昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,287.26 | 1,112.42 | 982.58 | 887.97 | 953.66 | 1,115.47 | 964.39 | 956.51 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.72 | 2.29 | -- | -- | -- | -- | 181.47 | 165.10 |
应收账款 | 683.16 | 813.85 | 914.26 | 1,107.32 | 932.53 | 811.39 | 543.46 | 544.18 |
预付款项 | 5.76 | 6.35 | 12.28 | 6.27 | 9.10 | 8.17 | 9.01 | 10.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 2.79 | -- | -- | -- | 1.72 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 457.54 | 471.05 | 553.77 | 553.45 | 596.58 | 602.95 | 535.96 | 513.63 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.93 | 3.53 | 2.25 | 3.12 | 3.36 | 5.38 | 6.94 | 2.68 |
流动资产合计 | 2,666.15 | 2,648.96 | 2,664.93 | 2,684.58 | 2,603.71 | 2,605.53 | 2,415.01 | 2,282.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 683.10 | 695.82 | 703.28 | 698.60 | 690.38 | 687.06 | 691.50 | 681.37 |
在建工程 | -- | -- | -- | 8.15 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 134.87 | 135.94 | 136.54 | 137.61 | 110.36 | 34.16 | 32.15 | 32.38 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 17.98 | 19.46 | 20.65 | 21.99 | 21.03 | 21.72 | 22.35 | 22.12 |
递延所得税资产 | 9.96 | 11.34 | 13.56 | 15.00 | 12.90 | 11.69 | 8.00 | 8.27 |
其他非流动资产 | 11.09 | 8.71 | 12.21 | 14.30 | 30.58 | 32.28 | 20.78 | 21.73 |
非流动资产合计 | 1,050.55 | 999.97 | 947.15 | 928.55 | 906.58 | 820.44 | 802.10 | 791.98 |
资产总计 | 3,716.70 | 3,648.93 | 3,612.08 | 3,613.14 | 3,510.29 | 3,425.97 | 3,217.11 | 3,074.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 1.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 376.72 | 402.44 | 441.63 | 528.09 | 446.13 | 551.37 | 449.57 | 372.71 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 29.82 | 55.68 | 38.61 | 35.30 | 36.12 | 53.74 | 41.05 | 41.20 |
应交税费 | 32.61 | 17.94 | 28.38 | 44.07 | 49.68 | 15.81 | 32.50 | 42.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120.00 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 48.58 | -- | -- | -- | 3.93 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.60 | 7.64 | 7.91 | 7.86 | 7.80 | 5.91 | -- | -- |
其他流动负债 | 10.52 | 4.09 | 6.44 | 6.79 | 7.55 | 4.86 | 6.94 | 8.20 |
流动负债合计 | 532.66 | 559.80 | 604.08 | 723.09 | 659.14 | 737.05 | 635.28 | 651.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | 0.02 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | -- | -- |
其他非流动负债 | 10.52 | 4.09 | 6.44 | 6.79 | 7.55 | 4.86 | 6.94 | 8.20 |
非流动负债合计 | 14.78 | 16.17 | 18.61 | 21.63 | 23.98 | 22.82 | 21.83 | 21.97 |
负债合计 | 547.43 | 575.97 | 622.69 | 744.72 | 683.12 | 759.87 | 657.11 | 673.77 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 577.71 | 577.79 | 577.79 | 577.81 | 481.56 | 481.56 | 481.56 | 400.01 |
资本公积 | 794.04 | 796.16 | 803.76 | 804.89 | 902.64 | 902.64 | 885.64 | 918.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 191.21 | 191.21 | 149.11 | 149.11 | 149.11 | 149.11 | 99.82 | 99.82 |
未分配利润 | 1,636.83 | 1,540.54 | 1,488.66 | 1,383.43 | 1,342.64 | 1,181.57 | 1,141.76 | 982.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,169.27 | 3,072.96 | 2,989.39 | 2,868.42 | 2,827.17 | 2,666.10 | 2,560.00 | 2,400.38 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,169.27 | 3,072.96 | 2,989.39 | 2,868.42 | 2,827.17 | 2,666.10 | 2,560.00 | 2,400.38 |
负债和股东权益合计 | 3,716.70 | 3,648.93 | 3,612.08 | 3,613.14 | 3,510.29 | 3,425.97 | 3,217.11 | 3,074.15 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,112.42 | 1,115.47 | 744.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | -- | -- | 350.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.29 | -- | 103.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 813.85 | 811.39 | 375.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 6.35 | 8.17 | 5.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 471.05 | 602.95 | 392.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.53 | 5.38 | 4.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 2,648.96 | 2,605.53 | 2,064.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 695.82 | 687.06 | 647.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 135.94 | 34.16 | 32.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 19.46 | 21.72 | 7.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 11.34 | 11.69 | 6.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 8.71 | 32.28 | 16.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 999.97 | 820.44 | 710.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 3,648.93 | 3,425.97 | 2,775.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 22.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 402.44 | 551.37 | 336.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 55.68 | 53.74 | 45.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 17.94 | 15.81 | 30.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.64 | 5.91 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 4.09 | 4.86 | 5.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 559.80 | 737.05 | 505.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.02 | 0.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 4.09 | 4.86 | 5.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 16.17 | 22.82 | 6.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 575.97 | 759.87 | 512.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 577.79 | 481.56 | 400.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 796.16 | 902.64 | 918.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 191.21 | 149.11 | 99.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,540.54 | 1,181.57 | 844.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,072.96 | 2,666.10 | 2,262.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,072.96 | 2,666.10 | 2,262.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 3,648.93 | 3,425.97 | 2,775.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 540.22 | 2,881.49 | 2,203.61 | 1,527.35 | 703.56 | 2,514.82 | 1,833.23 | 1,163.87 |
营业成本 | 446.71 | 2,263.25 | 1,678.85 | 1,112.49 | 507.71 | 1,933.77 | 1,352.44 | 861.22 |
营业税金及附加 | 3.27 | 19.17 | 12.94 | 8.84 | 3.90 | 16.53 | 10.14 | 6.08 |
销售费用 | 28.97 | 143.27 | 101.47 | 61.44 | 26.83 | 120.87 | 77.70 | 52.41 |
管理费用 | 40.25 | 189.56 | 136.43 | 85.48 | 41.88 | 181.45 | 112.33 | 72.80 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.05 | -5.12 | -4.30 | -3.47 | -2.04 | -14.85 | -8.48 | -5.11 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | 7.25 | 7.58 | 7.58 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 109.78 | 617.81 | 518.89 | 398.20 | 189.87 | 578.43 | 482.30 | 300.99 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 3.18 | 0.34 | 0.12 | 0.02 | 0.29 | 0.24 | 0.09 |
营业外支出 | 0.20 | 0.39 | 0.32 | 0.10 | -- | 0.64 | 0.62 | 0.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 109.61 | 620.60 | 518.92 | 398.22 | 189.89 | 578.07 | 481.92 | 300.87 |
所得税费用 | 13.33 | 75.06 | 67.36 | 51.90 | 28.82 | 71.67 | 64.62 | 43.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 96.29 | 545.53 | 451.55 | 346.32 | 161.07 | 506.40 | 417.30 | 257.68 |
净利润(不含少数股东损益) | 96.29 | 545.53 | 451.55 | 346.32 | 161.07 | 506.40 | 417.30 | 257.68 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,881.49 | 2,514.82 | 1,802.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 2,263.25 | 1,933.77 | 1,329.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 19.17 | 16.53 | 9.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 143.27 | 120.87 | 88.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 189.56 | 181.45 | 118.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.12 | -14.85 | -6.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.02 | 7.25 | 1.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 617.81 | 578.43 | 463.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.18 | 0.29 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.39 | 0.64 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 620.60 | 578.07 | 463.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 75.06 | 71.67 | 62.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 545.53 | 506.40 | 400.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 545.53 | 506.40 | 400.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 574.64 | 2,401.46 | 1,710.43 | 996.74 | 461.14 | 1,936.85 | 1,364.61 | 841.64 |
收到的税费返还 | 0.05 | -- | 0.20 | 0.14 | 0.03 | -- | 0.16 | 0.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.88 | 9.27 | 28.20 | 26.05 | 6.47 | 22.95 | 21.83 | 14.33 |
经营活动现金流入小计 | 579.57 | 2,410.73 | 1,738.83 | 1,022.93 | 467.64 | 1,959.79 | 1,386.60 | 856.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172.17 | 1,270.10 | 920.78 | 560.37 | 368.17 | 1,040.41 | 833.61 | 597.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122.28 | 462.33 | 346.97 | 231.80 | 118.72 | 382.82 | 283.90 | 186.69 |
支付的各项税费 | 20.85 | 234.82 | 187.87 | 122.98 | 39.62 | 216.66 | 154.79 | 86.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.29 | 67.07 | 112.07 | 74.15 | 23.50 | 65.37 | 84.18 | 53.66 |
经营活动现金流出小计 | 328.60 | 2,034.33 | 1,567.69 | 989.30 | 550.01 | 1,705.27 | 1,356.47 | 924.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 250.98 | 376.41 | 171.14 | 33.64 | -82.38 | 254.53 | 30.12 | -68.74 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.58 | 7.58 | 7.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.21 | 0.05 | 0.02 | -- | 0.21 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 960.00 | 960.00 | 960.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.21 | 0.05 | 0.02 | -- | 967.78 | 967.59 | 967.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73.67 | 228.25 | 150.53 | 111.33 | 78.36 | 151.79 | 83.31 | 65.08 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.38 | 11.38 | 11.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 610.00 | 610.00 | 610.00 |
投资活动现金流出小计 | 73.67 | 228.25 | 150.53 | 111.33 | 78.36 | 773.18 | 704.69 | 686.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73.67 | -228.04 | -150.48 | -111.31 | -78.36 | 194.61 | 262.89 | 281.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 48.78 | 48.78 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 48.78 | 48.78 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 144.47 | 144.47 | 144.47 | -- | 120.00 | 120.00 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.51 | 18.14 | 9.48 | 5.83 | 0.96 | 4.16 | 4.03 | 1.79 |
筹资活动现金流出小计 | 2.51 | 162.60 | 153.94 | 150.30 | 0.96 | 124.17 | 124.03 | 1.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.51 | -162.60 | -153.94 | -150.30 | -0.96 | -75.39 | -75.25 | -1.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | -0.36 | 0.39 | 0.47 | -0.11 | -2.35 | 2.55 | 1.84 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 174.84 | -14.61 | -132.89 | -227.51 | -161.81 | 371.39 | 220.31 | 212.43 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,112.42 | 1,115.47 | 1,115.47 | 1,115.47 | 1,115.47 | 744.08 | 744.08 | 744.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,287.26 | 1,100.86 | 982.58 | 887.97 | 953.66 | 1,115.47 | 964.39 | 956.51 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 545.53 | -- | 346.32 | -- | 506.40 | -- | 257.68 |
加:资产减值准备 | -- | 11.86 | -- | 17.67 | -- | 18.39 | -- | 13.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54.38 | -- | 26.26 | -- | 45.63 | -- | 21.08 |
无形资产摊销 | -- | 3.85 | -- | 1.69 | -- | 1.28 | -- | 0.58 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.79 | -- | 2.70 | -- | 3.81 | -- | 1.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | 0.26 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.25 | -- | 0.03 | -- | 2.86 | -- | -1.58 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -7.25 | -- | -7.58 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.36 | -- | -3.31 | -- | -5.37 | -- | -1.95 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.88 | -- | -- | -- | 0.91 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 123.44 | -- | 49.50 | -- | -212.96 | -- | -121.10 |
经营性应收项目的减少 | -- | -219.76 | -- | -397.27 | -- | -340.60 | -- | -247.70 |
经营性应付项目的增加 | -- | -148.99 | -- | -13.96 | -- | 220.88 | -- | 15.61 |
其他 | -- | -8.26 | -- | -- | -- | 17.01 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,100.86 | -- | 887.97 | -- | 1,115.47 | -- | 956.51 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,115.47 | -- | 1,115.47 | -- | 744.08 | -- | 744.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,401.46 | 1,936.85 | 1,481.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.27 | 22.95 | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 2,410.73 | 1,959.79 | 1,498.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,270.10 | 1,040.41 | 795.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 462.33 | 382.82 | 280.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 234.82 | 216.66 | 139.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 67.07 | 65.37 | 49.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 2,034.33 | 1,705.27 | 1,265.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 376.41 | 254.53 | 233.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 7.58 | 1.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 960.00 | 249.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.21 | 967.78 | 250.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 228.25 | 151.79 | 224.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | 11.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 610.00 | 599.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 228.25 | 773.18 | 823.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -228.04 | 194.61 | -572.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 48.78 | 519.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 48.78 | 519.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144.47 | 120.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.14 | 4.16 | 18.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 162.60 | 124.17 | 18.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -162.60 | -75.39 | 501.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.36 | -2.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -14.61 | 371.39 | 162.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 1,115.47 | 744.08 | 581.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,100.86 | 1,115.47 | 744.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 545.53 | 506.40 | 400.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 11.86 | 18.39 | 17.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54.38 | 45.63 | 15.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 3.85 | 1.28 | 1.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 5.79 | 3.81 | 2.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | 0.26 | -0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.25 | 2.86 | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -7.25 | -1.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 0.36 | -5.37 | -1.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.88 | 0.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 123.44 | -212.96 | -159.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -219.76 | -340.60 | -230.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -148.99 | 220.88 | 187.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -8.26 | 17.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,100.86 | 1,115.47 | 744.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,115.47 | 744.08 | 581.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |