昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | Y4Q | Y4Q | Y4Q | Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,638.04 | 1,858.07 | 1,906.59 | 1,968.11 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 163.46 | 34.06 | 34.59 | 166.39 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 141.24 | 102.54 | 154.79 | 166.82 | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 7.59 | 6.07 | 35.77 | 45.63 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.76 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 302.14 | 299.07 | 341.73 | 316.33 | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 29.78 | 26.86 | 10.03 | 6.39 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 2,297.08 | 2,341.16 | 2,498.08 | 2,670.43 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.41 | 10.34 | 9.58 | 9.65 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 6.62 | 6.68 | 6.73 | 6.79 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 521.81 | 546.68 | 558.73 | 583.86 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | 9.78 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 216.64 | 221.21 | 220.93 | 228.71 | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 4.17 | 3.86 | 0.64 | 0.74 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 21.46 | 20.74 | 8.07 | 1.26 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 21.52 | 14.85 | 3.15 | 6.68 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 862.28 | 861.16 | 845.44 | 853.62 | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 3,159.35 | 3,202.32 | 3,343.52 | 3,524.05 | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 0.45 | 0.51 | 2.81 | 3.23 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.46 | 5.11 | 13.40 | 120.37 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 76.86 | 103.39 | 36.33 | 57.26 | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | 6.22 | 2.37 | 1.93 | 1.78 | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6.48 | 13.96 | 7.55 | 8.07 | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 6.52 | 6.20 | 1.33 | 15.52 | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 16.83 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.29 | 6.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 161.91 | 176.04 | 108.69 | 235.11 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 16.49 | 18.35 | 20.66 | 15.00 | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 178.40 | 194.40 | 129.35 | 250.10 | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 2,310.19 | 2,310.19 | 2,310.19 | 2,310.19 | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 392.65 | 402.63 | 594.48 | 610.62 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,980.95 | 3,007.92 | 3,214.17 | 3,273.95 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,980.95 | 3,007.92 | 3,214.17 | 3,273.95 | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 3,159.35 | 3,202.32 | 3,343.52 | 3,524.05 | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,858.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 34.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 102.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 6.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 299.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 26.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 2,341.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 6.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 546.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 221.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 20.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 14.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 861.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 3,202.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 103.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | 2.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 13.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 6.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 176.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 18.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 194.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 216.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 2,310.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 35.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 402.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,007.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,007.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 3,202.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | Y4Q | Y4Q | Y4Q | Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 153.40 | 311.65 | 275.42 | 252.00 | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 171.37 | 516.19 | 283.99 | 235.63 | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 1.48 | 7.51 | 6.43 | 5.41 | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 17.68 | 163.41 | 38.10 | 26.45 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 17.59 | 55.15 | 37.18 | 27.46 | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -14.03 | -62.92 | -45.82 | -29.28 | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.37 | -0.15 | 3.86 | 3.30 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.48 | 5.41 | -1.48 | -1.57 | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.56 | -- | -1.41 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -17.42 | -281.42 | -102.80 | -75.04 | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.97 | 8.89 | 30.47 | 30.23 | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.40 | 15.48 | 2.78 | 2.55 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -10.85 | -288.01 | -75.11 | -47.36 | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | -0.87 | -21.11 | -5.47 | 6.14 | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -9.98 | -266.90 | -69.64 | -53.51 | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | -9.98 | -266.90 | -69.64 | -53.51 | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 311.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 516.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 7.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 163.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 55.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -62.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 5.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -281.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 8.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 15.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -288.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | -21.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -266.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | -266.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | Y4Q | Y4Q | Y4Q | Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87.47 | 586.12 | 539.82 | 502.86 | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 10.30 | 20.43 | 18.44 | 18.44 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17.95 | 90.73 | 85.42 | 67.54 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 115.73 | 697.29 | 643.68 | 588.83 | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122.95 | 647.93 | 597.15 | 460.44 | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.50 | 97.88 | 76.62 | 58.70 | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 5.42 | 17.47 | 14.79 | 16.15 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22.92 | 64.94 | 42.91 | 36.34 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 176.79 | 828.21 | 731.47 | 571.62 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -61.06 | -130.92 | -87.79 | 17.22 | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 800.00 | 717.52 | 821.16 | 587.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.53 | 8.80 | 13.29 | 10.48 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 26.82 | 3.11 | 2.89 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 0.42 | 1.45 | 1.45 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 800.56 | 753.55 | 839.01 | 601.83 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.23 | 106.12 | 115.02 | 45.07 | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 927.56 | 253.38 | 392.91 | 254.10 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 22.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 14.45 | 3.03 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 958.79 | 396.62 | 510.96 | 299.24 | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -158.24 | 356.93 | 328.05 | 302.59 | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 159.11 | 159.09 | 159.11 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 150.94 | 153.77 | 143.63 | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.94 | 0.50 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 311.99 | 313.36 | 303.25 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -311.94 | -313.31 | -303.20 | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.29 | 4.21 | 2.90 | 9.44 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -219.59 | -81.72 | -70.15 | 26.05 | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 1,855.51 | 1,937.23 | 1,937.23 | 1,937.23 | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,635.92 | 1,855.51 | 1,867.08 | 1,963.28 | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -266.90 | -- | -53.51 | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | 103.60 | -- | 93.20 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 76.07 | -- | 28.35 | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 6.46 | -- | 3.04 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.59 | -- | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.11 | -- | 3.02 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.15 | -- | -3.30 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -0.05 | -- | 5.37 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -5.41 | -- | 1.57 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20.85 | -- | -1.85 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -154.84 | -- | -116.86 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 406.47 | -- | 275.40 | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -259.01 | -- | -217.12 | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 0.19 | -- | -0.58 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 12.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,855.51 | -- | 1,963.28 | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,937.23 | -- | 1,937.23 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 586.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 20.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 90.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 697.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 647.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 17.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 828.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -130.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 717.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 8.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 26.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 753.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 253.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 14.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 396.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 356.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 159.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 311.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -311.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 4.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -81.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 1,937.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,855.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -266.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 103.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 76.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -5.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -20.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -154.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 406.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -259.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 12.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,855.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,937.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |