昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 211.94 | 187.87 | 196.67 | 202.00 | 239.05 | 231.86 | 154.39 | 120.45 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.48 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.60 | 0.84 |
应收账款 | 36.50 | 32.95 | 36.21 | 37.05 | 26.80 | 26.59 | 30.45 | 31.34 |
预付款项 | 2.51 | 2.68 | 3.13 | 3.22 | 3.45 | 2.89 | 3.04 | 2.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.95 | -- | 1.86 | -- | 1.49 | -- | 1.58 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 39.58 | 39.79 | 40.27 | 44.26 | 48.70 | 40.25 | 41.52 | 39.43 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
其他流动资产 | 3.25 | 3.08 | 3.56 | 3.33 | 3.49 | 2.64 | 2.39 | 1.87 |
流动资产合计 | 297.48 | 268.75 | 282.61 | 292.10 | 323.01 | 306.06 | 234.47 | 198.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.39 | 0.47 |
长期股权投资 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 0.60 |
投资性房地产 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 |
固定资产 | 57.41 | 54.90 | 52.62 | 48.05 | 44.31 | 42.61 | 39.76 | 38.21 |
在建工程 | -- | 24.61 | -- | 17.99 | -- | 18.03 | -- | 14.16 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 22.21 | 22.25 | 20.34 | 19.83 | 19.59 | 19.77 | 19.06 | 18.61 |
开发支出 | 3.24 | 3.42 | 2.95 | 3.54 | 3.17 | 2.97 | 2.21 | 2.14 |
商誉 | 49.77 | 50.62 | 45.07 | 46.37 | 44.17 | 44.03 | 42.45 | 41.87 |
长期待摊费用 | 0.68 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.91 |
递延所得税资产 | 11.80 | 13.13 | 8.27 | 7.75 | 7.14 | 7.55 | 6.56 | 6.11 |
其他非流动资产 | 22.82 | 22.94 | 48.81 | 22.82 | 22.18 | 22.06 | 52.42 | 61.96 |
非流动资产合计 | 210.85 | 210.65 | 217.32 | 183.31 | 162.58 | 161.39 | 182.10 | 187.80 |
资产总计 | 508.33 | 479.40 | 499.93 | 475.41 | 485.59 | 467.45 | 416.57 | 386.36 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.05 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 28.32 | 26.90 | 25.72 | 30.02 | 29.13 | 22.91 | 27.40 | 27.46 |
预收账款 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 29.94 | 22.67 | 26.64 | 25.39 | 23.25 | 21.62 | 24.71 | 24.04 |
应交税费 | 8.25 | 6.53 | 8.53 | 7.48 | 2.94 | 5.73 | 5.76 | 7.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 20.41 | -- | 17.13 | -- | 19.01 | -- | 15.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.01 | 1.05 | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.91 |
其他流动负债 | 3.90 | 3.65 | 3.85 | 4.14 | 5.20 | 6.02 | 3.43 | 3.10 |
流动负债合计 | 110.71 | 101.03 | 101.33 | 110.13 | 116.12 | 117.70 | 94.33 | 97.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.02 | 5.13 | 2.74 | 2.70 | 2.45 | 2.32 | 2.22 | 2.11 |
递延所得税负债 | 1.71 | 1.68 | 1.66 | 1.77 | 1.76 | 1.83 | 1.81 | 1.87 |
其他非流动负债 | 3.90 | 3.65 | 3.85 | 4.14 | 5.20 | 6.02 | 3.43 | 3.10 |
非流动负债合计 | 33.31 | 44.91 | 30.39 | 30.25 | 22.75 | 29.76 | 20.04 | 16.51 |
负债合计 | 144.02 | 145.94 | 131.71 | 140.37 | 138.87 | 147.46 | 114.37 | 114.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 |
资本公积 | 71.30 | 70.91 | 74.43 | 73.94 | 76.04 | 75.09 | 74.10 | 73.09 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |
未分配利润 | 278.40 | 246.80 | 281.40 | 247.47 | 263.32 | 237.61 | 222.56 | 194.41 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 364.31 | 333.46 | 368.21 | 335.03 | 346.72 | 319.99 | 302.20 | 272.09 |
少数股东权益 | 2.56 | 2.61 | -- | -- | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 361.74 | 330.85 | 368.21 | 335.03 | 346.52 | 319.81 | 302.01 | 271.92 |
负债和股东权益合计 | 508.33 | 479.40 | 499.93 | 475.41 | 485.59 | 467.45 | 416.57 | 386.36 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 187.87 | 231.86 | 153.61 | 158.65 | 142.73 | 115.44 | -- | -- |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.02 | 0.02 | 1.32 | 0.96 | 0.28 | 0.55 | -- | -- |
应收账款 | 32.95 | 26.59 | 16.59 | 14.43 | 16.68 | 15.73 | -- | -- |
预付款项 | 2.68 | 2.89 | 2.38 | 2.06 | 1.37 | 1.22 | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | 2.39 | 1.43 | 0.10 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.95 | 1.49 | -- | 0.56 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 39.79 | 40.25 | 35.65 | 35.41 | 22.65 | 16.99 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.42 | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | -- | -- |
其他流动资产 | 3.08 | 2.64 | 2.18 | 1.63 | 0.89 | 0.49 | -- | -- |
流动资产合计 | 268.75 | 306.06 | 213.35 | 216.32 | 187.24 | 151.92 | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.11 | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.16 | 0.09 | -- | -- |
长期股权投资 | 0.67 | 0.61 | 0.26 | 0.26 | 0.05 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.61 | 0.69 | 0.39 | -- | -- |
固定资产 | 54.90 | 42.61 | 37.72 | 31.99 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 24.61 | 18.03 | -- | 9.30 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 22.25 | 19.77 | 20.61 | 11.45 | 9.53 | 9.01 | -- | -- |
开发支出 | 3.42 | 2.97 | 1.40 | 1.74 | 1.46 | 1.36 | -- | -- |
商誉 | 50.62 | 44.03 | 42.18 | 12.25 | 13.01 | 13.76 | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.75 | 0.83 | 0.84 | 0.30 | 0.21 | 0.23 | -- | -- |
递延所得税资产 | 13.13 | 7.55 | 5.96 | 5.02 | 4.57 | 4.20 | -- | -- |
其他非流动资产 | 22.94 | 22.06 | 44.30 | 43.80 | 2.82 | 1.23 | -- | -- |
非流动资产合计 | 210.65 | 161.39 | 167.68 | 116.75 | 69.10 | 64.35 | -- | -- |
资产总计 | 479.40 | 467.45 | 381.03 | 333.06 | 256.34 | 216.27 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
应付账款 | 26.90 | 22.91 | 22.81 | 15.00 | 12.42 | -- | -- | -- |
预收账款 | 0.01 | -- | -- | -- | 9.88 | 10.03 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 22.67 | 21.62 | 17.71 | 15.17 | 13.11 | 11.28 | -- | -- |
应交税费 | 6.53 | 5.73 | 4.74 | 3.47 | 2.91 | 4.16 | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 20.41 | 19.01 | -- | 12.39 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.05 | 0.97 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.65 | 6.02 | 3.01 | 3.40 | 1.72 | 1.67 | -- | -- |
流动负债合计 | 101.03 | 117.70 | 86.29 | 82.36 | 50.43 | 45.92 | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.13 | 2.32 | 1.87 | 1.45 | 1.12 | 0.85 | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.68 | 1.83 | 2.00 | 0.47 | 0.57 | 0.69 | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.65 | 6.02 | 3.01 | 3.40 | 1.72 | 1.67 | -- | -- |
非流动负债合计 | 44.91 | 29.76 | 25.06 | 17.80 | 19.74 | 18.57 | -- | -- |
负债合计 | 145.94 | 147.46 | 111.35 | 100.16 | 70.17 | 64.49 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.12 | 12.12 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | -- | -- |
资本公积 | 70.91 | 75.09 | 81.53 | 81.53 | 81.71 | 81.71 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | -- | -- |
未分配利润 | 246.80 | 237.61 | 183.86 | 134.24 | 86.00 | 51.45 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 333.46 | 319.99 | 269.68 | 232.90 | 186.17 | 151.78 | -- | -- |
少数股东权益 | 2.61 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.24 | 0.20 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 330.85 | 319.81 | 269.53 | 232.78 | 185.93 | 151.58 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 479.40 | 467.45 | 381.03 | 333.06 | 256.34 | 216.27 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 93.73 | 349.32 | 273.04 | 184.76 | 83.64 | 303.66 | 232.96 | 153.56 |
营业成本 | 60.73 | 219.91 | 165.48 | 114.52 | 55.73 | 198.27 | 144.37 | 95.64 |
营业税金及附加 | 1.01 | 3.66 | 2.88 | 1.85 | 0.85 | 3.48 | 2.54 | 1.58 |
销售费用 | 14.85 | 57.03 | 39.89 | 28.35 | 13.74 | 48.02 | 33.30 | 21.52 |
管理费用 | 4.73 | 15.24 | 11.16 | 7.96 | 4.57 | 13.20 | 9.31 | 6.19 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.24 | -8.55 | -6.05 | -5.72 | -0.06 | -4.51 | -4.82 | -2.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.26 | 0.79 | 0.61 | 0.33 | -- | -0.21 | -0.21 | -0.21 |
投资收益 | -0.03 | -0.10 | -0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | -0.10 | -0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 35.72 | 130.70 | 112.01 | 73.30 | 29.00 | 109.91 | 92.19 | 60.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.56 | 0.36 | 0.18 | 0.09 | 0.35 | 0.28 | 0.16 |
营业外支出 | 0.22 | 1.15 | 0.50 | 0.38 | 0.21 | 0.72 | 0.19 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 35.58 | 130.11 | 111.87 | 73.10 | 28.88 | 109.54 | 92.28 | 60.08 |
所得税费用 | 3.96 | 14.33 | 13.51 | 8.67 | 3.15 | 13.43 | 11.22 | 7.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 31.62 | 115.78 | 98.36 | 64.43 | 25.72 | 96.11 | 81.06 | 52.90 |
净利润(不含少数股东损益) | 31.60 | 115.82 | 98.34 | 64.42 | 25.71 | 96.07 | 81.02 | 52.88 |
少数股东损益 | 0.02 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 349.32 | 303.66 | 252.70 | 210.26 | 165.56 | 137.53 | -- | -- |
营业成本 | 219.91 | 198.27 | 166.68 | 139.01 | 113.96 | 98.69 | -- | -- |
营业税金及附加 | 3.66 | 3.48 | 2.82 | 2.18 | 2.12 | 1.92 | -- | -- |
销售费用 | 57.03 | 48.02 | 39.99 | 36.12 | 36.06 | 32.02 | -- | -- |
管理费用 | 15.24 | 13.20 | 11.06 | 8.97 | 7.65 | 7.15 | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -8.55 | -4.51 | -0.86 | -0.61 | -4.08 | -1.56 | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.79 | -0.21 | 0.10 | -- | -- | 1.13 | -- | -- |
投资收益 | -0.10 | -0.05 | 0.01 | -0.04 | -- | -1.13 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.10 | -0.05 | 0.01 | -0.04 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 130.70 | 109.91 | 90.66 | 74.55 | 53.79 | 42.78 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 0.54 | 0.39 | 0.27 | -- | -- |
营业外支出 | 1.15 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.50 | 0.66 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 130.11 | 109.54 | 90.17 | 74.38 | 53.68 | 42.38 | -- | -- |
所得税费用 | 14.33 | 13.43 | 10.13 | 7.79 | 6.83 | 5.13 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 115.78 | 96.11 | 80.04 | 66.60 | 46.85 | 37.26 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 115.82 | 96.07 | 80.02 | 66.58 | 46.81 | 37.19 | -- | -- |
少数股东损益 | -0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99.30 | 352.49 | 264.96 | 174.43 | 88.55 | 345.72 | 236.30 | 150.14 |
收到的税费返还 | 2.16 | 9.66 | 7.70 | 5.70 | 2.61 | 6.47 | 5.06 | 4.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.50 | 9.63 | 6.77 | 3.73 | 1.88 | 4.83 | 3.94 | 2.23 |
经营活动现金流入小计 | 103.95 | 371.78 | 279.43 | 183.86 | 93.04 | 357.02 | 245.30 | 156.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.01 | 124.85 | 96.39 | 63.40 | 32.41 | 120.97 | 89.01 | 56.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.61 | 70.16 | 56.49 | 42.47 | 29.00 | 61.33 | 49.84 | 36.37 |
支付的各项税费 | 7.18 | 40.66 | 30.74 | 20.84 | 11.58 | 33.59 | 25.46 | 14.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.51 | 25.48 | 18.10 | 12.33 | 6.71 | 19.71 | 13.57 | 8.27 |
经营活动现金流出小计 | 75.31 | 261.16 | 201.72 | 139.03 | 79.71 | 235.61 | 177.89 | 115.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28.65 | 110.62 | 77.71 | 44.83 | 13.33 | 121.41 | 67.42 | 40.77 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.22 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.73 | 0.72 | 0.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 67.71 | 11.05 | 0.70 | 0.35 | 1.92 | 1.57 | 1.22 |
投资活动现金流入小计 | 0.02 | 67.93 | 11.19 | 0.76 | 0.38 | 2.65 | 2.28 | 1.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.02 | 26.89 | 19.83 | 10.63 | 5.25 | 19.16 | 13.16 | 8.92 |
投资所支付的现金 | 0.01 | 13.12 | 13.12 | 11.92 | 0.10 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 26.15 | 26.15 | -- | -- | 15.33 | 15.33 | 15.33 |
投资活动现金流出小计 | 4.03 | 74.86 | 59.10 | 22.55 | 5.35 | 34.85 | 28.86 | 24.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.01 | -6.93 | -47.91 | -21.79 | -4.97 | -32.20 | -26.57 | -22.77 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54 | 1.52 | 1.52 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 0.79 | -- | -- | -- | 1.54 | 1.52 | 1.52 |
偿还债务支付的现金 | 0.03 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 106.70 | 54.56 | 54.56 | -- | 42.33 | 42.33 | 42.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.38 | 1.66 | 1.37 | 0.98 | 0.37 | 11.15 | 10.88 | 10.60 |
筹资活动现金流出小计 | 0.41 | 108.55 | 55.93 | 55.54 | 0.37 | 53.48 | 53.22 | 52.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.40 | -107.76 | -55.93 | -55.54 | -0.37 | -51.94 | -51.69 | -51.41 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.07 | 1.01 | 1.76 | 2.63 | -0.69 | 1.14 | 1.87 | 0.53 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 24.17 | -3.05 | -24.37 | -29.87 | 7.30 | 38.41 | -8.98 | -32.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 186.68 | 189.74 | 189.74 | 189.74 | 189.74 | 151.33 | 151.33 | 151.33 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 210.85 | 186.68 | 165.36 | 159.87 | 197.04 | 189.74 | 142.35 | 118.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 115.78 | -- | 64.43 | -- | 96.11 | -- | 52.90 |
加:资产减值准备 | -- | 7.74 | -- | 1.34 | -- | 0.71 | -- | 0.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.12 | -- | 2.48 | -- | 4.29 | -- | 2.05 |
无形资产摊销 | -- | 3.84 | -- | 1.84 | -- | 3.48 | -- | 1.70 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.29 | -- | 0.14 | -- | 0.26 | -- | 0.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.06 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.79 | -- | -0.33 | -- | 0.21 | -- | 0.21 |
财务费用1 | -- | -2.17 | -- | -3.35 | -- | -2.41 | -- | -1.38 |
投资损失 | -- | 0.10 | -- | 0.02 | -- | 0.05 | -- | 0.03 |
递延所得税资产减少 | -- | -5.59 | -- | -0.21 | -- | -1.58 | -- | -0.14 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.84 | -- | -0.06 | -- | -0.17 | -- | -0.13 |
存货的减少 | -- | -2.01 | -- | -4.92 | -- | -5.23 | -- | -3.49 |
经营性应收项目的减少 | -- | -6.81 | -- | -12.52 | -- | -10.47 | -- | -14.81 |
经营性应付项目的增加 | -- | -7.69 | -- | -6.53 | -- | 30.94 | -- | 1.12 |
其他 | -- | 2.54 | -- | 1.94 | -- | -- | -- | 1.73 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 186.68 | -- | 159.87 | -- | 189.74 | -- | 118.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 189.74 | -- | 189.74 | -- | 151.33 | -- | 151.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 352.49 | 345.72 | 261.36 | 251.83 | 184.57 | 149.95 | -- | -- |
收到的税费返还 | 9.66 | 6.47 | 4.91 | 6.47 | 3.82 | 4.22 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.63 | 4.83 | 7.92 | 6.11 | 4.45 | 2.23 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 371.78 | 357.02 | 274.19 | 264.41 | 192.84 | 156.41 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124.85 | 120.97 | 86.76 | 91.78 | 67.85 | 55.29 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70.16 | 61.33 | 53.49 | 46.09 | 38.76 | 29.85 | -- | -- |
支付的各项税费 | 40.66 | 33.59 | 25.60 | 22.51 | 20.26 | 14.37 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25.48 | 19.71 | 18.35 | 15.33 | 18.75 | 16.55 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 261.16 | 235.61 | 184.20 | 175.70 | 145.63 | 116.06 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 110.62 | 121.41 | 89.99 | 88.70 | 47.22 | 40.35 | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.22 | 0.73 | 0.22 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 67.71 | 1.92 | 1.40 | 0.09 | -- | 0.95 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 67.93 | 2.65 | 1.62 | 0.12 | 0.04 | 0.98 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.89 | 19.16 | 14.02 | 11.83 | 7.77 | 6.78 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 13.12 | 0.37 | -- | 0.20 | 0.05 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8.71 | -- | 35.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 26.15 | 15.33 | 0.52 | 40.00 | -- | 1.13 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 74.86 | 34.85 | 49.74 | 52.03 | 7.82 | 7.91 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.93 | -32.20 | -48.12 | -51.91 | -7.78 | -6.93 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | 57.96 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.79 | 1.54 | -- | -- | -- | 57.96 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 0.19 | -- | 4.41 | -- | -- | 18.66 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106.70 | 42.33 | 30.39 | 18.24 | 12.16 | 9.49 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.66 | 11.15 | 11.25 | 0.30 | 0.26 | 0.89 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 108.55 | 53.48 | 46.05 | 18.53 | 12.42 | 29.04 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -107.76 | -51.94 | -46.05 | -18.53 | -12.42 | 28.92 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.01 | 1.14 | -1.71 | -1.97 | 0.24 | 1.84 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.05 | 38.41 | -5.90 | 16.28 | 27.26 | 64.18 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 189.74 | 151.33 | 157.23 | 140.94 | 113.68 | 49.50 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 186.68 | 189.74 | 151.33 | 157.23 | 140.94 | 113.68 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 115.78 | 96.11 | 80.04 | 66.60 | 46.85 | 37.26 | -- | -- |
加:资产减值准备 | 7.74 | 0.71 | 1.26 | 1.40 | 1.65 | 0.51 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.12 | 4.29 | 3.64 | 2.99 | 2.54 | 2.23 | -- | -- |
无形资产摊销 | 3.84 | 3.48 | 2.53 | 1.73 | 1.40 | 1.08 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.29 | 0.26 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -0.06 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.79 | 0.21 | -0.10 | -- | -- | -1.13 | -- | -- |
财务费用1 | -2.17 | -2.41 | -2.27 | 2.05 | -0.07 | -0.92 | -- | -- |
投资损失 | 0.10 | 0.05 | -0.01 | 0.04 | -- | 1.13 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -5.59 | -1.58 | -0.93 | -0.38 | -0.37 | -1.38 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.84 | -0.17 | 1.53 | -0.16 | -0.12 | -0.09 | -- | -- |
存货的减少 | -2.01 | -5.23 | -1.34 | -14.48 | -7.07 | -2.24 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -6.81 | -10.47 | -1.53 | -0.03 | -3.12 | -2.48 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -7.69 | 30.94 | 6.15 | 28.27 | 5.54 | 6.50 | -- | -- |
其他 | 2.54 | -- | 0.05 | 0.54 | -0.14 | -0.23 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 186.68 | 189.74 | 151.33 | 157.23 | 140.94 | 113.68 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 189.74 | 151.33 | 157.23 | 140.94 | 113.68 | 49.50 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |