昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 13.12 | 13.18 | 16.58 | 12.77 | 12.12 | 16.31 | 19.35 | 26.61 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 4.65 | 3.76 | 3.41 | 4.00 | 4.61 | 5.84 | 7.18 | 5.72 |
预付款项 | 0.50 | 0.44 | 0.23 | 0.35 | 0.57 | 0.77 | 0.48 | 0.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.70 | -- | 0.64 | -- | 0.10 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13.91 | 14.31 | 15.55 | 17.20 | 18.24 | 18.18 | 15.70 | 14.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.50 | 0.50 | -- | 0.50 |
其他流动资产 | 0.57 | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.53 | 0.82 | 3.26 | 2.03 |
流动资产合计 | 34.05 | 33.22 | 37.27 | 35.88 | 36.72 | 42.52 | 46.05 | 49.80 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.78 | 0.68 | 0.68 | 0.38 |
投资性房地产 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 19.44 | 19.19 | 20.59 | 20.43 | 17.98 | 10.57 | 2.71 | 2.46 |
在建工程 | -- | 28.64 | -- | 24.96 | -- | 5.78 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.21 | 1.21 | 1.58 | 1.23 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.75 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
递延所得税资产 | 0.99 | 0.97 | 0.76 | 0.69 | 0.53 | 0.45 | 0.31 | 0.23 |
其他非流动资产 | 13.48 | 12.64 | 8.58 | 8.91 | 28.48 | 29.69 | 29.39 | 20.29 |
非流动资产合计 | 70.15 | 66.99 | 60.84 | 59.15 | 56.63 | 51.63 | 45.26 | 34.68 |
资产总计 | 104.20 | 100.21 | 98.11 | 95.04 | 93.35 | 94.15 | 91.31 | 84.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 5.57 | 5.62 | 5.29 | 4.76 | 3.57 | 6.61 | 5.28 | 3.76 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.53 | 0.51 | 0.39 | 0.85 | 0.52 | 0.44 | 0.29 | 0.52 |
应交税费 | 0.81 | 0.59 | 1.37 | 1.36 | 1.65 | 1.80 | 3.73 | 2.98 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.82 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.05 | -- | 0.13 | -- | 0.16 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
其他流动负债 | -- | 0.16 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 7.24 | 8.52 | 9.23 | 7.21 | 5.99 | 9.88 | 9.49 | 7.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.91 | 0.86 | 0.72 | 0.67 | 0.90 | 0.85 | 0.68 | 0.60 |
其他非流动负债 | -- | 0.16 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2.18 | 1.70 | 1.02 | 0.98 | 1.14 | 1.05 | 0.88 | 0.62 |
负债合计 | 9.42 | 10.21 | 10.24 | 8.19 | 7.13 | 10.93 | 10.37 | 8.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 3.34 | 3.34 |
资本公积 | 35.67 | 35.41 | 35.29 | 35.23 | 35.08 | 35.03 | 36.98 | 36.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
未分配利润 | 50.62 | 46.10 | 44.51 | 43.34 | 41.80 | 39.47 | 38.88 | 34.28 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 94.78 | 90.00 | 87.87 | 86.85 | 86.22 | 83.21 | 80.94 | 76.34 |
少数股东权益 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 94.76 | 89.97 | 87.84 | 86.82 | 86.30 | 83.30 | 81.02 | 76.42 |
负债和股东权益合计 | 104.20 | 100.21 | 98.11 | 95.04 | 93.35 | 94.15 | 91.31 | 84.48 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,276.68 | 2,660.73 | 1,474.93 | 476.91 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | -- | -- | 95.00 | 505.15 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 400.44 | 572.43 | 337.71 | 378.30 | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 35.47 | 12.03 | 31.61 | 32.14 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 64.35 | -- | 16.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,719.68 | 1,475.77 | 632.16 | 366.11 | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 58.80 | 50.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 32.80 | 203.24 | 63.68 | 23.37 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 3,588.22 | 4,979.96 | 2,651.66 | 1,783.96 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 90.82 | 37.69 | 25.76 | 24.27 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,042.69 | 246.26 | 102.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 2,495.83 | -- | 12.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 122.67 | 74.87 | 61.95 | 5.12 | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 11.08 | 2.66 | 3.78 | 1.40 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 68.93 | 22.70 | 9.98 | 7.44 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 890.70 | 2,029.21 | 54.90 | 28.82 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 5,915.40 | 3,467.89 | 438.64 | 139.17 | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 9,503.62 | 8,447.85 | 3,090.30 | 1,923.13 | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 476.12 | 375.77 | 223.55 | 130.19 | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 2.66 | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 85.00 | 52.47 | 32.28 | 23.24 | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 136.09 | 297.79 | 115.74 | 43.19 | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 12.97 | -- | 10.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.44 | 2.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | 0.12 | 1.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 720.78 | 751.93 | 403.37 | 208.92 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 66.93 | 60.36 | 32.62 | 14.42 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | 0.12 | 1.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 97.79 | 61.51 | 34.85 | 16.71 | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 818.57 | 813.44 | 438.22 | 225.63 | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 533.76 | 333.56 | 180.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 3,523.17 | 3,689.17 | 859.51 | 939.51 | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 176.49 | 166.78 | 90.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 4,334.07 | 3,428.25 | 1,555.51 | 610.50 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 8,685.06 | 7,634.41 | 2,652.08 | 1,697.50 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 3.09 | -7.91 | -7.78 | -5.60 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 8,681.97 | 7,642.32 | 2,659.86 | 1,703.11 | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 9,503.62 | 8,447.85 | 3,090.30 | 1,923.13 | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 30.74 | 16.65 | 7.12 | 36.77 | 30.17 | 22.35 | 13.30 | 46.34 |
营业成本 | 21.29 | 11.78 | 5.26 | 22.92 | 17.92 | 12.83 | 7.40 | 23.77 |
营业税金及附加 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
销售费用 | 0.25 | 0.16 | 0.07 | 0.30 | 0.21 | 0.13 | 0.07 | 0.45 |
管理费用 | 1.18 | 0.73 | 0.30 | 1.09 | 0.92 | 0.52 | 0.22 | 0.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.33 | -0.19 | -0.01 | -0.35 | -0.23 | -0.12 | -0.02 | 0.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -0.02 | -0.09 | -0.10 | -0.08 | 0.09 |
投资收益 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | -- | 0.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | 0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.44 | 3.68 | 1.18 | 10.96 | 10.36 | 8.20 | 5.33 | 22.21 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 2.00 |
营业外支出 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.39 | 3.62 | 1.15 | 10.89 | 10.35 | 8.20 | 5.33 | 24.15 |
所得税费用 | 0.21 | -0.04 | -0.01 | 0.11 | 0.51 | 0.68 | 0.74 | 2.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.18 | 3.66 | 1.16 | 10.78 | 9.85 | 7.52 | 4.59 | 21.35 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.19 | 3.67 | 1.16 | 10.69 | 9.85 | 7.52 | 4.59 | 21.35 |
少数股东损益 | -0.01 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,677.49 | 4,633.57 | 2,792.15 | 1,512.39 | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 2,291.86 | 2,376.50 | 1,588.08 | 929.13 | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 6.30 | 3.55 | 4.13 | 9.28 | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 30.03 | 44.72 | 34.38 | 42.74 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 109.13 | 52.74 | 31.78 | 32.87 | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -34.79 | 12.38 | 18.66 | -12.31 | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.64 | 8.74 | 36.84 | 5.15 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.90 | 22.76 | 4.98 | 0.77 | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.14 | 5.73 | 1.50 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1,096.45 | 2,221.42 | 1,218.29 | 562.65 | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.74 | 200.05 | 2.20 | 1.86 | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 7.89 | 6.50 | 3.34 | 1.85 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1,089.30 | 2,414.97 | 1,217.15 | 562.66 | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 10.96 | 280.27 | 146.65 | 68.20 | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1,078.34 | 2,134.70 | 1,070.50 | 494.46 | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 1,069.20 | 2,134.83 | 1,072.79 | 497.17 | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | 9.14 | -0.13 | -2.29 | -2.71 | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.66 | 19.13 | 9.79 | 39.83 | 33.16 | 23.01 | 12.09 | 45.04 |
收到的税费返还 | 1.46 | 1.15 | 0.56 | 6.79 | 6.05 | 4.66 | 0.94 | 3.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.38 | 0.45 | 0.22 | 0.89 | 0.65 | 0.48 | 0.33 | 2.25 |
经营活动现金流入小计 | 34.50 | 20.73 | 10.57 | 47.51 | 39.86 | 28.14 | 13.36 | 51.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.50 | 6.54 | 3.24 | 30.55 | 27.40 | 17.94 | 9.76 | 33.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.81 | 2.48 | 1.51 | 3.60 | 2.50 | 1.45 | 0.98 | 1.65 |
支付的各项税费 | 0.91 | 0.87 | 0.04 | 2.06 | 2.03 | 2.00 | 0.01 | 1.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.98 | 1.16 | 0.51 | 1.87 | 1.36 | 0.87 | 0.38 | 3.38 |
经营活动现金流出小计 | 21.19 | 11.05 | 5.29 | 38.08 | 33.29 | 22.26 | 11.12 | 39.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.30 | 9.69 | 5.27 | 9.42 | 6.57 | 5.88 | 2.24 | 11.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.33 | 0.58 | 0.15 | 0.10 | 32.87 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.43 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.43 | 10.56 | 8.97 | -- | 0.20 |
投资活动现金流入小计 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.76 | 11.15 | 9.12 | 0.10 | 33.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.30 | 8.88 | 2.91 | 17.11 | 19.69 | 15.19 | 9.03 | 28.58 |
投资所支付的现金 | 0.83 | 0.79 | -- | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 32.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.39 | 0.31 | -- | 0.29 | 4.81 | 4.11 | 3.08 | 6.26 |
投资活动现金流出小计 | 13.52 | 9.98 | 2.91 | 17.95 | 25.03 | 19.79 | 12.60 | 67.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.40 | -8.87 | -1.81 | -16.19 | -13.89 | -10.66 | -12.50 | -33.56 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 29.72 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 29.72 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.91 | 0.91 | -- | 2.34 | 2.34 | 1.65 | -- | 1.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.07 |
筹资活动现金流出小计 | 1.00 | 0.95 | 0.01 | 2.39 | 2.35 | 1.66 | -- | 1.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.95 | -0.90 | 0.03 | -2.33 | -2.31 | -1.61 | 0.04 | 27.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.15 | 0.32 | -0.22 | 1.04 | 0.69 | 0.76 | -0.12 | -0.29 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.10 | 0.24 | 3.27 | -8.06 | -8.94 | -5.64 | -10.34 | 5.45 |
期初现金及现金等价物余额 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 26.61 | 14.75 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 12.24 | 12.38 | 15.41 | 12.14 | 11.26 | 14.56 | 16.27 | 20.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.66 | -- | 10.78 | -- | 7.52 | -- | 21.35 |
加:资产减值准备 | -- | 1.24 | -- | 3.01 | -- | 1.27 | -- | 0.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.88 | -- | 0.90 | -- | 0.26 | -- | 0.44 |
无形资产摊销 | -- | 0.05 | -- | 0.05 | -- | 0.02 | -- | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.10 | -- | -0.09 |
财务费用1 | -- | 0.03 | -- | -0.32 | -- | -0.16 | -- | 0.09 |
投资损失 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | 0.02 | -- | -0.23 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.26 | -- | -0.46 | -- | -0.22 | -- | -0.13 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.18 | -- | 0.23 | -- | 0.24 | -- | 0.02 |
存货的减少 | -- | 2.25 | -- | -7.25 | -- | -4.71 | -- | -9.08 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.69 | -- | 1.45 | -- | -- | -- | -3.79 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.17 | -- | 0.85 | -- | 1.75 | -- | 2.12 |
其他 | -- | 0.12 | -- | 0.09 | -- | -0.23 | -- | -0.07 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12.38 | -- | 12.14 | -- | 14.56 | -- | 20.20 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 12.14 | -- | 20.20 | -- | 20.20 | -- | 14.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,982.86 | 4,504.13 | 2,938.06 | 1,218.49 | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 678.76 | 390.76 | 81.18 | 83.64 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 89.02 | 225.16 | 25.28 | 17.02 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 4,750.64 | 5,120.05 | 3,044.53 | 1,319.15 | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,055.23 | 3,353.17 | 1,737.68 | 1,036.23 | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 360.49 | 165.43 | 97.69 | 72.95 | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 206.03 | 113.59 | 81.29 | 41.20 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 186.65 | 338.09 | 122.43 | 113.14 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 3,808.40 | 3,970.28 | 2,039.10 | 1,263.53 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 942.24 | 1,149.76 | 1,005.43 | 55.62 | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 132.84 | 3,286.66 | 1,099.97 | 185.03 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 43.33 | 3.69 | 0.49 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 42.79 | 19.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 175.68 | 3,349.77 | 1,103.66 | 185.52 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,710.72 | 2,858.36 | 153.42 | 96.25 | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 55.03 | 3,221.00 | 805.20 | 671.13 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 29.05 | 626.13 | 14.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,794.80 | 6,705.49 | 973.42 | 767.38 | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,619.13 | -3,355.72 | 130.23 | -581.86 | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.67 | 2,972.48 | -- | 840.93 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6.67 | 2,972.48 | -- | 840.93 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 233.51 | 185.31 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.82 | 7.21 | 0.61 | 10.52 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 239.33 | 192.52 | 100.61 | 110.52 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -232.66 | 2,779.95 | -100.61 | 730.41 | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 104.01 | -29.35 | -37.03 | 7.31 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -805.54 | 544.65 | 998.02 | 211.48 | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 2,019.58 | 1,474.93 | 476.91 | 265.43 | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,214.04 | 2,019.58 | 1,474.93 | 476.91 | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1,078.34 | 2,134.70 | 1,070.50 | 494.46 | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 301.01 | 79.02 | 39.37 | 33.53 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 90.36 | 44.43 | 28.19 | 18.61 | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 4.68 | 3.13 | 1.11 | 0.62 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 4.01 | 1.78 | 1.09 | 0.73 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -0.02 | -- | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.64 | -8.74 | -36.84 | -5.15 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -32.12 | 8.83 | 9.61 | -5.50 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -0.90 | -22.76 | -4.98 | -0.77 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -46.23 | -12.72 | -2.54 | -3.90 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 22.57 | 1.55 | 16.31 | 8.19 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -724.61 | -907.53 | -306.22 | -247.23 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 144.52 | -379.49 | 18.39 | -349.33 | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 85.42 | 211.94 | 171.42 | 111.34 | -- | -- | -- | -- |
其他 | 9.30 | -7.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,214.04 | 2,019.58 | 1,474.93 | 476.91 | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,019.58 | 1,474.93 | 476.91 | 265.43 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |