昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 13.73 | 12.61 | 13.22 | 18.21 | 8.44 | 12.32 | 10.12 | 13.88 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.45 | 2.48 | 2.16 | 1.70 | 2.46 | 2.22 | 0.22 | -- |
应收账款 | 32.12 | 35.37 | 32.51 | 27.20 | 26.05 | 27.13 | 27.54 | 22.10 |
预付款项 | 0.88 | 2.28 | 2.66 | 2.93 | 1.95 | 1.34 | 3.61 | 4.51 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.09 | -- | 0.09 | -- | 0.12 | -- | 0.17 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 12.94 | 12.74 | 15.97 | 17.10 | 10.97 | 8.76 | 12.95 | 15.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.04 | 2.03 | 2.33 | 2.52 | 1.80 | 2.01 | 1.60 | 1.59 |
流动资产合计 | 66.46 | 70.39 | 70.75 | 70.51 | 52.19 | 54.68 | 57.65 | 58.84 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.28 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 46.95 | 47.17 | 43.83 | 41.65 | 35.42 | 35.87 | 35.24 | 35.40 |
在建工程 | -- | 3.89 | -- | 5.86 | -- | 11.14 | -- | 4.06 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.79 | 2.82 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.01 | 1.96 | 1.98 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
递延所得税资产 | 1.31 | 1.24 | 0.82 | 0.79 | 0.66 | 0.58 | 0.46 | 0.43 |
其他非流动资产 | 1.38 | 1.37 | 5.66 | 5.73 | 6.04 | 5.71 | 6.10 | 5.20 |
非流动资产合计 | 57.40 | 58.04 | 58.11 | 57.67 | 57.30 | 56.97 | 53.17 | 48.11 |
资产总计 | 123.86 | 128.43 | 128.86 | 128.18 | 109.49 | 111.65 | 110.83 | 106.95 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.15 | 8.75 | 6.30 | 8.27 | 11.01 | 12.40 | 10.50 | 9.15 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.14 | 9.07 | 11.37 | 9.10 | 5.06 | 6.15 | 10.97 | 10.66 |
应付账款 | 6.29 | 10.43 | 10.54 | 9.30 | 7.57 | 9.92 | 8.50 | 6.37 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.16 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.06 | 0.06 |
应交税费 | 0.16 | 0.24 | 0.35 | 0.27 | 0.34 | 0.61 | 0.70 | 0.57 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.60 | -- | 0.53 | -- | 0.42 | -- | 0.51 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.50 | 6.69 | 4.37 | 3.43 | 4.26 | 3.71 | 3.36 | 3.31 |
其他流动负债 | 1.63 | 1.57 | 1.66 | 1.30 | 1.10 | 0.81 | 0.51 | 0.53 |
流动负债合计 | 35.29 | 39.85 | 38.84 | 36.40 | 32.42 | 37.35 | 38.97 | 35.20 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.37 | 14.65 | 16.17 | 18.61 | 18.57 | 16.19 | 15.95 | 13.48 |
应付债券 | 6.88 | 6.79 | 6.67 | 6.57 | 6.47 | 6.38 | 6.28 | 6.18 |
长期应付款 | -- | 9.10 | -- | 9.64 | -- | 10.17 | -- | 12.27 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
递延所得税负债 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.63 | 1.57 | 1.66 | 1.30 | 1.10 | 0.81 | 0.51 | 0.53 |
非流动负债合计 | 31.09 | 31.55 | 33.32 | 35.94 | 36.10 | 33.88 | 32.12 | 32.48 |
负债合计 | 66.38 | 71.40 | 72.17 | 72.34 | 68.52 | 71.23 | 71.09 | 67.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.08 |
资本公积 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 13.29 | 13.29 | 13.28 | 13.24 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.90 | 1.90 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.32 | 1.32 |
未分配利润 | 17.70 | 17.27 | 17.09 | 16.27 | 16.27 | 15.73 | 15.33 | 14.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 57.48 | 57.03 | 56.69 | 55.84 | 40.97 | 40.42 | 39.74 | 39.27 |
少数股东权益 | 0.33 | 0.32 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.41 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 57.15 | 56.70 | 56.26 | 55.41 | 40.56 | 40.02 | 39.31 | 38.86 |
负债和股东权益合计 | 123.86 | 128.43 | 128.86 | 128.18 | 109.49 | 111.65 | 110.83 | 106.95 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 12.61 | 12.32 | 14.55 | 7.25 | 8.36 | 3.90 | 2.25 | 6.08 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 2.81 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.48 | 2.22 | -- | -- | -- | 0.58 | 0.26 | 0.42 |
应收账款 | 35.37 | 27.13 | 23.44 | 17.11 | 11.61 | 5.89 | 4.40 | 4.25 |
预付款项 | 2.28 | 1.34 | 0.88 | 0.95 | 1.71 | 0.37 | 0.56 | 0.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.09 | 0.12 | -- | 0.06 | -- | -- | 0.12 | 0.17 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 12.74 | 8.76 | 10.09 | 5.93 | 8.28 | 7.54 | 3.96 | 3.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.03 | 2.01 | 1.80 | 1.30 | 0.98 | 1.67 | 5.07 | 4.15 |
流动资产合计 | 70.39 | 54.68 | 53.84 | 36.72 | 32.06 | 20.07 | 16.65 | 18.41 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 47.17 | 35.87 | 36.18 | 21.39 | -- | -- | -- | 1.37 |
在建工程 | 3.89 | 11.14 | -- | 13.29 | -- | -- | 0.93 | 0.08 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.82 | 2.01 | 2.00 | 1.92 | 1.31 | 1.28 | 1.11 | 1.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
递延所得税资产 | 1.24 | 0.58 | 0.38 | 0.32 | 0.11 | 0.20 | 0.15 | 0.11 |
其他非流动资产 | 1.37 | 5.71 | 2.62 | 2.07 | 2.87 | 1.74 | 1.20 | 0.01 |
非流动资产合计 | 58.04 | 56.97 | 45.55 | 39.31 | 26.11 | 12.58 | 8.10 | 2.60 |
资产总计 | 128.43 | 111.65 | 99.39 | 76.03 | 58.17 | 32.65 | 24.75 | 21.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.75 | 12.40 | 10.01 | 8.50 | 6.40 | 6.02 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 9.07 | 6.15 | 13.39 | 7.70 | 9.44 | -- | 2.38 | 0.85 |
应付账款 | 10.43 | 9.92 | 7.49 | 6.29 | 3.85 | -- | 2.60 | 1.93 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 5.53 | 3.12 | 2.07 | 1.62 |
应付职工薪酬 | 0.22 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
应交税费 | 0.24 | 0.61 | 0.72 | 1.40 | 0.33 | 0.19 | 0.15 | 0.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.01 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.60 | 0.42 | -- | 1.19 | -- | -- | 0.34 | 0.08 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.69 | 3.71 | 1.25 | 1.05 | 1.48 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.57 | 0.81 | 0.39 | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 39.85 | 37.35 | 36.68 | 31.64 | 27.76 | 14.33 | 7.63 | 4.66 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.65 | 16.19 | 7.34 | 5.13 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 6.79 | 6.38 | 5.99 | 5.65 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 9.10 | 10.17 | -- | 8.88 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.57 | 0.81 | 0.39 | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 31.55 | 33.88 | 23.94 | 19.77 | 9.27 | -- | -- | -- |
负债合计 | 71.40 | 71.23 | 60.62 | 51.42 | 37.03 | 14.33 | 7.63 | 4.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.23 | 8.09 | 7.97 | 3.96 | 2.28 | 1.50 | 1.50 | 0.83 |
资本公积 | 26.00 | 13.29 | 12.86 | 6.29 | 8.58 | 9.01 | 9.01 | 9.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.90 | 1.61 | 1.32 | 1.08 | 0.79 | 0.56 | 0.53 | 0.44 |
未分配利润 | 17.27 | 15.73 | 14.95 | 11.60 | 8.90 | 6.51 | 5.74 | 5.16 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 57.03 | 40.42 | 38.77 | 24.62 | 21.14 | 18.32 | 17.11 | 16.11 |
少数股东权益 | 0.32 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.59 | 0.73 | 0.36 | 0.24 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 56.70 | 40.02 | 38.39 | 24.24 | 20.55 | 17.59 | 16.75 | 16.35 |
负债和股东权益合计 | 128.43 | 111.65 | 99.39 | 76.03 | 58.17 | 32.65 | 24.75 | 21.01 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5.20 | 42.35 | 26.27 | 13.39 | 5.08 | 41.83 | 26.10 | 12.18 |
营业成本 | 4.98 | 38.52 | 23.49 | 11.79 | 4.58 | 38.84 | 24.16 | 10.87 |
营业税金及附加 | 0.03 | 0.24 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 0.19 | 0.13 | 0.08 |
销售费用 | 0.05 | 0.28 | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.10 | 0.05 |
管理费用 | 0.43 | 1.86 | 1.23 | 0.79 | 0.39 | 1.46 | 1.06 | 0.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.46 | 1.85 | 1.42 | 1.01 | 0.48 | 1.86 | 1.35 | 0.87 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.47 | 2.73 | 2.35 | 1.37 | 0.56 | 2.43 | 1.90 | 1.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | 0.02 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.46 | 2.57 | 2.31 | 1.32 | 0.57 | 2.55 | 1.86 | 1.32 |
所得税费用 | 0.02 | 0.10 | 0.24 | 0.07 | 0.02 | 0.21 | 0.22 | 0.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.44 | 2.47 | 2.07 | 1.25 | 0.55 | 2.34 | 1.64 | 1.21 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.43 | 2.51 | 2.05 | 1.23 | 0.54 | 2.29 | 1.59 | 1.18 |
少数股东损益 | 0.01 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 42.35 | 41.83 | 40.81 | 34.25 | 24.64 | 13.94 | 7.38 | 9.61 |
营业成本 | 38.52 | 38.84 | 35.85 | 28.23 | 21.23 | 12.70 | 5.51 | 6.14 |
营业税金及附加 | 0.24 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.12 |
销售费用 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 1.24 | 0.85 | 0.52 | 0.67 |
管理费用 | 1.86 | 1.46 | 1.43 | 1.35 | 0.95 | 0.53 | 0.63 | 0.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.85 | 1.86 | 1.67 | 1.15 | 0.54 | 0.11 | -0.19 | -0.03 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -0.03 | 0.02 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 0.16 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.73 | 2.43 | 4.80 | 5.82 | 3.30 | 1.25 | 1.04 | 2.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.18 | -- | -- | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.01 |
营业外支出 | 0.21 | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 0.08 | 0.05 | -- | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.57 | 2.55 | 4.74 | 5.65 | 3.37 | 1.29 | 1.12 | 2.09 |
所得税费用 | 0.10 | 0.21 | 0.76 | 1.01 | 0.53 | 0.14 | -- | 0.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.47 | 2.34 | 3.98 | 4.64 | 2.84 | 1.16 | 0.98 | 1.75 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.51 | 2.29 | 3.95 | 4.28 | 2.69 | 1.02 | 0.96 | 1.71 |
少数股东损益 | -0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.37 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 0.04 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.01 | 21.31 | 14.26 | 9.70 | 3.47 | 30.62 | 18.76 | 11.11 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.53 | 0.41 | 0.08 | 0.07 | 0.63 | 0.59 | 0.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.18 | 1.03 | 0.58 | 0.44 | 0.20 | 1.14 | 0.89 | 0.59 |
经营活动现金流入小计 | 7.20 | 22.87 | 15.25 | 10.23 | 3.75 | 32.39 | 20.23 | 12.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.50 | 23.61 | 16.55 | 11.82 | 5.54 | 29.38 | 22.42 | 14.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.32 | 1.22 | 0.90 | 0.63 | 0.32 | 1.17 | 0.92 | 0.68 |
支付的各项税费 | 0.29 | 2.26 | 1.45 | 1.04 | 0.66 | 1.68 | 1.07 | 0.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.44 | 1.09 | 0.65 | 0.44 | 0.34 | 1.27 | 0.92 | 0.61 |
经营活动现金流出小计 | 5.56 | 28.18 | 19.56 | 13.93 | 6.86 | 33.50 | 25.33 | 16.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.64 | -5.31 | -4.30 | -3.70 | -3.11 | -1.11 | -5.10 | -3.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.76 | 0.60 | 0.60 |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.76 | 0.60 | 0.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.60 | 3.84 | 3.07 | 2.51 | 1.47 | 8.22 | 5.35 | 2.38 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.55 | 0.55 |
投资活动现金流出小计 | 0.60 | 3.84 | 3.07 | 2.51 | 1.47 | 8.95 | 5.93 | 2.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.60 | -3.78 | -3.04 | -2.48 | -1.44 | -8.19 | -5.32 | -2.35 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 15.01 | 15.00 | 15.00 | -- | 0.37 | 0.35 | 0.33 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2.99 | 13.90 | 10.60 | 7.70 | 3.40 | 22.26 | 21.13 | 13.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.79 | 2.00 | 2.00 | -- | 8.77 | 5.98 | 5.30 |
筹资活动现金流入小计 | 2.99 | 34.70 | 27.61 | 24.71 | 3.40 | 31.41 | 27.46 | 18.87 |
偿还债务支付的现金 | 0.98 | 15.88 | 13.89 | 7.89 | 1.21 | 5.54 | 4.61 | 1.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.21 | 1.77 | 1.45 | 1.23 | 0.24 | 2.12 | 1.83 | 1.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.44 | 7.59 | 5.10 | 3.93 | 0.89 | 9.96 | 9.53 | 4.83 |
筹资活动现金流出小计 | 1.63 | 25.24 | 20.45 | 13.05 | 2.34 | 17.61 | 15.98 | 8.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.36 | 9.46 | 7.16 | 11.66 | 1.07 | 13.80 | 11.49 | 10.82 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.39 | 0.37 | -0.18 | 5.48 | -3.49 | 4.50 | 1.06 | 4.55 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.71 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 12.11 | 9.71 | 9.17 | 14.82 | 5.86 | 9.35 | 5.91 | 9.40 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.47 | -- | 1.25 | -- | 2.34 | -- | 1.21 |
加:资产减值准备 | -- | 1.23 | -- | 0.28 | -- | 0.67 | -- | 0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.56 | -- | 1.20 | -- | 2.13 | -- | 1.07 |
无形资产摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.07 | -- | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.01 | -- | 1.05 | -- | 2.03 | -- | 0.99 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.65 | -- | -0.20 | -- | -0.21 | -- | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4.09 | -- | -8.33 | -- | 1.37 | -- | -5.69 |
经营性应收项目的减少 | -- | -12.60 | -- | 1.33 | -- | -3.47 | -- | 1.40 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3.44 | -- | -0.43 | -- | -6.22 | -- | -2.97 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9.71 | -- | 14.82 | -- | 9.35 | -- | 9.40 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 9.35 | -- | 9.35 | -- | 4.85 | -- | 4.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.31 | 30.62 | 26.68 | 25.97 | 18.43 | 10.35 | 7.18 | 7.03 |
收到的税费返还 | 0.53 | 0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.03 | 1.14 | 0.29 | 0.44 | 0.33 | 0.18 | 0.60 | 0.20 |
经营活动现金流入小计 | 22.87 | 32.39 | 26.97 | 26.41 | 18.76 | 10.53 | 7.78 | 7.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.61 | 29.38 | 26.90 | 19.34 | 18.20 | 12.04 | 4.81 | 5.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.22 | 1.17 | 1.11 | 0.77 | 0.66 | 0.59 | 0.48 | 0.43 |
支付的各项税费 | 2.26 | 1.68 | 2.49 | 1.78 | 0.77 | 0.33 | 0.54 | 1.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.09 | 1.27 | 0.65 | 0.75 | 0.79 | 0.50 | 0.65 | 0.34 |
经营活动现金流出小计 | 28.18 | 33.50 | 31.16 | 22.63 | 20.42 | 13.46 | 6.48 | 7.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.31 | -1.11 | -4.19 | 3.77 | -1.66 | -2.93 | 1.31 | -0.21 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.76 | 2.90 | 4.31 | 1.88 | 8.77 | 7.24 | 6.44 |
投资活动现金流入小计 | 0.06 | 0.76 | 2.95 | 4.31 | 1.88 | 8.77 | 7.40 | 6.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.84 | 8.22 | 5.57 | 8.03 | 2.13 | 4.79 | 4.32 | 0.31 |
投资所支付的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.25 | 1.09 | 0.07 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.70 | 0.13 | 7.03 | -- | 5.03 | 7.98 | 9.10 |
投资活动现金流出小计 | 3.84 | 8.95 | 5.69 | 15.31 | 3.22 | 9.89 | 12.30 | 9.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.78 | -8.19 | -2.74 | -11.00 | -1.34 | -1.12 | -4.90 | -2.97 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 15.01 | 0.37 | 10.44 | 0.49 | -- | 0.14 | 0.04 | 8.07 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.04 | -- |
取得借款收到的现金 | 13.90 | 22.26 | 11.00 | 17.70 | 6.30 | 8.79 | -- | 0.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.79 | 8.77 | 19.22 | 5.44 | 7.76 | 2.63 | 0.53 | 1.18 |
筹资活动现金流入小计 | 34.70 | 31.41 | 40.65 | 23.64 | 14.06 | 11.56 | 0.57 | 9.65 |
偿还债务支付的现金 | 15.88 | 5.54 | 12.01 | 6.80 | 6.34 | 4.30 | -- | 0.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.77 | 2.12 | 1.72 | 1.71 | 0.69 | 0.42 | 0.28 | 0.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.59 | 9.96 | 17.41 | 9.30 | 3.20 | 1.07 | 1.13 | 0.53 |
筹资活动现金流出小计 | 25.24 | 17.61 | 31.15 | 17.80 | 10.23 | 5.79 | 1.41 | 1.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.46 | 13.80 | 9.50 | 5.84 | 3.83 | 5.76 | -0.84 | 8.30 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.37 | 4.50 | 2.57 | -1.39 | 0.83 | 1.71 | -4.43 | 5.11 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.35 | 4.85 | 2.28 | 3.66 | 2.83 | 1.12 | 5.55 | 0.44 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 9.71 | 9.35 | 4.85 | 2.28 | 3.66 | 2.83 | 1.12 | 5.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 2.47 | 2.34 | 3.98 | 4.64 | 2.84 | 1.16 | 0.98 | 1.75 |
加:资产减值准备 | 1.23 | 0.67 | 0.28 | 0.36 | 0.12 | 0.10 | -0.03 | 0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.56 | 2.13 | 1.69 | 1.08 | 0.73 | 0.36 | 0.15 | 0.14 |
无形资产摊销 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | 0.01 | 0.09 | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.01 | 2.03 | 1.78 | 1.22 | 0.68 | 0.20 | -- | 0.02 |
投资损失 | -- | -- | -0.05 | -0.05 | -- | -- | -0.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.65 | -0.21 | -0.06 | -0.20 | 0.08 | -0.06 | -0.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4.09 | 1.37 | -4.12 | 2.34 | -0.81 | -3.58 | -0.94 | 1.95 |
经营性应收项目的减少 | -12.60 | -3.47 | -8.73 | -6.10 | -9.88 | -1.01 | -0.03 | -1.41 |
经营性应付项目的增加 | 3.44 | -6.22 | 0.76 | 0.20 | 4.36 | -0.15 | 1.33 | -2.73 |
其他 | -- | -- | 0.05 | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 1.90 | 1.06 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9.71 | 9.35 | 4.85 | 2.28 | 3.66 | 2.83 | 1.12 | 5.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 9.35 | 4.85 | 2.28 | 3.66 | 2.83 | 1.12 | 5.55 | 0.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |