昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 752.00 | 694.31 | 663.11 | 584.97 | 731.28 | 679.13 | 678.83 | 683.40 |
交易性金融资产 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 | -- |
应收票据 | -- | 20.06 | 38.46 | 23.50 | 17.31 | 5.62 | 9.11 | 6.45 |
应收账款 | 286.41 | 506.19 | 499.91 | 350.14 | 433.31 | 298.40 | 473.77 | 305.69 |
预付款项 | 16.44 | 32.68 | 12.85 | 16.32 | 12.57 | 39.72 | 26.17 | 45.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.61 | -- | 28.81 | -- | -- | -- | 62.00 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 327.50 | 340.68 | 359.95 | 378.81 | 372.17 | 371.97 | 360.32 | 317.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 140.39 | 128.93 | 120.56 | 107.70 | 93.78 | 86.55 | 63.68 | 128.42 |
流动资产合计 | 1,525.88 | 1,750.13 | 1,723.64 | 1,491.36 | 1,732.83 | 1,561.72 | 1,723.87 | 1,521.53 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 375.21 | 374.52 | 362.14 | 356.30 | 107.77 | 7.60 | 8.18 | 9.04 |
投资性房地产 | 33.78 | 30.97 | 31.54 | 32.11 | 32.68 | 34.57 | 35.22 | 35.86 |
固定资产 | 524.36 | 548.27 | 568.81 | 573.13 | 595.18 | 626.61 | 641.76 | 662.03 |
在建工程 | 2,036.59 | -- | 1,722.70 | -- | -- | -- | 974.08 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,943.51 | 1,622.77 | 1,676.27 | 1,171.76 | 1,219.00 | 1,277.90 | 1,290.51 | 1,293.81 |
开发支出 | 1,218.62 | 1,276.46 | 1,221.09 | 1,503.18 | 1,443.85 | 1,385.04 | 1,270.27 | 1,152.52 |
商誉 | 413.58 | 413.58 | 413.58 | 413.58 | 413.58 | 413.58 | 413.58 | 413.58 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 39.13 | 84.08 | 82.34 | 97.20 | 85.97 | 40.31 | 63.22 | 30.98 |
其他非流动资产 | 16.52 | 0.58 | 0.67 | 1.37 | 6.62 | 2.85 | 2.53 | 1.64 |
非流动资产合计 | 7,621.03 | 7,077.13 | 6,880.39 | 6,487.69 | 6,177.31 | 5,756.94 | 5,497.08 | 5,062.80 |
资产总计 | 9,146.91 | 8,827.27 | 8,604.03 | 7,979.05 | 7,910.15 | 7,318.66 | 7,220.96 | 6,584.33 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 300.27 | 330.27 | 330.23 | 323.31 | 380.39 | 380.35 | 280.27 | 150.00 |
交易性金融负债 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 800.12 | 428.62 | 560.47 | 467.60 | 591.01 | 341.79 | 435.26 | 244.97 |
预收账款 | 0.89 | 2.61 | 3.19 | 1.96 | 1.33 | 1.52 | 2.17 | 1.42 |
应付职工薪酬 | 149.45 | 148.14 | 129.13 | 86.17 | 139.30 | 115.86 | 119.87 | 58.60 |
应交税费 | 11.91 | 19.47 | 26.55 | 18.28 | 21.11 | 22.03 | 28.42 | 66.01 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 217.44 | -- | 287.21 | -- | -- | -- | 330.41 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 305.86 | 337.88 | 5.22 | 12.57 | 720.97 | 3.18 | 4.11 | 4.28 |
其他流动负债 | 3.19 | 0.03 | 0.01 | 0.22 | 0.28 | 0.02 | 0.01 | -- |
流动负债合计 | 1,803.16 | 1,578.79 | 1,352.46 | 1,123.65 | 2,104.78 | 1,045.30 | 1,210.89 | 823.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,816.00 | 1,733.20 | 1,914.03 | 1,676.03 | 656.03 | 604.50 | 480.00 | 280.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 536.91 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 23.39 | 67.20 | 69.28 | 69.63 | 71.57 | 65.47 | 66.13 | 68.15 |
其他非流动负债 | 3.19 | 0.03 | 0.01 | 0.22 | 0.28 | 0.02 | 0.01 | -- |
非流动负债合计 | 1,992.28 | 1,906.38 | 2,095.23 | 1,857.23 | 847.66 | 1,341.52 | 1,191.54 | 969.08 |
负债合计 | 3,795.43 | 3,485.17 | 3,447.70 | 2,980.88 | 2,952.45 | 2,386.82 | 2,402.43 | 1,792.19 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 418.49 | 418.49 | 417.47 | 417.47 | 417.47 | 416.58 | 416.30 | 415.39 |
资本公积 | 2,141.64 | 2,231.13 | 2,173.37 | 2,149.68 | 2,123.46 | 2,141.08 | 2,079.94 | 1,985.66 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 209.44 | 209.44 | 209.44 | 209.44 | 209.44 | 209.44 | 209.44 | 209.44 |
未分配利润 | 2,293.22 | 2,249.88 | 2,093.49 | 2,025.81 | 1,971.16 | 1,928.54 | 1,920.46 | 2,013.26 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,351.47 | 5,342.09 | 5,156.33 | 4,998.17 | 4,957.70 | 4,931.85 | 4,818.53 | 4,792.14 |
少数股东权益 | 100.40 | 97.19 | 101.10 | 104.45 | 108.64 | 110.62 | 116.27 | 120.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,251.08 | 5,244.91 | 5,055.23 | 4,893.72 | 4,849.06 | 4,821.23 | 4,702.26 | 4,671.72 |
负债和股东权益合计 | 9,146.91 | 8,827.27 | 8,604.03 | 7,979.05 | 7,910.15 | 7,318.66 | 7,220.96 | 6,584.33 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 752.00 | 731.28 | 791.99 | 1,345.94 | 521.30 | 304.97 | 213.27 | 153.95 |
交易性金融资产 | 0.54 | -- | 201.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 17.31 | 4.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 286.41 | 433.31 | 168.93 | 52.61 | 56.03 | 63.81 | 91.97 | 38.12 |
预付款项 | 16.44 | 12.57 | 30.56 | 14.93 | 13.28 | 3.17 | 23.32 | 1.76 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.61 | -- | -- | 6.81 | -- | -- | 3.64 | 54.77 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 327.50 | 372.17 | 293.32 | 188.59 | 134.57 | 144.99 | 99.76 | 74.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 140.39 | 93.78 | 122.92 | 238.97 | 65.43 | 55.81 | 74.56 | 980.12 |
流动资产合计 | 1,525.88 | 1,732.83 | 1,653.94 | 1,847.87 | 792.24 | 574.76 | 506.53 | 1,303.69 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 72.26 | 136.99 | 8.10 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 375.21 | 107.77 | 9.49 | -- | 12.79 | 13.59 | 15.27 | 135.07 |
投资性房地产 | 33.78 | 32.68 | 36.51 | 36.99 | 574.82 | 505.38 | -- | -- |
固定资产 | 524.36 | 595.18 | 679.45 | 712.60 | -- | -- | -- | 388.69 |
在建工程 | 2,036.59 | -- | -- | 63.12 | -- | -- | 408.38 | 169.49 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | 0.94 | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,943.51 | 1,219.00 | 1,182.86 | 603.37 | 486.19 | 491.90 | 545.67 | 146.82 |
开发支出 | 1,218.62 | 1,443.85 | 1,251.61 | 1,171.44 | 912.37 | 564.15 | 277.81 | 8.58 |
商誉 | 413.58 | 413.58 | 413.58 | 413.58 | 427.45 | 413.58 | 413.58 | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 1.40 | 2.09 | 0.14 |
递延所得税资产 | 39.13 | 85.97 | 55.06 | 55.22 | 29.49 | 7.81 | 7.16 | 6.72 |
其他非流动资产 | 16.52 | 6.62 | 1.09 | 50.80 | 1.43 | 0.17 | 4.75 | -- |
非流动资产合计 | 7,621.03 | 6,177.31 | 4,617.50 | 3,381.67 | 3,341.09 | 2,885.32 | 2,266.49 | 863.61 |
资产总计 | 9,146.91 | 7,910.15 | 6,271.43 | 5,229.54 | 4,133.33 | 3,460.09 | 2,773.01 | 2,167.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 300.27 | 380.39 | -- | -- | 363.23 | 360.00 | 200.00 | -- |
交易性金融负债 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 800.12 | 591.01 | 431.19 | 113.62 | 112.55 | -- | 121.79 | 47.75 |
预收账款 | 0.89 | 1.33 | 0.59 | 1.48 | 52.74 | 2.25 | 0.08 | -- |
应付职工薪酬 | 149.45 | 139.30 | 137.01 | 117.11 | 93.02 | 69.26 | 57.34 | 53.54 |
应交税费 | 11.91 | 21.11 | 66.47 | 100.32 | 25.11 | 4.68 | 15.15 | 22.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.14 | 0.42 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 217.44 | -- | -- | 94.25 | -- | -- | 112.42 | 71.34 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 305.86 | 720.97 | 4.88 | -- | 0.42 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.19 | 0.28 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,803.16 | 2,104.78 | 888.86 | 438.10 | 705.20 | 751.11 | 517.19 | 205.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,816.00 | 656.03 | -- | -- | 280.00 | 280.00 | 100.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 524.59 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 23.39 | 71.57 | 68.39 | 64.64 | 63.05 | 54.19 | 54.64 | 0.90 |
其他非流动负债 | 3.19 | 0.28 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,992.28 | 847.66 | 696.78 | 647.24 | 958.92 | 507.26 | 189.29 | 32.84 |
负债合计 | 3,795.43 | 2,952.45 | 1,585.64 | 1,085.34 | 1,664.12 | 1,258.37 | 706.48 | 238.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 418.49 | 417.47 | 415.39 | 413.16 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 |
资本公积 | 2,141.64 | 2,123.46 | 1,931.84 | 1,792.52 | 654.87 | 609.79 | 600.13 | 627.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 209.44 | 209.44 | 209.44 | 209.44 | 209.44 | 168.44 | 144.02 | 111.80 |
未分配利润 | 2,293.22 | 1,971.16 | 1,929.59 | 1,673.37 | 1,143.30 | 1,004.23 | 921.98 | 768.66 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,351.47 | 4,957.70 | 4,685.79 | 4,144.20 | 2,469.22 | 2,201.71 | 2,066.53 | 1,924.33 |
少数股东权益 | 100.40 | 108.64 | 124.90 | 3.41 | 8.68 | 13.98 | 14.57 | 4.71 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,251.08 | 4,849.06 | 4,560.89 | 4,140.78 | 2,460.54 | 2,187.73 | 2,051.96 | 1,929.04 |
负债和股东权益合计 | 9,146.91 | 7,910.15 | 6,271.43 | 5,229.54 | 4,133.33 | 3,460.09 | 2,773.01 | 2,167.30 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,456.20 | 2,043.55 | 1,313.88 | 531.62 | 2,376.63 | 1,662.72 | 1,253.34 | 584.71 |
营业成本 | 2,213.92 | 1,805.10 | 1,230.25 | 531.20 | 2,395.92 | 1,609.43 | 1,215.39 | 498.84 |
营业税金及附加 | 14.07 | 13.81 | 9.11 | 3.89 | 17.53 | 11.33 | 7.56 | 4.57 |
销售费用 | 853.89 | 709.52 | 457.91 | 154.12 | 779.06 | 490.18 | 440.33 | 180.64 |
管理费用 | 261.76 | 292.17 | 203.65 | 101.82 | 455.16 | 429.06 | 309.35 | 133.08 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 39.59 | 28.36 | 17.44 | 17.76 | 175.57 | 7.01 | 2.30 | 2.48 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.31 | -- | -- | -- | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 |
投资收益 | -13.36 | -14.68 | -10.38 | -1.22 | -19.61 | -0.40 | 0.18 | 1.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -13.99 | -14.68 | -10.38 | -1.22 | -21.12 | -1.89 | -1.31 | -0.45 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 270.07 | 237.02 | 86.44 | 4.86 | 94.80 | 93.99 | 75.39 | 97.04 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 61.58 | 59.80 | 59.78 | 33.39 | 2.26 | 2.67 | 2.04 | 0.61 |
营业外支出 | 9.58 | 5.04 | 4.02 | 2.75 | 9.48 | 6.52 | 5.29 | 1.85 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 322.07 | 291.78 | 142.21 | 35.50 | 87.57 | 90.14 | 72.14 | 95.81 |
所得税费用 | -11.54 | -2.34 | 0.63 | -12.44 | -37.19 | 1.35 | -14.11 | 16.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 333.62 | 294.12 | 141.58 | 47.94 | 124.76 | 88.79 | 86.25 | 79.27 |
净利润(不含少数股东损益) | 348.03 | 304.69 | 148.31 | 51.40 | 145.42 | 102.81 | 94.72 | 83.68 |
少数股东损益 | -14.42 | -10.57 | -6.73 | -3.46 | -20.66 | -14.02 | -8.46 | -4.41 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,456.20 | 2,376.63 | 2,245.86 | 1,870.27 | 1,553.92 | 1,224.17 | 1,026.36 | 1,035.06 |
营业成本 | 2,213.92 | 2,395.92 | 1,898.30 | 1,498.11 | 1,312.72 | 1,071.75 | 43.70 | 32.83 |
营业税金及附加 | 14.07 | 17.53 | 15.19 | 6.93 | 16.88 | 13.32 | 21.13 | 19.85 |
销售费用 | 853.89 | 779.06 | 814.72 | 684.00 | 562.99 | 496.35 | 393.89 | 398.58 |
管理费用 | 261.76 | 455.16 | 326.79 | 262.82 | 256.94 | 174.68 | 334.89 | 220.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 39.59 | 175.57 | 1.21 | 42.60 | 44.31 | 13.65 | 3.63 | 0.70 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06 | -0.48 | 1.21 |
公允价值变动净收益 | -0.31 | -1.01 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -13.36 | -19.61 | 14.96 | 292.66 | -0.80 | 1.18 | -38.33 | 4.72 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -13.99 | -21.12 | -0.51 | -0.37 | -0.80 | -1.68 | -3.55 | -11.73 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 270.07 | 94.80 | 395.60 | 680.67 | 266.56 | 180.71 | 221.00 | 366.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 61.58 | 2.26 | 2.70 | 0.19 | 1.91 | 2.68 | 70.48 | 61.28 |
营业外支出 | 9.58 | 9.48 | 8.37 | 14.20 | 2.01 | 1.02 | 0.83 | 3.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 322.07 | 87.57 | 389.93 | 666.66 | 266.46 | 182.37 | 290.66 | 424.46 |
所得税费用 | -11.54 | -37.19 | 10.37 | 65.58 | 40.62 | 18.85 | -- | 56.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 333.62 | 124.76 | 379.56 | 601.09 | 225.84 | 163.52 | 250.78 | 367.86 |
净利润(不含少数股东损益) | 348.03 | 145.42 | 383.07 | 606.36 | 230.82 | 166.82 | 257.73 | 368.80 |
少数股东损益 | -14.42 | -20.66 | -3.51 | -5.27 | -4.98 | -3.30 | -6.95 | -0.93 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,772.11 | 2,043.62 | 1,286.44 | 630.55 | 2,268.94 | 1,571.55 | 973.02 | 480.90 |
收到的税费返还 | 1.11 | -- | -- | -- | 27.57 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 198.66 | 95.95 | 81.48 | 44.73 | 103.88 | 97.65 | 91.36 | 9.64 |
经营活动现金流入小计 | 2,971.88 | 2,139.57 | 1,367.92 | 675.28 | 2,400.39 | 1,669.19 | 1,064.38 | 490.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 264.39 | 135.64 | 85.33 | 37.48 | 266.89 | 170.85 | 145.61 | 48.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 571.92 | 431.62 | 306.68 | 199.11 | 534.09 | 424.56 | 293.22 | 191.65 |
支付的各项税费 | 95.69 | 72.59 | 41.55 | 15.86 | 139.07 | 70.09 | 48.92 | 14.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,125.66 | 939.74 | 574.01 | 284.80 | 1,153.60 | 794.02 | 448.70 | 205.99 |
经营活动现金流出小计 | 2,057.66 | 1,579.59 | 1,007.56 | 537.26 | 2,093.65 | 1,459.51 | 936.46 | 461.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 914.23 | 559.99 | 360.36 | 138.02 | 306.74 | 209.68 | 127.93 | 29.31 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 251.51 | 201.58 | 201.58 | 201.58 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 22.21 | 22.48 | 22.62 | 21.51 | 0.69 | 0.54 | 0.54 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 22.21 | 22.48 | 22.62 | 21.51 | 252.20 | 202.12 | 202.12 | 201.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,096.01 | 829.18 | 646.72 | 306.07 | 1,010.54 | 878.24 | 530.15 | 277.70 |
投资所支付的现金 | 431.65 | 431.43 | 264.75 | 249.75 | 566.00 | 541.00 | 541.00 | 491.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,527.67 | 1,260.61 | 911.47 | 555.82 | 1,576.54 | 1,419.24 | 1,071.15 | 768.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,505.45 | -1,238.14 | -888.85 | -534.31 | -1,324.34 | -1,217.13 | -869.03 | -567.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 60.79 | 60.79 | 19.00 | 19.00 | 53.78 | 40.61 | 0.87 | 0.87 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,890.00 | 1,740.00 | 1,538.00 | 1,120.00 | 1,036.03 | 984.50 | 760.00 | 430.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.43 | 14.69 | 7.16 |
筹资活动现金流入小计 | 1,950.79 | 1,800.79 | 1,557.00 | 1,139.00 | 1,089.81 | 1,042.54 | 775.56 | 438.02 |
偿还债务支付的现金 | 511.01 | 380.01 | 330.00 | 157.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110.28 | 69.04 | 56.89 | 21.68 | 139.52 | 127.98 | 117.13 | 7.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 721.30 | 716.49 | 716.49 | 709.57 | 8.77 | 43.19 | 43.19 | 1.09 |
筹资活动现金流出小计 | 1,342.59 | 1,165.54 | 1,103.38 | 888.24 | 148.29 | 171.17 | 160.32 | 8.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 608.19 | 635.25 | 453.62 | 250.75 | 941.52 | 871.37 | 615.24 | 429.76 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.74 | 5.92 | 6.70 | -0.78 | 15.38 | 23.22 | 12.71 | -0.53 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 20.71 | -36.97 | -68.18 | -146.31 | -60.70 | -112.86 | -113.16 | -108.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 731.28 | 731.28 | 731.28 | 731.28 | 791.99 | 791.99 | 791.99 | 791.99 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 752.00 | 694.31 | 663.11 | 584.97 | 731.28 | 679.13 | 678.83 | 683.40 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 333.62 | -- | 141.58 | -- | 124.76 | -- | 86.25 | -- |
加:资产减值准备 | 8.80 | -- | 2.43 | -- | 6.02 | -- | 4.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 97.14 | -- | 45.18 | -- | 96.27 | -- | 47.11 | -- |
无形资产摊销 | 201.13 | -- | 93.81 | -- | 150.35 | -- | 81.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | 0.34 | -- | -88.61 | -- | -0.20 | -- |
固定资产报废损失 | 1.07 | -- | -- | -- | -0.52 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.31 | -- | -- | -- | 1.01 | -- | 1.01 | -- |
财务费用1 | 48.23 | -- | 22.40 | -- | 186.25 | -- | 7.36 | -- |
投资损失 | 13.36 | -- | 10.38 | -- | 19.61 | -- | -0.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -2.63 | -- | 3.62 | -- | -42.63 | -- | -14.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -9.14 | -- | -2.29 | -- | 0.86 | -- | -2.26 | -- |
存货的减少 | 44.67 | -- | 12.22 | -- | -78.85 | -- | -67.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | 174.20 | -- | -90.16 | -- | -198.29 | -- | -257.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | 14.71 | -- | 78.70 | -- | -9.10 | -- | 83.41 | -- |
其他 | -16.46 | -- | 40.29 | -- | 132.53 | -- | 154.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 752.00 | -- | 663.11 | -- | 731.28 | -- | 678.83 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 731.28 | -- | 731.28 | -- | 791.99 | -- | 791.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,772.11 | 2,268.94 | 2,272.80 | 1,885.64 | 1,646.58 | 1,355.03 | 1,147.76 | 1,200.53 |
收到的税费返还 | 1.11 | 27.57 | -- | -- | -- | 5.54 | -- | 2.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 198.66 | 103.88 | 136.61 | 148.94 | 61.50 | 39.06 | 93.73 | 68.48 |
经营活动现金流入小计 | 2,971.88 | 2,400.39 | 2,409.41 | 2,034.58 | 1,708.08 | 1,399.63 | 1,241.49 | 1,271.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 264.39 | 266.89 | 260.18 | 123.09 | 58.38 | 126.43 | 88.52 | 40.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 571.92 | 534.09 | 460.92 | 351.83 | 322.81 | 267.05 | 227.95 | 202.91 |
支付的各项税费 | 95.69 | 139.07 | 152.36 | 98.57 | 80.70 | 131.31 | 209.66 | 231.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,125.66 | 1,153.60 | 1,009.31 | 815.07 | 691.12 | 588.44 | 437.10 | 389.82 |
经营活动现金流出小计 | 2,057.66 | 2,093.65 | 1,882.78 | 1,388.56 | 1,153.01 | 1,113.23 | 963.23 | 864.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 914.23 | 306.74 | 526.63 | 646.02 | 555.07 | 286.40 | 278.26 | 407.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 251.51 | 2,518.78 | 85.83 | 7.04 | 122.86 | 1,118.23 | 1,409.90 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.32 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 22.21 | 0.69 | 0.24 | 1.55 | 0.39 | 0.13 | 0.20 | 0.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 259.75 | -- | -- | -- | 5.54 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 632.87 | -- | -- | 6.00 | 6.63 |
投资活动现金流入小计 | 22.21 | 252.20 | 2,519.01 | 982.33 | 7.44 | 122.99 | 1,124.42 | 1,422.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,096.01 | 1,010.54 | 758.38 | 685.84 | 620.42 | 614.83 | 585.78 | 294.50 |
投资所支付的现金 | 431.65 | 566.00 | 2,552.39 | 414.70 | 38.59 | 103.54 | 273.92 | 2,169.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 190.36 | -- | 17.30 | -- | 669.25 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,527.67 | 1,576.54 | 3,501.14 | 1,100.53 | 676.32 | 718.38 | 1,528.96 | 2,463.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,505.45 | -1,324.34 | -982.13 | -118.21 | -668.88 | -595.39 | -404.54 | -1,041.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 60.79 | 53.78 | 77.03 | 1,066.59 | -- | -- | -- | 657.35 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,890.00 | 1,036.03 | -- | 330.00 | 360.00 | 540.00 | 448.01 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7.60 | 418.57 | 137.26 | -- | 25.62 |
筹资活动现金流入小计 | 1,950.79 | 1,089.81 | 77.03 | 1,404.19 | 778.57 | 677.26 | 448.01 | 682.97 |
偿还债务支付的现金 | 511.01 | -- | -- | 970.00 | 360.00 | 200.00 | 148.01 | 100.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110.28 | 139.52 | 137.64 | 119.70 | 94.76 | 82.57 | 76.78 | 4.56 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 721.30 | 8.77 | 34.94 | -- | -- | -- | 25.62 | 52.03 |
筹资活动现金流出小计 | 1,342.59 | 148.29 | 172.58 | 1,089.70 | 454.76 | 282.57 | 250.41 | 156.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 608.19 | 941.52 | -95.56 | 314.49 | 323.81 | 394.70 | 197.60 | 525.99 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.74 | 15.38 | -2.90 | -17.65 | 6.32 | 5.99 | -12.00 | 2.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 20.71 | -60.70 | -553.96 | 824.65 | 216.33 | 91.70 | 59.32 | -106.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 731.28 | 791.99 | 1,345.94 | 521.30 | 304.97 | 213.27 | 153.95 | 260.11 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 752.00 | 731.28 | 791.99 | 1,345.94 | 521.30 | 304.97 | 213.27 | 153.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 333.62 | 124.76 | 379.56 | 601.09 | 225.84 | 163.52 | 250.78 | 367.86 |
加:资产减值准备 | 8.80 | 6.02 | 0.64 | 10.25 | 0.36 | 1.06 | -0.48 | 1.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 97.14 | 96.27 | 91.29 | 92.53 | 82.74 | 43.71 | 32.96 | 10.02 |
无形资产摊销 | 201.13 | 150.35 | 77.83 | 62.63 | 60.03 | 55.50 | 35.15 | 9.38 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.14 | 0.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -88.61 | -0.07 | 1.70 | -0.29 | 0.07 | 0.08 | 0.46 |
固定资产报废损失 | 1.07 | -0.52 | 0.03 | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.31 | 1.01 | -1.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 48.23 | 186.25 | 19.40 | 48.28 | 46.73 | 15.53 | 6.11 | 1.94 |
投资损失 | 13.36 | 19.61 | -14.96 | -292.66 | 0.80 | -1.18 | 38.33 | -4.72 |
递延所得税资产减少 | -2.63 | -42.63 | -25.64 | -5.01 | -21.68 | -0.65 | -0.44 | -1.01 |
递延所得税负债增加 | -9.14 | 0.86 | -0.51 | -6.27 | 1.03 | -2.30 | -3.73 | 0.11 |
存货的减少 | 44.67 | -78.85 | -104.73 | -55.36 | 12.12 | -45.24 | -24.78 | -27.82 |
经营性应收项目的减少 | 174.20 | -198.29 | -181.60 | -15.65 | -11.19 | 5.25 | -64.25 | -15.37 |
经营性应付项目的增加 | 14.71 | -9.10 | 205.07 | 141.27 | 112.70 | 33.73 | 67.58 | 52.79 |
其他 | -16.46 | 132.53 | 75.97 | 62.53 | 45.12 | 16.69 | -59.19 | 11.51 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 752.00 | 731.28 | 791.99 | 1,345.94 | 521.30 | 304.97 | 213.27 | 153.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 731.28 | 791.99 | 1,345.94 | 521.30 | 304.97 | 213.27 | 153.95 | 260.11 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |