昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 16Y3Q | 16Y2Q | 16Y1Q | 15Y4Q | 15Y3Q | 15Y2Q | 15Y1Q | 14Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 73.07 | 54.91 | 38.21 | 44.68 | 43.86 | 23.45 | 27.26 | 30.32 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 61.69 | 69.55 | 73.10 | 53.26 | 95.00 | 97.43 | 91.38 | 75.80 |
应收账款 | 87.40 | 102.67 | 117.98 | 111.02 | 117.59 | 110.78 | 117.09 | 92.72 |
预付款项 | 31.44 | 20.97 | 19.26 | 17.95 | 29.83 | 34.55 | 35.39 | 33.80 |
应收利息 | 0.06 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.72 | -- | -- | -- | 0.69 |
其他应收款 | 3.02 | 3.10 | 15.87 | 15.94 | 11.44 | 10.79 | 5.71 | 6.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 125.85 | 126.97 | 124.63 | 110.51 | 125.35 | 119.73 | 114.86 | 114.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.86 | 10.84 | 11.65 | 14.47 | 1.19 | 1.38 | 2.30 | 2.22 |
流动资产合计 | 391.40 | 389.01 | 400.69 | 368.54 | 424.27 | 398.11 | 393.99 | 357.03 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 1.41 | 1.40 | 1.66 | 1.67 | 1.72 | 1.67 | 1.67 | 5.22 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | -- | -- | 0.07 | 0.04 |
长期股权投资 | 54.51 | 54.20 | 56.29 | 56.29 | 57.93 | 56.89 | 57.22 | 53.02 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 458.70 | 467.26 | 433.67 | 444.61 | 448.15 | 457.09 | 464.39 | 474.66 |
在建工程 | 37.74 | 37.66 | 52.82 | 49.30 | 52.53 | 50.29 | 54.49 | 51.19 |
工程物资 | 0.17 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.31 | 8.31 | 8.56 | 8.59 | 9.06 | 9.09 | 9.18 | 9.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
商誉 | 4.93 | 4.93 | 4.77 | 4.73 | 4.77 | 4.48 | 4.61 | 4.99 |
长期待摊费用 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.49 |
递延所得税资产 | 8.73 | 9.66 | 9.02 | 9.80 | 4.87 | 4.67 | 4.37 | 4.29 |
其他非流动资产 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 575.53 | 584.61 | 567.82 | 576.02 | 579.44 | 584.99 | 596.88 | 603.61 |
资产总计 | 966.93 | 973.62 | 968.51 | 944.56 | 1,003.71 | 983.11 | 990.88 | 960.64 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 275.46 | 269.57 | 261.44 | 261.65 | 284.11 | 323.66 | 331.11 | 267.48 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 119.99 | 109.47 | 95.38 | 96.57 | 97.60 | 70.15 | 59.91 | 54.00 |
应付账款 | 93.49 | 112.46 | 129.10 | 121.89 | 134.06 | 137.93 | 137.64 | 119.37 |
预收账款 | 40.39 | 47.28 | 46.06 | 33.61 | 34.28 | 34.30 | 39.49 | 39.67 |
应付职工薪酬 | 2.08 | 1.70 | 1.29 | 1.96 | 1.81 | 2.35 | 2.12 | 1.66 |
应交税费 | -1.04 | -2.29 | -2.02 | -1.93 | -8.53 | -2.39 | -2.02 | -4.71 |
应付利息 | 1.07 | 0.72 | 2.99 | 2.15 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 3.74 |
应付股利 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | 6.84 | 5.95 | 6.68 | 6.29 | 5.30 | 5.90 | 5.50 | 5.29 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.51 | 1.76 | 4.68 | 4.69 | 0.25 | 1.84 | 2.08 | 74.18 |
其他流动负债 | 0.82 | 0.83 | 0.89 | 0.96 | 0.81 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
流动负债合计 | 539.68 | 547.51 | 546.56 | 527.91 | 550.32 | 574.57 | 576.80 | 560.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 20.16 | 20.09 | 20.55 | 24.43 | 31.79 | 42.74 | 43.42 | 32.66 |
应付债券 | 69.72 | 69.68 | 69.64 | 69.60 | 69.56 | -- | -- | -- |
长期应付款 | 45.24 | 45.45 | 44.29 | 35.45 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.60 |
其他非流动负债 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 136.28 | 136.37 | 135.61 | 130.71 | 102.58 | 43.97 | 44.60 | 33.93 |
负债合计 | 675.96 | 683.89 | 682.17 | 658.62 | 652.90 | 618.54 | 621.40 | 594.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 100.94 | 100.94 | 100.94 | 100.94 | 100.94 | 100.94 | 100.94 | 100.94 |
资本公积 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 100.14 | 99.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 47.51 | 47.51 | 47.51 | 47.51 | 47.51 | 47.51 | 45.50 | 47.51 |
未分配利润 | 41.93 | 40.96 | 38.53 | 38.23 | 103.36 | 118.59 | 124.19 | 118.42 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 287.95 | 286.71 | 283.27 | 282.91 | 347.67 | 361.24 | 366.22 | 362.60 |
少数股东权益 | 3.03 | 3.02 | 3.07 | 3.03 | 3.13 | 3.32 | 3.26 | 3.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 290.98 | 289.73 | 286.34 | 285.94 | 350.81 | 364.57 | 369.47 | 365.79 |
负债和股东权益合计 | 966.93 | 973.62 | 968.51 | 944.56 | 1,003.71 | 983.11 | 990.88 | 960.64 |
资产负债表(单位:亿元) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 44.68 | 30.32 | 19.59 | 16.14 | 17.81 | 22.52 | 30.84 | 22.30 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 53.26 | 75.80 | 52.65 | 84.85 | 43.20 | 25.92 | 11.35 | 14.48 |
应收账款 | 111.02 | 92.72 | 27.54 | 19.55 | 3.47 | 3.63 | 2.34 | 1.57 |
预付款项 | 17.95 | 33.80 | 11.48 | 12.96 | 13.90 | 0.57 | 0.98 | 1.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
应收股利 | 0.72 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 15.94 | 6.51 | 1.22 | 1.41 | 1.37 | 0.36 | 0.16 | 0.32 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 110.51 | 114.96 | 119.90 | 125.72 | 165.75 | 116.71 | 72.26 | 93.42 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | -- |
其他流动资产 | 14.47 | 2.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 368.54 | 357.03 | 232.37 | 260.64 | 245.51 | 169.71 | 118.44 | 133.41 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 1.67 | 5.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.94 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 |
长期应收款 | 0.44 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 56.29 | 53.02 | 52.72 | 48.27 | 37.38 | 36.32 | 34.98 | 33.64 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 444.61 | 474.66 | 588.92 | 589.68 | 607.11 | 507.34 | 442.60 | 360.04 |
在建工程 | 49.30 | 51.19 | 57.13 | 74.71 | 63.71 | 47.08 | 134.93 | 197.36 |
工程物资 | -- | -- | 0.99 | 1.19 | 1.04 | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.59 | 9.31 | 10.60 | 8.70 | 4.17 | 0.45 | 0.46 | 0.47 |
开发支出 | -- | 0.41 | 0.62 | 0.83 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.73 | 4.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.41 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 9.80 | 4.29 | 3.33 | 3.15 | 1.97 | 2.15 | 1.82 | 4.77 |
其他非流动资产 | 0.18 | -- | 0.07 | 0.09 | 0.10 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 576.02 | 603.61 | 714.40 | 726.64 | 715.49 | 593.34 | 614.80 | 599.73 |
资产总计 | 944.56 | 960.64 | 946.76 | 987.28 | 961.01 | 763.05 | 733.24 | 733.14 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 261.65 | 267.48 | 269.30 | 260.12 | 230.24 | 141.36 | 109.40 | 106.72 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 96.57 | 54.00 | 48.63 | 47.86 | 66.09 | 32.46 | 29.98 | 14.00 |
应付账款 | 121.89 | 119.37 | 122.55 | 140.54 | 123.55 | 128.15 | 136.04 | 122.05 |
预收账款 | 33.61 | 39.67 | 40.62 | 61.06 | 56.12 | 64.68 | 48.31 | 49.59 |
应付职工薪酬 | 1.96 | 1.66 | 0.48 | 0.74 | 4.76 | 2.21 | 2.12 | 2.56 |
应交税费 | -1.93 | -4.71 | -12.44 | -6.35 | -13.74 | -1.72 | -23.31 | -14.92 |
应付利息 | 2.15 | 3.74 | 3.28 | 2.98 | 0.94 | 0.90 | 0.93 | 1.02 |
应付股利 | 0.07 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 6.29 | 5.29 | 16.47 | 17.14 | 13.35 | 2.48 | 2.10 | 2.48 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.69 | 74.18 | 6.25 | 9.04 | 86.78 | 22.00 | 46.02 | 6.70 |
其他流动负债 | 0.96 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.69 |
流动负债合计 | 527.91 | 560.92 | 495.29 | 533.28 | 568.25 | 392.67 | 351.74 | 290.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 24.43 | 32.66 | 7.28 | 13.80 | 19.78 | 13.96 | 35.88 | 93.80 |
应付债券 | 69.60 | -- | 71.82 | 71.68 | -- | 72.89 | 71.20 | 69.56 |
长期应付款 | 35.45 | -- | 0.43 | 0.20 | 0.40 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.56 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 |
其他非流动负债 | 0.02 | -- | 0.66 | 0.75 | 0.67 | 0.72 | 0.88 | 1.12 |
非流动负债合计 | 130.71 | 33.93 | 80.19 | 86.43 | 20.86 | 87.57 | 107.96 | 165.10 |
负债合计 | 658.62 | 594.84 | 575.48 | 619.71 | 589.10 | 480.25 | 459.70 | 455.99 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 100.94 | 100.94 | 100.94 | 100.94 | 100.94 | 78.38 | 78.38 | 78.38 |
资本公积 | 99.29 | 99.29 | 101.41 | 101.40 | 101.40 | 51.17 | 51.14 | 52.96 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 47.51 | 47.51 | 47.44 | 47.20 | 46.73 | 43.88 | 42.34 | 41.23 |
未分配利润 | 38.23 | 118.42 | 109.44 | 106.42 | 109.83 | 108.42 | 100.75 | 104.05 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 282.91 | 362.60 | 359.36 | 356.13 | 359.10 | 281.96 | 272.72 | 276.62 |
少数股东权益 | 3.03 | 3.19 | 11.93 | 11.43 | 12.81 | 0.84 | 0.82 | 0.52 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 285.94 | 365.79 | 371.28 | 367.56 | 371.90 | 282.80 | 273.54 | 277.14 |
负债和股东权益合计 | 944.56 | 960.64 | 946.76 | 987.28 | 961.01 | 763.05 | 733.24 | 733.14 |
利润表(单位:亿元) | 16Y3Q | 16Y2Q | 16Y1Q | 15Y4Q | 15Y3Q | 15Y2Q | 15Y1Q | 14Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 429.12 | 288.50 | 128.90 | 583.38 | 489.52 | 345.18 | 175.55 | 993.73 |
营业成本 | 395.86 | 265.87 | 118.13 | 592.23 | 458.05 | 314.51 | 158.31 | 919.33 |
营业税金及附加 | 1.03 | 0.65 | 0.16 | 1.95 | 1.75 | 1.36 | 0.70 | 3.20 |
销售费用 | 4.43 | 2.83 | 1.22 | 8.93 | 6.19 | 4.09 | 2.02 | 9.94 |
管理费用 | 9.81 | 6.71 | 3.66 | 30.36 | 19.17 | 12.21 | 5.68 | 32.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.86 | 8.90 | 4.66 | 24.38 | 17.48 | 6.64 | 3.48 | 21.64 |
资产减值损失 | -1.96 | -1.93 | 0.17 | 4.77 | 0.09 | 0.07 | 0.18 | 1.48 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.65 | -2.07 | 0.32 | -0.10 | 1.20 | 0.57 | 0.61 | 6.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.87 | -2.07 | 0.32 | -0.31 | 1.05 | 0.51 | 0.61 | 2.19 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.43 | 3.40 | 1.21 | -79.35 | -12.03 | 6.86 | 5.79 | 11.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.31 | 0.20 | 0.09 | 0.70 | 0.29 | 0.19 | 0.04 | 3.99 |
营业外支出 | 0.06 | -- | -- | 0.14 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.11 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.68 | 3.60 | 1.30 | -78.79 | -11.75 | 7.04 | 5.83 | 15.47 |
所得税费用 | 1.96 | 0.87 | 0.97 | -3.69 | -1.86 | 1.69 | 1.17 | 2.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.72 | 2.73 | 0.32 | -75.11 | -9.89 | 5.35 | 4.66 | 12.93 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.70 | 2.73 | 0.30 | -75.15 | -10.01 | 5.22 | 4.59 | 12.57 |
少数股东损益 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.35 |
利润表(单位:亿元) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 583.38 | 993.73 | 895.81 | 915.79 | 1,010.58 | 755.97 | 537.14 | 733.39 |
营业成本 | 592.23 | 919.33 | 840.92 | 865.65 | 948.26 | 694.40 | 493.60 | 626.18 |
营业税金及附加 | 1.95 | 3.20 | 2.05 | 2.87 | 2.34 | 1.88 | 1.58 | 3.86 |
销售费用 | 8.93 | 9.94 | 8.31 | 8.46 | 8.61 | 7.39 | 5.14 | 5.49 |
管理费用 | 30.36 | 32.69 | 28.46 | 26.44 | 26.30 | 19.34 | 16.83 | 14.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 24.38 | 21.64 | 13.10 | 16.89 | 10.56 | 8.51 | 8.47 | 8.42 |
资产减值损失 | 4.77 | 1.48 | 1.45 | 0.35 | 1.68 | 4.28 | 0.68 | 16.32 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.10 | 6.19 | 1.18 | 1.09 | 0.82 | 1.69 | 8.16 | 4.77 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.31 | 2.19 | 1.12 | 0.92 | 0.77 | 1.63 | 1.87 | 2.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -79.35 | 11.62 | 2.71 | -3.77 | 13.65 | 21.87 | 19.02 | 63.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.70 | 3.99 | 3.48 | 5.03 | 0.72 | 0.31 | 0.68 | 0.85 |
营业外支出 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.45 |
非流动资产处置净损失 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.17 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -78.79 | 15.47 | 6.09 | 1.12 | 14.23 | 22.07 | 19.57 | 63.50 |
所得税费用 | -3.69 | 2.54 | 1.68 | 0.71 | 4.74 | 4.99 | 4.37 | 11.60 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -75.11 | 12.93 | 4.41 | 0.41 | 9.49 | 17.07 | 15.19 | 51.90 |
净利润(不含少数股东损益) | -75.15 | 12.57 | 4.27 | 2.10 | 10.84 | 17.04 | 15.15 | 51.89 |
少数股东损益 | 0.04 | 0.35 | 0.14 | -1.69 | -1.35 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 16Y3Q | 16Y2Q | 16Y1Q | 15Y4Q | 15Y3Q | 15Y2Q | 15Y1Q | 14Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 548.49 | 349.62 | 124.15 | 643.95 | 483.88 | 320.98 | 181.60 | 1,037.82 |
收到的税费返还 | 1.54 | 1.00 | 0.47 | 4.05 | 3.10 | 2.41 | 1.48 | 4.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.16 | 1.04 | 0.37 | 2.26 | 1.43 | 0.94 | 0.41 | 3.33 |
经营活动现金流入小计 | 552.19 | 351.66 | 124.98 | 650.26 | 488.42 | 324.33 | 183.49 | 1,045.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 473.54 | 291.00 | 106.00 | 597.94 | 432.92 | 262.78 | 158.11 | 871.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.08 | 19.32 | 9.89 | 41.19 | 30.83 | 20.80 | 10.88 | 52.09 |
支付的各项税费 | 9.49 | 5.87 | 0.99 | 27.82 | 20.09 | 13.55 | 5.24 | 31.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.24 | 3.96 | 2.59 | 10.32 | 6.98 | 4.57 | 2.88 | 12.65 |
经营活动现金流出小计 | 516.35 | 320.15 | 119.47 | 677.26 | 490.81 | 301.71 | 177.11 | 968.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35.84 | 31.51 | 5.52 | -27.00 | -2.39 | 22.62 | 6.39 | 77.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.24 | 1.02 | 0.99 | 1.45 | 1.15 | 0.75 | 0.69 | 2.51 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.10 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.34 | 1.02 | 0.99 | 1.50 | 1.17 | 0.75 | 0.69 | 2.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.59 | 23.11 | 2.76 | 13.78 | 11.12 | 9.08 | 5.80 | 23.88 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.05 | -- | 5.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.41 |
投资活动现金流出小计 | 25.59 | 23.11 | 2.76 | 13.97 | 11.31 | 9.13 | 5.80 | 33.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.25 | -22.09 | -1.76 | -12.47 | -10.15 | -8.38 | -5.11 | -30.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 |
取得借款收到的现金 | 360.14 | 217.42 | 79.39 | 868.87 | 625.12 | 348.79 | 190.28 | 726.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41.83 | 19.75 | 10.00 | 108.44 | 38.70 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 401.97 | 237.17 | 89.39 | 977.31 | 733.34 | 348.79 | 190.28 | 727.12 |
偿还债务支付的现金 | 349.96 | 211.57 | 94.40 | 830.22 | 686.82 | 354.97 | 188.03 | 755.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.01 | 8.77 | 2.63 | 22.49 | 18.84 | 14.92 | 6.36 | 22.96 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.79 | 13.58 | 1.77 | 72.00 | -- | -- | -- | 0.14 |
筹资活动现金流出小计 | 385.76 | 233.92 | 98.79 | 924.71 | 705.66 | 369.89 | 194.39 | 778.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16.21 | 3.25 | -9.40 | 52.60 | 27.68 | -21.10 | -4.11 | -51.22 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.41 | -2.44 | -0.82 | 1.23 | -1.60 | -- | -0.22 | -0.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 28.39 | 10.24 | -6.47 | 14.36 | 13.54 | -6.87 | -3.06 | -4.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | 35.19 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 73.07 | 54.91 | 38.21 | 44.68 | 43.86 | 23.45 | 27.26 | 30.32 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.73 | -- | -75.11 | -- | 5.35 | -- | 12.93 |
加:资产减值准备 | -- | -1.93 | -- | 4.77 | -- | 0.07 | -- | 1.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24.53 | -- | 47.44 | -- | 23.65 | -- | 53.09 |
无形资产摊销 | -- | 0.16 | -- | 0.31 | -- | 0.13 | -- | 0.50 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -0.06 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 7.93 | -- | 19.74 | -- | 6.30 | -- | 21.75 |
投资损失 | -- | 2.22 | -- | 0.10 | -- | -0.57 | -- | -6.19 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.14 | -- | -5.51 | -- | -0.38 | -- | -0.89 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.11 | -- | -0.04 | -- | -0.09 | -- | -0.17 |
存货的减少 | -- | -12.90 | -- | 2.62 | -- | -3.86 | -- | 11.69 |
经营性应收项目的减少 | -- | 4.49 | -- | 8.31 | -- | -44.47 | -- | 13.59 |
经营性应付项目的增加 | -- | 4.24 | -- | -29.66 | -- | 36.49 | -- | -30.68 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 73.07 | 54.91 | 38.21 | 44.68 | 43.86 | 23.45 | 27.26 | 30.32 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | 35.19 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 643.95 | 1,037.82 | 920.72 | 952.51 | 949.57 | 661.95 | 535.11 | 731.97 |
收到的税费返还 | 4.05 | 4.19 | 0.06 | 0.61 | 0.29 | 15.03 | 0.73 | 12.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.26 | 3.33 | 1.57 | 1.02 | 0.99 | 0.26 | 0.56 | 0.41 |
经营活动现金流入小计 | 650.26 | 1,045.34 | 922.35 | 954.14 | 950.85 | 677.24 | 536.40 | 745.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 597.94 | 871.60 | 794.96 | 841.17 | 857.23 | 565.64 | 391.98 | 531.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41.19 | 52.09 | 47.87 | 44.45 | 46.57 | 29.47 | 26.23 | 26.03 |
支付的各项税费 | 27.82 | 31.95 | 27.87 | 19.53 | 28.14 | 17.32 | 29.45 | 76.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.32 | 12.65 | 9.37 | 10.43 | 11.37 | 7.52 | 9.41 | 10.07 |
经营活动现金流出小计 | 677.26 | 968.30 | 880.07 | 915.59 | 943.30 | 619.95 | 457.06 | 644.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27.00 | 77.04 | 42.28 | 38.55 | 7.55 | 57.29 | 79.34 | 100.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.20 | 0.01 | 0.11 | -- | 0.50 | 6.81 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.45 | 2.51 | 0.44 | 0.72 | 1.10 | 0.57 | 0.73 | 0.63 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | -- | 2.29 | 7.60 | -- | -- | 0.19 | 0.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.50 | 2.71 | 2.74 | 8.44 | 1.10 | 1.07 | 7.73 | 0.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.78 | 23.88 | 22.89 | 43.95 | 67.58 | 37.47 | 34.98 | 102.15 |
投资所支付的现金 | 0.20 | 5.01 | 3.76 | 6.03 | 44.54 | 0.15 | 0.16 | 15.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54 | 42.17 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13.97 | 33.30 | 26.65 | 49.98 | 112.12 | 37.62 | 35.68 | 159.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.47 | -30.58 | -23.92 | -41.54 | -111.02 | -36.55 | -27.95 | -158.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.70 | 0.03 | 0.33 | 83.38 | -- | 0.28 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.70 | -- | -- | 0.50 | -- | 0.27 | -- |
取得借款收到的现金 | 868.87 | 726.42 | 306.40 | 378.90 | 246.46 | 199.06 | 137.67 | 161.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 108.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 977.31 | 727.12 | 306.44 | 450.80 | 329.84 | 199.06 | 137.95 | 161.44 |
偿还债务支付的现金 | 830.22 | 755.25 | 303.61 | 428.21 | 220.09 | 211.62 | 152.80 | 87.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.49 | 22.96 | 17.46 | 21.05 | 22.98 | 16.50 | 28.00 | 40.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | -- | 0.01 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.00 | 0.14 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | -- | -- | 0.17 |
筹资活动现金流出小计 | 924.71 | 778.34 | 321.29 | 449.49 | 243.32 | 228.13 | 180.80 | 128.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52.60 | -51.22 | -14.85 | 1.31 | 86.52 | -29.07 | -42.84 | 33.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.23 | -0.11 | -0.06 | -- | -0.03 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 14.36 | -4.87 | 3.45 | -1.68 | -16.98 | -8.32 | 8.54 | -24.06 |
期初现金及现金等价物余额 | 30.32 | 35.19 | 16.14 | 17.81 | 34.79 | 30.84 | 22.30 | 46.36 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 44.68 | 30.32 | 19.59 | 16.14 | 17.81 | 22.52 | 30.84 | 22.30 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -75.11 | 12.93 | 4.41 | 0.41 | 9.49 | 17.07 | 15.19 | 51.90 |
加:资产减值准备 | 4.77 | 1.48 | 1.45 | 0.35 | 1.68 | 4.28 | 0.68 | 15.70 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47.44 | 53.09 | 50.79 | 52.37 | 59.63 | 51.56 | 43.72 | 40.08 |
无形资产摊销 | 0.31 | 0.50 | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -0.06 | -1.09 | -1.44 | 0.05 | 0.10 | -0.26 | -0.07 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 19.74 | 21.75 | 13.17 | 15.94 | 12.99 | 8.68 | 8.61 | 8.73 |
投资损失 | 0.10 | -6.19 | -1.18 | -1.09 | -0.82 | -1.69 | -8.16 | -4.77 |
递延所得税资产减少 | -5.51 | -0.89 | -0.17 | -1.18 | 0.40 | -0.32 | 2.95 | -3.12 |
递延所得税负债增加 | -0.04 | -0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2.62 | 11.69 | 5.37 | 40.99 | -26.07 | -48.53 | 20.57 | -37.06 |
经营性应收项目的减少 | 8.31 | 13.59 | 24.55 | -59.33 | -15.21 | -15.65 | 2.94 | -3.12 |
经营性应付项目的增加 | -29.66 | -30.68 | -55.21 | -8.67 | -34.68 | 41.80 | -6.91 | 33.09 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.46 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 44.68 | 30.32 | 19.59 | 16.14 | 17.81 | 22.52 | 30.84 | 22.30 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 30.32 | 35.19 | 16.14 | 17.81 | 34.79 | 30.84 | 22.30 | 46.36 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |