昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 223.35 | 215.58 | 228.35 | 209.04 | 251.46 | 272.13 | 323.02 | 368.80 |
交易性金融资产 | 781.59 | 817.61 | 734.14 | 796.01 | 730.69 | 601.85 | 544.47 | 569.51 |
应收票据 | 21.10 | 23.94 | 22.03 | 20.70 | 17.17 | 14.12 | 15.23 | 26.49 |
应收账款 | 600.58 | 651.55 | 615.02 | 630.43 | 587.40 | 627.30 | 598.74 | 559.08 |
预付款项 | 9.23 | 19.42 | 19.44 | 24.39 | 10.33 | 22.77 | 17.91 | 21.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 7.78 | -- | 14.12 | -- | 10.86 | -- | 11.85 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 413.35 | 415.74 | 395.79 | 364.87 | 327.50 | 329.44 | 342.72 | 331.62 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.21 | 0.78 | 4.58 | 1.25 | 1.43 | 0.45 | -- | 0.64 |
流动资产合计 | 2,264.90 | 2,350.70 | 2,234.95 | 2,214.41 | 2,133.35 | 2,086.93 | 2,034.45 | 2,070.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.42 | 13.39 | 14.20 | 10.28 | 10.41 | 10.97 | 11.04 | 11.09 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 236.16 | 222.90 | 219.75 | 220.52 | 218.63 | 212.87 | 213.28 | 215.11 |
在建工程 | 127.79 | -- | 74.82 | -- | 50.52 | -- | 35.63 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 138.08 | 137.08 | 140.26 | 143.98 | 147.08 | 150.44 | 154.40 | 153.99 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 159.03 | 159.03 | 159.03 | 159.03 | 159.03 | 169.24 | 169.24 | 169.24 |
长期待摊费用 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.66 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | -- |
递延所得税资产 | 6.84 | 10.68 | 10.53 | 15.94 | 14.18 | 17.40 | 16.92 | 16.62 |
其他非流动资产 | 73.21 | 46.27 | 36.89 | 33.93 | 35.97 | 24.76 | 22.34 | 14.11 |
非流动资产合计 | 765.07 | 680.51 | 666.76 | 657.06 | 647.35 | 634.87 | 634.30 | 624.14 |
资产总计 | 3,029.97 | 3,031.21 | 2,901.72 | 2,871.46 | 2,780.70 | 2,721.80 | 2,668.75 | 2,694.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.01 | 15.00 | 11.49 | 18.76 | 11.97 | 11.76 | 12.09 | 10.35 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 52.87 | 47.12 | 43.27 | 36.53 | 35.38 | 38.86 | 30.64 | 39.26 |
应付账款 | 225.16 | 236.93 | 225.98 | 186.54 | 155.68 | 164.50 | 159.29 | 147.78 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 59.56 | 57.36 | 37.55 | 25.92 | 56.99 | 57.15 | 38.49 | 19.81 |
应交税费 | 18.55 | 21.36 | 5.47 | 7.52 | 21.33 | 29.09 | 23.69 | 11.61 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 102.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.63 |
其他应付款 | 14.95 | -- | 16.52 | -- | 38.23 | -- | 31.55 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.31 | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
其他流动负债 | 7.84 | 6.23 | 6.40 | 5.95 | 3.98 | 3.47 | 4.53 | 5.32 |
流动负债合计 | 452.41 | 551.11 | 405.61 | 348.15 | 365.33 | 367.39 | 337.29 | 313.86 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 13.70 | 14.10 | 14.49 | 19.04 | 15.28 | 19.41 | 19.90 | 20.19 |
其他非流动负债 | 7.84 | 6.23 | 6.40 | 5.95 | 3.98 | 3.47 | 4.53 | 5.32 |
非流动负债合计 | 21.30 | 22.38 | 22.92 | 28.06 | 25.14 | 31.68 | 32.73 | 34.01 |
负债合计 | 473.71 | 573.49 | 428.53 | 376.21 | 390.47 | 399.07 | 370.02 | 347.87 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 208.17 | 208.17 | 208.17 | 208.17 | 208.17 | 208.17 | 208.17 | 208.17 |
资本公积 | 864.34 | 864.34 | 864.34 | 864.35 | 859.41 | 858.35 | 857.28 | 856.22 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 185.17 | 171.51 | 171.51 | 158.62 | 158.62 | 146.31 | 146.31 | 134.07 |
未分配利润 | 1,398.70 | 1,313.90 | 1,329.48 | 1,364.49 | 1,283.93 | 1,225.84 | 1,137.64 | 1,164.66 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,556.27 | 2,457.72 | 2,473.19 | 2,495.25 | 2,390.23 | 2,322.73 | 2,298.73 | 2,346.54 |
少数股东权益 | 4.01 | 4.00 | 3.89 | 3.82 | 3.71 | 3.71 | 3.57 | 3.49 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,552.26 | 2,453.72 | 2,469.30 | 2,491.43 | 2,386.52 | 2,319.01 | 2,295.16 | 2,343.05 |
负债和股东权益合计 | 3,029.97 | 3,031.21 | 2,901.72 | 2,871.46 | 2,780.70 | 2,721.80 | 2,668.75 | 2,694.41 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 223.35 | 251.46 | 428.73 | 760.89 | 423.60 | 298.28 | 390.28 | 493.85 |
交易性金融资产 | 781.59 | 730.69 | 523.34 | 135.05 | -- | -- | 4.51 | -- |
应收票据 | 21.10 | 17.17 | 29.93 | 33.82 | 35.71 | 154.14 | 101.50 | 72.56 |
应收账款 | 600.58 | 587.40 | 497.13 | 450.34 | 384.84 | 328.74 | 259.66 | 171.20 |
预付款项 | 9.23 | 10.33 | 9.14 | 7.28 | 7.18 | 8.01 | 9.27 | 3.98 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 7.78 | 10.86 | -- | 4.70 | -- | -- | 32.01 | 31.10 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 413.35 | 327.50 | 314.53 | 242.78 | 242.72 | 256.81 | 132.99 | 89.30 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.21 | 1.43 | 0.70 | -- | -- | 4.65 | 14.32 | 17.09 |
流动资产合计 | 2,264.90 | 2,133.35 | 2,036.86 | 1,827.01 | 1,288.24 | 1,054.85 | 944.53 | 879.08 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.33 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.42 | 10.41 | 11.37 | 11.83 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 236.16 | 218.63 | 217.64 | 192.36 | -- | -- | -- | 48.74 |
在建工程 | 127.79 | 50.52 | -- | 19.78 | -- | -- | 33.76 | 30.41 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 138.08 | 147.08 | 157.88 | 118.34 | 122.58 | 129.85 | 95.24 | 53.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | 4.06 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 159.03 | 159.03 | 169.24 | 89.11 | 89.11 | 89.11 | 51.06 | -- |
长期待摊费用 | 0.44 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 6.84 | 14.18 | 17.73 | 17.05 | 13.45 | 14.25 | 6.72 | 5.35 |
其他非流动资产 | 73.21 | 35.97 | 17.08 | 5.34 | -- | -- | -- | 125.40 |
非流动资产合计 | 765.07 | 647.35 | 631.73 | 468.06 | 456.17 | 473.27 | 265.31 | 263.85 |
资产总计 | 3,029.97 | 2,780.70 | 2,668.59 | 2,295.07 | 1,744.41 | 1,528.11 | 1,209.84 | 1,142.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.01 | 11.97 | 10.68 | 13.49 | 12.76 | 33.94 | 10.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 52.87 | 35.38 | 45.74 | 26.05 | 19.69 | -- | 5.94 | -- |
应付账款 | 225.16 | 155.68 | 141.40 | 111.29 | 87.05 | -- | 63.92 | 36.17 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 21.02 | 32.28 | 27.70 | 15.74 |
应付职工薪酬 | 59.56 | 56.99 | 49.25 | 27.17 | 17.20 | 19.10 | 19.15 | 15.26 |
应交税费 | 18.55 | 21.33 | 19.21 | 20.87 | 21.73 | 11.53 | 13.79 | 7.86 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.29 |
应付股利 | -- | -- | 1.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 14.95 | 38.23 | -- | 517.74 | -- | -- | 62.29 | 12.95 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.31 | 0.18 | 0.17 | -- | 0.50 | 1.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 7.84 | 3.98 | 4.94 | 2.22 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 452.41 | 365.33 | 374.01 | 739.26 | 258.99 | 245.23 | 202.81 | 88.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 123.96 | 124.46 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.40 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 13.70 | 15.28 | 20.43 | 14.24 | 14.43 | 14.97 | 5.99 | -- |
其他非流动负债 | 7.84 | 3.98 | 4.94 | 2.22 | -- | -- | -- | 150.00 |
非流动负债合计 | 21.30 | 25.14 | 34.69 | 24.17 | 148.28 | 149.17 | 15.82 | 161.76 |
负债合计 | 473.71 | 390.47 | 408.71 | 763.43 | 407.28 | 394.39 | 218.63 | 250.04 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 208.17 | 208.17 | 208.17 | 196.69 | 196.75 | 192.02 | 106.68 | 106.68 |
资本公积 | 864.34 | 859.41 | 851.05 | 401.33 | 384.07 | 310.56 | 395.91 | 396.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 185.17 | 158.62 | 134.07 | 113.11 | 96.79 | 78.56 | 64.14 | 51.83 |
未分配利润 | 1,398.70 | 1,283.93 | 1,102.93 | 878.07 | 718.86 | 549.70 | 420.34 | 333.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,556.27 | 2,390.23 | 2,259.88 | 1,531.64 | 1,337.13 | 1,133.72 | 991.21 | 888.98 |
少数股东权益 | 4.01 | 3.71 | 3.46 | 3.28 | 3.03 | 3.05 | 4.15 | 3.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,552.26 | 2,386.52 | 2,256.42 | 1,528.36 | 1,334.10 | 1,130.67 | 987.06 | 892.88 |
负债和股东权益合计 | 3,029.97 | 2,780.70 | 2,668.59 | 2,295.07 | 1,744.41 | 1,528.11 | 1,209.84 | 1,142.92 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,369.36 | 989.01 | 613.11 | 287.35 | 1,214.68 | 905.05 | 573.34 | 264.88 |
营业成本 | 1,000.08 | 726.44 | 446.20 | 201.73 | 868.16 | 639.22 | 403.48 | 196.69 |
营业税金及附加 | 13.02 | 10.33 | 6.40 | 3.27 | 13.75 | 10.33 | 6.40 | 2.58 |
销售费用 | 134.45 | 92.74 | 57.97 | 27.26 | 114.94 | 85.17 | 54.66 | 25.40 |
管理费用 | 91.30 | 74.06 | 47.55 | 21.73 | 93.11 | 72.81 | 47.22 | 22.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.92 | -1.38 | -0.83 | -0.63 | -6.10 | -5.11 | -2.58 | -1.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.51 | 4.53 | 2.06 | 0.92 | -0.35 | 0.82 | 1.03 | 1.57 |
投资收益 | 23.52 | 14.89 | 11.32 | 5.37 | 18.13 | 13.48 | 8.16 | 3.85 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.99 | -1.01 | -0.21 | -0.13 | -0.96 | -0.40 | -0.33 | -0.27 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 399.91 | 282.20 | 183.11 | 89.87 | 356.21 | 276.27 | 174.85 | 70.75 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.24 | 2.22 | 2.08 | 2.00 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
营业外支出 | 0.85 | 0.58 | 0.57 | -- | 1.02 | 1.32 | 0.90 | 0.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 401.31 | 283.85 | 184.62 | 91.88 | 355.29 | 275.02 | 174.02 | 70.45 |
所得税费用 | 54.27 | 35.35 | 23.33 | 11.21 | 45.76 | 35.89 | 23.23 | 8.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 347.04 | 248.49 | 161.29 | 80.67 | 309.52 | 239.13 | 150.79 | 61.74 |
净利润(不含少数股东损益) | 346.68 | 248.21 | 161.12 | 80.56 | 309.29 | 238.89 | 150.69 | 61.72 |
少数股东损益 | 0.37 | 0.28 | 0.17 | 0.10 | 0.24 | 0.24 | 0.10 | 0.02 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,369.36 | 1,214.68 | 1,131.59 | 924.31 | 888.34 | 704.58 | 495.88 | 334.06 |
营业成本 | 1,000.08 | 868.16 | 819.03 | 692.67 | 625.47 | 504.02 | 214.12 | 138.62 |
营业税金及附加 | 13.02 | 13.75 | 12.69 | 11.43 | 12.14 | 9.46 | 8.32 | 5.96 |
销售费用 | 134.45 | 114.94 | 119.74 | 83.92 | 94.29 | 84.20 | 65.59 | 48.95 |
管理费用 | 91.30 | 93.11 | 93.11 | 80.10 | 75.17 | 52.03 | 65.06 | 45.18 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.92 | -6.10 | -3.58 | 2.33 | -1.86 | -7.37 | -3.22 | -11.28 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.21 | 6.17 | 3.57 |
公允价值变动净收益 | 1.51 | -0.35 | 2.39 | 0.05 | -- | 0.48 | -0.48 | -- |
投资收益 | 23.52 | 18.13 | 17.60 | 12.14 | -- | -4.65 | 0.45 | 0.95 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.99 | -0.96 | -0.46 | -0.17 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 399.91 | 356.21 | 332.04 | 239.12 | 255.13 | 198.94 | 143.12 | 104.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.24 | 0.10 | 0.13 | 5.94 | 2.33 | 0.67 | 0.69 | 10.37 |
营业外支出 | 0.85 | 1.02 | 0.23 | 0.07 | 0.44 | 0.32 | 0.38 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 401.31 | 355.29 | 331.94 | 245.00 | 257.02 | 199.28 | 143.43 | 114.30 |
所得税费用 | 54.27 | 45.76 | 44.26 | 33.82 | 35.93 | 28.36 | -- | 16.64 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 347.04 | 309.52 | 287.68 | 211.18 | 221.09 | 170.92 | 120.40 | 97.66 |
净利润(不含少数股东损益) | 346.68 | 309.29 | 287.46 | 210.94 | 220.85 | 170.45 | 120.04 | 97.76 |
少数股东损益 | 0.37 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.47 | 0.35 | -0.10 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,073.11 | 676.51 | 449.35 | 227.21 | 949.54 | 583.21 | 349.15 | 155.40 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.96 | 0.96 | -- | 3.33 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.37 | 10.52 | 9.54 | 3.05 | 16.61 | 17.83 | 15.88 | 10.56 |
经营活动现金流入小计 | 1,087.49 | 687.99 | 459.85 | 230.26 | 969.49 | 601.04 | 365.03 | 165.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 271.66 | 126.04 | 83.95 | 34.22 | 228.22 | 103.58 | 70.17 | 30.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 293.50 | 220.90 | 157.10 | 98.58 | 262.09 | 199.41 | 143.97 | 91.54 |
支付的各项税费 | 134.14 | 99.69 | 80.09 | 42.53 | 142.80 | 97.90 | 60.40 | 28.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75.33 | 78.82 | 61.19 | 29.23 | 69.00 | 61.37 | 32.48 | 13.85 |
经营活动现金流出小计 | 774.62 | 525.44 | 382.32 | 204.57 | 702.11 | 462.26 | 307.03 | 164.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 312.86 | 162.55 | 77.53 | 25.69 | 267.38 | 138.78 | 58.00 | 1.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,454.63 | 1,804.60 | 1,351.60 | 654.60 | 1,888.40 | 1,323.40 | 791.90 | 387.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 23.53 | 15.90 | 11.52 | 5.50 | 19.09 | 13.88 | 8.50 | 4.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.96 | 0.89 | 0.24 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,479.12 | 1,821.40 | 1,363.37 | 660.11 | 1,907.57 | 1,337.33 | 800.44 | 391.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.51 | 48.05 | 24.15 | 10.29 | 60.39 | 24.95 | 17.40 | 5.90 |
投资所支付的现金 | 2,568.03 | 1,887.00 | 1,353.00 | 719.00 | 2,096.10 | 1,401.10 | 812.00 | 432.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4.00 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,639.54 | 1,939.05 | 1,381.15 | 729.29 | 2,156.49 | 1,426.05 | 829.40 | 437.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160.42 | -117.66 | -17.79 | -69.17 | -248.92 | -88.73 | -28.96 | -46.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15.00 | 15.37 | 10.37 | 10.19 | 12.66 | 11.93 | 7.87 | 3.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15.00 | 15.37 | 10.37 | 10.19 | 12.66 | 11.93 | 7.87 | 3.19 |
偿还债务支付的现金 | 11.97 | 12.34 | 10.85 | 3.40 | 11.37 | 10.85 | 6.46 | 3.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 182.00 | 91.23 | 91.17 | 0.02 | 92.36 | 92.34 | 92.32 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.41 | 0.32 | 0.12 | 0.06 | 104.41 | 100.46 | 35.03 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 194.37 | 103.90 | 102.14 | 3.48 | 208.14 | 203.65 | 133.80 | 3.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -179.37 | -88.53 | -91.78 | 6.71 | -195.48 | -191.71 | -125.93 | -0.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.72 | 0.18 | -0.31 | -0.02 | 1.29 | 1.41 | 0.80 | 0.30 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -26.21 | -43.46 | -32.35 | -36.80 | -175.73 | -140.25 | -96.09 | -45.15 |
期初现金及现金等价物余额 | 223.46 | 223.46 | 223.46 | 223.46 | 399.19 | 399.19 | 399.19 | 399.19 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 197.26 | 180.01 | 191.11 | 186.67 | 223.46 | 258.94 | 303.10 | 354.04 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 347.04 | -- | 161.29 | -- | 309.52 | -- | 150.79 | -- |
加:资产减值准备 | 9.53 | -- | 4.43 | -- | 23.35 | -- | 9.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30.52 | -- | 15.08 | -- | 29.62 | -- | 14.53 | -- |
无形资产摊销 | 13.93 | -- | 7.54 | -- | 15.52 | -- | 7.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.30 | -- | 0.15 | -- | 0.30 | -- | 0.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.18 | -- | 0.13 | -- | 0.33 | -- | 0.36 | -- |
固定资产报废损失 | 0.15 | -- | 0.15 | -- | -0.02 | -- | -0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -1.51 | -- | -2.06 | -- | 0.35 | -- | -1.03 | -- |
财务费用1 | -0.41 | -- | 0.43 | -- | -1.11 | -- | -0.69 | -- |
投资损失 | -23.52 | -- | -11.32 | -- | -18.13 | -- | -8.16 | -- |
递延所得税资产减少 | 7.35 | -- | 3.65 | -- | 3.55 | -- | 0.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -1.58 | -- | -0.79 | -- | -5.15 | -- | -0.53 | -- |
存货的减少 | -89.54 | -- | -68.57 | -- | -14.45 | -- | -28.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -84.23 | -- | -119.23 | -- | -97.13 | -- | -80.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | 104.26 | -- | 86.54 | -- | 20.66 | -- | -7.25 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 197.26 | -- | 191.11 | -- | 223.46 | -- | 303.10 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 223.46 | -- | 223.46 | -- | 399.19 | -- | 399.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,073.11 | 949.54 | 863.00 | 636.49 | 578.18 | 478.25 | 330.66 | 249.63 |
收到的税费返还 | 0.01 | 3.33 | -- | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.37 | 16.61 | 16.85 | 10.57 | 14.43 | 13.90 | 16.52 | 19.57 |
经营活动现金流入小计 | 1,087.49 | 969.49 | 879.85 | 647.06 | 592.64 | 492.15 | 347.19 | 269.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 271.66 | 228.22 | 167.96 | 104.59 | 122.92 | 115.19 | 44.52 | 24.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 293.50 | 262.09 | 231.82 | 168.74 | 180.70 | 162.13 | 113.78 | 85.70 |
支付的各项税费 | 134.14 | 142.80 | 134.18 | 116.64 | 105.41 | 95.01 | 75.55 | 56.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75.33 | 69.00 | 80.86 | 69.25 | 61.21 | 67.27 | 41.13 | 33.15 |
经营活动现金流出小计 | 774.62 | 702.11 | 614.82 | 459.22 | 470.24 | 439.60 | 274.99 | 199.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 312.86 | 267.38 | 265.03 | 187.84 | 122.40 | 52.55 | 72.20 | 69.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,454.63 | 1,888.40 | 1,708.38 | 1,219.69 | -- | 26.50 | 33.00 | 45.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 23.53 | 19.09 | 18.07 | 12.31 | -- | 0.34 | 0.45 | 0.95 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.96 | 0.08 | 0.60 | 0.12 | 13.25 | 1.53 | 0.01 | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.27 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,479.12 | 1,907.57 | 1,727.04 | 1,232.12 | 13.25 | 28.37 | 35.73 | 46.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.51 | 60.39 | 35.45 | 16.37 | 10.67 | 16.39 | 8.68 | 5.57 |
投资所支付的现金 | 2,568.03 | 2,096.10 | 2,055.66 | 1,354.69 | 4.90 | 15.10 | 29.50 | 17.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 204.29 | 15.00 | -- | 253.92 | -- | 125.40 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,639.54 | 2,156.49 | 2,295.39 | 1,386.06 | 15.57 | 285.42 | 38.18 | 177.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160.42 | -248.92 | -568.35 | -153.95 | -2.32 | -257.05 | -2.45 | -131.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 448.50 | 63.01 | -- | -- | 4.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 |
取得借款收到的现金 | 15.00 | 12.66 | 13.09 | 14.38 | 22.83 | 160.44 | 10.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 29.50 | -- | -- | 0.48 | 150.00 |
筹资活动现金流入小计 | 15.00 | 12.66 | 13.09 | 492.38 | 85.83 | 160.44 | 10.48 | 154.00 |
偿还债务支付的现金 | 11.97 | 11.37 | 15.89 | 138.11 | 45.00 | 15.40 | 2.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 182.00 | 92.36 | 32.62 | 30.61 | 36.42 | 31.94 | 27.08 | 11.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.41 | 104.41 | 0.40 | 32.39 | 0.32 | 5.99 | 157.20 | 0.22 |
筹资活动现金流出小计 | 194.37 | 208.14 | 48.91 | 201.11 | 81.74 | 53.33 | 186.27 | 12.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -179.37 | -195.48 | -35.82 | 291.27 | 4.09 | 107.11 | -175.79 | 141.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.72 | 1.29 | -0.46 | -0.44 | 0.22 | -0.09 | 0.08 | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -26.21 | -175.73 | -339.61 | 324.72 | 124.39 | -97.47 | -105.96 | 80.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 223.46 | 399.19 | 738.80 | 414.08 | 289.69 | 387.17 | 493.12 | 413.03 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 197.26 | 223.46 | 399.19 | 738.80 | 414.08 | 289.69 | 387.17 | 493.12 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 347.04 | 309.52 | 287.68 | 211.18 | 221.09 | 170.92 | 120.40 | 97.66 |
加:资产减值准备 | 9.53 | 23.35 | 10.16 | 12.50 | 8.08 | 2.21 | 6.17 | 3.57 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30.52 | 29.62 | 27.23 | 22.53 | 21.06 | 13.08 | 6.75 | 5.37 |
无形资产摊销 | 13.93 | 15.52 | 12.36 | 7.93 | 7.48 | 5.69 | 4.83 | 2.53 |
长期待摊费用摊销 | 0.30 | 0.30 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.18 | 0.33 | -0.02 | -0.02 | 3.07 | 0.54 | 0.03 | -0.07 |
固定资产报废损失 | 0.15 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.07 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.51 | 0.35 | -2.39 | -0.05 | -- | -0.48 | 0.48 | -- |
财务费用1 | -0.41 | -1.11 | 0.59 | 4.43 | 7.02 | 3.82 | 11.20 | 0.43 |
投资损失 | -23.52 | -18.13 | -17.60 | -12.14 | -- | 4.65 | -0.45 | -0.95 |
递延所得税资产减少 | 7.35 | 3.55 | -0.11 | -3.59 | 0.80 | 2.54 | -0.56 | -0.20 |
递延所得税负债增加 | -1.58 | -5.15 | -1.57 | -0.19 | -0.54 | 0.02 | -0.64 | -- |
存货的减少 | -89.54 | -14.45 | -62.66 | -1.34 | 11.63 | -68.87 | -26.78 | 2.17 |
经营性应收项目的减少 | -84.23 | -97.13 | -86.26 | -93.03 | -151.93 | -119.75 | -85.18 | -32.44 |
经营性应付项目的增加 | 104.26 | 20.66 | 97.45 | 39.61 | -5.39 | 38.25 | 35.97 | -8.10 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 197.26 | 223.46 | 399.19 | 738.80 | 414.08 | 289.69 | 387.17 | 493.12 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 223.46 | 399.19 | 738.80 | 414.08 | 289.69 | 387.17 | 493.12 | 413.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |