昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,058.45 | 1,164.92 | 825.14 | 1,150.43 | 711.50 | 704.23 | 698.02 | 699.63 |
交易性金融资产 | 179.64 | 143.78 | 166.60 | 163.30 | 843.61 | 522.37 | 300.07 | 304.43 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 1.00 | -- | -- |
应收账款 | 451.08 | 370.94 | 319.51 | 330.21 | 327.62 | 355.81 | 262.71 | 201.27 |
预付款项 | 10.54 | 12.22 | 20.14 | 12.99 | 30.04 | 29.43 | 26.79 | 23.86 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.41 | -- | 1.83 | -- | 4.43 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 743.42 | 748.55 | 712.47 | 676.39 | 653.55 | 580.85 | 556.93 | 447.94 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 464.80 | 424.87 | 710.84 | 324.26 | 364.59 | 324.54 | 154.79 | 124.77 |
流动资产合计 | 2,910.14 | 2,867.46 | 2,756.42 | 2,659.81 | 2,934.13 | 2,522.67 | 2,001.63 | 1,804.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.15 | 1.08 | 0.92 | 1.17 | 2.00 | 5.01 | 6.09 | 7.72 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,497.43 | 1,313.02 | 1,289.97 | 1,303.74 | 985.18 | 953.63 | 874.36 | 596.16 |
在建工程 | -- | 410.75 | -- | 357.53 | -- | 457.93 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 108.77 | 109.49 | 110.63 | 111.48 | 110.23 | 110.39 | 111.23 | 111.47 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 356.19 | 356.19 | 356.19 | 356.19 | 356.19 | 356.19 | 356.19 | 356.19 |
长期待摊费用 | 7.88 | 8.55 | 8.16 | 9.18 | 9.04 | 10.23 | 6.22 | 7.24 |
递延所得税资产 | 40.82 | 41.32 | 39.25 | 35.80 | 16.59 | 19.17 | 17.51 | 15.10 |
其他非流动资产 | 19.15 | 32.40 | 27.34 | 22.80 | 83.11 | 71.96 | 40.60 | 30.74 |
非流动资产合计 | 2,306.51 | 2,279.97 | 2,248.00 | 2,202.38 | 2,021.41 | 1,989.60 | 1,834.23 | 1,702.91 |
资产总计 | 5,216.65 | 5,147.43 | 5,004.41 | 4,862.19 | 4,955.54 | 4,512.27 | 3,835.86 | 3,506.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 296.42 | 263.00 | 277.61 | 163.40 | 724.33 | 392.69 | 494.62 | 347.64 |
交易性金融负债 | 48.70 | 38.70 | 5.64 | 5.64 | 35.68 | 16.74 | 0.37 | 0.37 |
应付票据 | 76.61 | 108.90 | 131.69 | 137.43 | 169.65 | 172.34 | 203.29 | 151.63 |
应付账款 | 218.34 | 221.90 | 209.98 | 276.04 | 159.90 | 203.56 | 176.47 | 115.72 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.16 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.23 |
应付职工薪酬 | 77.71 | 63.50 | 44.89 | 80.16 | 71.09 | 50.29 | 32.84 | 53.12 |
应交税费 | 19.62 | 21.76 | 9.39 | 10.40 | 13.28 | 8.55 | 10.50 | 6.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3.63 | -- | 6.85 | -- | 43.88 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 232.70 | 2.12 | 19.75 | 17.29 | 14.44 | 14.95 | 11.96 | 9.77 |
其他流动负债 | 1.79 | 1.62 | 2.88 | 2.33 | 3.54 | 3.49 | 2.50 | 2.00 |
流动负债合计 | 1,011.29 | 762.04 | 757.36 | 739.18 | 1,277.92 | 949.68 | 1,034.74 | 788.88 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 243.50 | 473.50 | 396.74 | 346.74 | 25.11 | 25.11 | 30.18 | 23.60 |
应付债券 | 1,077.77 | 1,067.09 | 1,056.39 | 1,045.63 | 1,034.59 | 1,023.82 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.45 | -- | 0.45 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 18.79 | 19.25 | 19.71 | 20.15 | 11.60 | 11.93 | 12.14 | 12.58 |
其他非流动负债 | 1.79 | 1.62 | 2.88 | 2.33 | 3.54 | 3.49 | 2.50 | 2.00 |
非流动负债合计 | 1,396.38 | 1,617.64 | 1,526.01 | 1,465.37 | 1,124.27 | 1,115.27 | 95.07 | 90.33 |
负债合计 | 2,407.67 | 2,379.68 | 2,283.38 | 2,204.55 | 2,402.19 | 2,064.95 | 1,129.81 | 879.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 199.66 | 199.66 | 199.66 | 199.66 | 199.66 | 199.66 | 199.70 | 199.70 |
资本公积 | 1,089.20 | 1,085.98 | 1,081.77 | 1,074.87 | 1,067.42 | 1,057.78 | 1,303.28 | 1,299.06 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 74.27 | 74.27 | 74.27 | 74.27 |
未分配利润 | 1,298.45 | 1,258.29 | 1,222.12 | 1,164.37 | 1,122.48 | 1,025.96 | 963.67 | 892.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,808.97 | 2,767.75 | 2,721.04 | 2,657.64 | 2,553.35 | 2,447.32 | 2,706.05 | 2,627.71 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 203.82 | 200.29 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,808.97 | 2,767.75 | 2,721.04 | 2,657.64 | 2,553.35 | 2,447.32 | 2,502.24 | 2,427.42 |
负债和股东权益合计 | 5,216.65 | 5,147.43 | 5,004.41 | 4,862.19 | 4,955.54 | 4,512.27 | 3,835.86 | 3,506.92 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,150.43 | 699.63 | 1,244.81 | 163.58 | 265.78 | 157.56 | -- | -- |
交易性金融资产 | 163.30 | 304.43 | 107.62 | 21.52 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
应收账款 | 330.21 | 201.27 | 167.08 | 79.49 | 35.20 | 37.76 | -- | -- |
预付款项 | 12.99 | 23.86 | 14.91 | 16.79 | 8.63 | 6.40 | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.83 | -- | 1.31 | -- | -- | 2.15 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 676.39 | 447.94 | 309.63 | 206.92 | 144.26 | 116.94 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 324.26 | 124.77 | 27.86 | 46.47 | 52.51 | 110.08 | -- | -- |
流动资产合计 | 2,659.81 | 1,804.01 | 1,873.22 | 536.51 | 509.13 | 430.99 | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1.95 | 1.19 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.17 | 7.72 | 155.78 | 152.27 | 79.20 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,303.74 | 596.16 | 138.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 357.53 | -- | 171.25 | -- | -- | 8.01 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 111.48 | 111.47 | 33.83 | 25.12 | 24.09 | 19.98 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 356.19 | 356.19 | 31.20 | 31.20 | 6.90 | 6.46 | -- | -- |
长期待摊费用 | 9.18 | 7.24 | 2.35 | 4.04 | 3.63 | 4.77 | -- | -- |
递延所得税资产 | 35.80 | 15.10 | 11.66 | 4.28 | 4.29 | 3.69 | -- | -- |
其他非流动资产 | 22.80 | 30.74 | 6.71 | 16.84 | 6.08 | 7.27 | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,202.38 | 1,702.91 | 552.07 | 492.63 | 252.03 | 136.40 | -- | -- |
资产总计 | 4,862.19 | 3,506.92 | 2,425.29 | 1,029.14 | 761.16 | 567.40 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 163.40 | 347.64 | 120.44 | 60.36 | 25.22 | 0.30 | -- | -- |
交易性金融负债 | 5.64 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 137.43 | 151.63 | 127.71 | 94.97 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 276.04 | 115.72 | 55.97 | 30.51 | -- | 19.36 | -- | -- |
预收账款 | 0.16 | 0.23 | -- | 9.24 | 35.90 | 11.02 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 80.16 | 53.12 | 28.36 | 16.37 | 20.35 | 14.56 | -- | -- |
应交税费 | 10.40 | 6.44 | 13.66 | 8.68 | 11.19 | 3.14 | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 6.85 | -- | 69.84 | -- | -- | 6.14 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.29 | 9.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.33 | 2.00 | 2.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 739.18 | 788.88 | 475.94 | 278.15 | 152.90 | 54.51 | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 346.74 | 23.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 1,045.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 20.15 | 12.58 | 1.00 | 1.05 | 1.11 | 1.97 | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.33 | 2.00 | 2.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,465.37 | 90.33 | 54.63 | 10.12 | 8.53 | 9.29 | -- | -- |
负债合计 | 2,204.55 | 879.21 | 530.57 | 288.27 | 161.43 | 63.80 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 199.66 | 199.70 | 153.62 | 144.79 | 110.00 | 73.33 | -- | -- |
资本公积 | 1,074.87 | 1,299.06 | 1,312.91 | 318.43 | 287.88 | 338.47 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 97.00 | 74.27 | 51.50 | 35.89 | 23.41 | 9.66 | -- | -- |
未分配利润 | 1,164.37 | 892.83 | 444.40 | 297.53 | 179.94 | 75.00 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,657.64 | 2,627.71 | 1,894.72 | 740.87 | 599.73 | 503.59 | -- | -- |
少数股东权益 | -- | 200.29 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,657.64 | 2,427.42 | 1,894.72 | 740.87 | 599.73 | 495.26 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 4,862.19 | 3,506.92 | 2,425.29 | 1,029.14 | 761.16 | 567.40 | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,291.46 | 844.06 | 383.44 | 1,594.70 | 1,184.70 | 734.64 | 335.64 | 1,201.63 |
营业成本 | 1,089.73 | 705.56 | 344.99 | 1,296.32 | 892.45 | 547.38 | 254.70 | 936.62 |
营业税金及附加 | 9.83 | 7.24 | 3.31 | 11.89 | 6.73 | 4.23 | 1.60 | 8.28 |
销售费用 | 41.16 | 27.09 | 13.06 | 40.96 | 30.97 | 19.70 | 10.26 | 24.28 |
管理费用 | 148.75 | 100.88 | 49.33 | 207.53 | 149.54 | 87.54 | 39.46 | 150.35 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.75 | 2.49 | 20.90 | -1.87 | -40.35 | -19.81 | 0.12 | 16.34 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -55.72 | -41.58 | 8.30 | 1.99 | -20.74 | -11.04 | -- | 1.67 |
投资收益 | 19.89 | 16.98 | 7.28 | 12.63 | 4.36 | 3.38 | 2.18 | 238.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.02 | -1.08 | -- | -7.15 | -6.42 | -3.31 | -- | -4.44 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 137.94 | 90.76 | 50.94 | 296.71 | 264.14 | 167.50 | 79.96 | 492.96 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 32.50 | 30.34 | 3.18 | 31.53 | 19.20 | 7.94 | 3.41 | 15.05 |
营业外支出 | 0.30 | 0.21 | 0.06 | 4.97 | 0.83 | 0.80 | 0.38 | 0.23 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 170.14 | 120.88 | 54.06 | 323.26 | 282.50 | 174.65 | 82.99 | 507.77 |
所得税费用 | 16.09 | 6.99 | -3.70 | -2.63 | 21.21 | 9.89 | 8.63 | 4.00 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 154.05 | 113.89 | 57.76 | 325.89 | 261.29 | 164.76 | 74.37 | 503.77 |
净利润(不含少数股东损益) | 154.05 | 113.89 | 57.76 | 314.22 | 249.62 | 153.10 | 70.84 | 486.56 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 3.53 | 17.21 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,594.70 | 1,201.63 | 1,022.23 | 662.23 | 478.25 | 273.25 | -- | -- |
营业成本 | 1,296.32 | 936.62 | 823.59 | 494.45 | 335.13 | 103.51 | -- | -- |
营业税金及附加 | 11.89 | 8.28 | 6.37 | 6.97 | 7.19 | 2.50 | -- | -- |
销售费用 | 40.96 | 24.28 | 30.66 | 24.25 | 20.68 | 17.64 | -- | -- |
管理费用 | 207.53 | 150.35 | 121.17 | 74.35 | 60.10 | 68.76 | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.87 | 16.34 | 20.30 | -0.92 | -4.17 | 3.51 | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 5.25 | 2.52 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.99 | 1.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 12.63 | 238.15 | 2.61 | 0.91 | -0.14 | -0.68 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -7.15 | -4.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 296.71 | 492.96 | 194.13 | 163.54 | 142.98 | 74.12 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 31.53 | 15.05 | 10.56 | 9.15 | 11.46 | 3.16 | -- | -- |
营业外支出 | 4.97 | 0.23 | 0.18 | 0.34 | 0.03 | 0.23 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 323.26 | 507.77 | 204.50 | 172.35 | 154.41 | 77.06 | -- | -- |
所得税费用 | -2.63 | 4.00 | 20.30 | 20.28 | 19.91 | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 325.89 | 503.77 | 184.20 | 152.07 | 134.50 | 67.79 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 314.22 | 486.56 | 184.21 | 152.07 | 133.36 | 67.18 | -- | -- |
少数股东损益 | 11.67 | 17.21 | -- | -- | 1.14 | 0.61 | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,125.32 | 743.92 | 380.64 | 1,852.04 | 1,132.90 | 651.41 | 251.79 | 1,194.77 |
收到的税费返还 | 74.96 | 61.30 | 29.22 | 71.08 | 67.98 | 52.78 | 16.37 | 42.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 57.91 | 41.94 | 17.26 | 42.73 | 27.81 | 16.68 | 4.01 | 27.39 |
经营活动现金流入小计 | 1,258.19 | 847.15 | 427.12 | 1,965.84 | 1,228.69 | 720.88 | 272.17 | 1,264.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 545.16 | 357.60 | 145.87 | 1,129.21 | 596.04 | 391.34 | 108.92 | 630.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 453.59 | 315.81 | 175.31 | 485.75 | 352.42 | 231.36 | 123.59 | 291.10 |
支付的各项税费 | 42.45 | 25.40 | 9.77 | 31.85 | 29.23 | 17.47 | 2.47 | 47.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 68.42 | 34.71 | 21.16 | 72.43 | 64.57 | 40.17 | 17.33 | 58.18 |
经营活动现金流出小计 | 1,109.62 | 733.52 | 352.11 | 1,719.24 | 1,042.26 | 680.33 | 252.32 | 1,026.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 148.57 | 113.64 | 75.02 | 246.61 | 186.43 | 40.55 | 19.85 | 238.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,523.53 | 568.53 | 111.53 | 4,394.69 | 2,533.91 | 1,593.91 | 767.28 | 2,270.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 20.91 | 18.07 | 7.53 | 20.03 | 11.03 | 6.94 | 3.88 | 19.94 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.77 | 0.24 | 0.19 | 0.28 | 0.30 | 0.08 | -- | 0.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,545.21 | 586.84 | 119.25 | 4,415.01 | 2,545.24 | 1,600.93 | 771.16 | 2,290.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 294.80 | 209.66 | 165.31 | 557.91 | 475.06 | 315.27 | 151.13 | 505.76 |
投资所支付的现金 | 1,703.50 | 672.00 | 493.89 | 4,450.74 | 3,314.53 | 2,025.67 | 792.29 | 2,546.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.10 | 152.59 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,998.30 | 881.66 | 659.20 | 5,008.64 | 3,789.59 | 2,340.94 | 946.52 | 3,204.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -453.09 | -294.83 | -539.95 | -593.64 | -1,244.35 | -740.01 | -175.36 | -914.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 516.72 | 387.03 | 222.10 | 1,997.80 | 792.90 | 381.39 | 244.75 | 290.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,145.28 | 1,145.28 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 516.72 | 387.03 | 222.10 | 1,997.80 | 1,938.18 | 1,526.67 | 244.75 | 290.58 |
偿还债务支付的现金 | 271.31 | 175.13 | 57.89 | 706.77 | 409.68 | 329.79 | 89.00 | 121.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37.25 | 32.29 | 4.20 | 33.67 | 31.31 | 27.59 | 3.67 | 22.38 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.82 | 0.84 | -- | 496.99 | 492.89 | 491.51 | -- | 1.83 |
筹资活动现金流出小计 | 310.38 | 208.26 | 62.09 | 1,237.43 | 933.87 | 848.89 | 92.67 | 145.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 206.34 | 178.78 | 160.01 | 760.36 | 1,004.31 | 677.78 | 152.08 | 145.22 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 14.19 | 26.13 | -12.84 | 31.99 | 61.43 | 29.10 | 2.32 | -17.00 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -83.99 | 23.72 | -317.76 | 445.33 | 7.82 | 7.41 | -1.10 | -548.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,137.95 | 1,137.95 | 1,137.95 | 692.62 | 692.62 | 692.62 | 692.62 | 1,240.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,053.96 | 1,161.67 | 820.19 | 1,137.95 | 700.44 | 700.04 | 691.53 | 692.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 113.89 | -- | 325.89 | -- | 164.76 | -- | 503.77 |
加:资产减值准备 | -- | 23.14 | -- | 16.29 | -- | 12.10 | -- | 11.91 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 52.27 | -- | 81.40 | -- | 36.52 | -- | 49.66 |
无形资产摊销 | -- | 2.51 | -- | 4.84 | -- | 2.35 | -- | 3.54 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.76 | -- | 6.44 | -- | 3.20 | -- | 3.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 0.17 | -- | 4.38 | -- | 0.67 | -- | 0.17 |
公允价值变动损失 | -- | 41.58 | -- | -1.99 | -- | 11.04 | -- | -1.67 |
财务费用1 | -- | 9.55 | -- | 11.27 | -- | -15.80 | -- | 26.10 |
投资损失 | -- | -16.98 | -- | -12.63 | -- | -3.38 | -- | -238.15 |
递延所得税资产减少 | -- | -5.52 | -- | -20.70 | -- | -4.07 | -- | -3.44 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.91 | -- | 7.57 | -- | -0.65 | -- | -7.95 |
存货的减少 | -- | -81.37 | -- | -237.66 | -- | -136.71 | -- | -51.77 |
经营性应收项目的减少 | -- | -54.51 | -- | -31.42 | -- | -36.73 | -- | -133.74 |
经营性应付项目的增加 | -- | 13.88 | -- | 66.19 | -- | -2.07 | -- | 41.78 |
其他 | -- | 12.29 | -- | 24.95 | -- | 8.42 | -- | 32.24 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,161.67 | -- | 1,137.95 | -- | 700.04 | -- | 692.62 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,137.95 | -- | 692.62 | -- | 692.62 | -- | 1,240.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,852.04 | 1,194.77 | 1,031.25 | 618.88 | 527.30 | 280.72 | -- | -- |
收到的税费返还 | 71.08 | 42.40 | 43.72 | 23.85 | 4.83 | 3.55 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42.73 | 27.39 | 60.49 | 16.02 | 12.55 | 11.67 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 1,965.84 | 1,264.56 | 1,135.45 | 658.74 | 544.68 | 295.94 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,129.21 | 630.09 | 619.05 | 311.54 | 228.72 | 120.20 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 485.75 | 291.10 | 161.43 | 144.46 | 97.75 | 71.64 | -- | -- |
支付的各项税费 | 31.85 | 47.16 | 30.84 | 35.57 | 26.49 | 20.70 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 72.43 | 58.18 | 52.63 | 40.13 | 31.55 | 28.77 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 1,719.24 | 1,026.53 | 863.94 | 531.70 | 384.52 | 241.30 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 246.61 | 238.03 | 271.51 | 127.04 | 160.16 | 54.64 | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4,394.69 | 2,270.02 | 590.62 | 968.75 | 745.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 20.03 | 19.94 | 2.18 | 4.24 | 6.41 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.28 | 0.20 | 0.02 | 0.25 | -- | 0.03 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,415.01 | 2,290.17 | 592.82 | 973.24 | 751.41 | 5.19 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 557.91 | 505.76 | 75.18 | 173.52 | 48.44 | 49.06 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 4,450.74 | 2,546.16 | 662.22 | 1,090.02 | 741.08 | 110.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 152.59 | -- | 10.36 | 0.99 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,008.64 | 3,204.51 | 737.40 | 1,273.91 | 790.51 | 159.06 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -593.64 | -914.34 | -144.58 | -300.67 | -39.10 | -153.87 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 955.63 | 54.22 | -- | 192.44 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,997.80 | 290.58 | 150.88 | 60.36 | 29.52 | 0.30 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,997.80 | 290.58 | 1,106.51 | 114.58 | 29.52 | 192.74 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 706.77 | 121.15 | 90.87 | 33.22 | 4.60 | 3.80 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.67 | 22.38 | 22.29 | 25.26 | 15.67 | 0.06 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 496.99 | 1.83 | 0.69 | 5.00 | 28.70 | 6.39 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,237.43 | 145.36 | 113.84 | 63.49 | 48.97 | 10.25 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 760.36 | 145.22 | 992.67 | 51.10 | -19.45 | 182.48 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 31.99 | -17.00 | -23.45 | 2.64 | 5.28 | -3.74 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 445.33 | -548.09 | 1,096.14 | -119.89 | 106.90 | 79.51 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 692.62 | 1,240.72 | 144.58 | 264.47 | 157.56 | 78.05 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,137.95 | 692.62 | 1,240.72 | 144.58 | 264.47 | 157.56 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 325.89 | 503.77 | 184.20 | 152.07 | 134.50 | 67.79 | -- | -- |
加:资产减值准备 | 16.29 | 11.91 | 7.13 | 5.15 | 5.25 | 2.52 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 81.40 | 49.66 | 23.23 | 20.06 | 15.45 | 11.84 | -- | -- |
无形资产摊销 | 4.84 | 3.54 | 1.24 | 1.06 | 1.45 | 0.48 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 6.44 | 3.83 | 1.71 | 1.38 | 1.26 | 1.13 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 4.38 | 0.17 | 0.18 | 0.32 | 0.01 | 0.14 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.99 | -1.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 11.27 | 26.10 | 24.27 | 0.75 | -4.03 | 3.58 | -- | -- |
投资损失 | -12.63 | -238.15 | -2.61 | -0.91 | 0.14 | 0.68 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -20.70 | -3.44 | -7.38 | 0.02 | -0.60 | -0.90 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 7.57 | -7.95 | -0.06 | -0.06 | -0.85 | -0.13 | -- | -- |
存货的减少 | -237.66 | -51.77 | -107.82 | -64.87 | -29.88 | -44.42 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -31.42 | -133.74 | -100.90 | -68.59 | -7.65 | -10.76 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 66.19 | 41.78 | 199.71 | 69.55 | 45.12 | 22.68 | -- | -- |
其他 | 24.95 | 32.24 | 48.59 | 11.13 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,137.95 | 692.62 | 1,240.72 | 144.58 | 264.47 | 157.56 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 692.62 | 1,240.72 | 144.58 | 264.47 | 157.56 | 78.05 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |