昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 691.28 | 728.42 | 716.70 | 842.34 | 756.84 | 856.49 | 945.39 | 472.15 |
交易性金融资产 | 120.67 | 120.93 | 100.65 | -- | 181.42 | 89.90 | 155.25 | 502.03 |
应收票据 | -- | -- | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 455.72 | 517.40 | 429.10 | 543.53 | 395.23 | 436.68 | 387.84 | 521.33 |
预付款项 | 49.73 | 27.96 | 39.58 | 21.16 | 22.34 | 10.32 | 18.05 | 18.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 23.34 | -- | 23.95 | -- | -- | -- | 28.61 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.57 | 16.56 | 4.04 | 17.75 | 13.65 | 15.94 | 11.59 | 7.62 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 30.58 | 44.95 | 36.06 | 45.95 | 40.48 | 52.73 | 40.07 | 41.36 |
流动资产合计 | 1,383.21 | 1,479.98 | 1,360.48 | 1,494.67 | 1,445.06 | 1,509.42 | 1,589.38 | 1,591.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 27.08 | 27.15 | 25.93 | 25.94 | 25.62 | 26.01 | 29.73 | 29.97 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 399.29 | 406.36 | 409.94 | 411.31 | 402.72 | 407.65 | 413.48 | 420.13 |
在建工程 | -- | 17.92 | -- | 4.05 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 248.59 | 253.02 | 257.90 | 262.17 | 265.01 | 255.88 | 8.76 | 8.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 44.08 | 44.08 |
长期待摊费用 | 6.30 | 6.95 | 7.63 | 7.72 | 8.36 | 8.24 | 9.32 | 10.71 |
递延所得税资产 | 19.03 | 19.46 | 17.26 | 17.82 | 15.75 | 15.39 | 14.32 | 15.65 |
其他非流动资产 | -- | 0.11 | 0.04 | 1.04 | 0.02 | 0.45 | 0.36 | 0.45 |
非流动资产合计 | 774.19 | 783.26 | 780.30 | 775.54 | 763.78 | 761.98 | 542.64 | 562.13 |
资产总计 | 2,157.40 | 2,263.24 | 2,140.77 | 2,270.21 | 2,208.83 | 2,271.40 | 2,132.01 | 2,153.81 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.00 | 15.00 | 28.23 | 64.78 | 87.77 | 101.80 | 71.46 | 23.00 |
交易性金融负债 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.50 | 16.96 | 4.96 | 7.52 | 5.43 | -- | -- | 8.21 |
应付账款 | 68.29 | 92.44 | 57.40 | 96.84 | 56.37 | 69.46 | 47.01 | 86.79 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 40.09 | 84.02 | 59.63 | 81.61 | 48.38 | 83.22 | 48.72 | 53.73 |
应交税费 | 5.89 | 16.35 | 2.41 | 23.84 | 6.42 | 18.81 | 2.98 | 18.63 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 16.95 | -- | 39.33 | -- | -- | -- | 48.38 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 24.76 | 26.41 | 23.24 | 22.82 | 22.55 | 24.06 | 24.85 | 32.92 |
其他流动负债 | 0.79 | 0.37 | 0.87 | 0.63 | 0.59 | 0.25 | 0.48 | 0.33 |
流动负债合计 | 205.01 | 294.39 | 232.13 | 347.49 | 288.58 | 348.31 | 251.95 | 277.58 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 66.94 | 60.50 | 64.13 | 67.75 | 71.38 | 75.00 | 78.63 | 82.25 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 28.91 | 30.29 | 30.30 | 31.02 | 29.21 | 30.43 | 29.39 | 28.76 |
递延所得税负债 | 4.73 | 5.31 | 3.41 | 4.50 | 2.84 | 2.88 | 0.04 | 0.31 |
其他非流动负债 | 0.79 | 0.37 | 0.87 | 0.63 | 0.59 | 0.25 | 0.48 | 0.33 |
非流动负债合计 | 110.96 | 106.52 | 110.75 | 110.65 | 111.52 | 115.64 | 118.37 | 122.23 |
负债合计 | 315.97 | 400.91 | 342.88 | 458.14 | 400.10 | 463.95 | 370.32 | 399.81 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 198.86 | 198.86 | 198.86 | 198.86 | 132.99 | 132.99 | 133.03 | 133.03 |
资本公积 | 1,030.49 | 1,029.92 | 1,034.37 | 1,033.80 | 1,113.16 | 1,112.44 | 1,125.62 | 1,123.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 65.17 | 65.17 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 44.37 | 44.37 |
未分配利润 | 538.42 | 561.13 | 509.76 | 523.86 | 521.52 | 522.21 | 475.07 | 468.97 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,841.43 | 1,862.33 | 1,797.89 | 1,812.07 | 1,808.74 | 1,807.44 | 1,761.69 | 1,753.99 |
少数股东权益 | 8.87 | 7.63 | -0.56 | 0.09 | -0.76 | -2.03 | -1.31 | -0.68 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,832.56 | 1,854.70 | 1,798.45 | 1,811.98 | 1,809.50 | 1,809.48 | 1,763.00 | 1,754.67 |
负债和股东权益合计 | 2,157.40 | 2,263.24 | 2,140.77 | 2,270.21 | 2,208.83 | 2,271.40 | 2,132.01 | 2,153.81 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 728.42 | 856.49 | 731.16 | 1,247.38 | 80.57 | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 120.93 | 89.90 | 392.95 | 50.51 | 414.06 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.22 | -- | -- | -- |
应收账款 | 517.40 | 436.68 | 432.78 | 256.24 | 201.80 | -- | -- | -- |
预付款项 | 27.96 | 10.32 | 15.76 | 4.83 | 2.19 | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.59 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 23.34 | -- | -- | 6.26 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16.56 | 15.94 | 13.59 | 7.79 | 4.85 | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 44.95 | 52.73 | 34.62 | 26.46 | 17.71 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 1,479.98 | 1,509.42 | 1,644.24 | 1,600.27 | 723.44 | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 27.15 | 26.01 | 33.62 | 6.98 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 406.36 | 407.65 | 433.69 | 333.48 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 17.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 253.02 | 255.88 | 8.60 | 7.28 | 5.70 | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 27.90 | 27.90 | 44.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 6.95 | 8.24 | 12.92 | 3.97 | 1.44 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 19.46 | 15.39 | 12.11 | 11.66 | 5.88 | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 0.11 | 0.45 | 0.49 | 3.70 | 7.92 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 783.26 | 761.98 | 587.57 | 367.36 | 316.06 | -- | -- | -- |
资产总计 | 2,263.24 | 2,271.40 | 2,231.80 | 1,967.63 | 1,039.50 | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.00 | 101.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 16.96 | -- | 5.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 92.44 | 69.46 | 100.87 | 58.35 | 38.53 | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.17 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 84.02 | 83.22 | 79.46 | 83.02 | 81.46 | -- | -- | -- |
应交税费 | 16.35 | 18.81 | 31.18 | 19.39 | 12.06 | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.20 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 16.95 | -- | -- | 9.31 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 26.41 | 24.06 | 34.40 | 14.50 | 14.50 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.37 | 0.25 | 0.29 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 294.39 | 348.31 | 317.69 | 188.02 | 154.05 | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 60.50 | 75.00 | 89.50 | 104.00 | 118.50 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 30.29 | 30.43 | 26.32 | 22.55 | 16.00 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.31 | 2.88 | 0.44 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.37 | 0.25 | 0.29 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 106.52 | 115.64 | 134.54 | 126.63 | 134.58 | -- | -- | -- |
负债合计 | 400.91 | 463.95 | 452.23 | 314.65 | 288.63 | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 198.86 | 132.99 | 88.74 | 88.78 | 53.33 | -- | -- | -- |
资本公积 | 1,029.92 | 1,112.44 | 1,166.39 | 1,148.61 | 409.26 | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 65.17 | 55.83 | 44.37 | 42.28 | 26.67 | -- | -- | -- |
未分配利润 | 561.13 | 522.21 | 510.89 | 373.44 | 261.59 | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,862.33 | 1,807.44 | 1,779.57 | 1,652.98 | 750.86 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 7.63 | -2.03 | -1.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,854.70 | 1,809.48 | 1,781.10 | 1,652.98 | 750.86 | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 2,263.24 | 2,271.40 | 2,231.80 | 1,967.63 | 1,039.50 | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 296.29 | 1,451.64 | 959.05 | 677.29 | 253.56 | 1,228.42 | 815.26 | 606.48 |
营业成本 | 310.58 | 1,378.78 | 953.52 | 648.82 | 255.39 | 1,115.89 | 800.21 | 586.40 |
营业税金及附加 | 4.23 | 21.16 | 14.37 | 10.62 | 3.87 | 19.96 | 13.42 | 10.26 |
销售费用 | 51.60 | 269.31 | 187.71 | 131.53 | 52.43 | 241.47 | 169.88 | 121.50 |
管理费用 | 42.71 | 181.34 | 130.82 | 86.39 | 37.84 | 150.36 | 115.06 | 81.07 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.09 | -6.80 | -0.44 | -0.74 | 0.70 | -4.41 | -3.63 | -2.51 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.26 | 1.04 | 0.75 | 0.10 | 1.53 | -3.06 | -2.71 | -0.92 |
投资收益 | 0.84 | 2.72 | 1.13 | 1.14 | 0.05 | 8.58 | 7.77 | 3.95 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.07 | 0.62 | -0.01 | -0.59 | -0.40 | -3.43 | -3.42 | -3.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -10.43 | 83.30 | 16.35 | 32.17 | 0.47 | 100.71 | 30.10 | 22.86 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.06 | 1.96 | 0.38 | 0.04 | 0.22 | 0.23 | 0.20 |
营业外支出 | 10.01 | 2.73 | 2.42 | 1.44 | 0.03 | 1.65 | 1.10 | 0.37 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -20.37 | 80.63 | 15.89 | 31.11 | 0.49 | 99.28 | 29.23 | 22.69 |
所得税费用 | 1.10 | 1.21 | 0.35 | 0.82 | -0.09 | 14.89 | 2.71 | 1.64 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -21.46 | 79.42 | 15.54 | 30.29 | 0.58 | 84.38 | 26.51 | 21.05 |
净利润(不含少数股东损益) | -22.71 | 74.78 | 14.06 | 28.17 | -0.69 | 84.89 | 26.30 | 20.20 |
少数股东损益 | 1.25 | 4.64 | 1.47 | 2.12 | 1.27 | -0.51 | 0.21 | 0.85 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,451.64 | 1,228.42 | 1,403.14 | 909.57 | 662.03 | -- | -- | -- |
营业成本 | 1,378.78 | 1,115.89 | 1,206.26 | 746.91 | 543.84 | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 21.16 | 19.96 | 11.25 | 6.27 | 9.81 | -- | -- | -- |
销售费用 | 269.31 | 241.47 | 278.07 | 204.27 | 150.45 | -- | -- | -- |
管理费用 | 181.34 | 150.36 | 164.13 | 112.32 | 83.86 | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.80 | -4.41 | -10.67 | 3.82 | 4.04 | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.04 | -3.06 | 2.44 | -0.03 | 0.40 | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.72 | 8.58 | 0.51 | 5.11 | 5.10 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.62 | -3.43 | -3.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 83.30 | 100.71 | 211.05 | 177.69 | 129.78 | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.22 | 0.04 | 0.10 | 0.40 | -- | -- | -- |
营业外支出 | 2.73 | 1.65 | 10.44 | 0.96 | 0.37 | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 80.63 | 99.28 | 200.65 | 176.83 | 129.80 | -- | -- | -- |
所得税费用 | 1.21 | 14.89 | 22.76 | 20.05 | 10.77 | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 79.42 | 84.38 | 177.89 | 156.79 | 119.03 | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 74.78 | 84.89 | 179.53 | 156.79 | 119.03 | -- | -- | -- |
少数股东损益 | 4.64 | -0.51 | -1.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 370.78 | 1,450.79 | 1,018.40 | 609.90 | 299.55 | 1,288.54 | 986.84 | 584.52 |
收到的税费返还 | -- | 0.22 | 0.19 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.03 | 62.44 | 85.91 | 52.01 | 24.20 | 30.41 | 82.28 | 15.55 |
经营活动现金流入小计 | 385.81 | 1,513.45 | 1,104.51 | 662.02 | 323.75 | 1,318.95 | 1,069.12 | 600.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189.77 | 615.04 | 441.68 | 256.26 | 97.90 | 484.56 | 363.10 | 219.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 166.62 | 546.12 | 419.94 | 273.74 | 149.30 | 481.77 | 379.45 | 278.58 |
支付的各项税费 | 16.40 | 79.53 | 60.12 | 35.33 | 18.49 | 99.50 | 77.43 | 54.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48.38 | 160.87 | 139.20 | 82.80 | 41.87 | 184.78 | 255.14 | 141.08 |
经营活动现金流出小计 | 421.17 | 1,401.55 | 1,060.94 | 648.13 | 307.57 | 1,250.61 | 1,075.12 | 693.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35.36 | 111.90 | 43.56 | 13.89 | 16.18 | 68.34 | -6.00 | -92.97 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 100.00 | 260.00 | 210.00 | 210.00 | 30.00 | 1,335.47 | 1,210.48 | 710.48 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.96 | 2.19 | 1.83 | 1.83 | 0.47 | 12.73 | 11.65 | 7.50 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.35 | 0.39 | 0.33 | 0.26 | 0.18 | 1.67 | 0.36 | 0.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 101.31 | 263.42 | 213.01 | 212.93 | 31.49 | 1,349.87 | 1,222.49 | 718.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.59 | 50.71 | 34.97 | 24.88 | 4.42 | 258.11 | 7.58 | 3.95 |
投资所支付的现金 | 100.00 | 290.51 | 220.51 | 120.51 | 120.00 | 1,035.00 | 975.00 | 820.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 105.59 | 341.22 | 255.48 | 145.39 | 124.42 | 1,293.11 | 982.58 | 823.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.28 | -77.80 | -42.47 | 67.54 | -92.94 | 56.76 | 239.91 | -105.66 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10.36 | 69.77 | 64.76 | 64.76 | 36.54 | 145.54 | 94.46 | 23.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 1.56 | 1.39 | 0.71 | -- | 6.27 | 5.96 | 4.75 |
筹资活动现金流入小计 | 10.41 | 71.33 | 66.15 | 65.48 | 36.54 | 151.81 | 100.43 | 27.75 |
偿还债务支付的现金 | 3.93 | 171.50 | 149.65 | 109.49 | 55.14 | 58.33 | 33.88 | 7.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.98 | 32.22 | 31.01 | 29.89 | 1.45 | 68.53 | 66.85 | 65.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.97 | 30.56 | 27.31 | 22.99 | 2.64 | 26.30 | 21.06 | 16.58 |
筹资活动现金流出小计 | 7.87 | 234.28 | 207.98 | 162.37 | 59.22 | 153.15 | 121.78 | 88.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.54 | -162.95 | -141.82 | -96.89 | -22.69 | -1.34 | -21.35 | -61.08 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.03 | 0.78 | 0.93 | 1.30 | -0.21 | 1.58 | 1.66 | 0.70 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -37.14 | -128.08 | -139.80 | -14.16 | -99.65 | 125.34 | 214.23 | -259.01 |
期初现金及现金等价物余额 | 728.42 | 856.49 | 856.49 | 856.49 | 856.49 | 731.16 | 731.16 | 731.16 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 691.28 | 728.42 | 716.70 | 842.34 | 756.84 | 856.49 | 945.39 | 472.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 79.42 | -- | 30.29 | -- | 84.38 | -- | 21.05 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.19 | -- | 5.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28.37 | -- | 13.44 | -- | 28.42 | -- | 14.41 |
无形资产摊销 | -- | 17.41 | -- | 8.40 | -- | 2.43 | -- | 0.66 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.94 | -- | 2.49 | -- | 6.16 | -- | 2.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.07 | -- | 0.07 | -- | -0.40 | -- | -0.12 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | 0.11 |
公允价值变动损失 | -- | -1.04 | -- | -0.10 | -- | 3.06 | -- | 0.92 |
财务费用1 | -- | 5.76 | -- | 2.36 | -- | 6.05 | -- | 3.54 |
投资损失 | -- | -2.72 | -- | -1.14 | -- | -8.58 | -- | -3.95 |
递延所得税资产减少 | -- | -6.63 | -- | -4.99 | -- | 1.65 | -- | -3.55 |
递延所得税负债增加 | -- | 3.14 | -- | 2.33 | -- | -0.28 | -- | -0.14 |
存货的减少 | -- | -0.62 | -- | -1.81 | -- | -2.35 | -- | 5.97 |
经营性应收项目的减少 | -- | -72.96 | -- | -92.59 | -- | -51.80 | -- | -90.27 |
经营性应付项目的增加 | -- | 33.07 | -- | 40.29 | -- | -41.06 | -- | -63.80 |
其他 | -- | 2.24 | -- | 1.10 | -- | -7.69 | -- | 3.58 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 728.42 | -- | 842.34 | -- | 856.49 | -- | 472.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 856.49 | -- | 856.49 | -- | 731.16 | -- | 731.16 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,450.79 | 1,288.54 | 1,271.59 | 905.54 | 591.44 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 62.44 | 30.41 | 51.88 | 13.19 | 9.04 | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 1,513.45 | 1,318.95 | 1,323.47 | 918.72 | 600.48 | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 615.04 | 484.56 | 454.40 | 215.18 | 112.59 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 546.12 | 481.77 | 475.44 | 305.52 | 217.35 | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 79.53 | 99.50 | 81.68 | 51.87 | 37.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 160.87 | 184.78 | 217.15 | 179.40 | 103.49 | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 1,401.55 | 1,250.61 | 1,228.66 | 751.97 | 470.43 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 111.90 | 68.34 | 94.81 | 166.76 | 130.05 | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 260.00 | 1,335.47 | 450.00 | 686.42 | 1,199.53 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.19 | 12.73 | 4.40 | 5.11 | 5.10 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.39 | 1.67 | 1.71 | 0.32 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 263.42 | 1,349.87 | 456.11 | 691.85 | 1,204.64 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.71 | 258.11 | 144.16 | 64.63 | 128.32 | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 290.51 | 1,035.00 | 820.52 | 330.27 | 1,471.99 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 18.70 | 0.85 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 341.22 | 1,293.11 | 983.39 | 395.75 | 1,600.31 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -77.80 | 56.76 | -527.28 | 296.10 | -395.67 | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 5.93 | 757.21 | 345.93 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 69.77 | 145.54 | -- | -- | 49.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.56 | 6.27 | 3.79 | 2.55 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 71.33 | 151.81 | 9.73 | 759.76 | 394.93 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 171.50 | 58.33 | 14.50 | 14.50 | 9.60 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.22 | 68.53 | 46.15 | 36.29 | 30.92 | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.56 | 26.30 | 32.23 | 4.24 | 15.50 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 234.28 | 153.15 | 92.87 | 55.04 | 56.02 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -162.95 | -1.34 | -83.15 | 704.72 | 338.91 | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.78 | 1.58 | -0.61 | -0.77 | 0.46 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -128.08 | 125.34 | -516.23 | 1,166.81 | 73.75 | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 856.49 | 731.16 | 1,247.38 | 80.57 | 6.83 | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 728.42 | 856.49 | 731.16 | 1,247.38 | 80.57 | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 79.42 | 84.38 | 177.89 | 156.79 | 119.03 | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | 31.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28.37 | 28.42 | 25.60 | 17.89 | 11.38 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 17.41 | 2.43 | 1.19 | 0.93 | 0.91 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 4.94 | 6.16 | 3.95 | 1.25 | 0.88 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -0.40 | -1.41 | -0.18 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.04 | 3.06 | -2.44 | 0.03 | -0.40 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.76 | 6.05 | 8.78 | 7.69 | 4.52 | -- | -- | -- |
投资损失 | -2.72 | -8.58 | -0.51 | -5.11 | -5.10 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -6.63 | 1.65 | -0.20 | -5.78 | -3.59 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 3.14 | -0.28 | 0.37 | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.62 | -2.35 | -4.27 | -2.94 | -4.08 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -72.96 | -51.80 | -218.81 | -72.86 | -70.83 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 33.07 | -41.06 | 61.17 | 46.74 | 74.87 | -- | -- | -- |
其他 | 2.24 | -7.69 | 21.99 | 19.20 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 728.42 | 856.49 | 731.16 | 1,247.38 | 80.57 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 856.49 | 731.16 | 1,247.38 | 80.57 | 6.83 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |