昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,547.60 | 1,663.58 | 1,490.04 | 1,671.54 | 1,586.81 | 1,737.74 | 1,496.87 | 1,560.53 |
交易性金融资产 | 80.67 | 48.04 | 130.19 | 110.21 | 132.28 | -- | 137.01 | 117.17 |
应收票据 | -- | 7.23 | 13.69 | 16.23 | 9.34 | 5.19 | -- | -- |
应收账款 | 83.28 | 58.14 | 110.20 | 138.83 | 152.11 | 118.04 | 156.89 | 154.25 |
预付款项 | 428.56 | 414.07 | 409.34 | 371.22 | 336.58 | 337.51 | 346.09 | 341.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 27.84 | -- | 35.15 | -- | -- | -- | 45.20 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 479.72 | 474.42 | 482.15 | 495.22 | 496.38 | 521.37 | 520.96 | 515.69 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.39 | 2.39 | 2.51 | 2.69 | 5.16 | 2.04 | 1.77 | 4.16 |
流动资产合计 | 2,649.25 | 2,695.70 | 2,666.06 | 2,841.08 | 2,756.17 | 2,760.78 | 2,712.74 | 2,738.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 136.25 | 135.97 | 152.77 | 152.85 | 152.88 | 152.74 | 170.47 | 168.16 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 10.43 | 10.27 | 11.15 | 11.91 | 11.62 | 11.23 | 13.02 | 13.59 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 29.69 | 31.86 | 30.63 | 28.41 | 12.78 | 13.88 | 12.55 | 10.80 |
开发支出 | 12.47 | 9.75 | 6.77 | 8.54 | 22.63 | 20.16 | 14.57 | 13.88 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 12.44 | 11.62 | 12.72 | 14.45 | 14.51 | 17.08 | 22.75 | 25.58 |
递延所得税资产 | 42.09 | 42.09 | 3.79 | 3.79 | 3.87 | 3.87 | 3.73 | 3.73 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 631.11 | 641.77 | 627.97 | 542.57 | 498.78 | 432.41 | 443.19 | 460.19 |
资产总计 | 3,280.36 | 3,337.48 | 3,294.02 | 3,383.66 | 3,254.95 | 3,193.19 | 3,155.93 | 3,199.07 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 82.85 | 90.03 | 86.11 | 87.86 | 71.23 | 81.10 | 112.69 | 100.13 |
应付账款 | 586.19 | 601.99 | 624.12 | 659.06 | 640.88 | 635.65 | 627.66 | 629.80 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 90.42 | 131.53 | 74.43 | 74.50 | 82.10 | 107.04 | 53.96 | 54.54 |
应交税费 | 17.88 | 10.71 | 7.85 | 8.64 | 7.67 | 14.02 | 8.30 | 8.03 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 69.32 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 96.60 |
其他应付款 | -- | 100.83 | -- | 85.51 | -- | -- | -- | 59.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 52.68 | 55.30 | 55.43 | 62.57 | 44.62 | 56.81 | 58.00 | 63.16 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 990.41 | 1,074.49 | 992.97 | 1,112.37 | 1,002.84 | 1,058.78 | 1,004.56 | 1,079.85 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 157.17 | 168.43 | 189.60 | 195.73 | 162.55 | 86.27 | 79.75 | 93.59 |
负债合计 | 1,147.58 | 1,242.92 | 1,182.56 | 1,308.10 | 1,165.39 | 1,145.05 | 1,084.31 | 1,173.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 190.15 | 190.15 | 190.15 | 190.15 | 190.15 | 190.15 | 190.15 | 190.15 |
资本公积 | 751.22 | 751.22 | 751.22 | 751.22 | 751.22 | 751.22 | 751.22 | 751.22 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 115.75 |
未分配利润 | 1,098.52 | 1,060.65 | 1,070.57 | 1,035.13 | 1,053.26 | 1,011.22 | 1,023.87 | 974.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,132.79 | 2,094.56 | 2,111.46 | 2,075.55 | 2,089.57 | 2,048.14 | 2,071.62 | 2,025.63 |
少数股东权益 | -10.95 | -11.30 | -9.50 | -10.01 | -14.16 | -13.57 | -2.89 | 0.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,143.73 | 2,105.86 | 2,120.96 | 2,085.57 | 2,103.73 | 2,061.72 | 2,074.51 | 2,025.41 |
负债和股东权益合计 | 3,280.36 | 3,337.48 | 3,294.02 | 3,383.66 | 3,254.95 | 3,193.19 | 3,155.93 | 3,199.07 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,663.58 | 1,737.74 | 1,859.47 | 1,702.10 | 1,282.20 | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 48.04 | -- | -- | 170.68 | 331.62 | -- | -- | -- |
应收票据 | 7.23 | 5.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 58.14 | 118.04 | 86.91 | 115.74 | 76.60 | -- | -- | -- |
预付款项 | 414.07 | 337.51 | 288.78 | 33.28 | 19.76 | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 27.84 | -- | -- | 50.50 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 474.42 | 521.37 | 536.35 | 770.70 | 722.54 | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 23.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.39 | 2.04 | 8.81 | 10.31 | 23.75 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 2,695.70 | 2,760.78 | 2,848.01 | 2,853.30 | 2,506.69 | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 60.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 135.97 | 152.74 | 78.50 | 100.94 | 100.30 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 10.27 | 11.23 | 15.65 | 12.42 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 31.86 | 13.88 | 12.62 | 9.02 | 8.85 | -- | -- | -- |
开发支出 | 9.75 | 20.16 | 8.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 11.62 | 17.08 | 33.77 | 42.66 | 67.67 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 42.09 | 3.87 | 3.44 | 3.53 | 3.36 | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 641.77 | 432.41 | 537.05 | 168.57 | 195.65 | -- | -- | -- |
资产总计 | 3,337.48 | 3,193.19 | 3,385.06 | 3,021.88 | 2,702.35 | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 90.03 | 81.10 | 79.75 | 80.07 | 105.59 | -- | -- | -- |
应付账款 | 601.99 | 635.65 | 685.52 | 742.59 | 677.01 | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 131.53 | 107.04 | 91.34 | 83.25 | 64.66 | -- | -- | -- |
应交税费 | 10.71 | 14.02 | 17.66 | 20.60 | 12.53 | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 2.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 100.83 | -- | -- | 103.08 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 55.30 | 56.81 | 103.53 | 0.76 | 0.73 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 0.66 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,074.49 | 1,058.78 | 1,124.11 | 1,086.48 | 985.26 | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 0.66 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 168.43 | 86.27 | 223.03 | 16.11 | 16.28 | -- | -- | -- |
负债合计 | 1,242.92 | 1,145.05 | 1,347.14 | 1,102.59 | 1,001.54 | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 190.15 | 190.15 | 190.15 | 190.15 | 190.15 | -- | -- | -- |
资本公积 | 751.22 | 751.22 | 751.27 | 751.27 | 751.27 | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,060.65 | 1,011.22 | 981.73 | 857.05 | 654.26 | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,094.56 | 2,048.14 | 2,037.92 | 1,919.29 | 1,700.81 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -11.30 | -13.57 | 5.33 | 12.24 | -3.32 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,105.86 | 2,061.72 | 2,032.59 | 1,907.05 | 1,704.13 | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 3,337.48 | 3,193.19 | 3,385.06 | 3,021.88 | 2,702.35 | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 402.05 | 1,716.96 | 1,285.65 | 872.65 | 426.74 | 1,800.73 | 1,326.88 | 847.93 |
营业成本 | 347.12 | 1,604.56 | 1,144.84 | 769.98 | 378.61 | 1,661.83 | 1,192.90 | 760.21 |
营业税金及附加 | 1.21 | 6.86 | 5.10 | 3.85 | 2.00 | 6.88 | 4.43 | 2.51 |
销售费用 | 68.42 | 349.83 | 224.40 | 148.82 | 74.60 | 344.33 | 253.71 | 169.06 |
管理费用 | 30.84 | 132.39 | 90.33 | 55.70 | 30.06 | 135.26 | 90.32 | 59.19 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.97 | -13.97 | -10.25 | -7.52 | -4.29 | -17.76 | -14.13 | -9.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.03 | 0.04 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | -- | 0.01 | 0.17 |
投资收益 | 0.59 | -14.53 | 1.65 | 1.05 | 0.22 | -12.55 | 4.59 | 1.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.28 | -16.77 | 0.02 | 0.11 | 0.14 | -15.34 | 2.39 | 0.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 50.13 | 75.13 | 125.75 | 94.48 | 39.18 | 117.37 | 130.47 | 83.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.21 | 6.61 | 5.33 | 0.81 | 2.31 | 3.83 | 2.96 | 1.57 |
营业外支出 | 0.02 | 3.93 | 0.75 | 0.74 | -- | 11.64 | 0.37 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 51.32 | 77.81 | 130.33 | 94.55 | 41.49 | 109.57 | 133.05 | 84.51 |
所得税费用 | 13.10 | -41.76 | -0.09 | 0.11 | 0.04 | -0.18 | -0.09 | -0.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 38.23 | 119.57 | 130.42 | 94.44 | 41.45 | 109.75 | 133.14 | 84.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 37.88 | 116.36 | 126.28 | 90.85 | 42.03 | 126.09 | 138.74 | 89.64 |
少数股东损益 | 0.35 | 3.21 | 4.14 | 3.60 | -0.58 | -16.34 | -5.60 | -4.99 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,716.96 | 1,800.73 | 1,922.10 | 1,891.76 | 1,888.46 | -- | -- | -- |
营业成本 | 1,604.56 | 1,661.83 | 1,725.62 | 1,614.70 | 1,700.66 | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 6.86 | 6.88 | 7.66 | 8.83 | 8.21 | -- | -- | -- |
销售费用 | 349.83 | 344.33 | 346.54 | 376.95 | 393.16 | -- | -- | -- |
管理费用 | 132.39 | 135.26 | 136.00 | 121.73 | 134.10 | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -13.97 | -17.76 | -13.34 | -29.38 | -2.49 | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.04 | -- | -- | 0.68 | 1.62 | -- | -- | -- |
投资收益 | -14.53 | -12.55 | 4.09 | 7.06 | 37.15 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -16.77 | -15.34 | -4.65 | -5.36 | -7.91 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 75.13 | 117.37 | 236.22 | 287.12 | 240.36 | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.61 | 3.83 | 3.66 | 1.00 | 3.95 | -- | -- | -- |
营业外支出 | 3.93 | 11.64 | 0.31 | 1.14 | 0.69 | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 77.81 | 109.57 | 239.57 | 286.98 | 243.62 | -- | -- | -- |
所得税费用 | -41.76 | -0.18 | 2.02 | 3.21 | 5.24 | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 119.57 | 109.75 | 237.55 | 283.78 | 238.38 | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 116.36 | 126.09 | 241.60 | 282.09 | 251.26 | -- | -- | -- |
少数股东损益 | 3.21 | -16.34 | -4.05 | 1.69 | -12.88 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 383.82 | 1,875.32 | 1,326.95 | 859.47 | 391.67 | 1,858.85 | 1,312.46 | 810.11 |
收到的税费返还 | -- | 20.47 | 20.07 | 20.07 | 0.10 | 27.31 | 27.04 | 24.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.35 | 27.95 | 16.70 | 12.18 | 16.49 | 52.84 | 36.73 | 18.03 |
经营活动现金流入小计 | 387.17 | 1,923.73 | 1,363.71 | 891.71 | 408.26 | 1,939.00 | 1,376.24 | 852.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 287.12 | 1,166.83 | 858.97 | 552.48 | 253.27 | 1,232.84 | 928.04 | 604.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120.51 | 352.36 | 267.46 | 189.63 | 105.74 | 377.30 | 292.61 | 209.32 |
支付的各项税费 | 12.42 | 58.72 | 46.07 | 34.65 | 19.49 | 57.22 | 39.70 | 24.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28.35 | 145.80 | 113.17 | 68.07 | 36.72 | 125.25 | 104.59 | 66.54 |
经营活动现金流出小计 | 448.40 | 1,723.71 | 1,285.67 | 844.84 | 415.22 | 1,792.61 | 1,364.94 | 904.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61.23 | 200.02 | 78.04 | 46.87 | -6.96 | 146.39 | 11.30 | -51.21 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 49.40 | 511.00 | 350.00 | 228.00 | 46.00 | 741.89 | 523.39 | 213.39 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.32 | 2.30 | 1.62 | 0.94 | 0.08 | 2.77 | 2.17 | 1.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.36 | 0.23 | 0.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.33 | 57.71 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 531.13 | 517.21 | 261.93 |
投资活动现金流入小计 | 53.06 | 571.05 | 355.17 | 232.49 | 49.61 | 1,276.15 | 1,042.99 | 476.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.55 | 35.14 | 23.46 | 13.34 | 6.44 | 26.29 | 17.28 | 11.74 |
投资所支付的现金 | 82.00 | 659.00 | 580.00 | 338.00 | 178.00 | 828.50 | 747.00 | 417.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 80.83 | -- | -- | -- | 400.00 | 300.00 | 180.00 |
投资活动现金流出小计 | 90.55 | 774.97 | 603.46 | 351.34 | 184.44 | 1,254.79 | 1,064.28 | 608.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37.49 | -203.92 | -248.28 | -118.85 | -134.83 | 21.35 | -21.29 | -132.18 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 69.44 | 69.44 | 0.13 | -- | 96.60 | 96.60 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.51 | 2.51 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.07 | 49.50 | 28.44 | 4.42 | 7.23 | 82.75 | 67.39 | 51.48 |
筹资活动现金流出小计 | 17.07 | 118.94 | 97.88 | 4.55 | 7.23 | 179.34 | 163.98 | 51.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17.07 | -118.94 | -97.88 | -4.55 | -7.23 | -179.34 | -163.98 | -51.48 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.22 | -1.81 | -1.87 | -0.76 | -0.13 | -2.01 | -0.74 | -0.42 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -116.01 | -124.64 | -269.99 | -77.29 | -149.15 | -13.61 | -174.72 | -235.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 354.89 | 479.53 | 479.53 | 479.53 | 479.53 | 493.14 | 493.14 | 493.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 238.88 | 354.89 | 209.54 | 402.24 | 330.38 | 479.53 | 318.42 | 257.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 119.57 | -- | 94.44 | -- | 109.75 | -- | 84.65 |
加:资产减值准备 | -- | 51.73 | -- | 30.69 | -- | 37.78 | -- | 25.57 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.37 | -- | 2.66 | -- | 5.96 | -- | 3.17 |
无形资产摊销 | -- | 6.67 | -- | 2.44 | -- | 5.25 | -- | 2.38 |
长期待摊费用摊销 | -- | 10.70 | -- | 6.97 | -- | 19.75 | -- | 9.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.74 | -- | -0.52 | -- | 5.48 | -- | 6.03 |
固定资产报废损失 | -- | 1.01 | -- | 0.03 | -- | 0.98 | -- | -0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -0.04 | -- | -0.21 | -- | -- | -- | -0.17 |
财务费用1 | -- | -12.30 | -- | -6.20 | -- | -15.51 | -- | -8.32 |
投资损失 | -- | 14.53 | -- | -1.05 | -- | 12.55 | -- | -1.14 |
递延所得税资产减少 | -- | -41.88 | -- | 0.07 | -- | -0.17 | -- | -0.30 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 19.87 | -- | 5.43 | -- | -10.33 | -- | 0.13 |
经营性应收项目的减少 | -- | -22.49 | -- | -62.03 | -- | -66.84 | -- | -101.84 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.78 | -- | -52.27 | -- | -23.31 | -- | -107.05 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 354.89 | -- | 402.24 | -- | 479.53 | -- | 257.85 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 479.53 | -- | 479.53 | -- | 493.14 | -- | 493.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,875.32 | 1,858.85 | 2,064.10 | 1,957.77 | 1,955.64 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 20.47 | 27.31 | 27.58 | 20.79 | 21.56 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27.95 | 52.84 | 41.90 | 38.84 | 47.51 | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 1,923.73 | 1,939.00 | 2,133.57 | 2,017.40 | 2,024.70 | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,166.83 | 1,232.84 | 1,279.20 | 1,126.71 | 1,039.00 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 352.36 | 377.30 | 377.82 | 308.21 | 335.15 | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 58.72 | 57.22 | 67.73 | 69.12 | 69.30 | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 145.80 | 125.25 | 123.95 | 190.75 | 268.04 | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 1,723.71 | 1,792.61 | 1,848.70 | 1,694.80 | 1,711.49 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 200.02 | 146.39 | 284.87 | 322.60 | 313.21 | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 511.00 | 741.89 | 1,213.30 | 1,557.20 | 1,759.76 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.30 | 2.77 | 9.41 | 14.04 | 19.24 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.36 | 0.11 | 0.02 | 0.16 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 57.71 | 531.13 | 137.19 | 123.67 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 571.05 | 1,276.15 | 1,360.01 | 1,694.93 | 1,779.15 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.14 | 26.29 | 33.21 | 17.57 | 53.74 | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 659.00 | 828.50 | 1,123.50 | 1,403.20 | 2,052.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 80.83 | 400.00 | 330.00 | 705.00 | 504.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 774.97 | 1,254.79 | 1,486.71 | 2,125.77 | 2,609.74 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -203.92 | 21.35 | -126.71 | -430.84 | -830.59 | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 19.42 | 655.30 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 19.42 | 3.51 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 19.42 | 655.30 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69.44 | 96.60 | 95.73 | 84.81 | 72.55 | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.51 | -- | 4.46 | 5.51 | 7.38 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.50 | 82.75 | 120.84 | -- | 12.31 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 118.94 | 179.34 | 216.57 | 84.81 | 84.86 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -118.94 | -179.34 | -216.57 | -65.39 | 570.43 | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.81 | -2.01 | -0.74 | -0.32 | -0.54 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -124.64 | -13.61 | -59.15 | -173.94 | 52.52 | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 479.53 | 493.14 | 552.29 | 726.23 | 673.71 | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 354.89 | 479.53 | 493.14 | 552.29 | 726.23 | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 119.57 | 109.75 | 237.55 | 283.78 | 238.38 | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 51.73 | 37.78 | 15.24 | 32.95 | 15.03 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.37 | 5.96 | 5.22 | 5.44 | 5.61 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 6.67 | 5.25 | 5.23 | 4.18 | 5.31 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 10.70 | 19.75 | 15.80 | 26.80 | 23.58 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.74 | 5.48 | -15.33 | -0.05 | -0.06 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.01 | 0.98 | 0.10 | 0.27 | 0.53 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.04 | -- | -- | -0.68 | -1.62 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -12.30 | -15.51 | -10.51 | -24.76 | -0.48 | -- | -- | -- |
投资损失 | 14.53 | 12.55 | -4.09 | -7.06 | -37.15 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -41.88 | -0.17 | -0.03 | -0.01 | 0.83 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 19.87 | -10.33 | -110.83 | -78.55 | -65.30 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -22.49 | -66.84 | -12.23 | -29.72 | -62.55 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -3.78 | -23.31 | 67.99 | 110.00 | 191.10 | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 354.89 | 479.53 | 493.14 | 552.29 | 726.23 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 479.53 | 493.14 | 552.29 | 726.23 | 673.71 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |