昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 387.46 | 315.19 | 308.30 | 359.81 | 328.16 | 369.07 | 697.40 | 569.94 |
交易性金融资产 | 81.59 | 135.20 | 124.05 | 131.91 | 245.22 | 301.46 | 319.54 | 476.82 |
应收票据 | 12.35 | 11.39 | 14.60 | 19.97 | 11.78 | 13.10 | 8.53 | 19.28 |
应收账款 | 145.39 | 129.72 | 135.60 | 126.51 | 114.35 | 121.20 | 104.43 | 156.57 |
预付款项 | 11.10 | 5.43 | 12.53 | 12.86 | 12.30 | 6.71 | 17.19 | 21.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.78 | 4.78 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.66 | -- | 4.04 | -- | 3.93 | -- | 4.14 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 392.84 | 401.36 | 375.35 | 378.36 | 387.62 | 408.01 | 435.80 | 424.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 51.84 | 85.87 | 172.35 | 170.98 | 169.81 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 43.97 | 53.55 | 24.59 | 17.96 | 38.89 | 31.90 | 15.85 | 31.40 |
流动资产合计 | 1,144.71 | 1,148.38 | 1,183.92 | 1,234.11 | 1,324.27 | 1,263.17 | 1,626.35 | 1,715.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 8.92 | 29.21 | 28.89 | 29.80 | 31.66 | 32.42 | 25.63 | 25.69 |
投资性房地产 | 7.35 | 7.46 | 7.57 | 7.68 | 7.79 | 7.91 | 6.86 | 6.95 |
固定资产 | 1,207.79 | 1,350.56 | 1,198.39 | 1,217.86 | 949.92 | 944.24 | 914.67 | 913.98 |
在建工程 | -- | -- | -- | 542.76 | -- | 656.13 | -- | 485.30 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 173.77 | 176.00 | 178.11 | 179.84 | 181.56 | 183.76 | 200.88 | 201.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 143.22 | 143.22 | 143.22 | 143.22 | 143.22 | 143.22 | 198.77 | 198.77 |
长期待摊费用 | 36.61 | 30.34 | 15.54 | 13.14 | 12.91 | 11.40 | 15.21 | 13.58 |
递延所得税资产 | 27.05 | 24.58 | 21.43 | 19.68 | 21.52 | 19.96 | 36.07 | 34.18 |
其他非流动资产 | 226.53 | 269.36 | 321.05 | 311.96 | 295.30 | 406.89 | 78.60 | 67.44 |
非流动资产合计 | 2,568.51 | 2,633.20 | 2,563.00 | 2,511.75 | 2,441.41 | 2,458.33 | 2,076.28 | 2,000.97 |
资产总计 | 3,713.22 | 3,781.58 | 3,746.92 | 3,745.86 | 3,765.69 | 3,721.49 | 3,702.63 | 3,716.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 215.24 | 183.47 | 170.11 | 198.12 | 265.15 | 386.18 | 343.82 | 316.75 |
交易性金融负债 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应付票据 | 40.50 | 36.68 | 40.42 | 37.43 | 48.62 | 37.76 | 42.76 | 56.18 |
应付账款 | 190.29 | 249.60 | 173.37 | 176.07 | 176.44 | 199.86 | 162.68 | 186.32 |
预收账款 | -- | 0.01 | 9.03 | 1.40 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | -- |
应付职工薪酬 | 15.34 | 26.12 | 19.92 | 16.21 | 15.33 | 28.37 | 23.14 | 22.58 |
应交税费 | 8.07 | 8.02 | 12.25 | 6.45 | 2.85 | 9.41 | 18.68 | 22.47 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 14.39 | -- | 47.06 | -- | 46.77 | -- | 92.96 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 251.24 | 153.04 | 13.34 | 12.18 | 12.38 | 15.05 | 3.90 | 3.23 |
其他流动负债 | 0.07 | 0.17 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.26 |
流动负债合计 | 737.97 | 672.80 | 487.81 | 496.68 | 568.99 | 724.25 | 691.11 | 703.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 220.36 | 341.49 | 460.55 | 455.72 | 425.17 | 230.37 | 96.15 | 102.78 |
应付债券 | 748.20 | 735.02 | 730.59 | 717.98 | 705.52 | 693.18 | 686.48 | 674.83 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 23.18 | 24.96 | 28.40 | 30.34 | 32.49 | 34.52 | 36.21 | 38.24 |
其他非流动负债 | 0.07 | 0.17 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.26 |
非流动负债合计 | 1,116.20 | 1,223.97 | 1,341.46 | 1,325.90 | 1,262.66 | 1,058.91 | 919.12 | 904.70 |
负债合计 | 1,854.17 | 1,896.77 | 1,829.28 | 1,822.58 | 1,831.65 | 1,783.16 | 1,610.23 | 1,608.46 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 515.26 | 515.26 | 515.26 | 515.26 | 515.26 | 515.26 | 515.26 | 515.26 |
资本公积 | 497.50 | 503.35 | 505.13 | 505.12 | 505.33 | 505.33 | 499.27 | 499.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 41.69 | 41.69 | 41.69 | 41.69 | 41.69 | 41.69 | 41.69 | 41.69 |
未分配利润 | 625.24 | 612.58 | 637.85 | 643.28 | 657.37 | 658.46 | 785.36 | 802.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,859.05 | 1,884.81 | 1,917.64 | 1,923.28 | 1,934.04 | 1,938.34 | 2,092.40 | 2,107.78 |
少数股东权益 | 10.33 | 9.82 | 16.99 | 16.62 | 15.40 | 16.63 | 48.73 | 50.68 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,848.73 | 1,874.99 | 1,900.65 | 1,906.66 | 1,918.64 | 1,921.71 | 2,043.68 | 2,057.10 |
负债和股东权益合计 | 3,713.22 | 3,781.58 | 3,746.92 | 3,745.86 | 3,765.69 | 3,721.49 | 3,702.63 | 3,716.23 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 315.19 | 369.07 | 478.67 | 664.75 | 156.58 | 211.36 | 107.72 | 77.73 |
交易性金融资产 | 135.20 | 301.46 | 629.60 | 523.13 | 300.92 | -- | -- | -- |
应收票据 | 11.39 | 13.10 | 19.90 | 0.13 | 8.13 | 17.90 | 29.53 | 16.37 |
应收账款 | 129.72 | 121.20 | 193.08 | 133.94 | 114.97 | 91.42 | 89.33 | 61.97 |
预付款项 | 5.43 | 6.71 | 12.35 | 6.74 | 30.84 | 26.58 | 14.09 | 3.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.66 | 3.93 | -- | 5.39 | -- | -- | 7.17 | 16.92 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 401.36 | 408.01 | 363.04 | 258.41 | 291.12 | 213.62 | 146.44 | 123.74 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 85.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 53.55 | 31.90 | 39.97 | 81.94 | 18.36 | 344.74 | 91.83 | 130.12 |
流动资产合计 | 1,148.38 | 1,263.17 | 1,751.33 | 1,690.37 | 923.39 | 914.64 | 486.10 | 430.16 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 63.19 | 72.59 | 75.19 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 29.21 | 32.42 | 27.22 | 114.77 | 101.45 | 53.70 | -- | 22.80 |
投资性房地产 | 7.46 | 7.91 | 7.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,350.56 | 944.24 | 723.04 | 399.64 | -- | -- | -- | 281.61 |
在建工程 | -- | 656.13 | -- | 320.91 | -- | -- | 74.43 | 11.01 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 176.00 | 183.76 | 205.29 | 169.40 | 157.26 | 153.52 | 118.03 | 57.84 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 143.22 | 143.22 | 198.77 | 192.11 | 202.60 | 202.60 | 200.68 | 181.16 |
长期待摊费用 | 30.34 | 11.40 | 16.89 | 21.88 | 27.90 | 18.46 | 1.64 | 2.27 |
递延所得税资产 | 24.58 | 19.96 | 33.96 | 34.27 | 26.98 | 19.97 | 11.07 | 1.86 |
其他非流动资产 | 269.36 | 406.89 | 49.94 | 17.26 | 16.32 | 20.49 | 27.27 | 27.01 |
非流动资产合计 | 2,633.20 | 2,458.33 | 1,764.68 | 1,326.97 | 1,179.76 | 967.82 | 796.65 | 660.74 |
资产总计 | 3,781.58 | 3,721.49 | 3,516.01 | 3,017.34 | 2,103.15 | 1,882.46 | 1,282.75 | 1,090.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 183.47 | 386.18 | 245.73 | 111.75 | 154.40 | 117.18 | 5.55 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.02 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 36.68 | 37.76 | 54.63 | 2.28 | 4.61 | -- | -- | 15.15 |
应付账款 | 249.60 | 199.86 | 168.55 | 69.26 | 60.08 | -- | 67.04 | 36.58 |
预收账款 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.57 | 3.83 | 4.37 | 0.98 | 1.00 |
应付职工薪酬 | 26.12 | 28.37 | 32.71 | 27.84 | 31.09 | 21.56 | 19.70 | 9.66 |
应交税费 | 8.02 | 9.41 | 11.60 | 11.63 | 12.20 | 20.03 | 13.31 | 7.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.16 | 0.04 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 14.39 | 46.77 | -- | 7.99 | -- | -- | 27.11 | 32.56 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 153.04 | 15.05 | 2.74 | 0.39 | -- | -- | 0.76 | -- |
其他流动负债 | 0.17 | 0.08 | 0.43 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 672.80 | 724.25 | 640.10 | 233.39 | 281.00 | 232.49 | 134.48 | 102.24 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 341.49 | 230.37 | 9.63 | 48.63 | -- | -- | 24.04 | -- |
应付债券 | 735.02 | 693.18 | 651.60 | 610.11 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.95 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 24.96 | 34.52 | 42.09 | 43.61 | 7.87 | 5.45 | 4.23 | 2.21 |
其他非流动负债 | 0.17 | 0.08 | 0.43 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,223.97 | 1,058.91 | 794.67 | 792.21 | 83.49 | 5.45 | 31.87 | 26.66 |
负债合计 | 1,896.77 | 1,783.16 | 1,434.78 | 1,025.60 | 364.49 | 237.95 | 166.35 | 128.91 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 515.26 | 515.26 | 515.26 | 515.25 | 515.25 | 271.19 | 257.19 | 257.19 |
资本公积 | 503.35 | 505.33 | 499.26 | 499.13 | 499.13 | 746.26 | 381.63 | 381.70 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 41.69 | 41.69 | 41.69 | 39.39 | 28.97 | 27.36 | 25.01 | 20.21 |
未分配利润 | 612.58 | 658.46 | 774.29 | 682.35 | 630.81 | 516.93 | 398.45 | 302.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,884.81 | 1,938.34 | 2,081.24 | 1,991.74 | 1,738.65 | 1,644.51 | 1,116.41 | 961.68 |
少数股东权益 | 9.82 | 16.63 | 53.80 | 58.68 | 63.41 | 82.62 | 55.26 | 0.31 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,874.99 | 1,921.71 | 2,027.43 | 1,933.06 | 1,675.24 | 1,561.90 | 1,061.15 | 961.99 |
负债和股东权益合计 | 3,781.58 | 3,721.49 | 3,516.01 | 3,017.34 | 2,103.15 | 1,882.46 | 1,282.75 | 1,090.90 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 214.61 | 797.14 | 597.01 | 388.31 | 186.13 | 891.05 | 709.62 | 547.70 |
营业成本 | 224.05 | 854.44 | 620.55 | 404.82 | 193.36 | 907.07 | 672.73 | 488.86 |
营业税金及附加 | 2.90 | 13.89 | 10.12 | 6.71 | 3.31 | 10.72 | 7.88 | 5.00 |
销售费用 | 5.91 | 27.60 | 17.27 | 10.85 | 5.46 | 30.46 | 19.33 | 12.16 |
管理费用 | 22.59 | 96.30 | 68.62 | 46.05 | 23.61 | 111.62 | 74.54 | 51.62 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.02 | 30.16 | 19.93 | 10.21 | 4.96 | 20.12 | 10.42 | 7.51 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.38 | 8.01 | 2.92 | 2.60 | 1.63 | 7.62 | 6.63 | 4.15 |
投资收益 | 23.55 | -2.70 | -2.99 | -2.16 | -0.59 | -0.42 | -0.88 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.86 | -3.01 | -3.33 | -2.42 | -0.76 | -1.60 | -2.33 | -1.52 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.63 | -47.16 | -14.08 | -10.83 | -1.36 | -100.78 | 47.24 | 65.52 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 1.42 | 0.71 | 0.54 | 0.08 | 0.75 | 0.87 | 0.62 |
营业外支出 | 0.18 | 1.90 | 0.48 | 0.16 | 0.07 | 5.15 | 2.80 | 1.62 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.50 | -47.63 | -13.85 | -10.45 | -1.35 | -105.18 | 45.31 | 64.51 |
所得税费用 | 1.30 | -2.17 | 6.05 | 4.63 | 0.90 | 20.09 | 15.93 | 16.29 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.20 | -45.46 | -19.90 | -15.08 | -2.24 | -125.27 | 29.38 | 48.22 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.66 | -45.88 | -20.62 | -15.18 | -1.10 | -92.66 | 34.24 | 50.96 |
少数股东损益 | 0.54 | 0.42 | 0.71 | 0.10 | -1.15 | -32.61 | -4.86 | -2.74 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 797.14 | 891.05 | 1,038.70 | 776.47 | 863.91 | 739.08 | 639.96 | 439.58 |
营业成本 | 854.44 | 907.07 | 908.24 | 670.26 | 706.85 | 592.90 | 376.21 | 249.72 |
营业税金及附加 | 13.89 | 10.72 | 9.04 | 8.80 | 5.87 | 7.91 | 7.44 | 4.75 |
销售费用 | 27.60 | 30.46 | 28.86 | 33.08 | 37.80 | 30.29 | 22.84 | 14.60 |
管理费用 | 96.30 | 111.62 | 77.19 | 72.79 | 73.76 | 60.70 | 83.82 | 53.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 30.16 | 20.12 | 7.19 | 6.29 | 5.17 | 0.18 | 5.09 | -2.94 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.08 | 2.80 | 0.09 |
公允价值变动净收益 | 8.01 | 7.62 | 3.64 | 9.38 | 3.02 | -0.05 | -- | 0.27 |
投资收益 | -2.70 | -0.42 | -1.34 | 0.58 | 12.37 | 3.01 | 4.10 | 3.79 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.01 | -1.60 | -9.45 | -5.00 | 3.25 | -0.30 | -2.11 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -47.16 | -100.78 | 130.54 | 106.04 | 172.62 | 159.31 | 153.81 | 123.58 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.42 | 0.75 | 0.37 | 0.20 | 4.97 | 3.60 | 0.78 | 17.78 |
营业外支出 | 1.90 | 5.15 | 1.07 | 2.47 | 4.59 | 2.59 | 4.51 | 4.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -47.63 | -105.18 | 129.84 | 103.77 | 173.00 | 160.33 | 150.08 | 137.19 |
所得税费用 | -2.17 | 20.09 | 19.07 | 13.91 | 25.37 | 23.45 | -- | 21.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -45.46 | -125.27 | 110.78 | 89.86 | 147.63 | 136.88 | 125.25 | 115.61 |
净利润(不含少数股东损益) | -45.88 | -92.66 | 114.85 | 92.87 | 150.61 | 146.56 | 126.59 | 116.02 |
少数股东损益 | 0.42 | -32.61 | -4.07 | -3.01 | -2.98 | -9.68 | -1.34 | -0.41 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 198.61 | 740.98 | 550.32 | 359.30 | 175.99 | 847.64 | 698.31 | 519.49 |
收到的税费返还 | 5.18 | 47.31 | 43.55 | 40.02 | 2.50 | 77.45 | 72.33 | 42.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.77 | 108.61 | 42.37 | 37.84 | 8.24 | 72.13 | 26.13 | 4.52 |
经营活动现金流入小计 | 211.56 | 896.90 | 636.24 | 437.15 | 186.73 | 997.22 | 796.76 | 566.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112.94 | 452.77 | 295.99 | 205.49 | 89.89 | 492.37 | 400.96 | 320.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.68 | 170.05 | 129.30 | 91.79 | 52.10 | 199.48 | 153.80 | 112.85 |
支付的各项税费 | 18.22 | 38.67 | 43.33 | 31.84 | 17.77 | 41.51 | 37.97 | 20.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26.91 | 127.91 | 55.59 | 27.34 | 26.21 | 121.04 | 83.37 | 35.89 |
经营活动现金流出小计 | 210.75 | 789.41 | 524.21 | 356.45 | 185.96 | 854.41 | 676.11 | 489.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.81 | 107.49 | 112.02 | 80.70 | 0.77 | 142.81 | 120.65 | 76.77 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 103.65 | 465.31 | 442.06 | 331.90 | 183.66 | 2,224.61 | 1,992.55 | 1,545.34 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.36 | 8.49 | 8.63 | 7.24 | 3.35 | 13.61 | 12.63 | 9.17 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.25 | 13.27 | 9.20 | 1.43 | 0.19 | 0.34 | 0.04 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 205.30 | 381.30 | 330.54 | 244.73 | 183.84 | 134.15 | 218.41 | 177.81 |
投资活动现金流入小计 | 347.95 | 868.38 | 790.43 | 585.31 | 371.04 | 2,372.70 | 2,223.62 | 1,732.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77.03 | 387.93 | 321.64 | 254.40 | 157.64 | 499.46 | 347.09 | 264.43 |
投资所支付的现金 | 50.14 | 287.00 | 261.00 | 159.00 | 124.00 | 1,897.32 | 1,683.32 | 1,392.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 31.08 | -- | -- | -- | 67.18 | 20.56 | 20.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 57.11 | 296.40 | 265.18 | 205.00 | 165.00 | 485.70 | 511.04 | 375.82 |
投资活动现金流出小计 | 184.28 | 1,002.41 | 847.82 | 618.40 | 446.64 | 2,949.66 | 2,562.01 | 2,053.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | 163.67 | -134.03 | -57.39 | -33.09 | -75.60 | -576.95 | -338.39 | -321.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 95.78 | 489.18 | 415.75 | 298.34 | 242.62 | 714.11 | 454.19 | 309.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 95.78 | 489.18 | 415.75 | 298.34 | 242.62 | 714.11 | 454.19 | 309.84 |
偿还债务支付的现金 | 86.22 | 442.25 | 402.58 | 264.33 | 151.82 | 340.27 | 267.68 | 144.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.10 | 33.11 | 17.55 | 11.92 | 5.31 | 43.08 | 29.89 | 26.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.73 | -- | -- | -- | 4.32 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.53 | 7.83 | 1.24 | 0.87 | 0.49 | 2.24 | 2.05 | 1.53 |
筹资活动现金流出小计 | 124.85 | 483.19 | 421.36 | 277.12 | 157.62 | 385.59 | 299.62 | 172.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29.08 | 5.99 | -5.61 | 21.21 | 85.00 | 328.53 | 154.57 | 136.95 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.57 | 0.10 | -0.59 | 1.41 | -0.80 | 0.86 | 0.43 | -0.83 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 133.84 | -20.45 | 48.44 | 70.23 | 9.37 | -104.76 | -62.73 | -108.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 167.95 | 188.40 | 188.40 | 188.40 | 188.40 | 293.15 | 293.15 | 293.15 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 301.78 | 167.95 | 236.83 | 258.62 | 197.77 | 188.40 | 230.42 | 184.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -45.46 | -- | -15.08 | -- | -125.27 | -- | 48.22 |
加:资产减值准备 | -- | 20.95 | -- | 4.26 | -- | 102.40 | -- | 1.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 108.13 | -- | 47.08 | -- | 90.67 | -- | 40.52 |
无形资产摊销 | -- | 8.86 | -- | 4.41 | -- | 13.45 | -- | 6.63 |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.07 | -- | 1.78 | -- | 10.12 | -- | 3.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.76 | -- | -0.72 | -- | -0.21 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.46 | -- | 0.06 | -- | 3.34 | -- | 0.15 |
公允价值变动损失 | -- | -8.01 | -- | -2.60 | -- | -7.62 | -- | -4.15 |
财务费用1 | -- | 32.21 | -- | 11.80 | -- | 20.68 | -- | 9.44 |
投资损失 | -- | 2.70 | -- | 2.16 | -- | -0.02 | -- | -0.03 |
递延所得税资产减少 | -- | -4.62 | -- | 0.28 | -- | 14.02 | -- | -0.22 |
递延所得税负债增加 | -- | -9.57 | -- | -4.18 | -- | -7.56 | -- | -3.85 |
存货的减少 | -- | -16.36 | -- | 27.04 | -- | -63.92 | -- | -62.35 |
经营性应收项目的减少 | -- | -46.25 | -- | -12.70 | -- | 75.74 | -- | 36.13 |
经营性应付项目的增加 | -- | 58.50 | -- | 12.93 | -- | 15.82 | -- | -0.27 |
其他 | -- | -0.71 | -- | 3.48 | -- | -0.84 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 167.95 | -- | 258.62 | -- | 188.40 | -- | 184.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 188.40 | -- | 188.40 | -- | 293.15 | -- | 293.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 740.98 | 847.64 | 851.95 | 596.79 | 838.34 | 757.54 | 528.49 | 386.33 |
收到的税费返还 | 47.31 | 77.45 | 38.30 | 21.39 | 29.77 | 12.45 | 22.34 | 18.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 108.61 | 72.13 | 28.29 | 38.97 | 105.72 | 11.64 | 6.37 | 8.45 |
经营活动现金流入小计 | 896.90 | 997.22 | 918.54 | 657.15 | 973.83 | 781.64 | 557.19 | 413.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 452.77 | 492.37 | 492.47 | 174.81 | 523.58 | 431.64 | 275.89 | 163.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170.05 | 199.48 | 169.25 | 142.68 | 148.39 | 120.38 | 85.29 | 61.88 |
支付的各项税费 | 38.67 | 41.51 | 47.42 | 44.87 | 53.74 | 51.29 | 61.31 | 55.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 127.91 | 121.04 | 104.77 | 85.01 | 61.56 | 66.73 | 48.23 | 32.76 |
经营活动现金流出小计 | 789.41 | 854.41 | 813.91 | 447.38 | 787.27 | 670.03 | 470.73 | 313.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 107.49 | 142.81 | 104.63 | 209.77 | 186.56 | 111.61 | 86.47 | 100.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 465.31 | 2,224.61 | 2,607.95 | 1,967.67 | 1,215.74 | 1,116.99 | 827.02 | 1,750.26 |
取得投资收益所收到的现金 | 8.49 | 13.61 | 16.62 | 12.98 | -- | -- | 6.21 | 5.20 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 13.27 | 0.34 | 1.79 | 0.34 | 0.27 | 0.51 | 5.18 | 0.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 381.30 | 134.15 | 469.41 | 42.38 | -- | 3.00 | 8.80 | 1.50 |
投资活动现金流入小计 | 868.38 | 2,372.70 | 3,095.77 | 2,023.37 | 1,216.01 | 1,120.49 | 847.21 | 1,757.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 387.93 | 499.46 | 378.51 | 203.54 | 218.96 | 187.16 | 84.85 | 83.18 |
投资所支付的现金 | 287.00 | 1,897.32 | 2,593.79 | 2,269.23 | 1,205.45 | 1,404.08 | 775.49 | 1,803.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31.08 | 67.18 | 43.60 | -- | -- | 23.90 | 17.39 | 69.16 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 296.40 | 485.70 | 330.00 | 326.89 | 5.15 | -- | -- | 11.80 |
投资活动现金流出小计 | 1,002.41 | 2,949.66 | 3,345.90 | 2,799.67 | 1,429.56 | 1,615.13 | 877.74 | 1,967.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -134.03 | -576.95 | -250.12 | -776.30 | -213.55 | -494.64 | -30.53 | -209.66 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 2.43 | -- | -- | 414.23 | -- | 173.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 2.43 | -- | -- | 34.36 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 489.18 | 714.11 | 256.64 | 1,094.64 | 152.66 | 227.68 | 30.35 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 489.18 | 714.11 | 259.06 | 1,094.64 | 152.66 | 641.91 | 30.35 | 173.00 |
偿还债务支付的现金 | 442.25 | 340.27 | 160.78 | 248.13 | 115.44 | 141.55 | 22.25 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.11 | 43.08 | 33.84 | 39.53 | 49.86 | 30.63 | 26.43 | 17.56 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.73 | 4.32 | 2.68 | 1.57 | 2.30 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.83 | 2.24 | 2.24 | 6.26 | 11.10 | 0.10 | 1.43 | 11.69 |
筹资活动现金流出小计 | 483.19 | 385.59 | 196.86 | 293.92 | 176.40 | 172.27 | 50.10 | 29.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.99 | 328.53 | 62.20 | 800.71 | -23.74 | 469.64 | -19.75 | 143.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.10 | 0.86 | -3.30 | -4.48 | 2.14 | 4.29 | -6.20 | 1.40 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -20.45 | -104.76 | -86.59 | 229.71 | -48.58 | 90.90 | 29.99 | 35.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 188.40 | 293.15 | 379.74 | 150.04 | 198.61 | 107.72 | 77.73 | 41.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 167.95 | 188.40 | 293.15 | 379.74 | 150.04 | 198.61 | 107.72 | 77.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -45.46 | -125.27 | 110.78 | 89.86 | 147.63 | 136.88 | 125.25 | 115.61 |
加:资产减值准备 | 20.95 | 102.40 | 9.79 | 18.25 | 4.66 | 2.08 | 2.80 | 0.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 108.13 | 90.67 | 59.44 | 48.75 | 44.03 | 37.24 | 33.14 | 24.69 |
无形资产摊销 | 8.86 | 13.45 | 10.55 | 10.53 | 8.31 | 9.86 | 4.99 | 1.66 |
长期待摊费用摊销 | 9.07 | 10.12 | 6.99 | 6.92 | 4.41 | 1.50 | 0.82 | 0.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.76 | -0.21 | -0.01 | 0.16 | 0.16 | -0.08 | -4.71 | 0.40 |
固定资产报废损失 | 1.46 | 3.34 | 0.63 | 1.87 | 3.52 | 1.27 | 0.07 | -- |
公允价值变动损失 | -8.01 | -7.62 | -3.64 | -9.38 | -3.02 | 0.05 | -- | -0.27 |
财务费用1 | 32.21 | 20.68 | 9.89 | 7.04 | 6.14 | 1.40 | 5.15 | -2.60 |
投资损失 | 2.70 | -0.02 | 1.34 | -0.58 | -12.37 | -3.01 | -4.10 | -3.79 |
递延所得税资产减少 | -4.62 | 14.02 | 2.67 | -7.28 | -7.27 | -8.86 | -0.77 | 1.00 |
递延所得税负债增加 | -9.57 | -7.56 | -6.47 | -1.03 | 1.63 | 1.22 | -0.39 | -0.15 |
存货的减少 | -16.36 | -63.92 | -85.23 | 25.98 | -81.03 | -63.89 | -11.73 | -28.96 |
经营性应收项目的减少 | -46.25 | 75.74 | -140.28 | -25.17 | -13.62 | -13.22 | -48.95 | 4.65 |
经营性应付项目的增加 | 58.50 | 15.82 | 126.27 | 44.40 | 72.81 | 22.49 | -15.08 | -12.82 |
其他 | -0.71 | -0.84 | -0.03 | -0.55 | 10.57 | -13.32 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 167.95 | 188.40 | 293.15 | 379.74 | 150.04 | 198.61 | 107.72 | 77.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 188.40 | 293.15 | 379.74 | 150.04 | 198.61 | 107.72 | 77.73 | 41.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |