昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,392.25 | 2,810.29 | 2,703.54 | 2,847.02 | 3,084.03 | 2,055.14 | 1,936.77 | 2,468.41 |
交易性金融资产 | 747.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 11.38 | 5.80 | 37.33 | 69.36 | 179.18 | 25.50 |
应收账款 | 48.55 | 74.85 | 131.71 | 141.66 | 205.54 | 393.66 | 388.65 | 374.63 |
预付款项 | 14.29 | 11.57 | 94.47 | 101.44 | 102.56 | 127.35 | 105.52 | 108.86 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6.51 | -- | 16.57 | -- | -- | 17.48 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 320.90 | 385.00 | 352.26 | 362.65 | 370.83 | 313.59 | 223.96 | 208.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16.71 | 17.26 | 17.11 | 15.74 | 19.14 | 72.00 | 4.47 | 13.65 |
流动资产合计 | 3,599.00 | 3,311.84 | 3,336.27 | 3,490.88 | 3,835.56 | 3,048.05 | 2,856.03 | 3,213.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,609.25 | 1,633.72 | 1,244.81 | 1,237.52 | 1,217.95 | 1,055.46 | 989.24 | 953.30 |
在建工程 | -- | 122.43 | -- | 479.84 | -- | -- | 476.24 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 99.41 | 100.37 | 99.33 | 99.26 | 100.18 | 100.76 | 101.59 | 101.00 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 12.21 | 12.21 | 37.81 | 37.81 | 37.81 | 44.07 | 44.07 | 44.07 |
长期待摊费用 | 90.70 | 94.87 | 61.65 | 58.55 | 59.09 | 56.55 | 58.43 | 56.85 |
递延所得税资产 | 31.11 | 30.35 | 35.39 | 32.96 | 32.47 | 26.52 | 27.55 | 27.32 |
其他非流动资产 | 115.93 | 106.98 | 109.26 | 114.14 | 104.16 | 125.11 | 168.96 | 158.72 |
非流动资产合计 | 2,254.64 | 2,231.46 | 2,159.85 | 2,145.93 | 2,131.68 | 2,096.85 | 1,994.93 | 1,881.83 |
资产总计 | 5,853.64 | 5,543.30 | 5,496.12 | 5,636.81 | 5,967.24 | 5,144.91 | 4,850.95 | 5,094.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 445.06 | 261.83 | 334.60 | 453.02 | 442.78 | 170.19 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 30.52 | 42.15 | 78.21 | 82.02 | 61.08 | 56.68 | -- | -- |
应付账款 | 97.66 | 93.48 | 60.63 | 69.07 | 111.14 | 73.26 | 73.62 | 57.94 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 109.10 | 81.32 | 32.24 | 41.50 | 93.84 | 42.92 | 43.17 | 86.59 |
应交税费 | 106.95 | 57.41 | 76.15 | 57.03 | 52.46 | 53.55 | 161.10 | 92.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 230.17 | -- | 222.51 | -- | -- | 96.60 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 104.22 | 20.63 | 3.86 | 3.68 | 5.43 | 4.09 | 4.20 | 2.67 |
其他流动负债 | 10.08 | 4.87 | 1.52 | 1.10 | 0.91 | 0.58 | 0.72 | 0.82 |
流动负债合计 | 1,202.01 | 829.42 | 819.54 | 938.38 | 865.50 | 476.39 | 384.95 | 328.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 258.16 | 404.93 | 422.93 | 323.43 | 207.69 | -- | -- | -- |
应付债券 | 987.67 | 976.17 | 964.98 | 953.79 | 947.73 | 926.07 | 915.40 | 907.80 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 16.36 | 16.78 | 14.82 | 15.23 | -- | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
其他非流动负债 | 10.08 | 4.87 | 1.52 | 1.10 | 0.91 | 0.58 | 0.72 | 0.82 |
非流动负债合计 | 1,418.01 | 1,561.01 | 1,553.92 | 1,446.78 | 1,314.44 | 1,056.95 | 1,048.59 | 1,048.86 |
负债合计 | 2,620.02 | 2,390.43 | 2,373.46 | 2,385.17 | 2,179.94 | 1,533.34 | 1,433.54 | 1,377.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 807.56 | 807.56 | 807.71 | 807.71 | 807.71 | 807.75 | 805.50 | 805.50 |
资本公积 | 703.89 | 694.14 | 701.72 | 688.98 | 679.63 | 682.90 | 622.40 | 618.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 403.86 | 403.86 | 403.86 | 403.86 | 403.86 | 402.75 | 402.75 | 402.75 |
未分配利润 | 2,288.68 | 2,003.92 | 1,991.08 | 1,844.93 | 2,299.19 | 2,087.68 | 1,962.39 | 2,266.42 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,233.62 | 3,152.87 | 3,122.66 | 3,251.64 | 3,787.29 | 3,611.57 | 3,417.41 | 3,717.82 |
少数股东权益 | 4.56 | 5.40 | 12.95 | 13.86 | 14.89 | 20.44 | 22.64 | 23.97 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,229.06 | 3,147.48 | 3,109.71 | 3,237.78 | 3,772.40 | 3,591.13 | 3,394.77 | 3,693.85 |
负债和股东权益合计 | 5,853.64 | 5,543.30 | 5,496.12 | 5,636.81 | 5,967.24 | 5,144.91 | 4,850.95 | 5,094.85 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,810.29 | 2,319.45 | 1,575.05 | 1,271.73 | 1,080.80 | 1,061.66 | 760.08 | -- |
交易性金融资产 | -- | 150.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 38.97 | 48.39 | 2.37 | 10.51 | 2.63 | 6.01 | -- |
应收账款 | 74.85 | 269.09 | 167.41 | 158.30 | 127.20 | 106.24 | 75.43 | -- |
预付款项 | 11.57 | 63.13 | 50.38 | 24.38 | 20.38 | 14.54 | 6.84 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 6.51 | -- | 9.78 | -- | -- | 0.35 | 0.36 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 385.00 | 196.55 | 120.67 | 92.31 | 61.16 | 45.24 | 50.48 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17.26 | 12.14 | 14.93 | 1.50 | 0.96 | -- | 100.00 | -- |
流动资产合计 | 3,311.84 | 3,055.65 | 1,986.61 | 1,559.74 | 1,305.24 | 1,230.66 | 999.20 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 90.57 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,633.72 | 951.05 | 642.83 | -- | -- | -- | 267.75 | -- |
在建工程 | 122.43 | -- | 262.68 | -- | -- | 0.17 | 5.58 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 100.37 | 101.31 | 89.89 | 48.05 | 46.59 | 30.91 | 17.14 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 12.21 | 44.07 | 44.07 | 44.07 | 44.07 | 17.72 | 7.01 | -- |
长期待摊费用 | 94.87 | 35.95 | 20.42 | 14.82 | 3.36 | 3.46 | 0.85 | -- |
递延所得税资产 | 30.35 | 26.54 | 12.97 | 10.07 | 7.14 | 2.02 | 1.10 | -- |
其他非流动资产 | 106.98 | 162.84 | 58.22 | 77.49 | 97.36 | 92.09 | 1.24 | -- |
非流动资产合计 | 2,231.46 | 1,754.45 | 1,230.06 | 934.92 | 746.72 | 471.74 | 300.67 | -- |
资产总计 | 5,543.30 | 4,810.10 | 3,216.67 | 2,494.66 | 2,051.96 | 1,702.40 | 1,299.87 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 261.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 42.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 93.48 | 60.76 | 50.22 | 32.83 | -- | 25.65 | 19.95 | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 7.97 | 2.49 | 1.67 | 1.03 | -- |
应付职工薪酬 | 81.32 | 83.62 | 62.47 | 65.30 | 55.15 | 34.52 | 14.33 | -- |
应交税费 | 57.41 | 105.69 | 95.90 | 41.51 | 41.06 | 36.75 | 29.37 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 230.17 | -- | 91.49 | -- | -- | 171.25 | 19.61 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20.63 | 3.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 4.87 | 2.38 | 3.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 829.42 | 386.26 | 330.82 | 262.63 | 278.90 | 269.84 | 84.29 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 404.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 976.17 | 897.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 16.78 | 0.73 | 0.54 | 0.81 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 4.87 | 2.38 | 3.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,561.01 | 1,040.20 | 52.24 | 61.49 | 51.14 | 41.06 | 31.53 | -- |
负债合计 | 2,390.43 | 1,426.46 | 383.06 | 324.13 | 330.04 | 310.90 | 115.81 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 807.56 | 805.50 | 799.11 | 418.66 | 417.28 | 416.60 | 412.00 | -- |
资本公积 | 694.14 | 618.00 | 347.90 | 606.05 | 535.40 | 515.27 | 376.00 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 403.86 | 402.75 | 302.43 | 214.12 | 156.36 | 115.53 | 87.25 | -- |
未分配利润 | 2,003.92 | 1,933.27 | 1,367.79 | 958.67 | 696.62 | 481.62 | 308.81 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,152.87 | 3,383.65 | 2,833.61 | 2,170.53 | 1,721.92 | 1,391.50 | 1,184.06 | -- |
少数股东权益 | 5.40 | 24.79 | 26.82 | 28.06 | 23.44 | 0.41 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,147.48 | 3,358.86 | 2,806.79 | 2,142.47 | 1,698.48 | 1,391.09 | 1,184.06 | -- |
负债和股东权益合计 | 5,543.30 | 4,810.10 | 3,216.67 | 2,494.66 | 2,051.96 | 1,702.40 | 1,299.87 | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 744.34 | 1,922.35 | 1,485.98 | 1,012.14 | 572.56 | 2,025.70 | 1,554.29 | 697.36 |
营业成本 | 421.94 | 1,420.64 | 1,013.97 | 705.76 | 350.49 | 1,065.87 | 727.58 | 314.32 |
营业税金及附加 | 11.67 | 31.82 | 23.41 | 15.71 | 8.51 | 28.45 | 22.30 | 10.99 |
销售费用 | 158.50 | 615.97 | 441.05 | 323.58 | 156.94 | 461.66 | 304.37 | 124.43 |
管理费用 | 38.47 | 177.39 | 112.65 | 72.91 | 27.61 | 91.88 | 62.69 | 29.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.48 | -33.90 | -26.85 | -17.91 | -8.71 | -17.00 | -13.50 | 0.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
投资收益 | 2.53 | -- | -- | -- | -- | 10.48 | 9.66 | 10.69 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 348.72 | 543.82 | 515.13 | 339.52 | 239.18 | 1,021.59 | 880.06 | 393.77 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.04 |
营业外支出 | 8.84 | 23.12 | 16.56 | 10.71 | 7.67 | 5.83 | 3.01 | 0.65 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 339.93 | 521.02 | 498.89 | 329.06 | 231.68 | 1,015.97 | 877.19 | 393.16 |
所得税费用 | 56.01 | 95.30 | 78.45 | 53.86 | 36.43 | 146.87 | 131.18 | 58.77 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 283.93 | 425.72 | 420.44 | 275.20 | 195.25 | 869.10 | 746.01 | 334.39 |
净利润(不含少数股东损益) | 284.77 | 436.49 | 423.66 | 277.51 | 196.53 | 873.45 | 748.16 | 335.21 |
少数股东损益 | -0.84 | -10.77 | -3.22 | -2.31 | -1.28 | -4.35 | -2.15 | -0.82 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,922.35 | 2,675.45 | 1,950.78 | 1,431.82 | 1,016.51 | 718.49 | 543.64 | -- |
营业成本 | 1,420.64 | 1,332.90 | 957.72 | 816.11 | 602.20 | 113.93 | 87.34 | -- |
营业税金及附加 | 31.82 | 40.04 | 28.70 | 22.62 | 18.89 | 14.55 | 10.36 | -- |
销售费用 | 615.97 | 598.49 | 468.44 | 425.89 | 299.34 | 209.66 | 150.49 | -- |
管理费用 | 177.39 | 130.97 | 119.01 | 111.27 | 87.00 | 93.80 | 68.24 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -33.90 | -12.44 | -27.16 | -9.51 | -5.22 | -7.02 | -5.95 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.62 | -0.17 | 1.43 | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 28.70 | 15.19 | 34.60 | 38.68 | 30.42 | 2.04 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 543.82 | 1,417.92 | 1,054.35 | 680.33 | 476.31 | 331.71 | 233.77 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.32 | 0.77 | 0.52 | 1.00 | 0.33 | 11.13 | 9.04 | -- |
营业外支出 | 23.12 | 11.48 | 22.92 | 10.05 | 3.50 | 2.70 | 1.35 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 521.02 | 1,407.22 | 1,031.95 | 671.28 | 473.14 | 340.14 | 241.46 | -- |
所得税费用 | 95.30 | 211.38 | 158.95 | 102.59 | 72.19 | -- | 39.34 | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 425.72 | 1,195.84 | 873.00 | 568.69 | 400.95 | 284.45 | 202.12 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 436.49 | 1,196.81 | 875.24 | 570.82 | 401.98 | 284.41 | 202.12 | -- |
少数股东损益 | -10.77 | -0.97 | -2.24 | -2.13 | -1.03 | 0.04 | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 878.54 | 2,367.69 | 1,775.02 | 1,216.66 | 607.21 | 2,158.61 | 1,470.36 | 675.75 |
收到的税费返还 | 0.43 | 2.40 | 2.39 | 2.17 | 1.39 | 10.84 | 9.63 | 0.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23.70 | 153.40 | 111.13 | 67.03 | 23.04 | 72.69 | 63.85 | 8.47 |
经营活动现金流入小计 | 902.68 | 2,523.49 | 1,888.54 | 1,285.87 | 631.64 | 2,242.14 | 1,543.84 | 684.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71.27 | 318.42 | 308.78 | 168.31 | 79.32 | 478.19 | 289.71 | 162.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114.03 | 570.81 | 437.41 | 313.61 | 129.46 | 489.25 | 331.99 | 123.36 |
支付的各项税费 | 88.15 | 257.94 | 186.49 | 121.40 | 79.35 | 399.71 | 241.10 | 151.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 122.13 | 459.58 | 365.81 | 245.84 | 104.25 | 349.90 | 232.38 | 118.74 |
经营活动现金流出小计 | 395.58 | 1,606.75 | 1,298.49 | 849.17 | 392.38 | 1,717.05 | 1,095.17 | 556.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 507.10 | 916.74 | 590.04 | 436.70 | 239.26 | 525.09 | 448.67 | 128.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 422.00 | -- | -- | -- | -- | 2,102.74 | 1,802.74 | 1,802.74 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.53 | -- | -- | -- | -- | 10.48 | 9.66 | 10.69 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 12.60 | 12.02 | 9.28 | 8.02 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 424.60 | 12.60 | 12.02 | 9.28 | 8.02 | 2,113.40 | 1,812.58 | 1,813.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95.87 | 247.25 | 100.96 | 72.54 | 35.42 | 417.89 | 285.87 | 146.18 |
投资所支付的现金 | 1,168.00 | 15.00 | -- | -- | -- | 1,950.00 | 1,650.00 | 1,650.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,263.87 | 262.25 | 100.96 | 72.54 | 35.42 | 2,367.89 | 1,935.87 | 1,796.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -839.27 | -249.65 | -88.94 | -63.27 | -27.40 | -254.49 | -123.29 | 17.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 251.83 | 762.92 | 736.78 | 446.37 | 328.63 | 170.19 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 130.17 | 127.51 | 129.66 | 0.44 | 9.36 | 6.56 | 3.47 |
筹资活动现金流入小计 | 251.83 | 893.21 | 864.41 | 576.16 | 329.20 | 179.55 | 6.56 | 3.47 |
偿还债务支付的现金 | 126.50 | 344.50 | 261.59 | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.53 | 561.79 | 557.94 | 550.99 | 5.13 | 720.00 | 719.99 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 213.00 | 438.84 | 383.87 | 257.91 | -- | 5.19 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 345.04 | 1,345.12 | 1,203.39 | 810.89 | 5.13 | 725.19 | 719.99 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -93.21 | -451.91 | -338.98 | -234.73 | 324.07 | -545.64 | -713.42 | 3.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.05 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.23 | 1.24 | 0.66 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -425.43 | 215.19 | 162.10 | 138.67 | 535.71 | -273.80 | -387.39 | 148.99 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,741.54 | 2,526.35 | 2,526.35 | 2,526.35 | 2,526.35 | 2,314.42 | 2,314.42 | 2,314.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,316.11 | 2,741.54 | 2,688.45 | 2,665.02 | 3,062.06 | 2,040.62 | 1,927.03 | 2,463.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 425.72 | -- | 275.20 | -- | -- | 746.01 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 19.95 | -- | -3.97 | -- | -- | 7.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86.42 | -- | 42.10 | -- | -- | 29.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4.03 | -- | 1.95 | -- | -- | 1.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18.19 | -- | 5.17 | -- | -- | 5.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.72 | -- | -6.06 | -- | -- | -0.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.32 | -- | 0.22 | -- | -- | 1.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
财务费用1 | -- | 54.33 | -- | 25.23 | -- | -- | 9.83 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1.62 | -- | 0.40 | -- | -- | -1.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2.64 | -- | 15.23 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -37.30 | -- | -13.52 | -- | -- | -27.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 277.22 | -- | 92.89 | -- | -- | -313.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 52.14 | -- | -8.19 | -- | -- | -2.41 | -- |
其他 | -- | 19.10 | -- | 8.36 | -- | -- | -1.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,741.54 | -- | 2,665.02 | -- | -- | 1,927.03 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,526.35 | -- | 2,526.35 | -- | -- | 2,314.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,367.69 | 2,899.78 | 2,171.23 | 1,598.23 | 1,149.73 | 813.48 | 608.57 | -- |
收到的税费返还 | 2.40 | 0.48 | 22.95 | 0.23 | 0.38 | 0.22 | 0.33 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 153.40 | 171.43 | 77.57 | 61.07 | 40.64 | 43.00 | 17.81 | -- |
经营活动现金流入小计 | 2,523.49 | 3,071.69 | 2,271.75 | 1,659.53 | 1,190.75 | 856.70 | 626.72 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 318.42 | 469.69 | 293.30 | 195.52 | 162.93 | 90.86 | 83.86 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 570.81 | 490.52 | 360.33 | 311.77 | 226.24 | 154.20 | 133.68 | -- |
支付的各项税费 | 257.94 | 428.10 | 320.63 | 275.70 | 223.64 | 168.83 | 124.63 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 459.58 | 433.96 | 340.00 | 293.05 | 193.87 | 138.71 | 105.91 | -- |
经营活动现金流出小计 | 1,606.75 | 1,822.28 | 1,314.26 | 1,076.04 | 806.68 | 552.61 | 448.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 916.74 | 1,249.41 | 957.49 | 583.50 | 384.08 | 304.10 | 178.64 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4,391.00 | 1,310.00 | 2,838.00 | 3,525.00 | 2,390.00 | 200.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 28.70 | 15.19 | 34.60 | 38.68 | 30.42 | 2.04 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 12.60 | 0.99 | 0.81 | 0.02 | -- | 0.07 | 0.18 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12.60 | 4,420.69 | 1,326.01 | 2,872.62 | 3,563.68 | 2,420.49 | 202.21 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 247.25 | 537.41 | 357.11 | 220.67 | 173.53 | 177.73 | 28.66 | -- |
投资所支付的现金 | 15.00 | 4,553.50 | 1,310.00 | 2,842.79 | 3,616.20 | 2,290.00 | 300.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 6.28 | 28.88 | 12.10 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 262.25 | 5,090.91 | 1,667.11 | 3,069.74 | 3,818.61 | 2,479.83 | 328.66 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -249.65 | -670.22 | -341.11 | -197.12 | -254.93 | -59.33 | -126.44 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.13 | 195.09 | 73.07 | 60.91 | 40.61 | 138.86 | 420.56 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 1.00 | 6.76 | 24.06 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 762.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.17 | 8.94 | -- | -- | -- | 1.32 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 893.21 | 1,202.34 | 73.07 | 60.91 | 40.61 | 140.17 | 420.56 | -- |
偿还债务支付的现金 | 344.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 561.79 | 531.02 | 377.81 | 251.01 | 146.16 | 83.32 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 438.84 | 506.15 | 8.29 | 5.34 | 8.97 | 0.54 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,345.12 | 1,037.16 | 386.10 | 256.35 | 155.12 | 83.86 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -451.91 | 165.18 | -313.03 | -195.44 | -114.51 | 56.31 | 420.56 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -- | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 215.19 | 744.37 | 303.32 | 190.93 | 14.64 | 301.07 | 472.76 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 2,526.35 | 1,570.05 | 1,266.73 | 1,075.80 | 1,061.16 | 760.08 | 287.33 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,741.54 | 2,314.42 | 1,570.05 | 1,266.73 | 1,075.80 | 1,061.16 | 760.08 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 425.72 | 1,195.84 | 873.00 | 568.69 | 400.95 | 284.45 | 202.12 | -- |
加:资产减值准备 | 19.95 | 6.51 | 1.93 | 1.86 | 1.62 | -0.17 | 1.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 86.42 | 45.75 | 34.17 | 27.87 | 20.51 | 15.51 | 13.97 | -- |
无形资产摊销 | 4.03 | 3.50 | 2.55 | 1.92 | 1.29 | 0.69 | 0.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | 18.19 | 4.68 | 2.17 | 1.02 | 0.38 | 0.21 | 2.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.72 | -0.98 | -- | -- | -- | 0.25 | 1.10 | -- |
固定资产报废损失 | 0.32 | 1.15 | 0.48 | 1.35 | 0.22 | 0.19 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 54.33 | 8.91 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -28.70 | -15.19 | -34.60 | -38.68 | -30.42 | -2.04 | -- |
递延所得税资产减少 | 1.62 | -17.23 | -2.90 | -2.93 | -2.93 | -0.70 | -0.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -2.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -37.30 | -75.93 | -28.29 | -31.20 | -15.87 | 4.38 | -10.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | 277.22 | -110.41 | -83.41 | -34.23 | -39.52 | -31.74 | -26.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | 52.14 | 203.27 | 150.60 | 66.61 | 44.80 | 56.44 | -3.57 | -- |
其他 | 19.10 | 8.27 | 22.35 | 17.13 | 11.31 | 5.02 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,741.54 | 2,314.42 | 1,570.05 | 1,266.73 | 1,075.80 | 1,061.16 | 760.08 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,526.35 | 1,570.05 | 1,266.73 | 1,075.80 | 1,061.16 | 760.08 | 287.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |