昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 913.30 | 608.22 | 493.74 | 541.69 | 841.71 | 690.15 | 708.12 | 666.09 |
交易性金融资产 | 0.75 | 50.79 | 50.78 | 50.77 | 0.77 | 50.76 | 50.76 | 100.75 |
应收票据 | 283.42 | 150.37 | 163.03 | 138.94 | 158.72 | 132.07 | 112.17 | 31.46 |
应收账款 | 645.07 | 870.58 | 683.42 | 576.40 | 600.25 | 661.98 | 697.13 | 738.73 |
预付款项 | 13.57 | 31.04 | 36.52 | 28.37 | 34.92 | 23.80 | 24.53 | 20.92 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.51 | -- | 11.93 | -- | 10.22 | -- | 13.64 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 436.19 | 521.04 | 516.47 | 470.69 | 463.49 | 536.83 | 568.78 | 550.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 56.73 | 140.55 | 232.38 | 217.11 | 30.51 | 199.55 | 198.77 | 209.10 |
流动资产合计 | 2,442.36 | 2,521.50 | 2,311.30 | 2,141.57 | 2,248.44 | 2,377.46 | 2,450.61 | 2,417.22 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 80.12 | 74.74 | 76.15 | 66.73 | 69.54 | 104.73 | 105.23 | 108.58 |
投资性房地产 | 16.56 | 21.80 | 22.05 | 13.76 | 13.88 | 14.24 | 14.39 | 14.71 |
固定资产 | 793.16 | 755.18 | 701.77 | 587.11 | 597.76 | 546.37 | 533.32 | 530.97 |
在建工程 | 135.74 | -- | 118.60 | -- | 249.53 | -- | 164.49 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 143.69 | 144.77 | 145.12 | 139.26 | 140.36 | 141.16 | 142.25 | 143.36 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 34.66 | 34.93 | 34.93 | 34.93 | 34.93 | 34.98 | 34.98 | 34.98 |
长期待摊费用 | 19.76 | 19.80 | 19.31 | 17.39 | 16.30 | 13.76 | 14.48 | 12.72 |
递延所得税资产 | 25.73 | 34.16 | 41.70 | 42.91 | 41.94 | 46.75 | 43.51 | 40.44 |
其他非流动资产 | 16.97 | 18.45 | 21.80 | 29.44 | 14.96 | 36.91 | 41.44 | 13.06 |
非流动资产合计 | 1,513.59 | 1,355.27 | 1,326.17 | 1,321.15 | 1,325.04 | 1,223.82 | 1,193.66 | 1,132.09 |
资产总计 | 3,955.95 | 3,876.77 | 3,637.46 | 3,462.72 | 3,573.49 | 3,601.29 | 3,644.27 | 3,549.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 573.87 | 591.71 | 591.34 | 623.69 | 665.88 | 640.84 | 585.97 | 485.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 1.57 | -- | -- | -- |
应付票据 | 594.49 | 524.64 | 461.50 | 429.17 | 529.48 | 670.46 | 639.16 | 641.13 |
应付账款 | 361.13 | 428.40 | 357.32 | 323.71 | 342.16 | 337.27 | 476.43 | 447.21 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97 | -- |
应付职工薪酬 | 31.37 | 22.20 | 18.86 | 13.22 | 25.42 | 17.13 | 15.82 | 11.47 |
应交税费 | 14.05 | 8.16 | 22.42 | 13.12 | 17.09 | 20.94 | 18.86 | 14.48 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 46.50 | -- | 33.76 | -- | 35.98 | -- | 5.87 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 40.38 | 70.34 | 40.69 | 60.46 | 102.58 | 31.99 | 53.23 | 4.47 |
其他流动负债 | 123.47 | 10.41 | 16.00 | 4.25 | 18.24 | 15.28 | 0.42 | 0.59 |
流动负债合计 | 1,789.08 | 1,698.89 | 1,546.15 | 1,513.87 | 1,740.90 | 1,743.79 | 1,799.95 | 1,614.06 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 226.00 | 356.19 | 278.00 | 138.50 | 28.50 | 30.00 | 30.00 | 80.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 10.59 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 6.83 | 6.83 | 6.83 |
其他非流动负债 | 123.47 | 10.41 | 16.00 | 4.25 | 18.24 | 15.28 | 0.42 | 0.59 |
非流动负债合计 | 305.47 | 428.47 | 353.09 | 215.72 | 108.64 | 117.08 | 119.36 | 158.47 |
负债合计 | 2,094.55 | 2,127.36 | 1,899.23 | 1,729.59 | 1,849.54 | 1,860.87 | 1,919.31 | 1,772.53 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 263.74 | 263.74 | 263.74 | 263.74 | 263.74 | 263.74 | 262.09 | 262.09 |
资本公积 | 789.67 | 794.93 | 810.63 | 810.63 | 810.63 | 854.56 | 836.11 | 850.16 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 53.90 | 45.80 | 45.80 | 45.80 | 45.80 | 41.89 | 41.89 | 41.89 |
未分配利润 | 651.81 | 601.79 | 563.30 | 554.61 | 526.42 | 505.90 | 510.26 | 535.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,861.40 | 1,749.41 | 1,738.23 | 1,733.14 | 1,723.95 | 1,740.42 | 1,724.96 | 1,776.78 |
少数股东权益 | 25.57 | 30.17 | 40.20 | 43.79 | 41.79 | 47.65 | 47.94 | 50.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,835.83 | 1,719.24 | 1,698.03 | 1,689.35 | 1,682.15 | 1,692.76 | 1,677.02 | 1,726.51 |
负债和股东权益合计 | 3,955.95 | 3,876.77 | 3,637.46 | 3,462.72 | 3,573.49 | 3,601.29 | 3,644.27 | 3,549.31 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 913.30 | 841.71 | 1,088.33 | 344.29 | 274.27 | 145.04 | 129.20 | 205.35 |
交易性金融资产 | 0.75 | 0.77 | 1.01 | -- | -- | 3.54 | -- | -- |
应收票据 | 283.42 | 158.72 | 68.54 | -- | -- | 176.70 | 125.37 | 134.30 |
应收账款 | 645.07 | 600.25 | 702.57 | 570.69 | 525.04 | 469.15 | 377.97 | 305.29 |
预付款项 | 13.57 | 34.92 | 17.19 | 28.99 | 15.77 | 4.49 | 3.23 | 4.99 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 2.50 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.51 | 10.22 | -- | 12.45 | -- | -- | 15.66 | 10.79 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 436.19 | 463.49 | 438.09 | 285.78 | 235.31 | 239.56 | 170.04 | 114.63 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 56.73 | 30.51 | 28.31 | 18.39 | 10.77 | 15.98 | 23.53 | 16.88 |
流动资产合计 | 2,442.36 | 2,248.44 | 2,420.46 | 1,415.41 | 1,179.63 | 1,065.29 | 845.00 | 792.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 6.00 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 80.12 | 69.54 | 78.62 | 94.65 | 65.17 | 64.77 | 51.35 | -- |
投资性房地产 | 16.56 | 13.88 | 14.32 | 15.26 | 16.24 | 6.13 | 6.57 | -- |
固定资产 | 793.16 | 597.76 | 545.28 | 493.45 | -- | -- | 485.91 | 342.71 |
在建工程 | 135.74 | 249.53 | -- | 47.73 | -- | -- | 155.85 | 115.39 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 143.69 | 140.36 | 144.38 | 93.96 | 96.99 | 96.13 | 98.99 | 100.75 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 34.66 | 34.93 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | -- |
长期待摊费用 | 19.76 | 16.30 | 11.99 | 3.74 | 3.63 | 5.98 | 1.07 | 0.96 |
递延所得税资产 | 25.73 | 41.94 | 39.34 | 32.72 | 20.85 | 15.57 | 13.48 | 5.38 |
其他非流动资产 | 16.97 | 14.96 | 7.90 | 22.81 | 5.31 | 10.03 | 5.58 | 11.81 |
非流动资产合计 | 1,513.59 | 1,325.04 | 1,088.42 | 876.14 | 811.86 | 833.61 | 760.60 | 577.00 |
资产总计 | 3,955.95 | 3,573.49 | 3,508.88 | 2,291.54 | 1,991.48 | 1,898.90 | 1,605.61 | 1,369.24 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 573.87 | 665.88 | 697.36 | 435.76 | 634.32 | 561.00 | 289.10 | 259.72 |
交易性金融负债 | -- | 1.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 594.49 | 529.48 | 493.80 | 408.82 | 270.35 | -- | 196.85 | 197.50 |
应付账款 | 361.13 | 342.16 | 325.42 | 267.79 | 229.89 | -- | 194.89 | 135.61 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.45 | 1.48 | 1.48 | 0.84 |
应付职工薪酬 | 31.37 | 25.42 | 23.89 | 23.29 | 15.09 | 10.88 | 6.78 | 8.59 |
应交税费 | 14.05 | 17.09 | 20.54 | 24.64 | 10.25 | 5.38 | 10.15 | 3.65 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79 | 0.39 | 1.72 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 46.50 | 35.98 | -- | 14.56 | -- | -- | 18.34 | 16.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 40.38 | 102.58 | 45.08 | 11.76 | 15.68 | 19.60 | -- | -- |
其他流动负债 | 123.47 | 18.24 | 14.88 | 100.97 | -- | -- | 125.76 | -- |
流动负债合计 | 1,789.08 | 1,740.90 | 1,632.80 | 1,290.08 | 1,190.85 | 1,144.36 | 843.74 | 624.33 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 226.00 | 28.50 | 70.00 | 70.00 | -- | -- | -- | 72.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 10.59 | 0.33 | 6.83 | 1.33 | 0.46 | 1.07 | 0.60 | 0.18 |
其他非流动负债 | 123.47 | 18.24 | 14.88 | 100.97 | -- | -- | 125.76 | -- |
非流动负债合计 | 305.47 | 108.64 | 152.12 | 155.14 | 104.84 | 119.82 | 98.94 | 183.88 |
负债合计 | 2,094.55 | 1,849.54 | 1,784.92 | 1,445.22 | 1,295.69 | 1,264.18 | 942.67 | 808.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 263.74 | 263.74 | 262.09 | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 124.38 | 79.59 |
资本公积 | 789.67 | 810.63 | 844.45 | 228.14 | 215.21 | 214.71 | 415.96 | 301.87 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 53.90 | 45.80 | 41.89 | 33.99 | 21.43 | 21.43 | 18.96 | 17.29 |
未分配利润 | 651.81 | 526.42 | 498.23 | 402.42 | 285.98 | 229.08 | 204.45 | 162.28 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,861.40 | 1,723.95 | 1,723.96 | 846.32 | 695.80 | 634.72 | 662.93 | 561.03 |
少数股东权益 | 25.57 | 41.79 | 40.69 | 21.32 | 17.97 | 14.29 | 28.79 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,835.83 | 1,682.15 | 1,683.27 | 825.00 | 677.82 | 620.43 | 634.15 | 561.03 |
负债和股东权益合计 | 3,955.95 | 3,573.49 | 3,508.88 | 2,291.54 | 1,991.48 | 1,898.90 | 1,605.61 | 1,369.24 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,303.27 | 1,642.97 | 976.90 | 414.87 | 1,981.48 | 1,529.96 | 1,030.44 | 515.62 |
营业成本 | 2,174.87 | 1,536.17 | 918.90 | 393.43 | 1,967.27 | 1,499.63 | 986.61 | 482.47 |
营业税金及附加 | 13.61 | 8.83 | 5.52 | 2.21 | 9.21 | 5.89 | 3.32 | 1.86 |
销售费用 | 42.18 | 25.62 | 16.10 | 6.65 | 35.00 | 23.37 | 14.13 | 6.19 |
管理费用 | 86.36 | 57.94 | 36.05 | 15.12 | 68.38 | 69.54 | 47.11 | 19.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 26.64 | 11.97 | 10.61 | 6.33 | 12.51 | 6.37 | 5.01 | 8.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -1.55 | 0.01 | 0.01 | -- |
投资收益 | 41.75 | 0.88 | 0.66 | -2.94 | 7.61 | -2.31 | -0.58 | -0.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.66 | -1.30 | 0.12 | -2.81 | -6.07 | -1.51 | -1.01 | -0.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 157.19 | 90.70 | 45.66 | 26.90 | 39.60 | 43.54 | 52.72 | 45.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.48 | 7.30 | 6.70 | 5.86 | 10.84 | 2.97 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | 1.33 | 0.71 | 0.46 | 0.07 | 2.11 | 1.70 | 0.67 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 162.34 | 97.29 | 51.90 | 32.69 | 48.33 | 44.81 | 52.07 | 45.53 |
所得税费用 | 26.17 | 12.86 | 5.52 | 4.51 | -8.08 | 4.56 | 7.16 | 5.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 136.17 | 84.43 | 46.38 | 28.18 | 56.41 | 40.25 | 44.91 | 40.42 |
净利润(不含少数股东损益) | 144.38 | 88.47 | 49.98 | 28.19 | 56.79 | 33.88 | 38.24 | 37.53 |
少数股东损益 | -8.21 | -4.04 | -3.60 | -0.01 | -0.38 | 6.37 | 6.67 | 2.89 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,303.27 | 1,981.48 | 1,924.52 | 1,420.17 | 1,096.21 | 908.44 | 738.28 | 611.38 |
营业成本 | 2,174.87 | 1,967.27 | 1,802.22 | 1,282.58 | 1,020.98 | 899.02 | 534.27 | 432.11 |
营业税金及附加 | 13.61 | 9.21 | 9.00 | 9.77 | 7.96 | 8.70 | 5.40 | 3.73 |
销售费用 | 42.18 | 35.00 | 34.21 | 31.07 | 46.51 | 36.07 | 23.80 | 19.74 |
管理费用 | 86.36 | 68.38 | 90.70 | 69.46 | 40.39 | 58.47 | 114.15 | 73.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 26.64 | 12.51 | 39.48 | 36.26 | 31.80 | 18.59 | 12.94 | 15.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.45 | 15.26 | 13.08 |
公允价值变动净收益 | -- | -1.55 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 41.75 | 7.61 | 2.97 | 11.90 | 0.40 | 3.49 | 1.39 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.66 | -6.07 | 2.80 | 11.72 | 0.40 | 3.42 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 157.19 | 39.60 | 124.41 | 148.39 | 62.55 | 35.10 | 61.00 | 53.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.48 | 10.84 | 5.63 | 12.26 | 15.79 | 13.96 | 7.96 | 21.43 |
营业外支出 | 1.33 | 2.11 | 1.85 | 3.78 | 5.33 | 1.37 | 1.40 | 6.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.22 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 162.34 | 48.33 | 128.19 | 156.87 | 73.01 | 47.68 | 67.56 | 68.51 |
所得税费用 | 26.17 | -8.08 | 0.38 | 12.01 | 4.67 | 6.03 | -- | 9.26 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 136.17 | 56.41 | 127.81 | 144.85 | 68.34 | 41.65 | 61.57 | 59.25 |
净利润(不含少数股东损益) | 144.38 | 56.79 | 119.22 | 136.76 | 64.66 | 42.63 | 60.42 | 59.25 |
少数股东损益 | -8.21 | -0.38 | 8.59 | 8.09 | 3.68 | -0.98 | 1.15 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,203.17 | 1,323.42 | 883.08 | 456.46 | 2,035.73 | 1,560.52 | 971.31 | 483.14 |
收到的税费返还 | 74.26 | 31.73 | 11.23 | 3.38 | 30.86 | 37.22 | 32.08 | 1.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49.88 | 98.35 | 58.19 | 37.26 | 62.87 | 108.68 | 84.66 | 29.56 |
经营活动现金流入小计 | 2,327.32 | 1,453.50 | 952.50 | 497.11 | 2,129.46 | 1,706.42 | 1,088.05 | 513.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,721.65 | 1,172.15 | 810.17 | 365.50 | 1,708.06 | 1,296.42 | 762.71 | 337.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 184.93 | 126.13 | 87.73 | 46.12 | 174.88 | 122.09 | 86.17 | 45.69 |
支付的各项税费 | 77.69 | 77.62 | 45.78 | 20.08 | 47.41 | 54.76 | 32.43 | 20.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 174.25 | 167.73 | 93.15 | 83.09 | 163.37 | 230.95 | 161.70 | 62.21 |
经营活动现金流出小计 | 2,158.51 | 1,543.62 | 1,036.84 | 514.78 | 2,093.72 | 1,704.22 | 1,043.00 | 465.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 168.80 | -90.13 | -84.33 | -17.68 | 35.74 | 2.20 | 45.05 | 48.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 261.05 | 150.43 | 60.00 | 135.15 | 295.47 | 52.90 | 52.90 | 2.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.43 | 3.35 | 1.06 | -- | 12.11 | 0.42 | 0.42 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 8.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 10.91 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.08 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | -- |
投资活动现金流入小计 | 273.55 | 153.80 | 61.09 | 135.25 | 319.85 | 54.67 | 54.67 | 2.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173.29 | 155.77 | 96.25 | 52.27 | 235.40 | 153.97 | 110.30 | 39.38 |
投资所支付的现金 | 288.17 | 287.31 | 286.88 | 230.13 | 332.98 | 323.98 | 322.76 | 312.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 461.46 | 443.08 | 383.13 | 282.40 | 568.38 | 477.95 | 433.05 | 352.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -187.91 | -289.28 | -322.04 | -147.15 | -248.53 | -423.28 | -378.39 | -349.24 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 24.86 | 20.06 | 2.40 | 1.80 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 7.20 | 2.40 | 2.40 | 1.80 |
取得借款收到的现金 | 1,608.30 | 1,182.13 | 807.72 | 415.22 | 964.64 | 882.51 | 565.30 | 221.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,613.30 | 1,187.13 | 809.72 | 417.22 | 989.49 | 902.56 | 567.70 | 223.47 |
偿还债务支付的现金 | 1,416.53 | 941.42 | 630.91 | 328.44 | 957.79 | 853.53 | 615.32 | 380.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38.67 | 30.12 | 24.01 | 5.68 | 54.81 | 44.71 | 38.50 | 6.59 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.87 | 49.22 | 20.92 | 21.00 | 36.41 | 46.47 | 36.47 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,507.08 | 1,020.76 | 675.84 | 355.12 | 1,049.00 | 944.71 | 690.29 | 387.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 106.22 | 166.37 | 133.88 | 62.10 | -59.51 | -42.15 | -122.59 | -163.66 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.76 | 0.86 | 0.29 | -1.38 | 2.56 | 5.80 | 3.78 | -0.17 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 85.35 | -212.18 | -272.21 | -104.10 | -269.74 | -457.43 | -452.14 | -465.00 |
期初现金及现金等价物余额 | 562.32 | 562.32 | 562.32 | 562.32 | 832.07 | 832.07 | 832.07 | 834.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 647.68 | 350.15 | 290.11 | 458.22 | 562.32 | 374.63 | 379.92 | 369.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 136.17 | -- | 46.38 | -- | 56.41 | -- | 44.91 | -- |
加:资产减值准备 | 31.87 | -- | 31.89 | -- | 16.83 | -- | 11.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 82.23 | -- | 38.27 | -- | 73.12 | -- | 33.54 | -- |
无形资产摊销 | 4.18 | -- | 2.32 | -- | 4.20 | -- | 2.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | 6.85 | -- | 3.29 | -- | 4.37 | -- | 2.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.12 | -- | -0.01 | -- | 0.07 | -- | -0.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.94 | -- | 0.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.01 | -- | 1.55 | -- | -0.01 | -- |
财务费用1 | 27.48 | -- | 14.37 | -- | 28.68 | -- | 13.28 | -- |
投资损失 | -41.75 | -- | -1.06 | -- | -7.61 | -- | -0.42 | -- |
递延所得税资产减少 | 16.20 | -- | 0.23 | -- | -2.42 | -- | -4.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -1.10 | -- | -- | -- | -8.34 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4.30 | -- | -68.96 | -- | -37.89 | -- | -130.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -155.50 | -- | -115.70 | -- | -76.96 | -- | -57.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | 47.69 | -- | -30.85 | -- | -11.65 | -- | 151.93 | -- |
其他 | 16.40 | -- | -5.62 | -- | -7.65 | -- | -21.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 647.68 | -- | 290.11 | -- | 562.32 | -- | 379.92 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 562.32 | -- | 562.32 | -- | 832.07 | -- | 832.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,203.17 | 2,035.73 | 1,894.54 | 1,405.54 | 1,006.02 | 773.76 | 394.78 | 568.88 |
收到的税费返还 | 74.26 | 30.86 | 38.12 | 25.36 | 22.01 | 19.40 | 6.25 | 3.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49.88 | 62.87 | 28.45 | 38.55 | 43.28 | 28.69 | 26.54 | 27.94 |
经营活动现金流入小计 | 2,327.32 | 2,129.46 | 1,961.11 | 1,469.46 | 1,071.30 | 821.85 | 427.56 | 600.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,721.65 | 1,708.06 | 1,629.62 | 1,017.16 | 700.70 | 646.75 | 223.99 | 483.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 184.93 | 174.88 | 148.83 | 100.29 | 82.37 | 71.63 | 60.92 | 48.48 |
支付的各项税费 | 77.69 | 47.41 | 43.99 | 64.08 | 34.22 | 37.14 | 18.78 | 38.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 174.25 | 163.37 | 141.79 | 134.45 | 133.18 | 100.28 | 78.42 | 63.24 |
经营活动现金流出小计 | 2,158.51 | 2,093.72 | 1,964.23 | 1,315.98 | 950.47 | 855.81 | 382.10 | 633.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 168.80 | 35.74 | -3.12 | 153.48 | 120.83 | -33.96 | 45.46 | -33.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 261.05 | 295.47 | 89.08 | 38.00 | -- | 26.20 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.43 | 12.11 | 0.17 | 0.18 | -- | 0.07 | 0.04 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 8.08 | 10.91 | 0.56 | 0.22 | 5.17 | 5.54 | 1.81 | 0.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.35 | -- | -- | -- | -- | 3.73 | 1.33 |
投资活动现金流入小计 | 273.55 | 319.85 | 89.81 | 38.41 | 5.17 | 31.81 | 5.57 | 1.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173.29 | 235.40 | 159.04 | 59.85 | 24.00 | 43.81 | 67.83 | 82.99 |
投资所支付的现金 | 288.17 | 332.98 | 80.75 | 55.68 | 30.60 | 72.36 | 65.20 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.27 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 461.46 | 568.38 | 239.79 | 115.53 | 54.60 | 116.17 | 184.30 | 82.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -187.91 | -248.53 | -149.98 | -77.12 | -49.42 | -84.36 | -178.73 | -81.01 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.00 | 24.86 | 719.67 | -- | -- | 6.50 | 136.78 | 251.59 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.00 | 7.20 | -- | -- | -- | 6.50 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,608.30 | 964.64 | 1,016.53 | 859.03 | 1,015.76 | 808.00 | 454.57 | 314.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.92 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,613.30 | 989.49 | 1,736.20 | 868.95 | 1,015.76 | 814.50 | 591.35 | 565.98 |
偿还债务支付的现金 | 1,416.53 | 957.79 | 819.82 | 886.99 | 976.00 | 536.10 | 504.28 | 322.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38.67 | 54.81 | 43.48 | 27.71 | 34.04 | 41.03 | 27.53 | 28.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.89 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.87 | 36.41 | 38.81 | 26.74 | -- | 126.05 | 2.96 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,507.08 | 1,049.00 | 902.12 | 941.45 | 1,010.04 | 703.18 | 534.77 | 350.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 106.22 | -59.51 | 834.08 | -72.50 | 5.73 | 111.32 | 56.58 | 215.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.76 | 2.56 | -0.33 | -1.68 | 1.03 | 0.93 | -1.03 | -0.45 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 85.35 | -269.74 | 680.66 | 2.17 | 78.17 | -6.07 | -77.72 | 100.55 |
期初现金及现金等价物余额 | 562.32 | 832.07 | 151.41 | 149.24 | 71.07 | 77.14 | 154.86 | 54.31 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 647.68 | 562.32 | 832.07 | 151.41 | 149.24 | 71.07 | 77.14 | 154.86 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 136.17 | 56.41 | 127.81 | 144.85 | 68.34 | 41.65 | 61.57 | 59.25 |
加:资产减值准备 | 31.87 | 16.83 | 19.55 | 22.83 | 32.48 | 25.45 | 15.26 | 13.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 82.23 | 73.12 | 62.24 | 54.86 | 50.91 | 42.49 | 36.03 | 28.14 |
无形资产摊销 | 4.18 | 4.20 | 3.74 | 3.28 | 3.15 | 2.95 | 2.86 | 2.84 |
长期待摊费用摊销 | 6.85 | 4.37 | 1.32 | 0.96 | 3.32 | 1.12 | 0.50 | 0.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | -0.18 | -1.19 | -3.47 | 2.51 | 5.22 |
固定资产报废损失 | -- | 0.94 | 0.89 | 2.16 | -- | -- | -1.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.55 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 27.48 | 28.68 | 28.46 | 21.69 | 25.01 | 18.08 | 10.65 | 16.42 |
投资损失 | -41.75 | -7.61 | -2.97 | -11.90 | -0.40 | -3.49 | -1.26 | -- |
递延所得税资产减少 | 16.20 | -2.42 | -5.09 | -11.88 | -5.27 | -2.09 | -7.42 | -1.75 |
递延所得税负债增加 | -1.10 | -8.34 | -0.04 | -0.05 | -0.61 | 0.47 | -0.14 | -0.12 |
存货的减少 | -4.30 | -37.89 | -172.96 | -66.62 | -10.14 | -81.52 | -47.24 | -32.68 |
经营性应收项目的减少 | -155.50 | -76.96 | -106.97 | -119.47 | -12.46 | -151.04 | -81.15 | -94.30 |
经营性应付项目的增加 | 47.69 | -11.65 | 4.30 | 96.27 | -27.12 | 63.10 | 44.29 | -30.23 |
其他 | 16.40 | -7.65 | 36.37 | 16.68 | -5.19 | 12.35 | 10.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 647.68 | 562.32 | 832.07 | 151.41 | 149.24 | 71.07 | 77.14 | 154.86 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 562.32 | 832.07 | 151.41 | 149.24 | 71.07 | 77.14 | 154.86 | 54.31 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |