昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 402.91 | 306.48 | 321.96 | 340.72 | 327.72 | 277.92 | 255.32 | 382.52 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 29.65 | 24.53 | 20.85 | 28.53 | 29.97 | 27.09 | 23.27 | 31.65 |
应收账款 | 1,091.20 | 1,087.95 | 1,063.85 | 1,010.50 | 987.75 | 949.53 | 947.93 | 917.34 |
预付款项 | 56.51 | 73.50 | 65.59 | 54.06 | 65.10 | 60.81 | 66.94 | 40.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 13.48 | -- | -- | -- | 26.63 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 230.19 | 219.42 | 241.20 | 219.65 | 230.36 | 227.19 | 220.91 | 252.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 522.03 | 451.63 | 383.23 | 396.77 | 409.35 | 221.78 | 119.04 | 101.49 |
其他流动资产 | 0.50 | 0.67 | 0.91 | 2.87 | 1.20 | 0.87 | 6.39 | 2.87 |
流动资产合计 | 2,347.25 | 2,177.65 | 2,111.67 | 2,066.50 | 2,076.39 | 1,791.82 | 1,664.19 | 1,740.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 14.15 | 13.85 | 7.68 | 14.82 | 16.44 | 21.96 | 28.45 | 33.12 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 341.42 | 348.39 | 354.98 | 360.40 | 357.23 | 358.84 | 362.14 | 343.85 |
在建工程 | -- | 129.47 | -- | -- | -- | 52.30 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 60.13 | 61.76 | 63.77 | 65.83 | 67.91 | 70.06 | 71.75 | 73.84 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,672.55 | 1,672.55 | 1,672.55 | 1,672.55 | 1,672.55 | 1,672.55 | 1,672.55 | 1,672.55 |
长期待摊费用 | 3.11 | 3.29 | 3.11 | 3.32 | 3.53 | 3.72 | 3.21 | 3.33 |
递延所得税资产 | 38.73 | 38.73 | 37.72 | 37.75 | 31.73 | 31.73 | 31.33 | 31.33 |
其他非流动资产 | 291.72 | 317.60 | 295.42 | 283.19 | 242.80 | 307.80 | 398.15 | 368.42 |
非流动资产合计 | 2,619.35 | 2,619.20 | 2,575.36 | 2,546.38 | 2,497.62 | 2,551.83 | 2,638.00 | 2,578.77 |
资产总计 | 4,966.60 | 4,796.85 | 4,687.02 | 4,612.88 | 4,574.02 | 4,343.65 | 4,302.19 | 4,319.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.60 | 58.42 | 59.70 | 81.04 | 163.33 | 115.19 | 113.47 | 163.46 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 13.50 | 11.60 | 2.41 | 0.18 | 3.91 | -- | -- | -- |
应付账款 | 38.99 | 35.44 | 45.17 | 37.47 | 29.34 | 44.10 | 33.32 | 47.14 |
预收账款 | 4.29 | 1.16 | 0.97 | 1.32 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.64 |
应付职工薪酬 | 45.64 | 29.29 | 13.93 | 64.38 | 61.63 | 39.75 | 20.35 | 64.31 |
应交税费 | 34.98 | 27.40 | 36.74 | 34.92 | 31.75 | 20.74 | 42.96 | 35.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 38.12 | -- | -- | -- | 78.23 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.09 | 4.06 | 6.49 | 3.76 | 1.48 | 194.14 | 193.58 | 193.72 |
其他流动负债 | 5.22 | 6.88 | 6.41 | 7.15 | 6.68 | 7.37 | 7.59 | 7.76 |
流动负债合计 | 256.58 | 230.23 | 232.20 | 297.94 | 391.15 | 515.42 | 493.73 | 607.60 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 129.04 | 100.88 | 71.84 | 49.02 | 17.63 | 766.10 | 766.10 | 766.40 |
应付债券 | 981.98 | 972.19 | 977.50 | 967.63 | 958.20 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 8.86 | 9.17 | 9.36 | 9.82 | 38.89 | 10.37 | 10.76 | 10.98 |
其他非流动负债 | 5.22 | 6.88 | 6.41 | 7.15 | 6.68 | 7.37 | 7.59 | 7.76 |
非流动负债合计 | 1,137.81 | 1,100.70 | 1,077.71 | 1,046.17 | 1,034.68 | 797.09 | 797.65 | 798.75 |
负债合计 | 1,394.39 | 1,330.93 | 1,309.90 | 1,344.11 | 1,425.83 | 1,312.51 | 1,291.38 | 1,406.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 588.45 | 589.87 | 588.85 | 588.84 | 588.84 | 588.98 | 588.98 | 588.98 |
资本公积 | 392.05 | 410.51 | 391.52 | 392.11 | 408.51 | 488.65 | 494.95 | 487.69 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 259.46 | 259.46 | 249.62 | 249.62 | 242.07 | 242.07 | 235.98 | 235.98 |
未分配利润 | 2,256.62 | 2,126.87 | 2,064.76 | 1,953.73 | 1,841.47 | 1,735.01 | 1,735.17 | 1,637.06 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,572.21 | 3,465.92 | 3,377.12 | 3,268.77 | 3,148.18 | 3,031.14 | 3,010.81 | 2,913.36 |
少数股东权益 | -6.49 | -5.51 | -4.33 | -2.44 | -3.03 | 43.39 | 41.18 | 39.00 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,578.70 | 3,471.43 | 3,381.45 | 3,271.22 | 3,151.22 | 2,987.75 | 2,969.64 | 2,874.37 |
负债和股东权益合计 | 4,966.60 | 4,796.85 | 4,687.02 | 4,612.88 | 4,574.02 | 4,343.65 | 4,302.19 | 4,319.71 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 340.72 | 382.52 | 577.19 | 225.67 | 480.12 | 683.09 | 792.20 | 697.46 |
交易性金融资产 | -- | -- | 5.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 28.53 | 31.65 | 24.12 | 23.46 | 60.13 | 14.01 | 10.67 | 8.90 |
应收账款 | 1,010.50 | 917.34 | 746.16 | 552.28 | 446.61 | 424.94 | 350.61 | 282.93 |
预付款项 | 54.06 | 40.77 | 69.31 | 38.67 | 21.16 | 20.58 | 35.77 | 47.43 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 2.87 | 2.30 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 14.90 | -- | -- | 4.41 | 4.49 | 3.94 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 219.65 | 252.01 | 247.44 | 149.53 | 113.75 | 119.50 | 97.37 | 93.47 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 396.77 | 101.49 | 86.38 | 42.30 | 13.36 | 12.43 | -- | -- |
其他流动资产 | 2.87 | 2.87 | 1.70 | 13.31 | 127.63 | 1.07 | 2.12 | -- |
流动资产合计 | 2,066.50 | 1,740.94 | 1,772.34 | 1,059.91 | 1,271.48 | 1,282.35 | 1,293.23 | 1,134.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 14.82 | 33.12 | 20.88 | 13.56 | 6.10 | 8.60 | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 360.40 | 343.85 | 317.36 | -- | -- | -- | 161.01 | 64.56 |
在建工程 | -- | -- | 6.20 | -- | -- | 10.92 | -- | 31.44 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 65.83 | 73.84 | 71.89 | 6.78 | 5.95 | 4.56 | 4.21 | 3.47 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,672.55 | 1,672.55 | 1,672.55 | 281.80 | 281.80 | 281.80 | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.32 | 3.33 | 3.63 | 2.62 | 3.94 | 4.50 | 5.85 | 0.88 |
递延所得税资产 | 37.75 | 31.33 | 20.35 | 12.89 | 6.25 | 5.62 | 5.28 | 4.11 |
其他非流动资产 | 283.19 | 368.42 | 78.47 | 503.83 | 55.28 | 10.25 | 1.53 | 23.21 |
非流动资产合计 | 2,546.38 | 2,578.77 | 2,191.33 | 1,094.12 | 593.25 | 496.33 | 177.89 | 127.66 |
资产总计 | 4,612.88 | 4,319.71 | 3,963.67 | 2,154.03 | 1,864.73 | 1,778.68 | 1,471.11 | 1,261.77 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 81.04 | 163.46 | 0.12 | 84.00 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 37.47 | 47.14 | 42.29 | 23.95 | -- | 29.21 | 22.02 | 22.79 |
预收账款 | 1.32 | 0.64 | -- | 12.65 | 14.57 | 18.36 | 11.51 | 12.96 |
应付职工薪酬 | 64.38 | 64.31 | 59.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 34.92 | 35.51 | 22.68 | 16.37 | 17.29 | 22.96 | 17.37 | 15.95 |
应付利息 | -- | -- | 0.29 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 55.10 | -- | -- | 36.70 | 26.94 | 27.66 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.76 | 193.72 | 38.00 | 5.82 | 63.98 | 61.68 | -- | -- |
其他流动负债 | 7.15 | 7.76 | 4.05 | 2.23 | 3.87 | 3.43 | -- | -- |
流动负债合计 | 297.94 | 607.60 | 242.62 | 155.97 | 152.04 | 172.33 | 77.84 | 79.36 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 49.02 | 766.40 | 262.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 967.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 71.01 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9.82 | 10.98 | 12.65 | 0.93 | 1.00 | 1.08 | -- | -- |
其他非流动负债 | 7.15 | 7.76 | 4.05 | 2.23 | 3.87 | 3.43 | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,046.17 | 798.75 | 297.58 | 27.12 | 10.48 | 76.32 | 5.25 | 7.20 |
负债合计 | 1,344.11 | 1,406.35 | 540.20 | 183.09 | 162.52 | 248.65 | 83.09 | 86.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 588.84 | 588.98 | 589.00 | 501.79 | 501.79 | 501.84 | 499.89 | 249.84 |
资本公积 | 392.11 | 487.69 | 1,158.07 | 64.02 | 59.32 | 52.31 | 26.15 | 265.90 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 249.62 | 235.98 | 209.40 | 201.15 | 170.31 | 142.01 | 115.98 | 88.82 |
未分配利润 | 1,953.73 | 1,637.06 | 1,316.40 | 1,286.92 | 1,060.65 | 863.55 | 766.68 | 597.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,268.77 | 2,913.36 | 3,423.47 | 1,970.95 | 1,702.20 | 1,530.03 | 1,388.03 | 1,175.21 |
少数股东权益 | -2.44 | 39.00 | 225.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,271.22 | 2,874.37 | 3,197.52 | 1,970.95 | 1,702.20 | 1,530.03 | 1,388.03 | 1,175.21 |
负债和股东权益合计 | 4,612.88 | 4,319.71 | 3,963.67 | 2,154.03 | 1,864.73 | 1,778.68 | 1,471.11 | 1,261.77 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,233.69 | 816.33 | 373.40 | 1,510.87 | 1,122.22 | 712.01 | 372.58 | 1,599.38 |
营业成本 | 808.88 | 541.13 | 248.45 | 1,039.53 | 801.75 | 510.75 | 259.73 | 1,049.26 |
营业税金及附加 | 10.97 | 7.09 | 3.63 | 12.85 | 9.94 | 6.09 | 3.86 | 12.92 |
销售费用 | 270.53 | 174.25 | 76.10 | 348.40 | 265.54 | 162.20 | 72.24 | 333.84 |
管理费用 | 81.49 | 54.10 | 25.55 | 108.96 | 91.17 | 59.15 | 30.25 | 110.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 35.00 | 23.35 | 12.15 | 48.21 | 38.46 | 24.34 | 12.62 | 18.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 6.67 | 6.35 | 2.25 | 19.08 | 8.02 | 5.20 | 2.28 | 11.53 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 421.74 | 271.77 | 129.41 | 455.49 | 317.21 | 195.15 | 116.95 | 535.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 1.89 |
营业外支出 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 6.28 | 1.40 | 0.70 | 0.14 | 0.77 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 421.66 | 271.68 | 129.35 | 449.35 | 315.87 | 194.49 | 116.82 | 536.99 |
所得税费用 | 53.56 | 32.34 | 19.41 | 54.86 | 41.21 | 27.81 | 16.52 | 67.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 368.10 | 239.33 | 109.94 | 394.50 | 274.66 | 166.68 | 100.30 | 469.66 |
净利润(不含少数股东损益) | 371.32 | 241.57 | 111.02 | 389.13 | 269.29 | 162.85 | 98.11 | 405.65 |
少数股东损益 | -3.21 | -2.24 | -1.08 | 5.37 | 5.38 | 3.83 | 2.19 | 64.01 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,510.87 | 1,599.38 | 848.12 | 840.86 | 774.18 | 694.28 | 667.40 | 566.20 |
营业成本 | 1,039.53 | 1,049.26 | 663.27 | 465.43 | 440.51 | 194.12 | 210.53 | 157.77 |
营业税金及附加 | 12.85 | 12.92 | 9.34 | 9.69 | 11.39 | 10.83 | 8.55 | 8.06 |
销售费用 | 348.40 | 333.84 | 199.75 | 96.95 | 95.34 | 87.04 | 81.07 | 73.26 |
管理费用 | 108.96 | 110.54 | 45.17 | 31.81 | 30.33 | 82.76 | 63.03 | 44.55 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 48.21 | 18.17 | 3.36 | -5.90 | -6.67 | -6.79 | -12.86 | -6.92 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 6.84 | 5.81 | 6.19 | 7.37 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.06 | 0.44 | 0.76 | -- | -- | -- |
投资收益 | 19.08 | 11.53 | 1.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 455.49 | 535.87 | 153.05 | 377.75 | 347.28 | 323.62 | 310.89 | 282.12 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 1.89 | 2.86 | 6.83 | 3.26 | 0.06 | 5.18 | 4.68 |
营业外支出 | 6.28 | 0.77 | 18.98 | 2.69 | 0.59 | 2.79 | 0.06 | 0.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 449.35 | 536.99 | 136.93 | 381.90 | 349.95 | 320.89 | 316.01 | 286.68 |
所得税费用 | 54.86 | 67.33 | 15.25 | 50.25 | 49.29 | -- | 44.36 | 41.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 394.50 | 469.66 | 121.68 | 331.65 | 300.67 | 273.15 | 271.65 | 245.04 |
净利润(不含少数股东损益) | 389.13 | 405.65 | 112.28 | 331.65 | 300.67 | 273.15 | 271.65 | 245.04 |
少数股东损益 | 5.37 | 64.01 | 9.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,266.35 | 794.48 | 361.70 | 1,549.60 | 1,140.09 | 725.18 | 366.85 | 1,498.56 |
收到的税费返还 | 0.16 | 0.16 | -- | 2.28 | 2.15 | 2.15 | 0.13 | 0.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.55 | 4.79 | 2.72 | 16.85 | 11.36 | 10.18 | 2.75 | 16.37 |
经营活动现金流入小计 | 1,273.06 | 799.43 | 364.42 | 1,568.74 | 1,153.61 | 737.52 | 369.73 | 1,515.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 331.00 | 218.87 | 115.64 | 453.44 | 360.84 | 215.41 | 125.15 | 485.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 221.82 | 173.18 | 118.58 | 255.94 | 202.00 | 159.86 | 114.23 | 228.85 |
支付的各项税费 | 135.88 | 94.39 | 39.08 | 165.20 | 120.39 | 89.90 | 35.00 | 165.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 217.41 | 145.46 | 77.42 | 297.99 | 212.95 | 128.38 | 82.95 | 293.99 |
经营活动现金流出小计 | 906.12 | 631.90 | 350.72 | 1,172.57 | 896.17 | 593.55 | 357.34 | 1,173.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 366.94 | 167.52 | 13.70 | 396.17 | 257.44 | 143.97 | 12.40 | 341.10 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 10.00 | -- | 138.00 | -- | -- | -- | 325.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.14 | 5.38 | 2.58 | 10.78 | 8.30 | 5.48 | 2.56 | 8.90 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.03 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7.17 | 16.41 | 2.58 | 148.78 | 8.30 | 5.48 | 2.56 | 334.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109.32 | 77.14 | 34.04 | 96.48 | 75.12 | 50.70 | 31.78 | 65.20 |
投资所支付的现金 | 145.00 | 94.00 | -- | 479.28 | 309.28 | 50.00 | 34.00 | 1,580.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1.44 | 1.44 | 1.44 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.25 | 0.25 | -- | 12.41 | 0.12 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 254.57 | 171.39 | 34.04 | 589.60 | 385.96 | 102.14 | 65.78 | 1,646.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -247.40 | -154.98 | -31.46 | -440.82 | -377.66 | -96.66 | -63.21 | -1,312.07 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 37.09 | -- | -- | 0.04 | 1,129.36 | 0.04 | 0.04 | 0.71 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.71 |
取得借款收到的现金 | 83.79 | 55.35 | 25.10 | 1,290.22 | 118.44 | 30.63 | 0.41 | 1,122.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.33 |
筹资活动现金流入小计 | 120.87 | 55.35 | 25.10 | 1,290.26 | 1,247.80 | 30.67 | 0.45 | 1,160.30 |
偿还债务支付的现金 | 71.78 | 21.56 | 20.19 | 1,152.16 | 1,058.91 | 79.13 | 50.63 | 301.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70.20 | 68.98 | 5.28 | 93.50 | 92.47 | 87.61 | 15.85 | 81.25 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.38 | 11.89 | 0.38 | 55.17 | 32.08 | 16.71 | 10.25 | 1.23 |
筹资活动现金流出小计 | 178.36 | 102.43 | 25.85 | 1,300.84 | 1,183.46 | 183.46 | 76.73 | 383.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57.49 | -47.08 | -0.75 | -10.58 | 64.34 | -152.78 | -76.28 | 776.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.15 | 0.30 | -0.25 | 1.03 | 1.08 | 0.88 | -0.10 | -0.36 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 62.19 | -34.24 | -18.76 | -54.21 | -54.79 | -104.60 | -127.20 | -194.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 328.31 | 328.31 | 340.72 | 382.52 | 382.52 | 382.52 | 382.52 | 577.19 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 390.51 | 294.07 | 321.96 | 328.31 | 327.72 | 277.92 | 255.32 | 382.52 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 239.33 | -- | 394.50 | -- | 166.68 | -- | 469.66 |
加:资产减值准备 | -- | 11.56 | -- | 45.42 | -- | 19.60 | -- | 34.96 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21.77 | -- | 44.03 | -- | 19.72 | -- | 33.14 |
无形资产摊销 | -- | 4.22 | -- | 9.03 | -- | 4.26 | -- | 9.19 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.40 | -- | 0.88 | -- | 0.40 | -- | 1.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.77 | -- | 2.68 | -- | 1.48 | -- | -0.16 |
固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 2.29 | -- | 0.45 | -- | 0.11 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 21.87 | -- | 51.61 | -- | 25.74 | -- | 21.96 |
投资损失 | -- | -6.35 | -- | -19.08 | -- | -5.20 | -- | -11.53 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.99 | -- | -6.41 | -- | -0.40 | -- | -10.98 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.65 | -- | -1.16 | -- | -0.61 | -- | -1.67 |
存货的减少 | -- | 0.23 | -- | -11.24 | -- | 24.82 | -- | -31.01 |
经营性应收项目的减少 | -- | -104.27 | -- | -84.94 | -- | -84.54 | -- | -184.23 |
经营性应付项目的增加 | -- | -22.58 | -- | -33.21 | -- | -29.11 | -- | 8.50 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 294.07 | -- | 328.31 | -- | 277.92 | -- | 382.52 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 328.31 | -- | 382.52 | -- | 382.52 | -- | 577.19 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,549.60 | 1,498.56 | 927.97 | 838.87 | 794.74 | 712.44 | 705.03 | 582.80 |
收到的税费返还 | 2.28 | 0.11 | 0.15 | 0.27 | 0.72 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.85 | 16.37 | 17.22 | 50.40 | 27.42 | 12.76 | 14.88 | 9.73 |
经营活动现金流入小计 | 1,568.74 | 1,515.03 | 945.35 | 889.54 | 822.89 | 725.20 | 719.91 | 592.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 453.44 | 485.17 | 458.67 | 377.42 | 258.15 | 252.05 | 242.86 | 229.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 255.94 | 228.85 | 107.38 | 85.34 | 67.33 | 54.22 | 41.76 | 35.41 |
支付的各项税费 | 165.20 | 165.92 | 90.44 | 127.98 | 146.81 | 127.77 | 120.51 | 112.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 297.99 | 293.99 | 165.79 | 110.20 | 94.45 | 83.25 | 71.58 | 72.42 |
经营活动现金流出小计 | 1,172.57 | 1,173.93 | 822.29 | 700.94 | 566.74 | 517.29 | 476.71 | 449.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 396.17 | 341.10 | 123.06 | 188.60 | 256.15 | 207.91 | 243.21 | 142.59 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 138.00 | 325.00 | 87.00 | 170.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 10.78 | 8.90 | 1.12 | 4.04 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.23 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 148.78 | 334.12 | 88.46 | 174.04 | -- | -- | -- | 0.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96.48 | 65.20 | 17.25 | 61.41 | 73.10 | 25.25 | 76.62 | 53.08 |
投资所支付的现金 | 479.28 | 1,580.99 | 55.00 | 500.00 | 170.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.44 | -- | 1,092.17 | -- | -- | 158.95 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 12.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 589.60 | 1,646.20 | 1,164.41 | 561.41 | 243.10 | 184.19 | 76.62 | 53.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -440.82 | -1,312.07 | -1,075.95 | -387.37 | -243.10 | -184.19 | -76.62 | -53.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | 0.71 | 1,180.92 | -- | -- | 18.60 | 2.13 | 26.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.04 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,290.22 | 1,122.27 | 459.07 | 84.00 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 37.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,290.26 | 1,160.30 | 1,639.99 | 84.00 | -- | 18.60 | 2.13 | 26.50 |
偿还债务支付的现金 | 1,152.16 | 301.15 | 243.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93.50 | 81.25 | 82.44 | 74.66 | 75.28 | 150.25 | 74.95 | 62.22 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.85 | 2.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.17 | 1.23 | 9.47 | 65.09 | 140.65 | 0.20 | 0.29 | 2.08 |
筹资活动现金流出小计 | 1,300.84 | 383.63 | 335.20 | 139.75 | 215.93 | 150.44 | 75.24 | 64.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.58 | 776.67 | 1,304.79 | -55.75 | -215.93 | -131.84 | -73.12 | -37.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.03 | -0.36 | -0.38 | 0.07 | -0.09 | -0.98 | 1.27 | 1.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -54.21 | -194.67 | 351.52 | -254.45 | -202.97 | -109.11 | 94.74 | 52.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 382.52 | 577.19 | 225.67 | 480.12 | 683.09 | 792.20 | 697.46 | 644.62 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 328.31 | 382.52 | 577.19 | 225.67 | 480.12 | 683.09 | 792.20 | 697.46 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 394.50 | 469.66 | 121.68 | 331.65 | 300.67 | 273.15 | 271.65 | 245.04 |
加:资产减值准备 | 45.42 | 34.96 | 39.04 | 14.51 | 6.84 | 5.81 | 6.19 | 7.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44.03 | 33.14 | 25.87 | 18.93 | 15.02 | 15.82 | 11.69 | 10.86 |
无形资产摊销 | 9.03 | 9.19 | 4.34 | 1.62 | 1.23 | 1.29 | 0.33 | 0.28 |
长期待摊费用摊销 | 0.88 | 1.87 | 1.52 | 1.33 | 1.53 | 1.64 | 0.57 | 0.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.68 | -0.16 | -1.03 | -0.14 | 0.05 | 2.32 | -0.74 | 0.09 |
固定资产报废损失 | 2.29 | 0.11 | 0.18 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.06 | -0.44 | -0.76 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 51.61 | 21.96 | 8.16 | -- | 0.45 | 2.85 | -1.27 | -- |
投资损失 | -19.08 | -11.53 | -1.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -6.41 | -10.98 | -4.54 | -6.64 | -0.63 | 0.38 | -1.18 | -1.90 |
递延所得税负债增加 | -1.16 | -1.67 | 11.72 | -0.07 | -0.08 | -0.05 | -- | -- |
存货的减少 | -11.24 | -31.01 | -65.04 | -35.97 | 4.37 | -20.42 | -3.54 | -11.99 |
经营性应收项目的减少 | -84.94 | -184.23 | -34.00 | -135.34 | -69.64 | -88.55 | -43.82 | -111.16 |
经营性应付项目的增加 | -33.21 | 8.50 | 16.37 | -0.85 | -2.90 | 13.66 | 3.33 | 3.73 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 328.31 | 382.52 | 577.19 | 225.67 | 480.12 | 683.09 | 792.20 | 697.46 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 382.52 | 577.19 | 225.67 | 480.12 | 683.09 | 792.20 | 697.46 | 644.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |