昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,500.07 | 1,707.60 | 1,748.87 | 1,620.29 | 1,514.05 | 1,754.07 | 1,813.77 | 1,531.62 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 31.25 | 72.68 | 121.95 | 252.59 | 310.75 | 319.29 | 292.47 | 337.85 |
应收账款 | 2,408.46 | 2,046.77 | 1,756.41 | 1,697.50 | 1,800.51 | 1,723.81 | 1,572.40 | 1,680.85 |
预付款项 | 105.10 | 135.59 | 144.10 | 68.63 | 162.60 | 164.04 | 288.84 | 113.95 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 170.16 | -- | 263.11 | -- | 188.13 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 236.22 | 205.53 | 226.31 | 142.88 | 248.13 | 285.62 | 255.40 | 228.69 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 73.59 | 71.96 | 74.52 | 75.07 | 91.25 | 86.20 | 117.29 | 96.60 |
流动资产合计 | 4,712.01 | 4,575.09 | 4,473.62 | 4,239.09 | 4,457.85 | 4,623.94 | 4,643.16 | 4,328.36 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 8.75 | 8.75 | 8.70 | 8.70 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | -- |
投资性房地产 | 16.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,106.29 | 1,000.05 | 1,008.91 | 1,013.74 | 832.87 | 819.68 | 822.30 | 833.61 |
在建工程 | -- | 346.55 | -- | 343.74 | -- | 339.20 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 145.82 | 147.14 | 147.94 | 149.25 | 149.88 | 152.01 | 153.19 | 153.93 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.14 | 0.17 | 8.18 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.32 |
递延所得税资产 | 114.78 | 108.80 | 99.44 | 101.26 | 71.05 | 62.17 | 62.62 | 61.72 |
其他非流动资产 | 253.38 | 372.10 | 286.46 | 259.21 | 280.85 | 183.48 | 223.70 | 91.76 |
非流动资产合计 | 2,025.35 | 2,007.99 | 1,943.60 | 1,902.79 | 1,748.44 | 1,589.51 | 1,467.38 | 1,299.64 |
资产总计 | 6,737.36 | 6,583.08 | 6,417.21 | 6,141.88 | 6,206.29 | 6,213.45 | 6,110.54 | 5,627.99 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,216.86 | 1,359.61 | 1,342.61 | 1,182.31 | 1,403.79 | 1,414.48 | 1,053.72 | 695.55 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 237.50 | 207.12 | 226.29 | 232.97 | 289.38 | 346.36 | 418.76 | 461.91 |
应付账款 | 679.80 | 679.13 | 569.05 | 645.35 | 487.11 | 461.87 | 443.08 | 493.57 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 22.92 | 18.83 | 14.83 | 32.90 | 26.11 | 21.22 | 25.91 | 64.27 |
应交税费 | 77.22 | 69.23 | 55.72 | 65.71 | 53.44 | 54.08 | 76.13 | 96.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 44.20 | -- | 55.41 | -- | 30.32 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 228.06 | 180.86 | 177.28 | 186.34 | 163.43 | 158.41 | 8.42 | 85.85 |
其他流动负债 | 211.96 | 160.62 | 190.60 | 146.75 | 111.12 | 67.73 | 34.44 | 30.97 |
流动负债合计 | 2,924.51 | 2,908.11 | 2,843.01 | 2,651.65 | 2,667.81 | 2,656.52 | 2,250.48 | 2,142.04 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,275.81 | 1,195.49 | 1,117.02 | 1,063.06 | 927.47 | 932.09 | 1,022.10 | 604.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.76 | 1.32 | 1.32 | 3.87 | 5.43 | 4.97 | 19.13 | 18.76 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 211.96 | 160.62 | 190.60 | 146.75 | 111.12 | 67.73 | 34.44 | 30.97 |
非流动负债合计 | 1,327.14 | 1,249.14 | 1,172.14 | 1,122.92 | 987.76 | 993.11 | 1,091.49 | 668.67 |
负债合计 | 4,251.65 | 4,157.25 | 4,015.14 | 3,774.57 | 3,655.57 | 3,649.63 | 3,341.97 | 2,810.71 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 384.91 | 384.91 | 384.91 | 384.91 | 384.91 | 384.91 | 384.91 | 389.92 |
资本公积 | 1,979.77 | 1,942.10 | 1,942.10 | 1,942.10 | 1,939.93 | 1,939.93 | 1,907.81 | 1,953.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 66.96 | 66.96 | 66.96 | 66.96 | 66.96 | 66.96 | 66.96 | 66.96 |
未分配利润 | 147.25 | 127.37 | 106.54 | 72.17 | 253.58 | 252.71 | 467.45 | 458.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,485.71 | 2,425.82 | 2,402.07 | 2,367.31 | 2,550.71 | 2,563.82 | 2,768.57 | 2,817.28 |
少数股东权益 | 8.04 | 5.71 | 2.78 | 2.39 | 6.56 | 1.42 | 2.19 | 2.33 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,477.66 | 2,420.12 | 2,399.29 | 2,364.92 | 2,544.15 | 2,562.40 | 2,766.37 | 2,814.95 |
负债和股东权益合计 | 6,737.36 | 6,583.08 | 6,417.21 | 6,141.88 | 6,206.29 | 6,213.45 | 6,110.54 | 5,627.99 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,620.29 | 1,531.62 | 625.36 | 821.59 | 254.83 | 251.13 | -- | -- |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 252.59 | 337.85 | 688.27 | -- | 25.71 | 8.71 | -- | -- |
应收账款 | 1,697.50 | 1,680.85 | 863.35 | 607.49 | 311.45 | 171.27 | -- | -- |
预付款项 | 68.63 | 113.95 | 61.30 | 19.77 | 12.34 | 8.48 | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 263.11 | -- | 70.78 | -- | -- | 3.77 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 142.88 | 228.69 | 164.75 | 126.79 | 80.56 | 41.25 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 75.07 | 96.60 | 32.65 | 15.48 | 8.69 | 9.00 | -- | -- |
流动资产合计 | 4,239.09 | 4,328.36 | 2,553.55 | 1,622.25 | 700.64 | 493.61 | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 8.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,013.74 | 833.61 | 477.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 343.74 | -- | 240.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 149.25 | 153.93 | 127.94 | 61.48 | 26.58 | 27.18 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.21 | 0.32 | 0.59 | 0.99 | 1.07 | 0.76 | -- | -- |
递延所得税资产 | 101.26 | 61.72 | 26.01 | 11.54 | 4.35 | 2.34 | -- | -- |
其他非流动资产 | 259.21 | 91.76 | 52.05 | 59.78 | 38.54 | 0.84 | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,902.79 | 1,299.64 | 925.03 | 427.51 | 209.23 | 172.02 | -- | -- |
资产总计 | 6,141.88 | 5,627.99 | 3,478.58 | 2,049.76 | 909.87 | 665.64 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,182.31 | 695.55 | 687.81 | 513.09 | 259.40 | 188.70 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 232.97 | 461.91 | 205.23 | 102.22 | -- | 6.59 | -- | -- |
应付账款 | 645.35 | 493.57 | 564.99 | 151.58 | -- | 49.63 | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 30.95 | 11.74 | 7.64 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 32.90 | 64.27 | 62.84 | 36.25 | 22.99 | 14.88 | -- | -- |
应交税费 | 65.71 | 96.04 | 75.99 | 32.71 | 10.76 | 7.33 | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 55.41 | -- | 85.74 | -- | -- | 6.20 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 186.34 | 85.85 | 17.52 | 5.01 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 146.75 | 30.97 | 141.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,651.65 | 2,142.04 | 1,918.09 | 916.98 | 474.52 | 281.31 | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,063.06 | 604.20 | 209.78 | 71.72 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.87 | 18.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 146.75 | 30.97 | 141.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,122.92 | 668.67 | 224.03 | 74.06 | 2.19 | 2.50 | -- | -- |
负债合计 | 3,774.57 | 2,810.71 | 2,142.13 | 991.04 | 476.71 | 283.81 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 384.91 | 389.92 | 170.91 | 170.91 | 131.55 | 72.00 | -- | -- |
资本公积 | 1,942.10 | 1,953.42 | 620.65 | 613.41 | 159.98 | 194.53 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 66.96 | 66.96 | 59.75 | 32.05 | 19.82 | 13.07 | -- | -- |
未分配利润 | 72.17 | 458.84 | 496.57 | 262.81 | 146.17 | 102.23 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,367.31 | 2,817.28 | 1,336.45 | 1,058.72 | 433.15 | 381.83 | -- | -- |
少数股东权益 | 2.39 | 2.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,364.92 | 2,814.95 | 1,336.45 | 1,058.72 | 433.15 | 381.83 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 6,141.88 | 5,627.99 | 3,478.58 | 2,049.76 | 909.87 | 665.64 | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,080.17 | 1,306.88 | 507.04 | 2,127.61 | 1,532.92 | 921.07 | 325.60 | 2,585.78 |
营业成本 | 1,965.74 | 1,248.74 | 495.54 | 2,185.04 | 1,512.63 | 902.61 | 330.03 | 2,284.06 |
营业税金及附加 | 10.01 | 6.18 | 2.13 | 14.25 | 9.49 | 7.01 | 3.87 | 11.75 |
销售费用 | 154.71 | 102.62 | 40.57 | 168.12 | 98.33 | 59.83 | 21.97 | 196.88 |
管理费用 | 75.28 | 52.14 | 18.98 | 136.12 | 106.98 | 83.93 | 28.28 | 117.31 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 28.15 | 21.42 | 11.52 | 22.92 | 1.02 | -2.65 | -1.88 | 18.22 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -4.34 | -3.06 | 0.98 | -0.45 | -4.07 | -2.69 | -0.46 | -4.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -0.30 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 76.50 | 56.64 | 38.88 | -186.29 | 25.91 | 31.89 | 11.64 | 77.90 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.17 | 0.13 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.35 | 0.29 | 0.02 |
营业外支出 | 0.04 | 0.01 | -- | 2.95 | 2.10 | 1.58 | 1.58 | 1.81 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 76.64 | 56.76 | 38.94 | -189.07 | 23.99 | 30.66 | 10.35 | 76.11 |
所得税费用 | -4.09 | -1.75 | 4.18 | -27.82 | 2.57 | 10.05 | 2.51 | 4.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 80.73 | 58.51 | 34.76 | -161.25 | 21.42 | 20.61 | 7.84 | 71.31 |
净利润(不含少数股东损益) | 75.08 | 55.20 | 34.37 | -159.02 | 22.39 | 21.52 | 8.59 | 71.92 |
少数股东损益 | 5.65 | 3.31 | 0.39 | -2.23 | -0.97 | -0.91 | -0.75 | -0.61 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,127.61 | 2,585.78 | 2,007.65 | 1,165.00 | 619.31 | 394.23 | -- | -- |
营业成本 | 2,185.04 | 2,284.06 | 1,631.54 | 973.77 | 550.73 | 246.05 | -- | -- |
营业税金及附加 | 14.25 | 11.75 | 10.24 | 5.36 | 4.22 | 3.68 | -- | -- |
销售费用 | 168.12 | 196.88 | 274.03 | 132.60 | 78.54 | 49.18 | -- | -- |
管理费用 | 136.12 | 117.31 | 74.79 | 54.78 | 32.28 | 32.82 | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 22.92 | 18.22 | 26.31 | 21.04 | 8.89 | 7.98 | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 12.98 | 3.18 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.65 | -0.65 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.45 | -4.21 | 0.06 | -0.30 | 0.41 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -186.29 | 77.90 | 318.10 | 158.57 | 76.17 | 52.47 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.07 | -- | -- |
营业外支出 | 2.95 | 1.81 | 2.31 | 1.08 | 1.38 | 0.06 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -189.07 | 76.11 | 315.82 | 157.52 | 74.95 | 52.48 | -- | -- |
所得税费用 | -27.82 | 4.80 | 37.27 | 22.07 | 9.85 | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -161.25 | 71.31 | 278.55 | 135.44 | 65.10 | 44.57 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | -159.02 | 71.92 | 278.55 | 135.44 | 65.10 | 44.57 | -- | -- |
少数股东损益 | -2.23 | -0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,818.77 | 1,279.62 | 712.87 | 2,238.76 | 1,413.45 | 930.36 | 475.81 | 1,594.09 |
收到的税费返还 | 2.47 | 2.29 | 0.26 | 46.85 | 55.25 | 51.68 | 16.52 | 23.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 54.60 | 46.00 | 43.41 | 57.37 | 50.26 | 31.05 | 15.60 | 77.54 |
经营活动现金流入小计 | 1,875.85 | 1,327.91 | 756.54 | 2,342.98 | 1,518.96 | 1,013.08 | 507.94 | 1,695.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,717.68 | 1,118.52 | 563.51 | 1,804.76 | 1,384.95 | 961.31 | 516.68 | 1,552.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 176.24 | 122.09 | 59.85 | 212.83 | 163.51 | 116.87 | 68.99 | 204.67 |
支付的各项税费 | 63.49 | 44.95 | 24.03 | 106.49 | 98.39 | 74.73 | 28.88 | 120.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 192.47 | 119.96 | 92.86 | 172.54 | 278.57 | 188.96 | 104.44 | 201.74 |
经营活动现金流出小计 | 2,149.88 | 1,405.53 | 740.24 | 2,296.61 | 1,925.43 | 1,341.88 | 718.99 | 2,079.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -274.03 | -77.61 | 16.30 | 46.37 | -406.47 | -328.79 | -211.06 | -383.84 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.25 | -- | -- | 0.24 | 0.03 | -- | -- | 0.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 122.97 | 111.36 | 0.21 | 264.11 | 20.25 | 99.54 | 99.54 | 210.89 |
投资活动现金流入小计 | 123.22 | 111.36 | 0.22 | 264.36 | 20.28 | 99.54 | 99.54 | 211.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 229.39 | 184.42 | 77.54 | 605.01 | 354.27 | 277.57 | 142.12 | 346.88 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 9.00 | 12.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 290.30 | -- | 40.00 | 40.00 | 1,220.00 |
投资活动现金流出小计 | 239.39 | 194.42 | 92.54 | 909.31 | 368.27 | 331.57 | 191.12 | 1,579.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116.18 | -83.05 | -92.33 | -644.95 | -347.98 | -232.03 | -91.58 | -1,367.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5.20 | 5.20 | -- | -- | 1,548.31 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5.20 | -- | -- | -- | 2.94 |
取得借款收到的现金 | 1,801.57 | 1,471.57 | 747.30 | 2,762.71 | 2,030.50 | 1,602.50 | 911.50 | 1,988.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 85.67 | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | 100.35 |
筹资活动现金流入小计 | 1,887.24 | 1,471.57 | 747.30 | 2,867.91 | 2,035.70 | 1,602.50 | 911.50 | 3,637.37 |
偿还债务支付的现金 | 1,124.06 | 998.55 | 519.83 | 1,733.00 | 851.50 | 461.00 | 210.50 | 1,574.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66.83 | 45.41 | 23.64 | 300.32 | 283.74 | 260.12 | 16.07 | 159.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 258.05 | 250.95 | 65.00 | 162.90 | 306.58 | 339.93 | 172.66 | 274.16 |
筹资活动现金流出小计 | 1,448.93 | 1,294.92 | 608.46 | 2,196.22 | 1,441.82 | 1,061.05 | 399.24 | 2,007.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 438.31 | 176.65 | 138.84 | 671.70 | 593.88 | 541.45 | 512.26 | 1,629.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.71 | 1.95 | 0.03 | 4.71 | 5.06 | 1.91 | -0.37 | -0.60 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 49.81 | 17.94 | 62.84 | 77.82 | -155.51 | -17.47 | 209.26 | -122.70 |
期初现金及现金等价物余额 | 411.07 | 411.07 | 411.07 | 333.24 | 333.24 | 333.24 | 333.24 | 455.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 460.88 | 429.01 | 473.90 | 411.07 | 177.73 | 315.77 | 542.50 | 333.24 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 58.51 | -- | -161.25 | -- | 20.61 | -- | 71.31 |
加:资产减值准备 | -- | -34.83 | -- | 156.65 | -- | -4.87 | -- | 255.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39.35 | -- | 73.02 | -- | 34.57 | -- | 50.37 |
无形资产摊销 | -- | 2.58 | -- | 5.47 | -- | 2.62 | -- | 4.69 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.07 | -- | 0.23 | -- | 0.10 | -- | 0.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | 0.07 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.36 | -- | -- | -- | 0.20 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 40.20 | -- | 76.39 | -- | 30.68 | -- | 63.02 |
投资损失 | -- | 3.06 | -- | -10.72 | -- | -3.44 | -- | -10.89 |
递延所得税资产减少 | -- | -7.55 | -- | -39.54 | -- | 0.45 | -- | -37.97 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -62.64 | -- | 85.11 | -- | -56.92 | -- | -63.94 |
经营性应收项目的减少 | -- | -305.52 | -- | -165.32 | -- | -362.78 | -- | -933.57 |
经营性应付项目的增加 | -- | 186.38 | -- | -14.56 | -- | -27.88 | -- | 200.81 |
其他 | -- | -- | -- | 34.96 | -- | 35.69 | -- | 11.94 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 297.72 | -- | 261.07 | -- | 315.77 | -- | 183.24 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 261.07 | -- | 183.24 | -- | 183.24 | -- | 455.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | 131.29 | -- | 150.00 | -- | -- | -- | 150.00 |
现金等价物的期初余额 | -- | 150.00 | -- | 150.00 | -- | 150.00 | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,238.76 | 1,594.09 | 1,311.84 | 829.60 | 470.72 | 335.75 | -- | -- |
收到的税费返还 | 46.85 | 23.56 | 14.74 | 0.26 | 0.61 | 0.30 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 57.37 | 77.54 | 24.18 | 8.51 | 10.23 | 2.37 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 2,342.98 | 1,695.19 | 1,350.76 | 838.36 | 481.56 | 338.42 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,804.76 | 1,552.14 | 1,045.44 | 640.82 | 342.85 | 230.33 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 212.83 | 204.67 | 137.34 | 101.50 | 69.62 | 46.87 | -- | -- |
支付的各项税费 | 106.49 | 120.48 | 110.38 | 54.88 | 36.31 | 30.79 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 172.54 | 201.74 | 168.94 | 87.64 | 56.87 | 31.91 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 2,296.61 | 2,079.03 | 1,462.10 | 884.83 | 505.66 | 339.91 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 46.37 | -383.84 | -111.35 | -46.47 | -24.10 | -1.49 | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.24 | 0.42 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 264.11 | 210.89 | 110.90 | 3.89 | 60.41 | 2.20 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 264.36 | 211.31 | 110.90 | 3.89 | 60.45 | 2.20 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 605.01 | 346.88 | 383.28 | 205.15 | 56.70 | 31.40 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 14.00 | 12.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 290.30 | 1,220.00 | 160.00 | -- | 60.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 909.31 | 1,579.28 | 543.28 | 205.15 | 116.74 | 31.40 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -644.95 | -1,367.98 | -432.37 | -201.26 | -56.30 | -29.20 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.20 | 1,548.31 | -- | 486.32 | 24.37 | 207.45 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.20 | 2.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,762.71 | 1,988.72 | 1,103.08 | 709.41 | 294.77 | 309.25 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.35 | -- | 3.49 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,867.91 | 3,637.37 | 1,103.08 | 1,199.22 | 319.14 | 516.70 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,733.00 | 1,574.28 | 744.72 | 371.00 | 225.19 | 244.48 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 300.32 | 159.21 | 44.14 | 20.93 | 22.46 | 15.66 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 162.90 | 274.16 | 79.14 | 30.77 | -- | 13.45 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,196.22 | 2,007.66 | 867.99 | 422.69 | 247.65 | 273.60 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 671.70 | 1,629.72 | 235.09 | 776.52 | 71.50 | 243.11 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 4.71 | -0.60 | -3.30 | 0.54 | 0.31 | -0.25 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 77.82 | -122.70 | -311.93 | 529.32 | -8.59 | 212.17 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 333.24 | 455.94 | 767.87 | 238.55 | 247.14 | 34.97 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 411.07 | 333.24 | 455.94 | 767.87 | 238.55 | 247.14 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -161.25 | 71.31 | 278.55 | 135.44 | 65.10 | 44.57 | -- | -- |
加:资产减值准备 | 156.65 | 255.50 | 67.13 | 35.50 | 12.98 | 3.18 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 73.02 | 50.37 | 29.10 | 15.57 | 13.59 | 7.88 | -- | -- |
无形资产摊销 | 5.47 | 4.69 | 2.72 | 2.27 | 0.60 | 0.60 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.23 | 0.27 | 0.40 | 0.37 | 0.29 | 0.22 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | 0.07 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.36 | 0.20 | 0.10 | -- | 0.17 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.65 | 0.65 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 76.39 | 63.02 | 53.48 | 21.01 | 10.01 | 7.92 | -- | -- |
投资损失 | -10.72 | -10.89 | -10.90 | 0.30 | -0.41 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -39.54 | -37.97 | -12.73 | -6.67 | -2.02 | -0.56 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 85.11 | -63.94 | -48.41 | -49.86 | -39.31 | -14.21 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -165.32 | -933.57 | -1,139.23 | -395.74 | -193.07 | -55.10 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -14.56 | 200.81 | 666.91 | 190.67 | 107.37 | 4.23 | -- | -- |
其他 | 34.96 | 11.94 | 2.18 | 4.02 | 0.62 | -0.22 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 261.07 | 183.24 | 455.94 | 767.87 | 238.55 | 247.14 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 183.24 | 455.94 | 767.87 | 238.55 | 247.14 | 34.97 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |