昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | Y4Q | Y4Q | Y4Q | Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 397.34 | 670.35 | 408.34 | 373.08 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 2,183.33 | 1,812.46 | 2,057.71 | 2,123.47 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 19.11 | 5.40 | 6.22 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 122.89 | 108.58 | 140.78 | 131.37 | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 12.25 | 9.05 | 12.37 | 13.03 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 3.80 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 103.20 | 118.01 | 146.88 | 166.12 | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 36.68 | 49.32 | 5.42 | 5.54 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 2,860.17 | 2,790.78 | 2,780.64 | 2,822.63 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.50 | 12.74 | 12.88 | 12.89 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 33.80 | 35.40 | 31.14 | 29.32 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.78 | 6.30 | 6.67 | 7.04 | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 10.42 | 10.71 | 11.67 | 11.86 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 3.18 | 3.56 | 12.63 | 10.91 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 4.24 | 4.41 | 6.76 | 4.91 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 122.07 | 127.77 | 126.47 | 125.78 | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 2,982.24 | 2,918.54 | 2,907.10 | 2,948.41 | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 45.70 | 39.73 | 33.44 | 90.23 | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 18.07 | 25.82 | 22.48 | 17.50 | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 8.57 | 5.06 | 6.69 | 11.54 | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.68 | 10.35 | 9.72 | 9.28 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 4.07 | 2.45 | 1.45 | 4.48 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 128.77 | 112.25 | 95.25 | 173.21 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.66 | 2.23 | 1.37 | 1.60 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.69 | 0.74 | 4.77 | 5.44 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 4.07 | 2.45 | 1.45 | 4.48 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 16.00 | 19.37 | 23.24 | 28.30 | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 144.77 | 131.62 | 118.49 | 201.51 | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 1,772.83 | 1,772.83 | 1,801.22 | 1,786.97 | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 960.38 | 910.47 | 881.60 | 854.71 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,837.47 | 2,786.93 | 2,788.61 | 2,746.90 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 8.28 | 7.64 | 9.83 | 9.22 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,829.19 | 2,779.29 | 2,778.79 | 2,737.68 | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 2,982.24 | 2,918.54 | 2,907.10 | 2,948.41 | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 670.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 1,812.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 19.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 108.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 9.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 118.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 49.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 2,790.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 35.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 10.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 3.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 4.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 127.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 2,918.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 39.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 25.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 5.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 112.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 19.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 131.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 64.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 1,772.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 32.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 910.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,786.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 7.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,779.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 2,918.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | Y4Q | Y4Q | Y4Q | Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 192.09 | 1,122.42 | 945.30 | 746.29 | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 149.00 | 870.69 | 711.63 | 522.86 | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 0.61 | 6.43 | 5.50 | 4.66 | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 20.72 | 106.61 | 76.70 | 46.71 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 11.45 | 40.28 | 32.37 | 19.18 | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.60 | -4.11 | -3.96 | -5.46 | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 6.28 | 57.17 | 39.86 | 30.12 | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.25 | -0.30 | -0.17 | -0.16 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 55.67 | 337.81 | 308.99 | 280.63 | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.05 | 3.88 | 3.21 | 3.03 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 55.63 | 334.03 | 305.83 | 277.66 | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 5.08 | 34.20 | 32.68 | 31.99 | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 50.55 | 299.83 | 273.15 | 245.66 | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 49.91 | 297.34 | 270.48 | 243.59 | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | 0.64 | 2.49 | 2.68 | 2.08 | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,122.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 870.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 6.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 106.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 40.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 57.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 337.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 3.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 334.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 34.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 299.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 297.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | 2.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | Y4Q | Y4Q | Y4Q | Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 220.11 | 1,066.01 | 853.23 | 680.22 | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | 118.16 | 122.37 | 103.18 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.90 | 19.36 | 16.01 | 10.15 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 225.01 | 1,203.54 | 991.62 | 793.54 | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67.36 | 614.75 | 543.38 | 413.53 | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55.07 | 180.24 | 141.98 | 103.25 | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 5.42 | 112.37 | 110.23 | 96.30 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21.49 | 145.07 | 104.46 | 54.50 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 149.34 | 1,052.43 | 900.05 | 667.56 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 75.68 | 151.11 | 91.57 | 125.98 | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,455.21 | 7,108.64 | 4,860.93 | 3,711.57 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 6.40 | 57.43 | 40.20 | 30.28 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,461.79 | 7,166.23 | 4,901.30 | 3,742.02 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.06 | 24.12 | 18.60 | 12.71 | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 1,805.96 | 6,840.20 | 4,787.74 | 3,704.14 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,809.02 | 6,864.32 | 4,806.34 | 3,716.85 | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -347.23 | 301.90 | 94.96 | 25.17 | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 130.00 | 130.00 | 129.60 | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.78 | 9.76 | 4.40 | 3.24 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1.78 | 139.76 | 134.40 | 132.84 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.78 | -139.76 | -134.40 | -132.84 | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.90 | -0.41 | -1.30 | -1.33 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -272.43 | 312.84 | 50.83 | 16.97 | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 668.67 | 355.83 | 355.83 | 355.83 | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 396.23 | 668.67 | 406.66 | 372.80 | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 299.83 | -- | 245.66 | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | 12.52 | -- | 2.26 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7.84 | -- | 3.64 | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 2.11 | -- | 1.07 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.93 | -- | 1.66 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.48 | -- | -0.44 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.76 | -- | 3.33 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -57.17 | -- | -30.12 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2.60 | -- | -1.20 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.76 | -- | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 75.06 | -- | 37.19 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21.97 | -- | -46.72 | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -183.63 | -- | -109.42 | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 14.14 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 668.67 | -- | 372.80 | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 355.83 | -- | 355.83 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,066.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 118.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 1,203.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 614.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 180.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 112.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 145.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 1,052.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 151.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 7,108.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 57.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,166.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 6,840.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,864.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 301.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 139.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -139.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 312.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 355.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 668.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 299.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 12.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 2.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 3.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -57.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 2.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 75.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -21.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -183.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 668.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 355.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |