入小计 | 497.13 | 574.89 | 610.13 | 1,299.17 | 687.57 | 282.22 | 445.74 | 236.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 258.25 | 335.93 | 198.89 | 496.82 | 244.76 | 151.09 | 172.34 | 123.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 234.48 | 237.34 | 243.11 | 276.65 | 220.24 | 136.66 | 107.95 | 85.28 |
支付的各项税费 | 19.21 | 26.08 | 55.74 | 136.11 | 54.95 | 44.91 | 24.11 | 17.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53.28 | 50.87 | 81.83 | 55.55 | 86.48 | 163.22 | 38.00 | 43.03 |
经营活动现金流出小计 | 565.21 | 650.21 | 579.57 | 965.13 | 606.43 | 495.88 | 342.40 | 269.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -68.08 | -75.32 | 30.56 | 334.04 | 81.15 | -213.66 | 103.34 | -33.10 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 577.70 | 958.48 | 1,379.01 | 736.70 | 225.00 | 240.40 | 1,213.20 | 291.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.13 | 4.55 | 7.32 | 1.26 | 1.53 | 4.66 | 30.94 | 7.17 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 0.22 | 0.10 | 0.31 | 0.03 | 0.30 | 4.17 | 22.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | 169.97 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | 3.10 | 3.63 |
投资活动现金流入小计 | 580.89 | 963.25 | 1,386.43 | 738.27 | 236.71 | 245.36 | 1,421.39 | 324.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 248.20 | 308.20 | 266.02 | 78.03 | 158.29 | 97.43 | 74.87 | 137.48 |
投资所支付的现金 | 395.81 | 1,081.73 | 1,292.32 | 931.71 | 222.60 | 108.50 | 1,192.70 | 143.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.43 | 14.60 | 48.67 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.78 | -- |
投资活动现金流出小计 | 648.01 | 1,389.93 | 1,558.34 | 1,009.74 | 380.89 | 214.35 | 1,285.95 | 329.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67.12 | -426.68 | -171.91 | -271.47 | -144.18 | 31.00 | 135.44 | -4.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.80 | 5.10 | 575.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 242.16 | 207.32 | 138.67 | 72.94 | 31.00 | 27.00 | 118.60 | 220.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.47 | 119.99 | 4.10 | 0.37 | 8.91 | 2.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 244.43 | 332.40 | 718.02 | 73.31 | 39.91 | 29.00 | 118.60 | 220.00 |
偿还债务支付的现金 | 122.87 | 68.01 | 40.90 | 64.94 | 23.00 | 4.00 | 251.00 | 188.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.47 | 13.48 | 2.20 | 20.40 | 0.90 | 0.78 | 4.99 | 7.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.34 | 35.48 | 19.39 | 2.95 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 153.68 | 116.97 | 62.49 | 88.30 | 23.90 | 4.78 | 255.99 | 195.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 90.75 | 215.43 | 655.53 | -14.99 | 16.01 | 24.22 | -137.39 | 24.34 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.14 | 7.31 | -2.87 | -1.76 | -- | 0.25 | -0.21 | 0.22 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -44.31 | -279.25 | 511.31 | 45.82 | -47.02 | -158.19 | 101.18 | -13.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 352.42 | 631.66 | 120.35 | 74.53 | 121.55 | 279.74 | 178.55 | 191.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 308.11 | 352.42 | 631.66 | 120.35 | 74.53 | 121.55 | 279.74 | 178.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -222.93 | -166.06 | -76.94 | 201.94 | 146.59 | -169.64 | 76.95 | -63.55 |
加:资产减值准备 | 29.49 | 57.04 | 19.81 | -13.45 | 27.93 | 132.37 | 137.05 | 131.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37.58 | 38.30 | 39.95 | 37.51 | 33.64 | 28.86 | 20.45 | 13.19 |
无形资产摊销 | 24.83 | 20.78 | 18.37 | 15.35 | 12.62 | 9.09 | 5.13 | 3.67 |
长期待摊费用摊销 | 1.82 | 2.05 | 2.09 | 3.57 | 4.50 | 3.01 | 1.69 | 0.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -0.18 | 0.01 | 0.26 | 0.09 | 0.02 | -17.15 | -14.16 |
固定资产报废损失 | 0.26 | 0.03 | -0.10 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.08 | -- |
公允价值变动损失 | -0.13 | 0.11 | -0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.33 | -4.56 | 5.83 | 4.70 | -5.11 | -11.61 | 5.20 | 7.24 |
投资损失 | -3.13 | -4.26 | -7.32 | -1.26 | -1.53 | -4.10 | -213.20 | -78.23 |
递延所得税资产减少 | 17.32 | 17.63 | -27.11 | -5.98 | 0.33 | -35.57 | 1.97 | -6.13 |
递延所得税负债增加 | 1.87 | 0.07 | -0.29 | 0.94 | -3.01 | 2.44 | 7.10 | -- |
存货的减少 | -49.49 | -25.84 | -20.74 | 63.32 | -143.99 | -28.53 | 19.15 | -24.42 |
经营性应收项目的减少 | -8.27 | -16.58 | 61.92 | 132.02 | -249.84 | -106.19 | 73.04 | -60.13 |
经营性应付项目的增加 | 93.25 | -18.56 | 3.85 | -123.99 | 259.54 | -34.53 | -14.15 | 62.65 |
其他 | -5.18 | 13.92 | 0.82 | 18.97 | -0.82 | 0.59 | 0.02 | -5.45 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 308.11 | 352.42 | 631.66 | 120.35 | 74.53 | 121.55 | 279.74 | 178.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 352.42 | 631.66 | 120.35 | 74.53 | 121.55 | 279.74 | 178.55 | 191.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |