昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 8.19 | 10.78 | 13.85 | 24.46 | 34.97 | 15.77 | 18.23 | 11.69 |
交易性金融资产 | -- | 1.01 | 8.85 | 10.34 | 10.22 | 3.24 | 0.12 | 2.07 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 12.10 | 9.36 | 9.98 | 11.78 | 11.50 | 10.53 | 11.88 | 8.06 |
预付款项 | 0.87 | 0.82 | 0.99 | 0.96 | 0.89 | 0.87 | 0.98 | 0.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.42 | -- | 0.13 | -- | 0.15 | -- | 0.23 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.75 | 19.60 | 22.82 | 25.95 | 24.06 | 20.64 | 19.31 | 17.41 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.10 | 2.79 | 1.02 | 0.92 | 1.19 | 1.06 | 0.62 | 1.36 |
流动资产合计 | 45.75 | 45.79 | 58.12 | 74.92 | 83.37 | 52.50 | 51.51 | 41.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 159.75 | 153.18 | 126.69 | 104.78 | 90.12 | 77.77 | 60.34 | 46.01 |
在建工程 | -- | 10.93 | -- | 17.57 | -- | 15.10 | -- | 12.21 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.46 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.50 | 1.34 | 0.56 | 0.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
递延所得税资产 | 0.30 | 0.34 | 0.13 | 0.16 | 0.48 | 0.59 | 0.78 | 0.63 |
其他非流动资产 | 0.25 | 0.06 | -- | 0.20 | 1.03 | 0.70 | 0.02 | 0.13 |
非流动资产合计 | 172.92 | 170.13 | 149.27 | 128.03 | 112.69 | 96.75 | 77.18 | 59.93 |
资产总计 | 218.67 | 215.92 | 207.39 | 202.95 | 196.06 | 149.25 | 128.69 | 101.52 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.24 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | 0.16 | 0.45 | 0.47 | 0.08 | 0.08 | 0.47 | 0.01 |
应付票据 | 13.65 | 24.31 | 28.61 | 30.52 | 35.21 | 33.13 | 31.23 | 25.53 |
应付账款 | 18.13 | 20.57 | 12.58 | 17.56 | 18.94 | 18.75 | 18.53 | 16.49 |
预收账款 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
应付职工薪酬 | 0.51 | 0.97 | 0.76 | 0.63 | 0.60 | 0.90 | 0.61 | 0.50 |
应交税费 | 0.06 | 0.56 | 0.29 | 0.35 | 0.65 | 0.62 | 0.44 | 0.08 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | 1.59 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | -- | 4.31 | -- | 3.80 | -- | 1.13 | -- | 1.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.73 | 9.39 | 9.40 | 8.61 | 7.00 | 5.56 | 3.25 | 2.20 |
其他流动负债 | 0.45 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.54 | 0.70 | 0.50 | 0.39 |
流动负债合计 | 55.53 | 62.36 | 57.27 | 64.81 | 65.17 | 61.68 | 57.48 | 47.23 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 84.69 | 75.45 | 72.07 | 61.33 | 55.68 | 44.63 | 31.89 | 18.17 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.79 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.45 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.54 | 0.70 | 0.50 | 0.39 |
非流动负债合计 | 85.20 | 76.00 | 72.53 | 61.80 | 56.15 | 45.11 | 32.32 | 26.38 |
负债合计 | 140.72 | 138.36 | 129.80 | 126.62 | 121.32 | 106.79 | 89.80 | 73.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 3.97 | 3.77 | 3.77 | 3.71 |
资本公积 | 51.36 | 51.27 | 51.45 | 51.02 | 48.72 | 19.88 | 19.87 | 10.82 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 1.11 | 1.11 |
未分配利润 | 23.27 | 23.07 | 22.79 | 21.55 | 20.11 | 16.86 | 14.23 | 11.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 77.95 | 77.56 | 77.59 | 76.33 | 74.74 | 42.46 | 38.89 | 27.91 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 77.95 | 77.56 | 77.59 | 76.33 | 74.74 | 42.46 | 38.89 | 27.91 |
负债和股东权益合计 | 218.67 | 215.92 | 207.39 | 202.95 | 196.06 | 149.25 | 128.69 | 101.52 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 10.78 | 15.77 | 7.47 | 9.91 | 5.17 | 2.30 | -- | -- |
交易性金融资产 | 1.01 | 3.24 | 0.52 | 0.33 | 0.53 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 9.36 | 10.53 | 4.82 | 3.10 | 2.45 | -- | -- | -- |
预付款项 | 0.82 | 0.87 | 0.21 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.42 | 0.15 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.60 | 20.64 | 12.91 | 4.58 | 1.25 | 0.69 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.79 | 1.06 | 1.03 | 0.50 | 0.17 | 0.06 | -- | -- |
流动资产合计 | 45.79 | 52.50 | 27.23 | 18.80 | 9.72 | 5.58 | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 153.18 | 77.77 | 29.48 | 8.37 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 10.93 | 15.10 | -- | 1.42 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.48 | 1.34 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.36 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.18 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.34 | 0.59 | 0.62 | 0.45 | 0.04 | 0.02 | -- | -- |
其他非流动资产 | 0.06 | 0.70 | 0.01 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 170.13 | 96.75 | 35.88 | 10.87 | 3.12 | 0.91 | -- | -- |
资产总计 | 215.92 | 149.25 | 63.11 | 29.67 | 12.84 | 6.49 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 0.16 | 0.08 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
应付票据 | 24.31 | 33.13 | 12.86 | 2.93 | 1.09 | -- | -- | -- |
应付账款 | 20.57 | 18.75 | 11.31 | 4.33 | 1.94 | -- | -- | -- |
预收账款 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.07 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.97 | 0.90 | 0.65 | 0.50 | 0.23 | 0.12 | -- | -- |
应交税费 | 0.56 | 0.62 | 0.14 | 0.33 | 0.14 | 0.06 | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.31 | 1.13 | -- | 1.27 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.39 | 5.56 | 1.18 | 0.07 | 0.03 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.48 | 0.70 | 0.51 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 62.36 | 61.68 | 28.49 | 10.04 | 3.73 | 2.98 | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 75.45 | 44.63 | 12.12 | 1.34 | 0.42 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.48 | 0.70 | 0.51 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 76.00 | 45.11 | 12.22 | 1.34 | 0.42 | 0.01 | -- | -- |
负债合计 | 138.36 | 106.79 | 40.71 | 11.38 | 4.15 | 2.99 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.01 | 3.77 | 2.48 | 1.46 | 0.80 | 0.60 | -- | -- |
资本公积 | 51.27 | 19.88 | 11.81 | 12.31 | 4.89 | 0.36 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.04 | 2.04 | 1.11 | 0.70 | 0.41 | 0.28 | -- | -- |
未分配利润 | 23.07 | 16.86 | 7.20 | 4.10 | 2.60 | 2.25 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 77.56 | 42.46 | 22.40 | 18.29 | 8.69 | 3.50 | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 77.56 | 42.46 | 22.40 | 18.29 | 8.69 | 3.50 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 215.92 | 149.25 | 63.11 | 29.67 | 12.84 | 6.49 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 13.97 | 61.01 | 46.41 | 32.51 | 16.54 | 58.90 | 41.67 | 24.41 |
营业成本 | 13.77 | 52.62 | 38.08 | 25.27 | 12.96 | 47.03 | 33.45 | 20.24 |
营业税金及附加 | 0.03 | 0.26 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.03 |
销售费用 | 0.90 | 3.66 | 2.56 | 1.69 | 0.71 | 2.53 | 1.59 | 0.94 |
管理费用 | 0.71 | 2.77 | 2.25 | 1.25 | 0.56 | 1.82 | 1.24 | 0.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.86 | 1.56 | 0.95 | 0.08 | 0.32 | 0.36 | 0.80 | 0.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.01 | -0.16 | -0.44 | -0.54 | -0.01 | 0.06 | -0.40 | 0.10 |
投资收益 | 0.03 | -0.18 | -0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.31 | 8.37 | 8.21 | 7.01 | 3.68 | 11.89 | 7.78 | 4.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
营业外支出 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.31 | 8.37 | 8.20 | 6.99 | 3.68 | 11.84 | 7.77 | 4.35 |
所得税费用 | 0.11 | 0.58 | 0.69 | 0.72 | 0.44 | 1.24 | 0.73 | 0.37 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.20 | 7.79 | 7.52 | 6.27 | 3.24 | 10.60 | 7.03 | 3.98 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.20 | 7.79 | 7.52 | 6.27 | 3.24 | 10.60 | 7.03 | 3.98 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 61.01 | 58.90 | 33.12 | 20.84 | 11.39 | 8.31 | -- | -- |
营业成本 | 52.62 | 47.03 | 28.69 | 17.55 | 9.83 | 7.07 | -- | -- |
营业税金及附加 | 0.26 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -- | -- |
销售费用 | 3.66 | 2.53 | 1.54 | 1.24 | 1.36 | 0.87 | -- | -- |
管理费用 | 2.77 | 1.82 | 1.27 | 1.14 | 0.70 | 0.42 | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.56 | 0.36 | 0.47 | -0.02 | -0.15 | -0.06 | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.16 | 0.06 | 0.50 | 0.30 | 0.03 | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.18 | 0.02 | 0.32 | 0.08 | -0.03 | 0.01 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.37 | 11.89 | 5.29 | 3.75 | 1.48 | 1.32 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
营业外支出 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.37 | 11.84 | 5.29 | 3.71 | 1.48 | 1.37 | -- | -- |
所得税费用 | 0.58 | 1.24 | 0.55 | 0.53 | 0.21 | 0.19 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.79 | 10.60 | 4.74 | 3.18 | 1.27 | 1.18 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 7.79 | 10.60 | 4.74 | 3.18 | 1.27 | 1.18 | -- | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.27 | 54.75 | 41.13 | 28.47 | 14.29 | 47.95 | 31.07 | 18.19 |
收到的税费返还 | 0.44 | 2.12 | 2.01 | 1.65 | 0.73 | 4.22 | 3.14 | 1.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.81 | 2.03 | 1.42 | 0.92 | 0.50 | 1.04 | 1.07 | 0.95 |
经营活动现金流入小计 | 10.52 | 58.90 | 44.56 | 31.04 | 15.52 | 53.22 | 35.28 | 20.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.59 | 42.67 | 35.41 | 25.50 | 10.94 | 34.96 | 23.15 | 13.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.94 | 5.77 | 4.40 | 3.10 | 1.81 | 4.72 | 3.48 | 2.31 |
支付的各项税费 | 0.54 | 1.76 | 1.35 | 0.94 | 0.51 | 0.94 | 0.65 | 0.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.53 | 4.87 | 3.48 | 2.54 | 1.09 | 2.98 | 2.05 | 1.34 |
经营活动现金流出小计 | 10.59 | 55.07 | 44.64 | 32.08 | 14.35 | 43.61 | 29.33 | 17.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.07 | 3.83 | -0.08 | -1.04 | 1.17 | 9.62 | 5.95 | 2.99 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.17 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.14 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.22 | 36.31 | 31.92 | 16.01 | 5.13 | 13.65 | 6.68 | 4.73 |
投资活动现金流入小计 | 1.52 | 36.63 | 31.98 | 16.06 | 5.15 | 13.65 | 6.70 | 4.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.57 | 71.16 | 52.84 | 31.57 | 14.33 | 41.89 | 25.15 | 12.67 |
投资所支付的现金 | 0.18 | 2.47 | 2.47 | 2.08 | 1.83 | 1.45 | 0.30 | 0.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.11 | 0.02 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.18 | 34.34 | 37.64 | 23.21 | 12.10 | 16.21 | 6.18 | 6.16 |
投资活动现金流出小计 | 19.93 | 108.01 | 92.98 | 56.87 | 28.27 | 59.81 | 31.75 | 18.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.41 | -71.38 | -60.99 | -40.81 | -23.12 | -46.17 | -25.05 | -14.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 31.40 | 31.40 | 31.37 | 29.08 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19.70 | 42.28 | 34.73 | 22.03 | 13.42 | 47.65 | 31.86 | 16.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19.70 | 73.68 | 66.13 | 53.39 | 42.51 | 47.65 | 31.86 | 16.62 |
偿还债务支付的现金 | 2.92 | 6.63 | 3.42 | 2.25 | 0.91 | 2.09 | 1.31 | 0.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.78 | 4.06 | 3.30 | 1.07 | 0.49 | 1.06 | 0.64 | 0.36 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 0.62 | 0.46 | 0.06 | 0.05 | 0.46 | 0.41 | 0.35 |
筹资活动现金流出小计 | 3.81 | 11.31 | 7.19 | 3.38 | 1.44 | 3.60 | 2.36 | 1.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15.90 | 62.37 | 58.95 | 50.01 | 41.07 | 44.05 | 29.50 | 15.17 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.08 | 0.50 | -0.02 | -0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.58 | -5.01 | -1.94 | 8.40 | 19.20 | 8.00 | 10.38 | 3.92 |
期初现金及现金等价物余额 | 10.46 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 7.88 | 10.46 | 13.53 | 23.87 | 34.66 | 15.47 | 17.85 | 11.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.79 | -- | 6.27 | -- | 10.60 | -- | 3.98 |
加:资产减值准备 | -- | 0.12 | -- | 0.08 | -- | 0.37 | -- | 0.22 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.50 | -- | 2.30 | -- | 2.44 | -- | 0.93 |
无形资产摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.03 | -- | 0.05 | -- | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.16 | -- | 0.54 | -- | -0.06 | -- | -0.10 |
财务费用1 | -- | 1.87 | -- | 0.30 | -- | 0.47 | -- | 0.61 |
投资损失 | -- | 0.18 | -- | -0.05 | -- | -0.02 | -- | -0.08 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.25 | -- | 0.43 | -- | 0.03 | -- | -0.05 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 0.90 | -- | -5.32 | -- | -7.76 | -- | -4.52 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1.05 | -- | -1.47 | -- | -3.32 | -- | -6.12 |
经营性应付项目的增加 | -- | -14.49 | -- | -4.29 | -- | 6.38 | -- | 8.01 |
其他 | -- | 0.27 | -- | 0.05 | -- | 0.36 | -- | 0.05 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10.46 | -- | 23.87 | -- | 15.47 | -- | 11.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 15.47 | -- | 15.47 | -- | 7.47 | -- | 7.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54.75 | 47.95 | 25.69 | 16.09 | 9.27 | 6.57 | -- | -- |
收到的税费返还 | 2.12 | 4.22 | 1.97 | 1.05 | 0.63 | 0.32 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.03 | 1.04 | 0.70 | 0.29 | 0.23 | 0.16 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 58.90 | 53.22 | 28.37 | 17.43 | 10.13 | 7.05 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.67 | 34.96 | 16.56 | 10.20 | 6.06 | 3.98 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.77 | 4.72 | 3.10 | 1.76 | 0.95 | 0.74 | -- | -- |
支付的各项税费 | 1.76 | 0.94 | 0.67 | 0.38 | 0.20 | 0.31 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.87 | 2.98 | 1.71 | 1.44 | 1.47 | 0.94 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 55.07 | 43.61 | 22.04 | 13.78 | 8.69 | 5.98 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.83 | 9.62 | 6.33 | 3.65 | 1.43 | 1.07 | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.17 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.07 | -- | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36.31 | 13.65 | 6.13 | 2.57 | 0.03 | 1.08 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 36.63 | 13.65 | 6.49 | 2.57 | 0.07 | 1.08 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.16 | 41.89 | 16.60 | 3.02 | 1.03 | 0.43 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 2.47 | 1.45 | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.05 | 0.26 | 3.23 | 3.18 | 0.47 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 34.34 | 16.21 | 5.50 | 2.23 | 0.57 | 1.08 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 108.01 | 59.81 | 25.37 | 8.43 | 2.08 | 1.50 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -71.38 | -46.17 | -18.88 | -5.87 | -2.01 | -0.42 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 31.40 | -- | -- | 7.45 | 4.95 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 42.28 | 47.65 | 12.44 | 1.05 | 0.30 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 73.68 | 47.65 | 12.44 | 8.49 | 5.25 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 6.63 | 2.09 | 0.59 | 0.09 | 0.81 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.06 | 1.06 | 1.49 | 1.38 | 0.81 | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.62 | 0.46 | 0.14 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 11.31 | 3.60 | 2.21 | 1.49 | 1.83 | 0.01 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62.37 | 44.05 | 10.23 | 7.00 | 3.42 | -0.01 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.18 | 0.50 | -0.11 | -0.03 | 0.02 | 0.03 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.01 | 8.00 | -2.43 | 4.75 | 2.86 | 0.67 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 15.47 | 7.47 | 9.90 | 5.16 | 2.29 | 1.62 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 10.46 | 15.47 | 7.47 | 9.90 | 5.16 | 2.29 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.79 | 10.60 | 4.74 | 3.18 | 1.27 | 1.18 | -- | -- |
加:资产减值准备 | 0.12 | 0.37 | 0.14 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.50 | 2.44 | 0.73 | 0.21 | 0.09 | 0.06 | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.16 | -0.06 | -0.50 | -0.30 | -0.03 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.87 | 0.47 | 0.60 | 0.11 | -0.04 | -0.07 | -- | -- |
投资损失 | 0.18 | -0.02 | -0.32 | -0.08 | 0.03 | -0.01 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | -0.40 | -0.02 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.90 | -7.76 | -8.35 | -3.35 | -0.59 | -0.04 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 1.05 | -3.32 | -2.41 | -1.55 | -0.13 | -0.50 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -14.49 | 6.38 | 11.43 | 5.07 | 0.67 | 0.39 | -- | -- |
其他 | 0.27 | 0.36 | 0.18 | 0.66 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10.46 | 15.47 | 7.47 | 9.90 | 5.16 | 2.29 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 15.47 | 7.47 | 9.90 | 5.16 | 2.29 | 1.62 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |