昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 769.66 | 854.67 | 805.81 | 587.35 | 828.43 | 1,285.87 | 947.90 | 637.16 |
交易性金融资产 | 411.78 | 472.33 | 543.05 | 663.72 | 674.47 | 310.11 | 940.00 | -- |
应收票据 | 62.50 | 64.79 | 17.94 | 39.34 | 45.94 | 52.06 | 42.92 | 29.56 |
应收账款 | 1,731.58 | 1,807.92 | 1,954.35 | 2,073.64 | 2,017.45 | 1,974.40 | 2,031.47 | 1,882.03 |
预付款项 | 233.23 | 155.60 | 163.84 | 145.62 | 176.12 | 160.21 | 137.87 | 107.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 23.76 | -- | 19.41 | -- | 20.23 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,092.43 | 1,081.83 | 1,125.74 | 1,039.48 | 1,001.44 | 995.63 | 1,019.10 | 1,076.43 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 106.81 | 98.21 | 120.12 | 106.25 | 98.62 | 87.17 | 84.24 | 88.53 |
流动资产合计 | 4,474.64 | 4,597.12 | 4,768.05 | 4,697.54 | 4,880.12 | 4,901.98 | 5,238.21 | 3,855.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | 2.14 | 2.00 | 2.10 | 1.88 | 1.81 | 1.81 |
投资性房地产 | 66.98 | 67.45 | 67.91 | 68.38 | 68.84 | 69.31 | 76.45 | 76.96 |
固定资产 | 2,070.00 | 1,992.88 | 1,969.44 | 1,979.05 | 1,958.54 | 1,919.71 | 1,894.18 | 1,904.97 |
在建工程 | -- | 642.33 | -- | 504.01 | -- | 245.92 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 306.39 | 261.00 | 261.80 | 269.37 | 245.49 | 253.79 | 206.12 | 194.61 |
开发支出 | 110.25 | 137.65 | 120.20 | 105.10 | 106.51 | 87.51 | 81.63 | 86.23 |
商誉 | 145.15 | 145.15 | 145.15 | 145.15 | 146.42 | 146.42 | 21.32 | 21.32 |
长期待摊费用 | 5.77 | 6.70 | 9.91 | 8.32 | 11.46 | 11.27 | 9.77 | 9.28 |
递延所得税资产 | 173.27 | 178.14 | 167.90 | 154.97 | 165.60 | 152.53 | 163.97 | 161.18 |
其他非流动资产 | 15.11 | 5.75 | 5.75 | 6.07 | 19.35 | 3.63 | 2.81 | 2.81 |
非流动资产合计 | 3,758.06 | 3,638.08 | 3,502.60 | 3,464.33 | 3,291.66 | 3,149.88 | 2,764.07 | 2,711.85 |
资产总计 | 8,232.70 | 8,235.19 | 8,270.66 | 8,161.87 | 8,171.78 | 8,051.86 | 8,002.27 | 6,566.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 292.29 | 300.02 | 233.82 | 248.08 | 367.45 | 383.44 | 335.10 | 530.56 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 76.50 | 5.80 | 22.23 | 1.80 | 24.12 | -- | 5.80 | 7.10 |
应付账款 | 341.62 | 362.27 | 380.01 | 379.09 | 350.05 | 329.65 | 405.13 | 310.33 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 43.72 | 41.84 | 43.41 | 130.61 | 42.35 | 43.10 | 51.90 | 111.16 |
应交税费 | 56.23 | 42.57 | 74.82 | 63.49 | 50.66 | 51.24 | 70.25 | 45.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 18.89 | -- | 23.00 | -- | 93.70 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 300.65 | 200.00 | 152.37 | 152.30 | 156.60 | 204.22 | 104.03 | 143.64 |
其他流动负债 | 8.64 | 10.81 | 10.36 | 10.58 | 9.69 | 9.99 | 9.02 | 10.83 |
流动负债合计 | 1,206.46 | 1,065.85 | 1,024.38 | 1,083.36 | 1,129.07 | 1,183.55 | 1,074.89 | 1,313.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 202.50 | 423.50 | 332.10 | 285.80 | 332.30 | 333.90 | 333.30 | 424.10 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 210.18 | 219.52 | 226.55 | 216.93 | 234.38 | 231.79 | 239.29 | 242.65 |
其他非流动负债 | 8.64 | 10.81 | 10.36 | 10.58 | 9.69 | 9.99 | 9.02 | 10.83 |
非流动负债合计 | 458.66 | 689.84 | 607.53 | 548.84 | 615.35 | 614.97 | 616.02 | 712.00 |
负债合计 | 1,665.12 | 1,755.69 | 1,631.91 | 1,632.20 | 1,744.42 | 1,798.51 | 1,690.90 | 2,025.16 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 612.47 | 612.47 | 612.47 | 612.47 | 612.47 | 612.47 | 612.47 | 556.47 |
资本公积 | 1,782.45 | 1,782.45 | 1,780.97 | 1,780.97 | 1,780.97 | 1,780.97 | 1,780.97 | 279.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 306.23 | 306.23 | 306.23 | 306.23 | 278.23 | 278.23 | 278.23 | 278.23 |
未分配利润 | 3,796.40 | 3,702.55 | 3,857.12 | 3,740.49 | 3,661.17 | 3,466.31 | 3,548.04 | 3,346.20 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,567.58 | 6,479.50 | 6,638.75 | 6,529.67 | 6,427.35 | 6,253.35 | 6,311.37 | 4,541.73 |
少数股东权益 | 233.83 | 231.81 | 237.17 | 236.39 | 242.69 | 247.16 | 253.50 | 243.16 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,333.75 | 6,247.70 | 6,401.57 | 6,293.27 | 6,184.67 | 6,006.19 | 6,057.87 | 4,298.57 |
负债和股东权益合计 | 8,232.70 | 8,235.19 | 8,270.66 | 8,161.87 | 8,171.78 | 8,051.86 | 8,002.27 | 6,566.89 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 587.35 | 637.16 | 612.07 | 443.91 | 441.65 | 344.42 | 153.86 | 200.76 |
交易性金融资产 | 663.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 39.34 | 29.56 | 45.87 | 55.86 | 68.48 | 2.43 | 1.20 | -- |
应收账款 | 2,073.64 | 1,882.03 | 2,020.53 | 1,919.77 | 1,478.93 | 1,125.67 | 790.04 | 579.06 |
预付款项 | 145.62 | 107.24 | 133.85 | 148.18 | 151.77 | 118.40 | 81.67 | 61.55 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 19.41 | -- | 24.17 | -- | -- | 19.21 | 15.38 | 14.91 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,039.48 | 1,076.43 | 1,074.84 | 851.68 | 731.12 | 548.13 | 359.29 | 266.87 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 4.26 | 5.85 | 5.83 | 7.76 | 7.61 |
其他流动资产 | 106.25 | 88.53 | 101.91 | 60.55 | 51.80 | 154.31 | 339.67 | 649.10 |
流动资产合计 | 4,697.54 | 3,855.04 | 4,025.21 | 3,506.31 | 2,961.34 | 2,318.40 | 1,748.87 | 1,779.85 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.49 | 6.02 | 10.44 | 14.16 | 10.11 |
长期股权投资 | 2.00 | 1.81 | 1.94 | 0.94 | -- | -- | -- | 25.84 |
投资性房地产 | 68.38 | 76.96 | 79.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,979.05 | 1,904.97 | 1,712.23 | -- | -- | -- | 331.83 | 282.50 |
在建工程 | 504.01 | -- | 29.76 | -- | -- | 196.46 | 453.78 | 234.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 269.37 | 194.61 | 187.53 | 105.50 | 73.77 | 80.61 | 68.50 | 18.32 |
开发支出 | 105.10 | 86.23 | 58.11 | 105.22 | 74.72 | 20.73 | 17.24 | 3.91 |
商誉 | 145.15 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | 4.42 | -- |
长期待摊费用 | 8.32 | 9.28 | 6.11 | 8.41 | 9.14 | 8.88 | 5.48 | 2.20 |
递延所得税资产 | 154.97 | 161.18 | 181.90 | 104.71 | 39.05 | 32.63 | 24.05 | 15.35 |
其他非流动资产 | 6.07 | 2.81 | 2.03 | 7.00 | 37.69 | 12.88 | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,464.33 | 2,711.85 | 2,339.77 | 1,990.53 | 1,595.14 | 1,264.77 | 949.46 | 592.33 |
资产总计 | 8,161.87 | 6,566.89 | 6,364.98 | 5,496.84 | 4,556.48 | 3,583.18 | 2,698.33 | 2,372.18 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 248.08 | 530.56 | 921.55 | 1,185.26 | 943.75 | 549.53 | 129.74 | 66.24 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.80 | 7.10 | 55.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 379.09 | 310.33 | 346.47 | 261.60 | -- | 117.43 | 81.33 | 65.41 |
预收账款 | -- | -- | -- | 36.81 | 36.17 | 18.44 | 21.21 | 4.71 |
应付职工薪酬 | 130.61 | 111.16 | 108.49 | 78.71 | 63.13 | 67.11 | 49.34 | 38.67 |
应交税费 | 63.49 | 45.40 | 105.29 | 46.21 | 50.85 | 46.25 | 20.14 | 28.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 23.00 | -- | 90.69 | -- | -- | 22.60 | 7.89 | 23.13 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 152.30 | 143.64 | 70.00 | 120.00 | -- | -- | 69.00 | 63.00 |
其他流动负债 | 10.58 | 10.83 | 10.91 | 4.99 | 7.81 | 9.26 | 12.54 | -- |
流动负债合计 | 1,083.36 | 1,313.17 | 1,797.92 | 1,819.42 | 1,384.55 | 830.62 | 391.20 | 289.75 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 285.80 | 424.10 | 329.70 | 200.00 | 250.00 | 120.00 | -- | 69.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 216.93 | 242.65 | 200.13 | 140.72 | 48.25 | 12.42 | 11.43 | 2.15 |
其他非流动负债 | 10.58 | 10.83 | 10.91 | 4.99 | 7.81 | 9.26 | -- | -- |
非流动负债合计 | 548.84 | 712.00 | 561.62 | 349.80 | 306.95 | 139.50 | 23.80 | 81.96 |
负债合计 | 1,632.20 | 2,025.16 | 2,359.54 | 2,169.21 | 1,691.50 | 970.12 | 415.01 | 371.71 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 612.47 | 556.47 | 557.11 | 557.70 | 558.00 | 558.00 | 558.00 | 186.00 |
资本公积 | 1,780.97 | 279.51 | 369.15 | 443.85 | 486.31 | 530.52 | 584.86 | 970.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 306.23 | 278.23 | 272.22 | 194.57 | 153.40 | 114.49 | 82.51 | 58.27 |
未分配利润 | 3,740.49 | 3,346.20 | 2,634.05 | 2,023.19 | 1,628.37 | 1,297.68 | 1,018.03 | 780.47 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,529.67 | 4,541.73 | 4,005.45 | 3,327.63 | 2,864.99 | 2,613.05 | 2,243.40 | 1,995.16 |
少数股东权益 | 236.39 | 243.16 | 208.74 | 201.25 | 169.68 | 112.35 | 39.93 | 5.31 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,293.27 | 4,298.57 | 3,796.70 | 3,126.38 | 2,695.30 | 2,500.70 | 2,283.32 | 2,000.47 |
负债和股东权益合计 | 8,161.87 | 6,566.89 | 6,364.98 | 5,496.84 | 4,556.48 | 3,583.18 | 2,698.33 | 2,372.18 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,115.08 | 1,380.72 | 676.40 | 3,608.41 | 2,718.29 | 1,781.81 | 924.73 | 3,980.65 |
营业成本 | 1,749.69 | 1,148.44 | 532.54 | 2,763.45 | 2,015.44 | 1,297.56 | 653.86 | 2,779.52 |
营业税金及附加 | 17.01 | 12.17 | 4.50 | 34.53 | 23.67 | 17.58 | 7.08 | 35.61 |
销售费用 | 428.47 | 286.48 | 127.73 | 629.87 | 428.66 | 281.26 | 135.17 | 636.43 |
管理费用 | 117.54 | 69.37 | 33.57 | 155.77 | 101.02 | 64.76 | 36.42 | 168.40 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16.31 | 8.15 | 6.22 | 18.29 | 11.94 | 16.04 | 7.09 | 57.87 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -15.39 | -8.70 | -7.22 | -9.10 | -13.66 | -0.91 | -- | -- |
投资收益 | 9.92 | 7.90 | 3.79 | 12.15 | 12.59 | 6.06 | -- | 0.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.35 | 0.45 | 0.23 | -- | 0.40 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 306.05 | 188.41 | 140.31 | 817.39 | 684.47 | 471.83 | 250.53 | 1,214.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.33 | 0.13 | 0.06 | 0.40 | 0.34 | 0.05 | 0.01 | 0.56 |
营业外支出 | 10.77 | 6.04 | 5.32 | 28.71 | 13.58 | 4.69 | 1.82 | 27.50 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 295.60 | 182.51 | 135.04 | 789.08 | 671.23 | 467.18 | 248.72 | 1,187.13 |
所得税费用 | 27.57 | 10.78 | 17.22 | 87.69 | 70.86 | 57.20 | 36.53 | 184.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 268.03 | 171.73 | 117.83 | 701.40 | 600.37 | 409.98 | 212.19 | 1,002.25 |
净利润(不含少数股东损益) | 268.68 | 174.84 | 116.87 | 707.95 | 600.64 | 405.77 | 201.84 | 956.60 |
少数股东损益 | -0.65 | -3.11 | 0.95 | -6.56 | -0.26 | 4.21 | 10.34 | 45.64 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,608.41 | 3,980.65 | 3,703.88 | 3,222.96 | 2,685.30 | 1,969.98 | 1,488.78 | 1,065.17 |
营业成本 | 2,763.45 | 2,779.52 | 2,719.95 | 2,501.32 | 2,099.52 | 911.02 | 683.41 | 458.40 |
营业税金及附加 | 34.53 | 35.61 | 32.45 | 26.65 | 24.77 | 17.33 | 11.33 | 9.37 |
销售费用 | 629.87 | 636.43 | 532.61 | 565.05 | 453.34 | 332.06 | 253.25 | 172.59 |
管理费用 | 155.77 | 168.40 | 146.45 | 151.43 | 136.14 | 185.31 | 144.09 | 109.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18.29 | 57.87 | 69.98 | 65.11 | 48.75 | 13.24 | 7.93 | 8.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 33.45 | 20.58 | 19.61 | 15.68 |
公允价值变动净收益 | -9.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 12.15 | 0.40 | 0.99 | -0.06 | 2.80 | 3.65 | 33.89 | 10.87 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.35 | 0.40 | 0.99 | -0.06 | -- | -- | -0.41 | 1.88 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 817.39 | 1,214.07 | 989.69 | 695.84 | 598.25 | 508.00 | 403.05 | 302.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.40 | 0.56 | 0.12 | 0.23 | 0.45 | 0.29 | 10.04 | 3.04 |
营业外支出 | 28.71 | 27.50 | 20.04 | 2.90 | 2.02 | 6.65 | 12.40 | 2.97 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08 | 0.66 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 789.08 | 1,187.13 | 969.77 | 693.17 | 596.68 | 501.64 | 400.68 | 302.40 |
所得税费用 | 87.69 | 184.88 | 148.41 | 127.49 | 113.76 | -- | 71.79 | 51.43 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 701.40 | 1,002.25 | 821.35 | 565.68 | 482.92 | 408.44 | 328.89 | 250.96 |
净利润(不含少数股东损益) | 707.95 | 956.60 | 793.92 | 525.26 | 444.93 | 374.13 | 312.02 | 251.04 |
少数股东损益 | -6.56 | 45.64 | 27.44 | 40.42 | 37.99 | 34.31 | 16.87 | -0.08 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,649.98 | 1,784.50 | 916.54 | 3,785.29 | 2,772.77 | 1,799.22 | 812.43 | 5,195.90 |
收到的税费返还 | 62.21 | 35.42 | 1.68 | 16.30 | 24.30 | 18.33 | 2.88 | 13.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.89 | 10.73 | 7.33 | 32.40 | 23.94 | 20.48 | 6.56 | 38.91 |
经营活动现金流入小计 | 2,731.07 | 1,830.64 | 925.55 | 3,833.98 | 2,821.01 | 1,838.03 | 821.86 | 5,247.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,221.02 | 893.39 | 427.44 | 1,737.00 | 1,313.70 | 812.38 | 387.22 | 2,369.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 395.06 | 283.99 | 179.80 | 460.08 | 366.79 | 256.08 | 159.74 | 409.83 |
支付的各项税费 | 168.92 | 130.55 | 46.13 | 327.75 | 254.91 | 180.47 | 68.66 | 425.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 328.95 | 112.99 | 105.14 | 465.93 | 281.47 | 167.03 | 86.14 | 426.33 |
经营活动现金流出小计 | 2,113.95 | 1,420.91 | 758.51 | 2,990.77 | 2,216.87 | 1,415.96 | 701.76 | 3,631.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 617.12 | 409.73 | 167.05 | 843.22 | 604.14 | 422.07 | 120.11 | 1,616.68 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,711.00 | 1,241.00 | 700.00 | 1,710.00 | 1,190.00 | 940.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 12.64 | 9.37 | 3.87 | 11.96 | 7.84 | 5.88 | -- | 0.52 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 6.76 | 4.51 | 3.01 | 20.25 | 3.00 | 0.06 | -- | 1.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -8.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,721.71 | 1,254.88 | 706.88 | 1,742.20 | 1,200.84 | 945.94 | -- | 2.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 565.24 | 345.82 | 95.08 | 987.74 | 522.35 | 325.94 | 130.47 | 601.78 |
投资所支付的现金 | 1,460.15 | 1,050.15 | 580.00 | 2,419.72 | 1,933.89 | 1,299.72 | 940.00 | 87.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 164.58 | 105.16 | 105.16 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,025.39 | 1,395.97 | 675.08 | 3,572.04 | 2,561.41 | 1,730.83 | 1,070.47 | 689.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -303.68 | -141.10 | 31.80 | -1,829.84 | -1,360.57 | -784.89 | -1,070.47 | -686.81 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,558.42 | 1,557.46 | 1,557.46 | 1,557.46 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 508.55 | 498.06 | 154.44 | 605.13 | 520.43 | 498.69 | 180.69 | 762.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 508.85 | 498.06 | 154.44 | 2,163.55 | 2,077.88 | 2,056.15 | 1,738.14 | 762.97 |
偿还债务支付的现金 | 398.30 | 267.18 | 124.05 | 896.67 | 761.64 | 677.21 | 407.36 | 1,099.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 235.09 | 227.78 | 6.32 | 318.65 | 311.15 | 303.87 | 9.98 | 298.16 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.52 | 2.07 | -- | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | 1.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.55 | 5.40 | 2.90 | 18.18 | 64.99 | 60.41 | 58.54 | 259.91 |
筹资活动现金流出小计 | 641.94 | 500.36 | 133.28 | 1,233.50 | 1,137.77 | 1,041.49 | 475.89 | 1,657.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -133.09 | -2.30 | 21.16 | 930.05 | 940.11 | 1,014.65 | 1,262.26 | -894.69 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.35 | 1.41 | -0.99 | 5.19 | 5.97 | -2.21 | -1.19 | -2.15 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 182.70 | 267.74 | 219.02 | -51.38 | 189.66 | 649.63 | 310.71 | 33.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 564.29 | 564.29 | 564.29 | 615.67 | 615.67 | 615.67 | 615.67 | 582.65 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 746.99 | 832.04 | 783.31 | 564.29 | 805.33 | 1,265.30 | 926.38 | 615.67 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 171.73 | -- | 701.40 | -- | 409.98 | -- | 1,002.25 |
加:资产减值准备 | -- | 51.10 | -- | 58.17 | -- | 25.57 | -- | 27.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 115.12 | -- | 223.86 | -- | 95.83 | -- | 200.82 |
无形资产摊销 | -- | 17.68 | -- | 28.69 | -- | 13.05 | -- | 21.72 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.62 | -- | 4.21 | -- | 0.97 | -- | 3.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.80 | -- | 4.12 | -- | 2.79 | -- | 4.05 |
固定资产报废损失 | -- | 3.48 | -- | 22.46 | -- | 3.56 | -- | 26.01 |
公允价值变动损失 | -- | 8.70 | -- | 9.10 | -- | 0.91 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 15.47 | -- | 29.72 | -- | 19.02 | -- | 61.69 |
投资损失 | -- | -7.90 | -- | -12.15 | -- | -6.06 | -- | -0.40 |
递延所得税资产减少 | -- | -16.79 | -- | 6.23 | -- | 8.65 | -- | 20.71 |
递延所得税负债增加 | -- | -4.20 | -- | -35.86 | -- | -10.85 | -- | 43.27 |
存货的减少 | -- | -87.02 | -- | 15.21 | -- | 79.49 | -- | -19.23 |
经营性应收项目的减少 | -- | 281.81 | -- | -277.51 | -- | -177.93 | -- | 257.65 |
经营性应付项目的增加 | -- | -152.08 | -- | 47.91 | -- | -51.69 | -- | -45.96 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 832.04 | -- | 564.29 | -- | 1,265.30 | -- | 615.67 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 564.29 | -- | 615.67 | -- | 615.67 | -- | 582.65 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,785.29 | 5,195.90 | 4,200.71 | 3,257.20 | 2,719.79 | 1,979.19 | 1,549.00 | 1,058.33 |
收到的税费返还 | 16.30 | 13.12 | 19.48 | 8.12 | 0.79 | 1.05 | 3.09 | 0.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.40 | 38.91 | 38.11 | 16.82 | 40.32 | 23.17 | 9.24 | 10.16 |
经营活动现金流入小计 | 3,833.98 | 5,247.92 | 4,258.30 | 3,282.13 | 2,760.91 | 2,003.41 | 1,561.33 | 1,069.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,737.00 | 2,369.90 | 2,119.32 | 1,879.93 | 1,713.42 | 1,263.59 | 973.89 | 654.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 460.08 | 409.83 | 313.41 | 296.91 | 269.33 | 226.75 | 187.68 | 151.47 |
支付的各项税费 | 327.75 | 425.18 | 338.62 | 256.43 | 234.35 | 189.21 | 187.56 | 130.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 465.93 | 426.33 | 392.90 | 389.34 | 349.90 | 244.83 | 162.89 | 99.41 |
经营活动现金流出小计 | 2,990.77 | 3,631.24 | 3,164.26 | 2,822.61 | 2,567.00 | 1,924.38 | 1,512.02 | 1,035.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 843.22 | 1,616.68 | 1,094.05 | 459.52 | 193.91 | 79.03 | 49.32 | 33.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,710.00 | -- | -- | -- | 104.00 | 624.00 | 2,501.57 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 11.96 | 0.52 | -- | -- | 2.80 | 3.65 | 34.30 | 8.99 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 20.25 | 1.95 | 3.80 | 1.22 | 4.14 | 6.77 | 4.44 | 5.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,742.20 | 2.47 | 3.80 | 1.22 | 110.94 | 635.22 | 2,540.31 | 14.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 987.74 | 601.78 | 501.32 | 504.67 | 529.95 | 462.36 | 388.75 | 221.31 |
投资所支付的现金 | 2,419.72 | 87.50 | 5.00 | 11.00 | -- | 409.00 | 2,193.00 | 655.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 164.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 41.59 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,572.04 | 689.28 | 506.32 | 515.67 | 529.95 | 871.36 | 2,623.34 | 884.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,829.84 | -686.81 | -502.52 | -514.45 | -419.01 | -236.14 | -83.03 | -869.95 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1,558.42 | -- | -- | 2.20 | 27.19 | 39.21 | 13.50 | 1,002.71 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2.20 | 27.19 | 39.21 | 13.50 | 5.39 |
取得借款收到的现金 | 605.13 | 762.97 | 1,056.53 | 1,366.66 | 1,210.36 | 729.83 | 223.45 | 188.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.72 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,163.55 | 762.97 | 1,056.53 | 1,371.58 | 1,237.55 | 769.04 | 236.95 | 1,191.62 |
偿还债务支付的现金 | 896.67 | 1,099.60 | 1,239.64 | 1,056.37 | 686.14 | 259.04 | 226.45 | 281.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 318.65 | 298.16 | 182.91 | 157.28 | 126.75 | 77.00 | 54.15 | 54.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.21 | 1.56 | 9.32 | 0.47 | 4.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.18 | 259.91 | 67.35 | 63.62 | 147.31 | 41.96 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,233.50 | 1,657.67 | 1,489.91 | 1,277.26 | 960.20 | 377.99 | 280.59 | 335.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 930.05 | -894.69 | -433.37 | 94.32 | 277.35 | 391.05 | -43.64 | 855.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.19 | -2.15 | -5.39 | 0.17 | 0.20 | -0.30 | -0.02 | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -51.38 | 33.02 | 152.76 | 39.56 | 52.44 | 233.65 | -77.37 | 19.10 |
期初现金及现金等价物余额 | 615.67 | 582.65 | 429.89 | 390.33 | 337.89 | 104.24 | 181.61 | 162.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 564.29 | 615.67 | 582.65 | 429.89 | 390.33 | 337.89 | 104.24 | 181.61 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 701.40 | 1,002.25 | 821.35 | 565.68 | 482.92 | 408.44 | 328.89 | 250.96 |
加:资产减值准备 | 58.17 | 27.28 | 41.44 | 43.08 | 33.45 | 20.58 | 19.61 | 15.68 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 223.86 | 200.82 | 186.20 | 146.44 | 113.49 | 93.09 | 67.66 | 52.55 |
无形资产摊销 | 28.69 | 21.72 | 19.02 | 9.06 | 8.30 | 6.62 | 4.46 | 0.51 |
长期待摊费用摊销 | 4.21 | 3.15 | 3.52 | 3.47 | 3.73 | 2.86 | 1.47 | 0.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.12 | 4.05 | -0.94 | -0.05 | 0.90 | 2.74 | 2.98 | 0.08 |
固定资产报废损失 | 22.46 | 26.01 | 5.31 | 2.42 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 9.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 29.72 | 61.69 | 72.69 | 68.37 | 48.48 | 13.99 | 3.94 | 9.16 |
投资损失 | -12.15 | -0.40 | -0.99 | 0.06 | -2.80 | -3.65 | -33.89 | -10.87 |
递延所得税资产减少 | 6.23 | 20.71 | -77.19 | -65.66 | -6.43 | -8.19 | -8.67 | -5.19 |
递延所得税负债增加 | -35.86 | 43.27 | 57.18 | 92.47 | 35.83 | 0.99 | 1.23 | 1.34 |
存货的减少 | 15.21 | -19.23 | -240.89 | -127.70 | -187.64 | -185.71 | -88.76 | -77.95 |
经营性应收项目的减少 | -277.51 | 257.65 | -162.59 | -432.91 | -573.33 | -426.73 | -256.47 | -228.75 |
经营性应付项目的增加 | 47.91 | -45.96 | 369.94 | 154.80 | 237.01 | 154.00 | 6.85 | 25.31 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 564.29 | 615.67 | 582.65 | 429.89 | 390.33 | 337.89 | 104.24 | 181.61 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 615.67 | 582.65 | 429.89 | 390.33 | 337.89 | 104.24 | 181.61 | 162.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |