昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 23.71 | 28.64 | 37.31 | 24.38 | 28.25 | 35.13 | 40.32 | 70.65 |
交易性金融资产 | 5.84 | 16.82 | -- | 0.50 | -- | -- | 1.01 | 0.50 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 16.90 | 22.83 | 28.18 | 24.48 | 26.25 | 43.67 | 39.97 | 24.77 |
预付款项 | 0.76 | 0.99 | 1.68 | 4.64 | 1.38 | 2.70 | 12.98 | 8.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.35 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | 0.35 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.04 | 8.46 | 16.49 | 22.66 | 24.93 | 51.33 | 40.38 | 36.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.13 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.87 | 3.92 | 3.47 | 3.36 | 3.80 | 5.48 | 2.02 | 1.32 |
流动资产合计 | 79.31 | 92.02 | 127.46 | 145.26 | 157.42 | 183.07 | 166.34 | 160.30 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.18 | 0.16 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.13 | 0.12 |
长期股权投资 | 1.76 | 1.76 | 1.74 | 1.03 | 1.06 | 0.98 | 0.24 | 0.23 |
投资性房地产 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.80 |
固定资产 | 53.15 | 54.42 | 52.57 | 43.98 | 39.56 | 40.27 | 21.60 | 21.75 |
在建工程 | -- | 29.35 | -- | 38.93 | -- | -- | -- | 22.71 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.92 | 5.75 | 5.18 | 4.17 | 3.85 | 3.85 | 2.61 | 2.49 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.05 | 2.24 | 2.20 | 2.27 | 2.24 | 2.23 | 1.44 | 1.03 |
递延所得税资产 | 4.96 | 4.53 | 4.54 | 4.53 | 3.93 | 2.45 | 1.79 | 1.72 |
其他非流动资产 | 0.22 | 0.52 | 0.92 | 1.88 | 1.95 | 1.97 | 7.26 | 9.53 |
非流动资产合计 | 114.50 | 115.33 | 118.52 | 117.65 | 113.64 | 107.87 | 94.81 | 61.46 |
资产总计 | 193.81 | 207.35 | 245.98 | 262.91 | 271.06 | 290.94 | 261.15 | 221.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.32 | 11.93 | 22.32 | 34.48 | 41.59 | 46.91 | 40.69 | 32.83 |
交易性金融负债 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.32 | 13.54 | 15.28 | 14.99 | 19.79 | 26.83 | 34.44 | 33.72 |
应付账款 | 24.56 | 29.66 | 34.74 | 40.09 | 32.26 | 44.96 | 30.02 | 21.70 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.42 | 0.72 | 0.61 | 0.63 | 0.58 | 1.37 | 0.65 | 0.50 |
应交税费 | 0.57 | 0.16 | 0.16 | 0.50 | 0.69 | 2.72 | 1.79 | 1.01 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.62 | -- | 0.72 | -- | -- | -- | 0.87 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25.39 | 20.59 | 20.35 | 19.19 | 12.16 | 12.13 | 8.10 | 4.59 |
其他流动负债 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.32 | 0.55 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
流动负债合计 | 73.00 | 78.15 | 95.65 | 113.40 | 112.63 | 142.43 | 123.15 | 101.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 24.39 | 30.00 | 40.64 | 38.53 | 43.71 | 24.78 | 21.50 | 20.21 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 3.18 | -- | 5.83 | -- | -- | -- | 5.22 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.32 | 0.55 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
非流动负债合计 | 36.61 | 42.04 | 55.82 | 54.98 | 59.91 | 41.92 | 38.83 | 27.41 |
负债合计 | 109.61 | 120.18 | 151.47 | 168.38 | 172.54 | 184.35 | 161.99 | 129.24 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
资本公积 | 55.84 | 55.55 | 55.16 | 54.73 | 55.05 | 54.14 | 52.88 | 51.87 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.21 | 0.21 |
未分配利润 | 14.43 | 16.28 | 22.68 | 22.20 | 27.21 | 34.38 | 29.13 | 23.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 84.20 | 87.17 | 94.52 | 94.53 | 98.52 | 106.59 | 99.17 | 92.52 |
少数股东权益 | 15.66 | 15.93 | 17.13 | 16.82 | 17.09 | 18.46 | 16.34 | 15.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 68.54 | 71.24 | 77.39 | 77.71 | 81.43 | 88.13 | 82.83 | 77.42 |
负债和股东权益合计 | 193.81 | 207.35 | 245.98 | 262.91 | 271.06 | 290.94 | 261.15 | 221.76 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 28.64 | 35.13 | 18.66 | 11.69 | 3.00 | 1.02 | -- | -- |
交易性金融资产 | 16.82 | -- | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 2.85 | -- | -- |
应收账款 | 22.83 | 43.67 | 13.22 | 2.61 | 2.30 | 1.17 | -- | -- |
预付款项 | 0.99 | 2.70 | 2.99 | 0.64 | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.35 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8.46 | 51.33 | 15.62 | 2.50 | 0.99 | 0.89 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.92 | 5.48 | 0.62 | 0.85 | 1.26 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 92.02 | 183.07 | 54.89 | 20.16 | 9.41 | 5.99 | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.16 | 0.26 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.76 | 0.98 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
固定资产 | 54.42 | 40.27 | 21.23 | 7.18 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 29.35 | -- | -- | 6.74 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.75 | 3.85 | 1.98 | 2.08 | 1.24 | 0.43 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.24 | 2.23 | 0.93 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | -- | -- |
递延所得税资产 | 4.53 | 2.45 | 1.26 | 0.29 | 0.17 | 0.09 | -- | -- |
其他非流动资产 | 0.52 | 1.97 | 4.25 | 0.89 | 1.21 | 0.20 | -- | -- |
非流动资产合计 | 115.33 | 107.87 | 34.85 | 17.67 | 7.68 | 4.19 | -- | -- |
资产总计 | 207.35 | 290.94 | 89.74 | 37.82 | 17.09 | 10.18 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.93 | 46.91 | 9.96 | 3.05 | 1.30 | 0.93 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 13.54 | 26.83 | 16.72 | 5.30 | 2.59 | -- | -- | -- |
应付账款 | 29.66 | 44.96 | 9.96 | 4.44 | 1.26 | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.93 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.72 | 1.37 | 0.66 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | -- | -- |
应交税费 | 0.16 | 2.72 | 1.26 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.62 | -- | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20.59 | 12.13 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.11 | 0.77 | 0.62 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 78.15 | 142.43 | 45.45 | 14.90 | 6.60 | 4.39 | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 30.00 | 24.78 | 1.61 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 3.18 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.11 | 0.77 | 0.62 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 42.04 | 41.92 | 4.07 | 1.01 | 0.61 | 0.82 | -- | -- |
负债合计 | 120.18 | 184.35 | 49.52 | 15.91 | 7.21 | 5.21 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2.79 | 1.74 | 0.89 | 0.90 | 0.43 | 0.32 | -- | -- |
资本公积 | 55.55 | 54.14 | 18.14 | 16.70 | 5.06 | 1.22 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.49 | 0.49 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | -- | -- |
未分配利润 | 16.28 | 34.38 | 11.75 | 3.55 | 3.83 | 3.32 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 87.17 | 106.59 | 40.22 | 21.91 | 9.88 | 4.97 | -- | -- |
少数股东权益 | 15.93 | 18.46 | 9.34 | 0.82 | 0.40 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 71.24 | 88.13 | 30.87 | 21.09 | 9.48 | 4.97 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 207.35 | 290.94 | 89.74 | 37.82 | 17.09 | 10.18 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 18.92 | 169.73 | 143.07 | 88.92 | 49.45 | 225.57 | 144.16 | 75.57 |
营业成本 | 21.50 | 182.99 | 150.56 | 97.60 | 52.96 | 193.97 | 121.70 | 60.31 |
营业税金及附加 | 0.14 | 0.76 | 0.61 | 0.41 | 0.15 | 0.73 | 0.53 | 0.33 |
销售费用 | 0.08 | 0.38 | 0.28 | 0.19 | 0.10 | 0.45 | 0.30 | 0.19 |
管理费用 | 0.72 | 4.32 | 3.04 | 2.10 | 1.19 | 5.91 | 3.96 | 2.56 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.39 | 2.59 | 2.22 | 1.55 | 0.77 | 2.20 | 1.46 | 0.73 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
投资收益 | -- | 0.22 | 0.29 | 0.29 | -0.05 | -0.04 | 0.03 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2.45 | -21.79 | -14.19 | -14.91 | -10.56 | 28.32 | 21.52 | 14.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
营业外支出 | 0.01 | 0.13 | 0.06 | 0.01 | -- | 0.11 | 0.04 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -2.45 | -21.86 | -14.21 | -14.88 | -10.53 | 28.26 | 21.51 | 14.82 |
所得税费用 | -0.33 | -2.04 | -2.01 | -2.21 | -1.45 | 4.18 | 3.11 | 2.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2.13 | -19.82 | -12.21 | -12.67 | -9.08 | 24.07 | 18.40 | 12.80 |
净利润(不含少数股东损益) | -1.85 | -16.36 | -9.96 | -10.44 | -7.17 | 23.80 | 18.28 | 12.80 |
少数股东损益 | -0.28 | -3.45 | -2.24 | -2.23 | -1.91 | 0.27 | 0.12 | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 169.73 | 225.57 | 48.42 | 9.42 | 10.54 | 10.54 | -- | -- |
营业成本 | 182.99 | 193.97 | 38.81 | 10.14 | 9.68 | 9.61 | -- | -- |
营业税金及附加 | 0.76 | 0.73 | 0.23 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | -- | -- |
销售费用 | 0.38 | 0.45 | 0.32 | 0.21 | 0.27 | 0.18 | -- | -- |
管理费用 | 4.32 | 5.91 | 1.77 | 0.78 | 0.46 | 0.31 | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.59 | 2.20 | 0.40 | 0.12 | 0.11 | 0.29 | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.22 | -0.04 | -0.06 | -0.10 | -0.09 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -21.79 | 28.32 | 9.39 | -0.39 | 1.17 | 1.13 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -21.86 | 28.26 | 9.22 | -0.43 | 1.14 | 1.11 | -- | -- |
所得税费用 | -2.04 | 4.18 | 1.18 | -0.08 | 0.13 | 0.13 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -19.82 | 24.07 | 8.04 | -0.35 | 1.01 | 0.98 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | -16.36 | 23.80 | 8.01 | -0.28 | 1.00 | 0.98 | -- | -- |
少数股东损益 | -3.45 | 0.27 | 0.04 | -0.06 | 0.01 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.24 | 151.56 | 106.28 | 57.08 | 21.03 | 65.83 | 48.23 | 34.96 |
收到的税费返还 | -- | 1.04 | 0.07 | 0.07 | -- | 1.34 | 1.06 | 0.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.99 | 2.73 | 2.59 | 1.77 | 1.21 | 2.12 | 1.78 | 1.33 |
经营活动现金流入小计 | 6.22 | 155.32 | 108.93 | 58.93 | 22.23 | 69.29 | 51.06 | 37.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.12 | 78.97 | 70.40 | 47.80 | 23.73 | 114.16 | 87.04 | 56.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.82 | 9.24 | 6.73 | 4.71 | 2.75 | 7.59 | 4.79 | 3.10 |
支付的各项税费 | 0.16 | 5.38 | 4.96 | 3.90 | 2.66 | 7.14 | 5.33 | 4.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.30 | 1.80 | 1.30 | 0.72 | 0.92 | 1.76 | 1.46 | 1.02 |
经营活动现金流出小计 | 13.40 | 95.39 | 83.39 | 57.13 | 30.07 | 130.65 | 98.61 | 65.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7.18 | 59.93 | 25.54 | 1.80 | -7.83 | -61.36 | -47.55 | -28.09 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 20.29 | 32.50 | 25.23 | 11.33 | 2.90 | 62.36 | 48.96 | 14.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | 0.48 | 0.46 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0.13 | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.19 | 0.02 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20.37 | 33.01 | 25.69 | 11.37 | 2.91 | 62.75 | 49.32 | 14.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.11 | 16.27 | 11.79 | 9.74 | 7.32 | 25.56 | 24.14 | 16.21 |
投资所支付的现金 | 10.71 | 50.20 | 25.90 | 11.80 | 2.90 | 73.06 | 60.51 | 15.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.82 | 66.47 | 37.69 | 21.54 | 10.22 | 98.62 | 84.64 | 31.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7.55 | -33.46 | -12.00 | -10.18 | -7.31 | -35.87 | -35.32 | -16.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.12 | 1.12 | 0.82 | 0.50 | 40.93 | 38.63 | 37.51 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.83 | 0.83 | 0.53 | 0.50 | 8.69 | 6.76 | 5.64 |
取得借款收到的现金 | 4.39 | 42.90 | 40.60 | 34.26 | 26.64 | 73.57 | 66.05 | 52.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.02 | 1.17 | 1.72 | 1.08 | 0.08 | 12.18 | 0.28 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5.40 | 45.18 | 43.44 | 36.15 | 27.21 | 126.68 | 104.95 | 90.33 |
偿还债务支付的现金 | 7.24 | 62.80 | 40.43 | 25.43 | 12.15 | 12.48 | 8.89 | 4.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.50 | 4.40 | 4.19 | 3.41 | 0.80 | 2.81 | 2.08 | 1.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.76 | 6.88 | 4.32 | 2.88 | 1.41 | 3.97 | 0.76 | 0.61 |
筹资活动现金流出小计 | 9.50 | 74.07 | 48.93 | 31.73 | 14.35 | 19.27 | 11.74 | 6.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.09 | -28.89 | -5.49 | 4.42 | 12.86 | 107.41 | 93.22 | 83.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.72 | -2.41 | 8.05 | -3.95 | -2.28 | 10.18 | 10.35 | 39.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 20.40 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | 12.63 | 12.63 | 12.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 16.67 | 20.40 | 30.86 | 18.86 | 20.53 | 22.81 | 22.98 | 51.72 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -19.82 | -- | -12.67 | -- | 24.07 | -- | 12.80 |
加:资产减值准备 | -- | 10.42 | -- | 7.84 | -- | 2.24 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.31 | -- | 2.01 | -- | 2.67 | -- | 1.05 |
无形资产摊销 | -- | 0.18 | -- | 0.09 | -- | 0.15 | -- | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.06 | -- | 0.50 | -- | 0.61 | -- | 0.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.07 | -- | -0.02 | -- | -0.08 | -- | -0.04 |
财务费用1 | -- | 3.05 | -- | 1.77 | -- | 2.58 | -- | 0.84 |
投资损失 | -- | -0.44 | -- | -0.40 | -- | -0.21 | -- | -0.15 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.24 | -- | -2.39 | -- | -1.10 | -- | -0.19 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 33.43 | -- | 20.83 | -- | -37.95 | -- | -21.02 |
经营性应收项目的减少 | -- | 62.42 | -- | 0.96 | -- | -81.63 | -- | -37.73 |
经营性应付项目的增加 | -- | -34.58 | -- | -17.57 | -- | 20.03 | -- | 12.76 |
其他 | -- | 2.47 | -- | 1.53 | -- | 5.23 | -- | 2.56 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 20.40 | -- | 18.86 | -- | 22.81 | -- | 51.72 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 22.81 | -- | 22.81 | -- | 12.63 | -- | 12.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151.56 | 65.83 | 16.92 | 9.01 | 8.26 | 7.40 | -- | -- |
收到的税费返还 | 1.04 | 1.34 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.73 | 2.12 | 0.56 | 0.74 | 0.75 | 0.19 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 155.32 | 69.29 | 18.19 | 9.75 | 9.02 | 7.59 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.97 | 114.16 | 18.83 | 6.52 | 3.87 | 4.13 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.24 | 7.59 | 3.56 | 1.28 | 1.11 | 0.90 | -- | -- |
支付的各项税费 | 5.38 | 7.14 | 1.22 | 0.36 | 0.49 | 0.48 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.80 | 1.76 | 1.02 | 0.63 | 0.66 | 0.41 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 95.39 | 130.65 | 24.63 | 8.79 | 6.13 | 5.92 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 59.93 | -61.36 | -6.44 | 0.96 | 2.89 | 1.67 | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 32.50 | 62.36 | 6.50 | 3.81 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.48 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.04 | 0.13 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.03 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33.01 | 62.75 | 6.66 | 3.85 | 0.03 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.27 | 25.56 | 7.99 | 7.60 | 3.54 | 0.51 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 50.20 | 73.06 | 7.02 | 2.10 | 1.42 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 66.47 | 98.62 | 15.57 | 9.70 | 4.96 | 0.51 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -33.46 | -35.87 | -8.91 | -5.84 | -4.93 | -0.51 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.12 | 40.93 | 8.44 | 12.06 | 4.48 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.83 | 8.69 | 8.44 | 0.48 | 0.40 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 42.90 | 73.57 | 11.96 | 3.04 | 1.35 | 1.18 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.17 | 12.18 | 1.00 | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 45.18 | 126.68 | 21.39 | 15.10 | 5.83 | 1.48 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 62.80 | 12.48 | 3.13 | 1.59 | 0.98 | 2.13 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.40 | 2.81 | 0.36 | 0.09 | 0.48 | 0.08 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.88 | 3.97 | 0.43 | 0.05 | 0.67 | 0.15 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 74.07 | 19.27 | 3.92 | 1.73 | 2.13 | 2.37 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28.89 | 107.41 | 17.47 | 13.37 | 3.71 | -0.89 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.41 | 10.18 | 2.13 | 8.48 | 1.66 | 0.28 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 22.81 | 12.63 | 10.50 | 2.02 | 0.36 | 0.08 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.40 | 22.81 | 12.63 | 10.50 | 2.02 | 0.36 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -19.82 | 24.07 | 8.04 | -0.35 | 1.01 | 0.98 | -- | -- |
加:资产减值准备 | 10.42 | 2.24 | 0.58 | 0.02 | 0.10 | -0.08 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.31 | 2.67 | 1.56 | 0.53 | 0.44 | 0.35 | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.06 | 0.61 | 0.31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | 0.02 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.10 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.07 | -0.08 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.05 | 2.58 | 0.42 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | -- | -- |
投资损失 | -0.44 | -0.21 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -2.24 | -1.10 | -0.23 | -0.13 | -0.07 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 33.43 | -37.95 | -13.12 | -1.51 | -0.10 | -0.13 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 62.42 | -81.63 | -24.96 | -1.51 | -0.78 | -1.45 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -34.58 | 20.03 | 19.98 | 3.45 | 2.00 | 1.67 | -- | -- |
其他 | 2.47 | 5.23 | 0.81 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.08 | -- | -- |
现金的期末余额 | 20.40 | 22.81 | 12.63 | 10.50 | 2.02 | 0.36 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 22.81 | 12.63 | 10.50 | 2.02 | 0.36 | 0.08 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |