昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 58.76 | 42.66 | 45.94 | 23.09 | 34.79 | 42.66 | 22.30 | 52.72 |
交易性金融资产 | 18.80 | 22.17 | 27.14 | 33.77 | 27.74 | 32.09 | 19.30 | 29.48 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收账款 | 4.84 | 5.21 | 6.06 | 5.71 | 5.63 | 5.38 | 6.19 | 5.29 |
预付款项 | 5.18 | 8.63 | 8.83 | 4.17 | 11.85 | 11.94 | 14.73 | 7.66 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 17.37 | -- | 20.81 | -- | 25.02 | -- | 21.63 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 198.61 | 203.36 | 205.77 | 191.94 | 205.12 | 203.88 | 176.85 | 162.20 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 18.03 | 13.06 | 15.84 | 42.94 | 23.91 | 22.18 | 74.18 | 33.41 |
流动资产合计 | 358.23 | 333.10 | 354.58 | 347.62 | 368.47 | 365.94 | 364.05 | 337.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.43 | 0.47 | 0.42 | 0.47 | 0.50 | 0.55 | 0.52 | 0.48 |
长期股权投资 | 13.13 | 13.59 | 13.71 | 13.03 | 8.97 | 9.34 | 7.88 | 7.77 |
投资性房地产 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.93 | 0.83 |
固定资产 | 337.07 | 343.72 | 334.54 | 339.77 | 344.85 | 350.77 | 344.39 | 347.45 |
在建工程 | -- | 35.01 | -- | 37.00 | -- | 38.34 | -- | 47.53 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 47.92 | 48.91 | 54.37 | 54.88 | 58.28 | 58.91 | 60.90 | 55.88 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14.71 | 15.12 | 16.15 | 16.44 | 16.81 | 16.48 | 17.17 | 17.29 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 2.04 | 2.04 |
长期待摊费用 | 1.18 | 1.19 | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.16 | 1.21 |
递延所得税资产 | 0.45 | 0.40 | 0.48 | 0.42 | 0.50 | 0.58 | 0.75 | 0.80 |
其他非流动资产 | 1.60 | 1.57 | 1.79 | 2.07 | 1.64 | 2.64 | 1.96 | 1.97 |
非流动资产合计 | 588.54 | 595.85 | 601.82 | 603.08 | 606.78 | 614.91 | 619.45 | 613.95 |
资产总计 | 946.77 | 928.95 | 956.39 | 950.71 | 975.24 | 980.84 | 983.50 | 951.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 49.53 | 24.75 | 34.62 | 38.72 | 33.54 | 10.89 | 7.03 | 13.98 |
交易性金融负债 | 0.62 | 0.62 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
应付票据 | 27.37 | 36.34 | 23.13 | 17.25 | 15.47 | 17.53 | 20.48 | 22.53 |
应付账款 | 80.52 | 73.93 | 86.99 | 69.56 | 60.86 | 58.02 | 55.97 | 53.24 |
预收账款 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
应付职工薪酬 | 7.08 | 7.77 | 6.41 | 6.13 | 9.88 | 14.50 | 8.88 | 7.43 |
应交税费 | 0.89 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 2.38 | 2.65 | 2.54 | 1.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.70 |
其他应付款 | -- | 97.40 | -- | 88.17 | -- | 82.87 | -- | 71.01 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 52.69 | 65.36 | 65.15 | 89.57 | 58.24 | 59.52 | 72.80 | 28.06 |
其他流动负债 | -- | 0.01 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.02 | 0.01 | -- |
流动负债合计 | 322.77 | 311.38 | 315.51 | 316.02 | 267.94 | 249.51 | 251.89 | 202.05 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 94.71 | 75.97 | 78.53 | 83.05 | 105.88 | 101.53 | 131.93 | 183.94 |
应付债券 | 100.12 | 99.49 | 99.22 | 98.80 | 121.02 | 124.03 | 134.88 | 159.05 |
长期应付款 | -- | 11.64 | -- | 8.53 | -- | 4.77 | -- | 4.60 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.89 | 0.88 | 0.92 | 1.25 | 1.68 | 1.61 | 1.37 | 1.37 |
递延所得税负债 | 4.20 | 5.01 | 5.76 | 6.39 | 5.77 | 6.40 | 6.26 | 7.97 |
其他非流动负债 | -- | 0.01 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.02 | 0.01 | -- |
非流动负债合计 | 277.21 | 259.10 | 261.30 | 266.91 | 309.64 | 302.19 | 345.33 | 423.19 |
负债合计 | 599.98 | 570.48 | 576.81 | 582.93 | 577.57 | 551.69 | 597.22 | 625.24 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 66.52 | 66.52 | 66.46 | 65.54 | 65.54 | 65.54 | 65.46 | 64.57 |
资本公积 | 99.32 | 98.24 | 97.03 | 87.43 | 77.35 | 83.12 | 83.33 | 67.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 35.03 | 35.03 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 31.90 | 31.90 |
未分配利润 | 117.90 | 130.26 | 151.39 | 149.79 | 181.55 | 209.04 | 171.26 | 129.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 346.79 | 358.47 | 379.58 | 367.77 | 397.67 | 429.15 | 386.28 | 326.42 |
少数股东权益 | 27.46 | 27.86 | 29.18 | 29.49 | 38.19 | 32.12 | 25.97 | 23.93 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 319.33 | 330.61 | 350.40 | 338.29 | 359.47 | 397.03 | 360.31 | 302.49 |
负债和股东权益合计 | 946.77 | 928.95 | 956.39 | 950.71 | 975.24 | 980.84 | 983.50 | 951.66 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 42.66 | 42.66 | 76.33 | 18.65 | 14.68 | 17.98 | 11.29 | 7.92 |
交易性金融资产 | 22.17 | 32.09 | 39.26 | 21.80 | 14.68 | 0.55 | 1.16 | 1.48 |
应收票据 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 5.21 | 5.38 | 4.12 | 3.43 | 3.07 | 1.73 | 1.73 | 1.44 |
预付款项 | 8.63 | 11.94 | 8.57 | 12.54 | 3.06 | 2.13 | 1.42 | 1.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 17.37 | 25.02 | -- | 22.06 | -- | -- | 5.54 | 2.93 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 203.36 | 203.88 | 149.44 | 133.12 | 124.86 | 128.89 | 113.28 | 105.48 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.06 | 22.18 | 26.81 | 8.52 | 48.44 | 36.14 | 62.32 | 64.14 |
流动资产合计 | 333.10 | 365.94 | 355.89 | 230.55 | 260.94 | 218.02 | 196.74 | 184.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.84 | 54.98 | 43.04 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 0.23 | 0.21 | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.47 | 0.55 | 0.43 | 0.38 | 0.18 | 0.12 | -- | -- |
长期股权投资 | 13.59 | 9.34 | 7.49 | 5.10 | 5.08 | 4.62 | 6.71 | 6.59 |
投资性房地产 | 0.77 | 0.77 | 0.93 | 0.59 | 0.32 | 0.40 | 0.42 | 0.48 |
固定资产 | 343.72 | 350.77 | 354.04 | 285.08 | -- | -- | -- | 113.71 |
在建工程 | 35.01 | 38.34 | -- | 85.82 | -- | -- | 36.08 | 19.46 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 48.91 | 58.91 | 47.64 | 92.26 | 42.96 | 35.97 | 32.05 | 30.91 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 15.12 | 16.48 | 17.62 | 17.43 | 13.71 | 12.02 | 10.05 | 7.84 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.59 | 1.59 | 2.04 | 4.04 | 1.69 | 1.53 | 1.22 | 1.26 |
长期待摊费用 | 1.19 | 1.05 | 1.24 | 15.35 | 7.63 | 6.47 | 6.22 | 4.67 |
递延所得税资产 | 0.40 | 0.58 | 0.95 | 0.72 | 1.34 | 0.83 | 0.11 | 0.15 |
其他非流动资产 | 1.57 | 2.64 | 1.91 | 5.27 | 5.29 | 1.11 | 1.43 | 1.83 |
非流动资产合计 | 595.85 | 614.91 | 611.99 | 574.45 | 394.85 | 321.48 | 293.66 | 229.92 |
资产总计 | 928.95 | 980.84 | 967.88 | 805.00 | 655.79 | 539.50 | 490.40 | 414.38 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 24.75 | 10.89 | 17.57 | 39.91 | 20.72 | 18.02 | 25.00 | -- |
交易性金融负债 | 0.62 | -- | 0.04 | 0.99 | 1.14 | -- | -- | -- |
应付票据 | 36.34 | 17.53 | 17.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 73.93 | 58.02 | 50.27 | 41.40 | 26.58 | -- | 24.31 | 26.49 |
预收账款 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 4.73 | 2.84 | 2.91 | 3.34 |
应付职工薪酬 | 7.77 | 14.50 | 11.77 | 17.34 | 20.01 | 12.98 | 15.87 | 20.01 |
应交税费 | 1.30 | 2.65 | 1.06 | 0.64 | 0.64 | 0.39 | 0.53 | 0.83 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67 | 0.63 | -- |
应付股利 | 0.18 | 0.14 | 0.41 | 0.37 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | 97.40 | 82.87 | -- | 55.33 | -- | -- | 51.08 | 47.68 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 65.36 | 59.52 | 27.32 | 7.56 | 6.81 | 4.30 | 0.70 | -- |
其他流动负债 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 311.38 | 249.51 | 196.85 | 167.99 | 138.97 | 132.83 | 121.04 | 98.35 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 75.97 | 101.53 | 183.85 | 71.62 | 13.60 | 24.15 | 8.95 | -- |
应付债券 | 99.49 | 124.03 | 160.04 | 75.67 | 29.86 | 24.85 | 24.82 | -- |
长期应付款 | 11.64 | 4.77 | -- | 3.18 | -- | -- | -- | 0.05 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.88 | 1.61 | 1.35 | 1.28 | 0.25 | 0.18 | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.01 | 6.40 | 8.56 | 5.91 | 2.49 | 0.05 | 0.73 | 1.02 |
其他非流动负债 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 259.10 | 302.19 | 423.55 | 161.13 | 50.54 | 50.94 | 35.66 | 2.24 |
负债合计 | 570.48 | 551.69 | 620.39 | 329.12 | 189.51 | 183.77 | 156.70 | 100.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 66.52 | 65.54 | 63.52 | 63.73 | 53.12 | 53.13 | 52.20 | 43.50 |
资本公积 | 98.24 | 83.12 | 55.10 | 54.08 | 65.01 | 62.67 | 48.44 | 57.14 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 35.03 | 32.44 | 31.90 | 31.90 | 31.90 | 31.90 | 24.13 | 13.01 |
未分配利润 | 130.26 | 209.04 | 164.40 | 311.70 | 309.43 | 210.17 | 199.28 | 186.39 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 358.47 | 429.15 | 347.49 | 475.88 | 466.28 | 355.74 | 333.69 | 304.61 |
少数股东权益 | 27.86 | 32.12 | 23.01 | 18.00 | 15.16 | 10.05 | 7.53 | 9.18 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 330.61 | 397.03 | 324.48 | 457.88 | 451.12 | 345.68 | 326.17 | 313.79 |
负债和股东权益合计 | 928.95 | 980.84 | 967.88 | 805.00 | 655.79 | 539.50 | 490.40 | 414.38 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 218.48 | 899.21 | 647.03 | 412.00 | 199.74 | 837.25 | 558.74 | 315.44 |
营业成本 | 229.23 | 964.14 | 697.98 | 465.24 | 228.53 | 783.64 | 550.89 | 353.64 |
营业税金及附加 | 0.28 | 1.43 | 0.94 | 0.65 | 0.34 | 1.32 | 0.71 | 0.43 |
销售费用 | 2.16 | 9.07 | 6.69 | 4.43 | 2.21 | 8.12 | 5.48 | 3.41 |
管理费用 | 11.42 | 44.13 | 32.28 | 20.69 | 8.42 | 43.74 | 30.62 | 19.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.83 | 12.13 | 9.73 | 6.86 | 2.48 | 18.16 | 15.20 | 9.56 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -3.90 | -5.12 | -1.45 | 1.47 | -2.23 | -7.74 | -11.50 | -4.08 |
投资收益 | 1.46 | 8.57 | 5.44 | 4.84 | 1.85 | 14.73 | 12.02 | 6.97 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.05 | 0.44 | -0.19 | 0.53 | 0.04 | 1.29 | 0.08 | 0.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -12.47 | -61.37 | -44.77 | -46.11 | -28.08 | 61.18 | 9.95 | -34.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.37 | 0.23 | 0.12 | 0.07 | 1.44 | 0.28 | 0.20 |
营业外支出 | 0.47 | 2.70 | 0.41 | 0.21 | 0.14 | 4.47 | 0.53 | 0.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -12.83 | -63.71 | -44.95 | -46.20 | -28.15 | 58.15 | 9.70 | -34.31 |
所得税费用 | -0.27 | 0.18 | 0.95 | 1.20 | 0.05 | 1.74 | 0.90 | 1.51 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -12.57 | -63.89 | -45.90 | -47.40 | -28.20 | 56.41 | 8.80 | -35.83 |
净利润(不含少数股东损益) | -12.36 | -63.90 | -45.30 | -46.89 | -27.49 | 52.89 | 6.86 | -35.24 |
少数股东损益 | -0.21 | 0.01 | -0.60 | -0.51 | -0.71 | 3.52 | 1.94 | -0.59 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 899.21 | 837.25 | 649.65 | 749.39 | 731.44 | 572.44 | 556.57 | 593.55 |
营业成本 | 964.14 | 783.64 | 778.04 | 678.38 | 594.57 | 528.92 | 444.91 | 426.06 |
营业税金及附加 | 1.43 | 1.32 | 1.09 | 0.90 | 1.06 | 0.70 | 0.63 | 0.45 |
销售费用 | 9.07 | 8.12 | 8.13 | 8.80 | 9.17 | 8.02 | 6.71 | 5.90 |
管理费用 | 44.13 | 43.74 | 47.59 | 57.64 | 47.28 | 36.18 | 33.54 | 34.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.13 | 18.16 | 11.63 | 1.96 | 2.41 | 1.01 | -0.05 | -1.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.58 | 1.22 | 5.67 |
公允价值变动净收益 | -5.12 | -7.74 | 9.54 | 13.24 | 10.56 | -0.13 | 0.01 | 0.14 |
投资收益 | 8.57 | 14.73 | 7.94 | 3.88 | 1.23 | -0.50 | 1.69 | 2.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.44 | 1.29 | 0.22 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | -- | 0.54 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -61.37 | 61.18 | -129.64 | 83.87 | 149.00 | 43.78 | 72.26 | 125.01 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.37 | 1.44 | 0.36 | 0.72 | 0.32 | 0.32 | 0.42 | 1.20 |
营业外支出 | 2.70 | 4.47 | 2.16 | 4.88 | 1.52 | 1.26 | 1.76 | 2.52 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -63.71 | 58.15 | -131.44 | 79.72 | 147.80 | 42.84 | 70.92 | 123.69 |
所得税费用 | 0.18 | 1.74 | 4.04 | 4.88 | 3.36 | 0.28 | -- | 1.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -63.89 | 56.41 | -135.48 | 74.84 | 144.45 | 42.56 | 69.99 | 122.38 |
净利润(不含少数股东损益) | -63.90 | 52.89 | -134.04 | 74.26 | 139.67 | 39.57 | 67.51 | 117.90 |
少数股东损益 | 0.01 | 3.52 | -1.43 | 0.58 | 4.77 | 2.99 | 2.48 | 4.48 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213.99 | 877.01 | 629.04 | 400.12 | 193.33 | 816.71 | 544.64 | 305.97 |
收到的税费返还 | 0.07 | 0.32 | 0.26 | 0.19 | 0.10 | 0.40 | 0.25 | 0.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.87 | 36.52 | 15.64 | 12.59 | 5.04 | 40.92 | 15.68 | 8.14 |
经营活动现金流入小计 | 218.97 | 914.04 | 645.07 | 412.95 | 198.49 | 858.21 | 560.61 | 314.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171.23 | 723.17 | 510.80 | 330.74 | 176.76 | 642.58 | 437.11 | 266.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.94 | 76.72 | 59.03 | 41.77 | 21.52 | 61.90 | 45.69 | 30.97 |
支付的各项税费 | 1.06 | 6.29 | 4.86 | 3.41 | 1.29 | 4.94 | 3.67 | 2.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.78 | 31.56 | 13.76 | 8.85 | 4.23 | 37.92 | 11.81 | 7.48 |
经营活动现金流出小计 | 196.38 | 838.11 | 588.66 | 384.94 | 203.87 | 747.47 | 498.45 | 307.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.59 | 75.94 | 56.41 | 28.01 | -5.38 | 110.75 | 62.16 | 6.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 12.69 | 57.36 | 27.25 | 14.31 | 9.81 | 84.66 | 24.32 | 12.39 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.29 | 2.14 | 1.31 | 0.68 | 0.50 | 1.25 | 1.11 | 0.86 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 7.67 | 35.26 | 27.16 | 17.51 | 8.99 | 29.49 | 19.43 | 11.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.69 | 0.54 | 0.54 | -- | 0.59 | 0.15 | 0.15 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20.65 | 98.45 | 56.27 | 33.04 | 19.30 | 115.98 | 45.01 | 25.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.23 | 97.75 | 71.14 | 45.51 | 21.21 | 93.52 | 68.59 | 45.00 |
投资所支付的现金 | 13.90 | 33.09 | 11.81 | 5.55 | 5.66 | 80.09 | 61.53 | 9.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.76 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36.13 | 131.60 | 83.52 | 51.62 | 27.41 | 173.61 | 130.12 | 54.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.48 | -33.15 | -27.25 | -18.58 | -8.11 | -57.63 | -85.11 | -29.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 19.26 | 16.96 | 8.92 | 6.79 | 16.98 | 12.00 | 11.79 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 10.69 | 7.78 | 7.77 | 6.79 | 6.73 | 2.46 | 2.25 |
取得借款收到的现金 | 71.11 | 100.67 | 77.85 | 62.95 | 35.85 | 80.10 | 59.25 | 51.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.95 | 0.57 | 0.57 | 0.50 | 0.61 | 0.11 | 0.09 |
筹资活动现金流入小计 | 71.12 | 121.88 | 95.37 | 72.45 | 43.14 | 97.69 | 71.36 | 63.20 |
偿还债务支付的现金 | 40.54 | 127.01 | 89.82 | 71.03 | 13.07 | 161.45 | 88.99 | 57.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.75 | 24.25 | 21.29 | 19.09 | 1.89 | 18.63 | 9.34 | 5.52 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.66 | 2.75 | 1.77 | 1.41 | -- | 0.94 | 0.71 | 0.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.05 | 16.38 | 10.79 | 8.95 | 6.73 | 9.86 | 5.68 | 3.59 |
筹资活动现金流出小计 | 45.34 | 167.64 | 121.90 | 99.07 | 21.68 | 189.93 | 104.01 | 66.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25.78 | -45.76 | -26.52 | -26.62 | 21.46 | -92.25 | -32.65 | -3.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.11 | 0.15 | -0.05 | 0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 32.89 | -2.94 | 2.62 | -17.21 | 7.86 | -38.98 | -55.64 | -26.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 61.24 | 64.18 | 64.18 | 64.18 | 64.18 | 103.15 | 103.15 | 103.15 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 94.13 | 61.24 | 66.80 | 46.96 | 72.03 | 64.18 | 47.51 | 76.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -63.89 | -- | -47.40 | -- | 56.41 | -- | -35.83 |
加:资产减值准备 | -- | 2.49 | -- | 0.45 | -- | 3.38 | -- | 0.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47.37 | -- | 22.87 | -- | 47.15 | -- | 24.45 |
无形资产摊销 | -- | 0.55 | -- | 0.31 | -- | 0.60 | -- | 0.32 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.52 | -- | 0.27 | -- | 0.58 | -- | 0.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20.45 | -- | 10.76 | -- | 8.33 | -- | 7.61 |
固定资产报废损失 | -- | 1.82 | -- | 0.07 | -- | 2.95 | -- | 0.18 |
公允价值变动损失 | -- | 5.12 | -- | -1.47 | -- | 7.74 | -- | 4.08 |
财务费用1 | -- | 13.29 | -- | 7.85 | -- | 19.78 | -- | 10.77 |
投资损失 | -- | -8.57 | -- | -4.84 | -- | -14.73 | -- | -6.97 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.17 | -- | 0.34 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.08 | -- | 0.29 | -- | -2.04 | -- | -0.61 |
存货的减少 | -- | -0.40 | -- | 10.76 | -- | -54.93 | -- | -12.99 |
经营性应收项目的减少 | -- | 8.85 | -- | 13.84 | -- | -6.80 | -- | 0.45 |
经营性应付项目的增加 | -- | 35.40 | -- | 7.36 | -- | 31.96 | -- | 8.21 |
其他 | -- | 8.09 | -- | 3.95 | -- | 4.44 | -- | 3.74 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 61.24 | -- | 46.96 | -- | 64.18 | -- | 76.90 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 64.18 | -- | 64.18 | -- | 103.15 | -- | 103.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 877.01 | 816.71 | 622.72 | 663.51 | 707.19 | 565.74 | 542.77 | 583.04 |
收到的税费返还 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | 0.14 | 0.30 | 0.22 | 0.35 | 0.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36.52 | 40.92 | 39.25 | 21.98 | 16.71 | 9.70 | 2.02 | 7.87 |
经营活动现金流入小计 | 914.04 | 858.21 | 662.57 | 686.01 | 724.43 | 575.73 | 545.15 | 591.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 723.17 | 642.58 | 540.03 | 465.96 | 433.27 | 419.45 | 387.95 | 377.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76.72 | 61.90 | 68.80 | 72.92 | 59.36 | 58.93 | 57.74 | 46.28 |
支付的各项税费 | 6.29 | 4.94 | 3.98 | 2.96 | 2.46 | 2.42 | 3.08 | 2.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31.56 | 37.92 | 42.10 | 59.47 | 46.02 | 29.98 | 16.44 | 17.71 |
经营活动现金流出小计 | 838.11 | 747.47 | 654.91 | 601.36 | 541.40 | 510.78 | 465.21 | 444.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75.94 | 110.75 | 7.66 | 84.65 | 183.03 | 64.94 | 79.94 | 146.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 57.36 | 84.66 | 53.81 | 126.50 | 89.32 | 110.86 | 3.25 | 0.87 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.14 | 1.25 | 1.21 | 2.38 | 2.44 | 2.80 | 3.12 | 4.28 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 35.26 | 29.49 | 35.75 | 95.74 | 34.48 | 15.64 | 19.54 | 17.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.69 | 0.59 | 2.46 | 0.38 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | 0.08 |
投资活动现金流入小计 | 98.45 | 115.98 | 93.23 | 225.00 | 126.28 | 129.46 | 26.03 | 23.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97.75 | 93.52 | 132.40 | 299.91 | 123.92 | 94.03 | 97.77 | 72.89 |
投资所支付的现金 | 33.09 | 80.09 | 63.17 | 79.62 | 106.00 | 82.27 | 15.54 | 35.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.76 | -- | 0.20 | 2.37 | 4.46 | 0.84 | 0.37 | 0.11 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 131.60 | 173.61 | 195.76 | 381.89 | 234.39 | 177.14 | 113.67 | 108.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33.15 | -57.63 | -102.53 | -156.90 | -108.11 | -47.68 | -87.65 | -85.80 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 19.26 | 16.98 | 8.16 | 3.32 | 0.68 | 14.10 | 0.27 | 0.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 10.69 | 6.73 | 8.16 | 3.32 | 0.68 | 1.89 | 0.27 | 0.05 |
取得借款收到的现金 | 100.67 | 80.10 | 226.47 | 129.32 | 50.30 | 37.50 | 37.01 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.95 | 0.61 | 0.84 | 1.07 | 0.94 | -- | 0.24 | 0.21 |
筹资活动现金流入小计 | 121.88 | 97.69 | 327.75 | 206.08 | 51.92 | 51.60 | 62.52 | 0.25 |
偿还债务支付的现金 | 127.01 | 161.45 | 121.50 | 76.95 | 51.52 | 26.05 | 2.36 | 24.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.25 | 18.63 | 24.79 | 80.56 | 48.84 | 26.80 | 48.51 | 43.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.75 | 0.94 | 1.19 | 4.57 | 2.75 | 3.02 | 4.04 | 2.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.38 | 9.86 | 11.40 | 1.03 | 0.23 | 0.22 | 0.53 | 0.11 |
筹资活动现金流出小计 | 167.64 | 189.93 | 157.70 | 158.54 | 100.59 | 53.06 | 51.40 | 68.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45.76 | -92.25 | 170.05 | 47.53 | -48.67 | -1.46 | 11.12 | -67.78 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.15 | -0.04 | -0.66 | 0.01 | 0.03 | -0.04 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.94 | -38.98 | 75.14 | -25.37 | 26.26 | 15.84 | 3.37 | -7.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 64.18 | 103.15 | 28.01 | 53.39 | 27.13 | 11.29 | 7.92 | 14.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 61.24 | 64.18 | 103.15 | 28.01 | 53.39 | 27.13 | 11.29 | 7.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -63.89 | 56.41 | -135.48 | 74.84 | 144.45 | 42.56 | 69.99 | 122.38 |
加:资产减值准备 | 2.49 | 3.38 | 22.28 | 6.15 | 1.07 | 1.58 | 1.22 | 5.67 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47.37 | 47.15 | 49.44 | 29.64 | 27.94 | 21.50 | 19.07 | 16.10 |
无形资产摊销 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.52 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.29 |
长期待摊费用摊销 | 0.52 | 0.58 | 1.01 | 3.93 | 2.16 | 2.25 | 1.32 | 1.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.45 | 8.33 | 40.36 | -0.24 | 9.37 | 9.76 | 4.70 | 1.00 |
固定资产报废损失 | 1.82 | 2.95 | 1.23 | 2.71 | 0.77 | 0.68 | 0.64 | -- |
公允价值变动损失 | 5.12 | 7.74 | -9.54 | -13.24 | -10.56 | 0.13 | -0.01 | -0.14 |
财务费用1 | 13.29 | 19.78 | 13.13 | 2.39 | 3.66 | 0.93 | -- | -1.43 |
投资损失 | -8.57 | -14.73 | -7.94 | -3.88 | -2.52 | 0.50 | -1.69 | -2.29 |
递延所得税资产减少 | 0.02 | 0.17 | 0.04 | 0.43 | -0.66 | -0.52 | 0.04 | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -1.08 | -2.04 | 2.24 | 3.40 | 2.48 | -- | 0.01 | -0.02 |
存货的减少 | -0.40 | -54.93 | -17.28 | -6.97 | 3.82 | -16.66 | -7.88 | -21.88 |
经营性应收项目的减少 | 8.85 | -6.80 | 2.38 | -20.77 | -6.26 | -4.29 | -3.89 | -0.86 |
经营性应付项目的增加 | 35.40 | 31.96 | 34.93 | 6.00 | 4.23 | 3.06 | -3.83 | 26.62 |
其他 | 8.09 | 4.44 | 4.95 | -0.24 | 2.70 | 3.12 | -0.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 61.24 | 64.18 | 103.15 | 28.01 | 53.39 | 27.13 | 11.29 | 7.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 64.18 | 103.15 | 28.01 | 53.39 | 27.13 | 11.29 | 7.92 | 14.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |